獐子岛集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

獐子岛集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 獐子岛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会，就公司在任独立董事王国红、史 达、宋坚、张晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王国红、史达、宋坚、张晓东的任职经历以及签署的自查文件， 上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-09 獐子岛集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务情况，预计 2024 年度 公司将与持股公司 5%以上股份的股东及其下属公司、公司相关参股企业发生采购商品、销售 产品等日常关联交易，金额合计不超过 1,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届 监事会第九次会议审议通过，关联董事张昱、关联监事马晓丹回避表决；本事项无须经过股 东大会批准。 2、预计 2024 年度日常关联交易类别及金额 单位：万元 | | | | | 合同签 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 订金额 | 露日已 | 上年发 | | 易类 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6][7] - 2023年董事会战略委员会召开4次会议[6][9] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6][10] 独立董事履职 - 独立董事张晓东2023年多次发表同意独立意见[12][13][14] - 张晓东2023年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[21] 合规与披露 - 2023年度公司未发生应披露未披露关联交易，无违规情形[25] - 公司按时编制并披露多份报告[26] 制度与人事 - 2023年完成制度修订79项，新增33项，累计近370项[28] - 2023年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[27] - 2023年董事津贴发放标准按2022年标准执行[29] - 2023年审议通过高级管理人员薪酬绩效方案[29]

王国红：男，中共党员，1968 年 9 月出生，大连理工大学管理学博士，现任大连理工大 学创新与创业研究所教授，博士生导师。1991.07 至今工作于大连理工大学经济管理学院任教， 现任创新与创业研究所所长，博士生导师。主要社会兼职：中国技术经济学会技术创新与创业 分会副理事长，全国万名优秀创新创业导师、辽宁省优秀创新创业导师、大连市首批创业导师 等，2009 年入选辽宁省"百千万人才工程"百人层次。2022.08 至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 獐子岛集团股份有限公司 独立董事王国红 2023 年度述职报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 本人作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规 定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度，本人具备 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-11 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00-11:30 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议提请于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-05 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事唐艳、董事姜 大为、独立董事王国红因工作原因未能出席，分别委托董事战成敏、董事王泽辉、 独立董事史达代为出席并行使表决权。监事、部分高级管理人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫 国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事王国红 ...

财务表现 - 2024年第一季度，獐子岛集团营业收入为369,003,989.45元，同比下降2.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,011,978.43元，同比下降34.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,317,255.01元，同比下降72.45%[5] - 公司总资产为2,326,394,284.68元，同比下降2.85%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为67,565,963.65元，同比下降13.43%[5] - 非流动性资产处置损益为-69,288.53元，政府补助金额为1,934,089.80元[5] 资产负债表变动 - 应收票据和其他应收款出现较大变动，分别为-100.00%和-62.38%[7] - 递延所得税资产比上年末增加45.80%[8] - 应付账款和预收款项分别下降36.73%和34.04%[9] 收入和成本 - 其他收益和营业外收入分别减少37.42%和54.70%[10,12] - 獐子岛集团2024年第一季度营业总成本为383,023,036.30元，较上期389,156,172.02元略有下降[24] 现金流量 - 截至2024年第一季度末，公司流动资产总额为1,553,989,338.74元，较上期略有下降[21] - 公司非流动资产合计为772,404,945.94元，较上期持平[22] - 公司流动负债合计为1,920,546,553.04元，较上期略有下降[23] - 公司非流动负债合计为291,333,821.37元，较上期持平[24] - 研发费用为4,752,249.59元，较上期5,209,674.72元有所减少[24] - 营业利润为-8,755,583.96元，较上期-5,778,097.92元下降明显[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,011,978.43元，较上期-5,205,721.10元有所下降[25] - 经营活动产生的现金流量净额为23,317,255.01元，较上期84,648,095.84元减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为40,974,578.18元，较上期-4,889,898.96元有所增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,040,632.69元，较上期-19,651,606.01元略有减少[27] - 现金及现金等价物净增加额为41,224,441.46元，较上期54,177,983.33元减少[27] - 期末现金及现金等价物余额为591,561,819.81元，较上期529,657,365.55元有所增加[28]

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 獐子岛集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 根据《内控会计控制规范-基本规范（试行）》及其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推 ...