公司基本信息 - 公司为百洋产业投资集团股份有限公司，报告期为2023年上半年[1] - 公司成立于2000年4月19日，初始注册资本为100万元[163] - 2007年12月31日，公司注册资本和实收资本为4500万元[164] - 2009年3月31日，公司增加注册资本856.21万元，变更后为5356.21万元[164] - 2010年5月24日，公司增加注册资本898.88万元，变更后为6255.09万元[164] - 2010年7月31日公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以净资产折合股份6600.00万股，经审计后的净资产为16588.29万元，净资产按1：0.39787比例折合股本[165] - 2012年8月30日向社会公众发行普通股2200.00万股，每股发行价23.90元，募股资金总额52580.00万元，实际募集资金净额48732.48万元，累计股本为8800.00万元[165] - 2014年5月20日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后累计股本为17600.00万元[165] - 2017年9月11日发行新增股份2701.40万股购买北京火星时代科技有限公司99%股权，增加股本2701.40万元，股本变为20301.40万元[165] - 2017年9月18日向7名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额53599.99万元，实际募集资金净额52396.99万元，增加股本2952.17万元，股本变为23253.57万元[165] - 2018年5月17日以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后累计股本为39531.07万元[165] - 2019年12月30日北京火星时代科技有限公司应补偿股份4592.38万股已回购完成注销，股本由39531.07万元减少至34938.69万元[166] - 2020年5月29日孙忠义、蔡晶将持有的10447.85万股（占公司股份总数的29.90%）转让给海洋产业投资基金和海洋新动能基金，控股股东和实际控制人变更[166] - 2023年6月16日公司注销回购股份3024648股，注册资本由34938.691万元变更为34636.2262万元[166] - 截至2023年6月30日，集团合并财务报表范围共包括母公司及22家子公司，其中一级子公司20家、二级子公司2家[166] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 前瞻性陈述说明 - 公司2023年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[3] 风险描述与应对 - 公司在报告中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司面临原料价格和产品价格波动、人力成本上升等风险[61] - 公司采取开拓销售渠道、加强质量控制等措施应对风险[61] 财务数据 - 本报告期营业收入12.34亿元，上年同期14.52亿元，同比减少15.03%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1870.69万元，上年同期3301.07万元，同比减少43.33%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，上年同期 - 1629.51万元，同比增长1070.11%[15] - 本报告期末总资产29.31亿元，上年度末28.90亿元，同比增长1.39%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.46亿元，上年度末14.27亿元，同比增长1.31%[15] - 非经常性损益合计1134.54万元[17] - 2023年上半年公司实现营业总收入12.34亿元，同比下降15.03%，净利润2251.16万元，同比下降31.55% [28] - 2023年上半年饲料业务营收5.91亿元，同比下降16.08%，占比47.90%；饲料原料业务营收1.31亿元，同比增长5.12%，占比10.61% [28] - 2023年上半年水产品加工业务营收3.93亿元，同比下降26.37%，占比31.86%；生物制品业务营收4504.85万元，同比增长20.01%，占比3.65% [28] - 2023年上半年远洋捕捞海产品营收6543.34万元，同比增加48%，占比5.30% [29] - 报告期营业成本11.13亿元，同比下降13.78%，主要因饲料及水产品加工业务销量下降 [30] - 报告期管理费用5476.02万元，同比下降13.05%，因海外子公司管理费用下降 [30] - 报告期研发费用97.11万元，同比下降43.23%，因研发项目同比减少 [30] - 报告期财务费用746.58万元，同比下降38.92%，因融资成本下降及理财收益增加 [30] - 报告期经营活动现金流量净额1.58亿元，同比增幅1070.11%，因加强应收账款及存货管理 [30] - 报告期筹资活动现金流量净额7482.54万元，同比降幅47.19%，因偿还借款 [30] - 本报告期营业收入12.34亿元，上年同期14.52亿元，同比减少15.03%[33] - 饲料行业收入7.22亿元，占比58.51%，同比减少12.90%；食品加工行业收入5.04亿元，占比40.82%，同比减少18.20%[33] - 国内收入8.09亿元，占比65.60%，同比减少12.68%；国外收入4.24亿元，占比34.40%，同比减少19.18%[33] - 投资收益 -91.75万元，占利润总额比例 -5.18%；资产减值 -626.89万元，占比 -35.37%；营业外收入77.11万元，占比4.35%；营业外支出0.01万元，占比0.00%；其他收益1842.64万元，占比103.96%[34] - 货币资金期末余额4.98亿元，占总资产比例17.01%，较上年末增加6.02%；应收账款期末余额5.62亿元，占比19.19%，较上年末减少2.23%[34] - 短期借款期末余额4.94亿元，占总资产比例16.87%，较上年末增加6.42%；长期借款期末余额2.34亿元，占比8.00%，较上年末增加4.05%[34] - 日昇海洋88%股权资产规模2.84亿元，所在地非洲毛里塔尼亚努瓦迪布市，境外资产占公司净资产比重18.76%，不存在重大减值风险[35] - 固定资产、在建工程、无形资产、货币资金年末账面价值合计2.02亿元用于抵押借款或作为保证金[35] - 报告期投资额4027.98万元，上年同期投资额1421.58万元，变动幅度183.35%[35] - 公司两项自建项目合计投入25064133.02元，实现收益132947557.78元，收益率为0.00%[36] - 2023年上半年公司营业总收入12.34亿元，2022年同期为14.52亿元，同比下降15.02%[149] - 2023年上半年公司净利润2251.16万元，2022年同期为3288.92万元，同比下降31.55%[149] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，2022年同期为0.09元，同比下降44.44%[150] - 2023年上半年末公司资产总计21.64亿元，2022年末为20.99亿元，同比增长3.02%[147] - 2023年上半年末公司负债合计11.69亿元，2022年末为11.00亿元，同比增长6.25%[148] - 2023年上半年末公司所有者权益合计9.95亿元，2022年末为9.99亿元，同比下降0.40%[148] - 2023年上半年公司应收账款1.27亿元，2022年末为1.45亿元，同比下降12.50%[147] - 2023年上半年公司存货3117.63万元，2022年末为2581.76万元，同比增长20.76%[147] - 2023年上半年公司研发费用97.11万元，2022年同期为171.07万元，同比下降43.23%[149] - 2023年上半年母公司营业收入2.03亿元，2022年同期为2.54亿元，同比下降20.24%[151] - 2023年上半年净利润为-4693888.31元，2022年同期为-810065.57元[152] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1380480119.20元，2022年同期为1496760187.09元[153] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1222399391.79元，2022年同期为1513055325.93元[153] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为158080727.41元，2022年同期为-16295138.84元[153] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30047097.21元，2022年同期为11800932.53元[153] - 2023年上半年投资活动现金流出小计64677540.30元，2022年同期为47387327.39元[153] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-34630443.09元，2022年同期为-35586394.86元[153] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计711865733.00元，2022年同期为721876622.64元[154] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计637040316.13元，2022年同期为580181881.50元[154] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为74825416.87元，2022年同期为141694741.14元[154] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为124,162,769.05元，上年同期为 - 142,888,119.11元[155] - 2023年上半年取得借款收到的现金为369,000,000.00元，上年同期为317,803,437.24元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为489,000,000.00元，上年同期为517,803,437.24元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为542,352,795.86元，上年同期为366,687,839.31元[155] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,352,795.86元，上年同期为151,115,597.93元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为129,006,585.70元，上年同期为19,724,623.39元[155] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为262,949,638.62元，上年同期为82,863,605.94元[155] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如综合收益总额对应项目等[156] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益有相应金额记录[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变动，如综合收益总额对应项目等[158] - 2023年上半年公司综合收益总额为4693888元[160] - 2023年上半年所有者权益内部结转涉及金额，资本公积3024648元、其他15177623元、专项储备18202271元[161] - 2023年末所有者权益合计为99500679元[162] - 2022年上半年综合收益总额为810065.57元[162] - 2022年末所有者权益合计为99604788元[163] 业务板块情况 - 公司业务包括饲料及饲料原料、水产品加工及生物制品、远洋捕捞加工业务[20] - 饲料业务战略定位是成为专业养殖服务商，虾饲料和特种水产饲料是未来发力品类[20] - 开发出高端普水料新品“罗非丰元”和“草鱼丰元”系列[20] - 开发出“黑金丰元”等虾饲料产品，能满足不同虾种和养殖环境需求[20] - 公司饲料业务覆盖研发、生产、销售等全环节，有特种水产饲料和动保产品[21] - 水产品加工业务以外销为主，冻罗非鱼食品加工出口量多年居国内首位，内销尚处培育阶段[22] - 内销已形成“贝丰”“俏渔家”系列产品，还开发了深加工和预制菜产品[22] - 生物制品加工业务延伸水产食品加工产业链，开发胶原蛋白等制品及终端产品[24] - 2019年收购非洲毛里塔尼亚远洋捕捞加工业务，产品有鱼粉、鱼油等[24] - 公司以饲料及水产品加工为双核心，产业链各环节协同发展[25] 公司优势 - 2020年青岛

| | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年度 | | 年半 | | | | | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名 | 上市公司 | 核算的会 | 初往来资 | | 度往来累计 | | | | 偿还累计发生 | | 年度期末 | | 占用形成 | 占用性质 | | 度往来资金 | | | | 资金占用 | 称 | 的关联关 | 计科目 | | | 发生金额（不 | | | | 金额 | | 往来资金 | | 原因 | | 金余额 | 的利息（如 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | | | | | | 余额 | | | | | 有） | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 东、 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，经过审慎、认真的研究， 对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、 公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，现就此发表相关说 明和独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专 项说明和独立意见 经核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往 来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金 往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。 公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在 以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司 资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-054 百洋产业投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：百洋股份，证券代码：002696）于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化； 1 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-053 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日召开了第五届董事会第 二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业 务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并 报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于 业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保， 担保总额度不超过 83,400 万元，其中,对资产负债率低于 70%的 全资或控股子公司担保额度合计为 66,400 万元；对资产负债率 高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 17,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担 保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。 近日因日常生产 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室召开职工代表大会进行职工代表监事选举。 经与会职工代表民主选举，一致同意选举邓云江先生为公司 第六届监事会的职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东 大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期与公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。职工代 表监事邓云江先生简历详见附件。 特此公告。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-051 附件：职工代表监事邓云江先生简历 邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-048 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15：00； 网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易 所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月9日9:15 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-052 百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，任期均为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过 1 之日起三年。具体名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董 事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开职工代表大会 2023 年第一次会议，选举第六届监事会职工代表监事，与股东代 表监事共同组成公司第六届监事会。 本次完成董事会、监事会换届选举后，公司召开了第六届董 事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会专门委员会 成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人 等相关议案；同时公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过选举公司监事会主席的议案。现将相关情况公告如下： ...

法律意见书 国浩津法意字（2023）第 254 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-050 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以专人 送达、电子邮件和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议由监事张倩女士主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月九日 2 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举张倩女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张倩女士 ...