公司定增情况 - 2016年10月12日，公司非公开发行A股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前尚需等待拿批文 [2] 行业市场情况 - 国内需要围海的地区主要为南方沿海地区，如江苏、上海、浙江、福建、广东等，其中浙江省人地矛盾突出，围海造地需求强烈 [2] 公司业务布局 - 公司此前深耕浙江省内市场，业务量较大，技术适用于江浙沿海地区，前几年已着手省外市场拓展与布局，目前在山东、江苏、上海、福建、广州均有施工业务，部分省市已设立分支机构，未来将提升品牌度，强化科技、创新、装备能力，加强管理，利用优势进行市场布点并拓展省外及国外市场 [2][3] 公司竞争优势 - 建筑业市场高度市场化，公司在不同领域和层次有不同竞争对手，公司具备先进专业技术、专用设备、精湛工艺、专业化管理团队、丰富施工经验、科学管理体系，下属有专业设计院和科技类公司，上市后有融资平台，拥有相关工法、专利及专利产品，在海堤建设上竞争优势强，处于行业龙头地位 [3] - 虽存在部分地方保护，但各地地质条件不同，公司在沿海经济发达、人多地少、软土地基地区有技术专长，各地准入门槛不同 [4] 公司PPP项目计划 - 公司在国家提出PPP政策前就转向PPP发展模式，业务范围将从浙江省向省外拓展、从海堤为主向海堤滩涂一体化发展，延长业务链，提高毛利率，除已落地项目外，还有很多大体量PPP项目在跟踪与洽谈中，明年会逐步转化跟踪订单，有进展会按要求公告 [4] 公司客户结构 - 公司目前业务均为政府项目，因其可信度、稳定度高，风险相对较低 [5]

调研基本信息 - 调研类别为现场调研，时间是2016年11月3日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括东北证券、长江证券、国都证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈伟、证券事务代表陈梦璐 [3] 主业规划 - 通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，转型为“投资、建设、运营”一体化服务商 [3] - 上下游整合，通过收并购等模式加强与产业链上下游单位合作 [3] - 相关领域拓展，以水利围垦为基础，向航道、市政、生态环保等领域延伸，实现主营业务多元化 [3] - 强化科技创新，在水、土治理和生态修复方面有成熟技术和设备，成立专业子公司作为研发推广平台 [3] 项目情况 - 台州市椒江区十二塘围垦工程一体化PPP项目继续暂停，公司等待相关通知并关注进展 [4] - 2016年10月12日，公司非公开发行A股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚需等待拿批文才能完成发行工作 [6] 第二主业拓展 - 现有主业有规模成长、利润稳定优势，但存在项目周期长、盈利模式单一局限；文化娱乐产业处于长期景气周期，商业化程度高、利润及现金流回收周期短、业态和盈利模式丰富，且公司已储备相关资源 [4][5] - 拓展第二主业可完善优化盈利模式和结构，提升盈利水平和抗风险能力 [5] - 第二主业战略定位区别于传统商业模式，重点构建文化娱乐产业工业化专业服务链条，预计最快明年初步落实规划内容 [5] - 两个主业人员和薪酬体系相互独立，主业管理层不干涉第二主业管理与运营 [5] 其他问题 - 公司项目以大型机械施工为主、人力为辅，成本主要为土石方等原材料，人工成本占比不大，且有长期合作施工团队保证稳定性 [6] - 浙江围海控股集团有限公司经营水利建设开发、清洁能源投资与建设等跨行业业务 [6]

公司经营战略 - 积极调整经营思路向 PPP 模式发展，业务范围从浙江省向省外拓展，从海堤为主向海堤滩涂一体化发展，延长业务链，提高毛利率 [3] PPP 项目情况 - 本月公司公示为“宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目”第一成交候选人，项目投资估算 200,100.00 万元 [3] 环保业务布局 - 随着“水十条”落地和“土十条”预期出台，成立专业子公司从事水治理、土治理及相关环保治理技术研发和孵化 [3] 水处理举措 - 与清华大学合作孵化浙江九水生态科技有限公司，有专业水处理技术和设备，PVDF 膜通量是普通膜 2 到 3 倍，应用于“生态河床 + 微膜净化”一体化设备以及饮用水一体化设备 [4] 土治理技术 - 拥有淤泥快速固结技术以及淤泥快速脱水技术专利发明，能提高软土地基承载力 [4] 土治理技术应用领域 - 用于潮间带海堤、水闸等软土地基处理，保证基础稳定性及耐久性；河湖库塘淤泥、污泥原位处理后资源化利用，如制砖、作填料等 [4][5] 外地项目情况 - 外地项目会存在部分地方保护，但各地地质条件不同，准入门槛不同 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002586，证券简称为围海股份 [1] - 2016 年 11 月 10 日，东吴证券宋雨翔、南方基金汪径尘到公司会议室进行现场调研，公司董事会秘书陈伟、证券事务代表陈梦璐接待 [1] 公司业务进展 - 2016 年 10 月 12 日，公司非公开发行 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚需等待拿批文才能完成发行工作 [3] - 台州 PPP 项目根据之前收到的通知继续暂停，公司等待相关方面通知并关注进展 [4] 公司主业规划 - 通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，实现从水利施工企业向“投资、建设、运营”一体化服务商转型 [3] - 上下游整合：通过收并购等模式，加强与产业链上下游相关单位合作 [3] - 相关领域拓展：以水利围垦为基础，向航道、市政、生态环保等相关专业领域延伸，实现主营业务相关专业多元化 [3][4] - 强化科技创新：在水、土治理和生态修复方面有成熟技术和设备，成立专业子公司作为研发推广平台 [4] 公司人员配置 - 第一、二主业人员配置和薪酬体系相互独立，管理层互不干涉对方管理与运营 [4] 行业前景与公司订单 - 我国沿海地区人多地少、经济发达、建设用地紧张，围垦建设经济效益明显、政府投资意愿强烈，围垦产业未来发展前景看好 [5] - 公司目前在手订单充足 [5] 信息披露与承诺 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2016年11月11日，地点在公司会议室 [3] - 参与调研的投资者包括万家基金、长城基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈伟、证券事务代表陈梦璐 [3] 主业规划 - 通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，转型为“投资、建设、运营”一体化服务商 [3] - 进行上下游整合，加强与产业链上下游相关单位合作 [3] - 向航道、市政、生态环保等相关专业领域延伸，实现主营业务多元化 [3] - 强化科技创新，利用水、土治理和生态修复技术，成立专业子公司作为研发推广平台 [3] 主业领先优势 - 是国内最早专业从事海堤建设的公司之一，在海堤工程建设细分市场领先 [4] - 是全国水利系统内规模最大的海堤工程专业施工单位，专业施工力量领先 [4] - 既往项目合格率100%，单元优良率85%以上 [4] - 淤泥固化等创新性施工工艺及技术保证施工工艺、技术及经验国内领先 [4] 第二主业定位 - 构建文化娱乐产业工业化过程中的专业服务链条，为影视、动漫、游戏等提供关键节点专业服务和工具 [5] 人员架构安排 - 两个主业人员配置和薪酬体系相互独立，管理层互不干涉对方管理与运营 [5] 非公开定增项目进度 - 2016年10月12日，非公开发行A股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，待拿批文后完成发行 [5] 人力成本情况 - 人力成本上升不多，以机械施工为主，少部分人力施工有长期合作团队，保持了稳定性 [6] 收购打算 - 一直在寻找优质标的，若有有利于拓展业务的公司，会积极考虑收购 [6] 工程工期情况 - 承接的海边工程有可能赶工期，但可能性不大，需按工程施工规范操作，不可盲目追求进度 [6]

行业市场情况 - 江苏、福建等地区市场竞争与浙江相似，一般项目通过公开招投标确定承建方，竞争激烈，市场集中度低；施工难度大、技术要求高的项目，市场集中度相对较高 [3] 公司主业规划 - 在现有主业基础上，通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，实现从水利施工企业向“投资、建设、运营”一体化服务商转型 [3] 科技创新举措 - 在水、土治理和生态修复方面有成熟技术和设备，成立专业子公司作为研发推广平台 [3] 土治理技术 - 主要分淤泥快速固结技术以及淤泥快速脱水技术，是专利发明技术，能提高地基承载力；应用于潮间带海堤等软土地基处理和河湖库塘淤泥原位处理及资源化利用 [4] 公司业务发展计划 - 2016年下半年，主业倡导全员经营，整合内外资源，选择重点区域，发挥融资优势，加大PPP项目承接力度，参与地方基础设施建设；第二主业成立事业部，搭建平台、引进人才，整合文化娱乐行业资源，形成新利润增长点，优化产业布局 [4] PPP项目拓展情况 - 公司积极向PPP模式发展，2016年以来借助国家政策和自身优势，占有更大市场份额，业务范围拓展，延长业务链，提高毛利率；除已落地项目，还有不少项目在跟进与追踪中 [5]

分组1：违规担保与资金占用问题 - 公司仍有6亿元违规担保余额，此前大股东拟转让股权解决违规担保事项无果 [3] - 公司违规担保共计7.23亿元，其中6亿为长安银行担保，1.23亿为第六届董事会查明 [4] - 上市公司起诉控股股东侵权及长安银行合谋侵权，解除违规担保可能性大，解决后可摘ST帽，保护中小投资者利益 [7] 分组2：公司内部控制与投资者保护 - 违规担保反映公司内控缺陷，第六届董事会完善治理体系，建立内控监督程序，更换公章，切割新老董事会 [8] - 解决ST问题让股票回归正常，保护投资者利益，若股价回升则无需追诉大股东 [9] 分组3：控股股东与上市公司分歧 - 控股股东与上市公司分歧在于起诉大股东、清理公司问题、产业发展方向，上市公司希望沟通解决分歧 [9][10][11] - 控股股东表示资金用于围海控股定增借款，但本质是投资行为导致亏损 [11][12] 分组4：公司合作与协议问题 - 公司与宁波交投框架协议解除，原因是大股东无法提供等价物担保借款且拒绝帮助和出资 [12] 分组5：违规担保解决时间 - 按照司法程序进程，大概半年可解决目前的违规担保问题 [13] 分组6：大股东动机与临时股东大会 - 大股东罢免新一届董事会动机可能是做投资和重组，提名人员无围海主营业务经验，需了解其与战投协议判断是否有内幕交易 [13][14] - 大股东可按流程提交临时股东大会申请，希望其按规矩办事，避免斗争 [14] 分组7：公司退市风险与业绩 - 公司净资产50亿元，约7亿违规担保正在解决，每年有利润，股票不跌到1元可保上市 [15] - 公司目前有88个项目，合计投资总额100多亿元，第五届董事会业绩可查看以前公告 [15]

公司发展规划 - 确立“生态治理解决方案提供商”定位，继续做大做强主业，加大市场拓展力度并丰富业务模式 [2][3] - 立足主业，重点培育文创、文旅两大板块，让片区开发成为转型升级突破口，创造特色小镇“围海模式” [3] - 文创板块加快布局，紧跟市场需求、创新商业模式、严把产品质量关，树立“文化娱乐产业一流服务供应商”口碑 [3] 其他板块发展情况 设计板块 - 业务包含策划规划、咨询评估、城市、工程、市政道路、园林景观设计以及延伸业务 [3] 文旅板块 - 积极响应国家发展规划，在片区开发项目中试点“设计 + 建设 + 运营”模式，在宁海汽车小镇项目探讨商业模式，发展新业务领域 [3][4] 文创板块 - 构建文化娱乐产业工业化专业服务链条，为影视、动漫、游戏等提供专业服务和工具，力争成为一流服务供应商 [4] - 已进行业务资源和人才资源储备，投资北京聚光绘影科技有限公司，参与多部知名影视剧特效制作，业绩稳定增长 [4] - 投资点摩（上海）网络科技有限公司，服务覆盖阿里巴巴、谷歌等，未来技术将与文旅、设计板块协调发展 [4] 收购设计院亮点 - 千年设计提供城市化、城乡一体化建设相关规划、勘测及设计服务，应用于城市基础设施建设等领域 [5] - 遍布全国有 40 个分公司，上海总部有 22 个专业设计院 [5] - 凭借综合性咨询和设计能力完成系列优秀作品，部分项目获奖，被认定为高新技术企业 [5][6] 特色小镇情况 - 以“生态 + 文化 + 旅游”为核心元素，融合主业建设和文创板块优势打造特色小镇 [6] - 跟踪项目涵盖省内及安徽、湖南、江西等省外市场，如中国（十堰）汽车生活小镇、宁海十里红妆小镇 [6] 海堤工程订单增长空间 - 2017 年 8 月发改委和水利部印发《全国海堤建设方案》，我国已建成海堤 1.45 万公里，力争 10 年加固 1930.84 公里、新建 429.76 公里，使海堤长度达 1.5 万公里，已建海堤达标率提高到 57.1% [7] - 方案要求统筹加大财政投入，建立多元投入机制，鼓励社会资本参与，保障建设资金需求，未来海堤工程有巨大发展空间 [7] - 公司地处长三角，该地区经济发展快、人口稠密、风暴潮灾害频发，防护型海堤修复及新建工程市场需求为公司创造有利订单增长空间 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.08亿元，同比增长42.05%；年初至报告期末营业收入15.47亿元，同比增长25.78%[5] - 本期营业总收入为1,547,492,202.14元，较上期1,230,292,481.55元增长约25.80%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6233.71万元，同比下降661.69%；年初至报告期末为 - 3439.30万元，同比下降215.30%[5] - 净利润本期数 - 4660.64万元，上期数2818.69万元，变动金额 - 7479.33万元，变动比例 - 265.35%[9] - 公司2022年前三季度净利润为 - 46606354.40元，上年同期为28186874.42元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.95亿元，同比增长196.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 19507.92万元，上期数 - 6568.88万元，变动金额 - 12939.04万元，变动比例196.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 195079232.69元，上年同期为 - 65688823.97元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产89.14亿元，较上年度末增长0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益44.90亿元，较上年度末增长25.52%[5] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 - 14.90万元，年初至报告期期末为 - 0.04万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1133.80万元，年初至报告期期末为291.12万元[6] 部分资产项目期末数变化情况 - 货币资金期末数4.56亿元，较期初增长50.38%，主要因收回违规资金、归还借款等[8] - 应收票据期末数为0，较期初下降100.00%，因票据到期承兑[8] - 存货期末数5690.60万元，较期初增长55.76%，因未结转的工程施工增加[8] - 合同资产期末数2.85亿元，较期初增长33.39%，因业主未结算的工程款项增加[8] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期数3566.30万元，上期数776.22万元，变动金额2790.08万元，变动比例359.44%[9] - 其他收益本期数1133.80万元，上期数291.12万元，变动金额842.68万元，变动比例289.46%[9] - 投资收益本期数 - 170.70万元，上期数434.26万元，变动金额 - 604.96万元，变动比例 - 139.31%[9] - 信用减值损失本期数4902.66万元，上期数1884.00万元，变动金额3018.66万元，变动比例160.23%[9] 现金流量各项目变动情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期数97548.32万元，上期数21081.13万元，变动金额76467.19万元，变动比例362.73%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 63809.63万元，上期数 - 27791.11万元，变动金额 - 36018.52万元，变动比例129.60%[9] - 经营活动现金流入小计为2042523716.77元，上年同期为1652236782.32元；经营活动现金流出小计为2237602949.46元，上年同期为1717925606.29元[22] - 投资活动现金流入小计为1251554202.21元，上年同期为597777529.21元；投资活动现金流出小计为276071001.89元，上年同期为386966262.69元[23] - 筹资活动现金流入小计为520100000.00元，上年同期为1038300000.00元；筹资活动现金流出小计为1158196283.66元，上年同期为1316211065.80元[23] - 现金及现金等价物净增加额为142307683.97元，上年同期为 - 132788623.25元[23] - 期末现金及现金等价物余额为426991837.31元，上年同期为185483218.26元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12296人[11] - 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.85%，持股数量169902912股[11] 公司违规与处罚情况 - 公司于2019年7月12日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，2022年2月10日收到最终处罚结果[14] 控股股东与实际控制人变更情况 - 2022年6月17日股权过户手续完成，控股股东由围海控股变更为宁波舜农集团有限公司，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室[14] 2022年9月30日部分资产负债项目情况 - 2022年9月30日货币资金为455,914,857.16元，较年初303,170,970.62元增长约50.38%[15] - 2022年9月30日应收账款为2,135,076,405.00元，较年初2,702,931,458.48元下降约20.99%[15] - 2022年9月30日流动资产合计为3,870,706,319.43元，较年初4,316,241,316.30元下降约10.32%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,043,097,421.90元，较年初4,565,005,448.09元增长约10.47%[16] - 2022年9月30日流动负债合计为3,866,078,297.23元，较年初4,798,000,284.80元下降约19.42%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计为405,909,216.97元，较年初363,250,608.82元增长约11.74%[17] 营业总成本情况 - 本期营业总成本为1,620,522,809.49元，较上期1,302,986,875.45元增长约24.37%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0301元，上年同期为0.0261元；稀释每股收益为 - 0.0301元，上年同期为0.0261元[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,039,445,354.11元，上年同期为872,647,472.76元，同比增长19.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,944,129.58元，上年同期为18,731,820.21元，同比增长49.18%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,040,279.78元，上年同期为 - 38,122,121.00元，同比增长163.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，上年同期为33,095,722.06元，同比下降209.03%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.75%，上年同期为0.56%，同比增加0.19%[21] - 本报告期末总资产为9,045,714,749.46元，上年度末为8,881,246,764.39元，同比增长1.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,548,448,339.97元，上年度末为3,577,264,805.57元，同比增长27.15%[21] - 本报告期营业收入10.39亿元，同比增长19.11%[48] - 本报告期销售费用345.18万元，同比增长7419.49%，因合并上海千年设计公司所致[48] - 公司营业收入合计10.39亿元，同比增长19.11%[49] - 研发投入2543.69万元，同比增长528.43%[49] - 其他收益1130.84万元，占利润总额比例26.82%[53] - 应收账款22.38亿元，占总资产比例24.74%，较上年末下降5.69%[55] - 长期应收款36.49亿元，占总资产比例40.34%，较上年末上升1.35%[56] - 2022年6月30日货币资金为6.141亿，较年初3.032亿增长102.56%[168] - 2022年6月30日应收账款为22.38亿，较年初27.03亿下降17.19%[168] - 2022年6月30日流动资产合计40.32亿，较年初43.16亿下降6.58%[168] - 2022年6月30日非流动资产合计50.14亿，较年初45.65亿增长9.84%[169] - 2022年6月30日资产总计90.46亿，较年初88.81亿增长1.85%[169] - 2022年6月30日流动负债合计39.80亿，较年初47.98亿下降17.05%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计3.59亿，较年初3.63亿下降1.23%[170] - 2022年6月30日负债合计43.38亿，较年初51.61亿下降15.94%[170] - 2022年6月30日所有者权益合计47.07亿，较年初37.20亿增长26.54%[170] - 2022年上半年营业总收入为10.3944535411亿美元，较2021年上半年的8.7264747276亿美元增长19.11%[176] - 2022年上半年营业总成本为10.350656469亿美元，较2021年上半年的9.1380770777亿美元增长13.27%[176] - 2022年上半年净利润为2308.595148万美元，较2021年上半年的1697.195205万美元增长36.02%[177] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2794.412958万美元，较2021年上半年的1873.182021万美元增长49.18%[178] - 2022年上半年基本每股收益为0.0244美元，较2021年上半年的0.0164美元增长48.78%[178] - 2022年上半年末资产总计为83.4850544673亿美元，较期初的80.8820873839亿美元增长3.22%[173] - 2022年上半年末负债合计为39.1736928377亿美元，较期初的44.6265026881亿美元下降12.22%[174] - 2022年上半年末所有者权益合计为44.3113616296亿美元，较期初的36.2555846958亿美元增长22.22%[174] - 2022年上半年应收账款为17.5263942587亿美元，较期初的21.0865207503亿美元下降16.88%[173] - 2022年上半年短期借款为7.5751490642亿美元，较期初的11.5599270422亿美元下降34.47%[173] - 2022年半年度营业收入642,649,878.61元，较2021年半年度的699,013,087.49元下降约7.99%[180] - 2022年半年度营业利润27,856,090.27元，2021年半年度为亏损16,944,558.56元[181] - 2022年半年度净利润20,192,688.56元，较2021年半年度的31,633,515.19元下降约36.16%[181] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，2021年半年度为33,095,722.06元[183] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额991,709,754.99元，较2021年半年度的35,706,896.69元大幅增加[183][185] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 636,965,366.17元，2021年半年度为 - 201,181,739.30元[185] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额318,659,546.65元，2021年半年度为 - 132,379,120.55元[185] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额206,599,073.40元，较2021年半年度的224,799,894.59元略有下降[186] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计731,491,906.91元，2021年半年度为36,029,616.30元[186] - 2022年半年度研发费用8,481,799.44元，较2021年半年度的2,418,327.76元增长约250.73%[180] - 投资活动现金流出小计为90,921,938.01元，上年同期为115,243,203.79元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为640,569,968.90元，上年同期为 - 79,213,587.49元[188] - 取得借款收到的现金为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流入小计为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流出小计为554,371,808.66元，上年同期为767,658,250.58元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 470,371,808.66元，上年同期为 - 143,938,250.58元[188] - 现金及现金等价物净增加额为376,797,233.64元，上年同期为1,648,056.52元[188] - 期初现金及现金等价物余额为62,422,474.30元，上年同期为13,405,146.34元[188] - 期末现金及现金等价物余额为439,219,707.94元，上年同期为15,053,202.86元[188] - 本期所有者权益增减变动金额为943,547,659.12元[191] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为18731.82元[194] - 专项储备本期提取157142.74元，本期使用587214.34元[192] - 2022年本期末专项储备为21434.18元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工营业收入9.25亿元，同比增长7.37%，毛利率17.04%[49][50] - 设计及技术服务营业收入1135.65万元，同比增长1005.38%，毛利率-12.25%[49][50][51] - 华东地区营业收入9.92亿元，占比95.43%，同比增长13.67%[49] 短期贷款情况 - 公司短期贷款余额为75,663万元[30] 质量管理与安全管理 - 公司依据体系要求编制了16个质量管理程序文件及相应记录表格[35] - 项目业务额在5,000万元以下，至少配备一名质量员及一名安全员[35] - 项目业务额在5,000万元以上1亿元以下，至少配备两名质量员及两名安全员[35] - 项目业务额在1亿元以上，至少配备三名质量员及三名安全员[35] - 公司组织制订了近30余项安全管理规章制度[38] - 公司制订了50余项安全生产操作规程[38] 认证证书情况 - 公司2022年5月31日获得的三项认证证书有效期至2025年5月31日[34] - 公司2007年7月2日取得职业健康安全管理体系认证证书，2010年、2013年更换证书[41] 监督检查与审核工作 - 公司工程管理部每季度对项目部进行监督检查[36] - 项目管理部每年对公司所属项目进行一次内部审核、自查工作[36] 公司荣誉与安全情况 - 公司承建项目获上海市“文明工地”等称号，公司获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”等荣誉，且未发生重大安全事故[42] 公司技术与资质优势 - 公司在多领域形成核心技术优势，创新多项新技术新工艺[43] - 公司自主研发一系列先进专用设备，多项设备及技术获各类奖项[43] - 公司拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务覆盖五大领域[44] - 公司多项行业资质证书有效期至2022 - 2025年不等[45] 公司人才与品牌优势 - 公司汇聚大批管理和专业技术人才，员工结构合理[45] - 公司承建工程多次获省部级以上优质工程奖，“围海”品牌优势明显[46] 受限资产与股权冻结情况 - 受限资产期末账面价值合计25.66亿元，其中货币资金1075.65万元、长期应收款24.56亿元等[57] - 公司持有的上海千年设计公司36.9716%股权被冻结[57] 募集资金情况 - 2017年定向增发募集资金总额24.49亿元，累计已使用14.69亿元，尚未使用11.32亿元[61] - 2017年非公开发行股票实际募集资金24.70亿元，扣除费用后净额为24.49亿元[61][62] - 以前年度已使用募集资金14.57亿元，2022年半年度实际使用1206万元[62] - 截止2022年6月30日，募集资金余额为11.32亿元，其中专户余额2.12亿元[63] - 募集资金被用于归还逾期借款7217.10万元、购买大额单位定期存单3.20亿元等[63] - 截止2022年6月30日，公司及子公司共有7个募集资金专户，余额合计2.12亿元[65] - 公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计3.20亿元[65] - 长安银行宝鸡汇通支行合计32000万元大额单位定期存单已用于质押，到期未能赎回[66] - 本报告期公司募集资金实际使用7429.61万元[67] - 公司实际使用609623007.72元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月22日归还575313007.72元[67] - 2022年6月23日公司同意使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止6月30日累计使用36999.90万元，尚未归还[68] - 2018年12月14日公司用7000万元闲置募集资金买华夏银行产品，到期后7216.45万元被强行用于归还逾期贷款[70][71] - 2021年5月19日中国工商银行划扣公司募集资金账户6507.39元用于归还逾期贷款[71] - 公司用闲置募集资金在长安银行买大额存单共32000