股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次规划[7] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 审议要求 - 董事会审议预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东表决权2/3以上通过[8] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出超净资产30%且超5000万元为重大投资[5]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-011 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于2024年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛德龙先生、董事党增军先生、 薛亚辉先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 会议由董事长薛德龙先生召集，副董事长张冬梅主持，经与会董事认真审议， 一致通过如下决议： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司202 ...

财务数据 - 2023年12月31日公司商誉期末原值63314.86万元，减值准备2420.99万元，净值60893.87万元，占资产总额比例10.68%[7] - 2023年末公司资产总计57.04亿元，较期初增长11.11%；另计为38.01亿元，较期初增长约3.95%[19][1] - 2023年末流动资产合计24.59亿元，较期初增长20.48%；另计为13.23亿元，较期初下降约2.33%[19][1] - 2023年末应收账款7.63亿元，较期初增长50.88%[19] - 2023年末非流动资产合计32.45亿元，较期初增长4.95%；另计为24.78亿元，较期初增长约7.65%[19][1] - 2023年末负债合计19.58亿元，较期初增长8.75%；另计为9.13亿元，较期初基本持平[20][2] - 2023年末流动负债合计16.40亿元，较期初增长30.13%；另计为8.48亿元，较期初增长约18.90%[20][2] - 2023年末短期借款6.86亿元，较期初增长164.63%[20] - 2023年末非流动负债合计3.18亿元，较期初下降41.89%；另计为0.65亿元，较期初下降约67.30%[20][2] - 2023年末股东权益合计37.46亿元，较期初增长12.40%；另计为28.88亿元，较期初增长约5.32%[20][2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计33.48亿元，较期初增长8.35%[20] - 2023年营业收入为28.64亿元，较上期增长24.45%；另计为16.04亿元，较上期增长21.73%[1][28] - 2023年净利润为3.25亿元，较上期增长89.74%；另计为2.11亿元，较上期增长68.76%[1][28] - 2023年基本每股收益为0.53元，上期为0.28元[1] - 2023年经营活动现金流入小计20.27亿元，流出小计17.64亿元，净额2.62亿元；另计流入11.88亿元较上期下降16.77%，流出10.14亿元较上期增长8.52%，净额1.75亿元较上期下降64.50%[2][31] - 2023年投资活动现金流入小计14.25亿元，流出小计16.09亿元，净额 -1.85亿元；另计流入13.38亿元较上期增长125.64%[2][31] - 2023年筹资活动现金流入小计6.60亿元，流出小计8.77亿元，净额 -2.17亿元；另计流入3.41亿元较上期增长143.89%[2][31] - 2023年利息费用为3480.05万元，较上期下降9.24%[1] - 2023年利息收入为281.93万元，较上期增长153.37%[1] - 2023年取得投资收益收到的现金为6655.68万元，较上期大幅增长[2] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.75亿元，较期初减少[2] - 2023年综合收益总额为3.36亿元；另计为210580088.24元[23][32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定商誉减值和营业收入为关键审计事项[7] - 审计对商誉减值和营业收入实施多项审计程序，认为管理层判断和收入确认符合规定[7][8][9][10] 股本变动 - 1996年华河股份股本总额为1215.9万股，注册资本为1216万元[35] - 2000年公司注册资本增加至6101.05万元，总股本为6101.05万股[36] - 2003年公司内部职工股和国有法人股转让给38位自然人[36] - 2007年公司增加注册资本800万元[36] - 2010年7月公司向社会公开发行2350万股[37] - 2012年公司向特定投资者非公开发行2511万股[37] - 2013年公司以资本公积每10股转增10股[38] - 2015年公司以资本公积每10股转增15股[38] - 2017年公司向273名激励对象授予1872万股限制性股票[38] - 2022年公司注销1473.4459万股[40] 其他 - 2023年公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加4户[43] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[44] - 公司收入主要源于内燃机配件及复合制动鼓销售收入[180] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认[181]

财务表现 - 2024年第一季度，中原内配集团营业收入为8.35亿元，同比增长20.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,888.64万元，同比增长8.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,074.04万元，同比下降25.62%[5] - 中原内配集团2024年第一季度财报显示，公司流动资产总额为2,540,447,061.03元，较上期增长约3.32%[15] - 公司非流动资产合计为3,221,871,757.58元，较上期略有下降[16] - 公司资产总计达到5,762,318,818.61元，较上期增长约1.03%[16] - 公司流动负债合计为1,577,211,890.82元，较上期略有下降[16] - 公司非流动负债合计为342,821,046.67元，较上期有所增加[17] - 公司所有者权益合计为3,842,285,881.12元，较上期增长约2.57%[17] - 公司本期营业总收入达到835,174,939.33元，较上期增长约20.53%[17] - 公司本期营业总成本为745,845,071.14元，较上期增长约22.83%[17] - 公司本期净利润情况未提及，需要进一步分析[17] - 中原内配集团股份有限公司2024年第一季度净利润为9696.44万元，同比增长13.3%[18] - 经营活动现金流入小计为5726.32亿元，同比增长13.9%[19] - 投资活动现金流出小计为2717.05亿元，同比增长10.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为1353亿元，同比增长129.5%[19] - 现金及现金等价物净增加额为159.15亿元，同比增长83.7%[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，货币资金增加48.44%，主要系购买理财产品到期导致[7] - 应收票据减少58.25%，主要系附追索权贴现的银行承兑汇票到期所致[10] - 财务费用减少45.38%，主要系汇率变动和贷款利率下降导致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加162.15%，主要系子公司恒久制动增加借款所致[13] 股东信息 - 薛德龙持有16.19%的股份，其中质押25,190,000股[14] - 张冬梅持有3.62%的股份，无质押股份[14] - 党增军持有1.09%的股份，其中质押2,510,000股[14]

业绩说明会安排 - 公司2024年4月24日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长薛德龙等将与投资者沟通，特殊情况参会人员会调整[1] 提问与答疑 - 可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者问题[2]

内部控制审计 - 审计中原内配公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 中原内配公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

关联交易数据 - 2024年与中原吉凯恩关联交易预计不超8000万，采购不超2500万，销售不超5500万[2] - 2024年初至披露日，采购已发生375.71万，销售已发生733.08万[4] - 2023年采购实际发生1143.96万，销售实际发生4194.33万[4] 中原吉凯恩财务数据 - 2023年末总资产8.829亿，净资产7.155亿，营收6.574亿，净利润1.095亿[7] - 2024年一季度末总资产8.962亿，净资产7.351亿，营收1.567亿，净利润0.196亿[7][8] 其他要点 - 公司持有中原吉凯恩股权比例为41%[10] - 关联交易按市场价协商定价[12] - 独立董事认为2024年关联交易预计合理[15][16] - 监事会认为2024年关联交易决策合规[17]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-020 中原内配集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范 围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎 性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体 明细如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | 一、信用减值损失（损失以"—"号填列） | 585.81 | | 其中：应收账款坏账准备 | 487.62 | | 应收票据坏账准备 | 152.36 | | 其他应收款坏账准备 | -54.18 | | 二、资产减值损失（损失以"—"号填列） | 2,035.09 | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-026 中原内配集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 2023 年 5 月 10 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于与专业 投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海五信 投资管理有限公司（以下简称"五信投资"）、上海重塑能源科技有限公司（以 下简称"重塑能源"）、北京氢璞创能科技有限公司（以下简称"氢璞创能"）、 郑州祥华汽车销售有限公司（以下简称"祥华汽车"）共同投资设立私募投资基 金——郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"五信德能"、 "基金"或"合伙企业"），并签署《郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》。合伙企业总认缴出资额为 6,300 万元，其中公司为有限合伙人， 认缴出资人民币 1,500 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 11 日刊登在 ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信总额度45.55亿元[1] - 多家银行分别提供不同年授信额度[1] - 董事会提请授权管理层调剂使用额度[2] 其他信息 - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 授信期限至下一年度相关股东大会通过[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4]