2023年度 关于新疆准东石油技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10710 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 准油股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 准油股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则 (2023年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈沐或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 t a ...

财务审计 - 立信会计师审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 公司登记资金为15450.0000万人民币[12] - 报告日期为2024年4月25日[11]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关 - 2022 - 2023年相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[2][3] - 2023 - 2024年与注册会计师沟通审计事项及进度[4] - 2024年审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[4] - 立信审计公司2023年度财务报告等并出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入27,175.42万元，同比增长38.14%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损1,857.91万元，扣非净利润亏损1,928.64万元，扣非净利润亏损同比减少2,652.03万元[5] 公司治理 - 2023年公司董事会召开9次会议，审议议案46项，12项提交股东大会[5] - 2023年公司董事会组织召开3次股东大会，提交审议决策议案12项[9] - 2023年公司各专门委员会按章程和细则履行职责开展工作[14] 股权变动 - 2023年2月23日公司董事会收到原控股股东筹划控制权变更通知并申请停牌[20] - 2023年6月1日克拉玛依城投与燕润投资签订股份转让协议和表决权委托协议[23] - 2023年8月10日股权过户完成[24] 融资情况 - 公司用六套连续油管设备开展融资性售后回租业务，融资2500万元，年化利率6%[28] - 2023年度银行融资增加6700多万元，中小融担公司为贷款提供担保，担保费率1.5%/年[30] 发展成果 - 截至报告期末公司共取得64项专利，2023年新增三项，其中发明专利3项，实用新型专利61项[69] - 公司拥有各种型号连续油管作业设备12套、制氮车6套[71] - 公司现有大修队六支，是塔里木油田市场中规模最大的井下作业企业[72] 未来展望 - 2024年公司力争实现利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润均为正，且扣除后的营业收入不低于3亿元[81] - 2024年持续推进两个专业化子公司建立健全内控体系并拓宽融资渠道[82] 新策略 - 完善干部管理相关制度，实施优秀人才引进、股权激励，加强人才梯队建设[85] - 抓住新疆建立“八大产业集群”等时机，加大新项目、新业务调研力度[86] 风险应对 - 应对产业单一、客户集中风险，将拓展业务、寻找优质项目、实现技术升级[87] - 应对行业政策及油价风险，利用融资平台整合优质资产[89] - 应对安全风险，保持QHSE管理体系有效运行，与主要客户管理体系接轨[90]

业绩总结 - 2023年营业总收入27,175.42万元，同比增长38.14%[5][17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,857.91万元，同比下降91.39%[5] - 2023年末总资产33,717.51万元，较期初增长9.83%[5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益8,302.91万元，较期初下降21.14%[5] - 2023年末流动资产21,025.37万元，较上年末增加24.04%[7] - 2023年末非流动资产12,692.14万元，较上年末减少7.69%[8] - 2023年末负债总额25,269.47万元，较上年末增长26.27%[13] - 2023年末短期借款10,070.33万元，较上年末增加204.64%[13] - 2023年扣非净利润亏损同比减亏2,652.03万元，主营业务扭亏为盈，毛利率2.83%，同比增加15.66%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2,225.02万元，同比下降239.42%[5] - 2023年营业成本26407.11万元，同比增加18.97%[17] - 2023年净利润-1872.67万元，同比减少90.68%[17] - 2023年经营活动现金流入27383.78万元，同比增加33.78%；现金流出29608.80万元，同比增加56.88%[22] - 2023年准油运输净利润81.48万元，同比增长410.23%[22] - 2023年准油建设净利润-283.03万元，较去年同期减少290.81%[22] - 2023年投资活动现金流入13.33万元，同比增加129.79%；现金流出930.14万元，同比减少27.04%[22] - 2023年筹资活动现金流入13116.73万元，同比增加124.22%；现金流出8918.10万元，同比增加74.35%[22] 未来展望 - 2024年公司拟进行经营性投资7382.70万元，包括更新项目2568.34万元、新投项目4814.36万元[26] - 2024年公司力争实现利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润为正，扣除后的营业收入不低于3亿元[26] 其他新策略 - 2024年公司强化市场维护开发工作，加强投标各环节，提高中标率、单价和排名[34] - 2024年公司规划市场开发，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展[34] - 预算执行强调双重控制，即指标控制和执行控制[34] - 加强预算差异跟踪、影响分析和信息反馈[34] - 按费用管控部门分工对变动费用采取管控办法，实现主要成本项目精细化管理[34] - 加强安全管理及设备管理工作，依靠管理体系保障生产经营[35] - 加强应收账款管理，简化结算流程，加强考核，加快资金回笼[35] - 提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标实现[35]

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘红现） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，2023年度积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守， 谨慎行使相关法律法规及公司《章程》所赋予的权利，发挥独立董事的监督作用。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人刘红现，博士研究生学历，工学学士、工学硕士、工学博士学位，油气田开发专 业高级工程师、油气田开发工程专业高级工程师、高等学校教师资格。曾在中石油新疆油 田公司勘探开发研究院、克拉玛依职业技术学院工作。现任中国石油大学（北京）克拉玛 依校区石油学院石油工程系主任、副教授。2022年1月17日起，任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤洋） 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人汤洋，女，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册 税务师、资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。历任中瑞岳华税务师事务所新疆 有限公司总经理、新疆远大华美建筑工业有限公司财务总监、新疆水利投资控股有限公司 资产管理运营部总经理、新疆光正投资控股有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有 限公司副总经理兼财务总监、乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理等职务，2023 年11月退休。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司、中国彩棉（集团）股份有限公司、新疆 准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆积分宝网络科技服务股份有限公司公司监事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

业绩总结 - 立信对公司2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[2] 数据相关 - 贵州安晟2023年初余额3.5万，年度累计发生3.5万[12] - 克拉玛依富城应收账款年度累计63.65万，合同资产16.35万[12] - 其他关联资金年初余额3.5万，年度累计发生80万，偿还3.5万，期末80万[12] 其他 - 汇总表2024年4月25日获董事会批准[12]

会议召开 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会会议，参加专门委员会全部会议[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议[7] 业务决策 - 2023年5月16日审议通过关联借款展期议案，后提前归还借款[13] - 2023年9月14日审议通过设备售后回租融资业务等议案[13] 融资情况 - 用六套连续油管设备售后回租融资2500万元，年化利率6%已完结[14] - 2023年9月25日收到融资租赁设备款2500万元[14] - 向银行申请不超2500万元流动资金贷款，关联方担保，费率1.5%/年[15] 意见发表 - 2023年3月17日对2022年度事项发表独立意见[16] - 2023年8月15日查验无对外担保和资金占用情况并发布说明[17] - 2023年多个时间对董事长辞职、关联交易等事项发表意见[14][15][18]

财务指标变化情况 - 本报告期营业收入41,628,604.22元，较上年同期增长43.18%，主要因工作量同比增加[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,855,472.07元，较上年同期增长5.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,379,466.72元，较上年同期增长11.69%[5] - 本报告期末总资产274,596,396.47元，较上年度末减少18.56%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益72,173,628.54元，较上年度末减少13.07%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，较上年同期无变化[5] - 2024年第一季度营业总收入41,628,604.22元，较上期29,073,986.92元增长43.18%[14] - 2024年第一季度营业总成本55,605,595.57元，较上期43,229,360.73元增长28.63%[14] - 2024年第一季度净利润为-10,887,398.11元，亏损较上期-11,473,792.46元有所收窄[15] - 期末流动资产合计147,959,604.48元，较期初210,253,746.71元下降29.63%[11] - 期末非流动资产合计126,636,791.99元，较期初126,921,373.16元下降0.23%[12] - 期末流动负债合计194,215,674.15元，较期初245,906,999.54元下降21.02%[12] - 期末所有者权益合计73,593,057.46元，较期初84,480,455.47元下降12.89%[13] - 应收账款期末余额46,101,938.35元，较期初94,829,733.28元下降51.38%[11] - 应付账款期末余额77,088,424.31元，较期初112,575,920.20元下降31.52%[12] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为 -31,926.04元，上年同期为 -8,257.02元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元，与上年同期持平[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,485,858.85元，上年同期为96,851,385.40元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,379,466.72元，上年同期为10,188,095.17元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,597,052.98元，上年同期为 -1,230,703.80元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,804,242.02元，上年同期为2,356,997.75元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3,021,828.28元，上年同期为11,314,389.12元[18] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为32,930,281.88元，期末为29,908,453.60元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计42,536.20元，包括22,208.20元政府补助和20,328.00元其他营业外收支[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31,275人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股比例18.00%，为第一大股东[9] - 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例12.00%，其持有的31,446,310股股份质押，且将对应表决权等委托给克拉玛依城投[9] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[19] - 报告发布时间为2024年4月26日[20]