会议安排 - 2024年4月15日审议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月16日多平台公告股东大会通知及提案内容[3] - 2024年5月9日14时30分召开股东大会，网络投票当天进行[4] - 股权登记日为2024年5月6日[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表37人，代表股份2,756,844,286股，占比64.5520%[7] - 现场出席7名，代表股份2,717,215,365股，占比63.6241%[7] - 网络出席30人，代表股份39,628,921股，占比0.9279％[8] - 中小股东和代表33人，代表股份39,814,351股，占比0.9323%[9] 议案审议 - 审议提案十项，一项含九个子议案[16] - 各议案有对应总投票数和中小投资者投票数[16][17][18][19][21] 会议结果 - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[22] - 召集与召开程序、出席及召集人资格合法有效[24]

武汉高德红外股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 （2023 年年度股东大会审议通过） 1 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 22 | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 34 | | | 第三节监事会决议 36 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入467,973,388.98元，较上年同期增长5.57%[3] - 2024年第一季度营业总收入4.6797338898亿美元，较上期4.4328893391亿美元增长5.57%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润8,383,466.62元，较上年同期减少86.73%[3] - 2024年第一季度净利润838.346662万美元，较上期6349.638634万美元下降86.80%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-206,484,280.14元，较上年同期减少221.17%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 206,484,280.14元，2023年Q1为170,409,059.75元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产8,795,284,688.04元，较上年度末增长2.00%[3] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额8795284688.04元，期初余额8622522232.32元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,805,998,529.46元，较上年度末增长0.31%[3] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计68.0599852946亿美元，较上期67.8510425092亿美元增长0.31%[17] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较期初增长38.16%，主要系期末商业承兑汇票增加所致[7] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用较上年同期增长75.64%，主要系销售人员增多、人员薪酬增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用较上年同期增长39.78%，主要系研发项目增多、项目投入增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为136,747[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 武汉市高德电气有限公司持股比例为36.39%，为第一大股东[11] - 武汉市高德电气有限公司持有公司1554198364股人民币普通股，占股36.39%，为控股股东[12] - 黄立持有公司289337344股人民币普通股，持有高德电气97％股权，为公司实际控制人[12] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金期初持股18846324股，占比0.44%，期末持股16907924股，占比0.40%[13] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初持股15035958股，占比0.35%，期末持股12680240股，占比0.30%[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股9129490股，占比0.21%，期末持股18983420股，占比0.44%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额1176799540.30元，期初余额1484353188.33元[15] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日公司应收账款期末余额1630524865.64元，期初余额1572287613.28元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日公司存货期末余额2073885365.21元，期初余额1889253657.79元[16] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日公司固定资产期末余额1476371556.05元，期初余额1520838988.25元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本4.5416408333亿美元，较上期3.9123955509亿美元增长16.08%[19] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年第一季度流动负债合计16.1145969473亿美元，较上期14.9970728636亿美元增长7.45%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年第一季度非流动负债合计3.7782646385亿美元，较上期3.3771069504亿美元增长11.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计19.8928615858亿美元，较上期18.374179814亿美元增长8.26%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.0020，较上期0.0148下降86.49%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0020，较上期0.0148下降86.49%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金 - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.8401060205亿美元，较上期7.3926750126亿美元下降20.99%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计2024年Q1为600,882,706.37元，2023年Q1为785,407,196.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为807,366,986.51元，2023年Q1为614,998,136.61元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,108,476.40元，2023年Q1为1,829,707.02元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为244,422,775.85元，2023年Q1为114,023,444.10元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 242,314,299.45元，2023年Q1为 - 112,193,737.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为248,158,948.41元，2023年Q1为32,504,057.74元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为106,058,136.31元，2023年Q1为205,033,356.06元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为142,100,812.10元，2023年Q1为 - 172,529,298.32元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 306,117,313.06元，2023年Q1为 - 114,285,258.71元[25]

审计规程制定 - 制定审计委员会年报工作规程促进公司规范运作[2] - 规程自董事会审议通过生效，2011 年 3 月 29 日规程废止[4] 委员职责 - 审计委员会委员按要求履行责任义务并参加培训[2] 审计工作安排 - 协商确定年度财务报告审计工作时间安排[2] - 有权了解审计进度并督促提交审计报告[2] 报表审阅与意见 - 在注册会计师进场前后审阅财务报表[3] - 提交年度财务会计报表意见供董事会审议[3] 审计后续工作 - 年报审计结束提交审计总结报告和续聘或改聘决议[3] - 续聘或改聘需经董事会和股东大会表决[3][4] - 原则上不得在年报审计期间改聘，特殊情况按程序处理[4]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次；35名从业人员受相关处罚多次[6] 审计安排 - 2023年续聘信永中和为审计机构，2024年进行审前及审计沟通，审议通过2023年年度报告议案[9][12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产一定比例影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 信息报送与保存 - 内幕信息公开后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[8] - 相关档案及备忘录至少保存十年[9] 事项管理与保密 - 重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名[11] - 董监高及相关单位做好内幕信息保密[13] - 各单位负责人是内幕信息管理第一责任人[13] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司给予处分并要求赔偿[14] - 利用内幕信息违法公司处罚或追责，涉嫌犯罪移送司法[14] - 服务机构及人员违规公司可解除合同并追究责任[15] 自查与制度生效 - 公司自查内幕信息知情人买卖证券情况并追究责任[15] - 本制度自董事会审议通过生效，旧制度废止[17]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，临时会议需特定提议[12] - 定期会议提前3日通知，全体同意可豁免[18] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员可委托他人出席并表决[23] - 有利害关系应披露并回避[18] - 回避后不足法定人数有处理办法[19] - 原工作细则废止，新细则生效实施[21] - 细则由董事会负责解释[21]

现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占比80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占比40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占比20%[5] 法定公积金 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[5] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大投资[7] 特殊情况披露 - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末可供分配利润50%需披露[8] - 报告期末资产负债率超80%且经营活动现金流净额为负，现金分红超当年净利润50%需披露合理性[8] 政策调整与执行 - 调整或变更利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 发行预案中增加披露最近三年现金分红金额及比例[15] - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况并专项说明[16] - 调整或变更现金分红政策需说明条件及程序合规透明情况[14] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 报告期盈利但董事会未作现金利润分配方案需说明原因[14] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效实施，2012年8月13日《分红管理制度》废止[17] - 制度由公司董事会负责解释[17]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5]

第一章 总则 武汉高德红外股份有限公司 对外投资制度 (五)有利于提高投资收益，维护股东权益； (六)审慎、安全、有效，控制投资风险。 第三条 根据投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 第一条 为规范武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）等法律法规、规范性文件 及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或者满足某些特定 用途以货币资金、实物资产、无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司对外 ...