财务表现 - 盛路通信2024年第一季度营业收入为279,131,827.43元，同比下降19.19%[4] - 盛路通信2024年第一季度净利润为34,374,557.41元，同比下降53.08%[4] - 盛路通信2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,170,726.02元，同比增长72.22%[4] - 盛路通信2024年第一季度总资产为4,283,044,042.83元，较上年度末增长0.56%[5] - 盛路通信2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,241,456,858.42元，较上年度末增长1.08%[5] - 公司2024年第一季度净利润为33,934,389.25元，较上期减少39,136,188.93元[33] 资产情况 - 广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计约为2,481.38亿元，较期初有所增长[29] - 公司非流动资产合计约为1,801.66亿元，较期初略有增加[30] - 公司资产总计达到4,283.04亿元，较上期有所增长[30] 经营活动现金流 - 广东盛路通信科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为262,722,681.92，较上一季度287,085,646.11有所下降[36] - 经营活动现金流出小计为278,893,407.94，较上一季度345,305,505.12有所下降[36] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为300,830,198.90，较上一季度290,982,862.28有所增加[36] - 投资活动现金流出小计为394,502,950.18，较上一季度416,212,918.65有所下降[36] - 筹资活动现金流入小计为105,420,611.15，较上一季度127,920,527.33有所下降[37] - 筹资活动现金流出小计为75,817,899.33，较上一季度26,076,871.14有所增加[37] 其他 - 盛路通信2024年第一季度非经常性损益项目中，政府补助金额为3,160,582.09元[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-368,682.60，较上一季度5,067.07有所下降[37] - 现金及现金等价物净增加额为-80,609,448.08，较上一季度-81,601,192.12有所增加[37]

股本变动 - 2023.7.1 - 2024.3.31，4100张“盛路转债”转股60,018股，总股本增加[2] - 2023.9.15 - 2023.11.16，激励对象行权418,400份，总股本增加[3] - 2024.2.20，完成25,500股限制性股票回购注销，总股本减少[3][4] 资本变更 - 公司股本和注册资本变更，需股东大会审议[2][4][5] 章程修订 - 公司将修订《公司章程》，详见指定媒体[5]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会、2次董事会提名委员会会议、5次董事会审计委员会会议[4][5] - 2023年8月25日召开第五届董事会第三十次会议，9月11日召开2023年第二次临时股东大会[9] - 2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议[10] - 2023年10月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议[10] - 2023年11月24日召开第六届董事会第三次会议，12月12日召开2023年第三次临时股东大会[9] 议案审议情况 - 2023年审议通过续聘亚太（集团）为审计机构、董事会换届、聘任高级管理人员等议案[9][10] - 审议通过2020年激励计划预留授予部分第二个行权期行权及解除限售条件成就的议案[10] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] 公司合规情况 - 2023年不存在应披露未披露的关联交易事项[8] - 2023年不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保的情形[8] 股票相关情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期与解除限售期条件已满足[11] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期与解除限售期条件已满足[11] - 决定回购注销不满足条件的限制性股票2.55万股和注销不符合条件的股票期权8.75万份[11] 发行事项情况 - 2022年度向特定对象发行A股股票相关事项于2023年6月6日获深交所受理[12] - 2023年12月8日决定终止本次向特定对象发行事项并申请撤回文件[12] - 2023年12月12日收到深交所终止审核决定[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事忠实诚信履行职责，2024年将继续履行职责[14]

业绩总结 - 2023年计提资产减值准备10955.95万元，减利润总额同额[2][4] - 信用减值损失 -679.33万元，占净利润绝对值 -12.97%[2] - 资产减值损失11635.28万元，占比222.08%[3] 其他 - 收回出售合正汽车电子款项5958.13万元[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超285,000万元综合授信敞口，期限12个月[2] - 公司拟为盛路有限、成都创新达分别担保不超80,000万、20,000万元授信额度[4] 子公司数据 - 2023年末盛路有限资产76,404.80万元，负债46,829.20万元，净资产29,575.60万元[6] - 2023年盛路有限营收56,384.74万元，利润总额5,650.29万元，净利润5,126.15万元[6] - 2023年末成都创新达资产负债率27.69%[7] 担保情况 - 2023年末公司及控股子公司累计对外担保余额27,598.14万元，占净资产8.61%[11] - 本次担保额度通过后，公司担保总额130,000万元，占净资产40.54%[11]

广东盛路通信科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 1、公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展 的计划，每三年制定一次具体的股东回报规划，经董事会审议通过后提交公司股 东大会审议批准。 为进一步完善广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，推动公司建立科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资 者的合法权益。董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，综合考 虑公司实际情况及未来发展需要，制订了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划是在平衡股东合理投资回报和公司长远发展的基础上，综合分析行业 发展趋势、企业经营发展实际情况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为117,126.20万元[9] - 2023年营业总收入为11.87亿元，同比下降16.56%[25] - 2023年营业总成本为10.37亿元，同比下降9.49%[25] - 2023年净利润为5198.09万元，同比下降78.55%[25] - 2023年末资产总计42.5905006083亿元，较2022年末增长3.57%[21] - 2023年末负债合计10.4910970094亿元，较2022年末增长8.37%[23] - 2023年末股东权益合计32.0994035989亿元，较2022年末增长2.10%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值合计115,886.11万元，减值准备余额为40,390.48万元[7][8] - 2023年末流动资产合计24.7380086821亿元，较2022年末增长6.56%[21] - 2023年末非流动资产合计17.8524919262亿元，较2022年末下降0.31%[21] - 2023年末流动负债合计8.1893929347亿元，较2022年末增长1.34%[23] - 2023年末非流动负债合计2.3017040747亿元，较2022年末增长43.90%[23] - 2023年经营活动现金流入小计为13.15亿元，同比增长5.27%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为11.80亿元，同比增长3.20%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长26.92%[26] - 2023年投资活动现金流入小计为14.14亿元，同比增长115.90%[26] - 2023年投资活动现金流出小计为15.39亿元，同比增长78.31%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.65亿元，同比增长305.51%[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.35亿元，同比增长181.29%[26] 股权结构 - 2000年5月28日确定股权结构，杨华、李再荣、何永星各出资49.6622万元，出资比例24.83%[48] - 2002年12月15日，公司注册资本增至1200万元[50] - 2006年2月10日，公司增资3800万元，注册资本变更为5000万元[51] - 2007年2月22日，公司吸收深圳市盛路投资管理有限公司出资520万元增资，注册资本变更为5338.2097万元[52] - 2007年5月16日，公司整体变更为股份有限公司，股本总额为7615.2737万元[53] - 2010年6月30日，公司公开发行2600万股，公开发行新股后股本总额为10215.2737万元[54] - 2011年，公司送转股后总股本变更为13279.8558万股[54] - 2014年，公司发行股份及支付现金购买资产，新增股份3728.3372万股，总股本变更为17008.193万股[55] - 2015年，公司转增股本后总股本变更为37418.0246万股[56] - 2017年，公司转增股本后总股本变更为76211.026万股[57] - 2018年7月17日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元[58] - 2023年12月31日，可转换公司债券累计转股137740907股[58] - 2020年公司向183名激励对象授予限制性股票940万股，实际登记900万股[58] - 2021年授予登记完成后，公司总股本增加60万股[60] - 2023年7月1日至12月31日，3880张“盛路转债”转股，转股数量56796股，总股本增加56796股[60] - 2021 - 2023年公司多次回购注销限制性股票，共计约162.655万股[61][62][63] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数914029847股，注册资本914029847元[65] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行新会计政策，为初始确认租赁和固定资产弃置义务产生的暂时性差异确认递延所得税资产和负债[192] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[199] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[200] 其他 - 2023年12月31日公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为90,593,565.88元[200] - 公司管理层认为即使产品回报率下调，仍可全额收回90,593,565.88元无形资产账面价值[200]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，委员内选举报董事会批准[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控评价报告[11] - 审阅财务会计报告，关注重大会计等问题[8] - 督促外部审计机构核查验证并发表意见[9] 审计委员会权限 - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项成员过半数同意提交[7]

广东盛路通信科技股份有限公司 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，保证股东大会依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《广东盛路通信科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理部门派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会会议期间发生突 发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳证券 ...