盈利预计 - 2024年上半年，三力士股份有限公司盈利预计为272.69万元至1,908.80万元，同比下降65%-95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,546.05万元至3,092.94万元，同比下降40%-70%[5] 美元现金存款影响 - 公司持有的美元现金存款较上年同期汇兑收益减少，影响了公司报告期净利润[7]

权益分派 - 2023年度每10股分配现金红利0.30元[1] - 香港市场投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] - 委托代派红利2024年6月19日划入账户[6] 其他 - 公司总股本为902,116,324股[3] - 咨询电话为0575 - 84313688[10]

可转债情况 - “三力转债”到期兑付数量为2,007,006张[3] - “三力转债”到期兑付总金额为212,742,636元[3] - “三力转债”兑付资金发放日和摘牌日为2024年6月11日[3] - 2018年6月8日公司发行620万张可转换公司债券，总额62,000万元[3] - 截至2024年6月7日，4,192,994张“三力转债”已转股，累计转股数71,841,600股[4] - 2024年第一季度末至6月7日，“三力转债”因转股减少1,667,300元，转股306,984股[7] - 截至2024年6月7日，剩余可转债余额为200,700,600元[7] 股本情况 - 2024年3月29日总股本为901,809,340股[8] - 2024年6月7日总股本为902,116,324股[8] - 2024年第一季度末至6月7日，无限售条件流通股因转股增加306,984股[8]

可转债基本信息 - 2018年6月8日公司发行620万张可转换公司债券，总额62,000万元[4] - 2018年6月29日起在深交所挂牌交易[4] 到期相关时间 - “三力转债”到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 停止交易日为2024年6月5日[4] - 最后转股日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日，简称“Z三转债”[7] 兑付与赎回 - 兑付价格为106元/张，到期合计兑付价格较票面面值上浮6%[4][6] - 截至2024年6月7日收市后未转股将被强制赎回[4] 公告发布 - 公司将在指定媒体发布可转债到期兑付及摘牌公告[8]

证券信息 - 证券代码为002224，简称为三力士[1] - 债券代码为128039，简称为三力转债[1] 债券事项 - 2024年6月1日披露“三力转债”到期兑付及摘牌公告[3] - 原公告2024年6月4日“三力转债”最后交易日可转债简称有误，更正后为“Z三转债”[3][4] - 2024年6月5日起，“三力转债”停止交易[3][4]

“三力转债”时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[3][6] - 到期兑付资金发放日为2024年6月11日[3][7][9] - 摘牌日为2024年6月11日[3][9] - 最后交易日为2024年6月4日，当日简称“Z力转债”[3][10] - 最后转股日为2024年6月7日[3][11] “三力转债”数据信息 - 到期兑付价格为106元/张，含最后一期利息，最后一年利息2元/张[3][5][7] - 转股价格为5.43元/股[3][11] - 2018年6月8日发行620万张，每张面值100元，总额62,000万元[3] 不同投资者收益 - 个人投资者每张实际派发105.6元（税后）[12][13] - 居民企业每张实际派发106元（含税）[13] - QFII、RQFII等非居民企业每张实际派发106元（含税）[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[3] 募投项目投入 - 截止2024年2月8日，自筹资金预先投入募投项目75,433.07万元，拟置换53,368.31万元[5] - 年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目投资155,093.67万元，已投74,964.41万元，拟置换53,122.26万元[6] - 数字化智慧管理平台建设项目投资5,537.77万元，已投468.66万元，拟置换246.05万元[6] 发行费用 - 本次发行费用460.95万元，已支付196.81万元，拟置换196.81万元[7] - 保荐、律师等各项费用已支付及拟置换金额明确[8] 资金置换 - 本次使用募集资金置换募投项目先期投入和已支付发行费用共53,565.12万元[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2024年5月24日发出[3] - 会议于2024年5月31日15:00召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金置换 - 全体董事同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金53368.31万元[4] - 全体董事同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金196.81万元[4] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[1] 募投项目 - 募投项目预计投资160,631.44万元，预计使用募资72,500.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年2月8日，自筹投入募投75,433.07万元，拟置换53,368.31万元[5][6] - 截至2024年2月8日，自筹支付发行费用1,968,052.13元，拟置换该金额[8] - 2024年5月31日，董事会、监事会同意置换53,565.12万元[9][10] 机构意见 - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映情况[12] - 保荐机构对资金置换无异议[13]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议通知于2024年5月24日发出[3] - 会议于2024年5月31日15:00现场召开[3] - 会议由监事会主席沈国建主持[3] 审议结果 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[4] - 置换时间距募集资金到账未超六个月[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 《置换自筹资金的公告》于2024年6月1日披露[5] - 公告编号为2024 - 051[5] - 公告披露于多家媒体及巨潮资讯网[5]