整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比增长25.53%；年初至报告期末7.87亿元，同比增长13.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润295.13万元，同比下降1.47%；年初至报告期末1980.47万元，同比增长38.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 814.03万元，同比增长7.19%；年初至报告期末 - 611.32万元，同比增长27.88%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比下降29.87%[4] - 本报告期末总资产64.79亿元，较上年度末下降0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益24.71亿元，较上年度末增长2.22%[4] - 流动资产合计为24.72亿元，较上期26.41亿元有所下降[23] - 非流动资产合计为40.07亿元，较上期38.50亿元有所上升[23] - 资产总计为64.79亿元，较上期64.91亿元基本持平[23] - 流动负债合计为18.35亿元，较上期19.21亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为21.80亿元，较上期21.47亿元有所上升[25] - 负债合计为40.14亿元，较上期40.68亿元有所下降[25] - 营业总收入为7.87亿元，较上期6.95亿元增长13.18%[27] - 营业总成本为7.92亿元，较上期6.99亿元增长13.42%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为24.71亿元，较上期24.17亿元有所上升[25] - 少数股东权益为 - 637.10万元，较上期557.67万元由正转负[27] - 公司2021年第三季度净利润为785.7万元，上年同期为916.4万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1980.5万元，上年同期为1429.3万元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上年同期均为0.03元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上年同期为1.65亿元[32][34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，上年同期为 -4.26亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为5063.2万元，上年同期为8.37亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.25亿元，上年同期为10.40亿元[32] - 取得投资收益收到的现金为406.4万元，上年同期为44.7万元[34] - 取得借款收到的现金为16.12亿元，上年同期为25.74亿元[34] - 偿还债务支付的现金为15.39亿元，上年同期为15.42亿元[34] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计从64.91亿元增至65.72亿元，增幅1.25%[37][39][41] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动资产合计从38.50亿元增至39.31亿元，增幅2.09%[39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计从21.47亿元增至22.28亿元，增幅3.79%[41] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计从40.68亿元增至41.49亿元，增幅2.00%[41] - 2021年公司使用权资产新增7543.996411万元，租赁负债新增8110.437615万元[37][39][41] - 2021年其他非流动资产从1026.69万元增至1593.131204万元，增加566.441204万元[39] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司流动资产合计均为26.41亿元[37] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司归属于母公司所有者权益合计均为24.17亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初减少83.31%，因报告期内公司银行承兑汇票背书所致[7] - 预付款项较期初增加86.14%，因报告期内公司工程项目业务预付款增加所致[7] - 其他应收款较期初增加35.59%，因报告期内公司开展业务保证金增加所致[7] - 使用权资产较上年期末增加100.00%，因报告期内公司根据新租赁准则确认租赁资产所致[7] - 开发支出较期初减少59.08%，因报告期内公司证通云2.0项目阶段性完工转无形资产所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量104,677,171，其中78,507,878股质押，25,375,000股冻结[11] - 曾胜辉持股比例3.83%，持股数量19,729,463，通过信用账户持有15,000,100股[11][15] - 许忠桂持股比例1.95%，持股数量10,020,698[11] 融资与合同业务数据 - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过88,570万元，发行数量不超过154,547,084股[16] - 2018年与平安通信合同报告期内确认销售收入8,401.88万元，总金额约8.85亿元[16] - 2018年与中国移动长沙分公司合同报告期内实现收入2,166.83万元，合同总金额上限约7.11亿元[16] - 2019年与平安通信合同报告期内确认销售收入5,518.69万元，预估合同总金额约26.00亿元[16] - 2020年与平安通信子公司合同总金额约9.20亿元，报告期内推进交付运营[18] 子公司设立情况 - 2021年9月在陕西省设立全资子公司陕西证通云计算有限公司，注册资本4,000万元，尚未实缴出资[20] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[42] 会计政策变更 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.263亿元，同比增长7.93%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1685万元，同比增长49.18%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203万元，同比增长586.83%[23] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[23] - 公司实现营业收入52633.25万元，同比增长7.93%[34] - 归属于上市公司股东的净利润1685.34万元，同比增长49.18%[34] - 营业收入同比增长7.93%至526,332,486.25元[47] - 净利润同比增长31.4%至888万元[155] - 营业总收入同比增长7.9%至5.26亿元[155] - 基本每股收益从0.02元升至0.03元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.75%至356,397,826.90元[48] - 研发投入同比增长23.79%至46,753,093.66元[48] - IDC及云计算业务营业成本1.99亿元，同比增长62.81%[52] - 营业成本同比增加12.7%至3.56亿元[155] - 研发费用同比增长6.7%至3964万元[155] - 财务费用上升17.1%至4697万元[155] 各条业务线表现 - IDC及云计算业务收入29734.39万元，同比增长55.67%，占营业收入56.49%[34] - IDC及云计算业务收入同比增长55.67%至297,343,948.20元，占营业收入比重56.49%[49] - 金融科技业务收入同比增长1.41%至128,097,088.25元[49] - 照明科技业务收入同比下降63.74%至38,335,044.05元[49] - IDC及云计算业务营业收入2.97亿元，同比增长55.67%[52] - 公司云服务SAAS应用层提供政务云、警务云、交通云等多领域服务[32] 各地区表现 - 海外收入同比增长64.94%至36,944,754.03元[51] - 海外地区收入3694.48万元，同比增长64.94%[54] - 海外地区毛利率25.55%，同比下降21.23个百分点[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8489万元，同比略降0.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.41%至84,886,406.52元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.71%至46,584,580.51元[48] - 现金及现金等价物净增加额同比下降109.00%至-23,479,816.35元[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.5%至6.04亿元（2020年同期6.67亿元）[164] - 经营活动现金流量净额基本持平为8488.64万元（同比微降0.4%）[165] - 投资活动现金流出1.65亿元主要用于购建长期资产[165] - 筹资活动现金流入同比下降30%至11.77亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额降至1.89亿元（同比减少56.8%）[166] - 母公司经营活动现金流改善至1.21亿元（去年同期为负1.66亿元）[168][169] - 母公司投资活动现金流出主要包含2000万元投资支付[169] - 母公司取得借款收到的现金同比下降71.9%至2.78亿元[169] - 母公司期末现金余额1.23亿元（同比增长39.4%）[169] - 合并层面汇率变动导致现金减少48.81万元[166] 资产和负债变化 - 总资产为66.36亿元，较上年度末增长2.24%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.64亿元，较上年度末增长1.94%[23] - 货币资金6.15亿元，占总资产比例9.27%[57] - 受限资产总额24.00亿元，含货币资金4.26亿元及固定资产9.36亿元[62][63] - 在建工程10.41亿元，较上年末增长1.72个百分点[57] - 货币资金为6.15亿元，较期初5.41亿元增长13.7%[147] - 应收账款为14.60亿元，较期初15.27亿元下降4.4%[147] - 存货为1.50亿元，较期初1.39亿元增长7.8%[147] - 交易性金融资产为43.44万元，较期初40万元增长8.6%[147] - 预付款项为1.34亿元，较期初1.06亿元增长26.7%[147] - 应收票据为2320.44万元，较期初2531.95万元下降8.3%[147] - 公司总资产从649.08亿元增至663.64亿元，增长2.2%[148][150] - 短期借款从10.34亿元增至12.11亿元，增长17.2%[148][149] - 在建工程从9.06亿元增至10.41亿元，增长14.9%[148] - 长期借款从20.84亿元增至20.93亿元，增长0.4%[149] - 货币资金从4.60亿元增至5.47亿元，增长18.9%[152] - 应收账款从12.73亿元降至12.03亿元，下降5.5%[152] - 应付票据从4.67亿元增至6.29亿元，增长34.5%[153] - 合同负债从0.45亿元降至0.26亿元，下降42.5%[149] - 开发支出从0.18亿元增至0.25亿元，增长40.3%[148] 子公司和投资项目表现 - 长沙证通云计算报告期实现收入7105.36万元人民币，同比增长97.48%[75] - 长沙证通云计算报告期实现净利润1172.81万元人民币，同比上升148.35%[75] - 深圳证通云计算报告期实现收入2342.77万元人民币，同比增长52.25%[76] - 深圳证通云计算报告期实现净利润520.98万元人民币，同比增长21.84%[76] - 宏达通信报告期实现收入3479.86万元人民币，同比增长513.80%[76] - 宏达通信报告期净利润亏损1560.27万元人民币，同比下降86.41%[76] - 证通国际净利润405.56万元，同比下降46.73%[78] - 四川蜀信易净亏损269.21万元，亏损同比收窄65.45%[78] - 报告期投资额5000万元，同比下降17.70%[64] - 公司对长沙证通云计算增资5000万元人民币，持股比例100%[66] - 宏达IDC工程自建项目累计实际投入金额7.2188亿元人民币，项目进度93.66%[69] - 健康医疗大数据中心项目累计实际投入金额2.015亿元人民币，项目进度34.83%[69] - 证通智慧光明云数据中心项目累计实际投入金额2.4797亿元人民币，项目进度91%[69] 管理层讨论和指引 - 公司存在宏观经济不确定性风险行业竞争加剧风险现金流风险新增固定资产折旧风险[5] - 公司面临宏观经济不确定性风险，重点关注疫情及国际贸易摩擦影响[79] - 行业竞争加剧可能导致产品价格和业务利润率下降[80] - 存在应收账款坏账风险，公司加强信用管理优化客户结构[81] - 新增固定资产折旧可能对盈利水平产生不利影响[82] - 公司自建三大产业园及七大高效节能数据中心[31] - 公司自建数据中心IT负载合计约70000千瓦，折算标准机柜约16000个[37] - 约11000个机柜位于粤港澳大湾区核心区域[37] - 智慧光明云数据中心设计PUE值不高于1.25[37] - 中国IDC产业2020年市场规模接近2080亿元，同比增长33%[41] - 预计2023年中国信创产业市场规模突破3650亿元[42] - 预计2021年全球POS终端出货量约1.3亿台，2025年将超3亿台[43] - 2019年中国私有云市场规模645亿元，预计2023年达1500亿元[41] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1170万元[27] - 投资收益237.21万元，占利润总额比例23.88%[56] - 信用减值损失冲回325.50万元，占利润总额比例32.77%[56] - 信用减值损失改善至325万元（去年同期为-1874万元）[157] - 母公司营业收入同比下降29.4%至3.58亿元[160] - 母公司净利润大幅增长177.1%至1484万元[161] - 母公司未分配利润从-0.12亿元转为0.25亿元，扭亏为盈[154] - 公司2021年上半年综合收益总额为1483.9万元[178] - 公司所有者权益总额从年初的22.74亿元增至期末的23.19亿元，增长2.0%[178][179] - 公司未分配利润从年初的-1237.76万元转为期末的246.13万元，实现扭亏为盈[178][179] - 公司资本公积减少3087.71万元，主要由于所有者投入减少[178] - 公司股本保持稳定为5.15亿元[178][184] - 公司2020年上半年综合收益总额为535.53万元[181] - 公司2021年上半年所有者权益变动净增加4503.57万元[178] 公司治理和股东情况 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期指2021年半年度[14] - 公司员工持股计划完成非交易过户，涉及股份780.2746万股，占总股本1.51%[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例20.81%[85] - 2020年年度股东大会投资者参与比例21.06%[85] - 股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉2007年作出长期有效的同业竞争承诺，严格履行中[100] - 股东曾胜强承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[100] - 有限售条件股份数量为80,087,366股，占总股本的15.55%[132] - 无限售条件股份数量为435,069,582股，占总股本的84.45%[132] - 股份总数为515,156,948股[132] - 报告期末普通股股东总数为59,254户[134] - 实际控制人曾胜强持股比例为20.32%，持有104,677,171股普通股[134] - 股东许忠桂持股比例为3.89%，报告期内减持10,000,000股[134] 关联交易和担保 - 与关联方盛灿科技2021年度预计日常关联交易金额不超过5000万元人民币[108] - 与关联方通新源2021年度预计日常关联交易金额不超过50万元人民币[108] - 2021年上半年实际发生与通新源关联交易金额为8.92万元人民币[108] - 公司持有盛灿科技11.07%股权并派驻董事[108] - 公司对子公司云硕科技提供担保实际发生金额为33149.5万元人民币[118] - 公司对长沙证通云计算提供担保实际发生金额为48800万元人民币[118] - 公司对长沙证通云计算另笔担保实际发生金额为10000万元人民币[118] - 公司对全资及控股子公司提供担保实际发生金额为56000万元人民币[118] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元人民币[118] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元人民币[118] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5亿元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币2.01亿元[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币30.2亿元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币1.62亿元[119] - 公司实际担保总额占净资产比例为65.65%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币6100万元[119] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币3857.22万元[120] 重大合同和融资 - 与平安通信签订的IDC数据中心合同报告期内确认销售收入5608.52万元[121] - 与中国南方航空签订的软件开发合同报告期内实现销售收入1240.03万元[121] - 与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司的IDC机房建设、租赁及运维服务合同实现收入1,257.45万元[122] - 与平安通信的IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务合同确认销售收入3,295.75万元[122] - 与平安通信的另一份IDC数据中心场地租赁、机柜托管及相关软硬件设备与服务合同总额为9,200万元[122] - 公司拟非公开发行不超过4亿元（含4亿元）公司债券[123] - 非公开发行股票募集资金总额不超过88,570万元，发行数量上限为154,547,084股[124] - 与孟加拉人民共和国国家税务委员会签署的电子税控管理系统合同总额约10,590万元人民币[125] - 公司拟以2,000万元人民币向纳鑫控股出售所持有的证通网络20%股权[128] 诉讼和风险 - 公司作为起诉方在南京理工速必得案中已单项计提坏账准备1808.33万元[106] - 公司报告期内其他诉讼案件回款150万元[106] - 公司作为起诉方涉案金额为20804.39万元[106] - 公司作为被起诉方涉案金额为4017.63万元[106] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[101] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司半年度财务报告未经审计[103] - 公司报告期未发生破产重整事项[104] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[105] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] 企业社会责任和奖项 - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期无环保处罚[92] - 公司2019年成立中国共产党深圳市证通电子股份有限公司党支部，党员队伍不断发展壮大[93] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，获深圳质量百强企业等多个奖项[95] - 公司通过ISO14001环境管理国际体系认证，严格按体系管理生产经营活动[96] - 公司成立爱心互助基金会，对重大疾病、自然灾害、贫困山区助学等提供支援[96] - 公司依托金融科技技术开发智慧金融支付终端，服务乡村振兴战略[97] - 公司建立完善的人才培养体系，为员工提供线上技能培训和管理培训[94] - 公司秉持诚实守信理念，与多家客户达成战略合作伙伴关系[95] - 公司依法缴纳各项税费，积极参加招聘活动缓解社会就业压力[96]

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为254,485,084.11元，同比增长6.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.55%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,605,976.70元，同比下降75.42%[8] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，主要系报告期内公司的营业收入同比上升及收到的政府补助较上年同期增加等所致[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为254,485,084.11元，同比增长6.8%[59] - 归属于母公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.5%[65] - 公司本期营业收入为162,582,273.35元，同比下降28.4%[69] - 公司本期净利润为3,897,806.31元，同比下降11.7%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.62%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，主要系报告期内公司支付项目工程款增加所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.35%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期公司的短期借款增加所致[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.6%[79] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-75,047,357.80元，同比改善27.4%[79] - 公司筹资活动现金流入小计为751,985,369.17元，较上期的586,916,270.00元有所增加[82] - 公司筹资活动现金流出小计为768,669,013.79元，较上期的635,477,422.63元有所增加[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,683,644.62元，较上期的-48,561,152.63元有所改善[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为47,002,187.17元，较上期的-27,740,332.33元大幅改善[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15,374,261.89元，较上期的-321,957,829.34元有所改善[86] - 公司期末现金及现金等价物余额为129,476,137.57元，较上期的109,270,853.74元有所增加[82] 资产与负债 - 公司总资产为6,543,317,847.48元，同比增长0.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,420,648,711.62元，同比增长0.15%[8] - 应收票据较期初增加48.08%，主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较期初减少80.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票背书或到期入账所致[17] - 公司2021年第一季度货币资金为487,667,286.43元，较2020年底的540,915,371.29元有所下降[41] - 公司2021年第一季度应收账款为1,458,005,800.41元，较2020年底的1,527,175,987.54元有所减少[41] - 公司2021年第一季度在建工程为969,614,198.26元，较2020年底的905,894,859.25元有所增加[44] - 公司2021年第一季度短期借款为1,148,598,415.01元，较2020年底的1,033,665,426.13元有所增加[44] - 公司2021年第一季度长期借款为2,060,200,244.73元，较2020年底的2,084,054,694.89元有所减少[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,420,648,711.62元，较2020年底的2,417,099,818.38元有所增加[50] - 公司2021年第一季度母公司货币资金为452,588,018.88元，较2020年底的460,238,957.36元有所下降[51] - 公司2021年第一季度母公司应收账款为1,235,985,202.98元，较2020年底的1,273,217,508.09元有所减少[51] - 长期股权投资为1,091,910,148.50元，较上期略有下降[54] - 固定资产为437,864,813.54元，较上期增长2.5%[54] - 短期借款为497,198,837.50元，较上期增长20.3%[54] - 应付账款为333,519,968.57元，较上期下降28.4%[54] - 资产总计为4,842,488,808.11元，较上期增长3.9%[54] - 公司流动负债合计为1,921,245,318.26元[92] - 公司非流动负债合计为2,146,903,027.00元，调整后为2,228,007,403.15元[92] - 公司负债合计为4,068,148,345.26元，调整后为4,149,252,721.41元[92] - 公司所有者权益合计为2,422,676,479.34元[92] - 公司流动资产合计为2,904,299,976.22元[95] - 公司非流动资产合计为2,125,022,029.17元[95] - 公司资产总计为5,029,322,005.39元[95] - 公司流动负债合计为2,001,987,193.10元[99] - 公司非流动负债合计为752,964,669.37元[99] - 公司负债合计为2,754,951,862.47元[99] 合同与项目 - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》总金额约为人民币8.85亿元，报告期内确认销售收入2,842.36万元[18] - 公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署的《2018年IDC机房租赁服务框架合同》总金额上限约为人民币7.11亿元，报告期内实现收入539.30万元[18] - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》预估合同总金额约为人民币26.00亿元，报告期内确认销售收入1,473.36万元[19] - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁及机柜托管合同，总金额为92,000万元[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为62,215人[12] - 公司回购专用证券账户持有7,802,746股[12] - 股东曾胜辉将其持有的15,000,100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[14] 其他财务数据 - 公司报告期内获得政府补助7,177,896.29元[8] - 公司2015年面向合格投资者公开发行公司债募集资金40,000.00万元，2021年2月将募集资金存储专户余额15.27万元全部转出并销户[29] - 营业总成本为255,488,929.27元，同比增长6.6%[62] - 研发费用为17,366,760.21元，同比增长2.4%[62] - 其他综合收益的税后净额为183,318.94元，同比下降63.7%[65] - 公司本期营业成本为120,119,564.61元，同比下降34.5%[69] - 公司本期销售费用为12,948,395.93元，同比增长42.3%[69] - 公司本期研发费用为9,066,505.54元，同比增长2.3%[69] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为3,548,893.23元，同比增长9.1%[68] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[68] - 公司本期外币财务报表折算差额为183,318.94元，同比下降63.7%[68] - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，使用权资产增加75,439,964.11元[88] - 公司非流动资产合计增加81,104,376.15元，主要由于使用权资产和其他非流动资产的增加[88]

财务报告保证与审计机构 - [公司负责人及会计相关人员保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整][6] - [公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）][27] 公司风险与应对 - [公司存在宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险][6] - [公司面临宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险][183][184][185][186] - [公司通过加强预算、供应链、存货管理等控制宏观经济不确定性风险][183] - [公司加强现金流管理，建立信用管理制度和客户信用评估体系，降低应收账款回款风险][185] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][194] - [2020年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2019年回购股份4,086,246股，支付33,190,744.57元；2018年回购股份3,716,500股，支付27,883,032.00元][190][191] - [2020年现金分红总额占净利润比率为0.00%；2019年为163.06%；2018年为 - 11.56%][191] 财务数据概况 - [2020年营业收入为13.29亿元，较2019年减少0.81%][28] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为1816.67万元，较2019年减少10.75%][28] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2892.01万元，较2019年增长8.20%][28] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元，较2019年增长213.36%][28] - [2020年末总资产为64.91亿元，较2019年末增长8.37%][28] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为24.17亿元，较2019年末增长0.97%][28] - [2020年营业收入扣除金额为8729.99万元，2019年为6569.89万元，扣除项目为租金与物业费收入等与主营业务无关业务收入][31] - [2020年各季度营业收入分别为2.38亿元、2.49亿元、2.08亿元、6.33亿元，全年净利润1.82亿元][34] - [非经常性损益2020年合计4708.68万元，主要包括政府补助、资产处置损益等][36][40] - [2020年公司营业收入13.29亿元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东净利润1816.67万元，较去年同期下降10.75%][70] 业务板块情况 - [公司主营业务包括金融科技业务、IDC及云计算业务、照明科技业务，2009年切入照明科技业务领域，2015年布局IDC及云计算业务领域][26] - [公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技等领域，具备一体化综合解决方案能力][44] - [IDC及云计算业务收入5.63亿元，占比42.34%，同比增长17.95%，毛利率34.80%，同比增加2.79%][72][74] - [金融电子业务收入3.50亿元，占比26.35%，同比下降12.04%，毛利率27.07%，同比减少2.80%][75] - [照明电子业务收入2.03亿元，占比15.30%，同比下降6.37%，毛利率28.55%，同比增加1.13%][75] - [合同能源业务收入4496.03万元，占比3.38%，同比下降50.99%，毛利率60.67%，同比增加25.52%][75] - [支付产品收入1.70亿元，占比12.83%，同比增长119.89%，毛利率22.75%，同比增加2.19%][75] - [国内市场收入12.75亿元，占比95.92%，同比下降2.30%，毛利率31.27%，同比增加0.92%][75] - [海外市场收入5421.65万元，占比4.08%，同比增长54.25%，毛利率52.17%，同比增加1.58%][75] - [报告期内，公司IDC及云计算业务销售收入56,262.27万元，同比增长17.95%，毛利率34.80%，较上年提升2.79个百分点，毛利占整体毛利45.86%][79] - [报告期内，公司支付产品销售收入17,047.21万元，同比增长119.89%，毛利率22.75%，较上年提升2.19个百分点][79] - [报告期内，公司加密键盘销售收入5,002.40万元，同比下降25.76%，毛利率48.75%，较上年提升11.91个百分点][79] - [报告期内，公司自助服务终端销售收入12,964.34万元，同比下降48.79%，毛利率24.40%，较上年下降6.47个百分点][79] - [报告期内，公司合同能源管理业务销售收入4,496.03万元，同比下降50.99%，毛利率60.67%，较上年上升25.52%][79] - [报告期内，公司海外地区收入5,421.65万元，同比上升54.25%][79] - [与平安通信的IDC合同，报告期内确认销售收入10,401.86万元；与中国南方航空的软件开发合同，实现销售收入1,481.26万元；与中国移动湖南长沙分公司的IDC合同，实现收入1,255.18万元；与平安通信另一IDC合同，确认销售收入2,862.13万元][83] 成本与费用情况 - [2020年，IDC及云计算业务营业成本366,843,704.66元，占比40.68%，同比增长13.12%][84] - [2020年，金融电子营业成本255,341,737.38元，占比28.31%，同比下降8.53%][84] - [2020年，照明电子营业成本145,222,078.29元，占比16.10%，同比下降7.82%；合同能源管理营业成本17,683,625.94元，占比1.96%，同比下降70.28%][84] - [2020年营业成本为901,777,700.43元，较2019年的925,776,337.92元下降2.6%，其中IDC及云计算业务营业成本同比增长13.12%，自助服务终端营业成本同比下降44.00%，支付产品营业成本同比增长113.82%][88] - [2020年销售费用为76,729,882.59元，较2019年下降26.78%；管理费用为104,676,110.08元，较2019年增长23.08%；财务费用为104,126,255.45元，较2019年增长41.21%；研发费用为86,180,021.30元，较2019年增长13.06%][92][94] 资产与负债情况 - [固定资产较报告期初增加26.74%，因IDC数据中心在建工程转固][49] - [无形资产较报告期初增加40.38%，系子公司竞拍取得土地使用权][49][53] - [应收账款较报告期初减少5.79%，因加大收款力度][53] - [交易性金融资产较报告期初减少98.10%，因结构性存款到期][53] - [预付款项较报告期初增加174.41%，因数据中心建设及工程项目业务开展][53] - [开发支出较报告期初增加847.23%，因证通云2.0等项目研发投入增加][53] - [2020年末应收账款1,527,175,987.54元，占总资产比例23.53%，较年初下降3.53%，主要系加大应收账款回款所致][108] - [2020年末固定资产1,851,729,113.34元，占总资产比例28.53%，较年初增长4.14%，主要系IDC数据中心在建工程交付转固所致][108] - [2020年末长期借款2,084,054,694.89元，占总资产比例32.11%，较年初增长11.35%，主要系优化调整债务结构，长期借款增加所致][108] - [截至2020年末，资产权利受限合计2,125,331,689.35元，包括货币资金、应收账款等多项资产因保证金、抵押借款等受限][114] 研发情况 - [2020年公司在IDC及云计算领域完成证通云2.0相关功能及子平台研发，立项研究智慧城市重要领域，完成19项产品兼容性认证][95] - [2020年公司在自助科技领域为客户提供综合解决方案，布局新产品开发工作][96] - [2020年公司在安全支付领域研究开发数字货币相关方案，并开展应用测试][96] - [2020年研发人员数量376人，较2019年增长9.94%，研发人员数量占比30.47%，较2019年增长2.87%][99] - [2020年研发投入金额110,758,324.74元，较2019年增长0.80%，研发投入占营业收入比例8.34%，较2019年增长0.14%][99] - [截止2020年12月31日，公司共取得有效专利210件，计算机软件著作权登记307件，在审专利64件，2020年新申请专利受理总数28件，取得专利证书总数26件，取得计算机软件著作权证书49件][97] - [截止2020年年底，公司累计6款产品取得PCI4.X认证，13款产品取得PCI5.X认证，2020年度新增5款产品取得PCI5.X认证，累计8款产品获得国密认证，2020年度新增2款产品获得国密认证，新增4款产品获得银联终端安全认证][98] 现金流情况 - [2020年经营活动现金流入小计1,725,722,099.14元，较2019年增长35.10%，经营活动产生的现金流量净额328,550,237.61元，较2019年增长213.36%][102] - [2020年投资活动现金流出小计719,932,113.59元，较2019年下降13.75%，投资活动产生的现金流量净额-623,669,665.67元，较2019年增长16.31%][102] - [2020年筹资活动现金流入小计3,047,924,342.50元，较2019年下降5.87%，筹资活动产生的现金流量净额329,603,020.17元，较2019年下降45.07%][102] 投资收益与公允价值变动 - [2020年投资收益2,973,562.25元，占利润总额比例18.47%，公允价值变动损益8,593,969.22元，占利润总额比例53.37%][104] 项目投资情况 - [报告期投资额为9575万元，上年同期为1.1025亿元，变动幅度为-13.15%][115] - [公司对深圳证通云计算投资5000万元，持股比例100%；对东莞宏腾数字科技投资1000万元，持股比例5.07%；对深圳海红智能制造投资75万元，持股比例15%；对湖南健康大数据发展投资3000万元，持股比例100%；对江苏睿博投资500万元，持股比例16.46%][118] - [东莞IDC数据中心本报告期投入1.7223451678亿元，截至报告期末累计实际投入7.2162649072亿元，进度89.68%，预计收益6100万元，累计实现收益2862.130595万元][122] - [健康医疗大数据中心项目土地及在建工程资产收购本报告期投入2.0147953398亿元，截至报告期末累计实际投入2.0147953398亿元，进度100%，预计收益0元，累计实现收益0元][122] - [证通智慧光明云数据中心项目本报告期投入2.0643500836亿元，截至报告期末累计实际投入2.0927863973亿元，进度85.38%，预计收益0元，累计实现收益0元][122] 募集资金情况 - [2013年非公开发行募集资金总额5.239亿元，本期已使用336.6万元，已累计使用4.355565亿元，累计变更用途的募集资金总额比例46.46%，尚未使用募集资金7.86万元并销户][128] - [2015年公司债募集资金总额4亿元，本期已使用0元，已累计使用3.974902亿元，累计变更用途的募集资金总额比例0%，尚未使用募集资金15.22万元，存放于募集资金专户银行][128] - [2015年非公开发行股票募集资金总额15.116019亿元，本期已使用1.043746亿元，已累计使用9.374376亿元，累计变更用途的募集资金总额比例37.06%，尚未使用募集资金68.22万元，存放于募集资金专户银行][128] - [募集资金合计总额24.355019亿元，本期已使用1.077406亿元，已累计使用17.704843亿元，累计变更用途的募集资金总额比例33%，尚未使用募集资金91.35万元][128] - [2015年公司债募集资金4亿元，净额3.9663亿元，已使用3.974902亿元用于偿债和补充流动资金][131][132] - [2016年非公开发行股票募集资金总额15.116018876亿元，净额14.7725071218亿元][132] - [截止2020年12月31日，累计投入募集资金投资项目93835.6万元，2020年投入91.84万元][133] - [累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金56026.4万元及利息收入271.48万元][133] - [证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）投资进度104.9

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入为2.54亿元，上年同期为2.38亿元，同比增长6.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为336.56万元，上年同期为274.63万元，同比增长22.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 460.60万元，上年同期为 - 262.57万元，同比下降75.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为868.47万元，上年同期为8370.13万元，同比下降89.62%[7] - 本报告期末总资产为65.43亿元，上年度末为64.91亿元，同比增长0.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.21亿元，上年度末为24.17亿元，同比增长0.15%[7] - 应收票据较期初增加48.08%，应收款项融资较期初减少80.77%，使用权资产和租赁负债较期初增加100.00%，应付职工薪酬和合同负债分别较期初减少37.29%和39.76%[18] - 销售费用较上年同期增加56.45%，归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加27.35%和65.64%[18] - 2021年3月31日公司资产总计65.43亿元，较2020年12月31日的64.91亿元增长0.81%[42][44][45] - 2021年3月31日公司负债合计41.20亿元，较2020年12月31日的40.68亿元增长1.27%[44][45][48] - 2021年3月31日母公司流动资产合计27.47亿元，较2020年12月31日的29.04亿元减少5.41%[52] - 2021年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为1.77亿元，较2020年12月31日的1.95亿元减少9.11%[52] - 2021年第一季度公司货币资金为4.88亿元，较2020年末的5.41亿元减少9.84%[42] - 2021年第一季度公司应收票据为3749.42万元，较2020年末的2531.95万元增长48.08%[42] - 2021年第一季度公司在建工程为9.70亿元，较2020年末的9.06亿元增长6.92%[44][45] - 2021年第一季度公司短期借款为11.49亿元，较2020年末的10.34亿元增长11.06%[44][45] - 公司2021年第一季度营业总收入2.5448508411亿美元，较上期的2.3827782577亿美元增长6.88%[60] - 第一季度营业总成本2.5548892927亿美元，较上期的2.3954366609亿美元增长6.65%[63] - 第一季度营业利润29.621445万美元，较上期的77.599651万美元下降61.83%[66] - 第一季度净利润40.962969万美元，较上期的47.530221万美元下降13.82%[66] - 归属于母公司股东的净利润为336.557429万美元，较上期的274.629169万美元增长22.55%[66] - 少数股东损益为 - 295.594460万美元，较上期的 - 227.098948万美元亏损扩大[66] - 2021年第一季度末资产总计50.2932200539亿美元，较之前的48.4248880811亿美元增长3.86%[55] - 负债合计27.5495186247亿美元，较之前的25.6422085888亿美元增长7.44%[58] - 所有者权益合计22.7437014292亿美元，较之前的22.7826794923亿美元下降0.17%[58] - 开发支出为2207.263665万美元，较之前的1970.340426万美元增长12.02%[55] - 母公司本期营业收入162,582,273.35元，上期226,986,517.84元[70] - 本期营业利润3,516,461.52元，上期4,342,981.43元；本期净利润3,897,806.31元，上期4,412,594.26元[73] - 本期综合收益总额3,897,806.31元，上期4,412,594.26元[76] - 经营活动本期现金流入小计331,546,744.41元，上期416,247,491.24元[77] - 经营活动本期现金流出小计322,861,996.22元，上期332,546,222.78元；经营活动产生的现金流量净额本期8,684,748.19元，上期83,701,268.46元[80] - 投资活动本期现金流入小计2,991,463.44元，上期1,076,196.01元[80] - 投资活动本期现金流出小计78,038,821.24元，上期104,374,478.02元；投资活动产生的现金流量净额本期 -75,047,357.80元，上期 -103,298,282.01元[80] - 本期信用减值损失 -6,824,581.60元，上期 -7,355,945.20元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为7.52亿元，上期为5.87亿元；现金流出小计本期为7.69亿元，上期为6.35亿元；产生的现金流量净额本期为-1668.36万元，上期为-4856.12万元[83] - 经营活动现金流入小计本期为2.01亿元，上期为2.86亿元；现金流出小计本期为1.75亿元，上期为3.14亿元；产生的现金流量净额本期为2604.08万元，上期为-2774.03万元[84] - 投资活动现金流入小计本期为299.15万元，上期为107.62万元；现金流出小计本期为1836.57万元，上期为3.23亿元；产生的现金流量净额本期为-1537.43万元，上期为-3.22亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8973.33万元，上期为-3409.80万元；期末余额本期为9449.69万元，上期为7298.19万元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.86亿元，上期为2.52亿元[84] - 取得借款收到的现金本期为1.53亿元，上期为3.20亿元[87] - 偿还债务支付的现金本期为8239.82万元，上期为3.04亿元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1412.38万元，上期为1438.74万元[87] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1836.57万元，上期为2228.40万元[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62215户[11] - 曾胜强持股1.05亿股，其中质押3389.50万股；许忠桂持股2002.07万股；曾胜辉持股1972.95万股[11] - 股东曾胜辉将1500.01万股转入中信证券客户信用交易担保证券账户，姜喜友所持股份均通过信用账户持有[15] 股份回购 - 公司已在股份回购实施期限内完成股份回购，合计回购780.27万股[15] 合同收入情况 - 2018年3月与平安通信合同报告期内确认销售收入2842.36万元，2018年11月与中国移动长沙分公司合同报告期内实现收入539.30万元[19] - 2019年4月与平安通信合同报告期内确认销售收入1473.36万元，2019年9月海外项目受疫情影响报告期内未交付产品[20] - 深圳云计算与平安通信签订9.2亿元IDC数据中心相关合同，按约定推进交付运营工作，本期无确认销售收入[34] 募集资金情况 - 2015年公开发行公司债募集40000.00万元，2020年完成兑付兑息及摘牌，2021年2月转出专户余额15.27万元并销户[30] - 2016年非公开发行股票募集1511601887.60元，截止2021年3月31日累计投入93835.60万元，2021年一季度投入0万元，专户余额68.22万元[30] 股东承诺 - 公司主要股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉作出避免同业竞争和补缴所得税优惠承诺，严格履行中[24] - 公司董事曾胜强承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，严格履行中[28] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[28][29] 业绩警示 - 未对2021年1 - 6月经营业绩作出可能亏损或大幅变动警示[31] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初使用权资产调整增加7543.99万元，其他非流动资产调整增加566.44万元，资产总计调整增加8110.44万元[89] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[93][100] 年初财务数据 - 2021年年初流动负债合计19.21亿元，非流动负债合计21.47亿元，负债合计40.68亿元[93] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计24.17亿元，所有者权益合计24.23亿元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为29.04亿元，非流动资产合计均为21.25亿元，资产总计均为50.29亿元[96] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为20.02亿元，非流动负债合计均为7.53亿元，负债合计均为27.55亿元[96][100] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为22.74亿元，负债和所有者权益总计均为50.29亿元[100] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01 [69] 资产处置与信用减值情况 - 本期信用减值损失 -6,824,581.60元，上期 -7,355,945.20元[73] - 本期资产处置收益1,793,676.43元[73]

财务分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2019年回购股份4086246股，支付33190744.57元；2018年回购股份3716500股，支付27883032.00元[190][191] - 2020年现金分红金额为0，净利润18166693.67元，分红比率0.00%；2019年现金分红0，净利润20355219.82元，其他方式分红33190744.57元，比率163.06%；2018年现金分红0，净利润 - 241200992.13元，其他方式分红27883032.00元，比率 - 11.56%[191] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[194] 风险提示 - 公司存在宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险[6] - 公司面临宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险[183][184][185][186] 报告期信息 - 报告期为2020年度[14] 财务数据 - 2020年营业收入13.29亿元，较2019年减少0.81%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1816.67万元，较2019年减少10.75%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2892.01万元，较2019年增长8.20%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2019年增长213.36%[28] - 2020年末总资产64.91亿元，较2019年末增长8.37%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增长0.97%[28] - 2020年营业收入扣除金额8729.99万元，2019年为6569.89万元，扣除项目为租金与物业费收入等与主营业务无关业务[31] - 公司2020年各季度营业收入分别为2.38亿元、2.49亿元、2.08亿元、6.33亿元[34] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为274.63万元、855.13万元、299.52万元、387.39万元[34] - 2020年非经常性损益合计4708.68万元，2019年为5185.96万元，2018年为3191.76万元[38] - 报告期内公司实现营业收入13.29亿元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东净利润1816.67万元，较去年同期下降10.75%[70] - IDC及云计算业务收入5.63亿元，占比42.34%，同比增长17.95%[72][74] - 金融电子业务收入3.50亿元，占比26.35%，同比下降12.04%[75] - 照明电子业务收入2.03亿元，占比15.30%，同比下降6.37%[75] - 合同能源业务收入4496.03万元，占比3.38%，同比下降50.99%[75] - 支付产品收入1.70亿元，占比12.83%，同比增长119.89%[75] - 国内市场收入12.75亿元，占比95.92%，同比下降2.30%；海外市场收入5421.65万元，占比4.08%，同比增长54.25%[75] - IDC及云计算业务毛利率34.80%，同比增加2.79%[74][75] - IDC及云计算业务销售收入56262.27万元，同比增长17.95%，毛利率34.80%，较上年提升2.79个百分点[79] - 支付产品销售收入17047.21万元，同比增长119.89%，毛利率22.75%，较上年提升2.19个百分点[79] - 加密键盘销售收入5002.40万元，同比下降25.76%，毛利率48.75%，较上年提升11.91个百分点[79] - 自助服务终端销售收入12964.34万元，同比下降48.79%，毛利率24.40%，较上年下降6.47个百分点[79] - 合同能源管理业务销售收入4496.03万元，同比下降50.99%，毛利率60.67%，较上年上升25.52%[79] - 海外地区收入5421.65万元，同比上升54.25%[79] - 与平安通信的IDC合同报告期内确认销售收入10401.86万元和2862.13万元[83] - 与中国南方航空股份有限公司的软件开发等服务合同报告期内实现销售收入1481.26万元[83] - 与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司的IDC合同报告期内实现收入1255.18万元[83] - IDC及云计算业务营业成本366843704.66元，占比40.68%，同比增长13.12%[84] - 2020年营业成本为901,807,473.73元，较2019年的925,717,777.94元减少2.58%，其中IDC及云计算业务营业成本366,843,704.66元，占比40.68%，同比增13.12%；自助服务终端营业成本98,010,710.55元，占比10.87%，同比降44.00%；支付产品营业成本131,693,532.85元，占比14.60%，同比增113.82%[88] - 2020年前五名客户合计销售金额494,750,563.82元，占年度销售总额比例37.23%；前五名供应商合计采购金额230,423,666.89元，占年度采购总额比例26.42%[91] - 2020年销售费用76,729,882.59元，较2019年的104,794,265.79元减少26.78%；管理费用104,676,110.08元，较2019年的85,044,305.13元增加23.08%；财务费用104,126,255.45元，较2019年的73,739,261.65元增加41.21%；研发费用86,180,021.30元，较2019年的76,222,122.66元增加13.06%[92][94] - 2020年公司证通云2.0研发完成多云管理大数据共享及分析、云存储自动化部署等功能及子平台，完成产品兼容性认证19项[95] - 2020年经营活动现金流入17.26亿元，同比增长35.10%，现金流量净额3.29亿元，增长213.36%[102] - 2020年筹资活动现金流量净额3.30亿元，较2019年下降45.07%，主要因借款减少、偿债增加[102] - 投资收益297.36万元，占利润总额18.47%，公允价值变动损益859.40万元，占比53.37%[104] - 2020年末应收账款15.27亿元，占总资产23.53%，较年初下降3.53%，因加大回款力度[108] - 2020年末固定资产18.52亿元，占总资产28.53%，较年初增加4.14%，因IDC工程交付转固[108] - 2020年末长期借款20.84亿元，占总资产32.11%，较年初增加11.35%，因优化债务结构[108] - 以公允价值计量的金融资产期初2.38亿元，期末2.00亿元，本期公允价值变动损益859.40万元[113] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计21.25亿元，包括货币资金、应收账款等[114] - 2020年资本化研发投入2457.83万元，较2019年下降26.97%，占研发投入比例22.19%，下降8.44%[99] - 报告期投资额为9575万元，上年同期为1.1025亿元，变动幅度为-13.15%[115] 主营业务 - 公司主营业务包括金融科技、IDC及云计算、照明科技业务，2009年切入照明科技业务，2015年布局IDC及云计算业务[26] - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技等领域[44] 公司战略 - 公司坚持“IDC + 生态”战略，具备为客户提供一体化综合解决方案的能力[26] - 公司坚持“IDC + 生态”战略，做行业领先的云运营商的服务商及金融科技服务商[174] - 公司中长期规划发展成为粤港澳大湾区最具影响力的IDC云计算服务商[175] - 公司中长期规划发展成为头部云运营商最值得信赖的云计算合作伙伴[176] - 公司中长期规划发展成为金融科技领域自助、支付细分市场的头部企业[177] - 公司将推进“IDC + 生态”战略，扩大粤港澳大湾区和中部地区规模优势与市场份额，提升上架率，加速订单效益释放[180] - 以证通云服务为依托发展“IDC +”业务，加大研发投入，提供定制化云服务解决方案[180] - 推进“IDC + 智慧城市”云服务产品在长沙、广州、东莞等区域复制推广，完善创新产品及服务体系[180] - 坚持差异化创新战略，加大研发投入，推进人脸支付等新型支付产品研发认证[181] - 紧跟国家数字货币推进节奏，加强团队、技术及产品储备，探索金融科技增值服务[181] 审计信息 - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为李志光、陈丽敏[27] 资产变动 - 固定资产较报告期初增加26.74%，主要因IDC数据中心在建工程转固[49] - 无形资产较报告期初增加40.38%，系子公司竞拍取得项目土地使用权[49] - 在建工程较报告期初增加10.52%，因智慧光明云数据中心和长沙数据中心在建工程增加[53] - 应收账款较报告期初减少5.79%，因加大收款力度[53] - 交易性金融资产较报告期初减少98.10%，因结构性存款到期[53] - 开发支出较报告期初增加847.23%，因证通云2.0等项目研发投入增加[53] 业务合作 - 公司与平安通信新增签署总金额约9.20亿的服务合同[65] 技术成果 - 公司完成证通云平台的国产化安可适配，实现云管平台的多云管理，技术上与主流公有云厂商融合互通[66] - “智慧光明”项目开发的“智慧社区基层治理工作台”获2020年中国智慧城市十大推荐案例，“群众诉求服务智慧管理平台”入选深圳十大创新科技项目[66] - 公司在信创产业领域、智能语音交互应用、渠道类接入软件开发等方面取得重要突破[66] - 公司推出云喇叭物联网平台及设备等产品抢占市场[67] - 公司围绕数字货币关键领域开展安全支付方案研究，已开发设计数字货币管理平台及收款终端等并提交发明专利申请[69] - 公司正在研发可同时受理数字货币软钱包和硬钱包的支付套件，推进多场景试点建设[69] 公司背景 - 公司是国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一，拥有市级研究开发中心等[55] 数据中心情况 - 公司具备运营条件的自建数据中心7个，IT负载合计约70,000千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约16,000个，其中约11,000个位于粤港澳大湾区核心区域[65] - 公司投建的七大数据中心分别处于粤港澳大湾区和中部地区核心城市，可组成证通IDC核心网[56] 募资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.857亿元，6.2亿元投向证通智慧光明云数据中心项目[70] 降本增效措施 - 公司通过产业链整合、流程优化等方式降本增效，提升盈利能力[70] 研发情况 - 2020年公司证通云2.0研发完成多云管理大数据共享及分析、云存储自动化部署等功能及子平台，完成产品兼容性认证19项[95] - 2020年公司在自助科技领域为客户提供综合解决方案能力，布局基于多种技术的新产品开发工作[96] - 2020年公司在安全支付领域研究开发数字货币相关的一体化综合安全支付方案，并开展应用测试[96] - 2020年研发人员数量376人，较2019年增长9.94%，研发投入金额1.11亿元，增长0.80%[99] 荣誉奖项 - 2020年长沙云谷数据中心获“国家绿色数据中心”，深圳云谷数据中心获多项奖项，“光明智慧社区项目”获“2020年中国智慧城市十大推荐案例”[97] 知识产权 - 截止2020年12月31日，公司共取得有效专利210件，计算机软件著作权登记307件；在审专利64件；2020年新申请专利受理总数28件，取得专利证书总数26件，取得计算机软件著作权证书49件[97] - 截止2020年年底，公司累计6款产品取得PCI4.X认证，13款产品取得PCI5.X认证，2020年度新增5款产品取得PCI5.X认证；累计8款产品获得国密认证，2020年度新增2款产品获得国密认证；新增4款产品获得银联终端安全认证[98] 合并范围变动 - 报告期内合并范围发生变动，详见附注第十二节、八、合并范围的变更[88] 重大股权投资 - 报告期内重大股权投资涉及深圳证通云计算等5家公司，投资总额9575万元[118] 非股权投资项目 - 东莞IDC数据中心等3个非股权投资项目本报告期投入金额共5.7520952514亿元，累计实际投入11.2744513045亿元[122] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[123][126] 募集资金使用 - 2013 - 2015年募集资金总额为24.355019亿元，本期已使用1.077406亿元，累计使用17.704843亿元[128] - 2013年非公开发行募集资金累计变更用途的资金总额为2.433795亿元，比例为46.46%[128

活动信息 - 公司参加2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题为“诚实守信，做受尊重的上市公司” [1] - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [1] 公司代表 - 副董事长、财务负责人许忠慈先生将参与网络文字交流 [1] - 副总裁、董事会秘书傅德亮先生将参与网络文字交流 [1]

资产负债情况 - 本报告期末总资产67.26亿元，较上年度末增长12.30%[7] - 2020年9月30日公司资产总计67.26亿元，较2019年12月31日的59.89亿元增长12.3%[54] - 2020年9月30日公司负债合计43.11亿元，较2019年12月31日的35.83亿元增长20.3%[57] - 2020年9月30日母公司资产总计52.50亿元，较2019年12月31日的52.85亿元下降0.67%[63] - 2020年9月30日母公司流动负债合计21.97亿元，较2019年12月31日的27.30亿元下降19.5%[63] - 2020年9月30日公司在建工程为11.79亿元，较2019年12月31日的8.20亿元增长43.2%[54] - 2020年9月30日公司开发支出为2048.79万元，较2019年12月31日的186.36万元增长10倍多[54] - 2020年9月30日母公司货币资金为5.49亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长52.5%[60] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为10.60亿元，较2019年12月31日的10.10亿元增长5%[63] - 2020年9月30日公司应付票据为4264.43万元，较2019年12月31日的9926.08万元下降57.0%[54] - 2020年9月30日公司应付账款为3.40亿元，较2019年12月31日的6.06亿元下降43.9%[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为26.6615943513亿美元，非流动资产合计均为33.2317780716亿美元，资产总计均为59.8933724229亿美元[111][114] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为22.6834472735亿美元，非流动负债中长期借款均为12.4314630609亿美元[117] - 2020年第三季度公司资产总计5,285,462,209.45元，负债合计3,016,040,033.43元，所有者权益合计2,269,422,176.02元[126][130] - 2020年第三季度公司流动资产合计2,798,065,410.72元，非流动资产合计2,487,396,798.73元[123] - 2020年第三季度公司流动负债合计2,730,152,251.05元，非流动负债合计285,887,782.38元[126] - 公司股本为515,156,948.00元，资本公积为1,792,765,616.67元，减库存股61,073,776.57元[130] - 公司盈余公积为36,442,010.41元，未分配利润为 - 13,868,622.49元[130] - 公司应收账款为1,407,218,663.69元，其他应收款为762,401,030.37元[123] - 公司固定资产为488,727,545.23元，无形资产为182,215,245.81元[123] - 公司短期借款为586,197,735.97元，长期借款为238,102,125.00元[126] 营收利润情况 - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期减少18.49%；年初至报告期末营业收入6.95亿元，较上年同期减少14.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润299.52万元，较上年同期增长61.82%；年初至报告期末为1429.28万元，较上年同期减少27.02%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2276.87万元[10] - 公司净利润较上年同期减少25.91%，受宏观经济和疫情影响，营收下降且资产处置收益减少 [21] - 营业总收入本期为2.0770309328亿元，上期为2.5481389920亿元[67] - 营业总成本本期为2.2191345997亿元，上期为2.6270655737亿元[71] - 净利润本期为240.663642万元，上期净亏损235.41912万元[74] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 非流动负债合计本期为77210.592022万元，上期为28588.778238万元[65] - 负债合计本期为29.6941230802亿元，上期为30.1604003343亿元[65] - 所有者权益合计本期为22.8051248177亿元，上期为22.6942217602亿元[65] - 母公司营业收入本期为2.5794088163亿元，上期为1.9661160295亿元[78] - 母公司营业成本本期为2.0227997133亿元，上期为1.5751267704亿元[78] - 营业总收入本期为695,383,294.86元，上期为812,308,306.19元[84] - 营业总成本本期为698,603,769.62元，上期为807,474,051.87元[84] - 净利润本期为9,164,190.44元，上期为12,368,856.26元[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为14,292,764.63元，上期为19,585,579.71元[87] - 少数股东损益本期为 - 5,128,574.19元，上期为 - 7,216,723.45元[87] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 159,161.24元，上期为161,485.20元[87] - 综合收益总额本期为9,005,029.20元，上期为12,530,341.46元[90] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 信用减值损失本期为 - 15,791,903.60元，上期为 - 21,722,515.69元[87] - 本期营业收入765,215,644.91元，上期为627,990,530.92元[95] - 本期净利润11,090,305.75元，上期为15,977,981.08元[95][97] - 本期利息费用47,696,473.89元，上期为62,369,589.63元[95] - 本期利息收入34,604,333.05元，上期为42,968,197.09元[95] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7966.43万元，较上年同期增长562.67%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期减少8.78%[7] - 公司经营活动现金流净额较上年同期减少8.78%，投资活动减少10.82%，筹资活动增加101.36% [21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,039,737,645.58元，上期为726,669,418.85元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为164,899,416.09元，上期为180,773,577.80元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,293,667.87元，上期为 - 384,682,276.08元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为836,587,522.80元，上期为415,478,561.03元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为574,916,314.10元，上期为211,813,790.82元[103] - 期末现金及现金等价物余额本期为752,177,249.63元，上期为430,655,567.87元[103] - 经营活动现金流入小计本期为9.1134871462亿美元，上期为13.7324840889亿美元；经营活动现金流出小计本期为11.0660765339亿美元，上期为9.4653077452亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9525893877亿美元，上期为4.2671763437亿美元[108] - 投资活动现金流入小计本期为3897.135991万美元，上期为7568.20937万美元；投资活动现金流出小计本期为4.1445739199亿美元，上期为3.0846849315亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.7548603208亿美元，上期为 - 2.3278639945亿美元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为33.9172992137亿美元，上期为20.7209275452亿美元；筹资活动现金流出小计本期为27.2052225305亿美元，上期为19.9216136063亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.7120766832亿美元，上期为7993.139389万美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.498527万美元，上期为11.913251万美元；现金及现金等价物净增加额本期为1.003277122亿美元，上期为2.7398176132亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0740758534亿美元，上期为3.9843073亿美元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.5685186713亿美元，上期为8.9253210779亿美元[108] - 取得借款收到的现金本期为10.7494亿美元，上期为9.2亿美元[108] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6370.739199万美元，上期为3.0071849315亿美元[108] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64408户[11] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量1.05亿股，其中7850.79万股为限售股，3092万股被质押[11] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量3002.07万股，917万股被质押[11] - 曾胜辉持股比例3.83%，持股数量1972.95万股，将100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[11][15] - 公司回购专用证券账户持股比例1.51%，持股数量780.27万股[11] 项目合同情况 - 2019年9月海外项目合同总额约10590万元，报告期实现收入392.26万元 [22][25] - 2019年4月与平安通信合同预估总金额约26亿元，正推进数据中心验收交付 [25] - 2018年3月与平安通信合同总金额约8.85亿元，报告期确认销售收入7612.84万元 [26] - 公司与深圳平安通信科技有限公司签订约9.2亿元合同，提供数据中心定制服务，正按协议推进机房建设[45] 募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金不超过88570万元，发行数量不超154547084股 [27] - 2020年拟2亿元内收购资产，已确定交易价格19654万元并签署合同 [27] - 2013年非公开发行股票募集资金5.24亿元，截至2020年9月30日累计投入5.09亿元[37] - 2015年公开发行公司债募集资金4亿元，截至2020年9月30日已使用3.97亿元，余额15.25万元，2020年10月已完成第一期债券兑付兑息及摘牌[37] - 2016年非公开发行股票募集资金15.12亿元，截至2020年9月30日累计投入9.38亿元，2020年前三季度投入91.84万元，余额68.22万元[38] 财务科目变动情况 - 公司货币资金较期初增加150.34%，交易性金融资产增加44.67%，应收票据减少96.99% [21] - 公司开发支出较期初增加999.38%，主要用于证通云平台二期开发 [21] - 公司销售费用较上年同期减少32.40%，利息收入增加293.18%，投资收益提升887.54% [21] - 2020年9月30日货币资金为11.07亿元，较2019年末的4.42亿元增长150.34%[51] - 2020年9月30日交易性金融资产为3040.37万元，较2019年末的2101.6万元增长44

公司基本信息 - 公司为深圳市证通电子股份有限公司，证券简称证通电子，证券代码002197[2] 报告涵盖期 - 2020年半年度报告涵盖期为2020年半年度[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司风险 - 公司存在宏观经济不确定性及经营管控、行业竞争加剧、新增固定资产折旧、现金流等风险[6] - 公司面临宏观经济不确定性及经营管控风险，将加强预算等管理，推进业务转型升级[145] - 公司面临行业竞争加剧风险，将聚焦三大核心业务，加快研发和应用技术创新[146] - 公司面临现金流风险，将加强现金流和资金链管理，建立信用管理制度[147] - 公司面临新增固定资产折旧风险，将提升运营管理水平，探索IDC+增值业务[150] 术语释义 - 报告中对众多公司和术语进行释义，如IDC指互联网数据中心等[14][17] 财务数据 - 本报告期营业收入4.88亿元，上年同期5.57亿元，同比减少12.52%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1130万元，上年同期1773万元，同比减少36.30%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8524万元，上年同期1.69亿元，同比减少49.49%[29] - 本报告期末总资产63.74亿元，上年度末59.89亿元，同比增加6.41%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末23.94亿元，同比增加0.46%[29] - 非流动资产处置损益为 - 530万元[32] - 计入当期损益的政府补助为1521万元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为288万元[32] - 报告期内公司实现营业收入4.88亿元，同比下降12.52%，归属于上市公司股东的净利润1129.76万元，同比下降36.30%[74][75][78] - 营业成本3.16亿元，同比下降17.09%；销售费用3011.86万元，同比下降32.64%；管理费用5186.39万元，同比增长29.84%；财务费用4011.98万元，同比增长5.07%[75][78] - 研发投入3776.74万元，同比下降25.87%；经营活动产生的现金流量净额8523.51万元，同比下降49.49%；投资活动产生的现金流量净额-1.75亿元，同比下降38.27%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增长38.30%；现金及现金等价物净增加额2.61亿元，同比增长88.14%[78] - 其他收益1558.08万元，同比下降33.02%；投资收益229.02万元，同比增长1155.14%；资产处置损益-438.31万元，同比下降369.92%[78] - 营业外支出106.78万元，同比下降80.49%[78] - IDC及云计算业务收入1.91亿元，占比39.17%，同比下降1.46%；金融科技业务收入1.26亿元，占比25.90%，同比下降18.38%[78] - IDC及云计算业务销售收入19100.55万元，毛利率36.07%，较上年同期提升7.57个百分点，因数据中心机柜上架率等提升[81][84] - 自助服务终端销售收入4283.39万元，较上年同期下降52.57%，毛利率21.43%，较上年同期下降4.76个百分点，受疫情和订单影响[81][85] - 支付产品销售收入6314.58万元，较上年同期上升94.33%，毛利率23.68%，较上年同期提升10.88个百分点，因推广支付产品和管控供应链[81][85] - 合同能源管理业务销售收入2093.57万元，较上年同期下降38.74%，毛利率63.21%，较上年同期上升10.56%，因业务筛选和疫情影响[81][86] - 国内市场营业收入46528.18万元，占比95.41%，较上年同期下降12.10%；海外市场营业收入2239.84万元，占比4.59%，较上年同期下降20.55%[81] - 投资收益229.02万元，占利润总额比例27.23%，按长期股权投资公司未分配利润和股权比例确认[87] - 公允价值变动损益31.41万元，占利润总额比例3.73%，由其他非流动金融资产公允价值变动产生[87] - 资产减值307.75万元，占利润总额比例36.59%，主要为计提金融电子产品存货减值准备[87] - 营业外收入34.58万元，占利润总额比例4.11%，因取得交易对手方违约和赔偿款[87] - 营业外支出106.78万元，占利润总额比例12.70%，主要为资产报废处置[87] - 报告期投资额为6075万元，上年同期为125万元，变动幅度达4760%[94] - 募集资金总额为24.355019亿元，报告期投入91.84万元，已累计投入17.714027亿元，累计变更用途的募集资金总额为8.036435亿元，比例为33%[104] - 货币资金期末金额为8.4169854936亿元，占总资产比例13.21%，较上年同期末增加2.02%，主要因筹资活动净流入增加[90] - 应收账款期末金额为15.3876047831亿元，占总资产比例24.14%，较上年同期末减少1.13%，主要因长期应收款转入[90] - 存货期末金额为1.6583906729亿元，占总资产比例2.60%，较上年同期末减少0.89%，因公司消化库存[90] - 在建工程期末金额为10.0293771452亿元，占总资产比例15.74%，较上年同期末增加4.61%，主要系IDC工程投入[90] - 短期借款期末金额为8.3590615897亿元，占总资产比例13.12%，较上年同期末减少11.68%，因公司优化债务结构缩减短期借款[90] - 长期借款期末金额为16.9113462963亿元，占总资产比例26.53%，较上年同期末增加17.39%，因公司优化债务结构增加长期借款[90] - 一年内到期的非流动负债期末金额为7.2995990127亿元，占总资产比例11.45%，较上年同期末增加10.18%，因长期借款重分类[90] 公司业务 - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技三大领域[40] - IDC及云计算业务战略定位是“IDC + 生态”，以数据为核心驱动，做智慧城市、智慧园区运营商[41] - 云计算业务依托证通云平台，提供云主机、私有云等基础服务及政务云等应用服务，在多项目总包运营中实现收入[42] - 金融科技业务提供“云 + 网 + 端”综合解决方案，硬件业务领域拓展至多行业，关注信息安全技术研发[43][45] - 照明科技业务开展方式包括合同能源管理等，与IDC及云计算服务能力协同支撑智慧城市服务[46] 资产变动原因 - 在建工程较期初增加22.36%，主要因证通智慧光明云等数据中心及软件研发中心在建工程增加[47] - 货币资金较报告期初增加90.37%，系报告期筹资活动净流入增加所致[47] - 交易性金融资产较报告期初减少97.62%，因报告期结构性存款到期[47] - 应收票据较报告期初减少94.70%，因报告期公司商业承兑汇票背书或贴现[47] - 开发支出较报告期初增加32.65%，因报告期内公司人工智能开放平台项目研发资本化投入增加[47] 公司优势 - 公司具有研发和技术优势，积极响应新基建号召，提升自主研发能力[50] - 公司具备优质数据中心资源和区域联动优势，数据中心按国际标准建设，区域联动性强[51] - 公司核心管理团队经验丰富，积累优质客户资源，品牌影响力延伸到IDC及云计算领域[56] 经营指导思想与战略 - 公司以“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”为经营指导思想，推动三大主业发展[61] - IDC及云计算业务坚持“IDC+生态”战略，推进证通智慧光明云数据中心建设和东莞旗峰数据中心交付运营[62] - 云服务提供基础设施服务，研究团队积累关键技术，探索IDC+增值业务[63] - 自助终端业务优化“产品+方案”模式，安全支付业务拓展新业务和新产品[66] - 照明科技业务完善回款激励机制，探索与IDC及云计算业务协同发展[66] - 公司按“风险可控，高效集约”原则调整市场策略，聚焦主业服务优质客户[67] - 公司围绕“IDC+生态”战略，布局智慧城市、智慧园区及细分领域建设运营[68] 业务进展 - 公司与平安通信新增签署约9.20亿服务合同，提升粘性和声誉[68] - 云计算完成证通云平台国产化安可适配，实现云管平台多云管理[68] - 自助终端业务巩固邮政邮储客户粘性，推进多项目试点及落地；安全支付业务推出新产品，推进新型产品认证工作[69] 数字货币研究 - 公司成立数字货币项目专项研究小组，开展关键领域研究开发和样品内部测试[72] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.857亿元，其中6.2亿元投向证通智慧光明云数据中心项目[74] 子公司经营情况 - 长沙证通云计算报告期收入3597.93万元，同比增长8.35%，净利润472.23万元，同比下降26.23%[137][140] - 深圳证通云计算报告期收入1538.71万元，同比下降51.40%，净利润427.61万元，同比增长1137.98%[137][140] - 宏达通信报告期收入566.94万元，净利润 - 837.02万元，较上年同期下降54.89%[137][141] - 云硕科技报告期收入8922.44万元，净利润753.53万元，同比上升215.24%[137][141] - 证通佳明报告期内收入1363.73万元，同比下降50.71%，净利润511.44万元，较上年同期回升17.58%[142] - 贵州证通报告期内净利润-779.11万元，较上年同期下降911.44%[142] - 四川蜀信易报告期内收入30.76万元，较去年同期下降81.33%，净利润-209.90万元[142] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例25.65%，于2月11日召开[153] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例20.93%，于4月16日召开[153] 承诺事项 - 曾胜强、许忠桂、曾胜辉承诺避免同业竞争，若税收部门追缴上市前所得税减免税款，将现金承担补交税款及相关费用[158] - 曾胜强承诺任职期间每年转让本公司股份比例不超25%，离职后半年内不转让[158] - 公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息时，采取不分配利润等措施，承诺在2015年5月 - 2020年12月公司债券存续期内有效[158][161] 报告审计与相关事项 - 公司半年度报告未经审计[162] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[163] 诉讼事项 - 公司有多起诉讼事项，涉案金额包括639.73万元、2012.14万元等，部分案件在审理、执行或调解中[164][168][170] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但有其他诉讼事项[164] 媒体与处罚情况 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[171] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[172] 关联交易与借款 - 补充确认与水晶智联间应收账款528.99万元、其他应收款75.45万元为关联交易金额；董事许忠慈向宏达通信提供最高300万元无息借款[180] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计107,000万元，实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[190] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[190] - 公司报告期内审批担保额度合计107,000万元，担保实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[193] - 实际担保总额占公司净资产的比例为62.22%[193] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[193] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为110,800万元[193] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为29,940.81万元[193] - 上述三项担保金额合计为140,740.81万元[193] 重大合同 - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁等合同，交易价格88500万元，报告期内确认销售收入4993.39万元[196][199] - 公司与中国南方航空签订软件开发等服务合同，报告期内实现销售收入532.25万元[199] - 公司与中国移动长沙分公司签订IDC机房建设等服务合同，报告期内实现收入384.76万元[199] - 公司与中国邮政集团签订采购智能柜员机设备软硬件合同[199] 募集资金情况 - 2013年10月非公开发行股票募集资金总额5.24亿元，扣除费用后实际募集4.95亿元，截至2019年6月30日累计投入5.09亿元[107] - 2015年10月分两期公开发行公司债募集资金4亿元，扣除费用后净额3.97亿元，截至2020年6月30日已使用3.97亿元[1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入238,277,825.77元，上年同期253,239,451.70元，同比减少5.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,746,291.69元，上年同期4,072,190.35元，同比减少32.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,625,682.52元，上年同期 -6,667,701.49元，同比增长60.62%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,701,268.46元，上年同期149,713,667.48元，同比减少44.09%[8] - 本报告期末总资产6,093,400,740.19元，上年度末5,989,337,242.29元，同比增长1.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,397,020,724.83元，上年度末2,393,768,842.45元，同比增长0.14%[8] - 公司应收票据较期初减少97.01%，预付款项较期初增加85.46%，预收款项较上年末减少100.00%，应付职工薪酬较期初减少46.20%[19] - 公司销售费用较期初减少44.25%，其他收益较上年同期减少52.85%，净利润较上年同期减少80.37%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.09%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.59%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.50%[19] - 2020年3月31日货币资金为552,886,210.38元，较2019年12月31日的442,143,654.99元有所增长[41] - 2020年3月31日应收票据为935,679.77元，较2019年12月31日的31,243,687.36元大幅减少[41] - 2020年3月31日应收账款为1,559,983,690.59元，较2019年12月31日的1,620,996,053.10元略有下降[41] - 2020年3月31日流动资产合计为2,743,820,670.53元，较2019年12月31日的2,666,159,435.13元有所增加[41] - 2020年3月31日非流动资产合计为3,349,580,069.66元，较2019年12月31日的3,323,177,807.16元有所增加[43] - 2020年3月31日资产总计为6,093,400,740.19元，较2019年12月31日的5,989,337,242.29元有所增加[43] - 2020年3月31日短期借款为1,201,035,688.00元，较2019年12月31日的1,020,632,839.60元有所增加[43] - 2020年3月31日应付账款为552,102,100.96元，较2019年12月31日的606,461,574.17元有所减少[43] - 2020年3月31日流动负债合计为2,317,175,604.65元，较2019年12月31日的2,268,344,727.35元有所增加[47] - 2020年3月31日负债合计为3,686,471,563.63元，较2019年12月31日的3,583,388,958.63元有所增加[47] - 2020年3月31日公司资产总计56.82亿元，较2019年12月31日的52.85亿元增长7.5%[54][57] - 2020年3月31日公司负债合计34.08亿元，较2019年12月31日的30.16亿元增长13%[54][57] - 2020年第一季度营业总收入2.38亿元，较上期的2.53亿元下降5.9%[59] - 2020年第一季度营业总成本2.40亿元，较上期的2.58亿元下降7.3%[62] - 2020年3月31日货币资金为5.05亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长40.2%[51] - 2020年3月31日应收账款为13.90亿元，较2019年12月31日的14.07亿元下降1.2%[51] - 2020年第一季度销售费用为1214.58万元，较上期的2178.69万元下降44.2%[62] - 2020年第一季度研发费用为1695.18万元，较上期的1388.95万元增长22.0%[62] - 2020年第一季度利息费用为2391.47万元，较上期的2715.26万元下降11.9%[62] - 2020年第一季度利息收入为1090.48万元，较上期的1365.05万元下降20.1%[62] - 公司本期营业利润为775,996.51元，上期为2,734,334.79元[65] - 本期净利润为475,302.21元，上期为2,421,303.70元[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,746,291.69元，上期为4,072,190.35元[65] - 母公司本期营业收入为226,986,517.84元，上期为174,886,965.28元[70] - 母公司本期营业成本为183,243,698.18元，上期为125,260,733.36元[70] - 母公司本期信用减值损失为 -7,355,945.20元，上期为 -3,558,021.04元[73] - 母公司本期净利润为4,412,594.26元，上期为10,575,083.11元[73] - 公司本期经营活动现金流入小计为416,247,491.24元，上期为497,668,251.68元[77] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为373,597,652.74元，上期为307,618,047.22元[77] - 公司本期收到的税费返还为1,135,447.57元，上期为1,297,696.00元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为83,701,268.46元，上期为149,713,667.48元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 103,298,282.01元，上期为 - 133,435,052.95元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,561,152.63元，上期为262,533,395.21元[83] - 现金及现金等价物净增加额为 - 67,990,081.79元，上期为278,683,329.34元[83] - 期末现金及现金等价物余额为109,270,853.74元，上期为541,307,919.16元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,740,332.33元，上期为113,182,477.42元[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 321,957,829.34元，上期为 - 3,969,987.71元[87] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为315,485,033.39元，上期为 - 162,164,727.63元[87] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 34,097,986.13元，上期为 - 53,016,310.08元[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,981,887.01元，上期为104,228,057.18元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为59.8933724229亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为35.8338895863亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为24.0594828366亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为52.8546220945亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为27.3015225105亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为26.6615943513亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为33.2317780716亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为27.9806541072亿元[97] - 预计负债为13,047,119.70元[101] - 递延收益为33,911,500.06元[101] - 递延所得税负债为827,037.62元[101] - 非流动负债合计为285,887,782.38元[101] - 负债合计为3,016,040,033.43元[101] - 所有者权益合计为2,269,422,176.02元[101] - 负债和所有者权益总计为5,285,462,209.45元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,010名[12] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量104,677,171股，质押48,990,000股[12] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量30,020,698股，质押13,100,000股[12] - 曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人[16] 业务合同情况 - 2018年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内确认销售收入2463.94万元，合同总金额约8.85亿元[20] - 2019年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内按要求完成机房定制化投建并推进交付运营，合同总金额约26.00亿元[20] - 2018年与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司合同报告期内实现收入236.57万元，合同总金额上限约71117.82万元[23] - 2019年与中国南方航空股份有限公司合同报告期内实现销售收入181.20万元[24] - 2019年联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会合同总额约10590万元，受疫情影响进度晚于预期[24] - 2020年全资子公司与深圳平安通信科技有限公司合同总金额约9.20亿元，报告期内按约定推进机房建设[24] 融资计划 - 公司2020年拟申请非公开发行股票募资不超过88570万元[25] 会计政策调整 - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”3020.511851万元重分类调整至“合同负债”[91] - 2020年1月1日母公司将原计入“预收款项”2056.199346万元重分类调整至“合同负债”[97] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报[101] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[102]