贷款与担保 - 陕西拓日拟向澄城农信社申请2900万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 乐山新天源拟向中国银行申请1000万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 定边新能源2023年向平安银行申请3.98亿元项目贷款，担保方式拟变更[4] - 公司原向建设银行申请2.5亿元流动资金贷款，担保方式拟变更为以叶城公司100%股权质押[5][6] - 公司为陕西拓日担保不超2900万元，为乐山新天源担保不超1000万元[20][21] - 公司以定边新能源100%股权质押担保39800万元，以叶城公司100%股权质押担保25000万元[21] - 本次担保后公司为下属全资子公司等担保余额60,200.99万元，占2023年经审计净资产14.33%[23] - 公司及控股子公司对外担保总余额80,700.99万元，占2023年经审计净资产19.21%[24] 业绩数据 - 陕西拓日2023年末总资产38.27亿元，净资产18.68亿元，2024年3月末总资产39.15亿元，净资产18.63亿元[8] - 陕西拓日2023年营业收入8.71亿元，净利润100.63万元，2024年一季度营业收入2.30亿元，净利润 - 517.77万元[9] - 乐山新天源2023年末总资产4.03亿元，净资产1.83亿元，2024年3月末总资产3.95亿元，净资产1.86亿元[11] - 乐山新天源2023年营业收入2.69亿元，净利润 - 1398.04万元，2024年一季度营业收入2157.82万元，净利润260.88万元[11] - 定边新能源2023年末总资产14.73亿元，净资产11.60亿元，2024年3月末总资产14.53亿元，净资产11.67亿元[14] - 定边新能源2023年营业收入1.27亿元，净利润4144.38万元，2024年一季度营业收入2675.18万元，净利润649.23万元[14] - 公司2023年末总资产665,637.56万元，2024年3月末为681,661.83万元[18] - 公司2023年末净资产420,037.53万元，2024年3月末为420,520.39万元[18] - 公司2023年末负债245,600.03万元，2024年3月末为261,141.44万元[18] - 公司2023年营业收入112,702.98万元，2024年1 - 3月为28,347.25万元[18] - 公司2023年利润总额2,632.85万元，2024年1 - 3月为737.25万元[18] - 公司2023年净利润2,310.91万元，2024年1 - 3月为253.81万元[18] 其他信息 - 公司注册资本14.13亿元[16]

股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 2024年5月16日15:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合[7][8] - 出席股东15人，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613％[10] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等六项议案同意592,834,359股，占99.9853％[18][19][20][21][22][23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意592,834,359股，占99.9853％[25] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意38,642,047股，占99.7751％[27]

股东大会信息 - 2024年5月16日15:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东或股东代理人15名，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613%[4] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份554,192,312股，占39.2204%；网络投票股东10名，代表股份38,729,147股，占2.7409%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案同意票均为592,834,359股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9853%[7][8][10][11][13][14][16] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意票38,642,047股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7751%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案反对票均为86,700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0146%[7][8][10][11][13][14][16] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[18] - 公告发布时间为2024年5月17日[19]

现金管理 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 公司已赎回现金管理产品并注销理财产品专用结算账户[2] 账户信息 - 公司在渤海银行深圳分行开立理财产品专用结算账户[4] 产品购买 - 公司购买渤海银行两笔各5000万元结构性存款[4][6] - 公告日前多次买5000万或3000万结构性存款，多数已赎回[9] 未到期产品 - 东莞银行、兴业银行、渤海银行三笔共1.3亿结构性存款未到期[10]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为283,472,465.38元，同比增长19.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,538,060.88元，同比下降79.03%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-93,979.80元，同比下降101.54%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为283,472,465.38元，较上期增加45,753,930.52元[12] - 公司2024年第一季度净利润为2,538,060.88元，同比增长476.1%[13] - 公司2024年第一季度营业利润为9,436,564.00元，同比增长47.8%[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0018元，同比增长377.8%[14] 资产和负债 - 总资产为6,816,618,267.62元，同比增长2.41%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,205,203,869.51元，同比增长0.11%[3] - 公司2024年第一季度末总资产为6,816,618,267.62元，较期初增加160,242,659.60元[10] - 公司2024年第一季度末总负债为2,611,414,398.11元，较期初增加155,414,124.30元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比下降10.95%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比增长12.3%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,117,568.52元，同比改善89.6%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为147,326,209.16元，同比改善145.4%[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为119,589,596.28元，同比改善119.1%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为192,393,314.14元，同比下降6.3%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为176,033,384.00元，同比增长61.7%[15] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为22,393,366.54元，同比下降80.4%[15] 财务状况变动 - 交易性金融资产为131,812,299.97元，同比下降33.38%，主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致[5] - 应收款项融资为73,348,547.07元，同比增长123.77%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致[5] - 开发支出为14,209,155.05元，同比增长480.86%，主要系公司对研发项目的持续投入所致[5] - 其他流动负债为2,478,463.36元，同比下降81.62%，主要系报告期内预收货款已出货所致[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为638,961,090.80元，较期初增加134,265,781.64元[10] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为131,812,299.97元，较期初减少66,056,888.60元[10] - 公司2024年第一季度末应收账款为1,249,927,712.61元，较期初增加51,890,338.80元[10] - 公司2024年第一季度末存货为468,626,511.31元，较期初增加1,530,292.92元[10] - 公司2024年第一季度末固定资产为2,920,349,920.65元，较期初增加119,918,243.77元[10] - 公司2024年第一季度末在建工程为354,357,498.12元，较期初减少101,956,420.64元[10] - 公司2024年第一季度末无形资产为341,106,294.66元，较期初减少15,642,944.28元[10]

募集资金 - 公司非公开发行股票实际募集资金999,999,998.70元，扣除费用后净额为982,892,377.46元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金项目累计投入654,212,819.53元[3] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额为347,815,613.48元[4] - 2023年度投入募集资金总额为21,211.17万元[14] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元[15] 资金使用 - 2022年10月28日，公司将30,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[4] - 2023年9月21日和10月23日，公司分别归还20,000万元和10,000万元补充流动资金的募集资金[4] - 连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目预计投资73,000.00万元，截至期末累计投入38,421.28万元，投资进度52.63%[14] - 补充流动资金预计投资27,000.00万元，截至期末累计投入27,000.00万元，投资进度100.00%[14] - 承诺投资项目小计预计投资100,000.00万元，截至期末累计投入65,421.28万元，投资进度65.42%[14] 现金管理 - 2021年10月25日同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2022年10月26日和2023年10月30日均同意使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，公司各现金管理产品均已到期赎回[15][16] - 兴业银行2023年11月2日起存3000元企业金融人民币结构性存款产品，期限至2024年1月17日，收益率1.5% - 2.52%，未到期[18] - 渤海银行2023年11月9日起存5000元结构性存款，期限至2024年2月20日，收益率1.6% - 2.7%，未到期[18] - 中国建设银行2023年11月10日起存10000元深圳市分行单位人民币定制型结构性存款，期限至2024年1月11日，收益率1.5% - 3.00%，未到期[18] 其他 - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[9] - 公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户或理财产品专用结算账户内[18]

业绩相关 - 2020 - 2022年现金分红金额分别为49,455,719.22元、49,367,316.21元、42,249,004.47元，占净利润比率分别为29.84%、25.26%、43.90%[3] 信息披露与接待 - 2023年完成信息披露公告109篇[5] - 2023年主动接待投资者调研1次[9] 股东大会 - 2023年共召开股东大会2次，参与表决股东及代表37名[11] 制度规划 - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[2] - 制定《信息披露管理制度》等相关制度[4] 投资者沟通 - 组织2022年度网上业绩说明会[8] - 通过“互动易”平台回复投资者提问[9] - 设立投资者咨询电话、邮箱和传真[9] - 设立投资者关系专栏、微信公众号[9]

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹅盛 A 核字[2024]00022 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 1、 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3-5 | | 3、 附表 1 ………………………………………………………………………… 6 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 鹏盛 A 核字[2024]00022 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 - ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告 鹏 盛 A 审字[2024]00074 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十三日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出""我打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4ec.mof.gov.cn）" 我打 了 目 录 鹏盛 A 审字[2024]00074 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-116 | | 财务报表附注补充资料 | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...