担保情况 - 公司为瑞康北京与雅培业务应付账款提供最高5000万元连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司实际担保余额76055.00万元，占净资产14.06%[8] - 向资产负债率70%以上担保对象担保25565.00万元，以下担保50490.00万元[8] 瑞康北京业绩 - 2022年资产总额8351.15万元，净利润 -661.84万元，资产负债率58.71%[6] - 2023年1 - 9月资产总额4388.59万元，净利润 -76.35万元，资产负债率23.17%[6] 其他 - 担保事项已提交董事会审议，非关联交易，无反担保[3] - 董事会同意新增担保，自决议日至合同履行完毕有效[7] - 截至公告披露日，公司无逾期担保和败诉损失金额[8]

独立董事任职资格 - 人数不应少于全体董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 解职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解职[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] 履职相关 - 履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[17] - 对重大事项出具独立意见有内容要求[19] - 持续关注董事会决议执行情况[20] - 专门会议审议特定事项，过半数推举召集人[20] - 审计、战略和薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[22] - 工作记录至少保存十年[23] - 履职方式多样，公司健全与中小股东沟通机制[23] - 保证公司商业行为合法合规，公平对待股东等[24] - 向年度股东大会提交述职报告[24] - 每年现场工作不少于15日[25] 公司支持 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] - 及时发董事会会议通知，资料保存至少10年[28] - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 相关人员配合履职，否则可报告[29] - 履职涉及披露信息及时办理[29] - 聘请专业机构等费用公司承担[29] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29]

股份质押情况 - 实际控制人韩旭部分股份质押展期3700万股，占其所持股份19.95%，占总股本2.46%[1] - 韩旭本次质押200万股，占其所持股份1.08%，占总股本0.13%[3] - 张仁华持股20149.8159万股，比例13.39%，累计质押9687.41万股[4] - 韩旭持股18549.1897万股，比例12.33%，本次质押后累计质押7500万股[4] - 韩旭和张仁华合计持股38699.0056万股，比例25.72%，累计质押17187.41万股[4] 到期质押情况 - 韩旭、张仁华未来半年到期质押股票数量为0股，融资余额0万元[5] - 韩旭、张仁华未来一年到期质押股份3900万股，占比10.08%，融资余额6500万元[5]

财务表现 - 2023年第三季度，瑞康医药集团营业收入为20.25亿元，同比下降39.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1144.72万元，同比下降646.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司总资产为174.28亿元，同比下降4.93%[5] - 营业收入为6.11亿元，同比下降43.97%，主要因合并范围内公司减少导致销售收入减少[8] - 营业成本、销售费用、管理费用同比降低，分别为41.69%、52.90%、38.07%[8] - 瑞康医药集团股份有限公司2023年第三季度财务费用较上年同期减少41.05%[9] - 本期投资收益较上年同期增加59.49%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47.19%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少36.60%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少41.58%[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少52.65%[9] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少80.09%[9] - 取得投资收益收到的现金较上年同期减少81.17%[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少65.67%[9] - 公司所得税影响额为-1.42万元，少数股东权益影响额为-14.8万元[6] 股东情况 - 前10名股东中，张仁华持股13.39%，韩旭持股12.33%[10] 资产负债情况 - 公司资产和负债构成变动原因包括预付款项减少、长期股权投资增加等[8] - 瑞康医药集团2023年第三季度流动资产总额为12,144,597,274.47元，较年初下降了675,958,700.06元[12] - 非流动资产总额为5,282,947,631.14元，较年初下降了228,571,041.15元[13] - 公司负债合计为11,731,512,783.32元，较上期下降了847,754,735.99元[13] - 营业总收入为6,105,062,530.67元，较上期下降了4,791,654,288.12元[14] - 营业总成本为6,210,217,250.06元，较上期下降了4,529,490,006.54元[14]

会议信息 - 股东大会于2023年9月15日下午15点召开[4] - 现场出席股东及代理人1名，代表185491897股，占比12.3274%[5] - 网络投票股东21名，代表5520010股，占比0.3668%[5] 议案表决 - 审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》[8] - 议案表决186990597股同意，占比97.8947%[10] - 议案表决4021310股反对，占比2.1053%[10]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-043 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大 会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 于 2023 年 8 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 参加表决的股东及股东代理人共 22 人，代表股份 191,011,907 股，占公司有 表决权股份总数 12.6943%。其中： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40.7993249877亿元，上年同期75.5107041329亿元，同比减少45.97%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3066.726981万元，上年同期5899.087157万元，同比减少48.01%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.1326947579亿元，上年同期384.330378万元，同比减少3047.19%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.7868061405亿元，上年同期2.7692685747亿元，同比减少35.48%[26] - 本报告期基本每股收益0.0204元/股，上年同期0.0392元/股，同比减少47.96%[26] - 本报告期末总资产182.8120992456亿元，上年度末183.3107464682亿元，同比减少0.27%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.8892035458亿元，上年度末54.0778763868亿元，同比增加1.50%[26] - 本报告期营业收入40.80亿元，上年同期75.51亿元，同比减少45.97%，因剥离公司致销售收入降低[71] - 本报告期营业成本35.47亿元，上年同期62.32亿元，同比减少43.09%，因剥离公司致成本下降[71] - 本报告期销售费用2.59亿元，上年同期5.37亿元，同比减少51.72%，因剥离公司和加大费用管控[71] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额5.76亿元，上年同期 -3.51亿元，同比增加264.13%，因收到处置子公司股权款增加[71] - 现金及现金等价物净增加额为407,968,405.38元，较上年同期的242,867,320.19元增长67.98%[72] - 营业收入合计4,079,932,498.77元，占比100%，较上年同期的7,551,070,413.29元下降45.97%[72] - 货币资金6,179,217,668.57元，占总资产比例33.80%，较上年末比重增加4.67%[76] - 应收账款3,968,478,027.08元，占总资产比例21.71%，较上年末比重减少0.72%[76] - 短期借款4,238,554,940.89元，占总资产比例23.19%，较上年末比重增加2.24%[76] - 交易性金融资产本期购买金额230,000.00元，出售金额110,000.00元，期末数120,000.00元[78] - 2023年6月30日公司货币资金为61.79亿元，较年初53.40亿元增长15.71%[164] - 2023年6月30日公司应收账款为39.68亿元，较年初41.12亿元下降3.49%[164] - 2023年6月30日公司存货为8.77亿元，较年初9.55亿元下降8.16%[164] - 2023年6月30日公司流动资产合计为131.77亿元，较年初128.20亿元增长2.77%[164] - 2023年6月30日公司非流动资产合计为51.04亿元，较年初55.12亿元下降7.40%[165] - 2023年6月30日公司资产总计为182.81亿元，较年初183.31亿元下降0.27%[165] - 2023年6月30日公司流动负债合计为123.33亿元，较年初124.68亿元下降1.08%[166] - 2023年6月30日公司非流动负债合计为1.57亿元，较年初1.11亿元增长40.80%[166] - 2023年6月30日公司负债合计为124.90亿元，较年初125.79亿元下降0.71%[166] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为57.91亿元，较年初57.52亿元增长0.67%[166] - 2023年上半年营业总收入40.7993249877亿元，2022年同期为75.5107041329亿元，同比下降45.97%[172] - 2023年上半年营业总成本41.8399476422亿元，2022年同期为73.4967537559亿元，同比下降43.07%[172] - 2023年上半年净利润4158.643175万元，2022年同期为1.3800179094亿元，同比下降69.86%[173] - 2023年上半年流动负债合计138.0291231542亿元，2022年同期为150.5578441668亿元，同比下降8.32%[170] - 2023年上半年负债合计138.0291231542亿元，2022年同期为150.5578441668亿元，同比下降8.32%[170] - 2023年上半年所有者权益合计58.5237283225亿元，2022年同期为57.8815589992亿元，同比增长1.09%[170] - 2023年上半年基本每股收益0.0204元，2022年同期为0.0392元，同比下降47.96%[174] - 2023年上半年稀释每股收益0.0204元，2022年同期为0.0392元，同比下降47.96%[174] - 2023年上半年母公司营业收入33.250369711亿元，2022年同期为32.5517777054亿元，同比增长2.14%[176] - 2023年上半年母公司净利润因各项成本费用影响，与2022年同期有相应变化，如财务费用1.114198195亿元，2022年同期为0.6828585439亿元，同比增长63.17%[176] - 2023年上半年净利润为21903332.33元，2022年同期为92914535.85元[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.0146，2022年同期为0.0617[178] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为178680614.05元，2022年同期为276926857.47元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为576125755.37元，2022年同期为 - 351025836.80元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 346837964.04元，2022年同期为316966299.52元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为407968405.38元，2022年同期为242867320.19元[180] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1394689568.03元，2022年同期为638819115.94元[182] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计为317060020.64元，2022年同期为1178860828.33元[182] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计为298221961.36元，2022年同期为1412268511.29元[182] - 2023年上半年利息收入为34861608.78元，2022年同期为70751935.33元[177] - 投资活动产生的现金流量净额为18,838,059.28元，上年同期为 - 233,407,682.96元[183] - 取得借款收到的现金为1,853,051,367.53元，上年同期为1,559,572,551.07元[183] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,402,300,194.78元，上年同期为6,495,961,646.54元[183] - 筹资活动现金流入小计为7,255,351,562.31元，上年同期为8,055,534,197.61元[183] - 偿还债务支付的现金为2,681,554,748.51元，上年同期为956,120,686.66元[183] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为139,955,858.11元，上年同期为132,812,309.67元[183] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,684,779,491.85元，上年同期为7,109,311,230.84元[183] - 筹资活动现金流出小计为8,506,290,098.47元，上年同期为8,198,244,227.17元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,250,938,536.16元，上年同期为 - 142,710,029.56元[183] - 现金及现金等价物净增加额为162,589,091.15元，上年同期为262,701,403.42元[183] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为9,696,580.72[188] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为9,696,580.72[188] - 本期增减变动金额中综合收益总额为58,971,507[188] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 190,315,170[188] - 2023期末归属于母公司所有者权益合计为9,614,627,960[190] - 2022年末股本为1,504,710,471[188] - 2023年初股本为1,504,710,471[188] - 2023期末股本为1,504,710,471[190] - 2022年末资本公积为4,014,937,919[188] - 2023期末资本公积为3,824,622,760[190] - 2023年初母公司所有者权益合计为5788155899.92元，其中股本1504710471.00元，资本公积3977660710.12元，库存股230651529.31元，盈余公积152771843.59元，未分配利润383664404.52元[191] - 2023年本期所有者权益变动金额为64216932.33元，其中资本公积增加188337929.31元，库存股减少230651529.31元，未分配利润增加21903332.33元[191] - 2023年综合收益总额为21903332.33元[191] - 2023年所有者投入和减少资本导致权益变动42313600.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为资本公积增加188337929.31元，库存股减少230651529.31元[191] - 2023年末母公司所有者权益合计为5852372832.25元，其中股本1504710471.00元，资本公积3789322780.81元，盈余公积152771843.59元，未分配利润405567736.85元[193] - 2022年末母公司所有者权益合计为6435931755.76元，其中股本1504710471.00元，资本公积3977660710.12元，库存股230651529.31元，盈余公积152771843.59元，未分配利润1031440260.36元[195] - 公司2023年半年度初余额总计6435931.7，期末余额总计6528846.2[196][197] - 本期增减变动金额为92914535.82[196] - 2023年半年度综合收益总额为92914535.82[196] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益3.2027203124亿元[30] - 计入当期损益的政府补助344.642791万元[30] 行业政策 - 到2025年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%[35] - 2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种[36] -

担保额度 - 公司拟为子公司提供及子公司互保额度总计不超250,000万元[1][2] - 向资产负债率70%以上和以下担保对象额度均不超125,000万元[1][2] 担保期限 - 适用期限为2023年第三次临时股东大会审议通过后两年内[1][2] 实际情况 - 实际发生担保金额25.1437亿元，占2022年归母净资产46.50%[7] - 实际担保余额10.2727亿元，占最近一期归母净资产19.00%[7] - 截至披露日无逾期担保情形[7] 担保相关 - 担保范围含综合授信、借款等融资业务[3] - 担保种类有一般保证、连带责任保证等[3] 各方态度 - 监事会同意，认为可满足子公司需求、降成本[9] - 独立董事同意提交审议，认为可降成本、支持业务[11]

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-038 瑞康医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）第五届董事会 第三次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面形式发出，2023 年 8 月 29 日上午在 烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列 席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股 份有限公司章程》的规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，拟聘任李喆 先生为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 ...