浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格 的银行开展远期结售汇 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 保荐总结报告书 +89:;<=+,>&- ?@ABCDEF- 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 !"#$%&'#$()*+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 卢旭东、秦楠 | | 联系电话 | 02 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年独立董事召开1次专门会议，2024年按需开展工作[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易 - 2023年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超6000万元[13] - 2024年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超7000万元[14] 审计相关 - 2023年审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 天健已为公司连续十九年提供审计服务[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续履职[16]

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2024〕651号[1] - 审计时间为2024年3月26日[11] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[9] 关联资金往来 - 浙江双箭投资2023年往来累计1.80万元，偿还1.80万元[13] - 环能传动科技2023年往来累计15.83万元，偿还15.83万元[13] - 台升智能输送2023年期初余额84.14万元，往来累计6.84万元，偿还90.98万元[13] - 和济颐养院2023年期初余额926.49万元，往来累计330.40万元，偿还256.89万元，期末余额5000.00万元[13] - 其他关联方2023年期初余额10.63万元，往来累计354.00万元，偿还365.50万元[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 责任归属 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[7]

利润分配政策 - 未来三年（2024 - 2026年）现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[3] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同，成熟期无重大支出80%，有重大支出40%，成长期有重大支出20%[3] - 重大投资或支出指未来12个月累计超最近一期审计总资产30%且超5000万元[4] 分红安排 - 原则上每年年度股东大会后现金分红一次，董事会可提议中期分红[3] - 优先现金分红，也可采取股票等方式[2] 决策流程 - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议后提交股东大会批准[5] - 独立董事可征集意见提分红提案交董事会审议[5]

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2024〕652 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕652 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

人员数据 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师执业人员2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年天健业务收入38.63亿元，审计业务35.41亿元，证券业务21.15亿元[1] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 决策事项 - 2023年经多会议审议通过续聘天健为年度财务及内控审计机构[3][5][7] 审计评价 - 天健认为公司2023年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见[4] - 公司董事会审计委员会认为天健2023年审计工作表现良好[8]

核查意见 !"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789+,:&;<=> ?=@ABC;DEFGHIJKLEFMNOPQ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对双箭股份本次可转债 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）核准，双箭股份于 2022 年 2 月向不特定对象发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6 年，募集资金总 额为人民币 51,364.00 万元，扣除发行费用 7,075,722.64 元（不含税）后，实际 募 ...