会议时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为9月25日15:00[1] - 股权登记日为2024年9月19日[2] - 现场登记时间为2024年9月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00 [14] 会议信息 - 会议审议提案包括总议案和补选非独立董事议案[4] - 会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室[3] - 投票代码为362061，投票简称为浙交投票[12] 其他 - 公告发布时间为2024年9月10日[10]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年9月9日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年9月4日送达[1] - 应参与表决董事10人，实际参与10人[1] 议案审议 - 《关于补选非独立董事的议案》10票同意通过[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》10票同意通过[2] 股东会安排 - 公司拟于2024年9月25日现场与网络结合开临时股东会[2]

人事变动 - 2024年9月9日公司提名戴以敬为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 董事长提名戴以敬任战略与ESG委员会委员，待股东会通过补选议题后生效[1] - 补选戴以敬任期自股东会通过至第九届董事会任期届满[1] 人员信息 - 戴以敬1970年12月出生，本科，经济师，有丰富财务及管理经验[4] - 截至公告日未持股，未在控股股东单位任职，无关联关系[4] - 不存在不得担任董事情形，未被公示或纳入失信名单[4]

股东会信息 - 2024年8月20日通知召开第二次临时股东会，9月4日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2][4] 股东出席情况 - 现场2名股东，代表1,194,342,472股，占比45.9515%；网络295名，代表214,603,062股，占比8.2567%[5] 议案审议结果 - 审议子公司发行永续中票议案，同意1,403,472,827股，占比99.6116%[10]

参会情况 - 出席股东会股东及代表297人，代表股份14.09亿股，占比54.21%[4] - 现场会议股东及代表2人，代表股份11.94亿股，占比45.95%[5] - 网络投票股东295人，代表股份2.15亿股，占比8.26%[5] 中小股东情况 - 出席中小投资者295人，代表股份1.18亿股，占比4.56%[5] - 现场投票中小股东1人，代表股份9363.31万股，占比3.60%[5] - 网络投票中小股东294人，代表股份2477.93万股，占比0.95%[5] 议案投票情况 - 《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案》同意14.03亿股，占比99.61%[6] - 反对525.29万股，占比0.37%[6] - 弃权21.98万股，占比0.02%[6] 会议时间 - 现场会议时间为2024年9月4日15:00，网络投票时间为2024年9月4日[3]

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2024年8月28日通讯表决召开，5名监事参与表决[1] 审议结果 - 以5票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 以5票同意通过《关于公司2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》[2] - 以2票同意通过《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，3名关联监事回避表决[3][4]

公司业务与资质 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务[2] - 公司具有3个国家公路工程施工总承包特级资质及3个公路行业设计甲级资质[25] - 公司位列"中国建筑企业综合实力100强"第56位[25] - 公司业务遍布海外20个国家，国内30多个省、市、自治区[29] - 省内驻外营销机构覆盖11个地市，省外常驻营销机构20个[29] - 公司在2023年度"ENR国际承包商和全球承包商250强"中连续八年上榜[25] 财务表现 - 营业收入为184.40亿元，同比增长0.87%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5.12亿元，同比增长6.57%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.99亿元，同比增长6.59%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.04亿元，同比增长9.31%[14] - 基本每股收益为0.2元，同比增长11.11%[14] - 总资产为683.80亿元，同比下降1.41%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为143.82亿元，同比增长1.32%[14] - 非经常性损益项目合计为1326.20万元[17] - 公司总资产为683.80亿元，较期初下降1.41%[24] - 归属于上市公司股东净资产为143.82亿元，较期初增长1.32%[24] - 报告期内，公司实现营业收入184.40亿元，同比增长0.87%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比上升6.57%[24] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.99亿元，同比上升6.59%[24] - 公司2024年上半年营业收入为184.40亿元，同比增长0.87%[34] - 建筑施工行业收入为172.30亿元，同比增长7.45%，占营业收入的93.44%[34] - 公路养护行业收入为93.60亿元，同比下降55.31%，占营业收入的5.08%[34] - 其他业务收入为2.74亿元，同比增长80.86%，占营业收入的1.49%[34] - 研发投入为4.04亿元，同比增长18.12%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.04亿元，同比改善9.31%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，同比改善57.11%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降67.61%[33] - 货币资金为87.17亿元，占总资产的12.75%，同比减少3.74%[35] - 合同资产为299.95亿元，占总资产的43.86%，同比增长3.65%[35] - 报告期投资额为623,866,344.86元，上年同期投资额为619,305,673.01元，变动幅度为0.74%[40] - 2020年通过发行可转换公司债券募集资金总额为250,000万元，募集资金净额为249,442.45万元[43] - 2024年上半年已使用募集资金总额为4,283.01万元，累计已使用募集资金总额为216,166.30万元[43] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为23,017.39万元，含发行费23.59万元[44] - 施工机械装备升级更新购置项目投资总额为100,000万元，本报告期投入金额为4,283.01万元，累计投入金额为90,551.69万元，进度为90.55%[46] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目投资总额为94,442.45万元，累计投入金额为70,614.61万元，进度为74.77%[46] - 补充营运资金项目投资总额为55,000万元，累计投入金额为55,000万元，进度为100.00%[46] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额为23,017.39万元，用途包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益[49] - 公司2020年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金32,000.00万元，截至2021年6月29日已全部归还[48] - 2021年6月28日，公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[48] - 公司报告期未出售重大资产[51] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[50] - 主要子公司交工集团总资产为672.23亿元，净资产为147.49亿元，营业收入为184.56亿元，净利润为5.16亿元[53] - 公司2024年上半年净利润为523,031,971.37元，同比增长3.26%[111] - 归属于母公司股东的净利润为512,039,459.90元，同比增长6.57%[111] - 基本每股收益为0.2元，同比增长11.11%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,704,142,703.19元，同比改善9.31%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18,359,513,125.41元，同比增长5.80%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,321,855,803.37元，同比增长7.31%[115] - 母公司净利润为7,234,448.31元，同比下降16.64%[113] - 母公司营业利润为10,334,761.30元，同比增长9.68%[113] - 母公司财务费用为-10,473,978.53元，同比增加18.36%[113] - 母公司利息收入为10,661,159.61元，同比减少18.00%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-361,906,267.98元，相比上年同期的-843,779,921.25元有所改善[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为226,587,230.23元，相比上年同期的699,528,131.93元有所减少[116] - 现金及现金等价物净增加额为-2,839,470,907.64元，相比上年同期的-3,125,869,017.01元有所改善[116] - 投资活动产生的现金流量净额为182,372,054.79元，相比上年同期的-350,000,000.00元有显著改善[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为-324,497,834.28元，相比上年同期的-316,307,990.43元有所减少[117] - 现金及现金等价物净增加额为-144,393,507.84元，相比上年同期的-684,154,509.35元有所改善[117] - 所有者权益合计为1,198,139,737.96元，相比上年同期的15,034,329,930.61元有显著减少[118] - 综合收益总额为512,039,459.90元，相比上年同期有所增加[118] - 所有者投入资本为1,000,000,000.00元，相比上年同期有所增加[118] - 其他权益工具持有者投入资本为1,000,000,000.00元，相比上年同期有所增加[118] - 本期提取专项储备为414,185,688.90元[119] - 本期使用专项储备为414,185,688.90元[120] - 本期期末余额为16,232,469,668.57元[120] - 本期增减变动金额为115,185,223.14元[121] - 综合收益总额为480,424,770.92元[121] - 利润分配为-315,609,602.24元[122] - 本期提取专项储备为357,876,580.91元[123] - 本期使用专项储备为357,876,580.91元[123] - 本期期末余额为14,074,473,789.72元[123] - 本期增减为-317,657,785.10元[124] - 综合收益总额为7,234,448.31元[126] - 利润分配减少324,892,233.41元[126] - 本期期末余额为8,561,057,996.19元[127] - 上年期末余额为8,757,669,221.16元[128] - 本期增减变动金额减少306,930,877.67元[128] - 综合收益总额为8,678,724.57元[129] - 利润分配减少315,609,602.24元[129] - 本期期末余额为8,450,738,343.49元[130] - 流动比率从1.11增加到1.13，增长1.80%[101] - 资产负债率从78.32%下降到76.26%，减少2.06%[101] - 扣除非经常性损益后净利润为50,977万元，同比增长3.19%[101] - 货币资金从11,438,161,871.14元减少到8,716,647,334.62元[103] - 交易性金融资产从360,000,000元减少到60,000,000元[103] - 应收账款从6,601,104,049.71元减少到6,433,548,596.23元[103] - 流动资产合计从52,571,298,315.39元减少到51,608,607,165.44元[103] - 非流动资产合计从16,784,857,641.86元减少到16,771,595,269.66元[104] - 流动负债合计从47,204,433,100.81元减少到45,836,287,374.11元[105] - 非流动负债合计从7,117,392,925.83元减少到6,311,445,392.42元[105] - 2024年上半年营业总收入为184.40亿元，同比增长0.87%[110] - 2024年上半年营业总成本为177.75亿元，同比增长0.93%[110] - 2024年上半年营业利润为7.06亿元，同比增长7.81%[110] - 2024年上半年利润总额为7.07亿元，同比增长6.85%[110] - 2024年上半年流动资产合计为18.58亿元，同比增长21.05%[107] - 2024年上半年非流动资产合计为71.34亿元，同比增长0.01%[107] - 2024年上半年流动负债合计为6915.52万元，同比增长6.39%[108] - 2024年上半年非流动负债合计为4434.57万元，同比增长4.89%[108] - 2024年上半年所有者权益合计为88.79亿元，同比增长3.71%[108] - 2024年上半年研发费用为4.04亿元，同比增长18.12%[110] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司完成第九届董事会、监事会换届工作[89] - 公司股份总数为2,599,137,900股，无限售条件股份占比100%[91] - 报告期末普通股股东总数为55,777[93] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例为42.35%，持有1,100,709,366股[93] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例为7.30%，持有189,823,760股[93] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例为3.60%，持有93,633,106股[93] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股比例为1.86%，持有48,362,387股[93] - 中航国际成套设备有限公司持股比例为1.57%，持有40,679,573股[93] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.23%，持有31,993,371股，报告期内增加15,718,108股[93] - 浙江省国有资本运营有限公司持股比例为0.86%，持有22,472,933股[93] - 绍兴市城市建设投资集团有限公司持股比例为0.79%，持有20,413,492股[93] - 平安资管－工商银行－鑫福37号资产管理产品持股比例为0.51%，持有13,285,460股，报告期内增加13,285,460股[93] - 公司注册资本为2,599,137,900.00元[131] - 公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易[131] 风险管理 - 大宗材料价格波动对公司

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-061 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销 商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师 费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司 债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。 浙江交通科技 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 占用资金的利 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

浙江省交通投资集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报 告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，公司对交投财务公司的经营资 质、业务和风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 交投财务公司是经中国银行业监督管理委员会"银监复〔2012〕612 号"文 件批准成立的非银行金融机构。 1.金融许可证机构编码：L0164H233010001 2.统一社会信用代码：91330000056876028L 3.注册资本：65 亿元人民币 4.住所：杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 5.法定代表人：俞激 6.经营业务范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 7.股东情况：浙江省交通投资集团有限公司出 ...