1 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二○二四年三月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入259,257.83万元，同比增加11.03%[3] - 2023年利润总额28,837.43万元，同比增加96.51%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增加112.60%[3] - 2023年末总资产374,529.78万元，较上年末增加6.62%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益212,432.75万元，较上年末增加8.14%[3] - 2023年营业毛利率20.75%，同比增长3.78%[8] - 2023年利息收入3,750.63万元，同比增加431.75%[10] - 2023年其他收益4,894.90万元，同比增加74.57%[10] - 2023年资产处置收益591.47万元，同比增加317.34%[11] - 2023年公司每股收益0.59元，同比增加0.31元，加权平均净资产收益率11.91%，同比增加6.04%[15] 业务数据 - 2023年输送带销售量同比增加14.11%，销售单价同比下降2.05%[8] 财务比率 - 2023年末公司流动比率为2.32倍，同比增加0.43%；速动比率为1.82倍，与上年持平；资产负债率42.98％，同比下降0.83%[13] - 2023年应收账款周转率为3.25次，同比减少0.44次[13] - 2023年存货周转率为4.18次，同比减少0.02次[13] 现金流数据 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额12031.07万元，同比减少4572.63万元，降幅为27.54%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长21215.48万元，增幅为11.87%；购买商品、接受劳务支付的现金增长30091.31万元，增幅为22.93%[14] - 2023年到期兑付的应付票据较上年增加13058.00万元[14] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 25509.53万元，同比减少5867.45万元，降幅为29.87%[14] - 2023年购建固定资产支付的现金较上年增加10981.14万元，增幅为66.64%；投资支付的现金较上年同期减少3000.00万元[14] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 10180.56万元，同比减少50615.53万元，降幅为125.18%[15]

业绩总结 - 2023年生产各类橡胶输送带8,031.66万平方米，增长11.02%[3] - 2023年营业收入259,257.83万元，同比增长11.03%[3] - 2023年净利润24,182.84万元，同比增长112.60%[3] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用完成经营指标[14] - 2024年提升董监高履职能力完善治理结构[16] - 2024年健全内控体系发挥监督作用[16] 其他事项 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 2023年召开2次股东大会[6] - 2023年独立董事对审议事项投同意票[9] - 2023年举办业绩说明会和投资者接待日活动[12]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公 司）拟向非关联方银行申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公 司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起 ...

业绩总结 - 天健2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2023年上市公司（含A、B股）客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 人员情况 - 天健上年末合伙人数量238人，执业人员中注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 执业处罚 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[5] - 天健从业人员近三年因执业行为受多种处罚共涉及50人[5] - 项目相关人员近三年不存在因执业行为受处罚及处分情况[5] 审计质量 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 近一年审计无不能解决的意见分歧[6] - 近一年审计实施完善的项目质量复核程序[6] 内部检查 - 天健内部执业质量检查近一年未发现重大问题[7] - 天健基于质量管理体系近一年未识别出质量管理缺陷[8] 审计服务 - 近一年制定全面合理可操作的审计工作方案配合审计[9] - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[10] 信息安全 - 天健建立较完善信息安全制度并执行[11] 风险保障 - 天健根据规定计提职业风险基金和购买职业责任保险[13] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超1亿元[13]

业绩数据 - 2023年全年营收259,257.83万元，每股收益0.59元[27] - 总资产374,527.14万元[29] - 上市以来至2023年度累计分红金额123,653.98万元，当期归母净利润195,215.21万元，分红比例63.34%[44] - 2023年度分红金额10,289.40万元，当期归母净利润24,182.84万元，分红比例42.55%[44] 产能与排名 - 输送带产能90,000,000平方米，连续14年行业综合排名第一[30] - 钢丝绳芯生产线31条，织物芯生产线5条，鼓硫生产线2条，整芯生产线3条，裙边带生产线4条，花纹带生产线占比20%[24] 企业荣誉与认证 - 碳中和SGS国际双认证企业，“ESG指数领先民营上市公司”TOP40，国标、行业标准主要起草单位[28] - 获得制造业单项冠军企业、工信部品牌培育示范企业等多项荣誉[86] - 通过ISO9001质量体系认证、ISO14000环境体系认证等多项体系认证[83] - 成为“浙江省商业秘密保护示范点”[63] 未来展望 - 聚焦“低碳、智能”理念，推进新建项目，履行社会责任[22] - 构建物流生态新体系，引领行业低碳智能转型，助力全球碳中和实现[86] 研发成果 - 2023年自主研发多项知识产权，包括国内外发明专利和实用新型[124] - 近三年完成自主开发项目30多项，其中省级以上项目12项[127] - 近三年主持或参与有效标准7项，其中国家标准5项，行业标准2项[129] 用户数据 - 公司及下属子公司共有员工2284人，董事和高级管理层女性占比约25%，女性员工（不含一线生产人员）占比22%，残障员工同比增长9.8%，产假反岗率约98.5%[137] 环保数据 - 2023年废水排放总量8.45万吨/年，核定排放总量19.2245万吨/年；化学需氧量排放总量4.22吨/年，核定排放总量9.612吨/年等，均未超标排放[88] 培训与活动 - 2023年组织员工培训1186次，员工总数2284人，内训师培训时长70小时，人均每月培训时长5.95小时[152][153] - 开展专项建议征集活动，收到员工合理化建议234个，接受建议50个[142]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年3月12日[4] - 实控人及其配偶履行相关承诺[7] - 报告期内公司未被采取监管措施[8] - 保荐代表人未因该项目被采取监管措施[8]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬与考核等各委员会组成情况[4] 业务情况 - 2023年度无重大对外投资和对外担保事项[7][9] - 2023、2024年度预计与关联方发生日常关联交易[9][10] 合规核查 - 2023年公司财务报告内部控制有效[11] - 2023年度不存在违规关联交易等多项违规情况[15]

人事变动 - 2023年3月3日起王红雯不再担任公司独立董事及相关职务[2] 会议情况 - 2023年召开1次董事会会议和1次股东大会，王红雯均亲自出席[5] - 2023年2月14日公司审议董事会换届选举事项[12] 履职情况 - 2023年王红雯担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员[6] - 2023年王红雯任期内与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7]

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+, 898: ;<=>?@AB- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对浙 江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：双箭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923 | | | 保荐代表人姓名：秦楠 联系电话：021-38966923 | | | 现场检查人员姓名：卢旭东、康明 | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司股 ...