文章核心观点 - 中国加强与周边国家合作，中工国际发展理念与之契合，在周边国家建设多个项目，助力当地发展与亚洲安全稳定，未来中国工程建筑企业将加速“走出去”，中工国际也将为构建周边命运共同体贡献力量 [1][7] 公司发展理念与格局 - 中工国际秉承“四绿”理念，深耕海外二十余载，构建以本部国际化经营能力为“一体”，所属中国中元设计咨询和所属北起院装备研发制造优势为“两翼”的发展格局，持续深耕周边国家市场 [1] 海外项目分布 - 2023年年度报告显示，中工国际海外在建项目共35个，一半以上处于亚洲地区，其中12个位于亚太地区，8个分别位于西亚和中亚地区 [2] 各地区代表性项目 中亚地区 - 承建乌兹别克斯坦奥林匹克城项目，是中乌首个大型合作项目，采用中国标准，建成后将成中亚最大体育综合体 [2] - 承建哈萨克斯坦年产50万吨纯碱厂，是哈第一个纯碱厂和中亚在建最大规模纯碱厂，将填补当地市场空白 [2] - 所属中国中元承担中国援塔政府办公大楼项目设计和全过程管理，2024年7月揭牌投入使用，是援外联合设计模式典范 [2] 东南亚地区 - 承建印尼杰那拉塔大坝建设项目，是中印尼政府合作框架下首个民生项目 [4] - 所属中国中元承担援柬埔寨国家体育场项目设计，是中国对外援助最大、等级最高体育场，为2023年东南亚运动会主体育场 [4] 南亚地区 - 建设孟加拉帕德玛水厂，是中孟“一带一路”框架下重要民生项目，提升当地地表水源供水系统能力 [4] - 承建尼泊尔博克拉国际机场项目已投运，是中尼“一带一路”重点项目，被尼政府誉为“国家荣誉工程” [4] 东北亚地区 - 所属北起院与广野株式会社合作拓展日本索道业务，助推中国装备制造标准与国际接轨 [5] - 2024年北起院海外业务同比大幅增长，设计制造并指导安装缅甸Pyin Oo Lwin BE Fall索道，是缅甸首条由中国企业全程参与的索道项目 [5] - 承建哈萨克斯坦 -25℃自动化冷库系统集成项目，是哈第一套智能冷库，为中亚最大、自动化程度最高的自动化立体冷库项目 [5] 公司贡献与未来展望 - 中工国际在周边国家举措助力当地经济发展和社会进步，维护亚洲安全稳定，是践行亚洲安全模式典范，承建工程质量经住灾害考验 [7] - 未来中国工程建筑企业将加速“走出去”，中工国际将以使命为指引，为构建周边命运共同体注入力量 [7]

文章核心观点 中工国际第八届董事会第六次会议审议多项议案，包括开展外汇衍生品套期保值业务、应收账款保理业务、申请银行综合授信额度等，以应对经营风险、提高资金使用效率和推动业务发展 [2][4][5] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月27日发出，4月2日下午13：30以现场和通讯结合方式召开 [2] - 应参与表决董事八名，实际参与表决八名，董事长王博等以通讯或视频方式参会，部分监事和高管列席 [2] - 因董事长王博时间冲突，推举董事、总经理李海欣主持会议 [2] 会议审议情况 外汇衍生品套期保值业务相关 - 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》 [3] 应收账款保理业务 - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 [4] 银行综合授信额度 - 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意申请累计不超过442亿元免担保综合授信额度，需提交股东大会审议 [5] 审计项目计划 - 审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [6] 管理制度修订 - 审议通过《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 [7] 外汇衍生品套期保值业务详情 业务概述 - 目的是防范汇率波动风险，锁定利润，增强财务稳健性，以正常业务为基础，禁止投机交易 [10][11] - 额度为任一交易日最高合约价值不超过43.5亿元，12个月内有效且可循环使用，超期自动顺延 [10][12] - 预计占用金融机构授信额度不超交易总额度10% [12] - 主要采取远期结售汇方式，在有资格金融机构办理 [12] - 资金来源为自有资金 [13] 审议程序 - 经董事会审计委员会和第八届董事会第六次会议通过，需提交股东大会审议，提请授权董事长签署协议 [14] 风险控制措施 - 明确交易原则，以正常经营为基础 [16] - 配备专业人员，加强汇率研究分析 [16] - 制定内部控制制度，严格执行 [16] - 重视应收款项管理，防范延期交割 [17] - 审计委员会审查，审计风控部检查和审计 [17] - 财务部跟踪价格和风险敞口，及时报告 [18] 会计处理 - 根据相关会计准则进行核算和披露 [19] 应收账款保理业务详情 交易概述 - 经董事会审计委员会和第八届董事会第六次会议通过 [21] - 融资总金额不超15亿元，期限12个月，超期自动顺延 [21] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会 [21] 交易标的 - 为公司（含子公司）应收取未收取的工程款项等应收账款，不超15亿元 [23] 交易主要内容 - 合作机构为具备资质的商业银行、保理公司等，由管理层审慎选择 [24] - 采用无追索权保理方式 [24] - 保理额度不超15亿元 [25] - 费率按美元同业拆借利率浮动，协商确定 [26] - 期限12个月，单笔以合同为准，超期顺延 [26] 交易目的和影响 - 有助于盘活资产、加速周转、改善现金流，利于主营业务发展 [27] 交易实施措施 - 董事会授权管理层操作并签署合同 [28] - 财务部办理业务，控制风险并报告 [28] - 审计委员会监督检查 [29]

公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，中工国际报收于8.38元，较上周的8.56元下跌2.1% [1] - 本周3月24日盘中最高价报8.68元，3月28日盘中最低价报8.08元 [1] - 中工国际当前最新总市值102.09亿元，在专业工程板块市值排名9/40，在两市A股市值排名1539/5140 [1] 公司公告情况 - 中工国际第八届董事会第六次会议审议通过多项议案，备查文件包括董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议和第八届董事会第六次会议决议 [2] - 公司申请不超过442亿元人民币的银行综合授信额度，用于开立银行保函、信用证等，该议案需提交股东大会审议 [3] - 拟开展最高合约价值不超过43.5亿元人民币的外汇衍生品套期保值业务，以应对汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，交易期限自股东大会通过之日起12个月内有效，资金来源为自有资金，该议案需提交股东大会审议 [3] - 开展总额度不超过15亿元人民币的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审议通过之日起12个月内，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性 [3] - 审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [3] - 审议通过《关于修订的议案》，修订后全文见巨潮资讯网 [3]

文章核心观点 公司拟与具备相关业务资质的机构开展总额度不超过15亿元（含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，以推动业务发展、提高资金使用效率 [1] 交易概述 - 2025年3月31日和4月2日董事会会议审议通过开展应收账款保理业务的议案 [1] - 交易额度不超过15亿元（含等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月，单笔交易存续期超授权期限则自动顺延 [1] - 本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组 [1] 交易标的情况 - 交易标的为公司（含子公司）应收取而未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款，总金额不超15亿元（含等值外币） [1] 交易主要内容 - 合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，由公司及子公司管理层审慎选择 [2] - 保理方式为应收账款债权无追索权保理 [2] - 保理额度不超15亿元（含等值外币） [2] - 保理费率按美元同业拆借利率适当浮动，具体由双方协商确定 [2] - 交易期限自董事会审议通过起12个月，每笔以单项保理合同约定期限为准，超授权期限自动顺延 [2] 交易目的和对公司的影响 - 开展保理业务有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，改善资产负债结构及经营性现金流状况，利于主营业务发展 [2] 交易实施措施 - 公司及子公司管理层获决策权并签署相关合同文件，包括确定具体金额 [2] - 对交易进行动态分析，发现不利因素及时控制风险并向董事会报告 [2] - 公司审计部门对交易进行监督检查 [3]

文章核心观点 为规范中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理程序，公司依据相关法律法规和公司章程制订本制度，对持有及买卖本公司股票的申报、披露、监督等方面作出规定 [1] 第一章 总则 - 制度制订依据为《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》 [1] - 制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及特定自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理，所持股份包括登记在名下和利用他人账户持有的 [1] - 公司相关人员买卖本公司股票前应知悉禁止行为规定，不得违法违规交易，作出承诺应严格遵守 [2] 第二章 持有及买卖本公司股票行为的申报 - 相关人员买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查情况，若有不当及时通知并提示风险 [2] - 董事、监事和高级管理人员应在公司申请股份初始登记时，委托公司申报个人身份信息并申请管理名下股份 [2] - 因特定情形对相关人员股份转让有限制条件的，公司应申请将股份登记为有限售条件股份 [3] - 相关人员应在规定时间内委托公司申报个人及其亲属身份信息，申报数据视为股份管理申请 [3][4] - 公司及相关人员应保证申报数据真实、准确、及时、完整，承担法律责任，公司需确认并反馈股份相关信息 [4] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转 [4][5] - 以年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量，年内股份增加按规定处理，未转让股份计入次年基数 [5] - 相关人员多个证券账户应合并，涉嫌违规交易股份可被锁定，满足条件可申请解除限售 [5][6] - 锁定期间股份相关权益不受影响，离任后六个月内股份全部锁定，再次被提名应披露相关情况 [6] 第三章 持有及买卖本公司股票行为的披露 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持的，应披露后续计划并承诺完成，实施期限过半和定期报告时应披露进展 [7] - 计划减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，减持完成或时间区间届满应报告披露，强制执行应在2个交易日内披露 [7][8] - 离婚分配股份后减持，相关方任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超各自持有总数的25% [8] - 相关人员买卖股份应在2个交易日内报告并披露变动情况，违规买卖公司董事会应收回收益并披露相关内容 [8][9] - 公司章程对股份转让有更严规定的应及时披露并管理 [10] 第四章 持有及买卖本公司股票行为的监督 - 相关人员不得从事以本公司股票为标的的融资融券和衍生品交易，限制转让期限内不得转融通出借股份 [10] - 特定情形下相关人员股份不得转让，特定期间不得买卖本公司股票，应督促配偶遵守规定 [10][11] - 相关人员应确保特定自然人、法人或其他组织不利用内幕信息买卖股份 [11] - 股份变动比例达规定应按相关规定履行报告和披露义务 [12] - 董事会秘书负责管理相关人员信息，办理申报并检查披露情况，相关人员买卖股份接受深交所监管 [12][13] - 违反制度公司视情节处分，违反《证券法》公司董事会应收回收益，否则股东有权要求执行或诉讼 [13] 第五章 附则 - 管理办法未尽事宜或抵触时按法律法规和公司章程执行，董事会及时修订 [14] - 制度由公司董事会负责解释，经董事会批准后生效实施 [14]

文章核心观点 中工国际第八届董事会第六次会议审议多项议案，包括外汇衍生品套期保值、应收账款保理、银行综合授信额度等，部分议案需提交股东大会审议 [1][2] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月27日以专人送达、电子邮件方式发出，于4月2日下午13：30在公司16层第一会议以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] - 因董事长王博工作安排与会议时间冲突，经董事会半数以上董事研究决定，推举董事、总经理李海欣主持会议 [1] 会议审议情况 - 以举手表决和记名投票方式，决票董事总数的100%审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议 [1] - 决票董事总数的100%审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意2025年向多家金融机构申请累计不超过442亿元人民币的免担保综合授信额度，用于多种业务，董事会授权公司总经理签署相关文件，该议案需提交公司股东大会审议 [2] - 决票董事总数的100%审议通过《关于中工国际工程股份有限公司2025 - 2027年审计项目三年滚动计划和2025年审计项目计划的议案》 [3] - 决票董事总数的100%审议通过《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 [3]

人员信息申报 - 公司董事、监事等人员申报个人及亲属身份信息，新任相关人员需在任职事项通过后2个交易日内申报[6] 股份转让限制 - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] - 当年可转让未转让股份计入年末总数，作为次年可转让基数[10] - 董事、监事和高级管理人员离任后，中国结算深圳分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增股份[12] - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让股份不得超各自持股总数的25%[15] - 董监高离职后6个月内，所持本公司股份不得转让[18] - 上市公司因违法被调查等未满6个月，董监高股份不得转让[18] 增持减持规定 - 董事、监事和高级管理人员未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[13] - 相关增持主体披露增持计划后，实施期限过半应通知公司并披露进展公告[13] - 公司发布定期报告时增持计划未完成，应披露实施情况，实施完毕公告前不得减持[13] - 董事、监事和高级管理人员计划减持，应在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露，每次减持时间区间不超三个月[13] 交易报告与监管 - 董监高买卖本公司股份，需在2个交易日内向公司报告变动情况并披露[15] - 董监高违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回收益并披露相关情况[16] - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[19] - 董监高在季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖本公司股票[19] - 公司董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票披露情况[20] 违规处理 - 股东要求董事会收回违规收益，董事会应在30日内执行[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会批准后生效实施[24]

业务额度 - 开展外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超43.5亿元人民币[2] - 占用金融机构授信额度预计不超交易总额度的10%[2] - 交易额度自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用[3] 业务情况 - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 海外工程承包及进出口业务占比大，汇率波动影响经营业绩[1][4] 业务目的 - 开展业务可应对汇率风险，锁定利润，增强财务稳健性[4] 业务风险 - 汇率变动大时，远期结售汇可能造成汇兑损失[5] - 操作不当会带来操作风险[5] - 业主及客户调整项目进度和订单，会导致远期结汇交割违约风险[6] 业务评估 - 开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性[10]

业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值业务，预计最高合约价值不超43.5亿元[1][4] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[1][4] - 主要采取远期结售汇方式[6] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 已通过部分审议，尚需股东大会审议[1][8] 风险提示 - 汇率变动、操作不当、项目调整会带来风险[9] - 交易对方信用良好，履约风险低[10]

业务概况 - 公司拟开展不超15亿元应收账款无追索权保理业务[1] - 交易期限自董事会通过日起12个月，单笔超期自动顺延[2] 业务细节 - 交易标的为公司及子公司未收工程款项等应收账款[4] - 合作机构为有资质的商业银行、商业保理公司等[5] - 保理费率按美元同业拆借利率适当浮动，具体协商[7] 业务影响与安排 - 开展业务利于盘活账款、加速周转和主营业务发展[9] - 董事会授权管理层操作，财务部办理，审计委监督[10]