| 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证券 交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换 公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后， 实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太（集团）"） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 经审计，亚太（集团）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母公 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[4] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开2次董事会提名委员会会议[5] 合规情况 - 2023年无应披露未披露的关联交易事项[9] - 2023年无控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保情形[9] 重大决策 - 2023年续聘亚太（集团）为审计机构[10] - 2023年完成董事会换届，董事任期三年[10] - 2023年聘任高级管理人员，任期三年[11] 激励计划 - 2023年认为2020年激励计划部分行权及解除限售条件已满足[12][13] - 2023年决定回购注销不满足条件的限制性股票2.55万股和注销不符合条件的股票期权8.75万份[13] 股票发行 - 2023年6月6日向特定对象发行A股股票获深交所受理[13] - 2023年12月决定终止向特定对象发行事项[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定行使权利和履行义务[15]

募集资金概况 - 2018年7月17日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8505亿元[1][10] - 截至2023年12月31日，累计投入9.1595553054亿元，2023年投入1.1113308872亿元[2][10] - 截至2023年12月31日，利息净收入累计4865.977436万元，2023年为233.811136万元[2][3] - 截至2023年12月31日，未使用余额1.1785424382亿元[3][19] 募集资金存放 - 2023年6月保荐机构由长江保荐变更为中航证券，6、8月重签监管协议[6] - 中国建行佛山山水一品支行2023年末余额2083.34296万元[8] - 上海浦东发展银行佛山分行2023年末余额3509.102464万元[8] - 北京银行南京仙林支行2023年末余额3866.500245万元[8] - 中国工商银行南京汉府支行2023年末余额2326.478713万元[8] 项目投资情况 - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目累计投入2262.676848万元，进度100%[10] - 南京恒电微波信号模拟技术中心项目2023年投入1305.787212万元，累计4022.084462万元，进度50.28%[10] - 盛恒达科创产业园一期2023年投入9807.52166万元，累计1.6394171591亿元，进度74.52%[10] - 永久性补充流动资金累计投入6.8916620153亿元，进度100%[10] - 承诺投资项目合计进度90.53%[10] 项目变更情况 - 累计变更用途资金总额9亿元，占比90%[10] - 2019 - 2020年多次审议通过变更募集资金用途及项目名称议案[23] - 2019年4月“南京恒电”项目实施地点变更[10][11] - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式调整[10][11] - 2023年4月同意“南京恒电”和“盛恒达科创产业园一期”项目延期至2024年12月31日[10][20][21] - 合正电子研发中心等项目变更为永久性补充流动资金，进度100%[23] 审核意见 - 亚太（集团）会计师事务所认为2023年度募集资金报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[25]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 1年内不得转让。上述人员离职后半 | 1年内不得转让。上述人员离职后半 | | | 年内，不得转让其所持有的本公司 | 年内，不得转让其所持有的本公司 | | | 股份。 | 股份。 | | | | 公司董事、监事、高级管理人 | | | | 员在任期届满前离职的，应当在其 | | | | 就任时确定的任期内和任期届满后 | | | | 六个月内，继续遵守前款所列的限 | | | 第三十条 公司董事、监事、高级 | 制性规定。 第三十条 公司董事、监事、高级 | | | 管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或 | 管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或 | | | 者其他具有股权性质的证券在买入 | 者其他具有股权性质的证券在买入 | | | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个 | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公 | 月内又买入，由此所得收益归本公 | | 5 | 司所有，本公司董事会将收回其所 | 司所有，本公司董事会将收回其所 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事会 的各项职责，充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度的主要工作情况总结如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 | | | | 议案》 | | | | 2、逐项表决《关于修订公司 2022 年度向特定对象 | | | | 发行 A 股股票方案的议案》 | ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01670001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托，对后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通 信"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛路通信公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司在报送内幕信息知情人档 案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备 忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规 ...

目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01670004 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于广东盛路通信科技股份有限公司 *东盛路通信科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 王经营作 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01670004 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路通信")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司 ...