证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-027 1 2018年受中美贸易战、原材料价格大幅波动及国家有关太阳能电池背 材膜政策补贴下降等因素的影响，公司薄膜业务经营业绩未能达成预期目 标，2019年3月13日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值准备 35,231,486.22元。2019年因公司膜业务资产组所处行业产能过剩，相关 产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生不利变化，出现减 值迹象，2020年4月21日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第七次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值 准备43,101,187.43元，累计计提商誉减值准备78,332,673.65元。计提商 誉减值准备后商誉账面价值614,199,960.11元。 2021年9月23日，经公司第二次临时股东大会审议通过《关于拟整合 剥离电容膜业务的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体 处置公司电容膜业务，处置资产包括浙江南洋科技有限公司聚丙烯电容器 薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司10 ...

航天彩虹无人机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定和要求，航天彩虹无人机股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023年审计资质及审 计工作履行了监督职责。现将审计委员会对致同会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务前身是北京市财政局于1981年成立的 北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012年更名为致同会计师事务所所成立于2012年，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦，拥有北京市财政局 颁发的会计师事务 ...

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事常明、马东立、李祉莹的任职经历以及其签 署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人股 份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持独 立性，不存在影响独立性的情形。 二〇二四年三月二十八日 ...

公司概况 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 航天科技集团等多家公司为股东，各有出资占比[1][2] 内控体系 - 建立覆盖多方面的内部控制体系，各部门职责明确[4][5] - 以“强内控、防风险、促合规”为目标，融合合规等工作[6] - 建立完善多项合规管理清单[10] - 报告期内内部控制设计总体有效，无重要和重大缺陷[14] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额175.3934784亿元，净资产12.9505393亿元，营业收入4.117582亿元，净利润0.6242971亿元[21] - 2023年资本充足率15.54%，2022年末为19.78%[24] - 2023年流动性比例44.41%，2022年末为58.63%[24] - 2023年贷款比例28.5%，2022年末为15.03%[24] - 2023年集团外负债比例0%，2022年末为0.00%[24] - 2023年票据承兑/资产2.14%，2022年末为4.08%[24] - 2023年票据承兑/存放同业4.78%，2022年末为8.21%[24] - 2023年票据承兑与转贴现总和/资本净额27.63%，2022年末为48.72%[24] - 2023年投资比例27.73%，2022年末为40.87%[24] - 2023年不良贷款率0.38%，不良资产率0.1%[24] - 2023年公司存款余额139,445.80万元，贷款余额13,000万元等，共计使用授信42,946.43万元[30] 风险情况 - 2023年流动性满足监管指标要求且较充裕[27] - 2023年未出现重大操作、信息科技、洗钱等风险事件[27][29] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定，资产负债比例符合要求[32] - 公司成立至今按规定经营，风险管理无重大缺陷，业务风险可控[32]

目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 ィ 关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 4 日 十章 朝阳文建国门外十年 扬5号 邮编 1000 86 10 8566 5588 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004440 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会3次[3] - 独立董事出席董事会会议8次，股东大会3次[6] - 独立董事对审议议案均投赞成票，无异议[4] 关联交易与授信 - 2022年度日常关联交易正常，2023年预计合理[18] - 2023年向航天科技财务申请授信额度用于经营[21] 报告与审计 - 按时披露《2022年度报告》等定期报告[23] - 2023年通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[24] 股份回购 - 2023年因12位激励对象不具备资格回购注销限制性股票[27] - 除股权激励回购外，无其他回购股份事项[28] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强与高管沟通[29] - 2024年独立董事将为公司出谋划策，保护股东权益[29]

本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常明，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计师、中 国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，现任我爱我家控股集团股份有限公司（000560） 独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常 明） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 ...

募集资金情况 - 2021年向5名特定投资者非公开发行42,240,259股，发行价21.56元/股，募集资金总额910,699,997.40元，净额903,292,223.59元[1] - 2015年非公开发行股票募集资金113,777.31万元，净额112,334.40万元[8] 资金使用情况 - 截至2022年末，2021年募集资金净额90,329.22万元，已累计投入42,513.92万元，未使用47,815.30万元[2] - 2023年以募集资金直接投入募投项目17,958.79万元，截至2023年末累计投入60,472.71万元，未使用29,856.51万元[3] - 2015年划转2,328.56万元募集资金抵补先期垫付资金[8] - 截至2018年末，2015年募集资金已使用92,602.47万元，剩余款项变更为偿还银行贷款[9] 项目投资进度 - CH - 4增强型无人机科研项目累计投入11,802.91万元，投资进度95.73%[18] - 无人倾转旋翼机系统研制项目累计投入2,302.38万元，投资进度51.05%[18] - 隐身无人机系统研制项目累计投入14,086.81万元，投资进度37.96%[18] - 低成本机载武器科研项目累计投入5,531.29万元，投资进度95.53%[18] - 彩虹无人机科技有限公司年产XX枚低成本机载武器项目累计投入170.11万元，投资进度4.24%[18] - 补充流动资金项目累计投入26,579.22万元，投资进度100%[19] 资金管理与收益 - 2022 - 2023年使用闲置募集资金购买招商银行结构性存款，共取得利息收入1328.08万元[19] - 2022年，CH - 4增强型等四个项目使用募集资金置换前期投入合计2,918.34万元[19] - 2021年董事会同意使用最高不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，期限12个月[19] - 2022年9月用1亿元募集资金购买招商银行结构性存款，2023年3月到期获利息138.85万元[20] - 2022年末董事会同意用不超3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用，期限12个月[20] - 2023年3 - 10月多次用募集资金购买招商银行结构性存款获利息[20] 资金结余情况 - 截至2023年末，CH - 4增强型无人机科研项目募集资金结余527.09万元，低成本机载武器科研项目募集资金结余258.71万元[20] - 结余原因是部分合同未到结算期，存在应付未付合同款[20] 其他 - 2023年度未变更募集资金投资项目[7] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[12]

会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议于3月27日通讯表决召开，3名独立董事全参加[1] 资金与风险 - 公司2023年度募集资金存放与使用合规，专项报告待董事会审议后交股东大会[1] - 航天科技财务公司风险指标合规，风险低可控，评估报告待董事会审议[3] 减值事项 - 公司本次计提商誉减值准备合规，事项提交董事会审议[4]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-024 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会 主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...