文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东派发现金红利，该方案尚需股东会审议通过，且符合相关规定具备合理性 [1][2][4] 审议程序 - 2025年3月27日公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事一致同意审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 利润分配基本情况 - 2024年度公司实现归属于母公司净利润353,922,291.40元，母公司实现净利润40,151,452.51元，2024年年末公司可分配利润为222,142,147.13元 [1] - 公司拟定以截止2024年12月31日总股本15亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），现金分红总额10,800万元（含税） [1] - 若议案获股东会通过，2024年度公司累计派发现金分红总额10,800万元，占本年度实现净利润的30.52% [2] - 利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，以最新股本总额作为分配的股本基数，按分配总额不变原则调整分配比例 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 上年度现金分红总额150,000,000.00元，本年度108,000,000.00元，上上年度105,000,000.00元，回购注销总额均为0 [2] - 上年度归属于上市公司股东的净利润503,459,989.84元，本年度353,922,291.40元，上上年度436,963,662.25元 [2] - 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润30.52%，符合《公司章程》等相关规定 [4] - 本次利润分配方案综合考虑公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性 [4]

业绩总结 - 2024年公司销售收入同比下降14.06%，归属上市公司股东净利润减少1.50亿元，降幅29.70%[2] - 2024年营业收入30.95亿元，同比降14.06%；归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比降29.70%[4] - 2024年营业总成本26.84亿元，比上年同期下降13.04%[18] - 2024年营业成本比上年同期下降14.67%，营业毛利率为29.52%，比上年同期提高0.50%[19] - 2024年销售费用比上年同期减少8.78%，财务费用比上年同期下降78.85%[19] - 2024年其他收益比上年同期下降30.89%，投资收益比上年同期下降12.69%[19][20] - 2024年信用减值损失比上年同期增加1892.67万元，资产减值损失比上年同期增加2254.64万元[20] 财务状况 - 2024年末总资产53.15亿元，比期初增1.83%；归属上市公司股东净资产43.08亿元，比期初增4.97%[5] - 2024年末货币资金6.13亿元，占总资产11.52%，同比增27.57%；交易性金融资产3.40亿元，占总资产6.40%[7] - 2024年末应收票据1.40亿元，占总资产2.63%，同比降47.12%；应收账款6.30亿元，占总资产11.84%，同比降18.80%[7] - 2024年末存货4.59亿元，占总资产8.63%，同比降14.14%；其他流动资产0.33亿元，占总资产0.61%，同比增97.94%[7] - 2024年末固定资产18.61亿元，占总资产35.02%，同比增6.75%；在建工程2.18亿元，占总资产4.09%，同比降39.08%[7] - 2024年末短期借款5.21亿元，占总负债51.69%，同比增26.95%；应付账款3.18亿元，占总负债31.59%，同比降29.55%[11] - 2024年末流动负债合计9.47亿元，占总负债93.95%，同比降12.10%；非流动负债中长期借款2.90亿元，占总负债2.88%[11] - 截止2024年12月31日，公司负债总额10.08亿元，比期初下降9.70%[12] - 应付账款比期初下降29.55%，应交税费比期初下降45.35%[13] - 截止2024年12月31日，公司所有者权益总额43.08亿元，比期初增长4.97%，主要因未分配利润较上年期末增长39.56%[15] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计32.46亿元，比上年同期下降7.65%，现金流出小计25.25亿元，比上年同期下降10.43%，现金流量净额7.20亿元，比上年同期增长3.62%[21] - 2024年投资活动现金流入小计18.01亿元，比上年同期增长436.38%，现金流出小计23.54亿元，主要因投资支付现金大幅增加[21] - 2024年收回投资收到的现金17.31亿元，比上年同期增长740.81%，购建固定资产等支付的现金2.88亿元，比上年同期下降50.36%，投资支付的现金20.66亿元，比上年同期增长1107.48%[21] - 2024年筹资活动现金流入小计6.10亿元，同比增长42.29%，现金流出小计6.26亿元，同比增长14.46%，现金流量净额-0.16亿元，同比上升86.47%[23] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7.15万元，同比下降125.25%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.52亿元，同比下降6.15%，期末余额6.13亿元，同比增长32.89%[23] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金同比减少3304.05万元，因政府补助减少[24] - 2024年处置固定资产等收回现金净额同比减少82.88%，因上年处置吉林威卡威土地房产[24] - 2024年购建固定资产等支付现金同比减少50.36%，因上年投资锂电池项目等[25] - 2024年取得借款收到现金同比增长42.29%，因融资规模上涨[25] - 2024年分配股利等支付现金同比增长37.65%，因本期分红1.5亿元较上期1.05亿元增长[25] 用户数据 - 客户回款相关的货币资金、应收票据及应收款项融资期末7.93亿元，期初7.66亿元，比期初增3.58%[8]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业务收入 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户家数238家[3][4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[10] 审计机构续聘 - 2024年相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[11] 审计沟通与审议 - 2025年董事会审计委员会与信永中和就审计相关事项沟通[15] - 2025年公司第六届董事会审计委员会审议通过公司2024年度报告等议案[16] 审计成果 - 信永中和按时完成公司2024年年报审计工作，出具审计报告[17]

名称变更 - 拟将公司名称、证券简称变更，主业和代码不变[1] - 申请获深交所同意，待市监局审核及登记[3] 变更原因 - 基于自身发展需要及布局规划[2] 合规说明 - 不存在利用变更损害公司及股东权益情况[4]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 预计本期审计费用156万元，较上一期未变[11][12] - 本次聘任需提交公司2024年年度股东会审议，自通过之日生效[15] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[6]

股东会信息 - 2025年4月18日14:00召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间：2025年4月18日9:15 - 15:00[1][14][15] - 会议股权登记日为2025年4月14日[2] 提案表决 - 提案6、7为特别决议，三分之二以上通过，其他普通决议过半数通过[3] 会议登记 - 现场登记时间2025年4月15日9:00 - 16:00，地点公司证券部[7] 联系方式 - 联系人侯丽，电话010 - 60206313等[7] 投票代码 - 普通股投票代码"362662"，简称为"京威投票"[13] 议案情况 - 需表决总议案及多个非累积投票提案[17] - 取消监事会等议案有3个子议案需逐项表决[17]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[1][3][5][8]

业绩分配 - 拟以15亿股总股本为基准，每10股派发现金红利0.72元，共分配现金股利1.08亿元，占净利润30.52%[6] 融资授权 - 董事会授权总经理一年内办理累计不超过15亿元的融资业务[12] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10][11][12] - 《关于<2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认>的议案》6票同意，3名关联董事回避表决[8] 审计机构 - 信永中和完成2024年年报审计，公司拟续聘其为2025年度审计机构[9][10] 名称变更 - 公司拟变更名称及证券简称，由北京威卡威汽车零部件股份有限公司变更为北京峰璟汽车零部件股份有限公司，证券简称由京威股份变更为峰璟股份[13] 监事会调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关议事规则[13][14] 责任险购买 - 公司拟为公司及全体董事、高管购买责任险，保费不超50万元，赔偿总额不超5000万元，保险期限12个月[15] 股东会安排 - 公司定于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会[17]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润353,922,291.40元[2] - 2024年度母公司净利润40,151,452.51元[2] 利润分配 - 拟10股派0.72元，现金分红10,800万元[3] - 现金分红和股份回购占净利润30.52%[3] - 近三年累计现金分红363,000,000.00元[6]

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...