收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为4.99亿元，同比增长21.07%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7700.9万元，同比增长29.27%[18] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长7.14%[18] - 第四季度营业收入1.99亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3729万元，环比增长186%[23] - 公司2016年营业收入4.99亿元同比增长21.07%[46] - 新泰材料2016年12月单月实现净利润2567.52万元[81] - 基本每股收益从2015年0.28元增加至2016年0.30元/股[169] 成本和费用（同比环比） - 家用厨房电器具制造业营业成本同比增长9.20%至305,806,915.71元[53][55] - 小家电制造费用同比大幅增长48.41%[53][55] - 其他业务营业成本同比激增200.86%[53][55] - 销售费用同比增长27.88%至46,909,076.01元[61] - 管理费用同比大幅增长76.04%至38,080,387.53元[61] - 财务费用同比增长77.18%至1,317,063.88元[61] 各条业务线表现 - 公司2016年家电业务销售收入4.54亿元，同比增长9.93%[28] - 锂电材料业务子公司新泰材料2016年实现销售收入5.19亿元，净利润2.91亿元[29] - 小家电业务收入4.48亿元占比89.79%同比增长9.31%[46][47] - 六氟磷酸锂业务收入4516.72万元占比9.05%[46][47] - 新泰材料2016年实现销售收入5.19亿元净利润2.91亿元[43] - 六氟磷酸锂业务毛利率达77.69%[49] - 其他业务收入580.17万元同比增长152.92%[46][47] - 六氟磷酸锂销售量146.8吨，生产量260.78吨，库存量137.05吨[51] - 小家电产品库存数量同比下降31.93%[51] - 小家电销售量574.13万台同比增长6.55%[50] - 江苏新泰材料科技2016年六氟磷酸锂实际产量1963.3吨，实现销售收入5.19亿元，净利润2.91亿元[81] 各地区表现 - 国内销售占比97.68%收入4.87亿元同比增长21.81%[47] - 出口收入1159.36万元同比下降3.66%[47] 管理层讨论和指引 - 公司通过并购进入锂离子电池材料行业，实施"家电+锂离子电池材料"双主业发展模式[16] - 新泰材料原有产能1080吨2017年将大幅提升[39] - 新能源汽车产业规划到2020年累计产销量超500万辆[84] - 公司确立家电+锂离子电池材料双主业发展模式[85] - 全面推进6000吨六氟磷酸锂项目进入试运行阶段[88] - 子公司新泰材料6000吨六氟磷酸锂建设项目基本建成，进入调试和试生产阶段[162] - 新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂新生产装置已基本建成进入试生产阶段[81] - 公司计划以自有资金投资不超过1亿元建设智能化配套辅助系统[87] - 公司投资超6000万元竞拍潮州市土地用于建设陶瓷生产基地[82] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6383.2万元，上年同期为-3914.5万元[18] - 经营活动现金流量净额改善至6383.17万元，上年为负3914.53万元[64] - 投资活动现金流入激增至4031.05万元，同比增长10590.90%[65] - 投资活动现金流出增至3.97亿元，同比增长137.25%[65] - 筹资活动现金流入增至4.21亿元，同比增长23.04%[65] 资产和商誉变动 - 2016年末总资产为35.14亿元，同比增长440.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为33.39亿元，同比增长491.57%[19] - 商誉年末较年初增加23.19亿元，因收购新泰材料产生[31] - 在建工程年末较年初增加1.23亿元，因新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂工程[31] - 固定资产年末较年初增加8454万元，主要因合并新泰材料[30] - 无形资产年末较年初增加4692万元，主要因合并新泰材料[30] - 应收票据年末较年初增加1.14亿元，主要因合并新泰材料[31] - 货币资金占总资产比例下降至3.92%，减少6.08个百分点[69] - 商誉因收购新泰材料增至23.19亿元，占总资产65.98%[69] - 短期借款降至610万元，同比减少9.07个百分点[69] - 受限资产总额5118.34万元，含2026万元货币资金及3092万元应收票据质押[70][71] 研发与创新 - 研发人员数量增加至96人，同比增长37.14%[62] - 研发投入金额达1765.61万元，同比增长36.06%[62] - 公司正在研发低功耗无线数据传输技术、云智能技术及智能厨房家电盐度探测技术等智能创新项目[36] - 新泰材料掌握全方位均匀旋转式干燥技术、无挥发搅拌式快速结晶技术等六氟磷酸锂核心技术[37] 知识产权与认证 - 2016年新增专利总数49项[33][34] - 发明专利4项占总数8.2%[33] - 实用新型专利45项占总数91.8%[34] - 车载相关专利2项（专利号201310115929.4/201310116760.4）[33] - 智能家电系统专利2项（专利号201510378215.1/201520464827.8）[33][34] - 电炖锅相关专利12项（含防烫/排水/防干烧等特性）[33][34] - 陶瓷锅相关专利4项（专利号201520717955.9/201520892628.7等）[34] - 电饭煲相关专利3项（专利号201520742043.7/201520742035.2等）[34] - 空气净化系统专利2项（专利号201520464827.8/201520464739.8）[33][34] - 专利有效期跨度10-20年（2025-2035年到期）[33][34] - 公司2016年新增实用新型专利38项，外观设计专利10项，涵盖电饭锅、电炖锅、电蒸锅等厨房电器产品[35][36] - 子公司新泰材料已获授权六氟磷酸锂制备方法发明专利1项，实用新型专利10项[37] - 公司2016年新增注册商标4项，类别覆盖第7、8、10、11类，注册有效期均为2016年3月14日至2026年3月13日[37] - 公司产品智能养生煲、微电脑电炖锅、微电脑隔水炖电炖锅被认定为广东省高新技术产品[37] - 公司"天际"商标2016年被认定为广东省著名商标[37] - 公司获得CVC"食品接触产品卫生认证"首张证书[37] 子公司表现 - 潮州市天际陶瓷实业注册资本500万元，净资产398.94万元，报告期净亏损83.76万元[81] - 深圳天际云科技注册资本1000万元，报告期净亏损301.16万元[81] - 汕头天际检测技术净资产为负14.5万元，报告期净亏损11.45万元[81] - 公司合并报表范围新增3家全资子公司：深圳天际云科技（新设）、汕头天际检测技术（新设）、江苏新泰材料科技（重大资产重组）[141] - 公司纳入合并财务报表的4家子公司持股比例均为100% 表决权比例均为100%[141] 募集资金使用 - 2015年公开发行普通股募集资金净额为2.43亿元[74] - 2016年非公开发行股票实际募集资金净额为4.15亿元[74] - 截至2016年末募集资金累计使用总额为6.48亿元[73] - 智能陶瓷烹饪家电项目投资进度达97.08%，累计投入1.43亿元[76] - 技术研发中心项目累计投入2309.11万元，超预算0.05%[76] - 补充流动资金实际使用7740.25万元，超计划106.03%[76] - 发行股份购买资产配套资金使用进度97.74%，累计投入4.05亿元[76] - 2016年度募集资金专户结余969.22万元[74] - 智能陶瓷烹饪家电项目年利润未达预期5661万元目标[76] - 公司预先投入募投项目自筹资金9137.51万元[77] 非经常性损益与税收 - 全年非经常性损益合计357万元，其中政府补助326万元[24][25] - 公司2014-2016年享受企业所得税率为15%的税收优惠目前正启动高新技术企业复审认定申请[89] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[5] - 报告期内公司总股本基数为452,179,983股[5] - 2016年度现金分红金额为13,565,399.49元占归属于上市公司普通股股东净利润的17.62%[98] - 2015年度现金分红金额为11,520,000.00元占归属于上市公司普通股股东净利润的19.34%[98] - 2014年度现金分红金额为10,560,000.00元占归属于上市公司普通股股东净利润的18.22%[98] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元人民币总股本基数452,179,983股[96] 股东与股权结构 - 公司总股本经2015年度转增后增加至240,000,000股2016年末总股本达452,179,983股[96] - 汕头天际及星嘉国际承诺锁定135,577,777股股份，自交易完成后36个月内不得转让[104] - 汕头天际及星嘉国际因资本公积金转增股本新增81,346,666股股份，解禁时间与原股份一致[103] - 汕头天际与吴锭延认购的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[103] - 公司完成重大资产重组，发行新股212,179,983股，总股本增至452,179,983股[166][167] - 公司实施2015年度利润分配，每10股转增15股，共转增144,000,000股，总股本增加至240,000,000股[166] - 有限售条件股份比例从75%增至82.19%，达371,629,983股[166] - 无限售条件股份比例从25%降至17.81%，为80,550,000股[166] - 境内法人持股比例从60.75%增至71.88%，达325,017,260股[166] - 公司向新华化工等发行178,044,995股股份购买资产[167] - 募集配套资金向汕头天际及吴锭延发行34,134,988股股份[167] - 合隆包装期末限售股数为15,450,000股，因公积金转增股本及部分解禁[170] - 公司2016年公积金转增股本每10股转增15股共转增144,000,000股[173] - 向新华化工发行89,556,633股股份购买资产占总股本19.81%[172][173][176] - 向兴创源投资发行53,413,498股股份购买资产占总股本11.81%[172][173][176] - 向新昊投资发行35,074,864股股份购买资产占总股本7.76%[172][173][176] - 非公开发行34,134,988股新股募集配套资金[172][173] - 发行完成后公司总股本增至452,179,983股[173] - 控股股东汕头天际持股123,100,042股占比27.22%其中质押55,040,000股[171][176] - 新华化工所持89,556,633股限售股分两期解禁业绩达标后可解禁12%和47%[171] - 星嘉国际持股34,200,000股占比7.56%为境外法人股东[171][176] - 股东南信投资持有7,800,000股无限售股份其中6,000,000股处于质押状态[176] - 股东林佳楷通过信用证券账户持有公司股份999,400股[177] - 股东叶晋全通过信用证券账户持有公司股份514,600股[177] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长兼总经理吴锡盾持股数量从43,336,000股增加至127,890,038股，增幅达195%[186] - 董事兼副总经理郑楚德持股数量从1,569,665股增加至3,924,163股，增幅达150%[186] - 董事吴玩平持股数量从2,433,067股增加至7,386,003股，增幅达203%[186] - 董事兼董事会秘书郑文龙持股数量从21,994股增加至54,986股，增幅达150%[186] - 副总经理王地持股数量从49,994股增加至124,986股，增幅达150%[186] - 副总经理陈佩琼持股数量从23,999股增加至59,997股，增幅达150%[186] - 副总经理何晓冰持股数量从25,995股增加至64,989股，增幅达150%[186] - 财务总监杨志轩持股数量从17,993股增加至44,983股，增幅达150%[186] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为139,550,145元[187] - 其中董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为47,478,707元[187] - 董事、监事、高级管理人员在其他单位获得的税前报酬总额为92,071,438元[187] - 公司董事、监事、高级管理人员2016年度税前报酬总额为261.56万元[200] - 董事长兼总经理吴锡盾税前报酬为49.95万元[200] - 董事兼副总经理郑楚德税前报酬为31.07万元[200] - 副总经理王地税前报酬为28.54万元[200] - 财务总监杨志轩税前报酬为23.79万元[200] - 董事兼董事会秘书郑文龙税前报酬为24.38万元[200] - 副总经理陈佩琼税前报酬为23.08万元[200] - 副总经理黄楚钦税前报酬为20.29万元[200] - 监事郑海生税前报酬为18.28万元[200] - 副总经理何晓冰税前报酬为15.32万元[200] - 副总经理黄楚钦年龄38岁[187] - 监事郑海生年龄43岁[187] - 监事陈楚光年龄57岁[187] - 监事陈晓雄年龄31岁[187] - 董事长吴锡盾兼任总经理及多家子公司执行董事[188] - 副总经理郑楚德兼任深圳天际云执行董事及经理[189] - 公司董事、监事及高级管理人员变动情况不适用[188] 业绩承诺与补偿 - 新华化工等交易对方承诺目标公司2016年净利润18,700万元、2017年24,000万元、2018年24,800万元[104] - 首年业绩承诺实现后可解锁因交易持有上市公司总股份数的12%[101] - 前两年累计业绩承诺实现后可累计解锁因交易持有上市公司总股份数的47%[102] - 业绩承诺期内若未完成年度目标，对应锁定期股份不予解除锁定[101][102] - 三年锁定期届满且累计业绩承诺实现后，剩余股份可全部解禁[102] - 若发生资产减值补偿情形，需先扣除补偿股份后再解禁剩余股份[102] - 累计实现扣除非经常性损益后净利润低于承诺净利润时交易对方承诺以股份或现金方式补偿公司[105] - 新泰材料2016年实际净利润为29094.41万元，超出盈利预测18700万元约55.6%[136][137] - 新泰材料2017年承诺净利润为24000万元[137] - 新泰材料2018年承诺净利润为24800万元[137] 关联交易与承诺 - 公司重大资产重组涉及关联交易 包括向控股股东汕头天际发行股份募集配套资金支付股权转让款[150] - 重大资产重组交易对方新华化工 新昊投资 兴创源投资通过认购股份成为持股超5%关联股东[150] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[146] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[147] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[148] - 公司未发生关联债权债务往来[149] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争业务[108][109] - 主要股东星嘉国际承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[109] - 关联方承诺减少并规范关联交易遵循公平定价原则[110] - 新华化工等投资方承诺尽量减少与公司的关联交易[109][110] - 星嘉国际承诺将严格遵守法规及公司章程进行关联交易[111] - 新华化工与新昊投资承诺交易完成后60个月内放弃天际股份总股本5%对应股份的表决权[112] - 汕头天际及一致行动人承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司实际控制权[113] - 新华化工与新昊投资拟共同向天际股份推选1名董事候选人[114] - 新华化工与新昊投资拟向总经理推荐1名新泰材料管理层成员担任副总经理