财务表现 - 2024年第一季度，乐通化工营业收入达到8,980.35万元，同比增长9.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-727.66万元，同比下降2,932.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-564.06万元，同比下降148.62%[5] - 总资产为60.43亿元，较上年末下降0.53%[5] - 营业总收入为89,803,510.14元，较上期增长9.6%[17] - 营业总成本为95,830,585.64元，较上期增长13.9%[17] - 营业利润为-7,164,520.03元，与上期相比亏损较大[18] - 净利润为-7,276,624.25元，与上期相比亏损较大[18] - 每股基本收益为-0.036元，较上期下降[18] - 每股稀释收益为-0.036元，与上期持平[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,640,637.43元，较上期11,602,187.38元下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,813,492.19元，较上期-2,702,291.49元下降[21] - 现金及现金等价物净增加额为-8,796,323.29元，较上期8,771,881.24元略微下降[21] 股权投资 - 长期股权投资增幅达到432.83%，主要原因是新增对外投资[7] - 公司计划以发行股份和支付现金的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司和浙江启臣科技有限公司100%股权，以及湖南核三力技术工程有限公司45%股权，但该交易未获得中国证监会审核通过[11] - 公司拟向特定对象发行股票，发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司，且公司尚未完成该事项[11] - 公司于2024年第一季度完成了对参股公司大晟新能源的股权减资及转让，持有大晟新能源12.5%的股权[13] - 公司通过多次交易完成了对北京轩翔思悦传媒广告有限公司的股权收购，最终持有轩翔思悦100%的股权[14] 合作与投资项目 - 公司与安吉经济开发区管理委员会签署了产业投资合作框架协议，拟共同投资设立控股子公司，建设高效异质结电池和组件智能制造项目[12] 资产负债表 - 公司2024年第一季度的合并资产负债表显示，流动资产总额为264,388,196.85元，其中应收账款为142,018,191.53元，存货为43,706,777.58元[15] - 非流动资产合计为342,915,491.34元，较上期略有下降[16] - 流动负债合计为526,735,181.83元，较上期略有增加[16]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露[11] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间[11] 信息披露流程 - 定期报告由总经理等人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[21] - 临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，重大事项经审议后由董事会秘书披露[21] - 审定或审批后的信息披露文件提交深交所审核，通过后在指定媒体披露[24] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是首要责任人，董事会秘书承担具体工作[26] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[11] - 监事会应对董事会编制的定期报告进行审核并签署书面审核意见[11] - 董事等获悉重大信息应第一时间报告董事长和董事会秘书[22] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[34] - 董事、监事、高级管理人员应对公司信息披露负责，有证据表明已尽责除外[35] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][18] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[13] 信息保管与借阅 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[36] - 公司人员借阅信息披露文件应到证券部办理手续，至迟一周内归还[36] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人[46] - 证券部负责投资者关系活动档案的建立、整理、保管等工作[46] - 开展投资者关系活动需事先征得董事会秘书同意并制订接待计划[46] - 接待投资者要按接待计划执行，董事会秘书或证券事务代表必须有一人负责接待[46] - 投资者关系活动结束后，董事会秘书或证券事务代表应制作活动档案[48] 信息保密 - 一级保密信息指定专人报送和保管，除特定人员外，履行内部决策程序前不应透露给他人[40] - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超过两个月[42] 违规处理 - 董事、监事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[57] - 各部门、分公司、下属子公司信息披露问题，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[57] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[58] 其他 - 公司证券部为信息披露常设机构，地址在广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园[60][61] - 股东咨询电话为0756 - 3383338，传真为0756 - 3383339，电子邮箱为lt@letongink.com[62]

珠海市乐通化工股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会审阅 了董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》并发表意见如下： 一、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系及制定各项内部控制制度，能够保护公司资产的安全、完整、独立， 有效执行内部控制重点活动，发挥风险防范及监督作用。 二、报告期内，公司未发现有违反《内部会计控制规范》、《企业内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 监事：肖丽、张雪梅、刘春媚 2024年4月25日 ...

会议时间 - 2024年5月22日下午14:30召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月22日为网络投票时间[2] - 2024年5月20日8：30 - 11：30，13：00 - 17：00为现场会议登记时间[9] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月16日[4] 投票信息 - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00[18] 会议联系 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋，联系电话为0756 - 6886888、3383338[11] - 公司联系地址为广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园，邮编519085[12] 议案相关 - 《公司2023年度利润分配预案》需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[7][8] - 会议涉及《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决[21] - 议案表决需按规则在对应空格填“√”，违规按弃权处理[21]

董事会秘书任职限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚人士不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任[7] - 任职连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9]

信息报告标准 - 持有公司 5%以上股份的股东为内部信息报告第一责任人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 1%以上需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 1%以上需报告[7] - 涉案金额超 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的诉讼仲裁需报告[10] - 单次损失 10 万元以上的重大损失需报告[13] - 未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达 10 万元以上需报告[13] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产 10%需报告[13] - 公司董事、三分之一以上监事、总裁或者财务负责人发生变动需报告[14] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需报告[15] - 持有公司 5%以上股份股东股份出现特定情形应及时报告董事长和董事会秘书[16] 报告要求 - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[12] - 负有报告义务人员知悉重大信息应立即报告并在两个工作日内递交书面文件[18] 信息处理 - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时提请履行程序并公开披露[18] 人员责任 - 高级管理人员负有诚信责任，应督促信息收集上报工作[20] - 重大信息未及时上报追究相关人员责任[21] - 信息披露违规由负有报告义务人员承担责任[21] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[24]

制度修订与制定 - 2024年4月25日会议审议通过修订、制定公司内部制度等议案[1] - 拟修订21项制度，制定2项制度[1][2] - 7项制度需提交股东大会审议，通过后生效[2] - 原制度于新制度生效时废止[2] - 相关制度全文2024年4月27日登在巨潮资讯网[2][3]

珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通 股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关金额划分等级[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[8] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 董事会认为保持有效财务报告内控，未发现非财务重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[3]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[4] - 监事每届任期3年，可连选连任[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[14] - 需1/2以上监事出席方可举行，决议须全体监事半数以上通过[21] 职责权力 - 董事人数不足法定或章程人数2/3等三种情况，可要求董事会召开临时股东大会[18] - 监事每人一票表决权，决议需全体监事过半数同意[18] 工作保障 - 监督检查经费列入公司财务预算[19] - 各部门应配合监事会工作[19] - 可聘秘书或工作人员协助处理事务[19] 组织架构 - 监事会直接对股东大会负责，与监察、审计等部门无隶属关系[20] - 设立监事会办公室负责联系沟通及日常事务[21] - 办公室在监事会主席领导下工作[22] 其他规定 - 公司应为监事会提供独立办公场所[24] - 工作经费专项列支，自行决定使用[24] - 本规则解释权属于公司监事会[25] - 会议记录保存期限至少10年[15]