董事会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《山东新北洋信息技术股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，增强财 务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他 等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司 的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必 须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外 汇交易。 一、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的 币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品 等。 （二）业务规模及授权期限 1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇 套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。资金来源为自有 ...

经核查独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、 钱苏昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，新北洋信息技术公司营业收入为409.78亿元，同比增长5.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-18.14亿元，同比减少49.43%[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.72亿元，同比下降197.31%[6] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为70,206,261.55元，较去年同期的78,105,416.84元有所下降[27] - 2024年第一季度投资支付的现金为135,006,611.12元，较去年同期的55,000,000.00元大幅增加[27] - 筹资活动现金流出小计为216,294,317.14元，较去年同期的220,684,801.31元略有下降[27] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为2,149,523,337.31元，其中货币资金为527,047,765.76元，应收账款为522,763,313.65元，存货为799,058,428.75元[22] - 山东新北洋信息技术股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,959,135,519.33元，较上期略有下降[24] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,198股，前十名股东持股情况中，威海北洋电气集团持股最多，占比14.30%[20] - 公司截至2024年3月31日，前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业持有公司股票75,679,719股，门洪强持有公司股票12,492,317股，周海霞持有公司股票3,250,000股[21] 利润及综合收益情况 - 公司净利润为-8,607,846.51元，较上期有所改善，每股基本收益为-0.0283元[25] - 综合收益总额为-8,844,186.51元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-18,372,620.50元[26] 其他财务情况 - 公司交易性金融资产增加，主要系公司银行理财产品增加所致[8] - 应收票据减少，主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致[9] - 应收款项融资大幅减少，主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致[10] - 公司财务费用减少，主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致[12] - 其他收益增加，主要系公司本期递延收益结转损益所致[12] - 公司信用减值损失减少，主要系公司本期应收款项的账龄结构发生变化所致[13] - 公司营业外收入减少，主要系公司本期收到政府补助减少所致[15]

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] 运营管理 - 2023年优化销售前端部门业务定位，提升组织运行效率[8] - 2023年开展全面预算编制工作，严格执行年度预算[24] - 2023年优化多项生产相关制度，生产与仓储环节内控有效[33] 风险管理 - 2023年建立风险管理委员会，优化基层风控组织[15] - 审计部和风控部对各职能部门及子公司监督检查[29] 体系认证 - 2023年公司及子公司通过DNV对ISO9001质量管理体系监督审核[22] - 新北洋及子公司荣鑫科技通过QC080000有害物质过程管理体系监督审核[22] 合作与荣誉 - 2023年与高校整合山东省工程研究中心，入选工信部工业互联网试点示范项目[35] - 2023年入选工信部绿色制造名单等多项荣誉[10] 制度与平台 - 2023年完善多项资金管理规定，上线“分贝通商旅平台”[38] - 公司规范采购、销售流程，完善绩效和成本管理等制度[25][30][31][34] 财务标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[45]

公司基本信息修订 - 公司注册资本由64847.0164万元修订为64847.1734万元[2] - 公司股份总数由64847.0164万股修订为64847.1734万股[2] 独立董事任职限制 - 增加不得担任独立董事的两类人员[3] 关联交易与独立董事职权 - 重大关联交易需独立董事事前认可[4] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[4] 独立董事履职保障 - 公司应指定部门和人员协助独立董事履职[4] - 公司应向独立董事通报运营情况等[4] - 公司应按时发董事会会议通知并保存资料[5] 独立董事管理 - 连续两次不出席等情况董事会可提请撤换[5] - 独立董事辞职等情况公司应60日内补选[5] 董事会设置 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[5] - 董事会中应设置审计委员会[5] 专门委员会设置 - 修订后公司章程设战略等专门委员会[6] - 部分委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[6] 制度审议与发布 - 《公司章程》等制度需提交2023年度股东大会审议[6] - 修订后制度刊登在巨潮资讯网[6] 公告信息 - 公告主体为公司董事会，发布于2024年4月27日[7]

制度制定 - 2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议审议通过制定部分管理制度议案[2] - 新增制定《审计委员会议事规则》等五项制度[2] - 制度全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[2] 公告发布 - 公告发布时间为2024年4月27日[3]

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司围绕"提质增效"的核心管理主题，聚力提升经营质量，整体经营状 况得到有效改善。报告期内，公司全年实现营业收入 21.90 亿元，同比下降 3.82%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,926.39 万元，同比增长 175.05%，实现扭亏为盈。 报告期内，公司主要进行了如下工作： （一）全力加大市场拓展，培育业务机会 2023 年，公司紧紧围绕"一体两翼"的业务战略不动摇，积极拓展国内和海外两个 市场，紧密客户关系。 1、打印扫描产品解决方案 2023 年度董事会工作报告 2023 年,山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股 东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。公司全体员工紧紧围绕年初的整 体目标，严格执行各项工作计划，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将董事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况简 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002376，股票简称为新北洋[7] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，办公地址在山东省威海市环翠区昆仑路126号[8] - 公司网址为http://www.snbc.cn，电子信箱为snbc@newbeiyang.com[8] - 公司的法定代表人为丛强滋[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] - 公司统一社会信用代码为91370000745659029G[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2,276,524,176.61元，较上年下降3.82%[9] - 公司2023年净利润为-25,668,128.53元，较上年增长175.05%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91,426,423.53元，较上年增长325.78%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.0296元，较上年增长174.00%[9] - 公司2023年末总资产为5,852,252,130.63元，较上年末下降7.49%[9] - 公司2023年末净资产为3,307,093,926.43元，较上年末下降4.02%[9] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造、服务运营和关键基础零部件[20] - 公司在智能制造领域主要涉及打印扫描产品、智能自助终端、智慧金融设备和智能物流装备[20] - 公司2023年全年实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，净利润1,926.39万元，同比增长175.05%[25] - 公司持续推动产品技术创新，完成多个新产品项目开发，包括智能快递柜、智能微超产品、冷藏展示柜等[34] 行业发展趋势 - 国内专用打印扫描产品市场需求持续旺盛，市场规模持续稳步增长[15] - 机器视觉行业市场规模不断增长，预计2024年我国机器视觉市场规模将达251.84亿元[17] - 工业自动化市场需求不断增长，2024年国家宣布“每年增加5万亿元”设备更新预算，将带来巨大市场机会[17] 公司战略规划 - 公司将始终专注于各行业智能化产品与服务的创新，致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商[74] - 公司将全力推进业务结构的深度调整，构建更为完善的“一体两翼”业务布局，以推动产业链上中下游的协同共进，实现全面突破[74] - 公司将加快转变发展方式，加强关键能力建设，完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，强化并践行“以客户为中心”、“以奋斗者为本”和“战略型成长”这三个重要的经营理念[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见[82] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.63%[87] - 公司董事丛强滋现任新北洋董事长，曾任新北洋总经理[90] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、信息披露管理、投资者关系管理等[125][126] - 公司注重环境保护与能源节省，通过技术创新和管理实现环保与能源节省的目的[127] - 公司积极参与社会公益活动及慈善事业，努力创造和谐公共关系，促进当地经济建设和社会发展[127]

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...