公司信息 - 证券代码002551，简称为尚荣医疗；债券代码128053，简称为尚荣转债[1] 问询函相关 - 2024年5月30日收到深交所2023年年报问询函[2] - 原要求6月13日前报送说明材料并披露，申请延期至6月20日回复[2] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[3]

回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股，价格不超4.29元/股，资金总额不超858万元[2] 实际回购情况 - 实际回购股份103.03万股，占总股本0.12%，支付总金额299.9471万元，最高成交价3.10元/股，最低成交价2.57元/股[4] 时间相关 - 2024年5月10日首次实施股份回购[3] - 分别于2024年4月2日、5月7日、6月4日刊登回购进展公告[4] 影响与合规 - 回购不会对财务、经营等产生重大影响，不导致控制权变化和改变上市地位[6] - 回购符合规定，未在禁止期间回购，未违反要求[10] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后集中竞价出售，3年内全部转让，未转让完毕将注销[12]

回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股[4] - 回购股份价格不超4.29元/股，资金总额不超858万元[4] - 实施期限自2024年3月9日起3个月内[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购101万股，占总股本0.12%[5] - 最高成交价3.10元/股，最低成交价2.73元/股[5] - 已使用资金294.73万元（不含交易费用）[5]

业绩数据 - 2023年营业收入11.93亿元，同比减少6.49%，净利润 -1.49亿元，同比增加51.67%，扣非后净利润 -1.54亿元，同比增加52.51%，经营现金流0.18亿元，同比减少81.72%[1] - 2023年前三季度盈利，第四季度亏损1.62亿元，占全年净利润比例绝对值为108.72%[1] - 2023年财务费用 -958.41万元，同比减少195.98%，其中汇兑损益 -444.53万元[2] 亏损原因 - 2023年业绩亏损一是子公司产品收入及利润下降，二是计提11895.12万元资产及信用减值准备，占本期净利润绝对值约80%[3] 子公司情况 - 普尔德控股2022 - 2023年累计计提商誉减值准备6713.23万元，占商誉账面原值比例为97.92%，2023年净利润497.74万元，较2022年大幅下滑[4] - 对康力骨科长期股权投资本期计提减值准备1142.54万元，累计计提1.28亿元，公司持有其19.20%股权对应权益评估值为5747.33万元[6] 客户与供应商 - 2023年向第一大客户MEDLINE销售金额达6.34亿元，占年度销售总额比例为53.13%[8] - 前五大供应商合计采购金额占年度采购总额比例为46.72%，较去年增加28.61个百分点[8] 项目投入 - 尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）、合肥尚荣移动医疗产业基地项目本期投入分别为526.12万元、1349.41万元，累计投入5.68亿元、5.89亿元，累计收益1024.10万元、960.38万元，预计收益为0[9] - 2019年公开发行可转换公司债券募投项目高端医疗耗材产业化项目，2023年投入778.67万元[10] - 在建工程投入金额为4.00亿元，投资进度为54.71%，拟使用闲置募集资金3.20亿元进行现金管理[11] 其他情况 - 2022年控股子公司合肥普尔德存货管理及核算不规范，2023年已消除[13] - 报告期内公司与16家控股子公司及其附属企业发生1.57亿元非经营性资金往来，期末余额为8.28亿元[15] - 公司期末预付款项余额为2062.20万元，1年以上账龄的金额占比11.68%，前五名合计金额为826.49万元，占比40.08%[15] 待补充披露 - 需补充说明在建工程项目具体信息、建设进度缓慢原因及合理性等[11] - 需补充披露募投项目相关列示“不适用”的原因及募集资金使用真实性[12] - 需补充披露存货相关内部控制制度、盘点情况及程序覆盖比例等[13] - 需核查并说明存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提是否充分恰当[13] - 需补充披露非经营性往来资金形成原因及明细情况等[15] - 需说明报告期内预付款项明细情况及最近三年前五名预付对象具体情况[16]

可转债发行 - 2019年2月14日发行750万张可转换公司债券，总额75,000万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格4.94元/股，2019年7月11日调为4.89元/股[5] - 2021年8月11日因非公开发行股份调为4.88元/股[6] 修正情况 - 2024年5月触发修正条件，董事会决定本次不行使修正权利[9] - 未来六个月再触发亦不修正，2024年11月25日起再议[3][9]

会议决策 - 尚荣医疗第七届董事会二十一次临时会议于2024年5月24日召开，9名董事全参会[1] - “不向下修正‘尚荣转债’转股价格”议案9票赞成通过[1][2] - “控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度”议案9票赞成通过[3][4] 子公司贷款 - 公司控股55%的子公司普尔德医疗向徽商银行申请不超1300万贷款额度[3] - 贷款期限12个月，以自有土地和房产抵押担保，无新增额度[3][4] - 董事会授权普尔德医疗经营管理层办理贷款事宜[4]

可转债发行 - 2019年2月14日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元，净额7.32347亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格4.94元/股，2019年7月11日调为4.89元/股，2021年8月11日调为4.88元/股[7][8] 转股期限 - 转股期限自2019年8月21日起至2025年2月14日[4] 修正条件与决策 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格90%触发修正[9] - 截至2024年5月17日，连续10日收盘价低于4.39元/股，预计触发[4][11] - 触发后当日开董事会决定是否修正并披露[12]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日下午14：30召开[4] 股东出席情况 - 现场出席会议股东（或其代理人）5人，代表311,679,670股，占股本总额36.8931%[6] - 网络投票股东9人，代表847,870股，占股本总额0.1004％[6] - 出席会议表决股东及代理人共14人，代表312,527,540股，占股本总额36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案合计表决同意率超99.99%[11][13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》合计同意99.9943％，反对0.0057%[16] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》合计同意99.7492%，反对0.2508%[16] 法律意见 - 本次会议表决程序及结果合法有效，决议合法有效[17][18] - 法律意见书由广东华商律师事务所出具，5月14日签署[20]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，现场与网络投票结合[4] - 参加股东大会股东14人，代表股份312,527,540股，占股本36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数312,509,840股，占比99.9943%[7][9][10][11][12][14] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意股数311,743,818股，占比99.7492%[15] 其他 - 公司第七届董事会独立董事2023年度述职报告于2024年4月23日登巨潮资讯网[16] - 公告发布时间为2024年5月15日[21]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限为2024年3月9日起3个月内[4] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购40万股，占总股本0.05%[5] - 最高成交价3.10元/股，最低3.08元/股[5] - 成交总金额123.6万元（不含交易费）[5]