报告内容 - 为山东三维化学2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1][2] - 表格单位为万元[2] 统计范围 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来统计[2] - 关联方包括控股股东等及其附属企业[2] 统计项目 - 有年初、年末资金余额等多项统计项目[2] - 按关联方分类有小计和总计[2] 往来性质 - 分为经营性、非经营性往来[2] 核算要求 - 需核算上市公司相应会计科目[2]

山东三维化学集团股份有限公司 3、第六届监事会 2024 年第三次会议 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行 职责。一年来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。 本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，第六届监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第六届监事会 2024 年第一次会议 会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场方式召开，3 名监事均出席了本次会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年 ...

业绩总结 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] 团队情况 - 北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] - 项目合伙人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超20家次[4] 客户数据 - 审计2024年上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 未来展望 - 公司聘任北京德皓国际为2024年度财务报告及内控审计机构[8] 其他 - 北京德皓国际近三年受刑事处罚0次等[6] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次等[6] - 配备专属审计团队及多领域专家支持团队[9] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超3亿元[10]

理财计划 - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金投资理财[2][4][14][15] - 5亿元理财额度公司及子公司可共同滚动使用，任一时点余额不超5亿[1][4][15] - 除国债逆回购外，单笔或委托同一机构投资理财余额不超1亿[1][4][15] 资金投向与期限 - 资金投向银行、信托、券商理财产品及国债逆回购等[1][6] - 单笔投资期限不超12个月[7] 实施安排 - 授权实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[8] - 议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准[2][11] - 股东大会批准后由董事长具体决策及安排实施[9][11] 其他 - 公司将采取多项风控措施应对市场波动风险[12] - 理财不影响公司日常运营和主营业务，可提高资金效率获收益[13]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告及摘要》[1] 业绩说明会 - 2025年4月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长等[2] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月7日前会前提问[4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-007 山东三维化学集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市西城区 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东 大会的议案》，决定召开公司2024年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 17 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日 09:15-15:00 期间的 任 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-003 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2025 年 3 月 26 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-002 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加 会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思 秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报 告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cnin ...

公司基本信息 - 公司股票简称三维化学，代码002469，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是曲思秋，注册地址和办公地址均为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，邮编255434[14] - 董事会秘书是张军，证券事务代表是刘财，联系电话均为0533 - 7993828[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91370300265160392P[17] 公司经营范围变更 - 2021年5月17日公司经营范围变更，增加了化工产品生产等一般项目及建设工程设计等许可项目[18] 公司利润分配预案 - 公司2024年年度报告利润分配预案以648,862,630股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.54亿元，较2023年的26.57亿元减少3.88%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，较2023年的2.82亿元减少6.92%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2023年的5.06亿元减少43.74%[19] - 2024年末总资产36.27亿元，较2023年末的34.82亿元增长4.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.24亿元，较2023年末的27.18亿元增长0.23%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.19亿元、5.06亿元、6.68亿元、8.61亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1136.82万元，2023年为 - 65.82万元，2022年为297.65万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为159.70万元，2023年为515.52万元，2022年为646.82万元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为476.04万元，2023年为571.81万元，2022年为841.34万元[26] - 2024年非经常性损益合计为 - 391.37万元，2023年为906.85万元，2022年为1294.25万元[26] - 公司营收7897.1亿元，比上年下降8.8%[32] - 2024年公司实现营业总收入255,429.04万元，同比下降3.88%[68] - 2024年公司实现营业利润30,599.67万元，同比下降10.42%[68] - 2024年公司实现利润总额30,611.58万元，同比下降10.29%[68] - 2024年公司实现归属上市公司股东的净利润26,264.85万元，同比下降6.92%[68] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润26,656.22万元，同比下降2.40%[68] - 截至报告期末，公司自2010年上市以来累计现金分红122,587.74万元（含税）[71] - 2024年营业收入25.54亿元，同比下降3.88%，2023年为26.57亿元[79] 各行业营收及占比情况 - 土木工程建筑业2024年营收5.69亿元，占比22.27%，同比降5.46%，2023年为6.02亿元[79] - 化学原料和化学制品制造业2024年营收18.10亿元，占比70.85%，同比降0.88%，2023年为18.26亿元[79] - 工程设计2024年营收9688.56万元，占比3.79%，同比降19.79%，2023年为1.21亿元[79] - 醛醇酸酯类2024年营收14.08亿元，占比55.14%，同比增1.75%，2023年为13.84亿元[79] - 醋酸丁酸纤维素类2024年营收1372.51万元，占比0.54%，同比增598.68%，2023年为196.44万元[79] - 国内营收2024年为24.67亿元，占比96.58%，同比降4.98%，2023年为25.96亿元[79] - 国外营收2024年为8735.72万元，占比3.42%，同比增42.71%，2023年为6121.19万元[79] 各行业毛利率及产量销量情况 - 土木工程建筑业营业收入568,800,355.96元，毛利率21.81%，同比降11.47%[80] - 化学原料和化学制品制造业营业收入1,809,659,149.39元，毛利率21.14%，同比增4.50%[80] - 醛醇酸酯类产品产量188,755.96吨，销量187,978.03吨，收入1,408,320,468.86元，下半年平均售价环比降0.23%[83] - 残液加工类产品产量59,374.87吨，销量60,708.78吨，收入383,588,560.86元，下半年平均售价环比降14.16%[83] - 化学原料和化学制品制造行业销售量248,686.81吨，同比降7.04%；生产量248,130.83吨；库存量10,235.32吨，同比降5.15%[84] 重大合同情况 - 重大销售合同（精细化工及原料工程项目）合同总金额130,659.61元，已履行32,853.03元，本报告期履行32,355.88元，待履行97,806.58元[85] - 报告期内总承包完工项目5个，项目金额400,324,598.16元，已确认收入358,618,293.04元[86] - 报告期内总承包未完工项目11个，项目金额2,224,954,765.20元，累计确认收入747,464,581.10元[87] - 北方华锦联合石化公司工程项目金额为12.34亿元，履约进度28.70%，本期确认收入2.91亿元，累计确认收入2.95亿元，回款4.28亿元，应收账款余额0.84亿元[88] 主营业务成本情况 - 2024年土木工程建筑业主营业务成本4.45亿元，占比22.20%，同比增10.79%；化学原料和制品制造业成本14.27亿元，占比71.23%，同比降6.24%；其他制造业成本1.32亿元，占比6.57%，同比降22.37%[91] - 2024年工程总承包主营业务成本3.93亿元，占比19.60%，同比增15.33%；醛醇酸酯类成本11.44亿元，占比57.08%，同比降3.86%；残液加工类成本2.70亿元，占比13.46%，同比降17.80%[92] - 2024年化学原料和制品制造业直接材料成本11.69亿元，占比82.74%，同比降6.71%；直接人工成本0.20亿元，占比1.38%，同比降18.98%；能源动力成本1.37亿元，占比9.70%，同比降0.97%[93] - 2024年醛醇酸酯类直接材料成本9.52亿元，占比67.39%，同比降4.52%；直接人工成本0.13亿元，占比0.95%，同比降11.52%；能源动力成本1.07亿元，占比7.55%，同比增9.71%[94] 公司业务资质情况 - 公司完成工程咨询单位甲级资信（有效期至2027年6月30日）、建筑行业（建筑工程）乙级和市政行业（城镇燃气工程）专业乙级工程设计资质（有效期至2029年11月12日）、压力管道设计资质（有效期至2028年5月21日）延续换证[34] 公司业务定位及模式 - 公司是国内最大正丙醇生产企业、国内规模领先的丁辛醇残液回收企业和正戊醇销售企业[35] - 公司搭建“科技 + 工程 + 实业”集团化经营管理平台，从事工程、化工、催化剂业务[38] - 公司组建高端技术人才队伍，科技板块搭建初具成效，在多领域有技术积淀和储备[39] - 公司工程业务服务化工、石化行业，积极开拓新能源市场，以环保见长[41] - 公司工程业务主要模式有工程咨询、工程设计、工程总承包[42][43][44] - 2024年公司化工业务保持较高盈利能力和持续发展潜力[37] - 公司化工业务采用“以销定产、适时切换”柔性生产经营模式[52] - 公司是国内有重要影响力的耐硫变换工艺技术和催化剂产品提供商，QDB系列耐硫变换催化剂综合性能国际领先[54] - 公司催化剂业务采用“以销定产”模式，可定制化提供产品和技术服务[55] 公司采购情况 - 乙烯采购额占采购总额的32.75%，上半年平均价格6,632.07元，下半年平均价格6,412.87元[56] - 合成气采购额占采购总额的20.00%，上半年平均价格2,574.18元，下半年平均价格2,518.48元[56] - 丙烯采购额占采购总额的19.32%，上半年平均价格6,206.63元，下半年平均价格6,277.06元[56] - 残液采购额占采购总额的16.49%，上半年平均价格3,308.18元，下半年平均价格3,140.14元[56] 公司产能及利用率情况 - C3、C4、C5、C8醇设计产能为26万吨/年，产能利用率为69.77%[58] - 醋酸正丙酯产能利用率为4.57%[58] - 催化剂产能利用率为82.34%[58] - 纤维素设计产能为1000吨/年，产能利用率为26.30%，公司正在建设5万吨/年异辛酸丙酸（丁酸、戊酸）装置及配套设施[58] 公司园区产品种类情况 - 齐鲁化学工业园区产品种类有醛、醇、酸、催化剂、纤维素；南京市江北新区新材料科技园产品种类有醛、醇、酯[58] 公司许可证情况 - 淄博诺奥安全生产许可证（鲁）WH安许证字[2024]030124号有效期至2026年7月28日，排污许可证91370305164100155R001Q有效期至2029年1月28日[59] - 南京诺奥安全生产许可证（苏）WH安许证字[A00394]有效期至2026年7月7日，排污许可证9132019358941423X4001P有效期至2029年12月1日[59] - 三维隆邦丁酸酐生产资质为2000吨/年（中间产品），醋酸生产资质为1000吨/年，安全生产许可证有效期至2026年10月17日[59] - 淄博诺奥危险化学品登记证37032300080有效期至2026年3月23日[59] - 淄博诺奥危险废物经营许可证淄博危证14号有效期至2030年1月2日[59] 公司技术成果情况 - 截至2024年12月31日，公司累计完成各类硫磺回收装置设计、总承包合计240套，装置总规模1283万吨/年[60] - 公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术[60] 公司人员构成情况 - 截至报告期末，公司人员构成中技术人员占比约50%，本科及以上学历人员占比约60%[62] 公司专利情况 - 报告期内申请专利27项，其中发明专利12项，获授权专利21项，其中发明专利7项[73] 公司安全生产及管理情况 - 2024年公司通过“三合一”体系再认证审核，工程项目100%一次开车成功，员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%[48][49] - 2024年公司未发生安全事故[50] - 公司全年安全生产无事故，严格执行QHSE管理体系，获多位客户表彰[75] 公司客户及供应商情况 - 公司主要客户群涵盖中国石化集团、中国石油集团等众多大型企业[64] - 公司前五名客户合计销售金额9.92亿元，占年度销售总额比例38.83%，关联方销售额占比0.00%[97] - 公司前5大客户中，北方华锦联合石化有限公司销售额2.91亿元，占比11.38%；泰兴金江化学工业有限公司销售额2.89亿元，占比11.31%[97] - 公司前五名供应商合计采购金额11.02亿元，占年度采购总额比例46.33%，关联方采购额占比0.00%[97] - 公司前5名供应商中，诚志股份有限公司采购额5.98亿元，占比25.13%；淄博齐翔腾达化工销售有限公司采购额2.02亿元，占比8.49%[97][98] 公司费用情况 - 2024年销售费用为23184079.51元，2023年为22523290.54元，同比增加2.93%[100] - 2024年管理费用为117770161.91元，2023年为108011326.09元，同比增加9.04%[100] - 2024年财务费用为 - 5682429.86元，2023年为 - 9026003.42元，同比增加37.04%，主要系利息收入减少所致[100] - 2024年研发费用为111803473.38元，202