关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月12日（周 五）下午3:00-5:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2022年度网上 业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-033 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王培利先生，财务 总监左宇柯女士，独立董事李天霞女士，董事会秘书黄振华先生（如有特殊情况， 参与人员相应调整）。 成都市路桥工程股份有限公司 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十六日 为充分尊重广大投资者，使广大投资者更深入、更全面地了解公司 2022 年 度经营情况，现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投 资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日 17:00 前将有关问题通过 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.085亿元人民币，同比增长7.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.974亿元人民币，同比下降23.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-294万元人民币，同比下降418.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3718万元人民币，同比下降162.01%[5] - 营业总收入同比下降23.3%至8.97亿元，较上年同期11.71亿元减少2.73亿元[19] - 净利润由盈转亏，净亏损3623万元，同比下降161.4%[20] - 归属于母公司股东的净亏损3718万元，基本每股收益-0.05元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降19.6%至10.64亿元，其中财务费用达1.12亿元[19] - 利息费用同比下降13.0%至1.02亿元，利息收入下降80.3%至63.98万元[20] - 研发费用同比增长134.8%至640万元[19] - 信用减值损失为2679万元人民币，同比下降62.13%，主要因回款后转回信用减值损失较少[9] - 资产减值损失为-2171万元人民币，同比下降20212.37%，主要因终止总部办公楼项目投资计提无形资产减值损失[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.119亿元人民币，同比增长162.67%[5] - 经营活动现金流入同比增长33.3%至16.75亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降16.6%至10.97亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.98亿元改善至3.12亿元[23] - 经营活动现金流出减少22.3%，从17.54亿元降至13.63亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.03亿元，较上年同期-0.71亿元扩大44.2%[23] - 投资支付现金增长48.1%，从0.84亿元增至1.24亿元[23] - 筹资活动现金流入大幅减少97.7%，从4.30亿元降至0.10亿元[23] - 取得借款收到的现金减少97.7%，从4.30亿元降至0.10亿元[23] - 偿还债务支付的现金增长64.2%，从2.01亿元增至3.30亿元[23] - 现金及现金等价物净减少2.45亿元，较上年同期4.72亿元减少48.1%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较期初3.88亿元减少62.9%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为2.003亿元人民币，较期初下降53.27%，主要因偿还银行借款[9] - 交易性金融资产为1.29亿元人民币，较期初增长180.43%，主要因购买信托计划[9] - 货币资金从年初的428,612,805.11元下降至200,291,023.69元，减少53.3%[15] - 交易性金融资产从年初的46,000,000元增加至129,000,000元，增长180.4%[15] - 应收账款从年初的980,510,161.66元下降至817,643,217.92元，减少16.6%[15] - 短期借款从年初的150,320,833.33元下降至132,417,928.33元，减少11.9%[16] - 一年内到期的非流动负债从年初的408,138,605.85元下降至138,049,893.57元，减少66.2%[16] - 负债总额同比下降12.7%至44.95亿元[17] - 递延所得税负债同比增长25.4%至1.01亿元[17] - 总资产为75.251亿元人民币，较上年度末下降8.18%[5] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为54,153户[11] - 四川宏义嘉华实业有限公司持股比例为22.55%，持股数量为170,767,478股，其中96,148,478股被冻结[11] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持股比例为2.19%，持股数量为16,557,388股[11] - 成都江凯置业有限公司持股比例为1.67%，持股数量为12,657,200股[11] 其他重要事项 - 公司委托贷款3亿元被宣布提前到期，已归还本金2.3亿元，未归还余额为7,000万元[13] - 公司第三季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入588,921,256.44元同比下降33.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-34,235,219.23元同比下降157.99%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,365,265.59元同比下降93.68%[23] - 基本每股收益-0.05元/股同比下降162.50%[23] - 营业收入同比下降33.30%至5.89亿元，主要受疫情及市场环境影响导致施工收入减少[42] - 营业总收入从882,956,087.34元下降至588,921,256.44元，减少33.3%[153] - 净利润由盈转亏，净亏损3330.75万元（2021年同期：盈利5789.34万元）[154] - 营业收入同比下降33.7%至5.61亿元（2021年同期：8.46亿元）[157] - 母公司净利润同比下降93.7%至347.15万元（2021年同期：5471.74万元）[158] - 基本每股收益为-0.05元（2021年同期：0.08元）[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.29%至5.82亿元，与收入下降趋势同步[42] - 研发投入同比大幅增长91.38%至338.51万元，主要因研发人员工资增加[42] - 营业总成本从976,977,301.92元降至704,029,008.61元，减少27.94%[153] - 营业成本同比下降31.3%至5.82亿元（2021年同期：8.46亿元）[154] - 财务费用同比下降6.2%至7817.07万元（2021年同期：8296.80万元）[154] - 研发费用同比增长91.4%至338.51万元（2021年同期：176.88万元）[154] - 利息收入同比下降82.8%至46.82万元（2021年同期：271.43万元）[154] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额222,695,262.79元同比上升149.98%[23] - 经营活动现金流净额由负转正，同比改善149.98%至2.23亿元，因投资类项目净投入减少[42] - 投资活动现金流净流出扩大51.41%至-8873.37万元，主要因理财投资增加[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.8%至9.65亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4.46亿元改善至2.23亿元[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降24.4%至7.74亿元[160] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降15.3%至6818万元[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-8873万元，较上年同期-5861万元扩大51.5%[161] - 取得借款收到的现金同比大幅下降97.7%至1000万元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.1%至2.05亿元[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期-1.99亿元显著改善[162] - 母公司投资支付的现金同比增加143.4%至1.44亿元[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降55.6%至1.59亿元[163] 各业务线表现 - 公路市政工程施工收入同比下降32.91%至5.66亿元，占营业收入比重96.17%[44] - 交通设施销售收入同比激增387.60%至173.67万元，但占比仅0.29%[44] - 新疆成路建筑科技有限公司装配式建筑收入达4976.73万元，净亏损85.28万元[67] - 四川兴溪建设工程有限公司施工收入达2098.13万元，净利润为21.52万元[67] - 周口坤灵土地整理开发有限公司土地整理开发收入达4409.99万元，净利润为94.28万元[67] 各地区表现 - 省内收入同比下降35.07%至5.60亿元，省外收入同比增长39.73%至2924.54万元[45] 资产和负债变化 - 总资产7,572,033,447.49元较上年度末下降7.61%[23] - 货币资金减少50.17%至2.14亿元，占总资产比例下降2.41个百分点，主要因偿还银行借款[50] - 长期借款增加至15.95亿元，占总资产比例上升1.22个百分点至21.06%[51] - 货币资金从年初4.286亿元减少至2.136亿元，下降50.2%[145] - 交易性金融资产从4600万元增至1.29亿元，增长180.4%[145] - 应收账款从9.805亿元降至8.544亿元，减少12.9%[145] - 预付款项从2710万元增至6825万元，增长151.8%[145] - 其他应收款从5.561亿元降至4.239亿元，减少23.8%[145] - 合同资产从10.653亿元降至9.392亿元，减少11.8%[145] - 一年内到期非流动资产从4.511亿元增至6.057亿元，增长34.3%[145] - 流动资产总额从39.26亿元降至36.093亿元，减少8.1%[145] - 公司总资产从81,957,539,380.3元下降至75,720,334,474.9元，减少6.46%[146][147] - 长期应收款从3,062,698,205.77元减少至2,923,899,392.75元，下降4.53%[146] - 长期股权投资从17,729,747.81元大幅下降至3,044,991.63元，减少82.83%[146] - 短期借款从150,320,833.33元锐减至10,013,698.6元，下降93.34%[146] - 应付账款从1,830,214,181.71元降至1,454,294,186.14元，减少20.54%[146] - 母公司货币资金从370,392,097.89元减少至167,699,637.97元，下降54.72%[149] - 母公司交易性金融资产从46,000,000元增至129,000,000元，增长180.43%[149] - 母公司应收账款从757,071,005.82元下降至594,885,176.9元，减少21.42%[150] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益-13,746,467.63元[27] - 计入当期损益的政府补助582,105.32元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为870,616.44元[28] - 其他营业外收入和支出为-3,739,206.54元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-23,372,395.61元[28] - 非经常性损益合计为-39,600,484.82元[28] 投资收益和减值 - 投资收益同比增长17.3%至1.05亿元（2021年同期：8942.96万元）[154] - 信用减值损失同比收窄67.6%至2471.11万元（2021年同期：7637.72万元）[154] - 公司终止投资并退还土地造成减值损失[28] 子公司和投资表现 - 成都中成高等级公路维护有限责任公司净利润为27.73万元[66] - 成都中讯机电有限责任公司净利润为-49.83万元[66] - 四川道诚建设工程检测有限责任公司净利润为-44.58万元[66] - 成都蜀都高级路面有限责任公司净利润为35.70万元[66] - 成都诚道工程建设有限责任公司净利润为-28.67万元[66] - 西藏成路投资有限公司净利润为-35.72万元[66] - 宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司净利润为92.08万元[66] - 旺苍县旺宁公路有限责任公司净利润为385.28万元[66] - 子公司宜宾源景旅游投资有限公司工程项目投资额达3.947亿元，净利润为167.99万元[67] - 达州市达宣快速建设管理有限公司工程项目投资额达29.09亿元，净利润为1086.45万元[67] - 出售攀枝花安瑞建设发展有限公司35%股权，交易价格为1384.05万元[63] - 该股权出售贡献净利润75.45万元，占公司净利润总额的比例为3.37%[63] 新设和投资项目 - 公司新设三家全资子公司，注册资本总额为人民币1.65亿元，持股比例均为100%[55][56] - 新疆成路商贸有限公司注册资本为人民币5000万元，从事建筑材料销售等业务[55] - 新疆成路物流有限公司注册资本为人民币1000万元，从事道路货物运输等业务[55] - 新疆成路环保科技有限公司注册资本为人民币5000万元，从事固体废物治理等业务[55] - 新疆成路装配式建筑科技产业园项目总投资额为人民币2.39428583亿元，报告期实际投入金额为人民币2.39428583亿元[58] - 新疆成路装配式建筑科技产业园项目投资进度为1.60%[58] - 公司积极推进新疆装配式建筑项目建设[33] 关联交易 - 与关联方四川宏锦源实业有限公司销售商品交易金额为1,559.52万元[104] - 关联交易总额占同类交易比例2.75%[104] - 向关联方成都市美幻科技有限公司采购商品金额78万元[105] - 美幻科技采购交易占同类交易比例0.14%[105] - 2022年上半年日常关联交易实际发生总额1,637.52万元[105] - 年度关联交易实际发生总额30,104万元未超过预计总额[105] 担保和借款 - 对外担保余额合计35,000万元[117] - 为贵州省盘州市红腾开发投资有限公司提供担保15,000万元[117] - 为大邑县交通建设投资有限公司提供担保20,000万元[117] - 报告期末公司实际担保余额合计为20.55亿元，占公司净资产比例达69.58%[118] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为1000万元[118] - 公司逾期贷款本金为2.15亿元，系因保证人涉及被执行导致贷款提前到期[121] - 报告期内审批担保额度合计为2000万元[118] - 报告期末已审批担保额度合计为21.9475亿元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.78亿元[118] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少421.1983万股，变动后占比降至1.33%[125] - 无限售条件股份增加421.1983万股，变动后占比升至98.67%[125] - 公司控股股东宏义嘉华因股权转让纠纷被申请强制执行[121] - 四川宏义嘉华实业有限公司持股比例为23.32%，报告期内减持5,184,200股，期末持股176,964,278股，其中96,148,478股处于冻结状态[132] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持股比例为2.18%，报告期内减持4,000股，期末持股16,557,388股[132] - 成都江凯置业有限公司持股比例为1.86%，报告期内增持525,100股，期末持股14,105,100股[132] - 周维刚报告期内减持1,420,000股，期末持股3,400,752股[132] - 董事监事高管持股总数从692.99万股减至669.24万股，其中孙旭军减持23.75万股[135] - 第一大股东四川宏义嘉华持有1.77亿股，其中8081.58万股通过融资融券账户持有[133] 股权激励 - 股权激励计划解除限售涉及115名激励对象，解除限售股票数量为471.915万股，占当时总股本0.62%[79] - 回购注销29名离职激励对象限制性股票153.39万股，总股本由758,728,215股减至757,194,315股[80] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期与预留授予部分第二期解除限售股份于2022年4月28日经董事会审议通过[127] - 中层管理人员及核心业务骨干（首次授予）解除限售股数为3,405,000股，剩余限售股数为585,000股[130] - 中层管理人员及核心业务骨干（预留授予）解除限售股数为339,150股，剩余限售股数为538,050股[130] - 李志刚解除限售股数为175,000股，期末限售股数为525,000股[129] - 王建勇解除限售股数为292,833股，期末限售股数为878,500股[129] - 限售股份变动合计解除限售股数为4,211,983股，期末限售股数为10,127,634股[130] 诉讼和争议 - 重大诉讼涉及吉林集通高速项目金额3518.1万元已审结原告撤诉[99] - 起诉达州高新区管委会要求支付款项金额3671.82万元一审审理中[99] - 雅康高速项目工程款争议809.75万元一审审理中[100] - 阿坝县星岸砂石买卖合同纠纷878万元二审审理中[100] - 广吉高速项目纠纷162.68万元一审审理中[101] - 九绵高速项目纠纷253.05万元一审审理中[101] - 天府新区绕城立交项目纠纷678.47万元一审审理中[101] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产2,953,475,851.27元较上年度末下降0.73%[23] - 公司股本为758,721,500.00元[165] - 资本公积为908,019,166.61元[165] - 库存股减少16,300,806.00元[165] - 专项储备为29,980,045.71元[165] - 盈余公积为142,107,982.52元[165] - 未分配利润为1,152,779,510.12元[165] - 归属于母公司所有者权益合计为3,050,164,939.93元[165] - 本期综合收益总额为34,216,753.33元[166] - 股份支付计入所有者权益的金额为53,242,877.30元[166] - 专项储备本期提取81,416.54元[167] - 公司股本为762,215,000元[169][170] - 资本公积为910,925,580元[169][170] - 库存股为40,679,000元[169][170] - 其他综合收益为36,107,673元[169][170] - 专项储备为136,117,529元[169][170] - 未分配利润为1,079,485,715元[169][170] - 归属于母公司所有者权益合计为2,959,656,251元[169][170] - 本期综合收益总额为59,727,632元[170] - 本期利润分配为41,856,000元[170] - 本期期末所有者权益合计为3,035,680,391元[171] - 公司2022年上半年综合收益总额为3,471,499.79元[175] - 公司2022年上半年专项储备增加545,839.78元，其中本期提取8,424,031.32元，使用7,878,191.54元[175] - 公司2022年上半年所有者权益总额为2,806,408,351.40元[175] - 公司2021年上半年综合收益总额为54,717,438.38元[177] - 公司2021年上半年专项储备增加795,331.24元[177] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本净额为17,125,327.47元[177] - 公司2021年上半年利润分配总额为41,856.00元[177] - 公司2022年年初所有者权益余额为2,790,569,257.66元[174] - 公司2021年年初所有者权益余额为2,719,057,625.32元[176] - 公司2022年上半年其他权益工具投入资本增加53,242.87元[174] - 公司注册资本为758,728,215元[179] - 公司累计发行股本总数758,728,215股[179] - 本期提取金额为8,255.09万元[178] - 本期使用金额为12,032,923.85元[178] - 其他金额为2,791元[178] - 期末余额为762,257.4万元[178] 合并范围及会计政策 - 公司拥有27家纳入合并报表范围的子公司[182] - 本期新增4家子公司（新疆成路商贸/物流/环保科技/天府建设）[183] - 控股子公司宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司持股比例90%[183] - 控股子公司旺苍县旺宁公路有限责任公司持股比例70%[183] - 公司根据PPP项目合同在运营期间将项目资产对价或建造收入金额确认为无形资产[189] - 公司对满足收取可确定金额现金条件的PPP项目权利确认为应收款项[189] - 公司按照企业会计准则第14号确认建造服务身份为主要责任人或代理人[189] - 公司编制财务报表符合企业会计准则要求真实完整反映财务状况[190] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[191] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[192] - 公司采用人民币作为记账本位币[193] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方账面

收入和利润同比下降 - 营业收入为2.068亿元，同比下降59.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1770万元，同比下降67.03%[4] - 营业总收入同比下降59.7%至2.07亿元，上期为5.13亿元[18] - 净利润同比下降65.1%至1858.5万元，上期为5319.1万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降67.0%至1770.06万元[19] 成本和费用同比下降 - 营业总成本同比下降54.5%至2.58亿元，上期为5.67亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5331.57万元，同比上升118.39%[4] - 经营活动现金流量净额转正为5331.57万元，上期为负2.90亿元[20][22] - 投资活动现金流量净额为负3422.77万元，同比扩大2.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比下降215.47%，主要因银行借款减少[8] - 筹资活动现金流量净额为负2.18亿元，上期为正1.89亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降71.7%至1.89亿元[22] 资产项目变动 - 货币资金为2.276亿元，较期初下降46.90%，主要因归还短期借款及购买信托理财[7] - 交易性金融资产为8500万元，较期初增长84.78%，主要因购买信托理财产品[7] - 货币资金减少至2.28亿元，较年初4.29亿元下降46.9%[13] - 交易性金融资产增长至8500万元，较年初4600万元增长84.8%[13] - 应收账款减少至7.95亿元，较年初9.81亿元下降19.0%[14] - 预付款项增长至5395万元，较年初2710万元增长99.0%[14] - 其他应收款减少至5.02亿元，较年初5.56亿元下降9.7%[14] - 合同资产减少至9.17亿元，较年初10.65亿元下降13.9%[14] - 流动资产合计减少至33.75亿元，较年初39.26亿元下降14.0%[14] 负债和权益项目变动 - 短期借款降至0元，较期初下降100%，因归还到期借款[7] - 短期借款减少至0元，较年初1.50亿元下降100%[14] - 应付账款减少至14.29亿元，较年初18.30亿元下降21.9%[15] - 未分配利润增长至11.70亿元，较年初11.53亿元增长1.5%[16] 其他财务数据变化 - 投资收益为4910.83万元，同比增长152.74%，主要因上期债务重组损失[7] - 信用减值损失为2915.04万元，同比下降70.95%[7] - 研发费用同比增长28.0%至126.05万元[18] - 信用减值损失同比减少71.0%至2915.04万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.90亿元，同比下降17.72%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7902万元，同比下降3.27%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，同比上升33.49%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.09%[20] - 加权平均净资产收益率为2.69%，同比下降0.20个百分点[20] - 公司2021年营业收入同比下降17.72%至17.90亿元，2020年为21.75亿元[59] - 营业收入17.90亿元，同比下降17.72%[52] - 归属于上市公司股东的净利润7902万元，同比下降3.27%[52] - 第一季度营业收入5.13亿元，第二季度3.70亿元，第三季度2.88亿元，第四季度6.19亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度5369万元，第二季度534万元，第三季度92万元，第四季度1906万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度7896万元，第二季度599万元，第三季度140万元，第四季度1864万元[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.69亿元，同比增长58.91%[73] - 工程施工成本中原材料占比49.48%达8.01亿元，人工费占比30.73%达4.97亿元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，同比改善66.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-2.90亿元，第二季度-1.56亿元，第三季度-5206万元，第四季度1.62亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额-3.35亿元，同比改善66.93%[77] - 投资活动产生的现金流量净额-3702万元，同比下降184.15%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额-4287万元，同比下降104.34%[77] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.93%[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降184.15%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降104.34%[78] 各业务线表现 - 核心业务公路市政工程施工收入同比下降14.66%至17.31亿元，占营业收入比重96.69%[59] - 租赁收入同比下降52.56%至878万元，检测费收入同比上升45.96%至3245万元[59] - 土地增减挂钩施工收入同比下降89.50%至836万元，土地整理收入同比下降100%至0元[59] - 公路市政工程施工毛利率为6.50%，同比上升2.94个百分点[62] 各地区表现 - 省内收入同比下降19.51%至17.13亿元，省外收入同比上升63.04%至7669.64万元[59] 资产和负债 - 总资产为81.96亿元，同比增长5.98%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为29.75亿元，同比增长3.15%[20] - 总资产81.96亿元，同比增长5.98%[52] - 净资产29.75亿元，同比增长3.15%[52] - 货币资金占比下降5.35%至4.286亿元[82] - 应收账款占比上升4.50%至9.805亿元[82] - 长期借款占比下降2.63%至16.26亿元[82] - 资产受限总额4032.56万元[83] 融资和借款 - 公司长期贷款余额为169,600万元，融资成本为基准利率上浮29%[42] - 公司委托贷款余额为30,000万元，融资成本利率为9.95%[42] - 公司长期借款余额为3,000万元，融资成本利率为5.12%[42] - 公司短期借款余额为10,000万元和5,000万元，融资成本利率均为7%[42] 项目及合同 - 工程中标26.03亿元，同比增长84.61%[52] - 公司施工项目未完工金额达77.20亿元，占项目总金额44.99%[64] - 达宣快速通道PPP项目累计确认收入19.59亿元，完工进度112.37%[65] - 四川省九寨沟至绵阳公路项目累计确认收入6.52亿元，完工进度58.68%[65] - 前五名客户合计销售金额11.72亿元，占年度销售总额比例65.50%[70][71] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例10.18%[70] - 最大客户销售额4.86亿元，占年度销售总额比例27.16%[71] - 前五名供应商合计采购金额3.06亿元，占年度采购总额比例18.25%[71][72] - 工程预付款比例一般为10%左右，质保金比例为5%至10%，质保期一般为2年[40] 研发和创新 - 研发投入金额582万元，同比增长45.96%[73][75] - 研发人员数量53人，同比增长112.00%[75] - 公司2021年成功申报省级技术中心和9个专利证书[42] - 技术中心于2021年10月被认定为省级企业技术中心[56] 子公司表现 - 公司主要子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司净利润为-513,797.36元[92] - 成都中讯机电有限责任公司净利润为-181,412.68元[92] - 成都彭青投资有限公司净利润为-480.00元[92] - 成都嵘景路桥建设有限公司净利润为-1,447.58元[92] - 四川道诚建设工程检测有限责任公司净利润为-13,655.54元[92] - 成都蜀都高级路面有限责任公司净利润为-556,129.12元[92] - 成都诚道交通设施有限责任公司净利润为14,212.81元[92] - 西藏成路投资有限公司净利润为-502,264.35元[92] - 宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司净利润为3,547,767.58元[93] - 达州市达宣快速建设管理有限公司净利润为17,166,191.65元[93] - 叶县汇城实业有限公司工程项目投资额2000万元人民币，余额3792.88万元人民币，收益4397.08元人民币[94] - 公司持有叶县兴城实业有限公司、四川成路欣荣建设工程有限公司等4家子公司[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年营业收入目标21亿元人民币，营业利润目标1.2亿元人民币[100] - 公司战略聚焦路桥主业，以科技和新基建为导向发展一体化产业投资建设运营[99] - 2022年公司将推进九绵高速LJ25项目、江安土地项目等重点项目进度[102] - 公司强调资金回收管理，强化项目回款节点控制和现金流循环[104][106] 行业和市场环境 - 2021年建筑业增加值80138亿元同比增长2.1%[31] - 2021年全国交通固定资产投资3.58万亿元[32] - 2021年四川省公路水路建设投资突破2000亿元[31] - 四川省2022年计划完成公路水路建设投资1500亿元人民币，建成高速公路500公里[97] - 四川省"十四五"期间综合交通建设计划投资超1.2万亿元人民币，其中公路水路7000亿元人民币[97] - 四川省目标到2025年综合交通线网总里程达45万公里，进出川大通道达53条[97] - 四川省乡镇通三级公路比重及30户以上自然村通硬化路率达65%[98] - 四川省打造西部综合交通枢纽带来业务机会[47] - 公司业务规模与国家的产业政策导向密切相关，建设资金大多来源于各级政府财政预算[109] - 国家交通基础设施建设市场竞争异常激烈，从事该类业务的各级各类企业众多[110] - 路桥施工行业业务占用资金量大，部分业主拖延结算、工程款支付滞后影响资金周转和偿债能力[111] - 投资类项目资金成本较高、资金周转较慢、回款时间较长存在较大财务风险[111] - 工程施工所需钢材、水泥、砂石等原材料价格波动幅度较大且经常出现供应短缺[112] - 公司项目施工均为现场施工，存在施工方案、技术、设备、材料及环境带来的安全隐患[113] - 新冠肺炎疫情防控常态化可能影响工程项目进度、施工材料供给与运输[114] 公司资质和能力 - 公司拥有公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等多项核心行业资质[35] - 资质涵盖公路桥梁隧道等工程且等级多为一级[46] - 公司采用两种主要经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式（包括EPC、BOT、PPP）[36] - 公司于2018年10月15日取得交通运输建筑施工企业安全生产标准化建设一级证书[45] - 公司安全生产形势总体良好，未发生重大以上安全生产事故[45] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计-2597万元，2020年304万元，2019年-7.89万元[25][26] - 2021年债务重组损益-2773万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助23.87万元，2020年315万元[25] - 投资收益达2.217亿元占利润总额224.75%[80] - 信用减值损失3953.61万元占利润总额40.07%[80] 股权投资和并购 - 新增重大股权投资1.365亿元[85] - 公司合并报表范围新增4家子公司：新疆成路建筑科技有限公司（12月设立）、叶县汇城实业有限公司（9月设立）、四川成路欣荣建设工程有限公司（12月收购）、江安讯利土地整理有限责任公司（2月设立）[195][196] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2018年8月变更为四川宏义嘉华实业有限公司[19] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1人，比例不低于三分之一[122] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度，做好临时报告和定期报告的内幕信息保密登记工作[124] - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.33%[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.52%[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.50%[131] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员离任及解聘总人数为10人[134][135][136][137] - 离任高管合计持有公司股份12,156,113股[134] - 离任高管报告期内合计减持股份150,000股[134] - 董事长刘峙宏离任后仍担任公司董事职务[134][137] - 总经理孙旭军离任后仍担任副董事长及董事职务[135][137] - 副总经理冯梅离任时持有公司股份3,354,912股[134] - 监事会主席王建勇离任时持有公司股份1,171,333股[134] - 常务副总经理李志刚离任时持有公司股份700,000股[134][136] - 副总经理王继伟离任时持有公司股份1,819,118股[134] - 公司原总经理孙旭军已于2021年5月辞去总经理职务[179] - 公司所有现任高级管理人员均不存在在控股股东兼职情况[179] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[192] - 公司报告期内无违规对外担保情况[193] 关键管理人员和薪酬 - 董事长兼总经理向荣持有600,000股公司股份[132] - 董事刘其福持有700,000股公司股份[132] - 副董事长孙旭军持有950,000股公司股份[133] - 董事徐基伟持有1,639,050股公司股份[133] - 监事会主席王继伟持有1,819,118股公司股份[133] - 财务总监左宇柯持有400,000股公司股份[133] - 副总经理冯辉持有221,700股公司股份[133] - 公司支付现任及离任董事、监事和高级管理人员税前报酬总额769.42万元[147][149] - 董事长兼总经理向荣税前报酬总额117.16万元[148] - 副董事长兼董事孙旭军税前报酬总额112.62万元[148] - 离任常务副总经理兼董事会秘书李志刚税前报酬总额138万元[149] - 董事刘峙宏税前报酬总额84.8万元[148] - 监事会主席王继伟税前报酬总额54万元[149] - 财务总监左宇柯税前报酬总额49.68万元[149] - 副总经理冯辉税前报酬总额45.38万元[149] - 独立董事津贴标准为税前10万元/年[147] - 非独立董事津贴标准为税前5万元/年[147] - 常务副总李志刚2021年薪酬总额70万元，其中基本年薪28万元，绩效年薪42万元[171] - 监事会主席王继伟2021年薪酬总额60万元，其中基本年薪24万元，绩效年薪36万元[171] - 副总经理冯梅2021年薪酬总额60万元，其中基本年薪24万元，绩效年薪36万元[171] - 高级管理人员2021年薪酬合计575万元，其中基本年薪230万元，绩效年薪345万元[171] 股权激励 - 限制性股票激励计划解除限售涉及144人，解除限售股票数量为629.98万股，占当时总股本762,216,215股的0.83%[168] - 回购注销限制性股票涉及31名激励对象，回购数量为348.8万股，回购后总股本由762,216,215股减少至758,728,215股[169] - 董事长向荣获授限制性股票600,000股，期末持有180,000股，授予价格为2.51元/股[170] - 董事刘其福获授限制性股票700,000股，期末持有210,000股，授予价格为2.51元/股[170] - 副董事长孙旭军获授限制性股票950,000股，期末持有285,000股，授予价格为2.51元/股[170] - 财务总监左宇柯获授限制性股票400,000股，期末持有120,000股，授予价格为2.51元/股[170] - 副总经理冯辉获授限制性股票200,000股，期末持有60,000股，授予价格为2.51元/股[170] - 2018年股权激励计划40%限制性股票已于2020年12月24日上市流通[171] - 2018年股权激励计划30%限制性股票已于2021年4月26日上市流通[171] - 2018年股权激励计划剩余30%限制性股票尚未解锁[171] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为631人，其中母公司405人，主要子公司226人[160] - 公司员工专业构成中技术人员数量最多，为301人，占总员工数约47.7%[160] - 管理人员数量为118人，占总员工数约18.7%[160] - 财务人员数量为51人，占总员工数约8.1%[160] - 员工教育程度以本科学历为主，共309人，占总员工数约49.0%[160] - 大专学历员工178人，占总员工数约28.2%[160] - 中专及以下学历员工117人，占总员工数约18.5%[160] - 硕士学历员工27人，占总员工数约4.3%[160] - 劳务外包工时总数为630,720小时[163] - 劳务外包支付报酬总额为15,768,000元[163] - 报告期内公司累计培训超过4,500人次[162] - 公司员工劳动合同签约率达到100%[185] - 公司按时足额为职工缴纳五险一金[185] 内部控制与审计 - 审计委员会在报告期内召开5次会议审议财务报告及内控事项[156] - 薪酬与考核委员会召开3次会议审议董监高薪酬及股权激励计划[156] - 公司内部控制评价范围覆盖100%合并报表资产总额[175] - 公司内部控制评价范围覆盖100%合并报表营业收入[175] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告重大缺陷（重大缺陷数量0个）[176] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效[177] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[194] - 公司聘任大华会计师事务所审计服务费用为100万元[197] 诉讼和争议 - 公司涉及一起重大诉讼案件为财产损害责任纠纷，涉案金额113.73万元[198] - 公司因汶川至马尔康高速公路C13标段项目获一审判决支持，四川汶马高速公路有限责任公司需支付工程款87,616,979.10元及违约金[199] - 公司涉及与中铁二局第六工程有限公司的沥青材料采购款争议，调解结案金额191.84万元[199] - 公司因青羊区绿舟立交桥项目混凝土采购款争议败诉，需支付137.84万元[199] - 公司涉及与姜某某的工程价款结算争议，一审中金额3,518.1万元[199] - 公司因泸黄加宽改造工程项目工程款争议调解结案，金额383.39万元[199] - 公司因省道220线项目柴油采购支付争议，原告撤诉金额155.58万元[199] - 公司涉及与四川川犍建筑劳务有限公司工程款争议调解结案，金额3,401.52万元[200] - 公司因省道220线项目砂石采购款争议二审败诉，需支付2,251,451.61元[200] - 公司以不当得利

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.88亿元同比下降29.10%[4] - 年初至报告期末营业收入11.71亿元同比下降14.08%[4] - 营业总收入为11.71亿元人民币，同比下降14.1%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期92.43万元同比下降94.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5995.60万元同比上升1.78%[4] - 净利润为5902.5万元人民币，同比下降3.6%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为5995.6万元人民币，同比增长1.8%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.24亿元人民币，同比下降9.1%[20] - 财务费用增长81.70%至1.28亿元主要因银行贷款增加[10] - 财务费用为1.28亿元人民币，同比增长81.7%[20] - 利息费用为1.17亿元人民币，同比增长79.5%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4.98亿元同比改善41.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.98亿元，较去年同期负8.52亿元改善41.6%[23] - 经营活动现金流入为12.56亿元人民币，同比增长4.6%[22] - 购买商品接受劳务支付的现金为13.14亿元人民币，同比下降22.6%[22] - 支付职工现金1.08亿元，与去年同期1.10亿元基本持平[23] - 支付的各项税费0.73亿元，较去年同期0.42亿元增长75.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降328.99%至-7139.94万元，主要因支付天府新区土地款[11] - 投资活动产生的现金流量净额为负0.71亿元，同比转负（去年同期为正0.31亿元）[23] - 筹资活动现金流量净额同比下降83.55%至9713万元，主要因银行新增贷款减少[11] - 筹资活动现金流入小计4.30亿元，较去年同期8.72亿元下降50.7%[23] - 现金及现金等价物净增加额同比下降105.31%至-4.72亿元，主要因银行新增贷款减少[11] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.29%至3.31亿元，主要因经营活动现金流出[11] - 期末现金及现金等价物余额3.31亿元，较期初8.03亿元下降58.7%[23] 资产和债务变化 - 货币资金减少57.89%至3.45亿元主要因经营活动现金流出[9] - 货币资金余额从年初8.2亿元下降至3.45亿元[16] - 应收账款从年初5.78亿元增加至6.94亿元[17] - 长期应收款大幅增长237.69%至33.29亿元因项目交工验收转入[9] - 长期应收款从年初9.86亿元大幅增加至33.29亿元[17] - 长期应收款余额9.86亿元，与期初持平[25][26] - 合同资产余额11.01亿元，未发生变动[25] - 短期借款余额2.00亿元，与期初一致[26] - 因执行新租赁准则新增使用权资产0.13亿元[26] - 总资产78.33亿元较上年度末增长1.29%[5] - 负债合计为48.08亿元人民币，同比增长0.7%[18] 投资和筹资活动 - 购建固定资产等支付的现金增长863.72%至5340.83万元因支付总部办公楼土地款[10] - 投资支付的现金同比下降82.07%至8400.27万元，主要因上期购买理财及支付项目拆迁款[11] - 取得借款收到的现金同比下降43.82%至4.3亿元，主要因银行新增贷款减少[11] - 分配股利及利息支付的现金同比上升59.28%至1.17亿元，主要因银行贷款利息增加[11] - 投资收益为1.53亿元人民币，同比增长5.5%[20] 其他重要内容 - 公司未在提供内容中披露具体财务数据或运营指标[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.83亿元，同比下降7.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5903.17万元，同比增长43.89%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8495.45万元，同比增长117.69%[21] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长120%[21] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比增长1.51个百分点[21] - 营业收入8.83亿元，同比下降7.72%[31] - 归属于上市公司股东的净利润5903.17万元，同比增长43.89%[31] - 营业收入同比下降7.72%至8.83亿元[42] - 投资收益达8942.96万元，占利润总额128.35%[46] - 信用减值损失转回7637.72万元，主要因回款情况改善[39][46] - 营业总收入同比下降7.7%至8.83亿元（2020年同期9.57亿元）[140] - 净利润同比增长32.8%至5789.3万元（2020年同期4358.9万元）[142] - 归属于母公司净利润同比增长43.9%至5903.2万元（2020年同期4102.5万元）[142] - 基本每股收益0.08元同比增长60%（2020年同期0.05元）[143] - 母公司净利润同比激增174.4%至5471.7万元（2020年同期1994.5万元）[146] - 综合收益总额为49,101,716.48元，其中归属于母公司所有者的综合收益为41,024,963.59元[159] - 公司本期综合收益总额为54,717,438.38元[162] 成本和费用（同比环比） - 财务费用8296.8万元，同比增长87.27%，主要因银行贷款利息增加[38] - 营业成本同比下降5.5%至8.46亿元（2020年同期8.96亿元）[140] - 财务费用同比激增87.2%至8296.8万元（2020年同期4430.4万元）[140] - 利息费用同比增加96.1%至7699.1万元（2020年同期3926.1万元）[140] - 信用减值损失转正为7637.7万元（2020年同期为-139.6万元）[142] - 支付给职工现金8045.73万元，较上年同期7726.48万元增长4.1%[149] - 支付的各项税费6741.96万元，较上年同期2417.09万元增长178.9%[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，同比改善16.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-4.46亿元，同比改善16.85%[38] - 投资活动产生的现金流量净额-5860.67万元，同比改善65.41%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比下降77.63%[38] - 取得借款收到的现金同比下降43.82%至4.3亿元[40] - 购建固定资产支付的现金同比激增1240.41%至5110.33万元[40] - 期末现金及等价物余额同比下降37.29%至4.37亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.46亿元，较上年同期负5.36亿元改善16.9%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负5860.67万元，较上年同期负1.69亿元改善65.4%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，较上年同期6.18亿元下降77.6%[150] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿元，较期初8.03亿元下降45.6%[150] - 母公司经营活动现金流入13.97亿元，较上年同期15.25亿元下降8.4%[152] - 母公司投资支付现金5900万元，较上年同期3.05亿元下降80.6%[153] - 母公司取得借款收到现金1.8亿元，较上年同期2.81亿元下降35.9%[153] - 母公司期末现金余额3.59亿元，较期初6.59亿元下降45.5%[153] 资产和负债变化 - 总资产为78.29亿元，较上年度末增长1.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为29.62亿元，较上年度末增长2.68%[21] - 总资产78.29亿元，较上年度末增长1.24%[31] - 净资产29.62亿元，较上年度末增长2.68%[31] - 货币资金4.84亿元，同比下降40.90%[38] - 长期应收款同比激增233.73%至32.9亿元，主要因达宣快速通道项目进入回购期[39] - 无形资产同比暴涨3459.82%至7270.87万元，系取得天府新区土地使用权[39] - 货币资金减少至4.84亿元，占总资产比例从10.60%降至6.19%，下降4.41个百分点，主要因经营活动现金流出[48] - 应收账款增加至7.91亿元，占总资产比例从7.48%升至10.10%，上升2.62个百分点，因投资类项目达到收款时点[48] - 长期借款增加至20.20亿元，占总资产比例从22.50%升至25.80%，上升3.30个百分点，主要因银行贷款增加[48] - 长期股权投资增加至1836.19万元，占总资产比例从0.04%升至0.23%，因投资攀枝花安瑞建设发展有限公司[48] - 在建工程增加至954.14万元，占总资产比例从0.05%升至0.12%，因新增天府新区总部办公楼投资[48] - 使用权资产新增1357.93万元，占总资产0.17%，因首次执行新租赁准则[48] - 短期借款减少至1.50亿元，占总资产比例从2.59%降至1.92%，下降0.67个百分点，因归还部分借款[48] - 货币资金从2020年末8.196亿元降至2021年6月末4.844亿元，减少40.9%[132] - 应收账款从5.781亿元增至7.905亿元，增长36.7%[132] - 交易性金融资产新增4,400万元[132] - 其他应收款从4.605亿元增至5.691亿元，增长23.6%[132] - 合同资产从11.008亿元降至10.782亿元，减少2.1%[132] - 公司总资产从773.31亿元增至782.88亿元，增长1.2%[133][135] - 长期应收款大幅增加至32.90亿元，较期初9.86亿元增长233.7%[133] - 短期借款从2.00亿元降至1.50亿元，减少25.0%[133][134] - 应付账款从16.66亿元降至14.45亿元，减少13.3%[133][134] - 货币资金从6.75亿元降至4.06亿元，减少39.8%[137] - 应收账款从5.15亿元增至6.82亿元，增长32.4%[137] - 母公司未分配利润从9.15亿元增至9.70亿元，增长6.2%[139] - 长期借款从17.40亿元增至20.20亿元，增长16.1%[134] - 存货从414万元降至139万元，减少66.4%[137] - 合同负债从3881万元降至3790万元，减少2.4%[134] 业务线表现 - 工程中标金额20.78亿元，同比增长140.23%[31] - 公路市政工程施工收入同比下降3.42%至8.44亿元，占总收入95.6%[42][44] - 检测收入同比大幅增长101.07%至1589.6万元[42] 子公司和关联方表现 - 子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司总资产3.57亿元，但净利润亏损21.22万元[57] - 子公司成都蜀都高级路面有限责任公司实现营业收入1.461亿元，净利润482.64万元[58] - 子公司宜宾市南溪区滨四项目投资有限公司实现营业收入1.752亿元，净利润697.99万元[58] - 子公司旺苍县旺宁公路有限责任公司实现营业收入4.291亿元，净利润135.12万元[58] - 子公司宜宾源景旅游投资有限公司实现营业收入3.881亿元，净利润140.10万元[58] - 子公司达州市达宣快速建设管理有限公司实现营业收入27.357亿元，净利润598.81万元[58] - 子公司西藏成路投资有限公司营业收入1.89亿元，净亏损16.39万元[58] - 子公司邛崃文龙土地综合整理项目公司营业收入5499.22万元，净亏损47.28万元[58] - 子公司周口坤灵土地整理开发公司营业收入6148.11万元，净亏损337.23万元[58] - 关联交易中向攀枝花川投宏格实业有限公司销售商品和提供劳务金额6807.45万元占同类交易比例7.71%[91] - 关联交易总额为6925.64万元获批总额度40270万元[92] - 公司报告期无重大关联交易及关联金融业务[96][97] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司面临财务风险，部分业主工程款支付滞后影响资金周转[61] - 公司原材料价格波动风险较大，钢材水泥等供应短缺可能影响业绩[61][62] - 2021年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[68] - 公司非公开发行股票批复因未在12个月内完成发行而失效[108] - 控股股东四川宏义嘉华实业有限公司部分股权被司法冻结[108] 所有者权益和资本结构 - 债务重组损益为-2773.44万元[25] - 衍生金融资产公允价值变动产生收益4400万元[50] - 公司股本保持稳定为762,216,215.00元[155][157] - 资本公积增加至912,402,164.05元，较期初增长约16.2%[155][157] - 库存股减少至25,031,046.00元，降幅约38.4%[155][157] - 专项储备增长至37,070,706.35元，增幅约2.7%[155][157] - 未分配利润增至1,138,782,069.34元，增长约5.5%[155][157] - 归属于母公司所有者权益达2,961,557,261.53元，增长约2.7%[155][157] - 少数股东权益略降至74,123,130.22元[155][157] - 所有者权益合计突破30.35亿元，达3,035,680,391.75元[155][157] - 综合收益总额贡献约5,903万元，占权益变动主要部分[155] - 利润分配中对股东的分配金额为41,856.00元[156] - 公司股本为762,216,215.00元[158][160] - 资本公积从年初901,519,860.90元增至906,509,082.93元，增加4,989,222.03元[158][160] - 其他综合收益减少1,342,794.72元[158] - 专项储备增加3,655,171.82元[159] - 未分配利润从1,002,110,449.06元增至1,043,408,369.04元，增加41,297,919.98元[158][160] - 归属于母公司所有者权益从2,765,104,594.97元增至2,813,704,114.08元，增加48,599,519.11元[158][160] - 少数股东权益从49,842,298.86元增至77,405,990.51元，增加27,563,691.65元[158][160] - 所有者权益合计从2,814,946,893.83元增至2,891,110,104.59元，增加76,163,210.76元[158][160] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,989,222.03元[159] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,791,737,578.41元，较期初增长2.7%[163] - 资本公积期末余额为913,492,224.44元，较期初增加1,476,573.47元[162][163] - 未分配利润期末余额为969,887,023.83元，较期初增加54,759,294.38元[162][163] - 专项储备本期增加795,331.24元，其中提取12,828,255.09元，使用12,032,923.85元[162][163] - 库存股减少15,648,754.00元至25,031,046.00元[162][163] - 盈余公积保持稳定，期末余额为135,705,865.47元[162][163] - 股份支付计入所有者权益金额为1,476,573.47元[162] - 对股东的利润分配金额为41,856.00元[162] - 其他综合收益变动额为-1,342,794.72元（上期）[165] - 公司累计发行股本总数762,216,215股，注册资本762,216,215元[167] - 其他综合收益结转留存收益减少9,419,547.61元[166] - 专项储备本期提取14,151,352.57元[166] - 专项储备本期使用10,539,259.02元[166] - 期末未分配利润907,599,143.32元[166] - 期末资本公积61,814,000.00元[166] - 期末盈余公积29,065,623.16元[166] 担保和承诺事项 - 报告期末实际担保余额合计为214,500万元，占公司净资产比例为72.43%[105] - 报告期末已审批的担保额度合计为317,475万元[105] - 对子公司达州市达宣快速建设管理有限公司实际担保金额为181,947万元[104] - 对贵州省盘州市红腾开发投资有限公司实际担保金额为15,000万元[103] - 对大邑县交通建设投资有限公司实际担保金额为20,000万元[104] - 委托理财未到期余额为4,400万元[107] 诉讼和或有事项 - 涉及吉林集通高速项目工程价款及保证金争议的诉讼金额为3205.03万元[87] - 汶马高速C13标段项目诉讼中公司获一审判决支持工程款8761.70万元及违约金[87] - 汶马高速项目诉讼涉案总金额达19242.81万元[87] - 四川川犍建筑劳务公司工程款争议诉讼金额为3401.52万元[87] - 汶马高速C13合同段施工损害纠纷诉讼金额为113.73万元[87] - 与中铁二局纠纷诉讼金额为191.84万元[87] - 公司因天府大道南延线项目沥青材料采购款支付争议被起诉[88] - 公司因青羊区绿舟立交桥项目混凝土采购款支付争议被判支付137.84万元[88] - 公司因泸黄加宽改造工程项目工程款支付争议以调解方式结案涉及金额383.39万元[88] - 公司因省道220线项目柴油采购支付争议案件原告撤诉涉及金额155.58万元[88] - 谭某因劳务损害起诉要求公司支付赔偿款187.87万元案件一审进行中[88] - 公司因省道220线项目砂石采购款支付争议被判支付225.145万元[88] - 公司起诉四川金熠建设有限公司不当得利纠纷败诉涉及金额220万元[88] - 公司因泸黄TJ3标项目劳务款支付争议被起诉要求支付469.57万元案件一审进行中[89] 股权和股东信息 - 公司解除限售限制性股票629.98万股，占总股本0.83%[69] - 公司回购注销348.8万股限制性股票[69] - 调整限制性股票回购价格：首次授予调整为2.498元/股，预留授予调整为2.218元/股[69] - 公司回购注销348.8万股限制性股票[109] - 有限售条件股份减少373.6072万股至1831.1012万股，占比从2.89%降至2.40%[113] - 无限售条件股份增加373.6072万股至7439.05203万股，占比从97.11%升至97.60%[113] - 股份总数保持不变为76221.6215万股[113] - 中层管理人员及核心骨干165人解除限售457.48万股[116] - 冯梅增加限售83.8728万股至335.4912万股[115] - 向荣持有45万股限售股[115] - 刘其福持有52.5万股限售股[115] - 孙旭军持有71.25万股限售股[115] - 徐基伟持有122.9287万股限售股[115] - 报告期末普通股股东总数39,646户[117] - 第一大股东四川宏义嘉华实业有限公司持股182,148,478股，占比23.90%[117] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司持股17,193,388股，占比2.26%[117] - 成都江凯置业有限公司持股15,325,300股，占比2.01%[117] - 周维刚持股6,295,752股中120,000股为限售股[117] - 控股股东为四川宏义嘉华实业有限公司，实际控制人为刘峙宏[167] 公司治理和社会责任 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.1275亿元人民币，同比增长42.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5369.18万元人民币，同比增长328.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7896.33万元人民币，同比增长542.75%[8] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长250%[8] - 加权平均净资产收益率为1.80%，同比上升1.35个百分点[8] - 营业收入同比增长42.87%至5.13亿元，主要因工程施工收入增加[15] - 净利润同比大幅增长246%至5319.1万元，主要系信用减值损失冲回[15] - 营业总收入同比增长42.9%至5.13亿元，上期为3.59亿元[35] - 净利润同比增长246%至5319万元，上期为1537万元[37] - 归属于母公司股东的净利润同比增长328.3%至5369万元[37] - 基本每股收益为0.07元，同比增长250%[38] - 净利润为6032.24万元，同比增长292.3%[40] - 基本每股收益0.02元[41] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比激增100.93%至4128万元，因银行贷款利息增加[15] - 营业总成本同比增长47.7%至5.67亿元，上期为3.84亿元[36] - 财务费用同比增长100.9%至4128万元，其中利息费用增长119.3%至3745万元[36] - 支付各项税费3882.48万元，同比增长392.8%[44] 信用减值损失 - 信用减值损失改善465.19%，因回款良好冲回1亿元[15] - 信用减值损失大幅增加464.9%至1亿元，上期为1776万元[36] - 信用减值损失1.04亿元，同比增长484.7%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.899亿元人民币，同比改善0.57%[8] - 投资活动现金流出减少71.88%，因理财产品和拆迁资金支付减少[15] - 经营活动现金流量净流出2.90亿元，同比改善0.6%[42][44] - 营业收入现金流入6.55亿元，同比增长7.4%[42] - 投资活动现金净流出3333.65万元，同比改善77.8%[44] - 筹资活动现金净流入1.89亿元，同比下降42.2%[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额为负1581.53万元，同比改善50.0%[48] - 筹资活动现金流出小计2.14亿元，其中偿还债务支付2.0亿元[48] 资产和负债变动 - 总资产为77.45亿元人民币，较上年度末增长0.16%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为29.38亿元人民币，较上年度末增长1.87%[8] - 货币资金从8.20亿元人民币减少至7.19亿元人民币，下降12.3%[27] - 应收账款从5.78亿元人民币增至6.09亿元人民币，增长5.4%[27] - 合同资产从11.01亿元人民币降至9.68亿元人民币，减少12.1%[27] - 短期借款从2.00亿元人民币降至1.50亿元人民币，减少25.0%[28][29] - 长期借款从17.40亿元人民币增至20.20亿元人民币，增长16.1%[29] - 未分配利润从10.80亿元人民币增至11.33亿元人民币，增长5.0%[30] - 母公司货币资金从6.75亿元人民币降至6.01亿元人民币，减少11.0%[30][32] - 母公司应收账款从5.15亿元人民币降至4.95亿元人民币，减少3.9%[30] - 母公司合同资产从14.01亿元人民币降至12.08亿元人民币，减少13.8%[30] - 负债总额减少8.6%至29.65亿元，上期为32.43亿元[33] - 未分配利润增加6.6%至9.75亿元[33] - 长期借款增长10.1%至3.3亿元[33] - 期末现金余额6.69亿元，较期初减少16.7%[45] - 期末现金及现金等价物余额5.52亿元，较期初减少16.3%[48] - 非流动负债合计为3.72亿元，较期初增加484万元[55] - 负债合计为32.43亿元，较期初增加804万元[55] - 所有者权益合计为27.19亿元，与期初持平无变化[55] - 未分配利润为9.15亿元，与期初保持一致[55] - 资本公积为9.12亿元，与期初保持一致[55] - 股本为7.62亿元，与期初保持一致[55] 投资活动 - 长期股权投资增长445.37%至1838.7万元，因投资攀枝安瑞建设公司[15] - 购建固定资产支付现金激增2667.54%至4915.6万元，因购买土地使用权[15] - 取得投资收益3950万元，同比增长21.4%[44] 债务重组 - 债务重组损失为2773.44万元人民币[9] - 债务重组导致投资收益下降36.88%，损失2743万元应收款本金[17] 租赁准则调整 - 执行新租赁准则新增使用权资产1275.50万元[51] - 非流动资产因租赁准则调整增加1272.65万元[51] - 一年内到期非流动负债因租赁准则增加442.16万元[52] - 租赁负债新增830.50万元计入非流动负债[52] - 母公司使用权资产新增803.59万元[54] - 母公司一年内到期非流动负债因租赁增加319.80万元[54] - 母公司租赁负债新增483.79万元[54] 股东和股权 - 第一大股东四川宏义嘉华实业有限公司持股比例为23.90%，其中9614.85万股处于冻结状态[11] 融资活动 - 非公开发行股票批复因市场环境变化失效，原计划发行1.52亿股[17] 薪酬变动 - 应付职工薪酬下降72.71%，因支付上年计提绩效工资[15] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.75亿元人民币，同比下降22.18%[18] - 归属于上市公司股东的净利润8168.92万元人民币，同比增长88.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7864.61万元人民币，同比增长81.47%[18] - 基本每股收益0.11元人民币，同比增长83.33%[18] - 加权平均净资产收益率2.89%，同比增长1.30个百分点[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度1253万元，第二季度2849万元，第三季度1788万元，第四季度2278万元[22] - 公司2020年营业收入为21.75亿元，同比下降22.18%[59] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8168.92万元[122] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4325.86万元[123] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2132.52万元[125] - 2020年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为81,689,162.70元[127] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为43,258,564.72元[127] 成本和费用（同比环比） - 工程施工原材料成本同比下降25.47%至9.77亿元，占营业成本比重49.94%[69] - 工程施工人工成本同比下降18.17%至5.83亿元，占营业成本比重29.80%[70] - 管理费用同比下降12.69%至94,692,683.65元，主要因股权激励费用减少[74] - 财务费用同比上升67.55%至106,570,925.05元，主要因贷款利息增加[74] - 研发费用同比下降55.41%至3,985,731.64元，主要因研发人员岗位减少[74] 各条业务线表现 - 公路市政工程施工收入为20.28亿元，同比下降23.92%，占营业收入比重93.22%[59][62] - 检测费收入同比增长93.86%至2223.32万元，占营业收入比重升至1.02%[59] - 公路市政工程施工毛利率为3.56%，同比下降0.78个百分点[62] - 公司在建施工项目54个，总金额154.71亿元，累计确认收入78.83亿元[65] - 达宣快速通道PPP项目完工进度86.85%，累计确认收入17.47亿元[67] - 攀枝花太阳湖公园项目完工进度6.65%，累计确认收入1.56亿元[66] 各地区表现 - 省外营业收入同比下降79.22%至4704.29万元，占比降至2.16%[59] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年度实现营业收入25亿元[102] - 公司预计2021年度实现营业利润1.15亿元[102] - 公司聚焦省内重点市场包括宜宾达州攀西和三州区域[103] - 公司重点推动盐边项目江安土地项目等新中标项目全面开工[104] - 公司重点推动九绵项目圣平岛项目攀枝花打捆项目等满负荷复工[104] - 公司重点收款项目包括绵遂高速交大下穿金马河大桥绵阳一号桥等[106] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.14亿元人民币，同比下降25.22%[18] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额均为负值，第一季度-2.92亿元，第二季度-2.44亿元，第三季度-3.16亿元，第四季度-1.62亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,013,675,790.42元，同比下降25.22%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为43,988,956.40元，同比上升160.78%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为988,083,128.41元，同比上升41.95%[79] 非经常性损益 - 公司2020年非经常性损益总额为304.3万元，主要来自政府补助315.3万元和非流动资产处置损益29.1万元[23][24] - 投资收益为192,456,628.27元，占利润总额的173.41%[83] 资产和负债结构 - 总资产77.33亿元人民币，同比增长11.32%[18] - 归属于上市公司股东的净资产28.84亿元人民币，同比增长4.31%[18] - 货币资金为8.196亿元人民币，占总资产比例10.60%，同比下降2.16个百分点[86] - 应收账款为5.781亿元人民币，占总资产比例7.48%，同比上升0.7个百分点[86] - 长期股权投资为337万元人民币，同比下降4.08个百分点，系报告期内收回对外投资所致[86] - 长期借款为17.402亿元人民币，占总负债比例22.50%，同比上升10.86个百分点[86] - 公司总资产为66.51亿元人民币，较期初减少2.96亿元人民币（下降4.3%）[134] - 公司负债总额为38.37亿元人民币，较期初减少2.95亿元人民币（下降7.1%）[134] - 股东权益总额为28.14亿元人民币，较期初减少128万元人民币（下降0.05%）[134] 融资和担保 - 融资结构中长期贷款余额154,581.5万元（浦发银行，利率上浮29%）[40] - 委托贷款余额30,000万元（遂宁银行，利率9.95%）[40] - 短期贷款余额20,000万元（华夏银行，利率7%）[40] - 银行及非银行金融机构融资渠道顺利推进[55] - 公司对外担保总额度48,000万元，实际担保余额0万元[157][158] - 对子公司宜宾源景旅游投资有限公司担保额度100,000万元，实际发生额0万元[158] - 对达州市达宣快速建设管理有限公司担保额度182,475万元，实际担保金额154,581.5万元[158] - 报告期末对子公司实际担保余额合计127,893.5万元[158] - 报告期内公司担保实际发生额为202,581.5万元[159] - 报告期末实际担保余额为127,893.5万元，占净资产比例44.34%[159] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为186,255.26万元[159] 行业和市场环境 - 全国2020年交通固定资产投资额约3.48万亿元，其中公路水路完成投资2.59万亿元，超额完成目标143.8%[27] - 四川省"十四五"综合交通规划总投资预计达1.7万亿元，较"十三五"增长约5000亿元[29] - 国家2020年新增地方政府专项债券3.75万亿元，提高专项债券用作项目资本金比例以加强基础设施建设[27] - 成渝地区双城经济圈建设规划将加强基础设施互联互通，提升城镇化水平和质量[28] - 2021年全国预计完成交通固定资产投资约2.4万亿元[98] - 四川省公路水路投资建设不低于1700亿元[98] - 高速公路确保建成500公里以上且新开工600公里以上[98] - 国省干线新改建1300公里及农村公路新改建1万公里以上[98] 公司业务模式和资质 - 公司属于公路施工行业第二梯队，具备区域性优势和品牌影响力，但面临融资渠道单一等竞争劣势[30][31] - 公司拥有公路工程施工总承包一级资质等8项核心行业资质，涵盖公路/市政/桥梁/隧道等业务领域[32] - 采用EPC/BOT/PPP等投融资建设模式，将施工与资本经营结合[33] - 原材料采购实行"集中采购+就近采购"双轨制，钢材水泥等大宗材料统一采购[34] - 生产模式为按单定制，产品具有单件性/大额性/生产周期长特点[35] - 销售模式直接面向终端客户，通过投标获取订单后生产[36] - 工程结算中业主支付10%开工预付款，质保金占比5%-10%[38] - 已通过ISO9001:2015质量管理体系认证和安全生产标准化一级认证(2018年)[41][43] 关联交易 - 与攀枝花川投宏格实业有限公司关联交易金额为220.15百万元，占同类交易比例10.12%[146] - 公司2020年关联交易实际发生总额为22,386.83万元[148] - 向达州市大昌实业有限责任公司租入场地关联交易金额42.69万元，占同类交易比例6.58%[148] - 向成都众城园林有限公司采购工程施劳关联交易金额197.25万元，占同类交易比例0.09%[148] - 向成都麓山酒店管理有限公司采购会务服务关联交易金额28.97万元，占同类交易比例0.31%[148] 诉讼和争议 - 汶马高速公路项目诉讼涉及工程款项192.4281百万元[142] - 川犍建筑劳务公司工程款争议涉及金额34.0152百万元[142] - 金熠建设公司不当得利纠纷涉及金额2.20百万元[142] - 甘南融信建材砂石采购款争议涉及金额2.3985百万元，一审判决支付2.2515百万元[142] - 重庆海维博德劳务公司工程款争议涉及金额1.0841百万元，终审判决支付0.09498百万元[142] - 成都城投创商贸商品混凝土采购款争议涉及金额3.0665百万元[143] - 泰和县润旭采石场高速公路项目采购款争议涉及金额2.2518百万元[143] - 吉林集通高速项目审计金质保金争议涉及金额9.80百万元[143] 子公司表现 - 子公司成都蜀都高级路面有限责任公司实现净利润106万元[94] - 子公司宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司实现净利润1962万元[95] - 子公司达州市达宣快速建设管理有限公司实现净利润1166万元[95] - 子公司成都成路天府科技有限公司实现净利润17万元[96] - 报告期内注销凉山州成路建设工程有限公司，对生产经营无影响[96] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初资产负债表产生重大影响[133] - 执行新收入准则后，2020年1月1日合同资产科目新增982,370,491.86元[133] - 执行新收入准则导致应收账款减少1116万元人民币（下降2.0%）[134] - 执行新收入准则导致存货减少9.94亿元人民币（下降99.1%）[134] - 合同资产新增10.06亿元人民币[134] - 公司与绵遂高速达成债务重组，收回6471万元人民币应收账款，产生2773万元人民币债务重组损失[141] 股权激励和限售股变动 - 限制性股票激励计划解除限售842万股，占总股本比例1.10%[146] - 有限售条件股份减少754.12万股至2204.71万股，占比从3.88%降至2.89%[176] - 无限售条件股份增加754.12万股至7401.69万股，占比从96.12%升至97.11%[176] - 限制性股票激励计划首次授予部分第一期754.12万股于2020年12月24日解除限售[176] - 孙旭军解除限售23.75万股，期末限售71.25万股[179] - 刘其福解除限售17.5万股，期末限售52.5万股[179] - 向荣解除限售15万股，期末限售45万股[179] - 熊鹰解除限售15万股，期末限售45万股[179] - 公司董事、监事及高级管理人员持有的限制性股票于2020年12月24日解除第一期限售，涉及李志刚175,000股、冯梅150,000股、左宇柯100,000股、冯辉33,725股、王继伟150,000股[180] - 中层管理人员及核心业务骨干（134人）持有的股权激励限售股解除第一期限售6,120,000股，剩余11,380,000股[180] - 中层管理人员及核心业务骨干（31人）持有1,550,000股股权激励限售股，满足条件后可分三期按40%、30%、30%比例解除限售[181] - 公司股份限售变动合计解除限售7,541,225股，期末剩余限售股份22,047,084股[181] 股东结构 - 公司控股股东于2018年8月变更为四川宏义嘉华实业有限公司[17] - 报告期末普通股股东总数40,094户，较上一月末39,291户增加803户[183] - 第一大股东四川宏义嘉华实业有限公司持股182,148,478股，占比23.90%[183] - 第二大股东四川省道诚力实业投资有限责任公司持股17,841,388股，占比2.34%[183] - 第三大股东成都江凯置业有限公司持股1,600,000股，占比2.10%[183] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股8,786,800股，占比1.15%，为第四大股东[184] - 股东周维刚期内增持240,000股，期末持股6,295,752股，占比0.83%[183] - 前10名无限售流通股股东中，四川宏义嘉华实业有限公司通过融资融券账户持有公司股份86,000,000股[185] - 四川省道诚力实业投资有限责任公司通过融资融券账户持有公司股份16,661,388股[185] - 成都江凯置业有限公司通过融资融券账户持有公司股份14,600,000股[185] - 那天锐通过融资融券账户持有公司股份4,800,000股[185] - 杨泽江通过融资融券账户持有公司股份930,100股[185] - 公司控股股东为四川宏义嘉华实业有限公司，法定代表人刘峙宏，成立于2017年4月27日[186] - 公司实际控制人为自然人刘峙宏，未取得其他国家居留权，担任公司董事长[188] 高级管理人员持股 - 董事刘其福期末持股700,000股，报告期内无变动[196] - 董事向荣期末持股600,000股，报告期内无变动[196] - 副董事长兼总经理孙旭军期末持股950,000股，报告期内无变动[196] - 公司现任监事俞珈玮持有公司股份0股[197] - 公司常务副总经理兼董事会秘书李志刚持有公司股份700,000股[197] - 公司副总经理王继伟持有公司股份1,819,118股[197] - 公司副总经理冯梅持有公司股份3,354,912股[197] - 公司财务总监左宇柯持有公司股份400,000股[197] - 公司副总经理冯辉持有公司股份221,700股[197] - 公司董事及高级管理人员持股合计12,156,113股[197] 其他重要事项 - 工程中标金额14.10亿元，同比下降74.73%[52] - 全年收回老旧项目欠款超4亿元[54] - 新增一级建造师注册11人[54] - 推荐专家入库8人[54] - 2019年非公开发行股票于2020年4月获证监会核准[55] - 前五名客户合计销售额为1,448,700,820.29元，占年度销售总额的66.60%[72] - 前五名供应商合计采购金额为356,284,915.13元，占年度采购总额的17.03%[72] - 研发人员数量同比下降24.24%至25人，研发投入占营业收入比例为0.18%[77] - 资产权利受限总额为1623万元人民币，其中履约保证金1344万元，冻结银行存款279万元[87] - 2020年母公司净利润为3212.23万元[122] - 2020年末累计可供股东分配利润为9.15亿元[122] - 2019年母公司净利润为2625.13万元[123] - 2019年每10股派发现金红利0.12元共计派现914.66万元[124] - 2018年母公司净亏损2429.96万元[125] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大支出时现金分红比例最低达80%[121] - 2020年度现金分红总额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0%[127] - 2019年度现金分红总额为9,146,594.58元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.14%[127] - 公司2020年度不进行利润分配，原因包括保障九绵公路等在建项目资金需求[127] - 公司实际控制人刘峙宏及四川宏义嘉华实业有限公司承诺避免同业竞争，正在履行中[130] - 公司承诺不为股权激励对象提供财务资助，严格履行中[130] - 会计师事务所审计费用为100万元人民币[138] - 凉山州成路建设工程有限公司于2020年2月完成工商注销[137] - 公司报告期内无重大会计差错更正[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[151] - 报告期内委托理财发生额为4,900万元，未出现逾期[162] - 公司银行理财产品均使用自有资金，未到期余额为0[162] - 公司无违规对外担保情况[160] - 报告期内召开四次股东大会，均对中小投资者表决实行单独计票[164] - 员工劳动合同签约率100%，全额缴纳五险一金[166] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[170] - 报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为[170] - 非公开发行A股股票申请于2020年3月27日

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.06亿元人民币，同比下降40.63%[7] - 年初至报告期末营业收入为13.62亿元人民币，同比下降29.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1788.25万元人民币，同比增长154.46%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5890.75万元人民币，同比增长83.15%[7] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长100%[7] - 营业总收入同比下降40.6%至4.06亿元，上期为6.83亿元[37] - 净利润同比增长157.3%至1761.19万元，上期为684.49万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长154.5%至1788.25万元[39] - 营业总收入同比下降29.1%至13.62亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长83.2%至5890.75万元[46] - 基本每股收益同比增长100%至0.08元[47] - 综合收益总额同比增长113.9%至6927.73万元[47] - 母公司净利润同比下降46.6%至3214.40万元[48] 成本和费用（同比环比） - 财务费用上升52.71%至7061万元，主要因银行贷款利息增加[16] - 利息费用增加45.70%至6507万元，因银行贷款利息增加[16] - 营业总成本同比下降31.1%至4.71亿元，上期为6.84亿元[38] - 财务费用同比增长50.9%至2630.59万元，主要因利息费用增至2580.64万元[38] - 营业总成本同比下降25.3%至14.56亿元[44] - 财务费用同比增长52.7%至7060.96万元[44] - 研发费用同比下降50.0%至309.51万元[44] 资产和负债变化 - 公司总资产为70.47亿元人民币，较上年度末增长1.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为28.36亿元人民币，较上年度末增长2.56%[7] - 应收账款增加44.45%至6.675亿元，主要因成温邛项目应收款增加[15] - 预付款项激增237.14%至5242万元，因新开工项目支付供应商预付款[15] - 存货下降94.87%至5448万元，因执行新收入准则调整列报项目[15] - 长期应收款减少64.59%至10.45亿元，因执行新收入准则调整列报项目[15] - 长期借款增长72.94%至13.39亿元，因银行长期贷款增加[15] - 公司总资产从2019年末的694.68亿元增长至2020年9月末的704.66亿元，增加9.98亿元[29][30][32] - 货币资金从8.48亿元减少至6.07亿元，下降28.5%[29] - 应收账款从4.62亿元增至6.68亿元，增长44.4%[29] - 存货从10.61亿元大幅减少至0.54亿元，下降94.9%[29] - 合同资产从0元增至8.40亿元[29] - 长期应收款从29.53亿元减少至10.45亿元，下降64.6%[30] - 短期借款保持稳定在2.00亿元[31] - 长期借款从7.74亿元增至13.39亿元，增长73.0%[31] - 归属于母公司所有者权益从27.65亿元增至28.36亿元，增长2.6%[32] - 母公司货币资金从7.81亿元减少至5.13亿元，下降34.3%[32] - 负债总额同比下降21.2%至28.33亿元，上期为35.94亿元[35] - 所有者权益同比增长1.7%至26.94亿元[35] - 应收账款年初调整减少1116万元[59] - 其他应收款减少2.61亿元至4.09亿元，降幅38.9%[60][64] - 存货大幅减少10.07亿元至5448万元，降幅94.9%[60][64] - 合同资产新增9.84亿元[60] - 长期应收款减少24.26亿元至5.26亿元，降幅82.2%[60] - 预收款项减少3.46亿元，合同负债新增5074万元[61] - 流动资产总额减少2.95亿元至33.08亿元，降幅8.2%[60] - 母公司应收账款减少1116万元至5.35亿元[63] - 母公司其他应收款减少4.45亿元至11.84亿元[64] - 母公司存货减少9.94亿元至935万元，降幅99.1%[64] - 母公司合同资产新增10.07亿元[64] - 应付账款为18.2亿元人民币[65] - 预收款项减少5.263亿元人民币[65] - 合同负债新增8329.15万元人民币[65] - 流动负债合计减少4.43亿元人民币[65] - 负债总额减少4.43亿元人民币[65] - 资本公积为9.026亿元人民币[66] - 未分配利润为8.871亿元人民币[66] - 所有者权益合计为26.495亿元人民币[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.52亿元人民币，同比下降56.84%[7] - 经营活动现金流净额恶化56.84%至-8.516亿元，因工程款回收低于上期[16] - 收回投资现金增长668.26%至4.241亿元，因理财到期及收回合营投资款[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.9%至10.39亿元[53] - 经营活动现金流出小计同比下降4.2%至20.52亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.52亿元，同比恶化56.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额实现0.31亿元，同比改善134%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比下降17.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.1%至5.55亿元[54] - 母公司销售商品收到的现金同比下降31.9%至13.9亿元[55] - 母公司经营活动现金流量净额为负4.22亿元，同比恶化536%[55] - 投资支付现金同比增加182%至4.69亿元[54] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为230.44万元人民币[8][9] - 投资收益增长43.84%至1.449亿元，因投资项目收益高于上期[16] - 投资收益同比增长51.7%至5777.92万元[38] - 信用减值损失转正为2771.56万元，上期为亏损2702.12万元[38] - 投资收益同比增长43.8%至1.45亿元[46] - 信用减值损失同比改善7036.19万元至2631.97万元收益[46] 公司治理和股东信息 - 四川宏义嘉华实业有限公司为公司第一大股东，持股比例23.90%[11] - 公司第三季度报告未经审计[67]