国盛证券有限责任公司 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《2023 年年度报告》；2024 年 7 月 27 日， 公司披露了《2024 年半年度报告》；2024 年 10 月 22 日，公司披露了《2024 年 三季度报告》。国盛证券有限责任公司（以下简称"本保荐人"）作为中天服务本 次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国证券监 督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中 天服务向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 9 月 26 日出具会后事项的专项核查意见及承诺函。现针对 2024 年三 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入92,122,894.49元，同比增长2.01%；年初至报告期末为264,373,800.89元，同比增长6.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 11,784,784.48元，同比下降517.24%；年初至报告期末为3,025,987.19元，同比下降84.55%[2] - 公司营业总收入为264,373,800.89元，较上期的249,383,022.01元有所增长[13] - 公司营业总成本为235,587,847.28元，较上期的211,232,652.24元有所增长[14] - 公司营业利润为26,736,046.62元，较上期的37,810,833.14元有所下降[14] - 公司利润总额为9,076,849.78元，较上期的29,080,189.84元大幅下降[14] - 公司净利润为2,806,433.19元，较上期的19,415,335.17元大幅下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为3,025,987.19元，少数股东损益为 - 219,554.00元[15] - 综合收益总额为2,806,433.19元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3,025,987.19元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 219,554.00元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产335,004,116.07元，较上年度末增长3.97%；归属于上市公司股东的所有者权益134,999,230.49元，较上年度末增长2.29%[2] - 应收账款较期初增加96.64%，主要因经营规模增加、收缴率下降[5] - 其他应收款较期初增加265.16%，因支付王献蜀案件受理费以及项目投标保证金增加[5] - 在建工程较期初增加135.4%，系本期信息化投入所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额134,953,215.79元，期初余额201,770,529.48元[10] - 公司应收账款为142,975,022.14元，较之前的72,709,759.07元有所增长[11] - 公司其他应收款为13,462,471.44元，较之前的3,686,763.70元大幅增长[11] - 公司资产总计为335,004,116.07元，较之前的322,209,798.90元有所增长[11] - 公司应付账款为30,396,656.01元，较之前的23,041,915.50元有所增长[11] - 公司合同负债为55,109,140.13元，较之前的68,499,386.45元有所下降[11] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加92.85%，因本期外拓业务增长[5] - 信用减值损失较上年同期增加128.9%，因本期应收账款增加计提信用减值[5] - 资产处置收益较上年同期增加43726.02%，因本期处置固定资产[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少885.71%，因预收款减少，应收款、支付劳务成本增加[2][5][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为202,238,777.08元，上期为223,441,391.00元[16] - 经营活动现金流入小计本期为223,750,706.05元，上期为244,285,818.73元；经营活动现金流出小计本期为290,808,676.66元，上期为251,088,850.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,057,970.61元，上期为 - 6,803,031.97元[17] - 投资活动现金流入小计本期为4,378,304.36元，上期为3,474,429.70元；投资活动现金流出小计本期为2,996,257.94元，上期为5,426,857.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,382,046.42元，上期为 - 1,952,427.64元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为80,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,221,389.50元，上期为1,322,567.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,141,389.50元，上期为 - 1,322,567.44元[17][18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,817,313.69元，上期为 - 10,078,027.05元[18] - 期初现金及现金等价物余额本期为201,770,529.48元，上期为169,322,096.03元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为134,953,215.79元，上期为159,244,068.98元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,727名[7] - 上海天纪投资有限公司持股比例20.51%，持股数量60,013,002股[7] - 张宇持股比例4.48%，持股数量13,112,622股[7] - 财达证券相关资管计划持股比例4.37%，持股数量12,772,100股[7] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上期为0.07元[15] 募资与涉案情况 - 公司拟向控股股东募资不超16,729.60万元用于多项目[9] - 三起证券虚假陈述责任纠纷涉案金额3,793.11万元，已计提预计负债1,896.56万元[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年10月18日发通知和议案，10月21日通讯召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票赞成[4] - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，9票赞成[5][6] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月22日公布[4] - 《舆情管理制度》全文于2024年10月22日公布[7]

中天服务股份有限公司 舆情管理制度 中天服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 ...

诉讼情况 - 公司收到三起证券虚假陈述责任纠纷诉讼，涉案金额共计3793.11万元[3] - 徐文胜等四人涉诉，涉诉金额共47.05万元[16] - 三起证券虚假陈述案法院已受理，2024年11月6日开庭[4] 数据相关 - 公司将于2024年三季报按涉案金额50%计提预计负债1896.56万元[3][18] - 案号（2024）浙05民初127号诉讼金额493.48万元，原告购入成本1022.99万元[6][8] - 案号（2024）浙05民初128号诉讼金额2963.94万元，原告购入成本4824.61万元[10][12] 其他信息 - 公司2017年第一、二、三季度报告存在虚假记载[7][11][14] - 虚假陈述行为实施日为2017年4月29日，揭露日为2018年4月27日[8][12][15] - 案号（2024）浙05民初127号和128号原告投资损失基准日为2018年6月11日，基准价4.6127元[8][12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入17225.09万元，同比增长8.28%[5][6][31] - 2024年1 - 6月公司净利润1462.62万元，同比下降11.46%[6] - 2024年1 - 6月公司归属母公司股东净利润1481.08万元，同比下降11.63%[6][13][14][15][20][31] - 2024年1 - 6月公司扣非后归属母公司股东净利润1293.37万元，同比下降29.16%[6][13][15][20][31] - 2024年1 - 6月公司销售毛利率较2023年1 - 6月下降5.19%[8][11][21] - 2024年1 - 6月公司案场服务费营业收入同比下降34.82%[8][21] - 2024年1 - 6月公司非经常性损益为187.71万元，2023年1 - 6月为 - 149.90万元[8][21] - 2024年1 - 6月同行业可比上市公司平均销售毛利率18.33%，公司为23.50%[10] - 2024年1 - 6月同行业可比公司毛利率平均下降2.99%，公司下降5.19%[11] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司累计新增在管面积占整体项目比例为63.48%，新增项目在管面积中65.73%为新开办业务[12] 未来展望 - 2024年半年度经营业绩下滑不影响本次发行上市条件及信息披露要求[27] - 2024年半年度业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营、未来持续经营能力产生重大不利影响[29] 新产品和新技术研发 - 信息化与智能化升级项目总投资额8054.60万元，募集资金拟投资5249.60万元[28] 市场扩张和并购 - 物业管理市场拓展项目总投资额7237.60万元，募集资金拟投资6180.00万元[28] 其他新策略 - 本次发行募集资金总额不超过16729.60万元，用于围绕主营业务的项目[25] - 人力资源建设项目总投资额1200.00万元，募集资金拟投资300.00万元[28] - 补充流动资金项目总投资额5000.00万元，募集资金拟投资5000.00万元[28] - 募投项目总投资额21492.20万元，募集资金拟投资16729.60万元[28] 风险提示 - 公司存在合规性、投资者诉讼、业务关联方、物业收费结算模式等风险[16][17][18][19][20]

融资进展 - 公司2023年12月12日获深交所审核通过向特定对象发行A股股票申请[2] - 2024年1月19日获中国证监会同意注册批复[2] 信息披露 - 2024年7月27日披露《2024年半年度报告》[2] 发行准备 - 公司及各中介机构出具会后事项承诺函[2] - 公司更新募集说明书等相关资料[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入17225.09万元，同比增长8.28%[2] - 2024年1 - 6月公司净利润1462.62万元，同比下降11.46%[3] - 2024年1 - 6月公司归属母公司股东净利润1481.08万元，同比下降11.63%[3] - 2024年1 - 6月公司扣非后归属母公司股东净利润1293.37万元，同比下降29.16%[3] - 2024年1 - 6月公司销售毛利率较2023年1 - 6月下降5.19%[5] - 2024年1 - 6月案场服务费营业收入同比下降34.82%[5] - 2024年1 - 6月公司非经常性损益为187.71万元，2023年1 - 6月为 - 149.90万元[5] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司新增在管面积占整体项目比例63.48%，新增项目在管面积中65.73%为新开办业务[9] 未来展望 - 2024年1 - 6月经营业绩下滑不影响本次发行上市条件及信息披露要求[23] - 2021 - 2024年度财务报表均出具标准无保留意见审计报告[25] 新产品和新技术研发 - 信息化与智能化升级项目总投资额8054.60万元，募集资金拟投资5249.60万元[24] 市场扩张和并购 - 物业管理市场拓展项目总投资额7237.60万元，募集资金拟投资6180.00万元[24] 其他新策略 - 人力资源建设项目总投资额1200.00万元，募集资金拟投资300.00万元[24] - 补充流动资金项目总投资额5000.00万元，募集资金拟投资5000.00万元[24] - 募投项目总投资额21492.20万元，募集资金拟投资16729.60万元[24] 风险提示 - 公司因违规受证监局、交易所、消防部门处罚，存在合规性风险[12] - 公司因报告存在虚假记载受处罚，面临投资者诉讼风险[13][14] - 公司物业管理服务业务主要源于关联地产公司，关联方经营变化或影响盈利能力[15] - 公司管理项目主要采用包干制，存在物业收费结算模式风险[16]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入17225.09万元，同比增长8.28%[3][4][29] - 2024年1 - 6月公司净利润1462.62万元，同比下降11.46%[4] - 2024年1 - 6月公司归属于母公司股东净利润1481.08万元，同比下降11.63%[4][11][29] - 2024年1 - 6月公司扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润1293.37万元，同比下降29.16%[4][11][13][29] - 2024年1 - 6月公司销售毛利率较2023年1 - 6月下降5.19%[6][19] - 2024年1 - 6月公司案场服务费营业收入同比下降34.82%[6][19] - 2024年1 - 6月公司非经常性损益为187.71万元，2023年1 - 6月为 - 149.90万元[6][19] - 2024年1 - 6月同行业可比上市公司平均毛利率18.33%，公司为23.50%[7] - 2023年1 - 6月同区域5家可比公司平均销售毛利率23.34%，公司为28.69%[8] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司累计新增在管面积占整体项目比例为63.48%，新增项目在管面积中65.73%为新开办业务[10] 未来展望 - 公司计划开展对外市场拓展，注重项目筛选，开拓非住类项目[21] - 公司将强化物业服务属性，提升品质和品牌，打造标杆项目[21] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过16,729.60万元[23] - 募集资金投资项目总投资额21,492.20，拟投资金额16,729.60[25] - 物业管理市场拓展项目总投资额7,237.60，募集资金拟投资金额6,180.00[25] - 信息化与智能化升级项目总投资额8,054.60，募集资金拟投资金额5,249.60[25] - 人力资源建设项目总投资额1,200.00，募集资金拟投资金额300.00[25] - 补充流动资金总投资额5,000.00，募集资金拟投资金额5,000.00[25] 其他情况 - 2024年半年度公司经营正常，财务状况正常，报表项目无异常变化[29] - 除2024年半年度经营业绩下滑外，未发生其他重大影响发行上市的事项[39]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入17,225.09万元，同比增长8.28%[7] - 2024年1 - 6月公司实现净利润1,462.62万元，同比下降11.46%[7] - 2024年1 - 6月公司实现归属于母公司股东净利润1,481.08万元，同比下降11.63%[7] - 2024年1 - 6月公司实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润1,293.37万元，同比下降29.16%[7] - 2024年1 - 6月公司销售毛利率为23.50%，同比下降5.19%[13] - 2024年1 - 6月公司物业管理及配套服务、案场服务毛利率分别下降3.79%及5.45%[10] - 2024年1 - 6月公司案场服务费营业收入同比下降34.82%[10] - 2024年1 - 6月公司非经常性损益为187.71万元，2023年1 - 6月为 - 149.90万元[10] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司累计新增在管面积占整体项目比例为63.48%，新增项目在管面积中65.73%为新开办业务[14] 未来展望 - 2024年半年度经营业绩下滑因行业特性，毛利率同比下降具备合理性[27] - 2024年半年度经营业绩变动不会对募投项目造成重大不利影响[29] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 中天服务向特定对象发行股票并在主板上市项目于2023年12月12日经深交所审核通过，2024年1月19日收到注册批复[2] - 本次发行募集资金总额不超过16729.60万元[28] - 物业管理市场拓展项目总投资额7237.60万元，募集资金拟投资6180.00万元[29] - 信息化与智能化升级项目总投资额8054.60万元，募集资金拟投资5249.60万元[29] - 人力资源建设项目总投资额1200.00万元，募集资金拟投资300.00万元[29] - 补充流动资金项目总投资额5000.00万元，募集资金拟投资5000.00万元[29]