收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期50.93亿元人民币，同比增长31.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.01亿元人民币，同比增长108.70%[4] - 年初至报告期末营业收入149.27亿元人民币，同比增长17.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.46亿元人民币，同比增长102.03%[4] - 营业利润大幅增长至5.44亿元，同比上升108.88%[11] - 营业总收入同比增长17.7%至149.27亿元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长102.0%至4.46亿元[23] - 基本每股收益同比增长81.5%至0.49元[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增至1.03亿元，同比上升123.09%[10] - 研发费用同比大幅增长123.1%至1.03亿元[22] - 财务费用同比下降29.3%至5280万元，其中利息费用下降24.6%[22] - 支付的职工现金为3.74亿元，同比增长59.4%[25] - 信用减值损失同比改善63.3%至-658万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5.37亿元人民币，同比增长12.50%[4] - 经营活动现金流净额增长至5.37亿元，同比上升12.50%[11] - 投资活动现金流净流出扩大至9.48亿元，同比下降1179.13%[11] - 现金及现金等价物净减少5.26亿元，同比下降170.15%[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为161.04亿元，同比增长13.3%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，同比增长12.5%[25] - 投资活动现金流出大幅增至11.15亿元，同比增长754%[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.49亿元，同比增长244%[26] - 取得借款收到的现金为23.98亿元，同比增长32.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.81亿元，同比减少49.8%[26] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末106.02亿元人民币，较上年度末增长16.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益39.25亿元人民币，较上年度末增长23.86%[5] - 应收账款6.40亿元人民币，较年初增长134.68%[9] - 预付账款15.89亿元人民币，较年初增长30.38%[9] - 交易性金融资产775.99万元人民币，较年初增长94.25%[9] - 其他流动资产增长至2.32亿元，同比上升221.63%[10] - 在建工程增至2.23亿元，同比增长100.19%[10] - 应付票据达25.24亿元，同比增长60.29%[10] - 未分配利润增至14.44亿元，同比增长32.18%[10] - 少数股东权益增至2.36亿元，同比增长33.06%[10] - 公司货币资金为14.49亿元，较年初20.15亿元下降28.1%[19] - 应收账款为6.40亿元，较年初2.73亿元增长134.6%[19] - 预付款项为15.89亿元，较年初12.19亿元增长30.4%[19] - 存货为19.52亿元，较年初16.99亿元增长14.9%[19] - 流动资产合计62.55亿元，较年初55.65亿元增长12.4%[19] - 短期借款为17.95亿元，较年初19.88亿元下降9.7%[20] - 应付票据为25.24亿元，较年初15.74亿元增长60.4%[20] - 在建工程为2.23亿元，较年初1.11亿元增长100.2%[19] - 资产总计106.02亿元，较年初91.13亿元增长16.3%[19] - 长期借款同比大幅下降85.0%至3004万元[21] - 应付债券同比下降84.8%至3520万元[21] - 归属于母公司所有者权益同比增长23.9%至39.25亿元[21] - 货币资金期初余额为20.15亿元，未发生调整[29] - 公司总资产从91,130,702,097.00元增至92,033,101,850.00元，增长90,239,975.30元[30] - 非流动资产从3,548,340,451.93元增至3,638,580,427.23元，增长90,239,975.30元[30] - 长期待摊费用减少416,677.01元至13,165,136.93元[30] - 新增租赁负债90,271,145.30元[30] - 长期应付款减少31,170.00元至800.00元[30] - 非流动负债从561,936,489.70元增至652,176,465.00元，增长90,239,975.30元[31] - 总负债从5,766,690,839.87元增至5,856,930,815.17元，增长90,239,975.30元[31] - 所有者权益保持稳定为3,346,379,369.83元[31] 会计政策与准则调整 - 固定资产因新租赁准则调整减少30.88万元[29] - 新增使用权资产9096.54万元[29] - 执行新租赁准则对2021年期初留存收益及财务报表项目产生累计影响[31][32] 公司治理与股权变动 - 员工持股计划完成过户1969.43万股[16] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为98.34亿元人民币，同比增长11.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元人民币，同比增长100.16%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.32亿元人民币，同比增长96.48%[21] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长85.71%[21] - 稀释每股收益为0.37元/股，同比增长94.74%[21] - 加权平均净资产收益率为10.01%，同比上升3.75个百分点[21] - 营业收入983,425.54万元，同比增长11.77%[29] - 净利润36,956.78万元，同比增长117.19%[29] - 归属于母公司净利润34,507.36万元，同比增长100.16%[29] - 营业收入同比增长11.77%至98.34亿元[63] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长113.82%至3.56亿元[188][190] - 利息保障倍数同比增长95.53%至9.62倍[188][190] - 现金利息保障倍数同比增长123.42%至16.22倍[188][190] - EBITDA利息保障倍数同比增长85.02%至11.86倍[188][190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本909,583.33万元，同比增长9.34%[29] - 营业成本同比增长9.34%至90.96亿元[63] - 销售费用同比增长27.89%至9309.71万元[63] - 管理费用同比增长50.24%至1.77亿元[63] - 研发投入同比增长123.91%至6759.68万元[64] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元人民币，同比增长101.61%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长101.61%至7.14亿元[64] - 投资活动现金流量净额同比下降1239.9%至-7.45亿元[64] 资产和负债 - 总资产为109.84亿元人民币，较上年度末增长20.53%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为38.23亿元人民币，较上年度末增长20.63%[21] - 货币资金占总资产比例下降1.71%至20.40%，金额为22.41亿元[72] - 应收账款占总资产比例上升2.28%至5.27%，金额增加至5.79亿元[72] - 存货占总资产比例下降2.30%至16.35%，金额为17.96亿元[72] - 短期借款占总资产比例下降3.86%至17.95%，金额为19.71亿元[72] - 货币资金较上年末增长11.22%至22.41亿元[195] - 应收账款较上年末增长112.26%至5.79亿元[195] - 预付款项较上年末增长32.71%至16.18亿元[195] - 短期借款较上年末下降0.82%至19.71亿元[196] - 应付票据较上年末增长46.33%至23.03亿元[196] - 资产负债率微增0.02个百分点至63.30%[190] - 货币资金减少至8.15亿元人民币，较期初下降8.3%[200] - 交易性金融资产大幅增至1.34亿元人民币，较期初增长89倍[200] - 应收账款增长至6838万元人民币，较期初增长373.7%[200] - 预付款项增至7.15亿元人民币，较期初增长31.9%[200] - 其他应收款增至11.05亿元人民币，较期初增长8.5%[200] - 存货减少至1.73亿元人民币，较期初下降25.4%[200] - 应收款项融资减少至2509万元人民币，较期初下降58.5%[200] - 交易性金融资产期末余额1.34亿元中未包含衍生金融资产[200] - 应收股利期末余额1807万元人民币为新增项目[200] 各业务线表现 - 工业板块成为利润贡献领头羊，五大化肥生产基地产量销量利润均创新高[30] - 海华科技集团百里香酚实现稳定量产，为L-薄荷醇生产奠定基础[30] - 农资主业发挥供应主渠道作用，应对化肥价格较快上涨态势[29] - 慧达化工集团调整经营思路聚焦主业，实现突破增创效益[32] - 辉隆投融资实施主业经营加资本运作双轮驱动战略[38] - 农资产品收入同比增长27.96%至61.32亿元[66] - 精细化工产品收入同比增长59.98%至7.05亿元[66] - 外销收入同比增长109.47%至7.71亿元[66] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司净利润为119,184,064.45元[86] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司净利润为37,339,117.47元[86] - 安徽海华科技集团有限公司净利润为116,297,822.30元[87] - 安徽辉隆慧达化工集团有限公司净利润为24,981,726.04元[87] - 辉隆连锁集团净利润较去年同期增长110.93%[87] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司营业收入为2,296,795,794.84元[86] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司营业收入为1,278,736,948.19元[86] - 安徽海华科技集团有限公司营业收入为716,578,491.67元[87] - 瑞美福农化集团净利润同比增长119.45%[88] - 慧达化工集团净利润同比增长144.06%[88] 公司治理与股权 - 股票期权激励计划行权624.8288万份[99] - 股票期权行权增加股本624.8288万股[99] - 收到股票期权行权资金4754.95万元[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例40.41%[94] - 2020年年度股东大会投资者参与比例38.03%[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例38.55%[94] - 公司总股本从903,114,618股增加至944,747,520股，净增41,632,902股[168] - 有限售条件股份减少258,100股至120,356,816股，占比从13.36%降至12.74%[168] - 无限售条件股份增加41,891,002股至824,390,704股，占比从86.64%升至87.26%[168] - 境内自然人持股减少258,100股至62,301,456股，占比从6.93%降至6.59%[168] - 股本变动主因包括定向可转债转股及股权激励行权[169] - 安徽辉隆投资集团有限公司持有58,055,360股限售股，占比6.15%[171][168] - 解凤苗持有11,347,155股限售股，为个人最高持股[171] - 戴承继持有831,472股限售股，分两批于2023年2月25日及2022年2月25日解禁[171] - 邓顶亮限售股减少355,600股至1,066,800股，于2022年1月21日解禁[171] - 程金华限售股增加37,500股至264,905股[171] - 报告期末普通股股东总数为30,739户[175] - 安徽辉隆投资集团有限公司持股比例为36.95%，持股数量为349,130,735股，其中质押股份数量为174,470,000股[175] - 安徽省农业产业化发展基金有限公司持股比例为2.95%，持股数量为27,835,400股[175] - 解凤贤持股比例为2.60%，持股数量为24,548,006股[175] - 余荣琳持股比例为1.57%，持股数量为14,860,000股[175] - 安徽明泽投资管理有限公司－明泽浩晨价值精选私募证券投资基金持股比例为1.26%，持股数量为11,888,000股[175] - 公司回购专户持有公司股票19,694,276股[176] - 辉隆定02可转换公司债券累计转股金额为514,065,200元，累计转股数量为79,086,947股，占转股开始日前公司已发行股份总额的9.21%[186] - 辉隆定转调整后转股价格为4.93元/股，辉隆定02调整后转股价格为6.5元/股[185] - 程金华董事、副总经理期末持股数为353,207股，较期初增加50,000股[178] 关联交易与投资 - 与青海盐湖工业股份有限公司发生日常关联交易金额为29,003.5万元人民币[146] - 公司全资子公司安徽海华科技集团拟以不超过1,300万元人民币购买约3,000平方米住宅[151] - 公司拟出资6,600万元人民币与管理层及核心骨干共同设立安徽韶美生物科技有限公司[151] - 安徽韶美生物科技有限公司注册资本为1.2亿元人民币[151] - 委托理财发生额为人民币1.3亿元且全部为未到期银行理财产品[162] - 交易性金融资产本期购买金额13亿元，期末余额13亿元[75] 担保情况 - 公司对外担保审批额度合计为15,000万元人民币[158] - 公司对外担保实际发生额为8,116万元人民币[158] - 公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度为138,000万元人民币[158] - 公司对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司实际担保余额为48,351.98万元人民币[158] - 公司对子公司安徽海华集团有限公司担保额度为82,000万元人民币[158] - 公司对子公司安徽海华集团有限公司实际担保余额为33,000万元人民币[158] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为人民币37.2亿元[159] - 报告期末实际对子公司担保余额为人民币16.51亿元[159] - 公司担保总额占净资产比例为45.31%[160] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额为人民币10.68亿元[160] - 报告期内审批担保总额度为人民币38.7亿元[160] - 报告期末实际担保余额总额为人民币17.32亿元[160] - 对海南省农业生产资料集团担保金额为人民币1.77亿元[159] - 对安徽辉隆慧达化工集团担保金额为人民币0.24亿元[159] - 对安徽辉隆集团五禾生态肥业担保金额为人民币2.43亿元[159] 衍生品投资 - 衍生金融资产本期公允价值变动损失498.6万元[75] - 衍生品投资实际损益总额-133.82万元，占期末净资产比例0.14%[81] - 尿素期货衍生品投资实际亏损549.04万元[81] - 远期结售汇衍生品投资实际收益317.04万元[81] - 公司全年期货套期保值最大同时使用保证金不超过最近一期经审计净资产的5%[82] - 单次或占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元）的交易由董事会授权总经理决定[82] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1927.73万元人民币[25] 安全与环保 - 开展安全培训90余场次，安全隐患排查850多次，整改率达99%[33] - 海华科技集团一分厂COD排放浓度43mg/l，远低于500mg/l标准限值，核定排放总量0.877吨，实际排放2.1吨[103] - 海华科技集团二分厂SO2排放浓度4mg/m³，显著低于400mg/m³标准限值，核定排放总量0.235吨，实际排放16.27吨[103] - 中成科技二氧化硫排放浓度60mg/Nm³，低于200mg/Nm³标准限值，实际排放量19.96吨，核定总量67.2吨[103] - 银山药业COD排放浓度448mg/l，接近500mg/l标准限值，实际排放量2.464吨[104] - 银山药业氨氮排放浓度22.1mg/l，低于25mg/l标准限值，实际排放量0.1215吨[104] - 银山药业VOCs排放浓度8.23mg/Nm³，远低于1200mg/Nm³标准限值，实际排放量0.1185吨[104] - 辉铝新材SO2排放浓度6.4mg/m³，远低于550mg/m³标准限值[104] - 辉铝新材NOX排放浓度6mg/m³，远低于240mg/m³标准限值[104] - 辉铝新材非甲烷总烃排放浓度1.04mg/m³，远低于120mg/m³标准限值[104] - 所有报告单位均未出现污染物超标排放情况[103][104] - 辉铝新材颗粒物排放浓度低于20mg/m³，远低于200mg/m³标准限值[105] - 辉铝新材CODcr排放浓度为18.8mg/L，显著低于500mg/L标准限值[105] - 辉铝新材总磷排放浓度为0.068mg/L，远低于标准限值[105] - 辉铝新材总镍排放浓度为0.031mg/L，显著低于1.0mg/L标准限值[105] - 公司2021年对生化系统改造升级，大幅提高COD降解速度与处理效率[109] - 公司2020年新建三套蓄热式废气焚烧炉(RTO)满足国家排放标准[109] - 公司投资锅炉脱硫除尘一体化设施，预计大幅减少SO2/NOX/颗粒物排放[109] - 2021年对二分厂罐区尾气改造，全部引入RTO系统彻底焚烧处理[109] - 公司建立事故应急池加盖密封系统，有效收集废气[108] - 公司采用活性炭回收、冷凝回收、酸碱喷淋等多重废气处理技术[109] - 焚烧炉系统升级改造增加2台燃烧机并更换全新除尘器滤袋[111] - 后期计划增加1台液碱喷淋塔以降低尾气污染物浓度[111] - 危废焚烧装置自主处理量提升为公司节约大量处置费用[111] - 中成科技2018年取消废水排口实现全部废水回用不外排[113] - 银山药业采用活性炭吸附工艺实现有组织废气全部达标排放[116] - 辉铝新材锅炉改造为低氮燃烧大幅减少SO2和氮氧化物排放[117] - 海华科技2020年新建项目包括年产10000吨间甲酚项目[119] - 海华科技15000吨/年BHT扩产项目获环评批复[119] - 海华科技35T锅炉新增脱硫除尘一体化设施项目获批[119] - 海华科技2021年1月完成两分厂突发环境事件应急预案备案[124] - 公司2021年上半年未因环境问题受到行政处罚[132] - 海华科技集团三效蒸发系统大量节约蒸汽用量减少碳排放[132] - 海华科技集团蒸汽冷凝水回收减少用水量和水处理成本[132] - 海华科技集团采购溴化锂吸收式制冷机节约大量电能减少碳排放[132] - 五禾生态肥业使用天然气替代生物质燃料减少60%二氧化碳排放[132] - 中成科技2020年4月28日上传监测方案至安徽省排污监测平台[129] - 中成科技2020年5月27日在合肥市政务网公开企业环保信息[129] - 海华科技集团委托第三方检测公司定期开展环境监测[128] - 银山药业委托第三方资质单位定期开展环境监测[130] 公司荣誉与地位 - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[43] - 公司是中国农资连锁经营重点企业及商务部万村千乡市场首批试点企业[43] - 公司是省级化肥、农药储备及国家化肥淡季商业承储企业[43] - 海华科技集团主要产品产能及年产量位居细分市场领先地位[44] - 公司业务规模位居全国农资流通行业第四，安徽省内第一[51] - 公司旗下拥有多个国家级高新技术企业[57] - 海华科技部分产品产能及产量在同行业中全国居前[57] - 公司报告期内荣获安徽省委省政府2020年度脱贫攻坚先进集体称号[133] 业务模式与市场覆盖 - 公司采取以销定产的生产模式[48] - 公司采取直销和渠道贸易商销售相结合的销售模式[49] - 公司构建了以配送中心+加盟店为基础的辉隆连锁网络[52] - 公司服务模式拓展至配送中心+加盟店+农村新型经营主体[52] - 公司化肥业务遍及国内17个省区[52] - 农药业务覆盖10多个省[53] - 产品出口遍及60多个国家[53] 主要产品 - 主要产品包括氮肥、钾肥、磷肥三大肥料品类及农药[45] - 精细化工产品涵盖对氨基苯甲醚、邻氨基苯甲醚等染料中间体[45] - 间氯苯胺产品应用于医药领域可制氯丙嗪、磷酸氯喹等[45] - 间甲酚产品用于合成维生素E及农药中间体[45] - 硫代硫酸钠产品应用于医药消毒剂和食品抗氧化剂[45] - BHT产品作为抗氧添加剂广泛应用于润滑油和燃料油[45] 受限资产 - 货币资金受限金额6.21亿元，主要用于开具银行承兑汇票及担保[77] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险[89][90] - 公司面临安全环保风险[90]

收入和利润表现 - 营业收入为37.69亿元人民币，同比增长3.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元人民币，同比增长182.95%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元人民币，同比增长173.82%[7] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长150.00%[7] - 加权平均净资产收益率为5.56%，同比上升3.10个百分点[7] - 净利润同比大幅增长194.18%至1.95亿元，受益于工贸一体化转型[17] - 营业总收入同比增长3.7%至37.69亿元[49] - 归属于母公司股东的净利润同比增长183%至1.82亿元[51] - 基本每股收益同比增长150%至0.20元[52] - 母公司营业利润同比增长1431%至4258.81万元[53] - 净利润为4266.62万元，相比上期净亏损95.35万元实现扭亏为盈[54] - 综合收益总额为4252.53万元，相比上期净亏损124.38万元显著改善[54] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长88.47%至2107万元，因生产型企业加大研发投入[16] - 研发费用同比增长88.5%至2106.92万元[49] - 销售费用同比下降35.9%至4009.62万元[49] - 财务费用同比下降33.1%至1930.24万元[49] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.17亿元人民币，同比下降397.14%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降397.14%至-4.17亿元，因采购支付现金增加[17] - 购建长期资产支付现金同比增长154.57%至1.01亿元[17] - 经营活动现金流量净额为-4.17亿元，相比上期正现金流1.4亿元大幅下降[57] - 销售商品提供劳务收到现金419.01亿元，与上期基本持平[56] - 购买商品接受劳务支付现金433.03亿元，同比增长6.7%[57] - 支付给职工现金1.32亿元，同比增长77.1%[57] - 投资活动现金流量净额为-9830.55万元，相比上期-1.18亿元有所改善[58] - 筹资活动现金流量净额为3219.76万元，相比上期8.93亿元大幅减少[58] - 期末现金及现金等价物余额9.24亿元，相比期初14.07亿元减少34.3%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.81亿元，相比上期-9223.61万元进一步恶化[59] 资产和负债变动 - 应收账款同比增长99.52%至5.44亿元，主要因新增未到期应收账款[16] - 存货同比增长30.88%至22.24亿元，因市场需求增加备货[16] - 应付债券同比下降85.06%至3449万元，因可转债转股[16] - 货币资金从2020年末20.15亿元降至2021年3月末15.18亿元，减少24.7%[41] - 应收账款从2020年末2.73亿元增至2021年3月末5.44亿元，增长99.4%[41] - 存货从2020年末16.99亿元增至2021年3月末22.24亿元，增长30.9%[41] - 预付账款从2020年末12.19亿元增至2021年3月末14.67亿元，增长20.4%[41] - 公司总资产从2020年末的911.31亿元人民币增长至2021年3月末的982.99亿元人民币，增幅7.9%[42][44] - 公司短期借款从2020年末的19.88亿元人民币下降至2021年3月末的19.01亿元人民币，降幅4.4%[42] - 公司应付票据从2020年末的15.74亿元人民币增长至2021年3月末的18.12亿元人民币，增幅15.1%[42] - 公司合同负债从2020年末的6.89亿元人民币增长至2021年3月末的8.94亿元人民币，增幅29.8%[42] - 公司长期股权投资从2020年末的8.12亿元人民币增长至2021年3月末的8.40亿元人民币，增幅3.5%[42] - 母公司货币资金从2020年末的8.89亿元人民币下降至2021年3月末的4.74亿元人民币，降幅46.7%[46] - 母公司应收账款从2020年末的1443.72万元人民币增长至2021年3月末的4699.00万元人民币，增幅225.6%[46] - 母公司其他应收款从2020年末的10.19亿元人民币增长至2021年3月末的12.83亿元人民币，增幅25.9%[46] - 母公司短期借款从2020年末的8.96亿元人民币增长至2021年3月末的10.68亿元人民币，增幅19.2%[47] - 母公司其他应付款从2020年末的3.59亿元人民币下降至2021年3月末的1.58亿元人民币，降幅55.9%[47] - 负债总额同比下降8.7%至27.43亿元[48] - 公司总资产从911.31亿元人民币增至920.33亿元人民币，增加9.02亿元人民币[64] - 非流动资产从354.83亿元人民币增至363.86亿元人民币，增加9.02亿元人民币[64] - 使用权资产新增9.10亿元人民币[64] - 固定资产减少30.88万元人民币[64] - 长期待摊费用减少41.67万元人民币[64] - 非流动负债从5.62亿元人民币增至6.52亿元人民币，增加9.02亿元人民币[65] - 租赁负债新增9.03亿元人民币[65] - 长期应付款减少3.12万元人民币[65] - 货币资金为20.15亿元人民币[64] - 短期借款为19.88亿元人民币[65] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1287.55万元人民币[8] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为403.83万元人民币[8] - 其他收益同比增长39.85%至1543万元，主要来自政府补助增加[17] - 投资收益同比增长37.6%至3158.10万元[49] 衍生品投资与风险管理 - 衍生品投资总额为39,590.9万元，占公司期末净资产比例为0.12%[25] - 大连商品期货投资期末金额47.85万元，报告期实际损益144.91万元[25] - 郑州商品期货投资期末金额148.5万元，报告期实际损益175.02万元[25] - 远期结售汇投资期末金额203.03万元，报告期实际损益137.45万元[25] - 套期保值业务最大保证金使用额度不超过公司最近一期经审计净资产的5%[25] - 单次期货交易保证金限额为5,000万元以内由总经理审批，超过需董事会或股东大会批准[25] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未使用募集资金[25] - 报告期内衍生品公允价值无重大变动，未采用复杂估值方法[26] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》控制操作风险[26] - 远期结售汇业务以规避汇率风险为目的，非投机性交易[27] 募集资金使用 - 2011年募集资金净额为1,302,266,439.05元[28] - 截至2021年3月31日，2011年募集资金累计使用1,288,049,486.60元，使用率达98.9%[29] - 2020年非公开发行募集资金总额为644,065,194.92元[30] - 截至2021年3月31日，2020年募集资金累计投入504,024,679.22元，使用率达78.3%[31] 其他财务活动 - "辉隆定02"可转债全部转股，累计转股7909万股[18] - 股票期权激励行权470.85万股，收到行权资金3583万元[21] - 委托理财未到期余额9,650万元[34] - 母公司营业收入同比增长16.1%至8.52亿元[53] 公司治理与信息披露 - 2021年3月接待包括中信证券、富国基金等30余家机构调研[36] - 公司2021年第一季度报告未经审计[70] - 公司不适用2021年起新租赁准则追溯调整前期比较数据[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入161.02亿元人民币同比下降13.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.25亿元人民币同比增长16.14%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.29亿元人民币同比激增1037.71%[21] - 公司2020年营业收入为1,610,247.20万元，同比下降13.55%[63] - 公司2020年归属于母公司的净利润为22,466.56万元，同比增长16.14%[63] - 公司2020年营业收入为161.02亿元，同比下降13.55%[83] - 公司2020年营业收入为160.43亿元，同比下降13.56%[85] - 第四季度净利润仅386.47万元人民币显著低于其他季度[26] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本为1,518,075.34万元，同比下降13.80%[63] - 公司2020年营业成本为151.60亿元，同比下降13.76%[85][90] - 销售费用1.60亿元，同比下降55.06%，主要因执行新收入准则调整[96] - 研发费用8,608.15万元，同比增长29.65%，主要用于工业板块技术研究[96][97] - 公司2020年研发投入金额为86,081,473.54元，较2019年增长29.65%[101] 各业务线表现 - 农资产品收入87.35亿元，占营业收入54.24%，同比下降16.73%[83] - 化工产品收入59.29亿元，占营业收入36.82%，同比下降8.47%[83] - 精细化工产品收入8.60亿元，占营业收入5.34%，基本持平[83] - 农副产品及其他收入5.79亿元，同比下降27.44%[83] - 主营业务收入160.43亿元，占营业收入99.63%[83] - 农资产品收入87.35亿元，同比下降16.73%，成本81.98亿元，同比下降17.18%[85][91] - 化工产品收入59.29亿元，同比下降8.47%，成本59.36亿元，同比下降7.27%[85][91] - 精细化工产品收入8.60亿元，毛利率39.18%，同比上升7.75个百分点[85] - 自主品牌化肥销售量83.71万吨，同比大幅增长66.69%[87] - 海华科技集团形成以甲醚系列、甲基苯酚系列、氯甲苯系列、香精香料系列为四大核心产品[32] - 公司投资建设五个新型肥药生产加工基地[32] - 公司积极探索农村土地流转和政策性粮食收储等新业务领域[6] - 公司参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业[6] 各地区表现 - 外销收入3.39亿元，同比大幅下降73.10%[83] - 化肥业务覆盖国内17个省区[51] - 农药业务覆盖10多个省[51] - 产品出口遍及60多个国家[51] - 除草剂在安徽市场占有率达62%[77] - 杀虫剂在安徽市场占有率达57%[77] - 杀菌剂在安徽市场占有率达21%[77] 产能和产量 - 对/邻氨基苯甲醚设计产能10,500吨/年，产能利用率达96.0%[72] - 间甲酚设计产能10,000吨/年，产能利用率57.0%，在建产能10,000吨/年[72] - BHT设计产能8,000吨/年，产能利用率61.0%，在建产能15,000吨/年[72] - 自主品牌复合肥设计产能990,000吨/年，产能利用率70.0%，在建产能500,000吨/年[72] - 磷酸一铵设计产能150,000吨/年，产能利用率达95.0%[72] - 公司拥有年产38000吨盐酸的生产能力[74] - 公司拥有年产800吨次氯酸钠、14000吨对氯甲苯、16000吨邻氯甲苯的生产能力[74] - 公司拥有年产300吨邻硝基苯酚、10500吨苯酚的生产能力[74] - 公司拥有年产10300吨甲苯（回收）、200吨乙醇（回收）的生产能力[74] 现金流量 - 经营活动现金流量净额5.01亿元人民币同比下降57.40%[21] - 经营活动现金流量净额500,533,510.99元，同比下降57.40%[103] - 投资活动现金流量净额-441,684,990.08元，同比下降249.49%[103] - 筹资活动现金流量净额356,990,263.80元，同比上升147.26%[103] 资产和负债 - 总资产91.13亿元人民币同比增长11.38%[22] - 归属于上市公司股东的净资产31.69亿元人民币同比增长23.00%[22] - 加权平均净资产收益率8.01%同比上升0.32个百分点[22] - 货币资金2,014,730,371.12元，占总资产比例22.11%，较年初增长2.72%[108] - 存货1,699,176,430.99元，占总资产比例18.65%，较年初下降5.50%[108] - 固定资产1,395,896,047.30元，占总资产比例15.32%，较年初增长3.62%[108] - 固定资产较期初增长45.79%[48] - 在建工程较期初增长158.6%[48] - 受限资产总额7.07亿元人民币，其中货币资金6.07亿元受限[112] - 其他权益工具投资期末余额324.6万元人民币，当期减少52.4万元[111] - 应收款项融资期末余额1.88亿元人民币，当期增加729.76万元[111] - 其他非流动金融资产期末余额3.27亿元人民币，当期增加126.77万元[111] 投资和募集资金 - 报告期投资额11.42亿元人民币，较上年同期11.17亿元增长2.24%[113] - 2011年公开发行募集资金总额130226.64万元，累计使用127066.67万元[121] - 2020年非公开发行募集资金总额64406.52万元，累计使用46222.19万元[121] - 截止2020年末2011年募集资金使用余额7677.18万元（含利息收入4517.21万元）[122] - 截止2020年末2020年募集资金余额18452.41万元（含利息收入268.08万元）[123] - 2011年募集资金专户中结构性存款余额6000万元[122] - 募集资金专户余额为1.85亿元，存在结构性存款6,000万元[127] - 配送中心建设项目累计投入37,305.16万元，投资进度达100.42%[125] - 信息化系统建设项目累计投入3,495.28万元，投资进度达106.79%[125] - 海华科技百里香酚薄荷醇项目本报告期投入9,545.04万元，累计投资进度34.43%[125] - 支付收购海华科技现金对价累计投入18,084.54万元，投资进度100%[125] - 偿还债务及补充流动资金项目投入16,000万元，投资进度100%[125] - 40万吨新型肥料项目本年度投入超募资金5,960.27万元，累计投入8,322.84万元[126] 子公司和参股公司表现 - 海华科技子公司净利润达1.97亿元，营业利润2.33亿元[131] - 辉隆集团农资连锁子公司净利润达8,937.29万元，营业收入35.90亿元[131] - 安徽辉隆瑞美福农化集团子公司实现营业收入6.87亿元，净利润2071.9万元[132] - 安徽辉隆慧达化工集团子公司营业收入7.05亿元，净亏损1.69亿元[132] - 参股公司益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司营业收入15.32亿元，净利润1.67亿元[132] - 海华科技集团净利润同比增长44.71%[132] - 辉隆连锁集团净利润同比增长88.08%[133] - 慧达化工集团净利润大幅下降[133] - 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司净利润同比增长188.03%[133] - 参股的安徽新力金融股份有限公司旗下某公司经营业绩影响超过公司净利润10%[134] - 上海隆华汇股权投资基金合伙企业参股公司实现净利润5899.0万元[132] - 报告期内通过破产重整收购安徽辉隆中成科技有限公司及安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司[132] - 公司2020年新增6家合并子公司，包括破产重整收购的安徽辉隆中成科技等[169] 衍生品和套期保值 - 衍生品投资实际损失总额为204.77万元人民币，占期末净资产比例0.11%[117] - 大连商品交易所化工品期货投资亏损216.95万元人民币[117] - 郑州商品交易所尿素期货投资实现收益93.21万元人民币[117] - 银行远期结售汇投资实现收益28.6万元人民币[117] - 衍生品投资初始总额64.46万元人民币，均为自有资金[117] - 公司全年期货套期保值最大同时使用保证金不超过最近一期经审计净资产的5%[118] - 单次或占用期货保证金余额在人民币5000万元以内由董事会授权总经理决定[118] - 公司期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的相关产品[118] - 公司不使用募集资金直接或间接进行套期保值[118] - 远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性交易[119] 非经常性损益和补贴 - 政府补助4305.97万元人民币同比大幅增加[28] - 非经常性损益项目合计影响-467.32万元人民币[28] - 投资收益77,616,025.73元，占利润总额比例29.54%[105] - 资产减值损失-51,364,749.64元，占利润总额比例-19.55%[105] 采购和原材料 - 主要原材料采购额占采购总额比例最高为原材料四的0.74%[71] - 原材料一上半年平均价格5,423.00元，下半年上涨11.1%至6,027.00元[71] - 原材料二上半年平均价格2,931.00元，下半年上涨6.4%至3,120.00元[71] - 原材料三上半年平均价格3,298.00元，下半年下降4.0%至3,167.00元[71] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[71] - 前五名供应商采购额合计36.76亿元，占年度采购总额25.37%[94] 客户和销售 - 前五名客户销售额合计8.59亿元，占年度销售总额5.33%[94] 研发和创新 - 研发人员数量214人，同比增长65.89%，研发人员占比7.39%[101] 风险和挑战 - 公司面临产品价格波动风险，主要受国际市场行情及原材料价格波动影响[6] - 公司工业板块面临安全环保风险，包括"三废"排放及部分产品具有毒性[6] 委托贷款和担保 - 委托贷款发生总额为人民币2亿元[194][195] - 委托贷款逾期未收回金额为人民币18,067.49万元[194] - 高风险委托贷款计提减值准备累计达1.13亿元[195] - 通过破产重整挽回损失1,932.51万元[195] - 委托贷款年利率为13%[195] - 委托贷款资金来源为自有资金[194] - 逾期委托贷款涉及对象为贵州中盟磷业有限公司[195] - 公司已对委托贷款提起诉讼并申请财产保全[195] - 破产重整由贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院受理[195] - 委托贷款期限为24个月[195] - 公司对外担保额度为12,000万元，实际担保金额为8,461.37万元[188] - 公司对子公司担保总额为322,000万元，实际担保余额为173,372.29万元[189] - 公司担保总额（对外+对子公司）为334,000万元，实际担保余额为181,833.66万元[190] - 实际担保总额占公司净资产比例为57.38%[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为124,382.29万元[190] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为14,913.34万元[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[191] 公司治理和承诺 - 公司保证资产独立完整不违规占用资金资产及资源[155][156] - 公司保证人员独立高级管理人员不在关联方担任除董事监事外职务[156] - 公司保证财务独立建立独立核算体系不共用银行账户[156] - 公司保证机构独立拥有完整法人治理结构不产生机构混同[156] - 公司保证业务独立拥有独立经营资产和能力不干涉业务活动[156] - 实际控制人及主要股东承诺避免同业竞争优先提供业务机会[156] - 所有相关方均严格履行了各项承诺，未出现违反承诺的情形[159] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[163] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[181] 关联交易 - 公司2020年日常关联交易金额为97,114.19万元，占获批额度120,000万元的80.93%[177] - 公司以自有资金3,591万元（含税）收购瑞美福农化集团20%股权，其中664.335万元收购关联自然人3.7%股权[182] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对期初预收款项重分类影响金额为479,721,295.12元[165] - 新收入准则导致2020年1月1日合同负债增加446,882,359.87元[165] - 新收入准则导致2020年1月1日其他流动负债增加32,838,935.25元[165] - 2020年12月31日预收款项报表数为1,178,757.43元，较原准则减少740,650,700.29元[166] - 2020年营业成本报表数为15,282,330,921.66元，较原准则增加220,893,289.80元[166] - 2020年销售费用报表数为160,128,395.39元，较原准则减少220,893,289.80元[166] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[8] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1元（含税）[147] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1元（含税）[147] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.7元（含税）[148] - 2020年现金分红金额为9235.14万元人民币[150] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.11%[150] - 2019年现金分红总额（含股份回购方式）为1.44亿元人民币[150] - 2019年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为74.53%[150] - 2018年现金分红总额（含股份回购方式）为8884.69万元人民币[150] - 2018年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.11%[150] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税）[151] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[151] - 2020年可分配利润为3.69亿元人民币[151] 股权激励 - 公司2020年股权激励行权价格调整为7.61元/股，全年行权292.1422万股[176] 并购和业绩承诺 - 海华科技2020年实际业绩为19122.89万元，远超预测的8780万元[161] - 海华科技2020年业绩承诺为归属于母公司股东的净利润不低于8780万元，且已完成[162] - 海华科技盈利预测期间为2019年1月1日至2021年12月31日[161] - 交易对手方包括辉隆投资、蚌埠隆海及解凤贤等40名自然人[162] - 收购海华科技100%股权的盈利预测原披露于2019年8月31日[161] - 业绩承诺补偿义务履行完毕前，交易对手方承诺不质押所获股份[159] 资质和认证 - 公司持有安全生产标准化三级企业（危险化学品）认证，有效期至2024年2月[74] - 公司持有非药类易制毒化学品生产备案证明，许可年产盐酸38000吨[74] - 公司持有饲料添加剂生产许可证，许可生产二丁基羟基甲苯（BHT）[74] - 公司持有复合肥生产许可证，有效期至2022年4月[75] - 公司持有农药生产许可证，涵盖悬浮剂、乳油等20余种剂型，有效期至2023年2月[75] - 公司持有农药经营许可证，有效期至2023年7月[75] 行业地位和荣誉 - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[38] - 公司荣获《财富》中国500强第487位[38] - 海华科技集团间甲酚等主要产品产能及年产量位居行业内细分市场领先地位[38] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[38] - 公司是商务部"万村千乡市场"首批试点企业[38] - 公司是全国供销社"新网工程"示范企业[38] - 公司是

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入38.84亿元人民币，同比下降15.28%[7] - 年初至报告期末营业收入126.82亿元人民币，同比下降8.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4840万元人民币，同比增长56.60%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元人民币，同比增长28.68%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.97亿元人民币，同比增长200.54%[7] - 归属于母公司所有者的净利润增长28.68%至2.21亿元，主要因公司提升运行质量及毛利率[15] - 营业总收入从45.84亿元降至38.84亿元，降幅15.3%[55] - 营业总收入126.82亿元，同比下降8.9%[63] - 净利润3980.76万元，同比增长8.9%[57] - 归属于母公司净利润4839.97万元，同比增长56.5%[57] - 公司净利润为2.1亿元，同比增长7.8%[65] - 归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元，同比增长28.7%[65] - 营业利润为2.6亿元，同比增长23.6%[65] - 母公司净利润为151万元，同比扭亏为盈[67] - 基本每股收益为0.27元，同比增长28.6%[66] - 综合收益总额为2.07亿元，同比增长3.8%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本124.72亿元，同比下降9.3%[63] - 营业成本118.64亿元，同比下降9.8%[63] - 研发费用4612.81万元，同比下降7.5%[63] - 销售费用2.74亿元，同比增长4.5%[63] - 财务费用7469.98万元，同比下降26.5%[63] - 信用减值损失为-1794万元，同比改善40.1%[65] - 资产减值损失为-3816万元，同比扩大702.6%[65] - 资产减值损失增长702.76%至-3816.14万元，主要因存货跌价准备增加[15] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比下降74.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.78亿元人民币，同比下降41.37%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.37%至4.78亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.33%至-7412.26万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善151.76%至3.43亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1502.11%至7.5亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为142.18亿元人民币，同比下降5.3%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为4.78亿元人民币，同比下降41.3%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-7412.26万元人民币，同比改善63.3%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比改善151.8%[73] - 期末现金及现金等价物余额为17.54亿元人民币，同比增长169.3%[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8927.74万元人民币，同比下降82.8%[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元人民币，同比扩大766.2%[74] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元人民币，同比改善198.3%[76] 资产和负债变化 - 公司总资产93.22亿元人民币，较上年度末增长13.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产29.36亿元人民币，较上年度末增长13.95%[7] - 货币资金增加43.46%至22.76亿元，主要因非公开发行可转换公司债券和股份募集资金到账[14] - 应收账款增加139.58%至6.06亿元，主要因新增部分应收账款未到约定付款期[14] - 在建工程增加394.52%至2.13亿元，主要因本期项目投入增加[14] - 商誉增加64.69%至8056.24万元，主要因通过破产重整承债式收购安徽辉隆中成科技有限公司[14] - 公司总资产从819.22亿元增长至932.16亿元，增幅13.8%[47][49] - 短期借款为205.92亿元，与上年基本持平[47] - 在建工程从0.43亿元大幅增至2.13亿元，增幅394.5%[47] - 商誉从0.49亿元增至0.81亿元，增幅64.7%[47] - 应付票据从179.17亿元增至185.49亿元，增幅3.5%[47] - 长期股权投资从7.87亿元增至7.93亿元，增幅0.8%[47] - 货币资金从7.27亿元增至10.62亿元，增幅46.1%[50] - 母公司应收账款从0.08亿元增至1.42亿元，增幅1591.8%[50] - 归属于母公司所有者权益从25.77亿元增至29.36亿元，增幅13.9%[49] - 公司货币资金从2019年末15.86亿元人民币增至2020年9月30日22.76亿元人民币[46] - 应收账款从2019年末2.53亿元人民币增至2020年9月30日6.06亿元人民币[46] - 预付款项从2019年末11.75亿元人民币增至2020年9月30日14.58亿元人民币[46] - 存货从2019年末19.76亿元人民币降至2020年9月30日16.46亿元人民币[46] - 公司总资产为81.82亿元人民币[79][81] - 流动资产合计53.42亿元人民币，占总资产65.3%[79] - 存货达19.76亿元人民币，占流动资产37.0%[79] - 短期借款20.49亿元人民币，占流动负债41.3%[80] - 应付票据17.92亿元人民币，占流动负债36.1%[80] - 所有者权益合计28.19亿元人民币，权益乘数为2.90[81] - 母公司长期股权投资16.47亿元人民币，占非流动资产70.4%[83] - 母公司货币资金7.27亿元人民币，占流动资产29.5%[82] - 母公司其他应收款8.09亿元人民币，占流动资产32.8%[83] - 母公司短期借款10.65亿元人民币，占流动负债40.6%[83] - 公司资本公积为974,039,183.35元[85] - 公司未分配利润为377,231,694.83元[85] - 公司所有者权益合计为2,180,315,458.86元[85] - 公司负债和所有者权益总计为4,803,988,163.19元[85] 投资收益和损失 - 对联营企业和合营企业的投资收益增长56.00%至6907.37万元，主要因权益法投资单位净利润增长[15] - 资产处置收益增长7191.55%至1344.91万元，主要因本期房产拆迁[15] - 其他收益增长60.19%至4493.27万元，主要因收到政府补助增加[15] - 少数股东损益下降146.92%至-1083.10万元，主要因少数股东投资的下属公司利润下降[15] - 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额同比下降172.56%至-306.31万元[16] - 投资收益3162.52万元，同比增长383.5%[56] - 投资收益为4747万元，同比增长2.1%[65] - 公司获得政府补助3350.57万元人民币[8] 股票投资表现 - 拉卡拉股票投资报告期公允价值变动损失1.14亿元[28] - 穗恒运A股票投资报告期公允价值变动损失1.51亿元[28] - 合力泰股票投资报告期公允价值变动损失1.02亿元[28] - 上海环境股票投资报告期公允价值变动损失617.46万元[28] - 广信股份股票投资报告期公允价值变动损失36.84万元[28] - 股票投资组合总公允价值变动损失4.32亿元[28] - 股票投资组合本期购买金额4.61亿元[28] - 股票投资组合本期出售金额1.10亿元[28] - 股票投资组合期末账面价值3.07亿元[28] 衍生品投资活动 - 衍生品投资适用单位万元计量[29] - 大连商品交易所化工产品期货投资期末公允价值为人民币2.10267亿元，期初为2.0400896亿元，报告期公允价值变动损失为2057.07万元[31] - 郑州商品交易所尿素期货投资期末公允价值为人民币2426.114万元，期初为2428.569万元，报告期公允价值变动收益为84.56万元[31] - 银行远期结售汇投资期末公允价值为人民币600.729万元，期初为539.969万元，报告期公允价值变动损失为21.3万元[31] - 衍生品投资合计期末公允价值为人民币2.4053547亿元，期初为2.3369434亿元，报告期公允价值变动损失为1993.81万元[31] - 衍生品投资总额占公司报告期末净资产比例为0.01%[31] - 公司期货套期保值业务最大同时使用保证金不超过最近一期经审计净资产的5%[31] - 单次或占用期货保证金余额在人民币5000万元以内的交易由董事会授权总经理决定[31] - 公司使用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金[31][32] - 公司开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险，不做投机性交易[32] - 独立董事认为公司衍生品业务有利于规避价格波动风险，符合股东利益[32] 募集资金情况 - 公司非公开发行可转换公司债券募集资金净额6.22亿元[19] - 累计注册资本增至8.57亿元[20] - 股票期权激励计划行权收到资金1942.91万元[23] - 购买资产新增股份1.18亿股完成登记[18] - 配套募集资金新增股份2053.71万股完成登记[20] - 2011年首次公开发行A股实际募集资金净额为13.02亿元人民币[33] - 截至2020年9月30日2011年募集资金累计使用12.49亿元人民币[34] - 2020年9月30日2011年募集资金余额为9815.35万元人民币含利息收入4474.62万元[34] - 2020年非公开发行股份和可转换债券募集资金净额为6.22亿元人民币[35] - 截至2020年9月30日2020年募集资金累计使用4.18亿元人民币[36] - 2020年9月30日2020年募集资金余额为2.27亿元人民币含利息收入179.12万元[36] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[85] - 新收入准则将预收账款重分类至合同负债项目[86] - 2019年12月31日合并报表预收账款金额为480,935,488.67元[87] - 2020年1月1日合并报表合同负债金额为480,935,488.67元[87] - 2019年12月31日母公司报表预收账款金额为93,867,596.79元[87] - 2020年1月1日母公司报表合同负债金额为93,867,596.79元[87]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.98亿元人民币，同比下降5.73%[17] - 公司上半年营业收入为87.98亿元人民币，同比下降5.73%[52][59] - 营业总收入同比下降5.7%至87.98亿元（2019年半年度：93.34亿元）[186] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长22.54%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长120.66%[17] - 净利润为1.70亿元人民币，同比增长7.61%[52] - 归属于母公司净利润为1.72亿元人民币，同比增长22.54%[52] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.6%至1.72亿元（2019年半年度：1.41亿元）[188] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长23.53%[17] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长11.76%[17] - 基本每股收益同比增长23.5%至0.21元（2019年半年度：0.17元）[189] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比上升1.13个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为82.18亿元人民币，同比下降6.6%[52][59] - 营业成本同比下降6.6%至82.18亿元（2019年半年度：87.99亿元）[186] - 财务费用为0.47亿元人民币，同比下降37.42%，主要因资金使用效率提高[60] - 财务费用同比下降37.4%至4698万元（2019年半年度：7508万元）[186] - 研发费用同比下降13.2%至3019万元（2019年半年度：3478万元）[186] - 信用减值损失改善18.6%至-1623万元（2019年半年度：-1993万元）[188] 各业务线表现 - 农资产品收入为47.92亿元人民币，同比下降16.97%，占营收比重54.46%[62][64] - 化工产品收入为32.69亿元人民币，同比增长18.72%，占营收比重37.16%[62][64] - 精细化工产品毛利率达45.06%，同比提升19.41个百分点[64] - 辉隆连锁净利润同比增长63.42%，主要因工业板块利润、投资收益及政府补助增加[95] - 瑞美福农化净利润同比下降44.8%，主因内部架构调整及股权转让导致投资收益减少[96] - 海华科技净利润同比增长117.22%，主因主要经营品种产销两旺且盈利能力增强[96] - 慧达化工净利润同比下降5572.62%，主因期货业务与现货业务均出现亏损[96][97] 各地区表现 - 公司化肥业务遍及国内17个省区[40] - 农药业务覆盖10省[40] - 出口遍及60多个国家[40] 管理层讨论和指引 - 化肥出口税率保持零关税，农药制剂出口退税率提高至9%[30] - 化肥行业氮肥和磷肥产能严重过剩，钾肥需要进口[30] - 农药生产企业分散，产品同质化严重，产能严重过剩[30] - 农业部实施《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》[33] - 市场要素资源向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚[33] - 环保监管日趋严格，新《环保法》增加企业经营成本和进入门槛[34] - 农药经营必须取得经营许可证，农资市场将更加规范[34] - 公司面临产品价格波动风险，受原材料价格及政策变动影响[98] - 公司工业板块存在安全环保风险，涉及高温高压及有毒物质处理[98] - 公司通过调整购销策略及加强市场分析应对价格波动风险[99][100] 公司业务和战略 - 公司形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大业务板块[24] - 2019年底完成对精细化工生产企业海华科技的并购[25] - 公司以甲苯—氯化甲苯—间甲酚—百里香酚-L薄荷醇为核心产业链[25] - 公司拥有以"配送中心+加盟店+农村新型经营主体"为基础的服务网络[40] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[37] - 公司是省级化肥、农药储备及国家化肥淡季商业承储企业[37] - 行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[37] - 荣获《财富》中国500强第479位[37] - 海华科技主要产品产能及年产量位居全球行业细分市场领先地位[37] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比增长5.62%[17] - 筹资活动现金流量净额为5.73亿元人民币，同比大幅增长620.77%[60] - 公司成功非公开发行募集资金6.44亿元人民币[56] - 非公开发行股份及可转债募集资金净额6.22亿元（622,245,108.84元），扣除发行费用2182万元[146] - 吸收投资收到的现金同比大幅增长6679%至6.44亿元[196] - 取得借款收到的现金同比下降21.4%至16.18亿元[196] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.5%至96.22亿元[194] - 经营活动现金流量净额同比增长5.6%至3.54亿元[195] - 投资活动现金流出同比减少74.1%至7452万元[195] - 筹资活动现金流入同比增长8.9%至22.63亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额同比增长119.3%至18.78亿元[196] - 母公司经营活动现金流入同比下降19.4%至21.02亿元[198] - 母公司投资支付现金同比增长137%至2.77亿元[199] - 母公司筹资活动现金净流入同比改善275%至6.3亿元[199] 资产和负债结构 - 总资产为92.78亿元人民币，同比增长13.40%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为28.75亿元人民币，同比增长11.60%[17] - 货币资金期末余额24.43亿元，占总资产比例26.33%，较上年同期增加6.94个百分点[70] - 应收账款期末余额5.72亿元，占总资产比例6.16%，较上年同期增加3.07个百分点[70] - 存货期末余额18.27亿元，占总资产比例19.69%，较上年同期下降4.46个百分点[70] - 受限货币资金5.65亿元，主要用于开具银行承兑汇票、信用证及保函[74] - 公司总资产从2019年末的818.22亿元增长至2020年6月末的927.85亿元，增幅13.4%[181] - 流动资产从534.25亿元增至632.20亿元，增长18.3%[179] - 短期借款从204.87亿元增至214.79亿元，增长4.8%[179] - 应付账款从1.88亿元大幅增至3.71亿元，增长97.2%[180] - 合同负债从无到有，达到6.29亿元[180] - 长期股权投资从7.87亿元略降至7.75亿元[179] - 在建工程从0.43亿元增至1.03亿元，增长138.3%[179] - 商誉从0.49亿元增至0.81亿元，增长64.7%[179] - 归属于母公司所有者权益从25.77亿元增至28.75亿元，增长11.6%[181] - 母公司货币资金从7.27亿元增至11.01亿元，增长51.4%[183] - 公司流动比率1.19，较上年同期1.08增长0.11[170] - 公司速动比率0.64，较上年同期0.39增长0.25[170] - 公司资产负债率66.77%，较上年同期68.34%下降1.57个百分点[170] - 公司利息保障倍数4.79，较上年同期3.48增长1.31[170] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额11.03亿元，较上年同期增长5.31%[75] - 衍生品投资实际损失197.37万元，期末投资金额23.21万元占净资产比例0.08%[80] - 期货业务公允价值变动收益180.23万元，累计公允价值变动191.67万元[78] - 公司期货套期保值业务最大同时使用保证金不超过最近一期经审计净资产的5%[81] - 单次期货交易保证金限额为人民币5000万元以内由总经理审批超过需董事会或股东大会批准[81] - 公司套期保值业务仅限境内期货交易所相关产品交易不使用募集资金[82] - 公司远期结售汇业务以规避汇率风险为目的不做投机性交易[82] - 公司已建立《期货套期保值业务管理制度》规范内部风险控制流程[81] - 2011年募集资金净额为13.02亿元累计使用12.29亿元2020年半年度使用1768.95万元[84] - 2011年募集资金余额为1.17亿元含累计利息收入4315.97万元[84] - 2020年非公开发行募集资金净额为6.22亿元[85] - 2020年募集资金累计使用3.90亿元其中置换自筹资金3315.48万元[85] - 2020年募集资金余额为2.51亿元含利息收入80.18万元[85] - 配送中心建设项目投资完成率100.42%，累计投入37,305.16万元，实现效益42.92万元[87] - 信息化系统建设项目投资完成率106.79%，累计投入3,495.28万元[87] - 1,000吨百里香酚及3,000吨薄荷醇项目投资进度仅8.87%，本报告期投入2,458.36万元[87] - 支付交易现金对价18,084.54万元，完成率100%[87] - 支付中介机构费用2,486.61万元，完成率95.64%[87] - 偿还债务及补充流动资金16,000万元，完成率100%[87] - 超募资金中40万吨/年新型肥料项目本年度投入1,768.95万元，累计投入4,131.52万元[88] - 未使用募集资金28,751.45万元存放于专户，8,000万元用于银行结构性存款[88] - 曾发生中介机构费用373万元误操作至一般账户，已及时追回本金及利息1,103.67元[89] - 公司报告期无募集资金变更项目及非募集资金投资的重大项目[90][92] 关联交易和担保 - 与青海盐湖工业股份有限公司的关联交易金额为51473.67万元，占获批额度120000万元的42.89%[112] - 对外担保额度为12000万元，实际发生担保金额4386.5万元，占额度的36.55%[122] - 对子公司安徽海华科技有限公司担保额度40000万元，实际担保15000万元，占额度的37.5%[123] - 对安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度90000万元，实际担保54080.85万元，占额度的60.09%[123] - 对安徽辉隆慧达化工集团有限公司担保额度40000万元，实际担保35865.89万元，占额度的89.66%[123] - 对海南省农业生产资料集团有限公司担保额度30000万元，实际担保2556.5万元，占额度的8.52%[123] - 对安徽辉隆集团农业发展有限责任公司担保额度10000万元，实际担保500万元，占额度的5%[123] - 对安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度60000万元，实际担保14560万元，占额度的24.27%[123] - 对安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司担保额度30000万元，实际担保22000万元，占额度的73.33%[123] - 报告期内对子公司担保总额度320000万元，实际发生担保165671.43万元，整体额度使用率为51.77%[123] - 报告期末对子公司实际担保余额为165,671.43千元[124] - 报告期内担保实际发生额合计为170,057.93千元[124] - 报告期末实际担保余额合计为170,057.93千元[124] - 实际担保总额占公司净资产比例为59.14%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为69,144.08千元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为21,900.34千元[124] 环保和社会责任 - 安徽海华科技有限公司COD排放浓度51mg/l（一分厂）和101mg/l（二分厂）均低于500mg/l标准[128] - 安徽海华科技有限公司氨氮排放浓度0.791mg/l（一分厂）和7.12mg/l（二分厂）均低于35mg/l标准[128] - 安徽海华科技有限公司SO₂排放浓度129mg/m³（油炉）和46.97mg/m³（锅炉）均低于400mg/m³标准[128] - 安徽辉隆中成科技有限公司颗粒物排放浓度75mg/m³低于120mg/m³标准[129] - 公司2018年取消厂区废水排口，所有废水处理后全部回用于生产装置[133] - 公司2019年新建盐酸精制项目、扩建罐区项目、年产20000吨甲酚项目及年产1000吨百里香酚和3000吨合成L-薄荷醇项目，均获环保批复[134] - 公司2020年3月5日取得行业排污许可证并严格执行[134] - 公司2017年制定生产二部突发环境事件应急预案并于2017年4月14日备案，2018年修订并于2018年9月30日备案[136] - 公司2018年制定生产一部突发环境事件应急预案并于2018年5月14日备案[136] - 公司2018年制定突发环境事件应急预案并于2018年12月20日备案，2020年2月修订并于2020年5月31日备案[137] - 公司2020年4月28日在安徽省重点排污单位自行监测平台上传监测方案[139] - 公司2020年5月27日在合肥市政务网进行企业环保信息公开[139] - 报告期内公司向安徽省供销社对口扶贫村捐赠化肥价值20余万元[142] - 精准扶贫总投入资金38.86万元，物资折款3万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫14人[143] - 产业发展脱贫项目投入金额8.8万元，覆盖3个项目，帮助14名贫困人口脱贫[143] - 职业技能培训投入5万元，培训300人次，帮助18名贫困户实现就业[143] - 其他社会扶贫项目投入金额28.06万元[144] 股东结构和股权变动 - 公司股票期权激励计划行权13.05万份，增加注册资本13.05万股[111] - 总股本增加1.39亿股至8.57亿股，增幅19.37%[150] - 有限售条件股份增至1.41亿股，占比从0.28%提升至16.45%[150] - 无限售条件股份占比从99.72%降至83.55%[150] - 发行股份购买海华科技新增1.39亿股，股权激励行权新增13.05万股[150] - 安徽辉隆投资集团新增限售股5805.54万股，限售期至2023年2月25日[153] - 公司通过购买资产发行新股向多名个人股东发行股份，例如解凤苗获得11,347,155股[154]，解凤祥获得6,671,345股[154]，解佩玲获得3,912,812股[154] - 公司通过募集配套资金向机构投资者发行新股，例如中信建投证券获得3,680,887股[156]，华泰资管产品获得3,159,557股[156]，南方天辰私募基金获得3,159,557股[156] - 2020年1月公司发行股票118,353,739股，发行价格为5.13元[157] - 戴承继通过购买资产获得831,472股，其中489,102股于2023年解除限售，342,370股于2022年解除限售[154] - 夏仲明通过购买资产获得684,742股，其中391,281股于2023年解除限售，293,461股于2022年解除限售[155] - 机构投资者中浙江三花绿能获得2,922,590股[156]，国信证券获得2,922,590股[156] - 东海基金管理的两个产品分别获得3,127,962股和1,563,981股[156] - 个人股东中范新江获得1,790,111股[154]，解春明获得2,172,980股[154] - 夏亚通过购买资产获得978,203股[155] - 总股份变动情况为新增138,890,863股，总股本达到140,903,840股[156] - 公司发行股份购买资产新增股份118,353,739股，发行价格为5.13元/股[159] - 公司定向发行可转换公司债券登记数量400,000张，票面利率第一年0.10%[159] - 公司募集配套资金发行股份20,537,124股，发行价格为6.33元/股[159] - 公司定向发行可转换公司债券登记数量5,140,652张，票面利率第一年0.10%[159] - 报告期末普通股股东总数为38,680户[161] - 安徽辉隆投资集团有限公司持股349,130,735股，占比40.76%[162] - 股东解凤贤持股24,548,006股，占比2.87%[162] - 公司回购专用证券账户持股19,694,276股，占比2.30%[162] - 股东解凤苗持股11,527,160股，

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入186.26亿元人民币，同比增长6.82%[19] - 2019年公司营业收入1,862,608.33万元同比增长6.82%[56] - 公司2019年营业收入186.26亿元同比增长6.82%[69] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币，同比下降1.78%[19] - 2019年净利润21,792.36万元同比增长0.02%[56] - 归属于母公司净利润19,345.04万元同比下降1.78%[56] - 公司实现净利润2.18亿元，其中归属于上市公司股东净利润1.93亿元[87] - 扣除非经常性损益的净利润2015.8万元人民币，同比下降82.89%[20] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损8064.4万元人民币[24] - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并贡献1.33亿元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 2019年营业成本1,761,137.01万元同比增长6.81%[56] - 销售费用3.56亿元同比下降2.47%[82] - 管理费用2.44亿元同比上升7.94%[82] - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] 各业务线表现 - 公司主营业务为化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务[31] - 公司形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大业务板块[31] - 工业板块精细化工产品收入8.61亿元同比大幅增长42.91%[69] - 农资产品收入104.90亿元同比下降0.25%[69] - 化工产品收入64.78亿元同比增长10.25%[69] - 农副产品及其他收入7.98亿元同比大幅增长80.28%[69] - 精细化工产品毛利率31.43%同比提升10.51个百分点[71] - 主营业务毛利率5.28%同比基本持平[71] - 化肥业务覆盖国内17个省区[44] - 农药业务覆盖10个省区[44] - 产品出口遍及60多个国家[44] - 海华科技主要产品产能及年产量位居行业内细分市场领先地位[41] - 获批郑商所首批指定尿素交割仓库[58] 各地区表现 - 内销收入173.68亿元同比增长8.99%[69] - 外销收入12.59亿元同比下降16.20%[69] 子公司表现 - 子公司辉隆连锁净利润为4,751.97万元，较去年同期下降20.38%[112] - 子公司瑞美福农化净利润为4,399.82万元，较去年同期增长37.75%[113] - 子公司海华科技净利润为13,778.78万元，较去年同期增长118.56%[113] - 子公司辉隆连锁营业收入为422,745.76万元，总资产为182,981.07万元[111] - 子公司瑞美福农化营业收入为142,509.04万元，总资产为79,440.85万元[111] - 子公司海华科技营业收入为86,790.16万元，总资产为66,825.68万元[111] - 参股公司上海隆华汇净利润为6,722.9万元，营业利润为6,708.8万元[111] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元人民币，同比大幅增长243.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元同比大幅增长243.71%[86] - 投资活动产生的现金流量净额-1.26亿元同比下降158.78%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额-7.55亿元同比下降186.50%[86] - 现金及现金等价物净增加额2.997亿元同比激增3089.59%[86] - 公司投资活动现金流量净额同比下降158.78%[87] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降186.5%[87] - 经营活动现金流量净额11.75亿元，与净利润差异显著[87] 资产和负债变化 - 2019年末总资产81.82亿元人民币，同比下降8.66%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.77亿元人民币，同比下降6.19%[20] - 其他非流动金融资产较期初增长58.46%[42] - 无形资产较期初增长20.9%[42] - 货币资金增至15.86亿元，占总资产比例上升5.95个百分点至19.39%[92] - 短期借款降至20.49亿元，占总资产比例下降5.87个百分点至25.04%[92] - 长期借款新增3.3亿元，占总资产4.03%[92] 研发投入 - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] - 研发人员数量129人同比增长6.61%[85] 投资和并购活动 - 公司完成对精细化工生产企业海华科技的并购[32] - 公司完成海华科技股权并购并于2019年12月完成资产过户[75] - 报告期投资额11.17亿元，同比增长13.16%[96] - 公司通过实施主业经营+资本运作双轮驱动战略[33] - 公司报告期内收购江苏辉隆宜成农业科技有限公司等5家子公司[111] - 公司报告期内新设四川瑞美福农业科技发展有限公司等6家子公司[111][112] - 收购安徽海华科技有限公司100%股权的交易价格为82,800万元[190] - 海华科技公司股东全部权益评估价值为82,879.73万元，较账面价值增值54,682.03万元，增值率达193.92%[191] 关联交易和担保 - 与青海盐湖工业股份有限公司的日常关联交易金额为113,816.93万元，获批额度为160,000万元[189] - 公司对外担保额度为12,000万元，实际发生担保金额为2,168.49万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度95,000万元，实际担保金额76,174.45万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度60,000万元，实际担保金额23,860万元[200] - 对子公司安徽辉隆慧达化工集团有限公司担保额度70,000万元，实际担保金额34,067.76万元[200] - 对子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额2,581.2万元[200] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为130,226.64万元[103] - 截至2019年末累计使用募集资金总额为121,106.4万元（占募集总额的93.0%）[103][104] - 报告期内使用募集资金金额为10万元[103][104] - 尚未使用募集资金总额为13,283.84万元（含利息收入）[103][104] - 募集资金专户余额为8,283.84万元，结构性存款余额为5,000万元[104][107] - 配送中心建设项目累计投入37,305.16万元（超计划投资进度100.42%）[105] - 信息化系统建设项目累计投入3,495.28万元（超计划投资进度106.79%）[105] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[105] - 40万吨新型肥料项目累计投入2,362.57万元[105][107] - 募集资金累计产生利息收入4,163.6万元[104] 分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[6][7] - 2019年度现金分红总额为144,170,190.86元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的74.53%[130][131] - 2019年现金分红金额为83,682,369.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.26%[130] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为60,487,820.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.27%[130] - 2018年度现金分红总额为88,846,887.91元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.11%[130] - 2017年度现金分红总额为50,232,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.77%[130] - 2019年度拟每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金8,368.24万元[132] - 2018年度每10股派发现金股利0.7元（含税）[128] - 2017年度每10股派发现金股利0.7元（含税），总股本71,760.00万股[129] - 2019年度可分配利润为377,231,694.83元[131] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[128] 业绩承诺完成情况 - 收购海华科技2019年实际业绩为13,007.7万元，超出承诺8,000万元，完成业绩承诺[175] - 海华科技交易对手方承诺2019年归母净利润不低于8,000万元，实际完成业绩承诺[176] - 海华科技2019年度业绩承诺实现归属于母公司股东的净利润不低于8,000万元，本报告期完成承诺[191] 会计准则变更影响 - 公司执行新金融工具准则，调整2019年1月1日交易性金融资产1,594.46万元[182] - 应收票据调整减少2.33亿元，重分类至应收款项融资增加2.33亿元[182] - 可供出售金融资产调整减少2.09亿元，重分类至其他权益工具投资377万元及其他非流动金融资产2.05亿元[182] - 新金融工具准则调整影响期初未分配利润增加2,112.59万元[182] 合并范围变化 - 2019年新纳入合并范围11家子公司，包括收购江苏辉隆宜成、安徽辉隆和美科创等[183] - 当期不再纳入合并范围2家子公司，原因为注销[183] 股权激励 - 股票期权激励计划调整行权价格为7.71元/股，注销第一个行权期未行权538.80万份及离职人员521.80万份[188] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额11.05亿元占年度销售总额比例5.94%[79][80] - 前五名供应商合计采购金额31.70亿元占年度采购总额比例17.95%[80] 投资收益和资产减值 - 投资收益7295.52万元，占利润总额29.52%[90] - 资产减值损失-1.23亿元，占利润总额-49.83%[90] 公司基本信息和行业地位 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号[14] - 公司股票代码002556，在深圳证券交易所上市[14] - 公司电子信箱为zqb@ahamp.com，董事会秘书董庆电子信箱为dongq@ahamp.com[14][15] - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[41] - 公司荣获《财富》中国500强第487位[41] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[41] - 公司是商务部万村千乡市场首批试点企业[41] - 公司是省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业[41] - 公司注册资本为23,180.1683万元（辉隆连锁）[111] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险，受国际市场行情、进出口政策、增值税政策及原材料价格波动影响[4] - 公司工业板块面临安全环保风险，生产过程中存在“三废”排放和综合治理压力[4] - 公司参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，存在对外投资风险[4] - 公司参与农村土地流转和政策性粮食收储，存在创新产业发展不确定性风险[5] - 公司业务规模持续拓展面临人力资源短缺风险，需懂经营、有技术、善管理的复合型人才[5] - 公司存在极端气候变化引发的经营风险，自然灾害可能减少化肥、农药等农资需求[5] 政策环境影响 - 自2019年1月1日起94项商品不再征收出口关税[36] - 到2020年1月我国将禁限用89种农药，其中41种为禁用农药，48种限用农药[37] 承诺事项 - 公司实际控制人安徽辉隆投资集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控股企业担任除董事、监事外职务[133] - 公司实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整，防止违规占用上市公司资产、资金及其他资源[134] - 公司实际控制人承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，财务人员不在控股方兼职[134][135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，各机构依法独立行使职权[135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力，控股方不干预业务活动[135][136] - 公司实际控制人承诺避免与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营[136] - 公司实际控制人承诺对于不可避免的关联交易，按公平、公允、等价有偿原则进行[136][138] - 公司实际控制人承诺若未来经监管部门认定存在同业竞争，将在3年内采取合法有效措施解决[137][138] - 公司实际控制人承诺尽量减少与上市公司间关联交易事项，维护中小股东权益[138] - 截至报告期末，所有承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况[133][136][138] - 持股董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[140] - 持股董事监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[140] - 股权激励对象承诺自期权行权之日起六个月内不卖出全部股份[140] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺避免同业竞争[140] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场公允原则[141] - 辉隆投资承诺通过交易获得的股份36个月内不转让[142] - 交易对手方承诺因送股转增等增加的股份锁定期同步延长[142] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价则自动延长锁定期[142] - 解凤贤等40名自然人通过交易取得的上市公司股份锁定期为24个月[143] - 锁定期满24个月后首次解锁股份比例为50%[144] - 第二次解锁剩余50%股份需待业绩承诺期第三年审计完成后[145] - 戴承继、夏仲明若持股不足12个月则锁定期延长至36个月[146] - 控股股东辉隆投资承诺交易完成后12个月内不向外部转让股份[147] - 所有锁定期安排需根据证券监管机构最新意见调整[143][146][147] - 公司保证资产独立完整且不受控股股东违规占用[148] - 高级管理人员不在控股股东及其他企业兼任职务或领薪[149] - 公司建立独立财务体系且不与控股股东共用银行账户[150] - 公司业务完全独立于控股股东及其他关联企业[150] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社及控股股东辉隆投资承诺避免同业竞争并确保上市公司独立经营[151] - 主要股东辉隆投资、解凤贤等承诺不从事与公司相同或类似业务以避免同业竞争[153] - 实际控制人及控股股东承诺若发生同业竞争将优先向上市公司提供业务机会或转让给无关联第三方[152] - 主要股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[154] - 实际控制人及控股股东承诺关联交易遵循公平公允原则并依法履行信息披露义务[155] - 主要股东承诺关联交易按等价有偿原则签订协议并履行法律程序[156] - 所有承诺自2019年08月29日起长期有效且未出现违反情形[154][151] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社、控股股东辉隆投资及40名自然人交易对手方承诺保证交易信息披露真实准确完整[157][158][159][160] - 若因提供虚假信息导致损失相关方将依法承担个别及连带赔偿责任[158][160][161] - 涉嫌信息披露违法违规时相关股份将被暂停转让并锁定[158][159] - 海华科技及其董监高承诺及时提供真实准确完整的交易相关信息[159][160] - 上市公司承诺本次交易申请文件及信息披露不存在虚假记载或重大遗漏[161] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动且不侵占公司利益[161][162] - 控股股东承诺若监管要求变化将按最新规定出具补充承诺[162] - 全体董监高承诺不以不公平条件输送利益且约束职务消费行为[163] - 全体董监高承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[163] - 董监高薪酬政策由董事会或薪酬委员会制定[163] - 公司控股股东辉隆投资及实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺其董监高近三年内未受到重大行政处罚或刑事处罚[165] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等40名自然人最近五年诚信情况良好不存在重大失信行为[166] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等承诺最近五年未受过重大行政处罚或刑事处罚[167] - 公司董监高承诺自交易复牌之日起至实施完毕期间不减持直接或间接持有的上市公司股份[167] - 标的公司注册资本已全部缴足不存在出资不实虚假出资或抽逃出资情形[168] - 标的公司股权权属清晰不存在任何权利质押查封或冻结等权利限制情形[168] - 标的公司及其子公司资产均系合法取得且未存在冻结查封或被采取强制保全措施[169] - 交易对手方承诺若违反承诺给上市公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[165] - 公司承诺若中国证监会发布新的

收入和利润 - 营业收入为36.33亿元人民币，同比下降1.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6423.43万元人民币，同比增长11.01%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为6007.73万元人民币，同比增长70.71%[7] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比增长0.36个百分点[7] - 营业收入从36.72亿元略降至36.33亿元，下降1.1%[45] - 净利润保持稳定为6622万元，与上年同期6615万元基本持平[47] - 营业收入为7.34亿元人民币，同比下降8.4%[50] - 净利润为-95.35万元人民币，同比下降114.4%[51] - 基本每股收益为0.08元人民币，同比增长14.3%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长69.89%[7] - 筹资活动现金流量净额大幅增至8.93亿元，同比增长1,144.56%，主要因募集资金到账[17] - 现金及现金等价物净增加额激增82,315.43%至9.20亿元，同样因募集资金到位[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长69.9%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比下降3170.5%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.93亿元人民币，同比增长1144.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为19.24亿元人民币，同比增长172.7%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.89亿元人民币，同比下降0.2%[54] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-9223.6万元，上期为1155.1万元[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.0%，从10.99亿元降至8.35亿元[58] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降23.6%，从11.58亿元降至8.84亿元[58] - 筹资活动现金流入大幅增长至12.30亿元，主要来自借款6.06亿元和发行债券5.14亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额达10.95亿元，较期初4.20亿元增长160.8%[59] 成本和费用 - 研发费用从1336万元降至1118万元，下降16.3%[46] - 财务费用从4511万元降至2884万元，下降36.1%[46] - 营业成本为7.09亿元人民币，同比下降9.0%[50] - 财务费用为499.32万元人民币，同比下降76.3%[50] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至24.27亿元，较期初增长52.97%，主要因非公开发行可转换公司债券和股份募集资金到账[16] - 应收账款激增至5.76亿元，同比增长127.98%，系新增部分应收账款未到付款期[16] - 预收款项达8.34亿元，较期初增长73.40%，因销售商品预收货款增加[16] - 应付债券新增5.14亿元，全部来自非公开发行可转换公司债券[16] - 货币资金较年初增长52.9%至24.27亿元[36] - 应收账款较年初大幅增长128%至5.76亿元[36] - 存货较年初增长15.7%至22.86亿元[36] - 短期借款较年初增长14.7%至23.50亿元[37] - 应付票据较年初增长1.8%至18.24亿元[37] - 预收款项较年初大幅增长73.4%至8.34亿元[37] - 总资产较年初增长19.7%至97.93亿元[37] - 总负债较年初增长27.3%至68.28亿元[37] - 归属于母公司所有者权益增长6.7%至27.49亿元[39] - 公司总资产从2019年末480.40亿元增长至2020年3月末556.06亿元，增幅15.8%[42][43] - 货币资金从7.27亿元大幅增加至12.48亿元，增长71.6%[40] - 应收账款从838万元激增至1.53亿元，增长1724%[40] - 短期借款从10.65亿元增至12.18亿元，增长14.4%[42] - 应付债券新增5.14亿元[42] - 货币资金期末余额15.86亿元，与期初保持一致[62] - 存货余额保持高位达19.76亿元[62] - 短期借款规模达20.49亿元[62] - 应付票据金额达17.92亿元[62] - 归属于母公司所有者权益合计25.77亿元[63] - 公司总资产为48.04亿元人民币[65][66] - 流动资产合计为24.64亿元人民币，占总资产51.3%[65] - 非流动资产合计为23.40亿元人民币，占总资产48.7%[65] - 存货为3.48亿元人民币，占流动资产14.1%[65] - 长期股权投资为16.47亿元人民币，占非流动资产70.4%[65] - 短期借款为10.65亿元人民币，占流动负债40.6%[65] - 应付票据为8.60亿元人民币，占流动负债32.8%[65] - 所有者权益合计为21.80亿元人民币，资产负债率为54.6%[65][66] - 未分配利润为3.77亿元人民币，占所有者权益17.3%[65] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助为1103.62万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动损失为752.69万元人民币[8] - 投资收益下降至2,295万元，同比减少34.17%，因权益法核算收益减少[17] - 公允价值变动收益亏损2,072万元，同比下降606.94%，系套期保值业务公允价值变动[17] - 其他收益增至1,104万元，同比增长279.61%，主要因政府补助增加[17] - 投资收益从3486万元降至2295万元，下降34.2%[46] 套期保值业务 - 大连商品交易所化工产品套期保值报告期内购入金额为118,013.02万元，售出金额为109,516.7万元，期末投资金额849.22万元，占公司报告期末净资产比例0.29%，实际损益1,323.41万元[27] - 郑州商品交易所尿素套期保值报告期内购入金额为6,239.23万元，售出金额为4,400.21万元，期末投资金额224.53万元，占公司报告期末净资产比例0.07%，实际损益1.06万元[27] - 银行远期结售汇报告期内购入金额为3,089.57万元，售出金额210.69万元，期末投资金额-14.24万元，占公司报告期末净资产比例0.00%，实际损益-4.91万元[27] - 衍生品投资合计报告期初投资金额617.98万元，报告期内购入金额127,341.82万元，售出金额114,127.61万元，期末投资金额1,059.51万元，占公司报告期末净资产比例0.36%，实际损益1,319.56万元[27][28] - 公司期货套期保值业务全年最大同时使用保证金不超过公司最近一期经审计净资产的5%[28] - 单次或占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元）的交易由公司董事会授权总经理决定[28] - 公司套期保值业务资金来源于自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值[28] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务额度、品种范围、审批权限等进行明确规定[28] - 公司远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作[28] - 公司报告期衍生品投资涉诉情况为无[28] 企业投资和并购 - 公司通过破产重整承债式收购安徽辉隆中成科技，产生商誉8,746万元，增长78.80%[16][21] - 交易性金融资产持有1.08亿元[36] 审计和报告说明 - 第一季度报告未经审计[67]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入44.61亿元人民币，同比增长0.25%[7] - 年初至报告期末营业收入133.47亿元人民币，同比增长5.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润547.45万元人民币，同比下降84.20%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9042.59万元人民币，同比下降35.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6561.00万元人民币，同比下降48.21%[7] - 营业总收入为44.61亿元，与上年同期的44.50亿元基本持平[46] - 净利润为1111万元，同比下降69.64%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为547万元，同比下降84.20%[47] - 基本每股收益为0.01元，同比下降80%[48] - 第三季度营业收入为10.21亿元，同比下降10.9%[49] - 第三季度净利润亏损1708.17万元，同比下降217.3%[49] - 年初至报告期末营业总收入为133.47亿元，同比增长5.7%[51] - 年初至报告期末净利润为1.14亿元，同比下降28.6%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为9042.59万元，同比下降35.1%[53] - 基本每股收益为0.13元，同比下降31.6%[54] - 营业收入为31.77亿元人民币，同比增长10.6%[56] - 净利润亏损555万元人民币，同比下降113.5%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为44.65亿元，同比增长1.03%[46] - 年初至报告期末营业总成本为132.69亿元，同比增长6.2%[51] - 研发费用为1110万元，上年同期无此项支出[46] - 研发费用为3293.59万元[51] - 财务费用为9296.51万元，同比增长31.9%[51] - 营业成本为30.87亿元人民币，同比增长12.2%[56] - 利息费用为4095万元人民币，同比增长51.6%[57] - 第三季度营业成本为9.91亿元，同比下降8.8%[49] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.48亿元人民币，同比增长192.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长192.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降936.06%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降186.82%[21] - 经营活动现金流量净额为7.48亿元人民币，同比改善193.0%[61] - 投资活动现金流量净额为-1.73亿元人民币，同比恶化936.2%[61] - 筹资活动现金流量净额为-6.34亿元人民币，同比下降186.8%[62] - 销售商品提供劳务收到现金147.24亿元人民币，同比增长6.1%[60] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.62亿元改善至5.20亿元[65] - 经营活动现金流入小计同比增长15.0%，从32.76亿元增至37.67亿元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.2%，从36.81亿元降至29.75亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.03亿元改善至-0.32亿元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.29亿元转为-6.24亿元[66] 资产和负债关键变化 - 总资产81.26亿元人民币，较上年度末下降1.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产23.78亿元人民币，较上年度末下降0.19%[7] - 应收账款较年初增长182.54%[15] - 在建工程较年初增长138.1%[15] - 库存股较年初增长151.24%[18] - 公司总资产从2018年底的824.73亿元人民币下降至2019年第三季度末的812.55亿元人民币，减少12.18亿元，降幅1.5%[37] - 货币资金从11.74亿元人民币减少至10.70亿元人民币，减少1.04亿元，降幅8.9%[36] - 应收账款从2.05亿元人民币大幅增加至5.79亿元人民币，增长3.74亿元，增幅182.5%[36] - 预付款项从21.53亿元人民币减少至16.10亿元人民币，减少5.43亿元，降幅25.2%[36] - 存货从21.42亿元人民币增加至22.05亿元人民币，增加0.63亿元，增幅2.9%[36] - 短期借款从26.83亿元人民币减少至22.42亿元人民币，减少4.41亿元，降幅16.4%[37] - 应付票据从19.57亿元人民币增加至21.80亿元人民币，增加2.23亿元，增幅11.4%[37] - 归属于母公司所有者权益从23.82亿元人民币微降至23.78亿元人民币，减少0.05亿元，降幅0.2%[39] - 母公司货币资金从6.17亿元人民币减少至4.68亿元人民币，减少1.49亿元，降幅24.2%[41] - 母公司应收账款从0.98亿元人民币减少至0.46亿元人民币，减少0.52亿元，降幅53.1%[41] - 应付票据为13.78亿元，同比增长8.22%[43] - 预收款项为1.54亿元，同比增长99.88%[43] - 所有者权益合计为19.06亿元，同比下降5.12%[44] - 期末现金及现金等价物余额为6.22亿元人民币，同比增长3.6%[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.8%，从2.84亿元降至2.25亿元[66] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助1059.17万元人民币[8] - 资产减值损失较上年同期增长108.59%[20] - 公允价值变动收益较上年同期增长993.57%[20] - 营业外收入较上年同期增长1,863.4%[20] - 资产减值损失为1829万元，同比扩大324.80%[47] - 交易性金融资产因新金融工具准则调整新增1594.46万元[68] - 可供出售金融资产因准则调整减少2.09亿元，重分类至其他非流动金融资产[69] - 交易性金融负债因准则调整新增119.50万元[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债因准则调整减少119.50万元[70] 其他财务数据 - 公司总资产为8,247,302,061.56元[71] - 公司总负债为5,666,640,733.54元[71] - 公司所有者权益合计为2,580,661,328.02元[71] - 归属于母公司所有者权益为2,382,205,563.89元[71] - 货币资金为616,677,102.12元[74] - 应收账款为98,017,278.59元[74] - 存货为534,603,584.62元[74] - 短期借款为1,501,527,000.00元[75] - 应付票据为1,273,531,833.00元[75] - 母公司所有者权益为2,009,040,302.04元[76] 股东信息 - 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司持股比例40.56%，质押股份1.83亿股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为88.86亿元人民币，同比增长8.67%[15] - 营业收入为88.86亿元人民币，同比增长8.67%[42][46] - 营业收入同比增长8.67%至88.86亿元人民币[48] - 营业总收入为88.86亿元人民币，同比增长8.7%[138] - 归属于上市公司股东的净利润为8495.15万元人民币，同比下降18.86%[15] - 净利润为1.02亿元人民币，同比下降16.32%[42] - 归属于母公司净利润为8495.15万元人民币，同比下降18.86%[42] - 扣除非经常性损益的净利润为7651.22万元人民币，同比下降14.61%[15] - 基本每股收益为0.1249元/股，同比下降14.39%[15] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比下降0.95个百分点[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降18.8%至84,951,470.62元[139] - 母公司净利润同比下降56.3%至11,535,139.13元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为84.65亿元人民币，同比增长9.12%[42][46] - 营业总成本为88.05亿元人民币，同比增长9.0%[138] - 营业成本为84.65亿元人民币，同比增长9.1%[138] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降12.35%[46] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降12.4%[138] - 管理费用为0.95亿元人民币，同比下降3.4%[138] - 财务费用为6825.34万元人民币，同比上升57.19%[46] - 财务费用同比增长57.2%至68,253,406.30元[139] - 母公司营业成本同比增长25.9%至2,095,662,737.91元[142] - 母公司财务费用激增146.3%至30,476,058.35元[143] - 研发费用为0.22亿元人民币[138] - 研发投入为2183.31万元人民币，上年同期无此项支出[46] 各业务线表现 - 农资产品收入同比增长9.26%至57.72亿元人民币，占营业收入64.95%[48] - 农副产品及其他收入同比大幅增长95.28%至3.61亿元人民币[48] - 主营业务毛利率同比下降0.41个百分点至4.51%[49] - 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司总资产为20.06亿元人民币，营业收入为23.95亿元人民币，净利润为3457.54万元人民币[76] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司总资产为9.08亿元人民币，营业收入为9.57亿元人民币，净利润为3082.29万元人民币[76] 各地区表现 - 内销收入同比增长10.57%至82.85亿元人民币，占营业收入93.23%[48] - 外销收入同比下降12.19%至6.01亿元人民币[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元人民币，同比大幅增长145.44%[15] - 经营活动现金流量净额为2.94亿元人民币，同比改善145.44%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-6.48亿元改善至2019年上半年的2.94亿元[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，相比2018年上半年的-5.99亿元大幅改善[150][151] - 投资活动现金流量净额为-4364.30万元人民币，同比下降7497.84%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2018年上半年的-7227万元改善至2019年上半年的5149万元[151] - 筹资活动现金流量净额为-1.03亿元人民币，同比下降118.35%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，相比2018年上半年的5.60亿元大幅下降[148] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元，相比2018年上半年的5.27亿元大幅下降[151] - 经营活动现金流入量同比增长10.7%至9,676,701,234.71元[146] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.13亿元，同比增长3.7%[147] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1182万元，同比下降17.4%[150] - 公司吸收投资收到的现金为950万元，同比增长193.2%[148] - 母公司取得投资收益收到的现金为1836万元，同比增长111.7%[151] - 公司期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较期初的6.85亿元增长21.3%[148] 资产和负债关键变化 - 货币资金较期初增长21.33%至14.04亿元人民币[56] - 公司货币资金从2018年底的11.74亿元增至2019年6月底的14.04亿元，增长19.5%[128] - 货币资金为6.70亿元人民币，同比增长8.6%[133] - 应收账款较期初增长177.67%[32] - 应收账款从2018年底的2.05亿元增至2019年6月底的5.69亿元，增长177.6%[128] - 应收账款为0.72亿元人民币，同比下降29.5%[133] - 预付款项从2018年底的21.53亿元降至2019年6月底的18.26亿元，下降15.2%[128] - 存货从2018年底的21.42亿元增至2019年6月底的22.88亿元，增长6.8%[129] - 短期借款较期初增长20.62%至27.69亿元人民币[56] - 短期借款从2018年底的26.83亿元增至2019年6月底的27.69亿元，增长3.2%[129] - 短期借款为12.92亿元人民币，同比下降14.0%[135] - 应付票据从2018年底的19.57亿元增至2019年6月底的22.61亿元，增长15.5%[130] - 预收款项从2018年底的6.59亿元降至2019年6月底的5.09亿元，下降22.8%[130] - 应收票据较期初下降62.91%[32] 投资和收益 - 金融资产公允价值变动及投资收益为389.13万元人民币[20] - 期货投资初始成本为1594.46万元，本期公允价值变动收益23.28万元，累计公允价值变动亏损308.68万元[62] - 报告期内期货购入金额11.41亿元，售出金额11.46亿元，累计投资收益430.22万元[62] - 期末期货投资金额975.91万元，资金来源为自有资金[62] - 投资收益达3997万元人民币，占利润总额31.99%[52] - 投资收益同比下降11.9%至39,970,226.75元[139] - 对联营企业和合营企业投资收益增长15.7%至34,734,879.99元[139] - 公允价值变动收益由负转正至1,408,720.80元[139] - 报告期投资额同比增长12.90%至10.47亿元人民币[57] 募集资金使用 - 募集资金总额13.02亿元，已累计投入12.11亿元，报告期内投入0元[67] - 募集资金余额1.31亿元，其中银行理财产品5000万元，专户余额8114.59万元[67] - 募集资金专户累计利息收入3984.35万元[67] - 配送中心建设项目投资进度100.42%，累计投入3.73亿元[69] - 信息化系统建设项目投资进度106.79%，累计投入3495.28万元[69] - 超募资金投向中收购控股子公司实现收益258.9万元[69] - 40万吨/年新型肥料项目超募资金投入2352.57万元[70] 股权激励 - 公司股票期权激励计划授予股票期权2851万份，行权价格调整为7.78元/股[92] - 公司注销离职及考核不合格对象的股票期权共计620.3万份[93] - 公司回购股份数量19,694,276股占总股本2.74%[115] - 回购股份支付总金额10,048.13万元[115] 担保和关联交易 - 公司对子公司担保总额为340,000万元，实际发生担保金额188,184.37万元[103] - 实际担保余额188,184.37万元占公司净资产比例79.56%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额165,686.04万元[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为69,918.54万元[104] - 与青海盐湖工业股份有限公司发生关联交易金额70,289.61万元，获批额度160,000万元，未超过获批额度[94] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[95] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司报告期无其他重大关联交易[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] 诉讼和风险 - 公司涉及贵州中盟磷业有限公司违反委托贷款合同一案，涉案金额为2亿元人民币[89] - 化肥行业氮肥和磷肥产能过剩严重[26] - 农药行业存在产能严重过剩问题[26] 行业地位和政策环境 - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第三[30] - 公司是农业部农资连锁经营重点企业[31] - 商务部"万村千乡市场"首批试点企业[31] - 国家化肥淡季商业承储企业[31] - 2019年起94项商品取消出口关税包括化肥农药[28] - 公司构建"配送中心+加盟店+农村新型经营主体"服务模式[33] 精准扶贫 - 精准扶贫资金投入总额为318.86万元[108] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数46人[108] - 产业发展脱贫项目投入金额318.66万元[109] - 产业发展脱贫项目个数2个[109] - 产业发展脱贫帮助建档立卡贫困人口脱贫数41人[109] - 职业技能培训投入金额0.2万元[109] - 职业技能培训人数40人次[109] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数5人[109] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为608.55万元人民币[19] 合并范围及会计政策 - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共61户[170] - 公司新增7家纳入合并报表范围的实体，包括四川瑞美福（新设）、安徽万乐米业（非同一控制合并）、霍邱辉隆（新设）、六安辉隆（新设）、含山辉隆（新设）、涡阳辉隆（新设）及辉隆慧达西安（新设）[171][172] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[186] - 金融工具相关会计政策披露[200]