专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨振宇 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，兼任第六届董事会战略委员会委员。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、 公正的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情 况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎 投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外 部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。现任 陕西德虎投 ...

经营业绩 - 2023年营业收入为75.55亿元，同比下降11.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元，同比下降11.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.85亿元，同比下降20.88%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元[10] 公司基本情况 - 公司控股股东为陕西燃气集团有限公司，实际控制人为陕西省国资委[7] - 公司主营业务未发生变更[6] - 公司聘请信永中和会计师事务所为审计机构[8] - 公司拟每10股派发现金红利3元[2] - 公司未来将继续推进市场拓展、新技术研发等战略[2] - 公司面临一定的市场竞争和政策风险[2] 行业发展 - 2023年全国天然气消费量为3,945亿立方米，增幅7.6%[2] - 2023年国内天然气总供应量3,983.9亿方,同比增幅7.32%[2] - 2023年全国长输天然气管道总里程约12万公里，新投产长输管道里程2,500公里以上[2] - 天然气作为清洁低碳的化石能源,在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用[1] - 天然气市场化改革不断深入,管网投资主体更加多元化,下游城市燃气服务、天然气销售贸易、技术服务等增值业务将成为行业高增长点[5] 公司治理 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12,13] - 公司已建成投运靖西一、二、三线，关中环线、西安-商洛、咸阳-宝鸡、宝鸡-汉中、汉中-安康等天然气长输管道，总里程达4,055公里，具备170亿立方米的年输气能力[21] - 公司新增宜川城燃公司、新汉公司2家子公司，所属全资控股城市燃气企业增至8家，累计发展用户超过75万户[18] - 公司在省内已建成投运8座CNG加气母站，参股设立的陕西液化公司负责液化天然气的生产、储存、运输和应急调峰保障[19] - 公司坚持创新驱动，围绕"优化生产运行、强化安全管控、打造优质工程、新能源技术储备"4条路径，持续推进产学研深度融合[22] - 公司全年授权专利31项（发明专利2项，实用新型专利29项），登记软件著作权5项，首次作为第1起草单位立项省级标准2项[22] - 公司高度关注管道输氢行业发展，持续滚动掺氢课题研究，加快天然气管道掺氢输送关键技术攻关[22] - 公司连续3年获得延长石油集团安全生产先进集体称号，全面实现安全生产"三零"目标[22] - 公司围绕"三全"安全生态系统工作要求，在双重预防机制建设等方面取得成效[22] - 公司借助延长石油集团150亿方/年天然气产能计划，正在加快推进周湾净化厂与管网互联互通等项目[22] 财务分析 - 公司2023年末总资产为13,027,436,388.62元,归属于上市公司股东的净资产为6,320,390,800.43元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为2,482,574,896.29元,归属于上市公司股东的净利润为237,621,448.52元[14] - 公司2023年度非经常性损益金额为58,824,097.76元[15] - 公司天然气输气量为78.99亿立方米，较上年同期增长8.87%[24] - 主营业务收入为74.71亿元，较上年同期减少11.98%[24] - 主营业务成本为65.27亿元，较上年同期减少11.68%[24] - 销售费用为4.43亿元，较上年同期增加8.52%[24] - 管理费用为1.87亿元，较上年同期增加5.12%[24] - 研发费用为4,045.72万元，较上年同期增加6.51%[24] - 财务费用为7,859.11万元，较上年同期减少3.60%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-27,257.50万元，较上年同期减少79.10%[24] 业务分析 - 长输管道业务收入为49.13亿元，较上年同期减少21.57%[25] - 城市燃气业务收入为26.42亿元，较上年同期增加17.36%[25] - 公司已签订的重大天然气销售合同总金额为581,142万立方米，截至本报告期已履行153,228万立方米，占比26.37%[29] - 公司已签订的重大天然气采购合同总金额为203,000万立方米，截至本报告期已履行354,275万立方米[30] - 公司天然气销售业务原材料成本占营业成本的75.48%，同比下降14.62%[34] - 公司天然气销售业务其他营运费用占营业成本的5.99%，同比下降33.57%[34] - 公司燃气工程安装业务工程安装劳务成本占营业成本的2.39%，同比增长65.59%[35] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的46.96%，其中关联方销售占比12.40%[38,40] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的77.06%，其中关联方采购占比16.78%[41,42] 研发创新 - 公司开展天然气能量计量实验室建设，提升天然气能量计量能力[43] - 开展在役天然气管道掺氢适应性关键技术研究，为掺氢天然气管道安全输送提供技术支持[44] - 开展分布式多能互补系统在天然气场站的应用研究，提升能源利用效率[44,

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况， 出席了 1 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告、关联交易、利润分 1 配、内控评价报告等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化 意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票， 无提出异议事项。 彭元正 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《202 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、公正 的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况， 积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。现任西安理工大学经济与管理学院院长、博 导。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适 用的各项监管规定中对于出任公司独立董 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月19日对独立董事独立性进行评估[3] - 独立董事未担任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...

陕西省天然气股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计 师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 1 计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了同意的意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...