股东大会信息 - 2024年第十一次临时股东大会现场会议12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议登记时间为12月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 提案相关 - 提案1、2普通决议需1/2以上通过，提案3 - 10特别决议需2/3以上通过[6] - 提案5影响中小投资者利益，单独统计披露投票结果[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码362183，简称为怡亚投票[13] - 交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00，需身份认证[15] 授信及担保议案 - 公司有2025年授信及担保相关议案待表决，涉及多主体[17] - 向多家银行申请综合授信额度，部分由子公司担保[18]

交易额度 - 2025年公司及部分控股子公司申请不超80亿美元外汇及大宗商品套保交易额度[3][8] - 2025年香港子公司申请不超80亿美元外汇衍生品等交易额度[9][10] - 公司及子公司外汇衍生品交易业务总额不超160亿美元[16] 审批与风险 - 衍生品交易额度预测需提交股东大会审议，不构成关联交易[13] - 金融衍生品交易存在多种风险[14] 风控措施 - 选简单、流动强、风险可控工具套保，慎选交易对手[15] - 专人监控报告风险，重大情况报决策层[15] - 超160亿美元需上报审批，禁募金套保[16] - 设风控岗，实行授权和制衡制度[16] - 建异常报告和高效风险处理程序[16] - 设符合要求的交易等设施系统[16]

担保与授信 - 公司及控股子公司合同签署对外担保金额超最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的100%[2] - 2024年12月12日董事会通过部分控股子公司2025年度申请授信额度并由公司提供担保预计的议案[3] - 部分控股子公司拟申请不超415,250万元综合授信额度，有效期2025年1月1日至12月31日[3] - 公司为多家子公司提供担保，如为深圳市商付通网络科技有限公司担保4,500万元，占比0.50%[4] - 公司及控股子公司之间过会担保金额3833215.00万元，实际担保1494966.19万元，合同签署2171725.00万元，占比240.93%，逾期为0元[44] - 公司及控股子公司为非合并报表公司担保，过会482829.96万元，实际115135.46万元，合同签署155993.21万元，占比17.31%[44] 股权持有 - 公司持有山西怡亚通馨德供应链管理有限公司100%股权，对应金额6750，占比0.75%[7] - 公司持有北京市金元子商贸有限公司60%股权，对应金额1000，占比0.11%[7] 子公司数据 - 深圳市商付通网络科技有限公司2023年度资产负债率145.84%，2024年第三季度198.21%[36] - 深圳市怡通数科创新发展有限公司数据20,044.61，同比减少1,978.37，完成率109.87%[37] - 重庆怡亚通医药有限公司数据4,614.88，同比增加655.29，完成率85.80%[37] - 山东怡亚通深度供应链管理有限公司数据34,317.23，同比增加798，完成率97.67%[37] - 深圳市卓优数据科技有限公司数据14,451.36，同比增加2,326.93，完成率83.90%[38] - 武汉市萌果供应链管理有限公司数据1,362.10，同比增加256.48，完成率81.17%[38] - 浙江京诚网络科技有限公司数据15,458.04，同比增加1,467.70，完成率90.51%[38] - 深圳市怡家宜居供应链有限公司数据51,499.89，同比增加8,416.57，完成率83.66%[39] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司数据80,700.83，同比增加16,240.79，完成率79.88%[39] - 浙江百诚未来环境集成有限公司数据70,228.81，同比增加9,758.78，完成率86.10%[39] - 安鼎盛（海南）实业发展有限公司数据10,012.63，同比增加5,311.19，完成率46.96%[39] - 深圳市安新源贸易有限公司营收125,045.32，同比增长1,083.50，利润率68.99%[40] - 浙江百诚集团股份有限公司营收167,066.04，同比增长5,692.91，利润率46.88%[41] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司营收348,232.39，同比增长270.43，利润率28.05%[42] - 郑州丰和通供应链管理有限公司营收13,533.26，同比下降11.01，利润率73.77%[40] - 浙江五星电器有限公司营收16,273.04，同比下降2.63，利润率67.72%[40] - 广州怡泽深度供应链管理有限公司营收25,808.13，同比增长283.05，利润率81.41%[40] - 北京卓优云智科技有限公司营收38,153.97，同比增长1,763.64，利润率70.61%[40] - 浙江百诚音响工程有限公司营收11,497.43，同比增长139.61，利润率75.57%[40] - 怡通能源（深圳）有限公司营收67,841.04，同比增长575.71，利润率80.04%[41] - 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司营收21,255.26，同比增长120.65，利润率61.21%[41] - 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司有多项数据[43]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[1] - 2025年香港子公司拟向27家银行申请不超4.5亿美元综合授信额度，公司及联怡（香港）有限公司提供担保[2] - 2025年上海怡亚通供应链有限公司拟向16家银行申请不超3.585亿元人民币综合授信额度，公司提供担保[5] - 2025年上海怡亚通供应链有限公司拟向中银保险深圳分公司申请不超6000万元人民币关税保证保险额度，公司提供担保[8] - 公司向交通银行深圳分行申请不超20亿元人民币综合授信额度，上海怡亚通供应链有限公司提供担保[8] - 公司向工商银行深圳福田支行申请不超56亿元人民币综合授信额度，三家子公司提供担保[9] - 公司向浦发银行深圳分行申请不超19亿元人民币综合授信额度，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保[10] - 截止公告日，公司及控股子公司之间过会担保金额3833215.00万元（或等值外币），实际担保金额1494966.19万元，合同签署担保金额2171725.00万元（或等值外币），占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的240.93%，逾期担保数量为0元[16] - 截止公告日，公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保过会担保金额482829.96万元，实际担保金额115135.46万元，合同签署担保金额155993.21万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的17.31%[16] 公司架构 - 联怡国际注册资本12.50002亿港币，公司持股100%[11] - 兴怡（香港）有限公司注册资本1000万港币，公司持股60%[11] - 联怡（香港）有限公司注册资本9.55037645亿港币，公司持股100%[11] - 联怡全球采购有限公司注册资本1万港币，公司持股100%[11] - 上海怡亚通供应链有限公司注册资本3.5亿元人民币，公司持股100%[11] - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司注册资本25.970090691亿元人民币[12] 业绩数据 - 联怡国际（香港）有限公司2023年资产总额320448.72万元、负债总额246718.41万元、净资产73730.31万元、营业收入340382.95万元、净利润251.38万元、资产负债率76.99%；2024年第三季度资产总额250660.53万元、负债总额119538.79万元、净资产131121.74万元、营业收入577373.08万元、净利润217.90万元、资产负债率47.69%[13] - 兴怡（香港）有限公司2023年资产总额72627.27万元、负债总额66575.03万元、净资产6052.24万元、营业收入60548.44万元、净利润2492.32万元、资产负债率91.67%；2024年第三季度资产总额60824.16万元、负债总额59565.13万元、净资产1259.03万元、营业收入71314.79万元、净利润 - 1838.54万元、资产负债率97.93%[13] - 联怡（香港）有限公司2023年资产总额269535.12万元、负债总额8979.93万元、净资产260555.19万元、营业收入706.91万元、净利润15129.55万元、资产负债率3.33%；2024年第三季度资产总额414186.24万元、负债总额144759.30万元、净资产269426.94万元、营业收入229.44万元、净利润12299.13万元、资产负债率34.95%[14] - 联怡全球采购有限公司2023年资产总额11805.98万元、负债总额15968.71万元、净资产 - 4162.73万元、营业收入32621.52万元、净利润523.02万元、资产负债率135.26%；2024年第三季度资产总额6904.56万元、负债总额10256.80万元、净资产 - 3352.24万元、营业收入17281.35万元、净利润771.86万元、资产负债率148.55%[14] - 上海怡亚通供应链有限公司2023年资产总额332826.12万元、负债总额257262.32万元、净资产75563.80万元、营业收入356386.01万元、净利润298.76万元、资产负债率77.30%；2024年第三季度资产总额275386.84万元、负债总额199818.14万元、净资产75568.70万元、营业收入217969.14万元、净利润4.90万元、资产负债率72.56%[14] - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年资产总额3596970.03万元、负债总额2879201.50万元、净资产717768.53万元、营业收入3754504.91万元、净利润5125.37万元、资产负债率80.05%；2024年第三季度资产总额3546413.64万元、负债总额2826732.45万元、净资产719681.19万元、营业收入2493729.06万元、净利润4768.94万元、资产负债率79.71%[14] 其他 - 第七届董事会第三十六次会议相关担保议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[2][5][8][9][10] - 申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止[3] - 上述担保事项需提交公司股东大会审议通过后方生效[10] - 董事会认为担保满足子公司生产经营需求，利于拓展融资渠道，符合公司整体利益，不违背法律法规，不损害股东利益[15] - 公司将按相关规定控制对外担保风险[17]

担保事项 - 2025年度为部分参股公司提供担保额度不超352,312.36万元，期限不超四年[3] - 担保事项需股东大会审议通过生效[3] - 公司及控股子公司合同签署对外担保金额超最近一期经审计净资产100%[2] - 多家被担保方资产负债率超70%[2] 参股公司情况 - 对多家参股公司持股比例及2025年预计担保额和占比明确[4] - 介绍多家参股公司成立时间、注册资本、股权结构[7][8][9][10][11][12][13][14] 参股公司业绩 - 河南兴港怡亚通供应链服务2023年和2024年Q3资产、负债等数据[15] - 多家参股公司营收及同比增加额、占比情况[16][17] 担保金额统计 - 截止公告日，公司及控股子公司过会、实际、合同签署担保金额及占比[20]

额度申请 - 2025年公司及部分控股子公司申请不超80亿美元套保交易额度[1][5] - 2025年香港子公司申请不超80亿美元外汇衍生品交易额度[6] 议案通过 - 《衍生品交易额度预测议案》3票全票通过[1] - 《参股公司担保额度预计议案》3票全票通过[8] 担保信息 - 2025年为部分参股公司提供不超352,312.36万元担保，期限不超四年[8] 其他要点 - 两项议案需提交股东大会审议[1][8] - 衍生品交易以风险中性套保为原则[5]

资金使用与归还 - 公司2024年7月24日获批用不超5.8亿元闲置募集资金补流，期限至2025年7月24日[2] - 公司2024年12月10日提前归还1000万元闲置募集资金至专户[2]

会议信息 - 现场会议于2024年12月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份81,630,317股，占3.1432%；网络投票股东1,331人，代表418,842,404股，占16.1279%[4] - 现场和网络投票股东合计1,332名，代表500,472,721股，占19.2711%；中小投资者1,330名，代表30,388,703股，占1.1701%[4] 议案表决结果 - 《关于公司全资子公司河北怡亚通相关授信担保议案》同意496,226,497股，占99.1516%[6] - 《关于公司全资子公司安鼎盛相关授信担保议案》同意496,222,297股，占99.1507%[7] - 《关于公司为控股子公司上海伦楦相关银行保函议案》同意484,784,350股，占96.8653%[7] - 《关于公司向中国银行深圳分行申请授信额度议案》同意496,590,097股，占99.2242%[7] - 《关于公司全资子公司前海怡亚通相关业务信用额度议案》同意496,522,397股，占99.2107%[8] 其他 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[9][10] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[11]

股东大会信息 - 2024年第十次临时股东大会于12月9日召开[5] - 现场会议下午14:30在深圳龙岗召开，由副董事长陈伟民主持[6] - 网络投票分交易系统和互联网投票系统，时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席1名，代表81,630,317股，占3.1432%[7] - 网络投票1,331名，代表418,842,404股，占16.1279%[9] - 中小投资者1,330名，代表30,388,703股，占1.1701%[9] - 出席共1,332名，代表500,472,721股，占19.2711%[9] 议案表决情况 - 河北怡亚通申请授信担保，同意占比99.1516%[13] - 安鼎盛申请授信担保，同意占比99.1507%[13] - 为上海伦楦开立保函，同意占比96.8653%[14] - 公司向中行深圳分行申请授信，同意占比99.2242%[16] - 深圳前海怡亚通申请业务额度担保，同意占比99.2107%[16]

股东大会信息 - 2024年第十次临时股东大会现场会议时间为12月9日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月2日[3] - 提案1 - 5需出席股东所持表决权的2/3以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[13] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月4日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[7] 公司担保及授信 - 多家子公司申请综合授信额度，公司为其提供担保[17] - 公司为控股子公司申请开立银行保函[17] - 公司申请综合授信额度，五家全资子公司为其提供担保[17]