会议信息 - 第六届监事会第九次会议通知2024年11月19日发出，22日15:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 投资事项 - 审议通过参与烟台玛努尔高温合金破产重整暨债转股议案[2] - 烟台台海核电拟0.6亿元共益债务出资，重整后将持93.59%股权[2] - 交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，需股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股[2] - 投资完成后合并报表范围将新增该子公司[2] 其他新策略 - 交易符合公司战略规划，资金为自有资金[2] - 交易不构成重大资产重组，无关联交易[2] 决策审批 - 独立董事发表专项意见并同意相关议案[2][3]

公司基本信息 - 高温合金注册资本为10000万元，成立于2006年12月29日，营业期限至2026年12月26日[15] - THM注册资本为66.100万元，成立于2006年12月25日[57] 重整历程 - 2020年11月19日，莱山区法院裁定受理债权人对THM的破产重整申请[16] - 2021年3月8日，莱山区法院裁定受理THM与高温合金等四家公司实质合并重整[16] - 2023年3月8日，高温合金重整案第二次债权人会议未表决通过重整计划草案[18] - 2023年12月5日公司管理人发布重整投资人招募公告[21] - 2024年3月确定THM为意向重整投资人[25] 重整方案 - 重整投资人将出资6000万元受让重整后公司60%股权[26] - 债权人以债转股方式受偿，将持有重整后公司40%股权[28] - 重整完成后公司注册资本为1亿元[28] - 重整计划执行期限为法院裁定批准之日起6个月[37] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致[43] 债权情况 - 职工债权总额为8575236.56元，涉及职工420名[29] - 普通债权金额为528028151.38元[29] - 每家普通债权人10万元以下（含10万元）债权部分现金清偿[33] 财务数据 - 截至2024年6月30日，高温合金经审计资产总额为179924215.04元、资产净额为 - 578719995.51元[61] - 高温合金2023年度营业收入为245126853.62元、净利润为 - 127359293.73元[61] - 融发核电2023年经审计总资产为8347950021.86元、归属于上市公司股东的净资产为4650874013.73元[61] - 融发核电2023年经审计营业收入为744831875.11元、归属于上市公司股东的净利润为203965041.23元[61][62] 其他要点 - 高温合金重整案若未获法院批准，存在破产风险[63] - 截至法律意见书出具日，THM具备参与高温合金重整的主体资格[60][66]

烟台台海玛努尔核电设备有限公司 参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重 可行性研究报告 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年十一月 1 整项目 YEECOH0.0 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 | 项目的背景和目的 4 | | 一、 | 项目背景 4 | | 二、 | 项目目的 4 | | 第二部分 | 项目标的基本情况 5 | | | 一、标的公司的基本信息 5 | | | 二、历史沿革 5 | | | 三、股权结构和内部组织架构 8 | | | 四、控股子公司、参股公司、分公司情况 8 | | | 五、股东情况 9 | | | 六、人员情况 9 | | | 七、业务和技术 9 | | | 八、竞争优势 11 | | | 九、资产情况 13 | | | 十、诉讼、仲裁及行政处罚 15 | | 第三部分 | 破产重整方案 17 | | 一、 | 重整主体基本情况 17 | | 二、 | 出资人权益调整方案 19 | | 三、 | 债权分类方案 19 | | 四、 | 债权调整和受偿方案 20 | | 五、 | 重整计划的执行 2 ...

会议信息 - 董事会十三次会议通知2024年11月19日发出，22日13:00召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议破产重整暨债转股、召开临时股东大会议案，6同意1反对[3][4] - 非独立董事王雪桂反对，理由是未数字化测算投入金额[5] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[3] - 相关公告详见指定媒体和网站[3][4]

股票情况 - 融发核电股票2024年11月21 - 22日连续2日收盘涨幅累计偏离超20%[2] 公司运营 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 交易合规 - 控股股东、实际控制人异常波动期无买卖股票，自查无信息披露违规[3][5] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[5]

公司表现 - 融发核电在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为33.92% [1] - 累计换手率为36.27% [1] - 今日成交量2551.01万股，成交金额1.55亿元，换手率2.03% [1] - 最新A股总市值达126.52亿元，A股流通市值76.39亿元 [1]

营业收入 - [本报告期营业收入1.698亿元，同比减少14.69%；年初至报告期末营业收入5.901亿元，同比增长32.70%][2] - [营业收入本期较上年同期增长32.70%，因本期生产活动增加、新增订单开工所致][5] - [公司2024年前三季度营业总收入为5.9007717929亿元，较上期的4.4467955739亿元增长32.7%][13] 净利润 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1487.46万元，同比减少196.65%；年初至报告期末为 - 1306.71万元，同比减少401.48%][2] - [2024年前三季度净利润为 - 2167.789619万元，上期为2887.49957万元][14] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1306.70604万元，上期为4334.27963万元][14] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.178亿元，同比增长39.56%][2] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少197.51%，因本期投资活动增加所致][6] - [经营活动现金流入小计本期为672,963,903.51元，上期为617,885,793.27元][16] - [经营活动现金流出小计本期为990,802,049.65元，上期为1,143,757,674.30元][16] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -317,838,146.14元，上期为 -525,871,881.03元][16] - [投资活动现金流入小计本期为42,164,004.62元，上期无数据][16] - [投资活动现金流出小计本期为540,546,707.01元，上期为167,515,472.89元][16] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -498,382,702.39元，上期为 -167,515,472.89元][16] - [筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为238,777,020.59元][17] - [筹资活动现金流出小计本期为105,720,981.08元，上期为299,105,732.97元][17] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 -105,720,981.08元，上期为 -60,328,712.38元][17] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -921,992,861.18元，上期为 -753,716,066.30元][17] 资产与权益 - [本报告期末总资产81.71亿元，较上年度末减少2.12%；归属于上市公司股东的所有者权益46.37亿元，较上年度末减少0.31%][2] - [货币资金期末较期初减少41.84%，因本期经营活动、投资活动增加所致][5] - [交易性金融资产期末较期初增长43.73%，因本期理财投资增加所致][5] - [应收票据期末较期初增长99.77%，因本期在手应收承兑汇票增加所致][5] - [期末货币资金为1,169,081,097.49元，较期初2,010,061,155.14元有所减少；交易性金融资产为71,006,919.48元，较期初49,403,773.81元有所增加][10] - [期末应收票据为21,334,751.99元，较期初10,679,593.23元增加；应收账款为410,608,629.83元，较期初322,150,956.88元增加][10] - [期末存货为1,035,801,208.60元，较期初861,449,506.53元增加；合同资产为366,223,403.03元，较期初323,277,090.47元增加][10] - [期末流动资产合计为3,932,565,272.31元，较期初4,528,793,749.84元减少；非流动资产中在建工程为2,074,190,831.57元，较期初1,749,329,837.18元增加][10] - [其他权益工具投资期末为1,500,000.00元，较期初2,500,000.00元减少；使用权资产期末为5,048,841.61元，较期初9,326,603.12元减少][10] - [无形资产期末为270,581,580.66元，较期初276,172,037.68元减少；长期待摊费用期末为22,410,837.79元，较期初21,787,678.13元增加][10] - [2024年第三季度末资产总计为81.7057942842亿元，较期初的83.4795002186亿元下降2.1%][11] - [2024年第三季度末负债合计为30.1911086022亿元，较期初的31.735657641亿元下降4.9%][11] - [2024年第三季度末所有者权益合计为51.514685682亿元，较期初的51.7438425776亿元下降0.4%][12] 研发费用 - [研发费用本期较上年同期增长97.68%，因本期研发投资增加所致][6] - [2024年前三季度研发费用为2365.845928万元，较上期的1196.791655万元增长97.7%][13] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为55,505名，前10大股东中，青岛军民融合发展集团有限公司持股比例27.00%，持股数量561,853,163股；烟台市台海集团有限公司持股比例12.61%，持股数量262,436,862股][7] - [前10名无限售条件股东中，台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有无限售条件股份数量为103,145,248股，宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）为92,737,400股][8] - [东海证券股份有限公司约定购回专用账户持有无限售条件股份数量为50,000,000股，中国长城资产管理股份有限公司为33,052,584股][8] - [国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有无限售条件股份数量为23,000,000股，德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙）为22,267,600股][8] 每股收益 - [2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0063元，上期为0.0021元][14] - [2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.0063元，上期为0.0021元][14] 营业总成本 - [2024年前三季度营业总成本为5.6562167436亿元，较上期的4.1412122985亿元增长36.6%][13]

增资情况 - 融发戍海对融发戍海烟台增资，注册资本由1000万元增至1.1亿元[2] - 增资前后融发戍海出资比例均为100%[2] 交易性质 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2] 审批情况 - 本次增资无需提交董事会和股东大会审议[2] 业务发展 - 本次增资为满足融发戍海烟台业务发展需要[4] 公司状态 - 融发戍海烟台已完成增资工商变更登记[3] - 融发戍海烟台成立于2022年2月17日[4] - 增资后仍为融发戍海全资子公司，持股比例不变[4]

理财计划 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金买低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月可循环用[3] 理财操作 - 烟台台海核电买两款理财产品，招商、广发各1000万，预计年化收益率1.93%、1.94%[3] - 2024年7月买2000万理财产品，近日赎回本息2009.63万元[4][5] 委托理财 - 中邮创业基金委托理财5000万元，预计收益率2.5%-4%[10] 收益凭证 - 招商、广发、中信等多款收益凭证认购金额各1000万，预计年化收益率不等[3][10] 资金使用 - 最近十二个月现金管理合计1.1亿，已用7000万，未用2.3亿[10] - 截至披露日，公司及子公司未到期理财余额7000万[11]