证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-064 百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经公司第六届董事会第五次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定 由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日星期五下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 1 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属公司的外汇套期保值业务，防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值主要包括远期结售汇业 务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定 未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该 协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币 与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。在协议生 效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双 方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。 外汇期权又称货币期权，是一种选择契约，其持有人即期权 买方享有在契约届期或之前以规定的价格购买或销售一定数额 某种外汇资产的权利， ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-062 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提升公司规范运作 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 "公司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展, 维护投 资者合法权益, 根据《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证 的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保证内 部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。公司经理层 1 负责经营环节内部控制制度体系的建立、完 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-061 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成立日期：2000 年 4 月 19 日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-059 百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册地址情况 公司目前的实际控制人为青岛市国资委，根据公司发展战略 及实际情况，结合公司未来经营发展的需要，公司拟将注册地址 迁至青岛市，以便更好发挥股东资源优势，提高公司的综合竞争 力，促进公司持续、稳定、健康发展。公司董事会同意将公司注 册地址由"南宁高新技术开发区高新四路9号"变更为"山东省 青岛市即墨区蓝色硅谷核心区滨海路50号国信海创基地"，最终 注册地址以工商登记部门核准信息为准。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十八日 2 1 的审批意见或要求，办理变更登记等相关手续。 二、其他事项说明及风险提示 公司本次拟变更公司注册地址，是根据公司战略发展需要而 做出的重大决策 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-058 1 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思 良先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议， 欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司目前的实际控制人为 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-060 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 1 特别提示： 本次担保进展包含百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公 司海南百洋饲料有限公司提供连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入7.40亿元，同比下降19.94%；年初至报告期末为19.73亿元，同比下降16.94%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1014.18万元，同比下降132.48%；年初至报告期末为856.50万元，同比下降86.67%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1467.61万元，同比下降149.08%；年初至报告期末为 - 731.46万元，同比下降114.08%][5] - [本报告期基本每股收益为 - 0.0293元/股，同比下降132.77%；年初至报告期末为0.02元/股，同比下降88.89%][5] - [营业总收入为19.73亿元，较上期23.76亿元下降16.94%][17] - [营业总成本为19.65亿元，较上期22.79亿元下降13.78%][17] - [营业利润为388.65万元，较上期6632.60万元下降94.14%][18] - [净利润为1264.84万元，较上期6677.01万元下降81.06%][18] - [归属于母公司股东的净利润为856.50万元，较上期6423.89万元下降86.67%][18] - [基本每股收益为0.02元，较上期0.18元下降88.89%][18] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16187.42万元，同比增长717.74%][5] - [销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，较上期22.63亿元下降11.90%][19] - [公司2023年第三季度经营活动现金流入小计21.47亿元，上年同期为23.64亿元；现金流出小计19.85亿元，上年同期为23.44亿元；现金流量净额为1.62亿元，上年同期为0.20亿元][20] - [公司2023年第三季度投资活动现金流入小计3193.28万元，上年同期为1.46亿元；现金流出小计8880.65万元，上年同期为1.97亿元；现金流量净额为 - 5687.37万元，上年同期为 - 5062.18万元][20] - [公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计9.16亿元，上年同期为8.46亿元；现金流出小计8.07亿元，上年同期为8.71亿元；现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 - 0.25亿元][20] - [公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为266.30万元，上年同期为742.04万元][20] - [公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.17亿元，上年同期为 - 0.48亿元][20] - [公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.97亿元，上年同期为1.68亿元][21] - [公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.14亿元，上年同期为1.20亿元][21] - [公司2023年第三季度收到的税费返还为6089.50万元，上年同期为7088.14万元][20] - [公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为9196.79万元，上年同期为3014.88万元][20] - [公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6.16亿元，上年同期为5.46亿元][20] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产29.73亿元，较上年度末增长2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.36亿元，较上年度末增长0.60%][5] - [本报告期末货币资金余额为51615.58万元，比上年末增加19863.02万元，增幅为62.56%][9] - [本报告期末交易性金融资产余额为0万元，比上年末减少1500.00万元，降幅为100%][9] - [本报告期末短期借款余额为47763.78万元，比上年末增加17572.42万元，增幅为58.20%][9] - [本报告期末长期借款为25472.61万元，比上年末增加14042.61万元，增幅为122.86%][9] - [2023年9月30日货币资金为516155783.44元，较2023年1月1日的317525607.35元增加][15] - [2023年9月30日应收账款为602726288.62元，较2023年1月1日的619132537.37元减少][15] - [资产总计从28.90亿元增长至29.73亿元，同比增长2.85%][16] - [流动负债合计从11.66亿元降至8.05亿元，同比下降30.96%][16] - [非流动负债合计从2.08亿元增至6.39亿元，同比增长207.21%][17] 损益相关情况 - [本报告期信用减值损失为2493.55万元，同比减少2339.75万元，降幅48.41%][11] - [本报告期资产减值损失为0万元，同比减少361.43万元，降幅100%][11] - [本报告期资产处置收益为17.61万元，同比增长92.92万元，增幅123.39%][11] - [本报告期营业外收入为119.70万元，同比增长65.59万元，增幅121.22%][11] - [本报告期所得税费用为 - 759.08万元，比上年同期减少717.81万元，降幅1739.32%][11] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为24308，表决权恢复的优先股股东总数为0][12] - [青岛海洋创新产业投资基金有限公司持股比例17.00%，持股数量58881390股][12] - [青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）持股比例13.16%，持股数量45597071股][12]

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-056 百洋产业投资集团股份有限公司关于 全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了 第五届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的 议案》,同意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需 事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 100,000 万元。上述担保的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023 ...