苏州安洁科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 苏州安洁科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会 议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式， 了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公 司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维护了公司、 股东、职工及其他利益相关者的合法利益。 报告期内，全体监事出席了召开的7次监事会会议，2次股东大会，列席了10次董 事会会议。报告期内，监事会主要审议公司定期报告、监事会工作报告、利润分配方 案、股份回购方案以及聘任审计机构等事项。 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入45.17亿元，同比增长7.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长30.77%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润2.64亿元，同比下降8.27%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.03亿元，同比下降10.16%[11] - 2023年末总资产81.56亿元，同比增长4.88%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产59.12亿元，同比增长0.05%[11] - 2023年制造业营业收入44.52亿元，同比增长8.07%，毛利率24.45%，同比下降3.16%[15] - 2023年新能源汽车类产品营业收入14.88亿元，同比增长23.71%，毛利率26.96%，同比下降7.82%[15] - 智能终端功能件等产品销售收入26.17亿元，同比上升5.10%，毛利率24.65%，同比下降0.45%[16] - 新能源汽车类产品销售收入14.88亿元，同比增长23.71%，毛利率26.96%，同比下降7.82%[16] - 信息存储类产品销售收入3.47亿元，同比下降18.67%，毛利率12.15%，同比下降9.97%[16] - 国内销售收入20.07亿元，同比增长6.58%，毛利率15.17%，同比下降5.95%[16] - 国外销售收入24.44亿元，同比上升9.32%，毛利率32.07%，同比下降1.01%[16] - 2023年公司资产总额81.56亿元，同比增加3.80亿元，增长4.88%[19] - 2023年公司负债总额22.33亿元，同比增加3.73亿元，增长20.05%[22] - 2023年公司所有者权益总额59.12亿元，比去年同期增加0.05%[25] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 -1.59亿元，比去年同期下降151.73%[26] 市场扩张和并购 - 2023年新增安洁墨西哥、安洁越南纳入合并报表范围，前者注册资本18180.15万墨西哥比索，后者为200万美元[3][4][5] - 2023年安洁国际、博罗县延星五金、苏州安洁舒适家、苏州宝智建设不再纳入合并报表范围[5]

苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页/共 94 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于安洁科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

募集资金情况 - 2020年向19名特定投资者非公开发行67,183,558股，发行价每股15.09元，募集资金1,013,799,890.22元，净额1,004,851,227.31元[10] - 截至2020年12月21日，募集资金全部到位[11] - 截至2023年12月31日，累计使用完募集资金102,622.30万元，期末余额为0 [12][13] 资金使用调整 - 2021年1月13日，用178,169,442.30元募集资金置换自筹资金[14] - 2021年1月13日，调整募集资金投资项目实际投入金额[15] - 2021年1月13日，增加“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体，借款1.82亿元[15] - 2021年9月29日，调整“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”投资金额实施主体[16] - 3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技[17] 项目投资情况 - 智能终端零组件扩产项目承诺投资40,000.00万元，调整后41,748.13万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益12,466.32万元[29] - 新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目承诺投资18,200.00万元，调整后18,363.17万元，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益2,266.03万元[29] - 总部研发中心建设项目承诺投资12,285.13万元，调整后12,511.00万元，不直接产生利润[29][30] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元[29] 其他情况 - 2022年12月28日同意用不超过17,000万元闲置募集资金现金管理，2023年12月31日理财产品到期赎回，专用结算账户销户[22] - 报告期内，募集资金投资项目无异常，信息披露无违规[24][25][26]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日发行3000万股普通股，11月25日在深交所上市[6] - 公司注册资本为659,686,776元[6] - 公司设立时普通股总数为9000万股[12] 股权结构 - 吕莉持股45,742,725股，比例50.8253%[13] - 王春生持股32,400,000股，比例36.0000%[13] - 北京君联睿智创业投资中心持股8,321,478股，比例9.2461%[13] - 张一梅持股1,620,000股，比例1.8000%[13] - 周兆华持股810,000股，比例0.9000%[13] - 公司股份总数为659,686,776股，均为普通股[14] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[16] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持公司1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[81] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 分红方案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[87] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[83] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[98] - 公司通知邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[101]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[3] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户49家[3] 风险数据 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 监管情况 - 公证天业近三年受监督管理措施5次、自律监管措施1次[3] - 14名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次[4] 审计相关 - 2023年9月25日相关会议通过继续聘请公证天业为2023年度审计机构，10月12日股东大会通过[5] - 公证天业认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年3月27日公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过多项议案并提交董事会[8] - 公司审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，按时完成工作，行为规范[9]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席薪酬等委员会会议共8次[6] - 2023年9月25日召开第五届董事会第十二次会议[17] - 2023年10月12日召开2023年第一次临时股东大会[17] 关联交易 - 预计2024年度与关联方日常关联交易额度不超1900万元[13] 报告披露 - 报告期内编制并披露6份报告[15] 未来计划 - 2024年独立董事将开展专门会议、履职提建议[7][8][18] 审计相关 - 同意聘任公证天业为2023年度审计机构，聘期一年[17]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议7次[7] - 2023年未召开董事会提名委员会会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方交易额度不超1900万元[14] - 2023年除已审议外无其他应披露关联交易[15] 报告披露 - 按时披露多份报告，2022年相关报告经审议通过[16][17] 其他事项 - 2023年聘任公证天业为审计机构，聘期一年[18] - 2024年独立董事继续履职提建议[19]

业绩情况 - 2023年度公司实现营收45.17亿元，同比增长7.57%；净利润3.08亿元，同比增长30.77%[47] - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2元（含税），对应现金分红总额分别为137434534.80元、136648840.60元、135168755.80元[49] - 公司总股本2021年为687172674股，2022年为683244203股，2023年为675843779股[49] 未来规划 - 2024年围绕核心客户创新需求，挖掘新客户合作机会，合理规划产能[29] - 2024年全力推进海外工厂建设，加强与国际核心客户业务沟通[30] - 规划未来三年内建设绿色工厂，实现绿色制造，相关体系认证已开始布局[70] 产品研发 - 加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程[31] - 持续推动新能源汽车业务，推进氢燃料电池核心部件研发和生产，布局新能源汽车大功率无线充电系统项目[75] 市场扩张 - 正在新建墨西哥工厂和越南工厂[14] 其他要点 - 报告期内股东大会召开2次，董事会召开10次，监事会召开7次[33] - 2023年度在信息披露指定报纸和网站上披露95份公告[35] - 2023年通过小程序举办2022年度网上业绩说明会并参与走进上市公司活动与投资者交流[40] - 2023年6月完成安洁厂区1500平屋顶光伏电站建设，装机容量1.48MWp，年发电量170万KW.H[72][77] - 2023年向吴中区慈善总会捐款100万元，向吴中区慈善基金会捐款700万元[79] - 2023年9月参与太湖度假区商会组织的爱心助学活动，对14名贫困学子给予爱心捐赠[80] - 2023年公司及各子公司开展员工体检和团队建设活动[54] - 2023年7月安洁科技高潜人才培养项目在安洁总部大楼启动[55] - 2023年4月安洁科技开展第一期“微课开发工作坊”培训[56] - 2023年9月适新科技爱心义卖获近200件捐赠物品[81] - 2023年70余名公司员工参与无偿献血活动[82] - 2023年公司及子公司多次走进消防队开展送温暖活动[83] - 2023年1月吴中区委常委孙健率队走访安洁科技，董事长介绍2022年成绩等事宜[88] - 2023年6月江苏省委副书记、省长许昆林到安洁科技调研，公司管理层介绍发展情况[89] - 2023年9月吴中区委书记丁立新到适新事业部走访，总经理介绍主营产品等情况[92] - 公司是国家级高新技术企业和国家级知识产权示范企业[27] - 公司获得江苏省科学技术奖二等奖[27] - 公司位列苏州民营企业创新100强[27] - 建立科学系统的员工培训体系贯穿培训各阶段并结合员工实际开展培训[53] - 根据相关制度要求建立内部控制体系，董事会下设审计委员会负责组织和监督[42] - 依据相关法律法规和制度开展投资者关系管理工作，通过多渠道与投资者沟通[37] - 高度重视利益相关方期望，建立并改善沟通机制以实现各方利益协调平衡[46] - 建立智能化供应商开发管理系统，实行供应商评定制度，多维度量化评估供应商[63] - 2023年公司及各子公司对餐厅进行多项改造措施改进食品加工和就餐环境[52] - 秉持愿景打造全球领先制造商和供应商，提升竞争力[93] - 紧跟绿色发展战略，推进低碳转型，提升生产运营效率[93] - 完善治理结构，与利益相关者建立信赖关系，提高长期价值[93] - 强化人才体系建设，与供应商互惠互利，接受社会监督[93]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3名[2] 薪酬与分红 - 2023年度董监高薪酬共发放1321.91万元[13] - 2023年度拟派发现金红利197,906,032.80元（含税）[7] - 2023年度现金分红总额298,897,911.05元[8] 议案审议 - 多项2023年度相关议案表决全票通过[3][4][6][9][10][12]