证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-013 日海智能科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2023年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易 所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.4 ...

独立董事评估 - 公司对黄海明等6位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要相关方任职且无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

业绩总结 - 公司拟对2023年末合并报表资产计提减值准备，2023年度减值损失合计17253.04万元[2] - 信用减值损失小计10609.20万元，资产减值损失小计6643.84万元[3] - 报告期计提减值准备减少2023年合并报表利润总额17253.04万元[9] 数据详情 - 应收票据账面余额8441.03万元，减值170.63万元[3] - 应收账款账面余额174838.07万元，本期计提2893.94万元[4] - 其他应收款账面余额33641.75万元，本期计提2732.32万元[4] - 一年内到期非流动资产账面余额4907.05万元，本期计提1088.13万元[6] - 长期应收款账面余额22984.18万元，本期计提3724.18万元[5] - 存货账面余额61070.53万元，计提跌价准备4318.92万元[7] - 无形资产账面余额75395.64万元，计提减值准备62.91万元[7] - 商誉账面原值59915.16万元，计提减值准备2385.32万元[8] 计提原因 - 对信用风险大的商业承兑汇票按应收账款账龄区间计提减值[3] - 部分客户经营受阻、信用恶化、款项逾期严重，计提应收账款坏账准备[4]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-018 日海智能科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对 相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司 财务报表，具体情况说明如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 公司就中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对日海 智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）中涉及的虚构应收账款收回导致的会计差错事项进行追溯调整。 二、前期会计差错更正事项对财务报表的影 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入282,987.17万元，上年度336,075.17万元[5] - 2023年度营业收入扣除项目2,837.12万元，占比1.00%，上年度2,895.42万元，占比0.86%[5] - 2023年其他业务收入2,837.12万元，上年度2,895.42万元[5] - 2023年度营业收入扣除后280,150.05万元，上年度333,179.76万元[5]

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 日海智能科技股份有限公司 （一）个人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-020 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于 上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现 营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润- 36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润- 36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元， 去年同期为47,305.38万元。 三、审议通过《2023 年度利润分配的预案》。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐岷波先生：男，1966年生，本科学历。历任深圳捷意电脑公司副总经理, 蛇口新欣软件公司开发三部工程师，现任深圳市金证科技股份有限公司董事。自 2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月华发集团营业收入12941942.17万元[5] - 2023年9月30日华发集团总资产71581707.95万元，净资产16288147.47万元[5] - 上一年度向珠海九洲提供劳务实际发生额125.15万元，预计3000万元[2] 关联交易 - 2024年度与华发集团关联交易预计不超2000万元[1][2][11][12] 审批情况 - 关联交易预计经独董、董事会、监事会审议通过[9][11][12]

财务审计 - 审计日海智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限性和推测未来有效性风险[5]