公司概况与战略布局 - 软控股份是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商，2017年在橡胶装备行业位居世界第三位，中国第一位 [2] - 公司2017年实现净利润9205.22万元，同比增长111.93%，营收27.34亿元，同比增长41.43% [4] - 公司计划通过吸收国际先进制造业技术和管理经验，实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局，拓展新材料、新能源等新兴领域业务 [4] 技术创新与智能制造 - 软控股份的设备加工精度可达2-3微米，相当于头发丝粗细的2% [3] - 公司正在推动智能制造、高端工业技术升级，目标是将精度再提高一步，生产出噪音更低、行驶里程更长的轮胎 [3] - 公司已配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心 [3] 国际合作与市场拓展 - 沙尔平先生加入软控股份，将助力公司在智能制造、高端工业技术升级、新材料、新能源等领域的战略布局 [2] - 软控股份的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户 [6] - 公司参与了轮胎用RFID电子标签四项国际标准的制定，由软控主起草，并有来自全球多家组织及单位参与起草 [6] 人才与文化 - 软控股份高度重视员工的学习与发展，逐步探索并形成了重要岗位的培训模式 [5] - 公司将持续探索适合业务发展的商业和盈利模式，鼓励并强化内部创业动力，激发组织活力 [5] - 沙尔平先生将借助自身在德国教育界的影响力，促进两国间的教育文化交流，帮助软控引入更多职业培训项目 [5] 环保与可持续发展 - 软控股份在产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗等因素，推出了更多节能环保型的橡胶机械产品 [6] - 公司曾荣获国际绿色经济协会评选的关于橡胶轮胎企业整厂节能技术——IGEA最具社会贡献力的绿色技术奖 [6] - 沙尔平先生表示，德国和中国应互相交换经验，关注环保问题，避免走先污染再治理的老路 [6]

境外市场与销售 - 公司境外销售较去年有所回升，未来将加大境外市场推介 [1] - 公司境外业务占比逐年提升，通过远期结汇等方式降低汇率波动影响 [2] - 公司有海外工厂，前期受疫情影响较大，近期已逐步恢复 [2] 技术与研发 - 公司自主研发的工业软件具有自主知识产权，涵盖轮胎智能装备嵌入式软件、智能物流、机器视觉等 [1][2] - 公司正在推进EVE合成橡胶连续液相混炼工艺技术，预计2022年底前完成建设 [3] - 公司拥有多项专利，涵盖液相混炼工艺技术，形成了较为完善的专利保护 [11] 订单与业绩 - 公司订单稳步增长，业绩情况请关注公司10月15日之前三季报业绩预告 [2][3] - 公司与宁德时代的合作订单逐年增长，粉体输送和称量业务是宁德时代的主要供应商之一 [5][9] - 公司橡胶装备在手订单稳步增长，具体情况请见公司定期报告 [16] 新材料与环保 - 公司新材料项目一期建设产能为6万吨，计划于2022年底投产 [9] - EVE胶具有优异的综合性能，能够作为高性能轮胎的生产原料，生产工艺对轮胎现有生产工艺的优化及轮胎产品的升级换代具有重要意义 [7][9] - 公司环保业务领域稳步发展，订单金额逐步提升 [8] 股东与市值管理 - 公司股东人数为4万多户 [4][5] - 公司目前没有回购股份的计划 [5][6] - 公司管理层致力于做好公司生产经营管理，努力提升公司业绩，以实现好的业绩并给予股东更多回报 [6][16] 行业合作与客户 - 公司主要客户包括米其林、固特异、普利司通、韩泰、玲珑等全球知名轮胎生产企业 [10] - 公司与宁德时代的合作订单逐年增长，同时也与其他新能源企业有合作 [10] 其他 - 公司目前没有独自开展废旧轮胎回收利用的计划，也没有与第三方合作开展废旧轮胎回收利用的计划 [14] - 公司将继续以提升企业内在价值为核心的市值管理理念，努力提升经营业绩，与股东共享企业发展成果 [16]

公司概况 - 软控股份成立于2000年，从辅机产品切入小料称量系统，并进一步进入成型、检测、压延、裁断、硫化等下游关键装备，完成了向行业实施"交钥匙"整体解决方案的商业模式搭建 [2] - 软控的橡机产品涵盖轮胎生产全线80%的重大装备，是全球唯一能够为橡胶行业企业提供智能制造整体解决方案的供应商 [2] - 公司搭建了全球首个橡机工业互联网平台——MESIIC，在装备、软件和平台方面都走在行业前列 [2] 业务板块 - 软控分三大业务板块：智能制造、新材料、战略新兴 [2] - 核心业务聚焦橡胶行业的智能制造和新材料，同时依靠智能制造的技术积累延伸出很多战略新兴业务 [3] 市场与客户 - 软控在锂电行业的发展较好，客户包括福建、江西、湖北、河北保定等地的企业，多次被评为"优秀供应商" [3] - 公司瞄准高端用户，加大加快加深和国际上的高端用户合作，加强创新能力以带来高溢价 [4] 技术与产品 - 公司已建成的万吨级EVEC胶生产线实现满负荷生产，产品供下游轮胎企业进行市场推广应用 [4] - 采用益凯新材料生产的EVEC胶制备的高性能绿色轮胎滚动阻力和抗湿滑已达到欧盟标签法规AB级标准，有些规格可达AA级标准 [4] 未来发展与投资者回报 - 公司未来增长点包括传统机械装备业务和原有技术跨行业应用 [3] - 公司在不利外部环境下利润和收入规模持续增长，未来将在管理能力提升、成本优化、研发能力提升、新项目逐步量产等方面提升利润空间 [3] - 对投资者的回报将考虑业绩稳步提升带来的估值认可和分红，未来会在利润增长的基础上拿出一部分进行分红 [3] - 公司股权激励目标具有挑战性 [3] - 后期EVEC胶扩产计划将根据市场反映情况做出判断，资金方面前期以自有自筹为主，后期会通过多种途径进行融资 [4]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为10.90亿元，同比下降25.56%，但年初至报告期末营业收入为40.10亿元，同比增长20.67%[8] - 公司2022年第三季度营业总收入为40.10亿元，同比增长20.67%[26] - 公司2022年第三季度营业总成本为39.07亿元，同比增长19.17%[26] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为6841.21万元，同比增长43.08%，年初至报告期末净利润为1.17亿元，同比增长43.38%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6054.13万元，同比增长77.14%，年初至报告期末扣非净利润为9558.29万元，同比增长63.93%[8] - 公司2022年第三季度净利润为132,243,840.04元，同比增长96.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为116,931,414.23元，同比增长43.4%[28] 资产与负债 - 公司总资产为130.22亿元，同比增长19.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为46.99亿元，同比增长5.50%[8] - 公司2022年第三季度流动资产合计为94.99亿元，同比增长17.29%[19] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为35.22亿元，同比增长27.25%[19] - 公司2022年第三季度流动负债合计为68.96亿元，同比增长35.66%[22] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为11.58亿元，同比增长8.95%[22] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为46.99亿元，同比增长5.50%[22] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比增长21.99%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为147,507,717.79元，同比增长22.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,240,764,555.85元，同比减少47.9%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为659,960,400.14元，同比增长132.9%[34] - 期末现金及现金等价物余额为910,305,210.39元，同比增长41.3%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,551,702,643.71元，同比增长43.4%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,615,747,442.02元，同比增长43.4%[31] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.0717元，同比增长40.86%，稀释每股收益为0.0760元，同比增长45.87%[8] - 基本每股收益为0.1226元，同比增长40.4%[28] - 稀释每股收益为0.1284元，同比增长44.4%[28] - 公司加权平均净资产收益率为1.46%，同比增长0.36个百分点[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为680.73万元，理财收益为235.94万元[11] 股东信息 - 公司股东袁仲雪持股比例为15.24%，为第一大股东，持股数量为1.45亿股[16] - 公司前十大股东中，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.49%，为第二大股东[16] 研发费用与投资收益 - 公司2022年第三季度研发费用为2.16亿元，同比增长59.41%[26] - 公司2022年第三季度投资收益为3175.16万元，同比下降6.95%[26] 营业利润 - 公司2022年第三季度营业利润为1.50亿元，同比增长77.51%[26]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为29.19亿元，同比增长57.12%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4851.93万元，同比增长43.80%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长32.60%[29] - 基本每股收益为0.0509元，同比增长39.84%[29] - 稀释每股收益为0.0524元，同比增长42.39%[29] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比增长0.29个百分点[29] - 总资产为125.84亿元，同比增长15.80%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为45.42亿元，同比增长1.99%[29] - 公司2022年上半年营业收入为2,919,193,045.17元，同比增长57.12%[41] - 营业利润为73,719,882.87元，同比增长78.87%[41] - 利润总额为73,496,893.01元，同比增长87.35%[41] - 公司营业收入同比增长57.12%，达到2,919,193,045.17元，主要由于橡胶装备业务与橡胶新材料业务持续增长[48] - 公司营业成本同比增长63.70%，达到2,480,226,654.50元，同样由于橡胶装备业务与橡胶新材料业务持续增长[48] - 公司研发投入同比增长67.49%，达到136,909,120.36元，主要由于本年度研发项目增多[48] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长32.60%，达到100,506,040.18元，主要由于本期销售收款较多[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长49.95%，达到765,880,879.91元，主要由于本期外部借款增多[48] - 公司橡胶新材料业务收入同比增长112.64%，达到660,282,752.04元，主要由于销量增加[51] - 公司化工材料业务收入同比增长193.26%，达到821,957,895.83元，主要由于去年同期子公司东方宏业新材料纳入合并范围[51] - 公司国外收入同比增长140.62%，达到470,525,055.39元，主要由于本期国外项目交付确认收入较多[54] - 公司投资收益为18,866,882.45元，占利润总额的25.67%，主要来自理财收益及其他权益工具投资分红[56] - 公司信用减值损失为-34,250,931.12元，占利润总额的-46.60%，主要由于本期计提的坏账准备[56] - 货币资金期末金额为2,487,664,169.38元，占总资产比例19.77%，同比增长1.37%[57] - 应收账款期末金额为1,079,370,875.40元，占总资产比例8.58%，同比下降2.47%[57] - 存货期末金额为4,052,341,579.26元，占总资产比例32.20%，同比下降0.05%[57] - 在建工程期末金额为735,296,696.85元，占总资产比例5.84%，同比增长2.59%[57] - 短期借款期末金额为807,266,575.03元，占总资产比例6.42%，同比增长5.76%[57] - 交易性金融资产期末金额为583,367,985.91元，占总资产比例4.64%，同比增长1.65%[57] - 报告期投资额为354,950,000.00元，同比增长144.79%[65] - 公司2022年6月30日货币资金为2,487,664,169.38元，较年初增长24.39%[197] - 公司2022年6月30日交易性金融资产为583,367,985.91元，较年初增长79.47%[197] - 公司2022年6月30日应收账款为1,079,370,875.40元，较年初下降10.14%[197] - 公司2022年6月30日存货为4,052,341,579.26元，较年初增长15.63%[197] - 公司2022年6月30日流动资产合计为9,202,503,137.99元，较年初增长13.63%[197] - 长期股权投资从124,361,795.84元增加到125,472,346.01元[200] - 其他权益工具投资从93,230,851.09元大幅增加至429,854,530.87元[200] - 在建工程从352,681,368.51元显著增加至735,296,696.85元[200] - 非流动资产合计从2,768,033,384.58元增加至3,381,383,601.35元[200] - 资产总计从10,867,289,080.28元增加至12,583,886,739.34元[200] - 短期借款从71,987,808.70元大幅增加至807,266,575.03元[200] - 应付票据从861,244,489.51元增加至1,203,340,256.22元[200] - 合同负债从2,285,441,461.40元增加至2,661,121,109.65元[200] 分红与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 研发与技术 - 公司致力于化学炼胶项目，成功开发新型化学炼胶工程化技术，打破传统橡胶行业技术瓶颈[41] - 公司拥有近1200项专利，起草国际标准4项、国家及行业标准82项[42] - 公司积极推进工业数字化、智能化设备的设计与制造，突破高端客户市场[45] 市场与客户 - 公司在全球橡胶机械企业36强排行榜中位居全球第二位[40] - 公司营销网络遍布30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户[44] 管理与团队 - 公司拥有完整的梯队化管理团队，骨干成员稳定，保持高水平发展[46] 投资与融资 - 公司投资天津农村商业银行股份有限公司347,150,000.00元，持股比例1.57%[66] - 公司新设盘锦伊科思新材料有限公司，投资金额410,000,000.00元，持股比例100.00%[66] - 金融资产小计期末金额为1,013,222,516.78元，同比增长142.29%[60] - 公司2016年非公开发行A股股票募集资金总额为124,582.05万元，扣除发行费用后净额为1,245,820,496.68元[73] - 截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金93,526.86万元，占募集资金总额的75.08%[73][76] - 公司变更募集资金用途总额为122,154.94万元，占募集资金总额的98.05%[73] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，并于2022年4月20日归还至募集资金账户[76] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品4,900万元[76] - 公司调整募集资金用途，将原计划投入"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目的38,622.79万元，变更为投入"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"[76] - 截至2022年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况为募集资金投入9.75万元[76] - 公司取消了"工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期"和"轮胎装备智能制造基地"两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款[77] - 公司转让科捷机器人86.34%的股权，取消"工业机器人及智能物流系统产业化基地二期"募投项目[80] - 公司终止"轮胎装备智能制造基地"募投项目，并将募集资金及利息收入、理财收入共计59,959.26万元用于偿还公司债券，26,000万元用于偿还银行贷款[80] - 公司终止"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目，将剩余募集资金用于"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"[80] - 公司变更募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[81] - 公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[81] - 截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购入4,900万元保本型银行理财产品[81] - 公司终止使用募集资金投入"轮胎智慧工厂研发中心"项目及"智能轮胎应用技术中心"项目，将剩余募集资金40,888.77万元用于"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"，本报告期实际投入金额为9.75万元，投资进度为0.02%[86] 子公司与关联公司 - 青岛软控机电工程有限公司2022年上半年营业收入为1,087,202,800.57元，净利润为122,320,556.87元[90] - 益凯新材料有限公司2022年上半年营业收入为180,680,162.84元，净利润为-16,681,658.01元[90] - 青岛华控能源2022年上半年营业收入为100,563,282.51元，净利润为12,927,481.53元[90] - 抚顺伊科思新材料有限公司2022年上半年营业收入为5.35亿元，同比下降10.59%[93] - 山东东方宏业新材料科技有限公司2022年上半年营业收入为2.58亿元，同比下降5.34%[97] - 软控联合科技有限公司2022年上半年营业收入为2.35亿元，同比增长10.35%[97] - 软控（诸暨）智能装备有限公司2022年上半年营业收入为7.22亿元，同比增长19.76%[97] - 公司新设取得盘锦伊科思新材料有限公司、深圳市众源达智能装备有限公司、华证（山东）计量检测有限公司和青岛华控赛联新能源科技有限公司[100] - 公司出售临沂皓越新能源技术有限公司股权[100] 风险与挑战 - 公司面临宏观市场经济环境风险，将制定有效防范机制并创造新的业绩增长点[101] - 公司面临市场竞争风险，将抓住智能制造机遇，推进橡胶机械装备板块"中高端"、"国际化"发展战略[102] - 公司面临应收账款回收风险，将依法完善应收账款管理办法，降低回收风险[102] - 公司面临海外业务及汇率变动风险，将加强风险控制，开展远期结售汇等避险工具[102] 股权激励与员工持股 - 公司向20名激励对象授予1,960万股限制性股票，授予价格为2.55元/股[113] - 公司员工持股计划涉及98名员工，持有27,360,900股，占公司股本总额的2.93%[114] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股比例有所减少，例如董事长官炳政持股从600,000股减少至300,000股，占比从0.03%降至0.03%[114] - 公司2021年限制性股票激励计划于2021年10月22日授予，授予日为2021年10月22日[113] - 公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单在公司内部公示，未收到任何异议[111] - 公司2021年限制性股票激励计划的授予登记工作于2021年11月17日完成，限制性股票于2021年11月18日上市[113] - 公司2021年限制性股票激励计划的授予价格为2.55元/股[113] - 公司2021年限制性股票激励计划的激励对象为20名[113] - 公司2021年限制性股票激励计划的授予数量为1,960万股[113] 环境保护与安全生产 - 抚顺伊科思新材料有限公司废气排放浓度为0.68mg/m³，排放总量为0.075t/a，无超标排放情况[121] - 抚顺伊科思新材料有限公司废水排放浓度为94mg/L，排放总量为18.6t/a，无超标排放情况[121] - 抚顺伊科思新材料有限公司氨氮排放浓度为5.4mg/L，排放总量为0.82t/a，无超标排放情况[121] - 抚顺伊科思新材料有限公司已完成15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶项目的环评手续并取得批复[125] - 抚顺伊科思新材料有限公司已完成异戊橡胶装置节能改造及产品结构优化项目的环评手续并取得批复[125] - 抚顺伊科思新材料有限公司已完成碳五分离装置产品结构优化生产环戊烷/异戊烷项目的环评手续并取得批复[126] - 抚顺伊科思新材料有限公司已编制突发环境事件应急预案并在抚顺市环境保护局备案[127] - 抚顺伊科思新材料有限公司已委托辽宁鑫铭环保科技有限公司进行环境检测，检测结果均达标[128] - 抚顺伊科思新材料有限公司报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[129] - 抚顺伊科思新材料有限公司报告期内未发生安全生产事故，无安全处罚[129] 关联交易 - 公司与关联方赛轮集团及其控股子公司的关联交易中，设备、模具、软件、备件等销售占同类交易金额的21.49%，交易金额为130,000万元[140] - 公司与关联方赛轮集团及其控股子公司的关联交易中，合成橡胶销售占同类交易金额的8.12%，交易金额为108,000万元[140] - 公司与关联方赛轮集团及其控股子公司的关联交易中，胶料、试剂助剂等采购占同类交易金额的1.26%，交易金额为6,000万元[140] - 公司半年度日常关联交易实际发生额为66,937.90万元，预计总额为244,000万元，实际发生额在预计审批范围内[143] 担保与负债 - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为840,949.2万元，实际担保金额为5,000万元[153] - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为818,513万元，实际担保金额为8,000万元[153] - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为818,513万元，实际担保金额为3,800万元[153] - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为818,513万元，实际担保金额为2,600万元[153] - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为818,513万元，实际担保金额为5,000万元[153] - 公司对子公司青岛软控机电工程有限公司的担保额度为818,513万元，实际担保金额为3,651.36万元[153] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日签订了一笔15,000的连带责任保证，期限为10个月[156] - 软控欧洲研发和技术中心有限公司在2021年5月20日签订了一笔1,255.57的连带责任保证，期限为12个月[162] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日签订了一笔1,991.32的连带责任保证，期限为6个月[156] - 软控欧洲研发和技术中心有限公司在2021年5月20日签订了一笔993.82的连带责任保证，期限为14个月[162] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日签订了一笔5,000的连带责任保证，期限为12个月[156] - 软控欧洲研发和技术中心有限公司在2021年5月20日签订了一笔973.88的连带责任保证，期限为12个月[162] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年4月13日签订了一笔10,000的连带责任保证，期限为12个月[156] - 软控欧洲研发和技术中心有限公司在2021年5月20日签订了一笔673.79的连带责任保证，期限为7个月[162] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年3月25日签订了一笔9,500的连带责任保证，期限为12个月[156] - 软控欧洲研发和技术中心有限公司在2021年5月20日签订了一笔559.76的连带责任保证，期限为15个月[159] - 公司报告期内审批担保额度合计为709,991万元，实际发生额合计为94,882.97万元[168] - 报告期末已审批的担保额度合计为2,449,453.2万元，实际担保余额合计为176,742.37万元[168] - 实际担保总额占公司净资产的比例为38.91%[168] 委托理财 - 公司委托理财发生额为119,900万元，未到期余额为57,831.5万元[170] 股东与股份 - 公司有限售条件股份为19,654,600股，占总股本的2.06%[176] - 公司无限售条件股份为933,932,074股，占总股本的97.94%[176] - 公司股份总数为953,586,674股[176] - 公司报告期末普通股股东总数为60,332人[179] - 袁仲雪持有公司15.24%的股份，共计145,308,486股[179] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司3.49%的股份，共计33,254,500股[179] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有公司2.19%的股份，共计20,890,236股[179]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为12.37亿元，同比增长106.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1067.6万元，同比增长61.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为693.5万元，同比增长1263.65%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为12.37亿元，同比增长106.8%[27] - 营业利润为17,020,865.78元，同比增长156.1%[30] - 净利润为17,150,729.00元，去年同期为净亏损1,886,952.37元[30] - 归属于母公司所有者的净利润为10,676,005.76元，同比增长61.4%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3270.5万元，同比下降205.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,704,970.87元，去年同期为30,911,022.81元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,516,506,869.46元，同比增长56.3%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,538,056,557.62元，同比增长93.5%[36] - 投资活动现金流入小计为593,740,809.44元，同比下降73.0%[36] - 投资支付的现金为1,274,668,080.00元，同比下降62.8%[36] - 投资活动现金流出小计为13.52亿元，同比增长162.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，同比下降43.6%[39] - 取得借款收到的现金为2.21亿元，同比下降66.3%[39] - 筹资活动现金流入小计为2.21亿元，同比下降66.3%[39] - 偿还债务支付的现金为68万元，同比下降99.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比下降61.4%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-5.83亿元，同比下降25.0%[39] - 期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，同比下降53.4%[39] 资产与负债 - 总资产为112.81亿元，同比增长3.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.84亿元，同比增长0.68%[5] - 货币资金期末余额为11.70亿元，较年初减少41.5%[19] - 交易性金融资产期末余额为10.25亿元，较年初增长215.3%[19] - 应收账款期末余额为11.29亿元，较年初减少6.0%[19] - 存货期末余额为37.86亿元，较年初增长8.0%[19] - 在建工程期末余额为6.01亿元，较年初增长70.5%[22] - 短期借款期末余额为2.55亿元，较年初增长254.2%[22] - 合同负债期末余额为24.46亿元，较年初增长7.0%[22] - 长期借款期末余额为9.77亿元，较年初增长3.9%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为44.84亿元，较年初增长0.7%[25] 每股收益 - 基本每股收益为0.0112元，同比增长57.75%[5] - 稀释每股收益为0.0115元，同比增长64.29%[5] - 基本每股收益为0.0112元，同比增长57.7%[33] 业务与成本 - 公司橡胶装备业务持续增长，同时合并范围增加山东东方宏业新材料科技有限公司[10] - 公司销售规模增长，毛利增多，导致净利润增长[10] - 公司营业总成本为1,226,217,383.15元，同比增长99.5%[30] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[40]

财务表现 - 公司2021年营业收入为54.55亿元，同比增长76.99%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长49.56%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8461.13万元，同比增长261.85%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，同比增长46.43%[29] - 基本每股收益为0.1541元/股，同比增长50.05%[29] - 稀释每股收益为0.1564元/股，同比增长50.82%[29] - 加权平均净资产收益率为3.28%，同比增长1.04个百分点[29] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润为142,257,023.71元，同比增长49.56%[33] - 2021年第四季度营业收入为2,131,829,551.46元，同比增长显著[36] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为60,701,635.36元，同比增长显著[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为131,663,825.17元，同比增长显著[39] - 公司非经常性损益项目合计为57,645,754.02元，同比减少19.6%[40] - 公司2021年实现营业收入54.55亿元，同比增长76.99%[61] - 营业利润1.43亿元，同比增长37.92%[61] - 利润总额1.40亿元，同比增长38.14%[61] - 公司2021年营业收入总计为5,454,796,036.74元，同比增长76.99%[63] - 制造及安装业收入为5,290,583,358.38元，占总营业收入的96.99%，同比增长81.65%[63] - 橡胶装备系统收入为2,914,479,052.89元，占总营业收入的53.43%，同比增长19.96%[63] - 合成橡胶材料收入为926,147,772.30元，占总营业收入的16.98%，同比增长60.52%[63] - 国内收入为4,883,794,829.96元，占总营业收入的89.53%，同比增长97.84%[66] - 国外收入为571,001,206.78元，占总营业收入的10.47%，同比下降6.94%[66] - 制造及安装业营业成本为4,600,970,472.89元，占总营业成本的99.78%，同比增长90.58%[72] - 橡胶装备系统营业成本为2,173,361,433.97元，占总营业成本的47.13%，同比增长16.97%[72] - 合成橡胶材料营业成本为841,915,538.08元，占总营业成本的18.26%，同比增长68.26%[72] - 公司总资产为10,867,289,080.28元，同比减少32.97%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为4,453,572,239.35元，同比增长4.38%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.43%，达到252,585,944.10元[86] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降193.55%，为-657,841,145.74元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长241.55%，达到644,373,160.46元[89] - 存货同比增长6.48%，达到3,504,536,424.29元，主要由于橡胶机械业务订单增加[92] - 公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于生产经营[197] - 公司2021年度未提出现金红利分配预案，旨在增强公司竞争实力和保护股东长远利益[197] 研发与创新 - 公司致力于化学炼胶项目，成功开发新型化学炼胶工程化技术，突破传统橡胶材料领域[46] - 公司明星产品FAR20-S、NTS3、BC6、PS2A-LT市场竞争力大幅提升[47] - 公司MESIIC工业互联网平台全面上线，以远程调试为代表的智能场景更好地服务全球客户[47] - 公司正在研发面向橡胶轮胎装备的工业互联网平台，已应用于智能协同研发和智能服务场景[79] - 公司正在研发重卡轮胎三鼓成型机，样机已试制，旨在满足小规格工程胎的高产量需求[79] - 公司正在研发新一代半钢一次法成型机，样机已试制，旨在提升产品智能化、自动化程度[79] - 公司正在研发新一代小角度钢丝帘布裁断机，样机已测试，旨在提升设备运行稳定性和自动化程度[79] - 公司研发投入金额同比增长44.58%，达到221,031,260.86元[85] - 研发人员数量同比增长10.39%，达到839人[85] - 公司推出新一代全钢三角胶贴合机，具备量产上市条件，提升产品竞争力[82] - 公司开发远程调试系统，提高安装调试工作效率，满足客户现场应用需求[82] - 公司研发基于混合现实技术的智能交互平台，提升客户对设备的操作便利性[82] - 公司提出一种新型高性能异戊橡胶复合新材料的制备方法，处于试生产阶段[82] 采购与供应链 - 丙烯采购额占采购总额的28.73%，上半年平均价格为7,139.28元，下半年为6,908.83元[48] - 乙烯采购额占采购总额的0.35%，上半年平均价格为7,185.34元，下半年为7,443.15元[48] - 甲醇采购额占采购总额的0.70%，上半年平均价格为2,104.50元，下半年为2,271.82元[48] - 异丁烷采购额占采购总额的3.15%，上半年平均价格为4,605.50元，下半年为4,923.82元[48] - 煤矸石上半年采购金额为299.87万元，下半年为1,786.22万元[51] - 蒸汽上半年采购金额为3,083.59万元，下半年为6,845.77万元[51] - 电上半年采购金额为416.11万元，下半年为586.11万元[51] - 公司前五名供应商合计采购金额为15.93亿元，占年度采购总额的28.36%，无关联方采购[75] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址于2017年7月12日由青岛市保税区纽约路2号变更为山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼202室[22] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[28] - 公司2021年新增合并单位3家，包括青岛云纵智能科技有限公司、浙江叁晟信息科技有限公司、山东东方宏业新材料科技有限公司[73] - 公司前五名客户合计销售金额为19.83亿元，占年度销售总额的36.36%，其中关联方销售额占比为27.05%[75] - 公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售体系[149] - 公司人员、劳动、人事及工资完全独立，高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[149] - 公司拥有独立的生产经营场所和生产系统，资产结构独立完整[149] - 公司财务独立，设有独立的财务会计部门，独立开设银行账户和纳税[149] - 董事长何宁因个人身体原因辞去董事长和董事职务，辞职后担任公司高级顾问[160] - 官炳政被选举为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止[160] - 范卿午因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务[160] - 鲁丽娜因工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后担任公司董事、副总裁职务[160] - 张垚被聘任为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止[160] - 官炳政本期增持股份数量为1,200,000股，期末持股数为1,200,000股，原因为股权激励[153] - 杨慧丽本期增持股份数量为1,000,000股，期末持股数为1,000,000股，原因为股权激励[153] - 鲁丽娜期末持股数为72,800股，本期无增减变动[153] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期末持股数为3,272,800股，本期增持股份数量为3,200,000股[157] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为684.88万元[169] - 董事长、董事、总裁官炳政2021年税前报酬为82.92万元[169] - 董事会秘书、财务总监张垚2021年税前报酬为54万元[169] - 副总裁刘峰和向坤宏2021年税前报酬均为70.92万元[169] - 独立董事王捷、李迁、张静2021年税前报酬均为6万元[169] - 监事会主席孙志慧2021年税前报酬为24.5万元[169] - 监事李永连2021年税前报酬为34.93万元[169] - 监事周丹丹2021年税前报酬为14.49万元[169] - 副总裁武守涛2021年税前报酬为52.87万元[169] - 副总裁王志明2021年税前报酬为49.95万元[169] - 公司2020年度财务决算报告已审议通过[173] - 公司2020年度利润分配预案已审议通过[173] - 公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划已审议通过[173] - 公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度[173] - 公司向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司向中信银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司向光大银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司提供连带责任担保[173] - 公司2021年共召开3次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式进行[145] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，报告期内共召开6次董事会[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内共召开6次监事会[145] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.74%[150] - 2020年度股东大会投资者参与比例为18.65%[150] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.81%[150] 子公司与投资 - 青岛子公司总资产7,030,341,350元，净资产2,154,165,200元，营业收入2,307,214,500元，净利润133,158,947元[120] - 益凯新材料有限公司总资产1,526,777,694.72元，净资产299,202,605.21元，营业收入195,261,731.22元，净利润-45,406,316.76元[123] - 北京敬业机械设备有限公司总资产422,844,092.53元，净资产211,422,606.04元，营业收入132,810,114.30元，净利润23,570,893.54元[123] - 青岛华控能源科技有限公司总资产314,260,311.10元，净资产86,196,270.04元，营业收入127,793,284.11元，净利润16,451,595.00元[123] - 抚顺伊科思新材料有限公司总资产552,044,268.56元，净资产335,883,752.61元，营业收入751,080,176.93元，净利润18,486,325.86元[126] - 山东东方宏业新材料科技有限公司报告期内营业收入为28.5亿元，净利润为-1.98亿元[130] - 公司对山东东方宏业新材料科技有限公司投资145,000,000.00元，持股比例为50.88%，本期投资亏损19,794,438.06元[100] - 报告期投资额为209,070,000.00元，同比下降6.52%[100] - 募集资金总额为124,582.05万元，已累计使用93,517.11万元，尚未使用31,064.94万元[106] - 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除发行费用后净额为人民币1,245,820,496.68元[109] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元，使用期限不超过12个月[109] - 轮胎装备智能制造基地项目累计投入金额为91,090万元，投资进度未达到预期[110] - 工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目累计投入金额为0万元，项目已取消[110] - 轮胎智慧工厂研发中心项目累计投入金额为2,427.11万元，投资进度为9.99%[110] - 智能轮胎应用技术中心项目累计投入金额为0万元，项目未达到预计效益[110] - 公司取消工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目，并将募集资金及利息收入、理财收入用于偿还公司债券及银行贷款[113] - 公司变更部分募集资金用途，将59,959.26万元用于偿还公司债券及银行贷款[113] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，使用期限不超过12个月[116] - 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000元[116] - 公司尚未进行募集资金现金管理，除暂时补充流动资金的募集资金外全部存放于募集资金专户中[116] - 终止的两个募投项目轮胎装备智能制造基地、工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期合计85,959.26万元及所形成的利息收入、理财收入[116] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数为3,296人，其中母公司1,297人，主要子公司1,999人[191] - 公司员工专业构成为：生产人员1,658人，销售人员127人，技术人员839人，财务人员86人，行政人员257人，管理人员329人[191] - 公司员工教育程度为：硕士196人，本科1,025人，大专910人，大专以下1,165人[194] 未来战略与风险 - 软控股份有限公司2022年将聚焦橡胶行业主航道，提供智能制造整体解决方案[133] - 软控股份有限公司2022年将重点发展橡胶新材料业务，推动化学炼胶技术产业化落地[134] - 软控股份有限公司2022年将加强海外市场拓展，特别是“一带一路”市场[134] - 软控股份有限公司2022年将推进模块化生产，提升敏捷交付能力[134] - 软控股份有限公司2022年将重点关注新材料业务板块，推动液体黄金新材料规模化生产[135] - 软控股份有限公司2022年将升级人才选拔和培养模式，推动人才队伍立体发展[135] - 软控股份有限公司2022年将面临宏观市场经济环境风险，计划制定有效防范机制[138] - 软控股份有限公司2022年将面临市场竞争风险，计划稳步推进“中高端”和“国际化”发展战略[139] - 软控股份有限公司2022年将面临应收账款回收风险，计划完善应收账款管理办法[139] 资产与负债 - 公司长期股权投资为124,361,795.84元，占总资产的1.14%，同比下降0.40%[95] - 固定资产为1,361,007,454.92元，占总资产的12.52%，同比下降2.99%，主要由于子公司益凯新材料工程项目完工转固[95] - 在建工程为352,681,368.51元，占总资产的3.25%，同比上升1.68%，主要由于子公司益凯新材料和浙江软控工程项目建设[95] - 合同负债为2,285,441,461.40元，占总资产的21.03%，同比上升4.21%，主要由于2021年橡胶机械业务订单增加，客户预收款增加[95] - 长期借款为941,033,091.42元，占总资产的8.66%，同比上升7.76%，主要由于取得贷款[95] - 交易性金融资产为325,052,985.91元，占总资产的2.99%，同比上升1.70%，主要由于期末未到期理财规模较大[95] 费用与成本 - 销售费用同比增长30.33%至1.07亿元，主要受人员薪酬影响[78] - 管理费用同比增长6.22%至3.10亿元[78] - 财务费用同比下降49.39%至2299万元，主要因汇兑收益较大[78] - 研发费用同比增长44.58%至2.21亿元，主要因加大研发投入[78]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为14.65亿元，同比增长103.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4781.39万元，同比增长200.47%[4] - 营业总收入为33.23亿元，同比增长73.3%[28] - 营业总成本为32.79亿元，同比增长67.5%[28] - 净利润为6723.64万元，同比增长6402.3%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为8155.54万元，同比增长279.2%[31] - 基本每股收益为0.0873元，同比增长336.5%[41] - 综合收益总额为4799.59万元，同比增长9941.5%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长37.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为120,922,118.93元，同比增长38.9%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-839,091,412.15元，同比减少1046.2%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为283,361,161.74元，同比增加162.7%[49] - 期末现金及现金等价物余额为644,486,002.79元，同比减少285,450,867.70元[49] - 经营活动现金流入小计为4,364,207,175.37元，同比增长62.1%[46] - 经营活动现金流出小计为4,243,285,056.44元，同比增长62.9%[46] - 投资活动现金流入小计为6,241,912,224.90元，同比增长36.7%[46] - 投资活动现金流出小计为7,081,003,637.05元，同比增长58.1%[46] - 筹资活动现金流入小计为993,923,897.43元，同比增长40.8%[49] - 筹资活动现金流出小计为710,562,735.69元，同比减少38.6%[49] 资产与负债 - 总资产达到102.62亿元，同比增长25.57%[4] - 公司货币资金从2020年底的17.02亿元减少至2021年9月底的13.15亿元[20] - 公司交易性金融资产从2020年底的1.05亿元大幅增加至2021年9月底的6.70亿元[20] - 公司存货从2020年底的21.06亿元大幅增加至2021年9月底的33.74亿元[20] - 公司流动资产总额从2020年底的58.94亿元增加至2021年9月底的76.64亿元[20] - 公司非流动资产总额从2020年底的22.78亿元增加至2021年9月底的25.98亿元[20] - 公司总资产从2020年底的81.73亿元增加至2021年9月底的102.62亿元[20] - 公司合同负债从2020年底的13.75亿元大幅增加至2021年9月底的24.31亿元[23] - 公司流动负债总额从2020年底的35.11亿元增加至2021年9月底的50.50亿元[23] - 负债合计为56.49亿元，同比增长54.7%[26] - 所有者权益合计为46.14亿元，同比增长2.0%[26] - 流动负债合计为35.11亿元人民币[56] - 非流动负债合计为1.40亿元人民币[56] - 负债合计为36.51亿元人民币[56] - 归属于母公司所有者权益合计为42.67亿元人民币[59] - 少数股东权益为2.54亿元人民币[59] - 所有者权益合计为45.21亿元人民币[59] - 负债和所有者权益总计为81.73亿元人民币[59] 研发与投资 - 研发费用同比增长37.41%，主要由于公司加大研发投入[11] - 研发费用为1.36亿元，同比增长37.4%[31] - 投资收益同比增长44.33%，主要由于收到投资分红[11] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为48,190人[13] - 公司第一大股东袁仲雪持股比例为15.56%，持股数量为145,308,486股[13] 其他财务信息 - 存货余额同比增长60.19%，主要由于橡胶机械业务订单增加[7] - 短期借款余额同比减少51.06%，主要由于银行短期借款减少[7] - 合同负债余额同比增长76.85%，主要由于预收外部客户货款增加[7] - 信用减值损失同比增长310.58%，主要由于按账龄计提坏账增加[11] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，调整预付款项中的预付租金部分至使用权资产[59] - 公司第三季度报告未经审计[60]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为18.58亿元，同比增长55.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3374.15万元，同比增长503.55%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为7579.63万元，同比增长1270.11%[27] - 基本每股收益为0.0364元，同比增长506.67%[27] - 总资产为97.73亿元，同比增长19.58%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为43.02亿元，同比增长0.83%[27] - 公司2021年营业收入为1,857,961,137.61元，同比增长55.18%[38] - 公司2021年营业利润为41,213,456.25元，同比增长432.47%[38] - 公司2021年利润总额为39,230,086.55元，同比增长423.80%[38] - 公司2021年研发投入为81,740,564.60元，同比增长53.02%[43] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为75,796,259.66元，同比增长1,270.11%[43] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-1,059,683,426.67元，同比下降1,395.28%[43] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为510,742,786.55元，同比增长400.14%[43] - 公司2021年现金及现金等价物净增加额为-476,977,559.11元，同比下降376.13%[43] - 公司2021年信用减值损失为-37,483,465.64元，同比下降333.71%[43] - 公司2021年营业外支出为3,794,335.04元，同比增长151.56%[43] - 公司营业收入合计为18.58亿元，同比增长55.18%[47] - 制造及安装业收入为17.66亿元，占总收入的95.07%，同比增长56.39%[47] - 橡胶装备系统收入为12.26亿元，占总收入的65.97%，同比增长61.33%[47] - 化工材料收入为5.91亿元，占总收入的31.80%，同比增长106.86%[47] - 国内收入为16.62亿元，占总收入的89.48%，同比增长75.29%[47] - 货币资金为12.54亿元，占总资产的12.83%，同比下降8.00%[52] - 存货为29.22亿元，占总资产的29.90%，同比增长4.13%[52] - 投资收益为1109.07万元，占利润总额的28.27%[51] - 交易性金融资产期末数为8.96亿元，期初数为1.05亿元[56] - 应收款项融资期末数为2.83亿元，期初数为2.20亿元[56] - 公司报告期末受限资产总额为1,205,053,132.38元，其中货币资金647,587,195.05元，应收票据352,292,066.06元，固定资产205,173,871.27元[57] - 公司报告期投资额为145,000,000.00元，较上年同期增长100.00%[60] - 公司投资山东东方宏业新材料科技有限公司145,000,000.00元，持股比例为50.88%，截至资产负债表日已完成投资[60] - 公司主要子公司青岛软控机电工程有限公司总资产为6,150,473,428.38元，净利润为55,876,548.20元[66] - 公司主要子公司青岛华控能源科技有限公司总资产为285,365,929.03元，净利润为7,604,075.97元[66] - 公司主要子公司益凯新材料有限公司总资产为1,141,911,250.57元，净利润为-20,906,811.13元[69] - 公司主要子公司山东东方宏业新材料科技有限公司总资产为286,301,222.58元，净利润为-6,798,236.83元[69] - 公司主要子公司抚顺伊科思新材料有限公司总资产为547,534,036.02元，净利润为2,626,545.29元[69] - 山东东方宏业新材料科技有限公司新设对2021年半年度业绩产生负向影响[72] 风险与应对措施 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质性承诺[6] - 公司面临的风险因素详见报告第三节管理层讨论与分析[6] - 公司面临宏观市场经济环境风险，将制定应对国内外经济环境变化的有效防范机制[73] - 公司面临市场竞争风险，将抓住智能制造机遇，推进橡胶机械装备板块"中高端"、"国际化"发展战略[73] - 公司对应收账款足额计提坏账准备，将进一步依法完善应收账款管理办法[74] - 公司面临海外业务及汇率变动风险，将通过缩短报价周期、及时结汇、开展远期结售汇等措施防范汇率波动风险[76] 股东与股权结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.74%[80] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为18.65%[80] - 公司2019年员工持股计划第一批锁定期解锁数量为10,944,360股，占公司总股本的1.17%[87] - 公司股份总数保持不变，为933,986,674股，其中无限售条件股份占比99.99%，有限售条件股份占比0.01%[154] - 公司第一大股东袁仲雪持有145,308,486股，占总股本的15.56%，其中115,000,000股处于质押状态[158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有36,462,200股，占总股本的3.90%[158] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占总股本的2.24%，其中16,200,000股处于冻结状态[158] - 公司第一期员工持股计划持有16,416,621股，占总股本的1.76%[158] - 南方基金、中欧基金、博时基金、大成基金、嘉实基金、广发基金、华夏基金、银华基金、易方达基金各自持有11,724,800股，各占总股本的1.26%[158][163] - 报告期末普通股股东总数为50,862人[158] - 公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[194] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[195] - 公司报告期内控股股东未发生变更[196] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[199] 环保与排放 - 抚顺伊科思新材料有限公司废气排放总量为1.2吨/半年，排放浓度为20.32mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》[92] - 抚顺伊科思新材料有限公司废水排放总量为13.03吨/半年，COD排放浓度为103.1mg/L，符合《辽宁省污水综合排放标准》[92] - 抚顺伊科思新材料有限公司氨氮排放总量为0.86吨/半年，排放浓度为5.8mg/L，符合《辽宁省污水综合排放标准》[92] - 公司对主要大气污染物排放装置增加排气筒，干燥箱干燥废气通过21m排气筒有组织排放，各项指标达到环保标准[95] - 公司工艺废气全部进入废气回收冷凝器冷却回收，剩余不冷凝器排入自建的地面火炬系统，减少烃类气体直接排放[95] - 公司厂区建有生产污水管网、清净污水管网和雨水管网，生产污水管网、清净污水管网并入抚顺高新技术产业开发区污水系统[95] - 公司含油污水经隔油浮选预处理系统处理后，经总排口排入开发区污水系统[95] - 公司生活污水经化粪池预处理后，经总排口排入开发区污水系统[95] - 公司委托辽宁鑫铭环保科技有限公司进行环境检测，检测项目包括废水、废气、噪声等，检测结果均达标[97] - 公司污水总排口安装在线监测设施并上传至辽宁省环境监测站监控平台[97] 关联交易与担保 - 公司向关联方销售合成橡胶，金额为11,880.7万元，占市场公允价格的6.39%[119] - 公司向关联方购买胶料、试剂助剂等商品，金额为3,736.04万元，占市场公允价格的2.07%[119] - 公司及其子公司对外担保总额为120,387.71万元，实际担保金额为290,000万元[119] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[126] - 公司报告期无其他重大关联交易[127] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[128][129][130] - 公司及其子公司对外担保情况中，青岛软控机电工程有限公司的担保额度为840,949.2万元，实际担保金额为4,000万元[134] - 公司对子公司的担保总额为1,739,462.2万元，实际担保余额为58,096.81万元，占公司净资产的13.50%[141] - 公司报告期内委托理财发生额为140,000万元，未到期余额为89,000万元，未发生逾期未收回的情况[146] - 公司对子公司的担保额度合计为818,513万元，实际发生额为42,236.41万元[141] - 公司对子公司的担保中，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为54,781.3万元[141] - 公司报告期内未发生违反规定程序对外提供担保的情况[145] - 公司报告期内未发生委托理财预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[146] - 公司报告期内不存在其他重大合同或需要说明的其他重大事项[147][148] - 公司报告期内对子公司的担保期限多为12个月至16个月不等[138][141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为588.88万元，理财收益为915.68万元[30] 分红与投资计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7]

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.98亿元，同比增长33.79%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为661.62万元，同比增长117.59%[10] - 营业收入较上年同期增加33.79%，主要由于国内疫情得到有效控制，业务逐步恢复正常[23] - 公司2021年第一季度营业总收入为5.98亿元，同比增长33.8%[58] - 归属于母公司股东的净利润为661.6万元，去年同期为亏损3762万元[64] - 公司营业利润为18,400,487.56元，同比增长697.5%[72] - 公司净利润为17,068,267.70元，同比增长656.9%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3091.10万元，同比增长145.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为30,911,022.81元，同比增长145.1%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,344,362,972.14元，同比下降2253.6%[80] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为536,853,169.64元，相比上期的-262,261,670.31元有显著改善[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10,343,330.66元，较上期的74,288,380.67元有所下降[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-550,097,066.84元，相比上期的14,219,648.03元大幅减少[86] 资产与负债 - 公司总资产为90.99亿元，同比增长11.34%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.78亿元，同比增长0.26%[10] - 货币资金余额较期初减少57.98%，主要由于采购付款支出增加及部分资金用于理财[22] - 交易性金融资产余额较期初增加1300.58%，主要由于银行理财资产增加[22] - 在建工程余额较期初增加51.45%，主要由于子公司工程设备及厂区建设增加[22] - 公司2021年第一季度流动资产合计为6,685,186,229.18元，较2020年底的5,894,404,179.84元增长13.4%[40] - 公司2021年第一季度交易性金融资产为1,475,552,985.91元，较2020年底的105,352,985.91元大幅增长1300.5%[40] - 公司2021年第一季度存货为2,467,456,316.48元，较2020年底的2,106,221,558.25元增长17.2%[40] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为2,413,910,474.21元，较2020年底的2,278,181,982.20元增长6.0%[43] - 公司2021年第一季度资产总计为9,099,096,703.39元，较2020年底的8,172,586,162.04元增长11.3%[43] - 公司2021年第一季度流动负债合计为4,086,150,154.55元，较2020年底的3,511,498,092.12元增长16.4%[46] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为488,976,936.09元，较2020年底的139,871,883.52元增长249.6%[46] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,278,010,774.04元，较2020年底的4,266,754,181.42元增长0.3%[49] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为4,149,008,573.86元，较2020年底的3,592,231,249.58元增长15.5%[50] - 公司2021年第一季度母公司交易性金融资产为872,000,000.00元，较2020年底的202,000,000.00元增长331.7%[50] - 公司长期股权投资为29.84亿元，同比增长2.3%[53] - 公司资产总计为73.83亿元，同比增长9.3%[53] - 公司流动负债合计为16.53亿元，同比增长30.5%[56] - 公司所有者权益合计为54.35亿元，同比增长0.4%[56] - 公司2021年第一季度预付款项减少6,713,442.35元，主要由于新租赁准则调整[88] - 公司2021年第一季度使用权资产增加6,713,442.35元，主要由于新租赁准则调整[88] - 公司2021年第一季度流动资产合计减少6,713,442.35元，主要由于预付款项减少[88] - 公司2021年第一季度非流动资产合计增加6,713,442.35元，主要由于使用权资产增加[88] - 2021年1月1日，公司流动资产合计为3,585,517,807.23元，较2020年12月31日减少6,713,442.35元[96] - 2021年1月1日，公司非流动资产合计为3,168,852,906.71元，较2020年12月31日增加6,713,442.35元[96] - 2021年1月1日，公司资产总计为6,754,370,713.94元，与2020年12月31日持平[96] - 2021年1月1日，公司流动负债合计为1,266,916,107.43元，与2020年12月31日持平[96] - 2021年1月1日，公司非流动负债合计为72,784,655.83元，与2020年12月31日持平[100] - 2021年1月1日，公司负债合计为1,339,700,763.26元，与2020年12月31日持平[100] - 2021年1月1日，公司所有者权益合计为5,414,669,950.68元，与2020年12月31日持平[100] 研发与投资 - 研发费用较上年同期增加42.39%，主要由于去年同期疫情影响，研发活动投入较少[23] - 研发费用为3904万元，同比增长42.4%[61] - 母公司研发费用为8,347,714.68元，同比增长142.6%[69] - 公司理财收益为246.34万元[10] - 委托理财发生额为100,000万元，未到期余额为76,000万元[30] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为1,265,000,000.00元，较上期的989,999,933.70元有所增加[86] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为470,000,000.00元，较上期的180,000,000.00元大幅增加[86] 其他收益与费用 - 公司收到政府补助720.67万元[10] - 其他收益较上年同期增加137.88%，主要由于软件企业增值税即征即退税款增加[23] - 投资收益较上年同期减少545.99%，主要由于确认参股公司投资收益变化[23] - 信用减值损失较上年同期增加32.17%，主要由于公司本期收到前期项目回款，按照预计信用损失率计算转回信用减值损失[23] - 所得税费用较上年同期增加92.30%，主要由于本期利润总额上升[23] - 公司本期信用减值损失为1686万元，同比增长32.2%[61] - 公司本期其他综合收益税后净额为79.98万元，同比增长204.1%[64] - 公司综合收益总额为-1,087,161.24元，同比下降97.6%[68] - 归属于母公司所有者的综合收益为7,416,005.03元，同比下降119.8%[68] - 基本每股收益为0.0071元，同比下降117.75%[68] - 母公司营业收入为51,283,264.05元，同比增长1.7%[69] - 母公司营业成本为13,985,855.27元，同比下降54.4%[69] - 公司期末现金及现金等价物余额为306,153,870.20元，较上期的403,717,025.20元有所减少[82] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为47,875人[14] - 公司第一大股东袁仲雪持股比例为15.56%[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.90%[14] 会计准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则，将预付款项中的预付租金部分调整至使用权资产，并计提折旧费用[92] 审计与报告 - 公司2021年第一季度报告未经审计[101]