业绩数据 - 2023年1 - 9月华发集团营业收入12941942.17万元[5] - 2023年9月30日华发集团总资产71581707.95万元，净资产16288147.47万元[5] - 上一年度向珠海九洲提供劳务实际发生额125.15万元，预计3000万元[2] 关联交易 - 2024年度与华发集团关联交易预计不超2000万元[1][2][11][12] 审批情况 - 关联交易预计经独董、董事会、监事会审议通过[9][11][12]

财务审计 - 审计日海智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限性和推测未来有效性风险[5]

募集资金情况 - 2020年6月3日公司非公开发行股票募集资金总额为11.6064亿元，净额为11.3506697057亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.366835亿元，专户余额为60150.14元[4] - 2023年公司终止募投项目，将6.135229亿元剩余募集资金永久补充流动资金[11] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为61,352.29万元，累计变更比例为52.86%[33] 项目投资情况 - AIOT运营中心建设项目承诺投资44,190万元，调整后投资39,076.50万元，截至期末投入3,615.77万元，投资进度9.25%[33] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资42,250万元，调整后投资37,276.76万元，截至期末投入11,694.73万元，投资进度31.37%[33] - 补充流动资金承诺投资37,000万元，调整后投资37,000万元，截至期末投入37,008.31万元，投资进度100.00%[33] 违规及风险提示 - 2023年5月18日深交所下发监管函，截至4月28日公司用6亿元闲置募集资金暂时补流，未归还专户直接永久补流违规[22] - 保荐机构2023年提示公司对募投项目可行性及进度重新论证，提示6亿元临时补流未归还专户合规风险[25] 公司经营情况 - 2022年12月31日，公司资产负债率为86.57%，高于同行及公司历史负债水平[37] - 公司业务转型中物联网业务市场回报不及预期，营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[37] - 公司物联网工程类业务导致存货、合同资产及应收账款余额大幅提高，经营性现金流持续流出[37]

公司治理 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年3月28日独立董事赵广宇签署2023年度述职报告[15] 人事变动 - 2023年8月29日会议聘任严寒为财务负责人[11][12] - 2023年8月29日会议聘任杨涛为总经理[12] - 2023年8月29日会议由董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与反担保 - 控股股东九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，费率不超0.3%/年[8] - 公司拟以全资子公司股权向九洲控股集团提供最高10亿元股权质押反担保[9] 业务订单 - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13919.06万元采购订单，占2020年末净资产6.16%[10] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11]

违规情况 - 国众联评估公司2019年对龙尚科技商誉“不减值”结论不恰当[1] - 该结论不符合多项资产评估执业准则及评估指南规定[1] 责任认定 - 刘继成、岳修恒作为评估师对违规行为负主要责任[1] - 二人违反深交所相关规定[1] 其他信息 - 深交所希望相关人员吸取教训遵守规定[3] - 监管函发布时间为2024年3月19日[3]

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.3.8 - 3.12）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2023年度预计归母净利润 -39,000万元到 -33,000万元，亏损幅度减少[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，业绩预告无需修正[3][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3][4]

诉讼仲裁金额 - 日海物联就中移集成拖欠款申请仲裁，涉案24237348.79元[2][6] - 《四川省巴中市公安局恩阳区分局合同》金额24200000元[4] - 2023.11.8至公告日新增34件案涉88391659.71元，占2022年末净资产13.37%[7] 款项拖欠情况 - 中移集成仅支付2224809.40元，尚余19555190.60元未支付[5] - 截至2023.12.31，逾期付款违约金暂计4682158.19元[5] 其他诉讼金额 - 股权转让合同纠纷案涉31378525.00元[14] - 民间借贷案涉5494160.00元[14] - 买卖合同纠纷案涉8016316.79元[14] - 财产损害赔偿案涉5757193.81元[14] - 其他28件小额诉讼合计7279860.32元[14]

日海智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及公司章程规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监督 公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作，专门负责具体 执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动 ...

人事变动 - 2024年2月27日公司聘任黄云鹏为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] - 董事长肖建波不再代行董事会秘书职责[2] 人员信息 - 黄云鹏1984年生，本科学历，2022年8月入职，任董事会办公室副主任[4] - 不持有公司股票，无关联关系，任职资格合规[4][5] - 联系地址为广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层[2]

会议信息 - 日海智能第六届董事会第七次会议于2024年2月27日在深圳举行[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 决策事项 - 以7票赞成通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任黄云鹏为董事会秘书[2][3] - 以7票赞成通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，修订后制度详见巨潮资讯网[4]