收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.29亿元人民币，同比增长29.35%[7] - 年初至报告期末营业收入为14.22亿元人民币，同比增长39.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7649.82万元人民币，同比增长48.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长50.71%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1270元/股，同比增长41.11%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3280元/股，同比增长38.98%[7] - 营业收入增长39.30%至14.22亿元，主要因销售规模扩大及新承包业务增加[15] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加增长251.01%至1786万元，主要因增值税及矿产资源税增加[15] 资产和负债变化 - 公司总资产为40.22亿元人民币，较上年度末增长11.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为29.25亿元人民币，较上年度末增长6.10%[7] - 应收账款增长51.99%至12.09亿元，主要因销售规模扩大及新承包业务增加[15] - 预付款项增长150.83%至6456万元，主要因采购预付款金额较大[15] - 其他应收款增长102.70%至7053万元，主要因销售规模扩大导致保证金及备用金增加[15] - 应付票据增长82.10%至1.29亿元，主要因开具银行承兑汇票金额较大[15] - 在建工程增长98.34%至5504万元，主要因辽宁镁质基地在建工程增加[15] - 专项储备增长166.35%至220万元，主要因子公司提取矿山安全生产准备金增加[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7748.28万元人民币，同比下降186.10%[7] - 经营活动现金流量净额下降186.10%至-7748万元，主要因销售收现减少及理财收益计入投资活动[16] - 投资活动现金流量净额增长488.03%至1.64亿元，主要因购买理财产品规模减少及理财收益计入[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献2537.41万元人民币[8] 管理层业绩承诺和补偿 - 金宏矿业2013至2016年承诺净利润分别为2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元，四年合计1.53亿元[19] - 若业绩未达标，公司将以1元总价回购李胜男所持股份进行补偿[19] 股份锁定承诺 - 王生认购股份自登记日起12个月内（2013年8月6日至2014年8月5日）不得转让[18] - 李雅君认购股份自登记日起36个月内（2013年8月6日至2016年8月5日）不得转让[18] - 公司控股股东赵继增承诺上市后36个月内不转让股份[21] - 赵继增承诺自股票上市36个月后每年解锁持有股份的9%[21] - 张广智等高管承诺上市24个月后每年解锁持有股份的9%[21] - 牛俊高等多位高管承诺上市24个月后每年解锁持有股份的6%[21] - 毛晓刚等高管承诺上市60个月后每年解锁持有股份的6%[21] 关联交易和独立性承诺 - 李胜男等承诺人长期保证关联交易按市场价原则执行[18] - 李胜男等承诺人长期避免与公司存在同业竞争业务[18] - 公司保持人员独立，高级管理人员专职在岗不兼任外部职务[18] - 公司保证财务独立运营，拥有独立银行账户和财务决策权[18] - 公司机构独立，股东大会及董事会依法独立行使职权[18] - 公司业务独立具备自主经营所需的资产、人员及资质[18] 业绩指引 - 公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长40.00%至60.00%[23] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为24,202.91万元至27,660.46万元[23] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为17,287.79万元[23] 其他重要事项 - 辽宁中兴子公司合成材料公司存在800万元逾期借款[20] - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司名称为北京利尔高温材料股份有限公司[25] - 法定代表人为赵继增[26] - 文件日期为二○一四年十月二十七日[26] - 文档编号包含12[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.936亿元人民币，同比增长45.95%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.202亿元人民币，同比增长52.25%[20] - 基本每股收益为0.201元/股，同比增长37.67%[20] - 加权平均净资产收益率为4.27%，同比上升0.35个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.027亿元人民币，同比增长34.54%[20] - 营业收入同比增长45.95%至8.94亿元，主要因销售规模扩大及合并报表范围变化[29] - 公司净利润完成全年计划的50.71%，经营指标实现进度良好[30] - 营业总收入同比增长46.0%至8.94亿元（上期6.12亿元）[117] - 净利润同比增长52.7%至1.20亿元（上期0.79亿元）[118] - 基本每股收益同比增长37.7%至0.201元（上期0.146元）[118] - 母公司营业收入同比增长22.8%至5.05亿元（上期4.11亿元）[120] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元[131] - 公司本期净利润为1.729亿元[134] - 母公司净利润为7440.56万元[135] - 上年同期净利润为8123.84万元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.94%至5.75亿元，变动原因与收入增长一致[29] - 研发投入同比增长18.7%至3672.66万元，主要因研发投入增加及合并报表范围变化[29] - 财务费用同比激增147.69%至497.85万元，因理财收益调整至投资收益科目列示[29] - 营业成本同比增长47.9%至5.75亿元（上期3.89亿元）[117] - 销售费用同比增长27.7%至1.01亿元（上期0.79亿元）[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7442.41万元人民币，同比下降177.52%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降177.52%至-7442.41万元，主要因应收票据进账减少及应付票据支付增加[29] - 投资活动现金流量净额大幅增长1667.68%至1.81亿元，主要因银行理财到期收回金额较大[29] - 经营活动现金流量净额转负为-0.74亿元（上期正0.96亿元）[124] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.81亿元（上期-0.12亿元）[125] - 投资支付现金同比激增8086%至6.05亿元（上期738.8万元）[125] - 期末现金及现金等价物余额达2.24亿元（期初1.45亿元）[125] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降166.1%，从4.46亿元转为-2.95亿元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.7%至1.56亿元[128] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降60.4%至1.67亿元[128] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增932.2%至4.78亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善，从-2451.7万元转为3.57亿元[128] - 现金及现金等价物净增加额同比下降85.3%至5666万元[129] - 期末现金及现金等价物余额同比下降82.5%至9581万元[129] 业务线表现 - 耐火材料行业收入同比增长40.74%至8.6亿元，但毛利率同比下降2.63个百分点至34.05%[32] - 国外市场收入同比大幅增长162.59%至5671.93万元，毛利率微增1.4个百分点[32] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%至60%达1.83亿元至2.09亿元[58] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[58] 募集资金使用 - 募集资金总额134,114.8万元[43] - 报告期投入募集资金20,384.71万元[43] - 已累计投入募集资金80,899.72万元[43] - 累计变更用途募集资金31,473.2万元[43] - 累计变更用途募集资金比例23.47%[43] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目已变更且投资完成率100% 累计投入5,456.22万元[45] - 马鞍山滑动水口产能提升项目投资进度63.94% 累计投入2,557.43万元[45] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投资进度仅2.07% 累计投入119.77万元[45] - 上海利尔新材料项目投资进度69.88% 累计投入3,496.86万元[45] - 承诺投资项目累计总投入43,225.62万元 占调整后总投资额85.75%[45] - 永久性补充流动资金项目累计投入18,770.06万元 完成率100%[45] - 内蒙古包钢利尔高温材料投资7,500万元 完成率100%[45] - 洛阳利尔透气砖生产线扩建工程投入1,003.56万元 完成率100%[45] - 4,000吨/年优质耐火材料项目投入2,865.85万元 完成率100%[45] - 60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目投入5,796.62万元 完成率100%[45] - 收购马鞍山开元新材料科技有限公司投资金额2000万元人民币[46] - 收购伊川建合硅业科技有限公司投资金额568.54万元人民币[46] - 5000吨/年多晶硅项目计划投资6亿元人民币 实际投资312.11万元 仅完成计划进度的15.64%[46] - 使用超募资金2500万元人民币归还银行贷款[46] - 使用超募资金9000万元人民币补充流动资金[46] - 超募资金投资小计金额96823.25万元人民币 实际使用89792.49万元人民币[46] - 多晶硅项目因市场环境变化投资进度延迟[46] - 连铸功能耐火材料项目从10000吨/年调整为4000吨/年[46] - 终止60000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目[46] - 因产能过剩终止10000吨/年高档陶瓷纤维及制品项目[46] - 辽宁利尔高温材料有限公司实施60,000吨/年炉外精炼用优质耐火材料生产线项目 年产能从45,000吨增至60,000吨[47] - 公司使用北京连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权[47] - 马鞍山利尔滑动水口产能从3,000吨/年提升至8,000吨/年 增资4,000万元[47] - 变更募投项目金额4,000万元占原投资额25.6%[47] - 连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息合计5,420.85万元永久补充流动资金[47] - 终止60,000吨/年项目并将节余募集资金及利息1.877亿元永久补充流动资金[47] - 辽宁镁质耐火材料基地项目账户有1.84亿元用于购买理财产品未到期[48] - 公司曾使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金 期限6个月[48] - 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金 期限6个月[48] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金 期限12个月[48] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目募集资金投入5,796.62万元，投资进度达100%[51] - 永久补充流动资金项目使用原耐火材料项目募集资金18,770.03万元，实际投入18,484.39万元，投资进度100%[51] - 收购马鞍山利尔少数股权项目投入募集资金2,238.83万元，投资进度100%，但未达到预计效益[51] - 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目计划投入4,000万元，实际投入2,557.43万元，投资进度63.94%[51] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目投资进度仅2.07%，实际投入119.77万元[51] - 募集资金变更总额42,078.2万元，本期实际投入20,069.73万元，累计投入34,903.55万元[51] - 45,000吨/年项目变更为60,000吨/年并转移至辽宁实施，主因原料采购成本风险及市场需求增长[51] - 使用连铸功能耐火材料项目剩余资金738.83万元收购股权，经第二届董事会第二十二次会议审议通过[51] - 所有变更项目本报告期实现效益均为0[51] - 辽宁海城项目变更决策程序及信息披露详见2011-002号公告[51] - 收购马鞍山利尔开元新材料有限公司27%股权并使用1500万元增资使其成为全资子公司[52] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投资降低因热处理时间大幅减少[52] - 使用4000万元募集资金增资马鞍山利尔将滑动水口产能从3000吨/年提升至8000吨/年[52] - 变更募投项目金额4000万元占原投资金额25.6%[52] - 将4,000吨/年连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息5420.85万元永久补充流动资金[52] - 终止60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目并将节余募集资金及利息1.877亿元补充流动资金[53] 委托理财 - 委托理财总金额为112,700万元[41] - 报告期实际收回本金58,500万元[41] - 报告期实际损益金额为1,235.95万元[41] - 计提减值准备金额为0元[41] - 单笔最大委托理财金额27,000万元（中信银行对公理财）[40] 关联交易和股权投资 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献1733.88万元[22] - 对外股权投资额6864.89万元，主要投资青岛斯迪尔新材料和上海新泰山高温工程材料公司[37] - 收购上海新泰高温工程材料有限公司交易价格为6,139万元[69] - 被收购资产对公司净利润贡献率为-1.26%[69] - 与内蒙古包钢利尔高温材料有限公司关联交易金额3,975.34万元[71] - 关联交易金额占同类交易金额比例为3.71%[71] - 2014年度日常关联交易预计总金额不超过5,000万元[71] - 2014年3月收购上海新泰山高温工程材料100%股权[88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少25,733,713股，持股比例从64.41%降至60.12%[94] - 无限售条件股份增加25,733,713股，持股比例从35.59%升至39.88%[94] - 股份总数保持不变，仍为599,279,717股[94] - 报告期内25,417,832股首次公开发行前股份解除限售并于2014年6月6日上市流通[94] - 报告期末普通股股东总数为19,372户[96] - 控股股东赵继增持股比例为31.04%，持股数量为186,041,936股[96] - 股东李胜男持股比例为6.37%，持股数量为38,181,307股[96] - 股东牛俊高持股比例为6.03%，持股数量为36,141,904股[96] - 股东张广智持股比例为5.01%，持股数量为30,025,038股[96] - 监事寇志奇期末持股数量为3,649,832股，较期初减持497,600股[102] - 总裁郝不景期末持股数量为11,142,296股，较期初减持1,300,000股[102] - 前10名无限售条件股东中赵继增持有33,487,548股人民币普通股[96] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[98] 资产和负债状况 - 总资产为38.405亿元人民币，较上年度末增长6.54%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为28.479亿元人民币，较上年度末增长3.30%[20] - 公司资产负债率为25.73%，财务状况良好[26] - 公司货币资金期末余额为2.71亿元，较期初1.78亿元增长52.0%[109] - 应收账款期末余额为10.38亿元，较期初7.95亿元增长30.5%[109] - 流动资产合计期末余额为25.52亿元，较期初24.04亿元增长6.2%[109] - 非流动资产期末余额为12.89亿元，较期初12.01亿元增长7.4%[110] - 资产总计期末余额为38.40亿元，较期初36.05亿元增长6.5%[110] - 应付账款期末余额为5.73亿元，较期初4.76亿元增长20.3%[110] - 未分配利润期末余额为6.09亿元，较期初5.19亿元增长17.4%[111] - 母公司货币资金期末余额为0.98亿元，较期初0.46亿元增长115.4%[113] - 母公司应收账款期末余额为6.03亿元，较期初4.83亿元增长24.8%[113] - 母公司未分配利润期末余额为3.26亿元，较期初2.81亿元增长15.8%[115] - 未分配利润增加9022万元至6.09亿元[132] - 所有者权益合计增加9357万元至28.52亿元[132] - 公司所有者投入资本增加6.262亿元[134] - 母公司未分配利润增加4444.16万元[135] - 上年同期所有者投入资本增加6.336亿元[139] 子公司财务数据 - 洛阳利尔总资产4.94亿元净资产2.83亿元上半年营业收入1.35亿元净利润2042.56万元[56] - 上海利尔总资产1.95亿元净资产1.35亿元上半年营业收入1.14亿元净利润1851.58万元[56] 利润分配 - 公司2013年度权益分派方案以总股本599,279,717股为基数每10股派发现金0.50元[59] - 报告期内现金分红政策未做调整或变更[59][60] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[61] - 公司对股东分配利润2700万元[134] - 母公司对股东分配利润2996.40万元[137] - 上年同期对股东分配利润2700万元[139] 股份锁定和承诺 - 李胜男认购股份分四批解除锁定（20%/20%/30%/30%）[72][73] - 股份锁定期为2013年8月6日至2017年8月5日[72] - 金宏矿业2016年度实际盈利情况专项审核报告后增加解除锁定股份数量为交易获得北京利尔股份数量的30%[74] - 王生所持辽宁中兴矿业股权认购北京利尔股份自2012年12月10日登记起12个月内不得转让[74] - 李雅君所持辽宁中兴矿业股权认购北京利尔股份自2012年12月10日登记起36个月内不得转让[75] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期有效规范关联交易并严格遵守市场定价原则[75][76] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期有效避免投资或控制与北京利尔存在同业竞争的业务[76] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司人员独立性[77] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司资产独立性[77][78] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司财务独立性[78] - 李胜男、王生、李雅君承诺长期保持上市公司机构独立性[78] - 金宏矿业2013至2016年承诺扣非净利润分别为2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元，累计承诺净利润总额1.53亿元[79] - 若金宏矿业业绩未达标，北京利尔将以总价1元回购李胜男所持股份进行补偿[80] - 辽宁中兴子公司存在800万元银行逾期借款，王生及李雅君承诺承担超额偿付责任[81][82] - 王生承诺承担辽宁中兴两家子公司股权转让可能产生的所得税及相关滞纳金、罚款[83] - 赵继增承诺自公司上市起36个月内不转让股份，之后每年解锁持股数量的9%[83] - 张广智及李苗春承诺自公司上市起24个月内不转让所持股份[83] - 公司股票上市后24个月内不转让或委托他人管理所持股份[84] - 股票上市24个月后每年解除锁定股份数量为个人持股的9%[84] - 任职期间每年转让股份不超过个人持股总数的25%[84] - 离职后18个月内不转让所持公司股份[84] - 部分高管每年解除锁定股份比例为6%[85] - 实际控制人赵继增承诺避免同业竞争且长期有效[85][86] 公司历史和业务 - 公司初始注册资本为人民币200万元，其中洛耐院出资40万元占20%，赵继增等自然人出资160万元占80%[140] - 2007年股权转让后注册资本1538万元，赵继增持股785万元占51

收入和利润（同比） - 营业收入为4.14亿元人民币，同比增长40.76%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6039.48万元人民币，同比增长51.98%[8] - 基本每股收益为0.101元/股，同比增长36.49%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长51.98%[17] - 营业外收入同比增长54.11%[17] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.95%，主要因营业收入增加[16] - 营业税金及附加同比增长63.84%，主要因子公司辽宁金宏附加税金额较大[16] - 销售费用同比增长38.73%[17] - 管理费用同比增长40.23%[17] - 财务费用同比增长135.91%[17] - 资产减值损失同比增长104.26%[17] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1945.27万元人民币，同比下降128.98%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长100.91%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长83.70%[17] - 支付的各项税费同比增长106.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降128.98%[18] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长128.36%，主要因银行理财产品到期[16] - 预付款项较年初增长128.04%，主要因预付原料采购款增加[16] - 总资产为37.59亿元人民币，较年初增长4.29%[8] 业务发展 - 合同耗材管理商业模式取得重大突破，与唐山不锈钢签署炼钢系统耐火材料全线独家整体承包协议[16] 业绩承诺和补偿 - 金宏矿业2013至2016年承诺净利润分别为人民币2139.77万元、2951.97万元、5100.08万元及5073.33万元[24] - 金宏矿业四年承诺净利润总额为人民币15265.15万元[24] - 李胜男若未达利润承诺将以人民币1元价格回购股份[24] 子公司风险与承诺 - 辽宁中兴子公司合成材料公司存在人民币800万元银行逾期借款[25] - 王生及李雅君承诺承担逾期借款衍生的利息及违约金等额外费用[25] - 王生承诺承担两家子公司股权转让可能产生的所得税及相关滞纳金[25] - 王生及李雅君承诺在交易完成后6个月内办理无证房产产权证[25] - 王生及李雅君确认车辆设备为辽宁中兴合法资产且权属无争议[25] 业绩指引 - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计增长40%至60%[28] - 2014年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为11,051.24万元至12,629.98万元[28] - 2013年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,893.74万元[28] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东赵继增承诺长期有效避免同业竞争[27] - 赵继增所持公司股份每年解除锁定比例为9%[26] - 张广智、李苗春所持公司股份每年解除锁定比例为9%[26] - 牛俊高等管理层所持公司股份每年解除锁定比例为6%[26] - 毛晓刚等管理层所持公司股份每年解除锁定比例为6%[26] - 所有承诺人均严格遵守了股份锁定承诺[26][27] - 公司承诺履行情况为"是"，未完成原因为"不适用"[27]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.807亿元人民币，同比增长34.51%[23] - 公司2013年营业总收入为14.807亿元人民币，同比增长34.51%[29][30] - 营业总收入同比增长34.5%至14.81亿元[199] - 归属于上市公司股东的净利润为1.729亿元人民币，同比增长54.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.7288亿元人民币，同比增长54.48%[29][30] - 净利润同比增长55.8%至1.73亿元[200] - 营业利润为1.9354亿元人民币，同比增长53.05%[30] - 营业利润同比增长53.1%至1.94亿元[199] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长47.62%[23] - 基本每股收益从0.21元提升至0.31元[200] - 加权平均净资产收益率为7.48%，同比增长1.69个百分点[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.9%至9.53亿元[199] - 销售费用同比增长42.75%至1.8624亿元人民币[43][44] - 销售费用同比增长42.7%至1.86亿元[199] - 管理费用同比增长25.3%至1.45亿元[199] - 研发支出同比增长11.66%至6858.27万元人民币，占营业收入比例4.63%[45] - 所得税费用同比增长87.9%至3392万元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.641亿元人民币，同比增长252.89%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.641亿元人民币，同比增长252.89%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长252.89%至1.6406亿元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-8385万元人民币，同比下降734.19%[30][32] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降734.19%至-8.3853亿元人民币[47] 业务线表现 - 耐火材料销售量407,712吨，同比增长23.6%[34] - 菱镁矿开采销售量442,015吨，同比增长2,527.44%[34] - 耐火材料行业主营业务成本9.3526亿元人民币，占营业成本比重98.12%[38] - 菱镁矿开采主营业务成本966万元人民币，占营业成本比重1.01%[38][39] - 定型耐火制品营业收入同比增长40.02%至5.5314亿元人民币[49] - 功能耐火材料毛利率53.81%，但同比下降1.64个百分点[49] - 国外营业收入同比增长169.25%至7487.72万元人民币[49] 地区表现 - 国外营业收入同比增长169.25%至7487.72万元人民币[49] 资产和负债变化 - 总资产为36.048亿元人民币，同比增长43.24%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为27.57亿元人民币，同比增长39.44%[23] - 货币资金占总资产比例下降30.82%，主要因理财产品重分类至其他流动资产[51][52] - 其他流动资产新增7.78亿元人民币，主要为银行理财产品[52] - 短期借款金额从2012年的3900万元大幅增加至2013年的1.2536亿元，占总资产比例从1.55%上升至3.48%，增长1.93个百分点[54] - 短期借款期末余额为125,360,000.00元，较期初增长221.4%[193] - 应收账款期末余额为795,396,527.48元，较期初增长46.0%[192] - 存货期末余额为375,250,666.52元，较期初增长28.3%[192] - 无形资产期末余额为572,896,131.31元，较期初增长298.3%[193] - 应付账款期末余额为475,881,411.97元，较期初增长51.8%[193] - 实收资本期末余额为599,279,717.00元，较期初增长11.0%[194] - 资本公积期末余额为1,592,365,036.36元，较期初增长56.4%[194] - 未分配利润期末余额为518,828,941.16元，较期初增长36.2%[194] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标为实现营业收入20亿元净利润2.37亿元[85] - 2014年营业收入目标为20.00亿元，较2013年实现值14.81亿元增长35.04%[86] - 2014年归属于上市公司股东的净利润目标为2.37亿元，较2013年实现值1.73亿元增长36.99%[86] - 钢铁工业协会预计2014年粗钢产量8.1亿吨增长3.1%[80] - 工信部要求2020年前10家企业产业集中度提高到45%[82] - 公司为高新技术企业，技术实力业内领先，实行市场导向的研发机制[55] - 公司是国内耐火材料整体承包模式的首创者和最大服务商，商业模式极具竞争力[56] - 公司通过精细化管理和技术创新持续提升成本控制能力[57] - 公司2013年销售规模和盈利能力逆势高速增长，远高于同行业其他公司[55] - 公司完成对辽宁金宏和辽宁中兴的收购，形成一体化业务架构，提升成本控制能力[57] - 公司不存在对生产经营和财务状况有严重不利影响的风险因素[12] 投资和收购活动 - 2013年对外股权投资额达7.2128亿元，上年同期为0元[58] - 公司通过非同一控制合并将辽宁中兴矿业集团等三家公司纳入合并报表范围[90] - 收购辽宁金宏矿业有限公司交易价格为41503.08万元，贡献净利润1296万元，占净利润总额的7.49%[104] - 收购辽宁中兴矿业集团有限公司交易价格为25428.37万元，贡献净利润568万元，占净利润总额的3.29%[104] - 收购西峡县东山矿业有限公司交易价格为252万元，贡献净利润4.5万元，占净利润总额的0.03%[105] - 收购海城中兴重型机械有限公司交易涉及股份21098410股，占公司股份的3.52%[105] - 全资子公司辽宁中兴矿业收购海城中兴重型机械100%股权[122] - 全资子公司辽宁中兴矿业集团有限公司以3000万元人民币收购海城中兴重型机械有限公司100%股权[125] - 公司向李胜男发行38,181,307股股份、向王生发行9,761,882股股份、向李雅君发行11,336,528股股份购买相关资产，新增股份总计59,279,717股[130] - 公司向李胜男发行3818.1307万股股份购买资产[132][133] - 公司向王生发行976.1882万股股份购买资产[132][133] - 公司向李雅君发行1133.6528万股股份购买资产[132][133] - 2013年7月22日公司发行人民币普通股5927.9717万股，发行价格为10.87元/股[131] - 投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司7500万元，进度100%[67] - 设立上海利尔新材料有限公司投资5000万元，进度69.88%[67] - 收购马鞍山开元新材料有限公司投资2000万元，进度100%[67] - 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程投资1003.56万元，进度100%[67] - 使用2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权并增资[69] - 使用4,000万元募集资金增资马鞍山利尔实施滑动水口产能提升项目（产能由3,000吨/年增至8,000吨/年）[69] 募集资金使用 - 募集资金总额为13.41亿元人民币[64] - 报告期内投入募集资金总额为6,746.59万元人民币[64] - 累计投入募集资金总额为6.05亿元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额为3.15亿元人民币[64] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23.47%[64] - 募集资金合计投入140,192.7万元，实现收益6,746.58万元[68] - 超募资金投向小计总额96,823.25万元，已使用89,792.49万元[68] - 超募资金用于归还银行贷款2,500万元，完成率100%[68] - 超募资金用于补充流动资金9,000万元，完成率100%[68] - 使用超募资金6亿元对建合硅业进行多晶硅项目增资[68] - 使用闲置募集资金7,000万元（2010年）和3,000万元（2012年）暂时补充流动资金[70] - 2013年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金（期限12个月）[70] - 募集资金6,284.62万元置换预先投入的自筹资金[70] - 公司终止"60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目"并将募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金[123] - 终止60,000吨/年炉外精炼项目，节余募集资金及利息187,700,346.22元（含剩余募集资金180,231,794.25元）补充流动资金[69] - 连铸功能耐火材料项目节余募集资金及利息5,420.85万元永久补充流动资金[74] - 将节余募集资金3,928.88万元及利息1,491.97万元（合计5,420.85万元）永久补充流动资金[69] 募投项目效益与进度 - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目实现效益2,920.86万元人民币[66] - 耐火材料产能提升项目投资额1091.85万元，进度27.3%[67] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目投资额5796.62万元，进度100%[67] - 永久性补充流动资金投资额285.67万元，进度仅1.52%[67] - 4,000吨/年优质耐火材料项目投资额2865.85万元，进度100%[67] - 2.5万吨/年RH精炼无铬环保耐材项目投资额5851.88万元，进度0%[67] - 承诺投资项目总额50400.27万元，累计投入23155.88万元[67] - 5000吨/年多晶硅项目投资进度延迟，实际投入60,000万元，完成进度15.12%[68] - 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目调整为4,000吨/年[68] - 60,000吨/年炉外精炼耐火材料项目因产能整合终止[68] - 10,000吨/年高档陶瓷纤维项目因产能过剩停止新建[68] - 辽宁利尔高温材料有限公司建设项目产能由45,000吨/年变更为60,000吨/年（尖晶石砖30,000吨/年，低碳镁碳砖由15,000吨/年增至30,000吨/年）[69] - 连铸功能耐火材料项目产能由10,000吨/年调整为4,000吨/年，未投入募集资金7,928.89万元[69] - 变更募投项目金额4,000万元占原投资金额25.6%[69] - 高档陶瓷纤维项目变更为RH精炼项目，使用募集资金及利息合计5,851.88万元[75] - 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目募集资金投入总额5,796.62万元，实际累计投入5,796.62万元，投资进度100%[72][73] - 永久补充流动资金项目实际投入285.67万元，投资进度仅1.52%[73] - 收购马鞍山利尔少数股权项目投入738.83万元，投资进度100%[73] - 增资马鞍山利尔项目投入1,500万元，投资进度100%[73] - 4,000吨/年连铸功能耐火材料项目投入1,091.85万元，投资进度27.3%[73] - 2.5万吨/年RH精炼用无铬环保型耐火制品项目投入0元，投资进度0%[73] - 所有变更后项目均未达到预计效益[72][73] - 项目可行性未发生重大变化[72][73] - 募集资金变更总规模42,078.2万元，实际投入10,685.66万元[73] - 项目变更主因原料产地政策调整，为规避镁砂采购成本风险[73] - 马鞍山利尔滑动水口产能从3,000吨/年提升至8,000吨/年，增幅166.7%[74] - 变更募投项目金额总计4,000万元，占原投资金额25.6%[74] - 多晶硅项目因市场环境变化延迟投资进度[68] 子公司表现 - 洛阳利尔净利润3,859.49万元，营业收入2.39亿元[77] - 上海利尔净利润3,073.77万元，营业收入1.98亿元[77] - 马鞍山利尔净利润亏损14.93万元，营业收入5,102.62万元[77] - 上海利尔新材料净利润14.77万元，营业收入873.37万元[77] - 辽宁金宏2013年贡献净利润1296万元[79] - 辽宁中兴2013年贡献净利润568万元[79] - 洛阳利尔2013年净利润3859.49万元同比增长12.56%占上市公司净利润22.32%[78] - 上海利尔2013年净利润3073.77万元同比增长127.26%占上市公司净利润17.78%[78] - 马鞍山利尔总资产同比增长66.35%净资产同比增长203.23%[78] - 包钢利尔2013年实现净利润3.04万元上年同期为-2807.10万元[78] - 中关村兴业2013年净利润41,891.41元同比下降79.24%[78] 委托理财 - 委托理财中单笔最大金额为2.89亿元（中信银行惠益12号46期），预计收益为563.81万元[61] - 委托理财总金额涉及多个产品，其中交通银行蕴通财富13021号金额为1亿元[61] - 委托理财总金额为14.57亿元人民币[63] - 委托理财已收回本金6.82亿元人民币[63] - 委托理财已实现收益3,389.08万元人民币[63] - 委托理财未到期余额收益为736.48万元人民币[63] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数24715户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数22080户[135] - 控股股东赵继增持股比例31.04%，持股数量1.8604亿股，其中质押2632.5万股[136] - 股东李胜男持股比例6.37%，持股数量3818.1307万股，全部为限售股份[136] - 股东张广智持股比例5.01%，持股数量3002.5038万股，报告期内减持659.0862万股[136] - 有限售条件股份从374,222,461股（69.3%）变动至386,002,457股（64.41%），增加11,779,996股[129] - 无限售条件股份从165,777,539股（30.7%）增加至213,277,260股（35.59%），增加47,499,721股[129] - 股份总数从540,000,000股增加至599,279,717股，增幅10.98%[129] - 报告期内首次公开发行前已发行股份20,784,958股于2013年4月25日解除限售上市流通[129] - 报告期内首次公开发行前已发行股份28,599,505股于2013年8月21日解除限售上市流通[130] - 境内法人持股减少11,989,200股，从2.22%降至0%[129] - 境内自然人持股从362,233,261股（67.08%）增加至386,002,457股（64.41%），增加23,769,196股[129] - 2013年8月6日新增股份上市后公司股份总数由5.4亿股增至5.9928亿股[133] - 2010年4月13日公司公开发行人民币普通股3375万股，发行价格为42元/股[131] 董事及高管持股变动 - 董事赵伟增持公司股份2,707,066股，占股份总额0.5%[139][141] - 董事张广智减持股份6,590,862股，期末持股降至30,025,038股[141] - 副总裁汪正峰减持股份1,137,582股，期末持股降至8,342,262股[141] - 公司董事及高管合计持股从333,274,040股降至326,891,662股，净减少6,382,378股[142] - 赵继增作为董事长持有186,041,936股，报告期内无变动[141] - 牛俊高作为董事兼副总裁持有36,141,904股，报告期内无变动[141] - 李苗春作为监事持有27,965,540股，报告期内无变动[141] - 赵伟通过增持使持股从1,361,000股增至2,707,066股[141] - 公司高管增持总额为1,346,066股，减持总额为7,728,444股[142] - 股份变动期间为2012年12月31日至2013年6月30日[139] 利润分配和分红 - 公司提议每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元，总股本基数599,279,717股[95] - 2013年现金分红金额为29