财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入27.09亿元，较2020年减少4.00%[26][71] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.32亿元，2020年为7162.66万元[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2020年增长2.84%[26] - 2021年末总资产26.28亿元，较2020年末减少1.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.16亿元，较2020年末减少13.09%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 13.38%，较2020年减少20.50%[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 250.28万元，2020年为1002.19万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助为167.34万元，2020年为1610.65万元[32] - 2021年非经常性损益合计985.52万元，2020年为2.78亿元[33] - 2021年营业成本18.61亿元，2020年为20.92亿元，同比减少11.05%[77] - 2021年销售费用7736.23万元，同比增长2.59%[81] - 2021年研发费用2.60亿元，同比减少7.02%[81] - 2021年研发人员数量1870人，较2020年的1937人减少3.46%；研发人员数量占比75.53%，较2020年的71.06%增加4.47%[84] - 2021年研发投入金额269,986,918.74元，较2020年的293,923,353.34元减少8.14%；研发投入占营业收入比例9.97%，较2020年的10.42%减少0.45%[84] - 2021年研发投入资本化的金额10,280,861.87元，较2020年的14,621,956.85元减少29.69%；资本化研发投入占研发投入的比例3.81%，较2020年的4.97%减少1.16%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2,870,130,247.06元，较2020年的3,348,853,789.13元减少14.30%[88] - 2021年经营活动现金流出小计2,668,011,457.53元，较2020年的3,152,307,441.09元减少15.36%；经营活动产生的现金流量净额202,118,789.53元，较2020年的196,546,348.04元增加2.84%[89] - 2021年投资活动现金流入小计515,812,287.72元，较2020年的486,748,845.19元增加5.97%；投资活动现金流出小计640,812,292.10元，较2020年的476,680,101.98元增加34.43%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的85,747,000.00元减少100.00%；筹资活动现金流出小计37,552,483.02元，较2020年的364,201,004.11元减少89.69%[89] - 2021年投资收益4,521,872.74元，公允价值变动损益6,595,286.71元，资产减值180,724,245.99元[92] - 2021年末交易性金融资产332,964,695.12元，占总资产比例12.67%，较年初的195,502,375.00元（占比7.19%）增加5.48%，主要系报告期购买的银行理财产品增加所致[95] - 2021年末商誉302,004,462.60元，占总资产比例11.49%，较年初的480,174,592.98元（占比17.66%）减少6.17%，主要系报告期计提大额商誉减值准备所致[95] - 交易性金融资产期初数为195,502,375元，本期公允价值变动损益为5,964,695.12元，本期购买金额为612,000,000元，本期出售金额为480,000,000元，期末数为332,964,695.12元[98] - 其他非流动金融资产期初数为13,189,104.33元，本期公允价值变动损益为630,591.59元，本期出售金额为3,552,511.22元，期末数为9,887,184.70元[98] - 久其政务研发中心建设项目本报告期投入金额为4,193,211.74元，截至报告期末累计实际投入金额为134,139,381.19元，项目进度为42.83%[102] - 报告期华夏电通营业收入为23,139.30万元，较上年同期增加49.58%，归属于母公司的股东净利润为3,647.71万元，较上年增加55.93%[109] - 报告期公司数字传播板块营业收入为170,251.60万元，较上年同期减少16.82%，净利润亏损390.83万元，较上年同期减亏4,009.60万元[110] - 报告期久其金建营业收入为7,269.80万元，同比增加32.57%，净利润为646.54万元，同比增加27.58%[110] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1249.77万元，其中董事长赵福君116.43万元，副董事长施瑞丰124.35万元[135][136] - 独立董事白萍、冯运生从公司获得的税前报酬总额均为0.19万元[136] - 监事会主席王劲岩从公司获得的税前报酬总额为55.5万元，监事蒋硕为40.27万元，任德宝为54.38万元[136] - 高级副总裁刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹从公司获得的税前报酬总额分别为110.11万元、123.13万元、99.67万元、123.24万元[136] - 公司报告期内职工薪酬总额为64333.38万元，占公司成本总额的比重为24.19%[147] - 截至报告期末，公司核心技术人员共148名，占人员总数的5.98%，比重较上年减少0.66%[147] - 核心技术人员薪酬占比9.93%，比重较上年减少1.30%[147] - 2021年度公司因实施股权激励计提股份支付费用为 - 595.34万元，核心技术人员费用 - 115.47万元，占比19.40%[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司管理软件收入99,281.76万元，同比增加30.16%[50] - 管理软件业务完成营业收入99,281.76万元，同比上升30.16%；数字传播业务完成营业收入170,251.60万元，同比下降16.82%[60][67] - 电子政务业务2021年营收642,389,345.98元，占比23.72%，同比增长27.48%[69] - 集团管控业务2021年营收350,428,206.92元，占比12.94%，同比增长35.39%[69] - 互联网业务2021年营收1,704,845,163.00元，占比62.94%，同比下降16.92%[69] - 软件产品2021年营收312,635,115.15元，占比11.54%，同比增长62.78%[69] - 硬件产品2021年营收75,664,113.92元，占比2.79%，同比增长83.82%[69] - 技术服务2021年营收604,518,323.83元，占比22.32%，同比增长14.16%[69] - 电子政务业务2021年营业收入6.42亿元，同比增长27.48%，毛利率69.46%，同比减少11.83%[73] - 集团管控业务2021年营业收入3.50亿元，同比增长35.39%，毛利率96.14%，同比减少0.45%[73] - 互联网业务2021年营业收入17.05亿元，同比减少16.92%，毛利率3.24%，同比增加0.10%[73] 商誉相关情况 - 截至2021年12月31日，公司商誉账面价值为30,200.45万元，主要系2015年收购华夏电通所致[10] - 公司面临商誉减值风险[10] - 公司将加强各子公司融合，强化被并购企业管理团队风险意识，降低商誉减值风险[10] 公司经营风险及应对措施 - 公司面临宏观经济与政策、行业竞争、应收款项回收、商誉减值、上海移通案件与相关补偿等风险[5][7][8][10][11] - 公司将聚焦主业，加强技术创新，应对宏观经济波动与政策变化[6] - 公司将加强新技术研究实践，深耕行业，拓展市场，提升核心竞争力[7] - 公司已建立客户信用评级制度，强化应收款回收机制，防范资金周转风险[8] - 关联方启顺通达及控股股东久其科技承诺对上海移通49%股权交易损失进行补偿，但履约能力存在不确定性[11] 公司业务成果与进展 - 公司全力打造女娲平台，完成200项信创互认[40] - 政府报表与统计产品积累百万级软件用户，完成近千个政府统计与数据处理任务，服务40余家中央部委[43] - 资产管理产品客户覆盖全国约140个中央部门、24个地方省份、400余所高校、近70万户行政事业单位和多家大型企业集团[44] - 全面预算产品已为百余家大型企业集团构建完整的全面预算管理体系[46] - 合并报表产品在多方面深化应用，提升企业决算管理水平[46] - 财务产品企业财务方面已服务百余家大型企业集团客户[47] - 公司政府财务新拓展消防、邮政、统计局、退役军人等新客户[47] - 公司女娲平台建立完整CI/CD构建体系，启动自动化测试平台建设[40] - 公司女娲平台重构平台模块化组件框架，基本实现自身模块化改造[40] - 公司服务交通运输部直属300余家、中国民用航空局直属160余家行政事业单位及全国28个省份交通运输厅等客户[53] - 公司在行业统计与决策支持业务持续服务28个省份交通系统客户[53] - 公司承建江苏、云南、黑龙江3个省级TOCC项目后，签约宁夏交通运输大数据中心建设项目[53] - 公司教育行业新签约院校40余家，累计高校客户450余家[56] - 公司完成教育部财务数据资源集成平台项目初验，整合近30个系统数据[56] - 公司智慧法院相关产品在16个省高院以及500余家基层法院落地应用[57] - 公司成功中标中国交建、中国能建两个千万级别项目[58] - 公司完成贵州桥梁、中国建筑、中国铁建等多个重大项目验收工作[58] - 华夏电通启动智慧法律大脑底层能力自主研发，法律智慧自研能力从0到1突破[48] 公司子公司情况 - 公司子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[10] - 北京华夏电通科技股份有限公司注册资本为60,530,000元，总资产为365,642,790.68元，净资产为253,549,101.84元，营业收入为231,392,982.66元，营业利润为40,030,481.31元，净利润为36,477,130.45元[108] - 久其数字传播有限公司注册资本为165,893,539元，总资产为277,390,273.41元，净资产为103,675,957.02元，营业收入为1,627,637,109.62元，营业利润为 - 23,053,896.27元，净利润为 - 23,162,811.16元[110] - 北京亿起联科技有限公司注册资本为31,000,000元，总资产为93,966,492.64元，净资产为90,502,644.53元，营业收入为13,881,063.56元，营业利润为16,643,779.05元，净利润为17,557,578.15元[110] - 北京久其金建科技有限公司注册资本为30,000,000元，总资产为90,382,978.82元，净资产为39,095,312.17元，营业收入为72,698,018.58元，营业利润为6,387,565.19元，净利润为6,465,415.32元[110] - 公司本报告期内注销2家二级子公司，合并范围内二级子公司减少[78] - 截至2021年12月31日，公司合并范围内二级子公司共16家，较上年度减少2家[187] - 公司于2020年11月30日决定注销北京久其互联网金融信息服务有限公司，2021年完成注销手续[187] - 公司于2021年8月25日决定注销北京久其智通数据科技有限公司，2021年完成注销手续[187] 公司治理与人员变动 - 报告期末公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[119] - 公司致力于完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[1

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.15亿元，同比增长15.63%；年初至报告期末营业收入16.05亿元，同比减少14.77%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为1,604,991,886.59元，较上期的1,883,085,374.06元有所下降[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2888.58万元；年初至报告期末为 - 1.13亿元[4] - 2021年年初到报告期末净利润为 - 121,001,079.17元，较上期的 - 138,695,763.40元亏损有所减少[26] - 2021年基本每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] - 2021年稀释每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] 所有者权益与总资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.55亿元，较上年度末减少9.33%；总资产24.69亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 2021年9月30日流动资产合计为1,361,889,514.71元，非流动资产合计为1,107,584,716.23元，资产总计为2,469,474,230.94元[22] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金3.59亿元，较上年末减少45.82%，因购买理财产品及支付前期货款[9] - 交易性金融资产2.75亿元，较上年末增加40.66%，系购买理财产品所致[9] - 2021年9月30日货币资金为359,120,661.57元，较2020年12月31日的662,854,532.85元减少[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为275,000,000.00元，较2020年12月31日的195,502,375.00元增加[21] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益1377.52万元，同比减少31.18%，因收到的增值税退税款减少[11] - 投资收益505.77万元，同比减少43.02%，因上年同期处置股权资产收益影响较大[11] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金131.69亿元，同比减少31.51%，因数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少[12] - 投资支付的现金52.03亿元，同比增加105.71%，因购买理财产品次数增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为22.82亿元；现金流出小计本期为18.91亿元，上期为24.77亿元；现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -1.95亿元[28][30] - 投资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计本期为5.33亿元，上期为2.74亿元；现金流量净额本期为 -0.58亿元，上期为2.37亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为0.196亿元，上期为4.35亿元；现金流出小计本期为0.29亿元，上期为36.52亿元；现金流量净额本期为 -0.27亿元，上期为 -3.22亿元[30][31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -93.74万元，上期为 -101.31万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.95亿元，上期为 -2.81亿元；期初余额本期为6.37亿元，上期为7.14亿元；期末余额本期为3.41亿元，上期为4.33亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.65亿元，上期为22.53亿元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.45亿元，上期为4.42亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50657户，前三大股东分别为北京久其科技投资有限公司（持股13.69%）、赵福君（持股11.01%）、董泰湘（持股6.69%）[14] - 报告期末普通股股东总数为50,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 栗军、北京红螺食品有限公司、冷力强等前10名股东持股比例分别为1.19%、0.82%、0.62%等[15] 可转债与限制性股票情况 - “久其转债”回售申报数量为402张，回售金额为40,355.13元（含息税），2021年第三季度因转股减少4,000元（40张），转股数量为572股，截至9月30日剩余可转债余额为779,490,800元（7,794,908张）[17] - 公司对限制性股票激励计划中的53名激励对象已获授予但尚未解锁的合计712,380股限制性股票进行回购注销[17] 仲裁案件情况 - 上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日[18] 现金管理情况 - 公司及子公司使用总额不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，截至报告期末，尚未赎回的自有资金现金管理本金为27,500万元[18][19] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债部分短期借款等未显示金额[22] - 2021年9月30日应付账款为102,628,876.70元，较2020年12月31日的200,344,926.63元有所下降[23] - 2021年9月30日合同负债为450,555,154.43元，较2020年12月31日的404,465,058.22元有所上升[23] - 2021年9月30日应付职工薪酬为12,829,463.94元，较2020年12月31日的103,173,314.41元大幅下降[23] - 2021年9月30日流动负债合计为670,325,345.83元，较2020年12月31日的819,389,865.28元有所下降[23] - 2021年9月30日非流动负债合计为791,078,650.86元，较2020年12月31日的723,457,548.40元有所上升[23] - 2020年12月31日流动负债合计819,389,865.28元，2021年1月1日保持不变[35] - 2020年12月31日非流动负债合计723,457,548.40元，2021年1月1日为777,088,197.88元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债合计1,542,847,413.68元，2021年1月1日为1,596,478,063.16元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计2,667,022,974.11元，2021年1月1日为2,720,653,623.59元，调整数为53,630,649.48元[35] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[36] 审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为889,814,111.90元，上年同期为1,264,601,697.05元，同比减少29.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 83,890,681.91元，上年同期为 - 109,037,648.28元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 86,117,148.47元，上年同期为 - 126,948,188.10元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 239,833,629.37元，上年同期为 - 170,786,959.26元[18] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1179元/股，上年同期为 - 0.1533元/股[18] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.1179元/股，上年同期为 - 0.1533元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 8.26%，上年同期为 - 11.66%，同比增加3.40%[18] - 本报告期末总资产为2,498,143,869.09元，上年度末为2,667,022,974.11元，同比减少6.33%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为977,729,472.50元，上年度末为1,053,445,186.39元，同比减少7.19%[18] - 公司本报告期实现营业收入88981.41万元，同比减少29.64%；归属于上市公司股东的净利润亏损8389.07万元，比上年同期减亏2514.70万元[26] - 公司报告期内营业收入8.898141119亿元，同比减少29.64%，主要系加强风险防范，控制数字传播业务规模所致[54] - 营业成本6.593977573亿元，同比减少39.47%，主要系数字传播业务成本减少所致[54] - 销售费用4164.397248万元，同比增加41.64%，主要系上年同期疫情减免社保以及销售活动受疫情影响开展较少所致[54] - 管理费用1.4232897492亿元，同比增加9.56%，主要系上年同期疫情减免社保以及本期子公司计提股权激励成本所致[54] - 研发投入1.3588353753亿元，同比减少4.63%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.3983362937亿元，主要系业务净回款减少以及人工成本支出增加所致[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7008.153439万元，主要系本期理财产品投资增加所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2383.230729万元，主要系上年同期偿还并购贷款所致[54] - 公司本报告期营业收入8.898141119亿元，上年同期12.6460169705亿元，同比减少29.64%[57] - 2021年6月30日公司资产总计24.98亿元，较2020年12月31日的26.67亿元下降6.34%[163,165] - 2021年6月30日公司负债合计14.60亿元，较2020年12月31日的15.43亿元下降5.30%[164,165] - 2021年6月30日公司所有者权益合计10.38亿元，较2020年12月31日的11.24亿元下降7.66%[165] - 2021年6月30日母公司资产总计27.38亿元，较2020年12月31日的27.32亿元增长0.23%[168] - 2021年6月30日公司货币资金3.21亿元，较2020年12月31日的6.63亿元下降51.55%[162] - 2021年6月30日公司交易性金融资产2.75亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长40.67%[162] - 2021年6月30日公司应付账款1.16亿元，较2020年12月31日的2.00亿元下降41.63%[164] - 2021年6月30日公司合同负债4.38亿元，较2020年12月31日的4.04亿元增长8.30%[164] - 2021年6月30日母公司货币资金0.87亿元，较2020年12月31日的2.25亿元下降61.17%[167] - 2021年6月30日母公司长期股权投资18.38亿元，较2020年12月31日的18.49亿元下降0.59%[168] - 2021年6月30日流动负债合计633,997,561.27元，较2020年12月31日的700,966,613.70元下降9.55%[169] - 2021年6月30日非流动负债合计789,365,762.10元，较2020年12月31日的721,377,548.40元增长9.42%[169] - 2021年6月30日负债合计1,423,363,323.37元，较2020年12月31日的1,422,344,162.10元增长0.07%[169] - 2021年半年度营业总收入889,814,111.90元，较2020年半年度的1,264,601,697.05元下降29.63%[172] - 2021年半年度营业总成本994,292,403.29元，较2020年半年度的1,408,967,963.39元下降29.43%[172] - 2021年半年度营业利润为-96,234,266.25元，较2020年半年度的-121,630,994.91元亏损减少20.90%[173] - 2021年半年度净利润为-94,569,031.06元，较2020年半年度的-118,326,140.86元亏损减少19.23%[173] - 2021年半年度综合收益总额为-95,057,449.07元，较2020年半年度的-116,331,713.47元亏损减少18.30%[174] - 2021年半年度基本每股收益为-0.1179元，较2020年半年度的-0.1533元亏损减少23.10%[174] - 2021年半年度稀释每股收益为-0.1179元，较2020年半年度的-0.1533元亏损减少23.10%[174] - 2021年半年度营业收入180,607,201.94元，2020年半年度为89,067,270.09元[176] - 2021年半年度营业利润4,060,430.71元，2020年半年度为30,625,917.98元[176] - 2021年半年度净利润4,037,992.97元，2020年半年度为33,384,573.82元[176] - 2021年半年度基本每股收益0.0057元，2020年半年度为0.0469元[177] - 2021年半年度经营活动现金流入小计930,184,556.73元，2020年半年度为1,502,693,473.00元[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,170,018,186.10元，2020年半年度为1,673,480,432.26元[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-239,833,629.37元，2020年半年度为-170,786,959.26元[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计319,171,109.60元，2020年半年度为508,900,686.87元[180] - 2021年半年度投资活动现金流出小计389,252,643.99元，2020年半年度为263,831,799.93元[180] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额-334,730,863.41元，2020年半年度为-141,581,141.60元[180] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金160,409,835.84元，2020年半年度为139,865,176.46元[181] - 2021年半年度经营活动现金流入小计164,945,847.76元，2020年半年度为145,455,750.98元[181] - 2021年半年度经营活动现金流出小计278,799,133.50元，2020年半年度为188,775,091.11元[181] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -113,853,285.74元，2020年半年度为 -43,319,340.13元[181] - 2021年半年度投资活动现金流入小计277,196,685.26元，2020年半年度为231,816,892.75元[181] - 2021年半年度投资活动现金流出小计279,733,240.03元，2020年半年度为7,241,144.75元[181] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,536,554.77元，2020年半年度为224,575,748.00元[181] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计12,921,008.60元，2020年半年度为209,758,227.43元[183] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,921,008.60元，2020年半年度为 -209,758,227.43元[183] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -129,310,849.11元，2020年半年度为 -28,501,819.56元[183] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计222.65万元，其中委托他人投资或管理资产损益153.68万元，除套期保值外金融资产公允价值变动损益49.61万元，其他营业外收支2.77万元，所得税影响额6.17万元[23] 产品技术研发与升级 - 公司聚焦底层技术研发，以女娲平台为核心对基础产品进行平台转化、升级和验证，推进各产品线全面云化、适应信创环境，主要产品已完成女娲平台迁移改造[27] - 女娲平台深化完善DevOps体系，重构模块化组件框架，开发多个核心组件，适配国产软硬件及数据库，升级移动端开发框架[28] - 报表产品完成底层重构和财政统一报表产品升级，完善合并报表产品[29] - 财务产品基于女娲平台应用推广，政府财务云核算迁移至女娲平台，企业财务共享云产品完善运营支撑业务[30] - 资产管理产品基于女娲平台开发新一代产品，发布资产调剂共享平台[30] - 大数据产品启动全Web化改造和核心模块向女娲平台迁移，分析报表引擎和查询引擎已迁移完毕[31] - 智慧法院产品线优化完善智慧法庭和智慧审判产品，推进审务督察和电子卷宗巡查产品迭代升级[31] 各业务线收入数据关键指标变化 - 公司管理软件业务本报告期实现收入28144.94万元，同比增加107.42%[32] - 数字传播业务实现收入60238.38万元，同比减少46.24%[43] - 电子政务营业收入1.7350406018亿元，同比增长126.09%；集团管控营业收入1.0794531971亿元，同比增长83.11%；互联网业务营业收入6.0261241816亿元，同比减少46.44%[57] - 软件产品营业收入7134.602949万元，同比增长105.30%；硬件产品营业收入3256.223141万元，同比增长394.05%；技术服务营业收入1.7754111899亿元，同比增长88.18%[58] 各业务线成本数据关键指标变化 - 电子政务营业成本6935.615842万元，同比增长558.46%；集团管控营业成本976.281378万元，同比增长447.38%；互联网业务营业成本5.7963156322亿元，同比减少46.16%[59] - 媒体资源成本本报告期5.8545814543亿元，占营业成本比重88.79%，上年同期10.7674303709亿元，同比减少45.63%[61] - 设备材料成本本报告期3305.34704万元，占营业成本比重5.01%，上年同期500.128744万元，同比增长560.90%

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3.79亿元，上年同期为4.96亿元，同比减少23.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4175.76万元，上年同期为-7070.97万元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.04%，上年同期为-7.40%，同比增加3.36%[8] - 本报告期末总资产为24.86亿元，上年度末为26.67亿元，同比减少6.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.15亿元，上年度末为10.53亿元，同比减少3.67%[8] - 2021年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期的4.96亿元下降23.60%[38] - 2021年第一季度营业总成本4.39亿元，较上期的5.84亿元下降24.80%[38] - 2021年第一季度净利润为净亏损4816.51万元，较上期的净亏损7617.67万元减亏36.77%[40] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.0587元，较上期的 -0.0994元亏损幅度减小[41] - 2021年3月31日货币资金408072697.23元，较2020年12月31日的662854532.85元减少约38.44%[30] - 2021年3月31日交易性金融资产245502375.00元，较2020年12月31日的195502375.00元增加约25.58%[30] - 2021年3月31日应收票据17795968.00元，较2020年12月31日的3200000.00元增加约456.12%[30] - 2021年3月31日流动资产合计1342576030.50元，较2020年12月31日的1567393030.47元减少约14.34%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计1143497588.85元，较2020年12月31日的1099629943.64元增加约3.99%[31] - 2021年3月31日资产总计2486073619.35元，较2020年12月31日的2667022974.11元减少约6.80%[31] - 2021年3月31日流动负债合计622434045.01元，较2020年12月31日的819389865.28元减少约24.04%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计784092096.83元，较2020年12月31日的723457548.40元增加约8.38%[32] - 2021年3月31日负债合计1406526141.84元，较2020年12月31日的1542847413.68元减少约8.83%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计21.12亿元，较2020年12月31日的20.68亿元增长2.11%[36] - 2021年3月31日资产总计27.21亿元，较2020年12月31日的27.32亿元下降0.42%[36] - 2021年3月31日流动负债合计6.42亿元，较2020年12月31日的7.01亿元下降8.55%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计7.82亿元，较2020年12月31日的7.21亿元增长8.41%[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度母公司营业收入1.00亿元，较上期的3830.40万元增长162.11%[43] - 2021年第一季度母公司营业成本2085.50万元，较上期的96.69万元增长2056.89%[43] 现金流量相关数据变化 - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元，同比减少39.92%[15] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.29亿元，上期为7.14亿元；收到的税费返还为504.49万元，上期为941.21万元[46][47] - 本季度经营活动现金流入小计为4.36亿元，上期为7.25亿元；经营活动现金流出小计为6.33亿元，上期为8.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上期为 - 1.59亿元[47] - 本季度收回投资收到的现金为2.55亿元，上期为6.95亿元；取得投资收益收到的现金为84.34万元，上期为212.61万元[47] - 本季度投资活动现金流入小计为2.56亿元，上期为6.99亿元；投资活动现金流出小计为3.05亿元，上期为5.22亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4909.55万元，上期为1.76亿元[47][48] - 本季度筹资活动现金流出小计为0元，上期为1497.42万元；筹资活动产生的现金流量净额为0元，上期为 - 1497.42万元[48] - 本季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.47亿元，上期为349.21万元；期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，上期为7.17亿元[48] - 经营活动现金流入小计本期为63,026,653.84元，上期为65,150,300.61元；经营活动现金流出小计本期为154,062,367.36元，上期为 - 46,355,813.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,035,713.52元，上期为111,506,114.60元[51] - 投资活动现金流入小计本期为185,784,931.83元，上期为15,701,539.72元；投资活动现金流出小计本期为197,618,619.25元，上期为3,857,817.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,833,687.42元，上期为11,843,722.65元[51] - 筹资活动现金流出小计上期为14,314,462.01元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 14,314,462.01元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,869,400.94元，上期为109,035,375.24元；期初现金及现金等价物余额本期为201,491,549.21元，上期为273,644,209.85元；期末现金及现金等价物余额本期为98,622,148.27元，上期为382,679,585.09元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,530,254.95元，上期为61,128,633.67元[51] - 收到的税费返还本期为2,326,710.96元，上期为3,627,607.88元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28,459,896.01元，上期为37,877,345.35元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为117,536,366.14元，上期为91,277,510.42元[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为109.60万元，其中计入当期损益的政府补助为32.28万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54269户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例为13.68%，持股数量为9730.10万股[11] - 赵福君持股比例为11.00%，持股数量为7826.55万股，其中质押股份数量为4494.99万股[11] - 董泰湘持股比例为6.69%，持股数量为4755.51万股[11] 案件及子公司相关情况 - 上海移通有关案件已在北京市第一中级人民法院开庭审理，尚未收到结果；香港移通与公司仲裁案审理期限延长至2021年5月30日[16] - 子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[16] - 上海移通原股东业绩承诺超期未履行完毕，案件判决等存在不确定性，公司将采取法律途径维护权益[18][19] 可转债相关情况 - 2021年第一季度久其转债因转股减少27,000元（270张），转股数量为2,845股，截至3月31日剩余可转债余额为779,542,000元（7,795,420张）[18] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额30,000万元，未到期余额19,500万元，逾期未收回金额为0 [23] - 2021年第一季度委托理财发生额30000元，未到期余额24500元[24] 季度财务费用、收益及利润情况 - 本季度财务费用为866.57万元，上期为1207.62万元；利息费用为983.13万元，上期为1145.38万元；利息收入为116.76万元，上期为39.81万元[44] - 本季度其他收益为279.01万元，上期为475.24万元；投资收益为 - 25.79万元，上期为 - 106.44万元[44] - 本季度营业利润为 - 1313.98万元，上期为 - 5025.85万元；利润总额为 - 1318.30万元，上期为 - 5223.14万元；净利润为 - 1318.30万元，上期为 - 5237.25万元[44] - 本季度基本每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元；稀释每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元[45] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，租赁负债从0增加到53,528,920.55元，资产总计从2,667,022,974.11元增加到2,720,551,894.66元，负债合计从1,542,847,413.68元增加到1,596,376,334.23元[55] - 母公司资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，流动资产合计为664,291,516.86元，非流动资产中长期股权投资为1,849,319,739.83元[58] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加53,528,920.55元，从2,068,041,346.16元增至2,121,570,266.71元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加53,528,920.55元，从721,377,548.40元增至774,906,468.95元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加53,528,920.55元，从1,422,344,162.10元增至1,475,873,082.65元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债和所有者权益总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，调整期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司股票简称久其软件，代码002279，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为赵福君，注册地址在北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[19] - 董事会秘书为王海霞，联系电话010 - 58022988，邮箱whx@jiuqi.com.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年报的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为911100007177242684[22] 公司业务板块 - 公司自2015年通过并购重组涉足数字传播领域，主营业务扩充为管理软件和数字传播两大板块[22] - 公司主营业务分为管理软件和数字传播两大板块[33] - 管理软件业务服务财政、交通等多行业，在政府和企业集团管控领域有布局[34] - 数字传播业务打造创新型整合营销模式，提供全球化全渠道一站式服务[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.21亿元，较2019年的31.02亿元减少9.04%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7162.66万元，较2019年的5226.49万元增长37.05%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较2019年的1.68亿元增长16.98%[23] - 2020年末总资产26.67亿元，较2019年末的30.36亿元减少12.16%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.53亿元，较2019年末的11.62亿元减少9.37%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、7.68亿元、6.18亿元、9.38亿元[28] - 2020年非经常性损益合计2.78亿元，2019年为1741.48万元，2018年为2758.50万元[30] - 2020年公司实现营业收入282,140.87万元，同比下降9.04%，归属于上市公司股东的净利润7,162.66万元，同比增幅37.05%[48] - 应收票据期末账面价值为320万元，较上年末减少31.41%[39] - 应收账款期末账面价值为41,066.29万元，较上年末减少35.81%[39] - 应收保理款期末账面价值为945.47万元，较上年末减少84.59%[39] - 应收款项融资期末账面价值为302.95万元，上年末为0[39] - 存货期末账面价值为11,288.45万元，较上年末增加418.34%[39] - 合同资产账面价值为2,561.79万元，上年末为0[39] - 其他流动资产账面价值为1,762.55万元，较上年末增加98.48%[39] - 其他非流动金融资产账面价值为1,318.91万元，较上年末增加105.42%[39] - 2020年营业收入2,821,408,719.24元，2019年为3,101,650,196.18元，同比下降9.04%[71] - 电子政务营业收入503,920,885.43元，占比17.86%，同比下降27.80%[71] - 集团管控营业收入258,820,995.62元，占比9.17%，同比下降15.10%[71] - 互联网业务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 软件产品营业收入192,064,147.25元，占比6.81%，同比下降37.02%[71] - 技术服务营业收入529,515,476.30元，占比18.77%，同比下降17.85%[71] - 信息服务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 2020年电子政务成本94284721.63元，占比4.51%，同比降28.13%；集团管控成本8816065.30元，占比0.42%，同比降39.66%；互联网业务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[78] - 2020年软件产品成本23540553.98元，占比1.13%，同比降42.94%；硬件销售成本33693010.12元，占比1.61%，同比降28.01%；技术服务成本45867222.83元，占比2.19%，同比降20.57%；信息服务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[79] - 2020年媒体资源成本1987945726.95元，占比95.04%，同比增1.80%；设备材料成本33623060.12元，占比1.61%，同比降30.01%；其他成本70216131.02元，占比3.36%，同比降28.86%；合计成本2091784918.09元，同比降0.37%[80] - 2020年销售费用75411738.12元，同比降23.86%；管理费用377649887.59元，同比降8.61%；财务费用37005030.54元，同比降30.24%；研发费用279301396.49元，同比降13.69%[85] - 2020年研发支出总额29392.34万元，占营业收入比重10.42%，同比降15%；研发人员1937人，占比71.06%；研发投入资本化金额14621956.85元，占比4.97%[86] - 2020年经营活动现金流量净额196546348.04元，同比增16.98%；投资活动现金流量净额10068743.21元，同比降182.56%；筹资活动现金流量净额 -278454004.11元，同比增92.38%[88] - 投资活动现金流量净额本期流入1006.87万元，上期流出6246.45万元，因赎回理财净额增加；筹资活动现金流量净额本期流出27845.40万元，上期流出16631.25万元，因偿还并购贷款[88][89] - 2020年末货币资金662,854,532.85元，占总资产比24.85%，较年初比重增加0.28%[91] - 2020年末应收账款410,662,894.88元，占总资产比15.40%，较年初比重减少5.12%[91] - 2020年末存货112,884,506.43元，占总资产比4.23%，较年初比重增加3.18%[92] - 交易性金融资产期初数207,000,000.00元，期末数195,502,375.00元[94] - 短期借款2020年初50,000,000.00元，占总资产比1.64%，年末为0，比重减少1.64%；长期借款年初280,000,000.00元，占总资产比9.19%，年末为0，比重减少9.19%[92] - 2019年度基本每股收益为0.0735元/股，稀释每股收益为0.0735元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.6343元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.1808元/股，稀释每股收益为 - 0.1808元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.2095元/股[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司管理软件业务收入76,274.19万元，同比减少23.94%[53] - 财政统一报表在全国二级部署省市扩展到28个[54] - 公司为130多个中央部门、26个省市提供资产管理业务全面支撑服务[55] - 交通行业综合统计决策业务客户范围覆盖28个省市，与10余个省份交通运输厅及其他交通主管部门签订维护及增值服务合同[56] - 交通行业信用执法业务相继完成湖南、四川、新疆三省交通信用项目终验，交通行政执法业务覆盖交通运输部及青海、宁夏、新疆等5个省份[57] - 交通行业安全监督业务签约新疆交通运输安全生产监管监察项目，新签约云南应急业务项目，完成吉林应急物资装备系统验收[58][59] - 交通行业无人机综合管理新签约民用无人驾驶航空器综合管理平台项目[59] - 公司继续为山西、河北等多地用户提供智慧法庭等智慧产品及服务[60] - 公司新承建最高人民法院财务统计分析系统升级改造服务等项目[60] - 教育业务报告期内新签约院校近160家，同比增长30%，累计用户规模达400余家[61] - 数字传播业务实现营业收入204,687.23万元，同比下降1.24%[66] - 久其政务营业收入4309.51万元，同比增加7.45%，盈利477.41万元，同比下降26.46%[117] - 华夏电通营业收入15469.71万元，较上年同期下降21.94%，归属于母公司的股东净利润2339.37万元，较上年同期下降27.62%，剔除股份支付费用影响，净利润为3356.78万元[118] - 久其数字营业收入32574.43万元，同比增幅49.38%，净利润亏损1109.42万元，同比亏损减少1512.70万元[119] - 亿起联科技营业收入164556.12万元，同比增幅13.20%，净利润亏损3266.48万元[120] - 瑞意恒动营业收入11373.72万元，同比下降28.69%，净利润亏损24.54万元，同比亏损增加2162.95万元[121] - 久金保营业收入185.41万元，同比下降75.56%，计提坏账准备3132.85万元，亏损2573.93万元[123] 募集资金相关情况 - 2017年公开发行募集资金总额78,000万元，本期已使用1,242.52万元，已累计使用37,750.35万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额40,249.65万元，占比51.60%[101] - 久其政务研发中心建设项目募集资金承诺投资27,580.23万元，调整后12,048.22万元，截至期末累计投入12,048.22万元，进度100.00%[103] - 购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权募集资金承诺投资20,500万元，截至期末累计投入20,500万元，进度100.00%，本报告期实现效益 -24.54万元[103] - 承诺投资项目小计金额为76,492.2，实际投入45,407.23，累计投入81,915.06，与计划进度差异为-24.54%，计划投资总额78,000[104] - 永久补充流动资金金额为40,249.65，占比109.73%[104] - 2017年6月19日，公司使用16,162.11万元募集资金置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金[105] - 下一代集团管控平台投入1,163.67，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 数字营销运营平台投入190.55，占比100.00%，2020年3月公司终止该项目并变更剩余募集资金用途[104][105] - 政企大数据平台投入2,340.11，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 公开发行可转债的发行费用为1,507.8[104] - 久其政务研发中心建设项目截至报告期末进入工程竣工验收阶段，2020年3月变更剩余募集资金用途[104] - 2019年8月，下一代集团管控平台、数字营销运营平台、政企大数据平台计划完工时间延期至2021年6月30日[104][105] - 2019年8月，久其政务研发中心建设项目计划完工时间延期至2020年12月31日[104] - 2020年1月7日，公司将前次用于暂时补充流动资金的16,515.37万元募集资金归还至专用账户[106] - 2020年1月8日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[106] - 2020年3月24日，公司提前归还7,145.30万元用于补充流动资金的募集资金[106] - 截至2020年12月31日，公司44,164.71万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[106] - 变更四个项目剩余募集资金用途用于永久补充流动资金，拟投入40,249.65万元，实际累计投入44,162.86万元，投资进度109.72%[108] - “久其政务研发中心建设项目”因工期拖延、疫情影响及公司经营策略调整变更资金用途[108][109] - “下一代集团管控平台”因研发费用支出远超募资、后续投入非募资范畴变更资金用途[110] - “数字营销运营平台”因业务融合慢、市场竞争及公司战略调整变更资金用途[110] - “政企大数据平台”因公有云竞争、研发费用支出远超募资变更资金用途[112] 公司发展战略与规划 - 公司拟将女娲平台打造成新型

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.68亿元，较上年度末减少18.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.60亿元，较上年度末减少26.00%[7] - 本报告期营业收入6.18亿元，较上年同期减少18.17%；年初至报告期末营业收入18.83亿元，较上年同期增加1.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1958.08万元；年初至报告期末为 - 1.29亿元[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2430.25万元；年初至报告期末为 - 1.95亿元[7] - 2020年9月30日资产总计为2468351591.19元，较2019年12月31日的3036280249.02元减少约18.70% [44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计860,244,519.20元，较2019年12月31日的1,162,415,452.99元下降约26%[46] - 2020年9月30日未分配利润为 -278,117,377.79元，2019年12月31日为14,922,706.30元[46] - 2020年第三季度营业总收入618,483,677.01元，较上期的755,838,155.21元下降约18%[51] - 2020年第三季度营业总成本641,500,026.00元，较上期的676,677,187.25元下降约5%[51] - 2020年第三季度营业利润为 -19,978,307.13元，上期为87,879,016.43元[51] - 公司本季度营业总收入为18.83亿元，较上期的18.55亿元增长1.5%[58] - 本季度营业总成本为20.50亿元，较上期的18.79亿元增长9.0%[58] - 本季度净利润为-1.39亿元，上期为-390.71万元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为-1.29亿元，上期为662.67万元[59] - 本季度少数股东损益为-1007.73万元，上期为-1053.38万元[59] - 本季度其他综合收益的税后净额为-207.20万元，上期为242.92万元[59] - 基本每股收益本季度为-0.0275元，上期为0.1261元[52] - 稀释每股收益本季度为-0.0275元，上期为0.1261元[52] - 综合收益总额本期为 -1.407677888 亿元，上期为 -147.787045 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1.3069051188 亿元，上期为 905.596263 万元[60] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.1808，上期均为 0.0093[60] - 营业收入本期为 1.9062193809 亿元，上期为 3.6251278522 亿元[62] - 营业利润本期为 1971.271498 万元，上期为 1879.146845 万元；净利润本期为 2262.969347 万元，上期为 1940.780699 万元[63] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.0318，上期均为 0.0273[64] - 经营活动现金流入小计本期为 22.8230422432 亿元，上期为 19.3876788404 亿元；经营活动现金流出小计本期为 24.7739368203 亿元，上期为 22.0503945347 亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.9508945771 亿元，上期为 -2.6627156943 亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 2.3715965999 亿元，上期为 -1.8201145819 亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.217301441 亿元，上期为 9397.895608 万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.8067304363 亿元，上期为 -3.514161181 亿元[67] - 经营活动现金流入小计本期为292,445,679.51元，上期为322,465,675.71元；经营活动现金流出小计本期为334,495,491.76元，上期为178,265,779.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,049,812.25元，上期为144,199,895.72元[68] - 投资活动现金流入小计本期为233,856,892.75元，上期为390,588,679.40元；投资活动现金流出小计本期为10,691,715.90元，上期为643,065,644.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为223,165,176.85元，上期为 - 252,476,965.03元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为274,560,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为310,306,394.10元，上期为208,196,906.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 310,306,394.10元，上期为66,363,093.60元[68][69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 129,191,029.50元，上期为 - 41,913,975.71元；期初现金及现金等价物余额本期为273,644,209.85元，上期为134,275,901.48元；期末现金及现金等价物余额本期为144,453,180.35元，上期为92,361,925.77元[69] - 2020年1月1日负债合计较2019年12月31日增加2.1363734813亿美元，增幅为11.59%[74] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2019年12月31日减少1.6442161371亿美元，降幅为14.14%[74] - 2020年1月1日所有者权益合计较2019年12月31日减少1.7219045273亿美元，降幅为14.42%[74] - 2020年1月1日未分配利润较2019年12月31日减少1.4931116535亿美元，降幅为24.32%[79] 资产负债表项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月货币资金46,626.35万元，较上年末减少37.72%，系偿还并购贷款所致[15] - 2020年1 - 9月应收账款43,488.77万元，较上年末减少32.02%，因数字传播业务加强账款回收[15] - 2020年1 - 9月预付账款10,555.89万元，较上年末增加52.48%，是项目采购款增加导致[15] - 2020年9月30日货币资金为466263536.26元，较2019年12月31日的748613541.40元减少约37.71% [43] - 2020年9月30日应收账款为434887657.94元，较2019年12月31日的639767198.54元减少约31.99% [43] - 2020年9月30日存货为80110323.51元，较2019年12月31日的21777996.90元增加约267.85% [43] - 2020年9月30日流动资产合计为1260400943.71元，较2019年12月31日的1829308712.15元减少约31.10% [43] - 2020年9月30日应付账款为88432700.91元，较2019年12月31日的340782327.10元减少约73.93% [44] - 2020年9月30日合同负债为398096345.40元，2019年12月31日无此项 [44] - 2020年9月30日流动负债合计为798822507.50元，较2019年12月31日的867059417.00元减少约7.87% [45] - 2020年9月30日负债合计为1513322897.12元，较2019年12月31日的1842123041.48元减少约17.84% [45] - 2020年9月30日母公司货币资金174,628,672.85元，较2019年12月31日的305,132,604.34元下降约43%[47] - 2020年9月30日存货44,024,051.80元，较2019年12月31日的2,439,247.74元增长约1705%[47] - 2020年9月30日长期股权投资1,918,107,905.31元，较2019年12月31日的2,003,560,289.92元下降约4%[49] - 2020年9月30日应付账款9,797,995.29元，较2019年12月31日的32,548,003.76元下降约70%[49] - 2020年9月30日长期借款为0，2019年12月31日为280,000,000.00元[50] - 2020年初执行新准则，应收账款较2019年末减少14,461,139.87元至625,306,058.67元[71] - 2020年初执行新准则，存货较2019年末增加12,512,214.85元至34,290,211.75元[72] - 2020年初执行新准则，合同资产新增10,638,597.06元[72] - 2020年初执行新准则，其他流动资产较2019年末增加32,757,223.36元至41,637,424.10元[72] - 2020年初执行新准则，预收款项较2019年末减少55,076,393.99元至0元，合同负债新增268,713,742.12元[73] - 2020年初执行新准则，流动资产合计较2019年末增加41,446,895.40元至1,870,755,607.55元；资产总计增加41,446,895.40元至3,077,727,144.42元；流动负债合计增加213,637,348.13元至1,080,696,765.13元[72][73] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少1173.427977万美元，降幅为10.77%[76] - 2020年1月1日存货较2019年12月31日增加1251.221485万美元，增幅为513.00%[77] - 2020年1月1日合同资产新增966.521938万美元[77] - 2020年1月1日其他流动资产较2019年12月31日增加2623.463832万美元，增幅为797.37%[77] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日增加3667.779278万美元，增幅为6.94%[77] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加1.8598895813亿美元，增幅为31.53%[78] 损益表相关项目关键指标变化 - 2020年其他收益2,001.62万元，同比增幅32.28%，源于增值税退税款同比增加[16] - 2020年所得税费用22.55万元，同比减少95.42%，因同期对比基数小且仍亏损[16] - 2020年收到的税费返还1,548.54万元，同比增幅52.17%，系增值税退税款增加[17] - 2020年支付的各项税费5,361.80万元，同比减少37.06%，因利润下滑[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61020户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例13.68%，赵福君持股比例11.00%，董泰湘持股比例6.31%[11] - 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有该公司2.625%、5.25%、1.0

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为12.65亿元，较上年同期增长15.01%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.09亿元，上年同期为 -0.83亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，上年同期为 -2.79亿元[16] - 加权平均净资产收益率为 -11.66%，较上年同期减少3.96%[16] - 总资产为25.94亿元，较上年度末减少14.55%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为8.82亿元，较上年度末减少24.13%[16] - 非经常性损益合计为1791.05万元[21] - 上半年公司实现营业收入126,460.17万元，同比增幅15.01%，归属上市公司股东净利润亏损10,903.76万元[38] - 本报告期营业收入1264601697.05元，同比增长15.01%[57] - 本报告期营业成本1089375990.73元，同比增长33.04%[57] - 本报告期销售费用29402159.44元，同比减少24.99%[57] - 本报告期管理费用129906331.31元，同比减少23.12%[57] - 本报告期财务费用21651952.77元，同比减少14.49%[57] - 本报告期研发投入142477935.27元，同比减少8.59%[57] - 公司本报告期营业收入合计1,264,601,697.05元，上年同期为1,099,597,120.74元，同比增长15.01%[59] - 2020年半年度营业总收入12.65亿元，2019年半年度为10.99亿元，同比增长15.01%[190] - 2020年半年度营业总成本14.09亿元，2019年半年度为12.03亿元，同比增长17.13%[190] - 2020年半年度净利润亏损1.18亿元，2019年半年度亏损0.90亿元，亏损幅度扩大30.76%[192] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.1533元，2019年半年度为 -0.1168元，同比下降31.25%[193] - 2020年半年度其他收益1493.06万元，2019年半年度为957.93万元，同比增长55.86%[190] - 2020年半年度投资收益859.15万元，2019年半年度为429.18万元，同比增长99.95%[190] - 2020年上半年经营活动现金流入小计15.02693473亿美元，2019年同期为11.48902909亿美元[199] - 2020年上半年经营活动现金流出小计16.73480432亿美元，2019年同期为14.27955733亿美元[199] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.70786959亿美元，2019年同期为-2.79052824亿美元[199] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5.08900687亿美元，2019年同期为6.26854721亿美元[199] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.63831799亿美元，2019年同期为8.74345654亿美元[200] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.45068887亿美元，2019年同期为-2.47490934亿美元[200] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计4349.7万美元，2019年同期为3.2456亿美元[200] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.60678977亿美元，2019年同期为2.23999116亿美元[200] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.17181977亿美元，2019年同期为1.00560884亿美元[200] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.41581142亿美元，2019年同期为-4.2616403亿美元[200] 主营业务板块信息 - 公司主营业务分为管理软件和数字传播两大业务板块[24] 行业数据 - 2019年我国数字经济增加值规模达35.8万亿元，占GDP比重36.2%[27] 知识产权与资质认证 - 报告期内公司新获软件著作权65项、发明专利2项，累计拥有软件著作权974项、专利31项[28] - 公司及子公司报告期新获65项软件著作权及2项发明专利，新获信息安全服务资质认证（软件安全开发二级），通过CMMI V2.0五级评估[34] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末账面价值2272.18万元，较上年末增加387.02%[30] - 预付款项期末账面价值4240.32万元，较上年末减少38.75%[30] - 存货期末账面价值6950.98万元，较上年末增加219.17%[30] - 合同资产期末账面价值1195.40万元，上年末为0[30] - 其他流动资产期末账面价值4272.00万元，较上年末增加381.07%[30] - 开发支出期末账面价值325.22万元，较上年末减少78.76%[30] - 本报告期末货币资金609,214,412.92元，占总资产比例23.48%，上年同期末为371,822,407.62元，占比12.74%，比重增加10.74%[65] - 本报告期末应收账款477,905,656.01元，占总资产比例18.42%，上年同期末为511,795,763.70元，占比17.54%，比重增加0.88%[65] - 本报告期末存货69,509,843.92元，占总资产比例2.68%，上年同期末为27,032,722.86元，占比0.93%，比重增加1.75%[65] - 本报告期末短期借款0元，上年同期末为135,987,000元，占比4.66%，比重减少4.66%[65] - 本报告期末合同负债313,778,622.15元，占总资产比例12.09%，上年同期末为0元，比重增加12.09%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数207,000,000元，本期购买金额248,000,000元，出售金额455,000,000元，期末数0元[68] - 2020年6月30日公司货币资金609,214,412.92元，较2019年12月31日的748,613,541.40元减少[181] - 2020年6月30日公司交易性金融资产为0，2019年12月31日为207,000,000元[181] - 2020年6月30日公司应收票据22,721,840元，较2019年12月31日的4,665,500元增加[181] - 2020年6月30日公司应收账款477,905,656.01元，较2019年12月31日的639,767,198.54元减少[181] - 2020年6月30日公司应收保理款47,198,511.19元，较2019年12月31日的61,339,769.23元减少[181] - 2020年6月30日公司预付款项42,403,199.89元，较2019年12月31日的69,227,800.36元减少[181] - 2020年6月30日公司存货69,509,843.92元，较2019年12月31日的21,777,996.90元增加[181] - 公司2020年6月30日资产总计25.94亿元，较2019年12月31日的30.36亿元下降14.56%[183] - 2020年6月30日流动负债合计8.08亿元，较2019年末的8.67亿元下降6.80%[184] - 非流动负债合计从2019年末的9.75亿元降至2020年6月30日的8.08亿元，降幅17.13%[184] - 所有者权益合计从2019年末的11.94亿元降至2020年6月30日的9.78亿元，降幅18.09%[185] - 母公司2020年6月30日资产总计26.68亿元，较2019年末的27.59亿元下降3.27%[187] - 母公司流动负债合计从2019年末的5.90亿元增至2020年6月30日的7.91亿元，增幅34.11%[188] - 母公司非流动负债合计从2019年末的9.75亿元降至2020年6月30日的8.08亿元，降幅17.13%[188] - 母公司所有者权益合计从2019年末的11.94亿元降至2020年6月30日的10.69亿元，降幅10.49%[189] - 公司其他流动资产从2019年末的888.02万元增至2020年6月30日的4272.00万元，增幅381.07%[183] - 公司开发支出从2019年末的1531.14万元降至2020年6月30日的325.22万元，降幅78.76%[183] 子公司经营数据 - 久其数字传播（香港）有限公司资产规模309424445.61元，收益10622103.17元，占公司净资产比重11.13%[32] - 北京亿起联科技有限公司注册资本3100万元，总资产37252.68万元，净资产18743.21万元，营业收入91217.99万元，营业利润1273.50万元，净利润1297.26万元[90] - 北京瑞意恒动科技有限公司注册资本2104.99万元，总资产13073.14万元，净资产12450.29万元，营业收入3623.45万元，营业利润167.34万元，净利润142.24万元[90] - 北京华夏电通科技有限公司注册资本5130万元，总资产27975.96万元，净资产23588.83万元，营业收入3448.36万元，营业利润 - 26.95万元，净利润65.58万元[90] - 北京久其政务软件股份有限公司注册资本33000万元，总资产34943.58万元，净资产33947.85万元，营业收入440.70万元，营业利润 - 870.65万元，净利润 - 869.11万元[90] - 北京久其金建科技有限公司注册资本3000万元，总资产4118.51万元，净资产1971.17万元，营业收入274.75万元，营业利润 - 1670.37万元，净利润 - 1662.90万元[90] - 亿起联科技营业收入同比增幅70.34%，净利润同比下降26.92%[92] - 瑞意恒动营业收入同比下降38.97%，净利润同比下降63.10%[93] - 华夏电通营业收入同比下降48.50%，净利润同比下降87.25%[94] - 久其政务营业收入同比下降37.67%，亏损同比增加10.40万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 管理软件业务收入13,569.05万元，同比下降45.05%，数字传播业务收入112,058.68万元，同比增幅33.24%[38] - 电子政务业务收入7,674.00万元，同比下降57.42%[39] - 集团管控业务报告期收入5895.05万元，同比减少11.60%[49] - 数字传播业务报告期营业收入112058.68万元，同比增幅33.24%[52] - 国内营销业务报告期收入21552.08万元，同比增幅31.36%[53] - 出海营销业务报告期收入90506.60万元，同比增幅83.10%[54] - 互联网业务本报告期营业收入1,125,031,933.39元，占比88.96%，上年同期为847,915,344.96元，同比增长32.68%[59] - 电子政务本报告期营业收入76,739,998.19元，占比6.07%，上年同期为180,244,798.42元，同比下降57.42%[59] 业务拓展情况 - 交通领域综合统计决策业务客户覆盖28省市，与10余省份交通厅等签维护服务合同[42] - 交通领域交通信用业务客户拓展至12个省市，完成新疆项目验收，新签交通部系统[43] - 华夏电通智慧法院业务拓展至31个省份，“互联网庭审系统”通过测评并推广[44] - 久其政务8个省级法院保障一体化项目上线，多个司法内控项目验收[45] - 公司为300余所高校提供教育产品服务，新发布院校管理产品并试点[46] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.96亿元，上年同期5.23亿元，同比减少5.09%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-7070.97万元，上年同期为-5922.16万元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为-7.40%，上年同期为-5.36%，下降2.04%[8] - 本报告期末总资产28.33亿元，上年度末30.36亿元，减少6.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.19亿元，上年度末11.62亿元，减少20.98%[8] - 2020年3月31日公司资产总计28.33亿元，较2019年12月31日的30.36亿元下降6.68%[35,37] - 2020年3月31日公司负债合计18.98亿元，较2019年12月31日的18.42亿元增长3.04%[36,37] - 2020年3月31日公司所有者权益合计9.35亿元，较2019年12月31日的11.94亿元下降21.68%[37] - 2020年第一季度营业总收入496,146,140.14元，较上期的522,758,320.57元有所减少[43] - 2020年第一季度营业总成本584,031,962.60元，较上期的586,242,465.33元略有减少[43] - 2020年第一季度营业利润为-73,456,598.83元，较上期的-62,988,942.86元亏损增加[43] - 2020年第一季度净利润为-76,176,678.39元，较上期的-65,209,737.35元亏损增加[44] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0994，较上期的-0.0833亏损增加[44] - 综合收益总额本期为 -52,372,528.69 元，上期为 -48,158,101.90 元[46] - 基本每股收益本期为 -0.0736 元，上期为 -0.0677 元；稀释每股收益本期为 -0.0736 元，上期为 -0.0677 元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61899户[11] - 北京久其科技投资有限公司持股比例13.68%，持股数量9730.1万股[11] - 赵福君持股比例11.00%，持股数量7826.55万股，其中质押4934.99万股[11] - 董泰湘持股比例8.30%，持股数量5906.51万股，其中质押4700万股[11] - 欧阳曜持股比例2.50%，持股数量1778.33万股，其中质押904万股[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2100万元，较上年末减少89.86%[15] - 应收票据2479.08万元，较上年末增加431.36%[15] - 2020年3月31日公司流动资产合计16.32亿元，较2019年12月31日的18.29亿元下降10.75%[34] - 2020年3月31日公司非流动资产合计12.02亿元，较2019年12月31日的12.07亿元下降0.45%[35] - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.15亿元，较2019年12月31日的5.28亿元增长35.42%[38] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计22.21亿元，较2019年12月31日的22.31亿元下降0.43%[40] - 2020年1月1日较2019年12月31日，存货从21,777,996.90元增至34,290,211.75元，增加12,512,214.85元[56] - 2020年1月1日新增合同资产10,638,597.06元[56] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动资产从8,880,200.74元增至41,537,395.57元，增加32,657,194.83元[56] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计从1,829,308,712.15元增至1,870,641,936.29元，增加41,333,224.14元[56] 负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日公司流动负债合计9.17亿元，较2019年12月31日的8.67亿元增长5.83%[36] - 2020年3月31日公司非流动负债合计9.82亿元，较2019年12月31日的9.75亿元增长0.66%[36] - 2020年3月31日流动负债合计973,507,520.91元，较2019年12月31日的589,837,979.94元有所增加[41] - 2020年3月31日负债合计1,955,055,347.31元，较2019年12月31日的1,564,901,604.42元有所增加[41] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计从867,059,417.00元增至1,080,696,765.13元，增加213,637,348.13元[56] - 2020年1月1日较2019年12月31日，负债合计从1,842,123,041.48元增至2,055,760,389.61元，增加213,637,348.13元[57] 收益与支出关键指标变化 - 税金及附加102.42万元，同比下降50.09%[16] - 其他收益1148.70万元，同比增幅405.33%[16] - 投资收益469.98万元，同比增幅572.98%[16] - 营业外支出240.15万元，同比增幅2606.88%[16] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还941.21万元，同比增幅753.31%[17] - 收回投资收到的现金69450万元，同比增加104.26%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 713,530,842.58 元，上期为 577,441,243.34 元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -159,467,252.59 元，上期为 -213,063,496.02 元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 176,181,276.68 元，上期为 -196,942,724.18 元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,974,212.01 元，上期为 101,037,575.71 元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 3,492,119.77 元，上期为 -308,981,862.86 元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 111,506,114.60 元，上期为 30,830,520.85 元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 11,843,722.65 元，上期为 -217,691,527.42 元[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -14,314,462.01 元，上期为 151,138,713.23 元[53] 公司业务相关事项 - 公司申请裁决香港移通返还已支付对价约11.952亿元[19] - 公司变更四个项目剩余募集资金用途，剩余资金40249.65万元[20] - 久其转债回售有效申报数量为14张，因转股减少11,000元（110张），转股数量为1,158股，截至2020年3月31日，剩余可转债余额为779,575,300元（7,795,753张）[21] - 公司将持有的蜂语网络51%股权转让，转让价格为459万元，转让后蜂语网络不再纳入合并报表范围，相关工商变更登记已完成[21] - 公司与蜂语网络及其子公司增加2020年度日常关联交易预计额度合计不超过1,500万元[21] - 截至2020年1月22日，公司累计回购股份成交总金额为60,092,542.04元（不含交易费用），报告期内回购股份数量为1,727,700股，成交总金额为12,098,859.00元（不含交易费用）[23] - 上海移通原股东业绩承诺，2016 - 2018年度实现的合并税后净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和13,500万元，三年总额不低于31,900万元，截至报告期末未履行完毕[23] - 公司委托理财银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为1,400万元，未到期余额为100万元，合计委托理财发生额为38,400万元，未到期余额为2,100万元[27] - 股份回购资金总额度不超过12,000万元且不低于6,000万元，回购价格不超过10元/股，回购期限为自2019年1月28日起12个月内[21] 合规情况 - 公司报告期内不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金以及接待调研等活动[24][27][28][29][30] 新收入准则影响 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额[57,60] - 2020年1月1日较2019年12月31日，归属于母公司所有者权益合计从1,162,415,452.99元减至998,033,278.52元，减少164,382,174.47元[57] - 2020年1月1日较2019年12月31日，少数股东权益从31,741,754.55元减至23,819,805.04元，减少7,921,949.51元[57] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计从1,194,157,207.54元减至1,021,853,083.55元，减少172,304,123.99元[57] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度母公司营业收入38,304,006.29元，较上期的61,897,113.62元有所减少[45] - 2020年第一季度母公司营业利润为-50,258,537.17元，较上期的-48,082,990.23元亏损增加[45] - 2020年第一季度母公司净利润为-52,372,528.69元，较上期的-48,158,101.90元亏损增加[45] - 2020年3月31日母公司资产总计29.36亿元，较2019年12月31日的27.59亿元增长6.43%[40]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入31.02亿元，较2018年增长14.02%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5226.49万元，2018年为 - 8.41亿元[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，较2018年减少62.01%[26] - 2019年末总资产30.36亿元，较2018年末减少7.35%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产11.62亿元，较2018年末增长2.52%[26] - 2019年加权平均净资产收益率4.58%，较2018年增加54.07%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.23亿元、5.77亿元、7.56亿元、12.46亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 160.06万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为587.18万元[31] - 2019年公司共实现营业收入310165.02万元，同比增幅14.02%[49] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润5226.49万元，较上年扭亏为盈[49] - 2019年营业收入31.02亿元，同比增长14.02%；2018年为27.20亿元[74] - 2019年营业成本20.99亿元，同比增长34.55%；2018年为15.60亿元[81][82][83] - 2019年销售费用9904.84万元，同比降10.87%；管理费用4.13亿元，同比增2.72%；财务费用5304.92万元，同比增30.05%；研发费用3.24亿元，同比增18.71%[90] - 2019年研发支出总额3.46亿元，占营业收入比重11.15%，同比增19.80%[91] - 2019年研发人员1973人，占比61.50%，较2018年增13.52%和1.44%[91] - 2019年研发投入资本化金额2217.82万元，占研发投入比例6.41%，同比增38.39%和0.86%[91] - 2019年经营活动现金流入30.67亿元，同比增3.71%；现金流出28.99亿元，同比增15.27%；现金流量净额1.68亿元，同比降62.01%[94] - 2019年投资活动现金流入22.25亿元，同比增26.41%；现金流出22.88亿元，同比增1.86%；现金流量净额流出6246.45万元[94] - 2019年筹资活动现金流入3.25亿元，同比降32.20%；现金流出4.91亿元，同比降14.59%；现金流量净额流出1.66亿元[94] - 2019年现金及现金等价物净增加额流出5813.51万元[94] - 2019年末货币资金748,613,541.40元，占总资产比例24.66%，较年初比重增加0.41% [98] - 2019年末应收账款639,767,198.54元，占总资产比例21.07%，较年初比重增加5.30%，因数字传播业务规模扩大 [98] - 2019年末短期借款50,000,000.00元，占总资产比例1.65%，较年初比重减少2.47%，因偿还金融机构贷款 [98] - 2019年末长期借款280,000,000.00元，占总资产比例9.22%，较年初比重增加1.52%，因并购贷款增加 [98] - 2019年末应付账款340,782,327.10元，占总资产比例11.22%，较年初比重增加5.61%，因数字传播业务媒介采购量增加 [98] - 2019年末其他应付款287,372,591.21元，占总资产比例9.46%，较年初比重减少9.61%，因支付股权对价款 [98] - 2017年公司公开发行可转债募集资金总额78000万元，净额76492.20万元[113] - 截至2019年12月31日，已累计使用募集资金36507.83万元，尚未使用45048.52万元[113] - 2019年现金分红金额为0元，净利润为52,264,905.34元，现金分红占比0.00%，回购金额占比91.83%，分红总额占比90.26%[147] - 2018年现金分红金额为0元，净利润为 - 841,464,317.58元，现金分红占比0.00%，回购金额占比0.00%，分红总额占比0.00%[147] - 2017年现金分红金额为21,313,097.34元，净利润为306,943,384.51元，现金分红占比6.94%，回购金额占比0.00%，分红总额占比6.94%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为管理软件和数字传播两大业务板块[25][35] - 因媒介代理业务规模增加，公司数字传播业务应收款规模和预付媒体资源成本扩大[10] - 公司2019年共实现营业收入310165.02万元，其中管理软件业务收入100279.24万元，同比减少1.71%，数字传播业务收入207267.36万元，同比增幅24.93%[49] - 公司电子政务业务2019年共实现收入69794.45万元，同比减少2.75%[50] - 公司集团管控业务报告期收入30484.80万元，同比增幅0.76%[63] - 公司数字传播业务报告期营业收入207267.36万元，同比增幅24.93%[68] - 电子政务收入6.98亿元，占比22.50%，同比降2.75%；集团管控收入3.05亿元，占比9.83%，同比增0.76%；互联网业务收入20.89亿元，占比67.36%，同比增23.51%[74] - 软件产品收入3.05亿元，占比9.83%，同比降28.52%；技术服务收入6.45亿元，占比20.78%，同比增24.89%；信息服务收入20.89亿元，占比67.36%，同比增23.51%[74] - 电子政务成本1.31亿元，占比6.25%，同比降0.05%；集团管控成本0.15亿元，占比0.70%，同比降57.76%；互联网业务成本19.53亿元，占比93.01%，同比增40.12%[81] - 软件产品成本0.41亿元，占比1.97%，同比降16.84%；技术服务成本0.58亿元，占比2.75%，同比增36.26%；信息服务成本19.53亿元，占比93.01%，同比增40.12%[82] - 媒体资源成本19.53亿元，占比93.01%，同比增40.34%；设备材料成本0.48亿元，占比2.29%，同比降35.64%；其他成本0.99亿元，占比4.70%，同比增3.72%[83] - 华夏电通实现营业收入19816.47万元，同比下降32.70%，净利润3232.00万元，同比下降65.13%[126][127] - 亿起联科技实现营业收入145371.90万元，同比增幅81.71%，净利润2517.32万元，同比增幅30.80%[126][128] - 瑞意恒动实现营业收入15949.58万元，同比下降21.72%，净利润2138.41万元，同比下降21.30%，计提商誉减值准备2633.72万元[126][129] - 久其数字实现营业收入21807.03万元，同比增幅153.62%，净利润亏损2622.12万元[126][130] - 久金保实现营业收入758.69万元，同比下降73.03%，亏损5204.85万元，计提坏账准备4590.89万元，应收保理款原值13274.13万元，逾期金额11110万元[126][131] 业务拓展与项目进展 - 公司在政府统计业务签约17省份约240个市县级及退役军人管理部门统计业务技术服务项目[54] - 公司在交通领域为交通运输部及全国28个省厅提供信息化服务，综合统计决策业务覆盖26省[56] - 公司交通信用业务拓展至11省1市，报告期内完成河南、河北、四川、新疆的验收[57] - 公司财务管理业务在中央20个部委、地方7个省级财政以及全国各级主管部门实现快速增长[52] - 公司全资子公司华夏电通的智慧法院业务延伸到17个省、市和自治区[59] - 公司完成全国退役军人事务统计管理信息系统交付，服务全国退役军人事务管理部门[54] - 公司实施完成全国人大常委会报告国有资产管理分析平台项目等财政大数据项目[53] - 公司新开拓应急装备物资管理平台及“互联网 + 监管”系统两项交通新业务布局[56] - 公司签约交通运输部综合交通发展决策服务信息系统项目[56] - 公司承建最高人民法院智慧庭审研发项目等司法领域项目[59] - 公司先后完成300多所高校资产一体化项目签约[61] - 2019年公司发布敏捷分析类产品“决算荟”，内置12大分析模型[65] - 公司集团管控业务体系包括战略、运营、财务和风险四大管控序列，以财务云共享、企业绩效和企业大数据为三大核心产品线[64] - 公司在建筑、通信等领域拓展业务及产品边界，完善行业化解决方案[66] - 公司采取行业与区域双轨前行策略，拓展重点客户与项目[67] - 公司国内营销整合营销业务新服务百度、千金药业等客户，千万级别签约项目提升[69] - 公司国内营销效果营销业务规模下降，全年整体业务完成度低于预期[69] - 公司高校资助方面报告期携手安徽医科大学、合肥学院完成项目建设[61] - 久其政务研发中心建设项目本报告期投入19,263,749.20元，截至报告期末累计实际投入118,385,597.28元，进度37.80% [108] - 久其政务研发中心建设项目承诺投资27580.23万元，截至期末累计投入11305.70万元，投资进度40.99%[116] - 购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权承诺投资20500.00万元，截至期末累计投入20000.00万元，投资进度97.56%，本报告期实现效益2138.41万元[116] - 下一代集团管控平台承诺投资4176.95万元，截至期末累计投入1163.67万元，投资进度27.86%[116] - 数字营销运营平台承诺投资14749.5万元，截至期末累计投入190.55万元，投资进度1.29%[118] - 政企大数据平台承诺投资10993.32万元，截至期末累计投入2340.11万元，投资进度21.29%[118] 上海移通相关事件 - 2019年3月12日，上海移通个别员工涉嫌伪造公章案刑事立案，目前还在侦查中；2019年4月19日，上海移通原股东涉嫌合同诈骗案刑事立案，目前处于审查起诉阶段；2020年2月24日，公司与久其科技提交撤销与上海移通原股东收购协议的仲裁申请，4月9日获得受理[171] - 2019年10月，公司将上海移通全部股权出售给启顺通达，启顺通达及控股股东久其科技承诺就上海移通49%股权问题对公司损失补偿，截至2019年10月31日资产交割完成，上海移通不再纳入合并报表范围[171] - 上海移通2019年1 - 10月贡献利润474.05万元，上年度贡献利润4161.28万元[85] - 公司将上海移通100%股权作价3.03亿元转让给启顺通达，截至2019年10月31日收到全部价款，资产交割完成[178] - 上海移通原股东涉嫌合同诈骗及其个别员工涉嫌公章造假案件已立案，截至报告期末仍在调查，上海移通业绩承诺与补偿可能受影响[163] - 香港移通发起仲裁要求公司支付收购上海移通第三期股权对价款，涉案金额30410.88万元[182] - 公司向关联方出售上海移通100%股权，转让价格30300万元，账面价值30365.38万元，交易损益-65.38万元[188] - 该关联交易于2019年10月末完成资产交割，上海移通不再纳入公司合并报表范围[188] 募集资金使用与管理 - 2017年公司公开发行可转债募集资金总额78000万元，净额76492.20万元[113] - 截至2019年12月31日，已累计使用募集资金36507.83万元，尚未使用45048.52万元[113] - 2020年第一次临时股东大会通过变更四个项目剩余募集资金用途，用于归还银行贷款、补充日常运营资金[114] - 2019年公司对四个募投项目进行延期，包括久其政务研发中心建设项目等[118] - 公开发行可转债的发行费用为1507.8万元[118] - 公司将“DSP、DMP等系统平台”和“政企大数据平台”项目计划完工时间延期至2021年6月30日[119] - 2017年6月19日，公司使用募集资金16162.11万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金[119] - 2018年4月26日，公司及久其政务拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月；2018年9月29日增加华夏电通和久其数字为实施主体；2019年1月8日归还19054.78万元；2019年1月9日，公司

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.22亿元，较上年度末减少10.82%；归属于上市公司股东的净资产11.11亿元，较上年度末减少2.00%[8] - 本报告期营业收入7.56亿元，同比增长10.50%；年初至报告期末营业收入18.55亿元，同比增长9.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8970.54万元，同比增长8.24%；年初至报告期末为662.67万元，同比减少96.04%[8] - 2019年9月30日货币资金为447730441.23元，较2018年12月31日的793917307.25元减少[32] - 2019年9月30日流动资产合计1699375428.00元，较2018年12月31日的2073647270.27元减少[32] - 2019年9月30日非流动资产合计1223001521.59元，较2018年12月31日的1203410897.05元增加[33] - 2019年9月30日资产总计2922376949.59元，较2018年12月31日的3277058167.32元减少[33] - 2019年9月30日流动负债合计822000276.05元，较2018年12月31日的1189214687.74元减少[34] - 2019年9月30日非流动负债合计968960959.77元，较2018年12月31日的921274291.44元增加[34] - 2019年9月30日负债合计1790961235.82元，较2018年12月31日的2110488979.18元减少[34] - 2019年9月30日所有者权益合计为11.31亿元，2018年12月31日为11.67亿元，有所下降[35] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计为29.22亿元，2018年12月31日为32.77亿元，有所下降[35] - 2019年9月30日流动资产合计为5.21亿元，2018年12月31日为5.37亿元，略有下降[38] - 2019年9月30日非流动资产合计为25.21亿元，2018年12月31日为25.10亿元，略有上升[38] - 2019年9月30日资产总计为30.43亿元，2018年12月31日为30.47亿元，基本持平[38] - 2019年9月30日流动负债合计为9.61亿元，2018年12月31日为10.01亿元，有所下降[39] - 2019年9月30日非流动负债合计为9.69亿元，2018年12月31日为9.21亿元，有所上升[39] - 2019年本报告期营业总收入为7.56亿元，上期为6.84亿元，有所增长[42] - 2019年本报告期营业总成本为6.77亿元，上期为6.01亿元，有所增长[42] - 2019年本报告期投资收益为277.70万元，上期为173.62万元，有所增长[42] - 公司本期营业总收入为18.5543527595亿美元，上期为16.9720927468亿美元，同比增长9.32%[49] - 本期营业总成本为18.7955675896亿美元，上期为15.1985217171亿美元，同比增长23.66%[49] - 本期营业利润为 - 533.92257万美元，上期为19483.284647万美元，同比下降102.74%[49] - 本期净利润为8657.976011万美元，上期为8132.072618万美元，同比增长6.47%[43] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8970.53749万美元，上期为8287.451847万美元，同比增长8.24%[43] - 基本每股收益本期为0.1261美元，上期为0.1166美元，同比增长8.15%[44] - 母公司本期营业收入为2.0474685887亿美元，上期为1.4489350831亿美元，同比增长41.30%[46] - 母公司本期营业利润为8713.208366万美元，上期为3838.301539万美元，同比增长127.00%[47] - 母公司本期净利润为8826.143667万美元，上期为3694.760873万美元，同比增长138.88%[47] - 本期其他综合收益的税后净额为209.515858万美元，上期为191.195145万美元，同比增长9.68%[43] - 公司本期利润总额为101.83万元，上期为2.01亿元；本期净利润为-390.71万元，上期为1.75亿元[50] - 归属于母公司所有者的净利润本期为662.67万元，上期为1.67亿元；少数股东损益本期为-1053.38万元，上期为758.97万元[50] - 公司本期基本每股收益为0.0093元，上期为0.2354元；稀释每股收益本期为0.0093元，上期为0.2354元[51] - 母公司本期营业收入为3.63亿元，上期为3.07亿元；本期营业利润为1879.15万元，上期为3.11亿元[53] - 母公司本期净利润为1940.78万元，上期为3.10亿元；本期基本每股收益为0.0273元，上期为0.4356元；稀释每股收益本期为0.0273元，上期为0.4356元[53][54] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数49311名，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例23.13%，持股数量1.65亿股；赵福君持股比例11.00%，持股数量7826.55万股[12] 部分科目期间数据变化 - 1 - 9月货币资金4.48亿元，较年初减少44%，系支付股权对价款及偿还部分银行贷款所致[16] - 1 - 9月应收票据4524.92万元，较年初增幅279%，系数字传播业务票据结算量增加所致[16] - 1 - 9月应付票据83.22万元，较年初增幅316%，系华夏电通票据结算量增加所致[16] - 1 - 9月预收款项4148.30万元，较年初减少40%，系数字传播业务预收账款确认收入所致[16] - 1 - 9月库存股7227.64万元，较年初增幅142%，系公司股份回购所致[16] - 财务费用3683.29万元，同比增幅136%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金498.18万元，同比减少79%[18] - 投资支付的现金128480.00万元，同比增幅71%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4123.36万元，同比减少39%[18] 公司业务交易相关 - 公司将持有的上海移通100%股权转让给启顺通达，交易作价为30300万元[19] - 上海移通2016 - 2018年度承诺实现税后净利润分别不低于8000万元、10400万元和13500万元，三年总额不低于31900万元，截止报告期承诺方超期未履行完毕[24] 公司资金管理相关 - 公司继续使用不超过40000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[21] - 委托理财中银行理财产品使用募集资金发生额39300万元，未到期余额33300万元；使用自有资金发生额5800万元，未到期余额5100万元，合计发生额45100万元，未到期余额38400万元[28] 公司股份相关 - 公司《2017年度限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的第二个解除限售期，299名激励对象申请解锁1934820股[21] - 截至2019年9月30日，久其转债尚有779780700元（7797807张）挂牌交易[21] - 股份回购资金总额度不低于6000万元且不超过12000万元，回购价格不超过10元/股[22] - 截至2019年9月30日，公司累计回购股份数量为5569833股，占公司总股本的0.7831%，成交总金额为42394514.83元[23] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计本期为19.39亿元，上期为17.96亿元；经营活动现金流出小计本期为22.05亿元，上期为19.89亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.66亿元，上期为-1.93亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1.82亿元，上期为-2.41亿元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.24亿元，上期为17.62亿元；收到的税费返还本期为1017.62万元，上期为1094.79万元[56][57] - 收回投资收到的现金本期为11.72亿元，上期为5.71亿元；取得投资收益收到的现金本期为920.78万元，上期为818.96万元[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4123.36万元，上期为6706.02万元；投资支付的现金本期为12.85亿元，上期为7.53亿元[57] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计3.2456亿，上期为4.5145亿；现金流出小计2.3058104392亿，上期为1.0708441273亿；现金流量净额9397.895608万，上期为3.4436558727亿[58] - 公司2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2887.95344万，上期为 - 8.831677万；现金及现金等价物净增加额 - 3.514161181亿，上期为 - 9024.690344万；期末现金及现金等价物余额4.2053048283亿，上期为8.1933317038亿[58] - 母公司年初到报告期末经营活动现金流入小计3.2246567571亿，上期为2.7361727759亿；现金流出小计1.7826577999亿，上期为3.4324932909亿；现金流量净额1.4419989572亿，上期为 - 6963.20515万[59] - 母公司年初到报告期末投资活动现金流入小计3.905886794亿，上期为6.4148191763亿；现金流出小计6.4306564443亿，上期为9.7693219422亿；现金流量净额 - 2.5247696503亿，上期为 - 3.3545027659亿[61] - 公司2019年第三季度母公司筹资活动现金流入小计2.7456亿，上期为3.7145亿；现金流出小计2.081969064亿，上期为0.9980037418亿；现金流量净额6636.30936万，上期为2.7164962582亿[61] - 公司2019年第三季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上期为0.432509万；现金及现金等价物净增加额 - 4191.397571万，上期为 - 1.3342837718亿；期末现金及现金等价物余额9236.192577万，上期为6408.708281万[61] - 公司2019年第三季度取得借款收到的现金为2.28亿，上期为4.275亿；收到其他与筹资活动有关的现金为9656万，上期为2395万[58] - 公司2019年第三季度偿还债务支付的现金为1.985亿，上期为3200万；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1999.694392万，上期为3337.681173万[58] - 母公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为3.1688363604亿，上期为2.623237096亿；收到的税费返还为3684.10366万，上期为2179.96479万[59] - 母公司年初到报告期末收回投资收到的现金为3.77亿，上期为3.5亿；取得投资收益收到的现金为3579.7534万，上期为2.8974317219亿[59][61]