担保情况 - 公司为北京中物振华6000万元综合授信业务提供连带保证责任担保[3] - 2024年度公司为北京中物振华担保额度不超5亿元，本次担保在批准额度内[3] - 截至公告日，公司及控股子公司已审批对外担保余额219780.56万元，占2023年度经审计归母净资产比例145.37%[10] 子公司财务数据 - 北京中物振华注册资本1.4亿元[5] - 2024年3月31日资产总额89478.36万元，负债总额67866.02万元，净资产21612.34万元[6] - 2023年12月31日资产总额76358.14万元，负债总额53298.27万元，净资产23059.87万元[6] - 2024年3月31日营业收入42584.80万元，利润总额2.04万元，净利润26.29万元[6] - 2023年营业收入209767.73万元，利润总额671.22万元，净利润452.13万元[6] 其他 - 公司及控股子公司无合并报表范围外担保及逾期担保[10]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 出席人员有董事长陈明盛、财务总监陈爱明等[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月13日17:00[4]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-041 龙洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任公司证券事务代表的公告 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 传真号码：0597-3100660 电子邮箱：lzyszqb@163.com 联系地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 附件： 黄华祥先生简历 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，公司董事会同意聘任黄华祥先生为公司证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。公司副总裁、董事会秘书刘材文先生不再担任公司证券事务 代表职务。 黄华祥先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司《董事会秘书资格 证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验，具有良 好的职业道德和个人品质，不存在不得担任证券事务代表的情形，其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入6.03亿元，较上年同期下降16.31%；归属于上市公司股东的净利润415.79万元，较上年同期增长110.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.03亿元，上年同期7.21亿元，同比下降16.3%[18] - 本季度净利润为 - 47.98万元，上年同期为 - 4794.92万元，亏损大幅收窄[18] - 归属于母公司所有者的净利润为415.79万元，上年同期为 - 3874.53万元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计680.92万元，其中非流动性资产处置损益1162.84万元，其他营业外收入和支出169.96万元[5] 应收款项与票据变化 - 期末应收款项融资较年初减少2728万元，下降97.85%；应收票据较年初减少3054.12万元，下降46.49%[7] 应收账款与存货变化 - 期末应收账款较年初减少1.93亿元，下降26.37%；存货较年初增加3.04亿元，上升115.45%[8] - 期末应收账款为539,909,666.44元，较期初733,245,425.81元减少[16] - 期末存货为567,032,689.48元，较期初263,185,204.55元增加[16] 合同负债与应付职工薪酬变化 - 期末合同负债较年初增加5594.91万元，上升63.80%；应付职工薪酬较年初减少998.68万元，下降35.96%[9] 流动负债与非流动负债变化 - 期末一年内到期的非流动负债较年初减少1.41亿元，下降20.36%；其他流动负债较年初减少4327.62万元，下降92.47%[10] - 期末长期应付款较年初增加5490.27万元，上升28.33%[10] - 期末流动负债合计3,023,824,148.05元，较期初3,260,766,479.56元减少[17] - 期末非流动负债合计1,854,612,410.15元，较期初1,733,277,874.76元增加[17] 销售费用与其他收益变化 - 报告期销售费用较上年同期减少513.29万元，下降39.16%；其他收益较上年同期增加1526.05万元，上升35.07%[12] 现金及现金等价物变化 - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1.63亿元，下降147.72%[12] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5258.19万元，上年同期为1.10亿元，由正转负[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数82047户，前两大股东龙岩城发鑫融投资发展有限公司和龙岩金丝商贸有限公司持股比例均为8.89%[13] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股占比0.58%，持股数量3,248,550股；广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股占比0.36%，持股数量2,008,350股[14] - 前10名无限售条件股东中，龙岩城发鑫融投资发展有限公司和龙岩金丝商贸有限公司持股均为50,000,000股，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股44,582,815股[14] 货币资金与资产总计变化 - 期末货币资金为435,327,034.43元，较期初577,017,540.30元有所减少[16] - 期末流动资产合计3,009,140,580.51元，较期初3,101,120,477.42元减少[16] - 期末非流动资产合计3,572,943,189.16元，较期初3,609,820,479.15元减少[17] - 期末资产总计6,582,083,769.67元，较期初6,710,940,956.57元减少[17] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1129.27万元，上年同期为1542.13万元，同比下降26.77%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2208.44万元，上年同期为 - 1960.18万元，亏损扩大[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4179.56万元，上年同期为1.14亿元，由正转负[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.07元[19] - 稀释每股收益为0.01元，上年同期为 - 0.07元[19] 母公司所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计为15.14亿元，较期初的15.12亿元略有增加[18]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次（临时）会议于2024年4月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决9票同意[3] 人事变动 - 董事会同意聘任黄华祥为公司证券事务代表[4] - 副总裁刘材文不再担任公司证券事务代表职务[4]

会议情况 - 2023年召开13次董事会会议，审议40项议案，听取或审阅7项报告[5] - 2023年召集3次股东大会，审议11项议案，听取3项报告[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议[5] - 2023年全体独立董事召开1次专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事调研考察旗下企业生产经营管理情况[7] - 2023年独立董事参加多项培训[7][8] - 2024年独立董事将继续履职关注中小股东权益[15] 董事会审议事项 - 2023年审议通过龙岩客运站关联交易议案[12] - 2023年审议通过2022年年度报告等财务议案[12] - 2023年审议通过续聘审计中介机构议案[13] - 2023年通过选举第七届董事会董事长等议案[13] - 2023年提名陈明盛为第七届非独立董事候选人[14] - 2023年通过第七届董事、监事薪酬考核方案[14] 其他 - 2023年公司未涉及变更或豁免承诺等事项[14] - 报告日期为2024年4月22日[16]

业绩相关 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[7] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[26] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内不存在财务报告内控缺陷[14] 内控标准 - 潜在错报金额≧利润总额5%为财务报告内控重大缺陷[13] - 利润总额3%≤潜在错报金额＜利润总额5%为重要缺陷[13] - 潜在错报金额＜利润总额3%为一般缺陷[13] - 违反法规使公司严重受损认定非财务报告内控重大缺陷[13] 制度建设 - 2023年董事会重新制定多项工作制度和细则[16] - 制定《控股子公司管理办法》等加强管控[19] - 重新制定《关联交易管理办法》防范资金占用[20] - 制订《对外担保管理办法》并采取风险防范措施[21] - 制订《对外投资管理办法》规范投资行为[21] - 制定《合同管理办法》规范合同管理程序[21] - 建立沥青期货套期保值内控管理体系并制定制度[22] - 制定多项信息披露制度加强事务管理[23] 体系构建 - 形成现代交通服务一体化产业体系[18] - 构建多层级内控检查机制和内部大监督体系[25]

财务审计 - 审计机构于2024年4月22日对龙洲股份2023年财务报表签署标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 龙洲股份2023年度无控股股东及实际控制人及其附属企业经营性资金占用情况[6] - 龙洲股份与各控股子公司存在资金占用情况，如与福建武夷交通运输股份有限公司期末余额17万元[9] 其他应收款 - 华供应链管理集团有限公司其他应收款期初余额7007.11万元等相关数据[11] - 省龙洲石油有限公司其他应收款期末余额307.48万元等相关数据[12] 应收账款 - 交通建设集团有限公司应收账款期末余额277.69万元等相关数据[13] 总体资金数据 - 2023年期初往来资金金额有63.60万元等相关数据[16] - 2023年度偿还累计发生金额有80.21万元等相关数据[16] - 2023年度累计利息有87.93万元等相关数据[16] - 2023年度往来累计发生金额（含利息）有431.82万元等相关数据[16] 主体经营金额 - 主体经营相关金额为14840万元[19]

会议安排 - 公司2024年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议，决定5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月16日14时30分[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 投票信息 - 网络投票代码为362682，投票简称为“龙洲投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[12] 审议议案 - 本次审议议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[3][4] - 议案采用非累积投票表决方式，对中小投资者表决单独计票[4] 其他事项 - 公司独立董事将在股东大会上作2023年度述职报告[4] - 本次授权有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]

财务概况 - 2023年末资产总计67.11亿元，较2022年末的73.91亿元下降约9.20%[19] - 2023年末负债合计49.94亿元，较2022年末的52.26亿元下降约4.44%[1] - 2023年末所有者权益合计17.17亿元，较2022年末的21.65亿元下降约20.64%[1] 经营业绩 - 2023年度营业收入为37.16亿元，上期为49.93亿元[23] - 2023年度营业成本为35.94亿元，上期为47.08亿元[23] - 2023年度净利润为 - 4.48亿元，上期为 - 1.24亿元[23] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，上期为2.96亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5898.36万元，上期为 - 1.98亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2281.15万元，上期为 - 1447.73万元[25] 资产项目 - 2023年末货币资金为5.77亿元，2022年末为5.49亿元[19] - 2023年末应收账款为7.33亿元，2022年末为11.38亿元[19] - 2023年末存货为2.63亿元，2022年末为2.62亿元[19] 负债项目 - 2023年末流动负债合计32.61亿元，较2022年末下降约10.62%[1] - 2023年末非流动负债合计17.33亿元，较2022年末增长约9.94%[1] - 2023年末短期借款为18.28亿元，较2022年末下降约4.08%[1] 股东权益 - 2023年末未分配利润为 - 4.90亿元，较2022年末亏损扩大约264.94%[1] - 2023年综合收益总额为 - 4.36亿元，上期为 - 1.31亿元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.63元/股，上期为 - 0.14元/股[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将商誉减值测试和应收款项的坏账准备作为关键审计事项[6][8] 公司历史 - 2003年公司设立，注册资本6500万元[48] - 2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4000万股[49] - 2018年8月公司名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”[51] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[84] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[87] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 高新技术企业子公司企业所得税税率为15.00%[138] - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%[138] - 城市维护建设税税率为1.00%、5.00%、7.00%[138]