收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入70.93亿元人民币，同比增长14.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.67亿元人民币，同比下降10.96%[18] - 第四季度单季度净亏损4482.15万元人民币[23] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降17.65%[19] - 公司2016年合并营业收入709,277.997万元，同比增长14.88%[47] - 归属于上市公司股东净利润56,686.83万元，同比下降10.96%[47] 成本和费用（同比环比） - 原料药制造原材料成本同比下降30.13%至1.24亿元[57] - 研发投入资本化金额同比激增580.92%至2026.63万元[66] - 销售费用同比增加12.96%至7.45亿元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.12亿元人民币，同比大幅增长49.48%[18] - 第四季度经营活动现金流量净额4.40亿元人民币，环比大幅改善[23] - 经营活动现金流量净额同比上升49.48%至5.12亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比恶化360.98%至-30.26亿元[68] 各业务线收入及毛利率 - 农药化工产品收入481,339.75万元，占总收入67.86%，同比增长17.94%[50][51] - 医药产品收入198,089.70万元，占总收入27.93%，同比增长2.13%[51] - 医药制剂药-自产品毛利率84.37%，同比增长2个百分点[52] - 农药化工产品毛利率19.11%，同比下降1.98个百分点[52] 各地区收入 - 国外销售收入353,028.47万元，占比49.77%，同比增长7.39%[51] - 国内销售收入356,249.53万元，占比50.23%，同比增长23.40%[51] 业务量及库存 - 农药化工销售量221,932.89吨，同比增长18.98%[53] - 医药原料药生产量同比下降44.67%至266,816.14 KG[55] - 医药原料药销售量同比下降27.47%至258,813.1 KG[55] - 医药制剂自产库存量同比增加15.56%至32,119,747 瓶/支/盒[55] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从30.26%下降至24.90%，减少5.36个百分点[71] - 短期借款大幅增加至51.4亿元，占总资产比例从12.79%升至21.22%，增长8.43个百分点[71] - 长期借款从20.71亿元减少至5.11亿元，占总资产比例下降8.40个百分点[71] - 投资性房地产从0.34亿元增至5.50亿元，占总资产比例增长2.10个百分点[71] - 应收账款从15.72亿元增至22.84亿元，占总资产比例上升1.46个百分点[71] - 长期股权投资从20.58亿元增至28.90亿元，占总资产比例增长1.49个百分点[71] - 公司投资额从26.44亿元增至68.14亿元，同比增长157.70%[75] - 受限资产总额达47.44亿元，其中货币资金受限31.43亿元[74] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益5761.99万元人民币[26] - 金融资产公允价值变动损失3708.64万元人民币[26] 医药事业部业务构成 - 公司医药事业部由华邦制药和百盛药业组成，产品涵盖皮肤类用药、抗结核用药及呼吸科、心内科等多治疗领域药物[29][30] - 华邦制药拥有化学1类新药必亮乳膏和乐肤松乳膏，以及国内化药新药力言卓乳膏等独家或首仿产品[29] - 百盛药业产品包括注射用盐酸氨溴索、注射用盐酸替罗非班、注射用丙戊酸钠等，覆盖多个治疗科室[30] - 华邦制药作为重庆市企业技术中心和博士后工作站，皮肤类用药和抗结核用药位居全国龙头地位[33] - 公司医药事业部拥有独家抗结核药物注射用利福平[42] - 公司微粉化技术使阿维A粒径达普通技术的十分之一[42] - 华邦制药皮肤科用药占据中国医院市场近10%份额[43] 医药事业部运营模式 - 医药事业部采购采取以产定购模式，拥有多家合格优质供应商并通过招标竞价控制成本[30] - 医药事业部建立全国性加区域性营销网络，并设立国际贸易部开拓海外市场[31] 农化事业部业务构成 - 农化事业部下属北京颖泰、山东福尔和凯盛新材三家子公司，主营农药中间体、原药及精细化工产品[33] - 北京颖泰产品以除草剂、杀菌剂和杀虫剂为主，主要出口客户为陶氏化学、巴斯夫等国际农化公司[34] - 山东福尔产品包括氯化物和氟化物中间体系列，应用于农药、医药、染料等领域[34] - 凯盛新材主要从事氯化亚砜和间/对苯二甲酰氯生产，应用于高性能纤维及化工行业[35] 研发与技术 - 公司已获得授权国家专利110项及国外发明专利1项[37] - 公司参与制定并公布实施行业标准10余项及联合国粮农组织国际标准2项[37] - 公司GLP实验室为中国大陆首家获OECD认证的农药GLP实验室[37] - 公司医药事业部半数以上研发人员为硕士以上学历[41] 市场地位与产能 - 公司酰氯产品国内市场占有率达40%[38] - 公司氯化亚砜核定产能85000吨占国内总产能40%以上[38] 收购与投资活动 - 收购Swiss Biological Medicine Group Ltd 69.84%股权[59] - 收购瑞士生物医药集团69.84%股权，投资金额2.095亿元[78] - 收购河北生命原点生物科技30%股权，投资金额1.03亿元[78] - 公司购买Swiss Biological Medicine Group Ltd股权以实施大华邦医疗战略联盟战略[92] - 颖泰生物以1000万美元转让CCAB Agro S.A. 6.16%股权[168] - 颖泰生物以现金2203.2万元转让宁夏颖泰嘉和40.8%股权[168] - 颖泰生物以现金1058.4万元转让内蒙古紫光颖泰49%股权[168] - 公司转让凯盛新材20.20%股权，交易金额为13,231.00万元[137] - 凯盛新材2.48%股权转让给淄博凯盛投资合伙企业[137] - 凯盛新材2.55%股权转让给淄博凯斯通投资合伙企业[137] - 凯盛新材0.72%股权转让给重庆祺和骏安企业管理中心[137] - 凯盛新材14.45%股权转让给11名自然人[137] 子公司财务表现 - 重庆华邦制药有限公司2016年总资产为2,217.82百万元人民币，净资产为1,834.53百万元人民币，营业收入为984.62百万元人民币，净利润为185.33百万元人民币[91] - 西藏林芝百盛药业有限公司2016年总资产为1,051.15百万元人民币，净资产为891.45百万元人民币，净利润为280.49百万元人民币[92] - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2016年总资产为11,681.45百万元人民币，净资产为3,903.80百万元人民币，营业收入为4,557.83百万元人民币，净利润为193.29百万元人民币[92] - 陕西汉江药业集团股份有限公司2016年总资产为677.91百万元人民币，净资产为488.55百万元人民币，营业收入为228.68百万元人民币，净利润为47.00百万元人民币[92] - 山东凯盛新材料股份有限公司2016年总资产为458.06百万元人民币，净资产为392.91百万元人民币，营业收入为306.70百万元人民币，净利润为57.28百万元人民币[92] - 公司出售辽宁万鑫药业有限公司股权但对整体生产经营和业绩无重大影响[92] 募集资金使用与项目进展 - 2013年非公开发行股票募集资金总额为88,526.3万元，累计使用84,191.15万元，变更用途金额21,221万元（占比23.97%）[80] - 2014年向特定对象发行股份募集资金总额39,900万元，累计使用37,632.5万元，未发生用途变更[80] - 2014年公司债券发行募集资金79,100万元，已全部使用完毕[81] - 2015年公司债券发行募集资金69,300万元，已全部使用完毕[81] - 2015年非公开发行股票募集资金190,647.61万元，本期使用52,535.38万元，累计使用138,794.89万元[81] - 2016年使用70,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2017年1月17日归还[81] - 新研发基地建设项目累计投资26,195.52万元，完成进度87.32%[83] - 年产600吨嘧菌酯等项目累计投资27,549.63万元，完成进度100%，本期实现效益546.18万元[83] - 收购明欣药业100%股权项目累计投资14,919.7万元，完成进度100%，本期实现效益1,026.9万元[83] - 募集资金总额累计467,473.91万元，本期使用20,948.27万元，尚未使用金额146,269.36万元[81] - 永久补充流动资金项目投入金额为6,221万元，完成进度100%[84] - 补充流动资金项目投入金额为9,305.3万元，完成进度100%[84] - 支付发行股份购买资产现金价款19,522.08万元，完成进度100%[84] - 山东福尔化工项目（含多套装置）计划投资13,026.59万元，实际投入10,718.01万元，完成进度82.28%[84] - 凯盛新材芳纶聚合单体项目投入7,392.42万元，超计划完成100.56%[84] - 华邦医药产业基地建设项目计划投资103,785.41万元，实际投入6,263.17万元，进度仅6.03%[84] - 皮肤类疾病互联网医疗平台及全渠道营销体系项目均无实际投入，进度为0%[84] - 补充流动资金（另一项）投入46,272.2万元，完成进度98.74%[84] - 两笔债务结构调整及流动资金补充分别投入79,100万元和69,300万元，均完成100%[84] - 收购明欣药业100%股权项目变更后投入14,919.7万元，完成进度99.46%[87] - 公司终止外用制剂技术改造项目并将原计划投入的212.21百万元人民币中的150百万元人民币变更为对全资子公司重庆华邦制药有限公司增资用于收购四川明欣药业有限责任公司100%股权[88] 未来战略与指引 - 公司提出大华邦医疗联盟战略将医疗健康产业定位为未来战略性支柱产业[95] - 公司2017年计划通过自建联营收购等方式整合资源落实医疗战略[95] - 公司计划在重庆照母山建设医疗服务产业园区形成产业聚集效应[96] - 公司积极探索将德国莱茵河谷和瑞士巴拉塞尔医院资源引入中国大陆[96] - 公司计划向全国推广华邦医美玛恩皮肤品牌发挥20多年皮肤科资源[96] - 公司医药事业部2017年计划加强自产和代理产品营销扩大市场占有率[100] - 公司计划完成华邦制药水土医药产业基地土建结构工程[100] - 公司计划完成明欣制药8个原料批文转移实现原料药集约化生产[100] - 医保支付价改革可能导致重点产品降价影响医药事业部收入利润[101] - 药品生产监管趋严及原料药包辅材价格暴涨导致生产成本持续上升[101] - 原料药事业部业务结算以美元为主，面临汇率变动风险[102][103] - 公司加强外汇风险管理，运用金融工具减少国际金融风险[102][103] 分红派息 - 公司拟以2,034,827,685股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2016年现金分红总额为3.05亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的53.84%[110] - 2015年现金分红总额为4.07亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的63.93%[110] - 2014年现金分红总额为4.29亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的99.89%[110] - 2016年度权益分派预案为每10股派1.50元现金，总股本基数为20.35亿股[109][111] - 2015年度权益分派方案为每10股派2.00元现金，总股本基数为20.35亿股[107] - 2014年半年度权益分派方案为每10股派3.00元现金，总股本基数为6.76亿股[108] - 2014年年度权益分派方案为每10股派3.00元现金并转增15股，总股本基数为7.53亿股[108] - 公司可分配利润为19.54亿元[111] 业绩承诺与完成情况 - 福尔股份2013至2016年预测净利润分别为7049.31万元、7717.81万元、8447.31万元、8482.52万元[113][114] - 凯盛新材2013至2016年预测净利润分别为3695.78万元、4390.96万元、5515.00万元、5803.08万元[114] - 百盛药业2014至2017年承诺归属于母公司净利润分别不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元、2.42亿元[116] - 百盛药业2014至2017年扣非后净利润承诺分别不低于1.4亿元、1.76亿元、2.0亿元、2.0亿元[116] - 山东福尔2016年实际业绩为8,769.74万元，超过预测的8,482.52万元[120] - 凯盛新材2016年实际业绩为5,777.51万元，略低于预测的5,803.08万元[120] - 山东福尔2016年实现扣非后归母净利润8769.74万元，超过承诺业绩[121] - 凯盛新材2016年扣非后归母净利润5777.51万元，2013-2016年累计扣非净利润20470.98万元超承诺19404.82万元[121] - 百盛药业2016年实现扣非后归母净利润25299.11万元，超过承诺业绩[121] 股权与股份变动 - 有限售条件股份减少243,125,967股，占比从36.61%降至24.66%[172] - 无限售条件股份增加243,075,967股，占比从63.39%升至75.34%[172] - 股份总数减少50,000股至2,034,827,685股[172][179] - 国有法人持股减少34,410,502股，占比从2.08%降至0.39%[172] - 境内法人持股减少120,903,322股，占比从9.88%降至3.94%[172] - 境内自然人持股减少87,812,143股，占比从24.65%降至20.33%[172] - 2016年累计新增解锁股份包括5,519,370股高管持股[173] - 非公开发行股份解除限售151,394,800股于2017年1月3日完成[173] - 股权激励限制性股票回购注销50,000股[173][174][179] - 前任董事李生学解除限售43,875,039股高管锁定股[173][177] - 第三期限制性股票1246万股于2016年7月29日解锁上市流通[130] - 回购注销不符合激励条件的5万股限制性股票[130] - 股票期权激励计划行权条件要求2015-2018年扣非净利润增长率分别不低于50%/70%/80%/90%[132] - 颖泰生物发行股票222,040,000股，发行价格4.6元[167] - 颖泰生物注册资本由67796万元增加至90000万元[167] - 华邦健康转让20.2%凯盛新材股权给14位股东[167] - 植恩医院增资10000万元，华邦汇医出资3000万元[167] - 颖泰生物发行206,000,000股收购山东福尔100%股权，发行价5.8元/股[167] - 杭州颖泰作物保护有限公司注册资本由3000万元增至30000万元[167] - 华邦汇医出资6860万元成立德瑞莱茵，持股70%[167] 股东与持股信息 - 报告期末普通股股东总数为121,736户[181] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[181] - 西藏汇邦科技有限公司持股比例为12.29%，持股数量为250,166,705股[181] - 张松山持股比例为5.75%，持股数量为117,095,583股，其中质押59,900,000股[181] - 李生学持股比例为3.95%，持股数量为80,277,539股，其中质押2,000,000股[181] - 肖建东持股比例为3.85%，持股数量为78,387,988股，其中质押58,000,000股[181] - 于俊田持股比例为2.86%，持股数量为58,208,315股，其中质押52,780,000股[181] - 张一卓持股比例为

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为16.34亿元人民币，同比增长15.23%[8] - 年初至报告期末营业收入为49.70亿元人民币，同比增长4.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元人民币，同比增长3.57%[8] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降6.25%[8] - 加权平均净资产收益率为6.31%，同比下降2.16个百分点[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为63,662.54万元至79,578.17万元[30] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增长0.00%至25.00%[30] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为63,662.54万元[30] 成本和费用（同比环比） - 预付款项增加至2.34亿元，同比增长77.88%[16] - 其他应收款增长至2.95亿元，同比上升80.25%[16] 资产和负债变化 - 公司总资产达到235.39亿元人民币，较上年度末增长19.43%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为97.23亿元人民币，同比增长2.10%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为7211.19万元人民币，同比增长10.38%[8] - 短期借款大幅增至56.70亿元，同比增长124.86%[16] - 应付债券增至21.83亿元，同比增长46.82%[16] - 其他流动负债减少至6.00亿元，同比下降40.00%[16] - 以公允价值计量金融负债下降至0.13亿元，同比减少67.93%[16] - 应付股利减少至0.05亿元，同比下降57.56%[16] 融资和资本活动 - 颖泰生物公开发行2.22亿股，发行价4.6元[18] - 2015年度第一期短期融资券10亿元完成兑付[19] - 2016年度第一期中期票据3亿元发行完成[19] - 2016年度第二期中期票据发行完成，金额为4亿元人民币[20] - 非公开发行对象认购股份自发行结束日起12个月内不得转让[27] 投资和业务拓展 - 参股子公司陕西太白山秦岭旅游股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理[20] - 公司与西安众盈医疗信息科技有限公司及王峰共同出资成立一家医疗控股公司[20] 股东和股权结构 - 西藏汇邦科技有限公司持股比例为12.29%，为公司第一大股东[12] - 西藏汇邦科技有限公司因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份限售承诺，期限36个月[21] - 田深春、孙丽娟因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份限售承诺，期限36个月，分阶段解锁比例为40%、30%、30%[21][22] - 山东省高新技术创业投资有限公司等因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份限售承诺，期限36个月，分阶段解锁比例为30%、20%、50%[22] - 王加荣股份限售承诺，期限36个月[23] - 于俊田股份限售承诺，期限60个月[23] - 张曦赜因收购获10,451,696股股份其中5,806,498股限售36个月[25] - 闫志刚因收购获3,483,971股股份其中1,935,539股限售36个月[25] - 董晓明因收购百盛药业所获股份限售36个月[24] - 肖建东因收购百盛药业所获股份限售36个月[24] - 姚晓勇因收购百盛药业所获股份限售12个月且已履行完毕[25] - 控股股东及相关方曾承诺自2015年7月11日起6个月内不通过二级市场减持公司股份且已履行完毕[28] - 公司股权激励承诺自2015年8月20日起长期有效且严格履行中[28] 业绩承诺和预测 - 山东福尔2013-2016年度预测净利润分别为7049.31万元、7717.81万元、8447.31万元、8482.52万元[23] - 凯盛新材2013-2016年度预测净利润分别为3695.78万元、4390.96万元、5515.00万元、5803.08万元[23] - 百盛药业2016年业绩承诺合并报表扣非后归母净利润不低于19,000万元[26] - 百盛药业2017年业绩承诺合并报表归母净利润不低于24,188.27万元[26] - 百盛药业2016年业绩承诺合并报表归母净利润不低于24,000万元[26] - 百盛药业2017年业绩承诺合并报表扣非后归母净利润不低于21,288.38万元[26] 非经常性损益 - 政府补助贡献2871.16万元人民币非经常性损益[9] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] - 公司于2016年进行了四次机构实地调研活动[33]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为33.36亿元人民币，同比增长0.37%[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿元人民币，同比增长4.35%[21][30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为6882.40万元人民币，同比增长117.25%[21][31] - 销售费用为2.94亿元人民币，同比增长10.95%[31] - 管理费用为3.20亿元人民币，同比增长25.75%[31] - 研发投入为7328.87万元人民币，同比增长16.27%[31] - 净利润为4.58亿元人民币，同比增长8.76%[144] - 营业总成本为29.63亿元人民币，同比增长0.96%[144] - 投资收益为1.25亿元人民币，同比增长36.52%[144] - 母公司营业收入为469.43万元人民币，同比增长39.91%[147] - 母公司净利润为4.18亿元人民币，同比增长48.25%[147] 成本和费用（同比） - 销售费用为2.94亿元人民币，同比增长10.95%[31][144] - 管理费用为3.20亿元人民币，同比增长25.75%[31][144] - 研发投入为7328.87万元人民币，同比增长16.27%[31] 各条业务线表现 - 医药制剂药-自产业务毛利率为83.87%，同比增长4.08个百分点[34] - 农药化工产品营业收入为22.58亿元人民币，同比下降4.15%[34] - 原料药事业部外销收入占比超90%，覆盖欧美、亚太、澳洲等40多个国家和地区[38] - 公司医药事业部包括华邦制药百盛药业及其子公司[9] - 公司农化事业部包括北京颖泰山东福尔和凯盛新材及其子公司[9] - 公司原料药事业部包括陕西汉江药业集团股份有限公司及其子公司[9] 各地区表现 - 国外销售营业收入为18.95亿元人民币，同比下降0.29%[34] - 原料药事业部外销收入占比超90%，覆盖欧美、亚太、澳洲等40多个国家和地区[38] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[62] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为5.91亿元人民币至7.68亿元人民币[62] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5.91亿元人民币[62] 对外投资和资产收购 - 报告期对外投资额412,520,000元，较上年同期8,832,193.11元增长4,570.64%[39] - 持有重庆两江新区科易小额贷款有限公司10%股权，期末账面值116,304,639元[40] - 持有重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司10%股权，期末账面值3,000,000元[40] - 收购盐城南方20%股权交易价格为8000万元人民币，贡献净利润2393.68万元，占净利润总额的5.22%[71] - 收购SWISS BIOLOGICAL MEDICINE 69.84%股权交易价格为20952万元人民币，贡献净利润470.51万元，占净利润总额的1.03%[71][72] - 全资子公司百盛药业完成收购SWISS BIOLOGICAL MEDICINE 69.84%股权[74] - 颖泰生物收购陶氏益农旗下全球特丁噻草隆原药及相关知识产权[98] - 华邦健康转让凯盛新材20.2%股权给14位股东[98] - 植恩医院增资1亿元，华邦汇医出资3000万元[98] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总金额268,133,220元，占公司报告期末净资产25.33%[45] - 利率掉期投资期末金额149,202,000元，占净资产14.10%，报告期损益-840.99万元[45] - 远期外汇及外汇期权投资中，汇丰银行衍生品期末金额86,205,600元，占净资产8.14%[45] - 建设银行远期外汇投资期末金额4,918.5万元，报告期损益-44.63万元[45] - 渣打银行外汇期权投资期末金额23,872.32万元，报告期损益342.49万元[45] - 衍生品投资报告期实际损益总额1,051.45万元[45] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币46.747391亿元[49] - 报告期内投入募集资金总额为人民币1.248313亿元[49] - 已累计投入募集资金总额为人民币31.429357亿元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币2.1221亿元，占总额比例23.97%[50] - 新研发基地建设项目累计投入人民币2.094829亿元，投资进度69.83%[52] - 年产600吨嘧菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目累计投入人民币2.575766亿元，投资进度91.99%，报告期实现效益468.72万元[52] - 收购明欣药业100%股权项目累计投入人民币1.49197亿元，投资进度99.46%，报告期实现效益391.7万元[52] - 山东福尔相关项目累计投入人民币1.067801亿元，投资进度81.97%[52] - 凯盛新材芳纶聚合单体项目累计投入人民币0.739242亿元，投资进度100.56%，报告期实现效益2013.3万元[52] - 华邦医药产业基地建设项目报告期投入人民币0.487691亿元，累计投资进度4.70%[52] - 补充流动资金项目实际投入金额46,272.2万元，达到计划投入金额46,862.2万元的98.74%[53] - 公司债券项目实际投入金额148,400万元，达到计划投入金额148,400万元的100.00%[53] - 承诺投资项目小计实际累计投入金额314,293.5万元，本报告期投入金额12,483.13万元[53] - 收购明欣药业100%股权项目实际投入金额14,919.7万元，达到计划投入金额15,000万元的99.46%[56] - 永久补充流动资金项目实际投入金额6,221万元，达到计划投入金额6,221万元的100.00%[56] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金122,328,820.01元[53] - 子公司重庆华邦制药有限公司以自有资金预先投入募集资金项目金额48,241,616.40元[53] - 收购明欣药业100%股权项目本报告期实现效益391.7万元[56] - 募集资金变更项目总金额21,221万元，其中15,000万元用于收购明欣药业，6,221万元用于永久补充流动资金[56] - 公司2013年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金759.84万元[53] - 归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金[98] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[98] 子公司财务表现 - 重庆华邦制药有限公司总资产为21.64亿元人民币，净资产为17.56亿元人民币，营业收入为4.90亿元人民币，净利润为1.10亿元人民币[59] - 北京颖泰嘉和生物科技有限公司总资产为101.35亿元人民币，净资产为41.30亿元人民币，营业收入为19.90亿元人民币，净利润为1.77亿元人民币[60] - 西藏林芝百盛药业有限公司总资产为8.07亿元人民币，净资产为6.80亿元人民币，营业收入为3.25亿元人民币，净利润为1.05亿元人民币[60] 担保情况 - 为山东福尔公司提供担保总额67810万元，实际担保金额30854.37万元[86] - 为北京颖泰嘉和公司提供担保总额105000万元，实际担保金额95000万元[86] - 报告期内审批担保额度合计为261,710万元[88] - 报告期内担保实际发生额合计为182,704.07万元[88] - 报告期末实际担保余额合计为159,704.07万元[88] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.83%[88] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为155,255.37万元[87] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为135,255.37万元[87] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为27,448.7万元[88] - 子公司对子公司实际担保余额合计为24,448.7万元[88] - 公司无违规对外担保情况[89] - 公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保[98] 股权激励和股份变动 - 第三期限制性股票解锁1246万股于2016年7月29日上市流通[75] - 回购注销离职激励对象限制性股票5万股[75] - 股票期权激励计划授予553人5287.7万份期权，行权条件要求2015-2018年净利润增长率分别不低于50%/70%/80%/90%[76] - 有限售条件股份减少36,295,675股（-4.9%），占比从36.61%降至34.83%[117] - 无限售条件股份增加36,295,675股（+2.8%），占比从63.39%升至65.17%[117] - 国有法人持股减少3,160,502股（-7.5%），占比从2.08%降至1.92%[117] - 其他内资持股减少33,135,173股（-4.7%），占比从34.53%降至32.90%[117] - 境内自然人持股减少32,376,651股（-6.5%），占比从24.65%降至23.06%[117] - 2016年1月19日限售股份上市流通18,202,020股[118] - 2016年6月16日限售股份上市流通12,574,285股[118] - 张曦赜解除限售11,612,995股，剩余限售股14,516,245股[119] - 其他股东合计解除限售19,163,310股，期末限售股175,036,439股[120] - 限售股份总额从739,481,802股减少至708,705,497股（-4.2%）[120] - 报告期末普通股股东总数为133,154户[122] - 西藏汇邦科技有限公司持股比例为12.29%，持股数量为250,166,705股[122] - 张松山持股比例为5.75%，持股数量为117,095,583股，报告期内减持39,020,000股[122][128] - 李生学持股比例为4.03%，持股数量为82,075,039股，其中质押9,900,000股[122] - 张一卓持股比例为1.92%，持股数量为39,020,000股，报告期内增持39,020,000股[122] - 公司2015年12月非公开发行151,394,800股A股股票，发行价格为12.80元/股，募集资金约19.38亿元[174] - 公司2015年5月实施资本公积转增股本，每10股转增15股，股本从753,393,154.00元增至1,883,482,885.00元[173] - 公司2014年5月通过发行股份购买资产增加注册资本95,097,149.00元，股本增至675,829,919.00元[172] - 公司2013年授予限制性股票1,268万股，授予价格每股7.51元，增加股本约0.95亿元[172] - 公司2013年非公开发行股份增加注册资本65,573,770.00元，股本增至568,052,770.00元[170] - 公司2012年通过两次资本公积转增股本，股本从167,493,000.00元增至502,479,000.00元[170] - 西藏汇邦科技有限公司因收购山东福尔、凯盛新材而发行的股份自发行完成之日起36个月内不得转让[93] - 福尔股份2013至2016年度预测净利润分别为7049.31万元、7717.81万元、8447.31万元、8482.52万元[93] 公司债券和融资 - 公司债券"14华邦01"发行规模8亿元人民币，票面利率6.58%[100] - 公司债券"15华邦债"发行规模7亿元人民币，票面利率4.72%[100] - 报告期内支付"14华邦01"利息每手65.8元人民币[100] - 主体信用评级由AA上调至AA+，债券评级同步上调至AA+[104] - 发行6亿元超短期融资券并按时付息[111] - 公司债券余额未明确披露具体数值但确认存在公开发行未到期债券[99] 财务结构变化 - 总资产为219.92亿元人民币，较上年度末增长11.58%[21] - 公司总资产从1971.04亿元增长至2199.20亿元，增幅11.6%[137] - 流动资产从957.38亿元增至1110.97亿元，增长16.0%[135] - 短期借款从252.17亿元增至396.69亿元，大幅增长57.3%[136] - 其他流动负债从100.00亿元增至160.00亿元，增长60.0%[136] - 长期股权投资从205.85亿元增至226.88亿元，增长10.2%[135] - 商誉从298.47亿元增至311.74亿元，增长4.4%[135] - 母公司货币资金从21.68亿元减少至13.89亿元，下降35.9%[139] - 母公司短期借款从11.94亿元增至26.35亿元，激增120.7%[140] - 母公司其他应付款从1.14亿元增至9.43亿元，大幅增长726.3%[140] - 母公司资产总额从124.55亿元增至154.30亿元，增长23.9%[141] - 货币资金期末余额为48.76亿元人民币，较期初减少10.89亿元[134] - 应收账款期末余额为18.65亿元人民币，较期初增加2.94亿元[134] - 存货期末余额为13.34亿元人民币，较期初增加1.18亿元[134] - 应收票据期末余额为3.07亿元人民币，较期初增加0.25亿元[134] - 预付款项期末余额为2.06亿元人民币，较期初增加0.75亿元[134] - 流动比率149.71%，较上年末下降22.54个百分点[108] - 资产负债率51.9%，较上年末上升4.72个百分点[108] - 受限资产总额36.33亿元人民币，含货币资金20.05亿元[109] - 获得银行授信总额58.92亿元人民币，已使用39.78亿元[112] - EBITDA利息保障倍数5.07倍，同比下降1.36%[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流入31.15亿元人民币[151] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-3.99亿元改善至6882万元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.63亿元，较上年同期的1.92亿元大幅恶化[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.84亿元，同比增长57.1%[152] - 期末现金及现金等价物余额为28.71亿元，较期初减少9.24亿元[152] - 母公司投资支付的现金达45.53亿元，较上年同期的1.39亿元大幅增加[156] - 母公司筹资活动现金流入46.71亿元，其中借款27.97亿元[156] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少10.4%至19.18亿元[152] - 支付给职工的现金增长24.8%至3.23亿元[152] - 收回投资收到的现金增长107%至11.58亿元[152] - 取得投资收益收到的现金增长326%至6208万元[152] 所有者权益和利润分配 - 公司2016年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[64] - 权益分派股权登记日为2016年6月29日，除权除息日为2016年6月30日[64] - 公司股本为2,034,877,685.00元[158][159] - 资本公积从期初5,547,130,071.42元减少至期末5,482,503,839.02元，减少64,626,232.40元[158][159] - 其他综合收益从-46,785,557.56元改善至-24,312,242.47元，增加22,473,315.09元[158][159] - 专项储备增加1,075,952.12元至27,880,181.33元[158][159] - 未分配利润从1,841,499,456.97元增至1,850,119,643.69元，增加8,620,186.72元[158][159] - 少数股东权益增加200,507,930.64元至1,087,774,987.54元[158][159] - 所有者权益合计从10,410,411,515.10元增至10,578,462,667.27元，增加168,051,152.17元[158][159] - 综合收益总额为448,423,750.27元，其中归属于母公司部分为415,595,723.72元[158] - 利润分配中对股东的分配减少406,975,537.00元[158] - 专项储备本期提取4,039,290.03元，使用2,963,337.91元[158] - 公司本期综合收益总额为418,468,012.71元[165] - 公司对所有者（或

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.12亿元人民币，同比下降0.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比下降8.94%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元人民币，同比下降9.83%[8] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比下降1.01个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加2745.82万元，增幅62.44%，主要因融资规模扩大导致利息增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比大幅增长917.63%[8] - 经营活动现金流量净额改善17.73亿元，增幅917.63%，主要因加强收款及客户回款[16] - 投资活动现金流量净额流出增加141.42亿元，增幅970.55%，主要因购买银行保本型理财产品[16] 资产和负债项目变动 - 预付款项增加116.99亿元，增幅89.06%，主要因预付货款增加[16] - 其他应收款增加10.57亿元，增幅64.50%，主要因出口退税及业务借款增加[16] - 其他流动资产增加112.39亿元，增幅457.30%，主要因购买银行保本型短期理财产品增加[16] - 应付职工薪酬减少2764.11万元，降幅47.52%，主要因支付薪酬[16] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净额为-98.57万元人民币，主要受政府补助539.73万元影响[8][10] - 公允价值变动收益增加377.65万元，增幅585.06%，主要因远期结汇及利率掉期公允价值变动[16] - 投资收益增加1298.17万元，增幅49.79%，主要因投资单位利润及理财产品收益增加[16] 业务投资与布局 - 公司以2000万元增资西安众盈医疗获10%股权，布局互联网+医疗服务平台[17] 业绩预测与承诺 - 福尔股份2013至2016年预测净利润分别为7049.31万元、7717.81万元、8447.31万元、8482.52万元[22] - 凯盛新材2013至2016年预测净利润分别为3695.78万元、4390.96万元、5515万元、5803.08万元[22] - 百盛药业2014至2017年合并报表归属于母公司净利润承诺不低于1.8亿元、2.16亿元、2.4亿元、2.42亿元[24][25] - 百盛药业2014至2017年扣非归母净利润承诺不低于1.4亿元、1.76亿元、1.9亿元、2.13亿元[25] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为0.00%至30.00%[28] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润预计区间为39,827.52万元至51,775.78万元[28] - 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为39,827.52万元[28] - 公司通过提升管理效率预计2016年上半年能实现销售业绩增长[29] 股东与股份限售安排 - 于俊田股份限售承诺为发行完成后60个月内不得转让[22] - 王加荣股份限售承诺为发行完成后36个月内不得转让[22] - 向张曦赜发行股份1045.17万股中580.65万股限售36个月[23] - 向闫志刚发行股份348.4万股中193.55万股限售36个月[24] - 首次公开发行或再融资时所有发行对象认购股份限售期至2016年12月31日[26] - 控股股东汇邦科技及实际控制人张松山承诺6个月内不通过二级市场减持公司股份[27] 公司治理与承诺 - 配套募集资金严格按指定用途使用不用于补充流动资金[23] - 于俊田承诺不从事与福尔股份相同或相似业务[23] - 股权激励承诺中不为激励对象提供任何形式的财务资助[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[31] 其他财务数据 - 总资产为203.85亿元人民币，较上年度末增长3.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为96.90亿元人民币，较上年度末增长1.75%[8] - 报告期末普通股股东总数为138,637户[12] 投资者关系 - 公司2016年1月6日及3月22日接待机构实地调研[32]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为61.74亿元人民币，同比增长26.87%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.37亿元人民币，同比增长48.33%[18] - 第四季度营业收入为14.33亿元人民币，环比下降1.07%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.46亿元人民币，环比下降76.06%[23] - 公司2015年合并营业收入617,430.57万元，同比增长26.87%[49] - 归属于母公司净利润63,662.54万元，同比增长48.33%[49] - 息税折旧摊销前利润同比增长52.96%至142,332.65万元[159] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 医药制剂原材料成本同比增长64.45%至1.255亿元，占营业成本比重从2.26%升至3.11%[60] - 医药制剂折旧费用同比激增140.14%至3009万元，能耗成本增长129.55%至1349万元[60] - 销售费用同比增长48.25%至6.598亿元，主要因市场开拓及合并范围增加[64] - 研发投入金额增长22.75%至2.465亿元，资本化研发投入同比激增199.98%[65] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降24.90%[19] - 经营活动现金流量净额下降24.90%至3.424亿元，投资活动现金流出减少47.13%[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少75.54%至-65,657.26万元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长32.80%至307,288.41万元[159] - 期末现金及现金等价物余额同比增长298.90%至379,532.7万元[159] - 总资产达到197.10亿元人民币，同比增长45.27%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为95.23亿元人民币，同比增长72.84%[19] - 货币资金同比增长115.28%至59.65亿元，占总资产比例上升9.84个百分点[69] - 应收账款增长60.15%至15.717亿元，存货增长28.68%至12.125亿元[69] - 短期借款下降8.88%至25.217亿元，长期借款下降7.28%至20.712亿元[70] - 流动比率同比增长55.36%至172.25%[159] - 资产负债率同比下降11.06%至47.18%[159] - 速动比率同比增长57.00%至145.99%[159] - 受限资产总额达3,469,566,791.56元[160] - 公司获得银行授信总额66.23亿元[162] 业务线表现：医药业务 - 公司医药业务涵盖皮肤类用药和抗结核用药，拥有多种国内独家及首仿化学药物，包括1类新药必亮乳膏和乐肤松乳膏[29] - 公司2015年初完成对百盛药业的收购，拓展产品线至呼吸科、心内科等治疗领域，新增注射用盐酸氨溴索等多个产品[29] - 医药事业部采取"以产定购"采购模式，基于生产计划、库存及市场情况采购，通过招标竞价控制成本[30] - 医药事业部研发的"盐酸替罗非班冻干粉注射剂"获国家科学技术成果认定，"汉非"注射用丙戊酸钠获内蒙古科技名牌产品[32] - 皮肤科用药占据中国医院市场近10%份额[41] - 医药事业部研发人员硕士以上学历占比超50%[39] - 阿维A粒径达普通微粉化技术十分之一[39] - 医药事业部拥有冻干粉针剂等9种剂型生产能力[40] - 医药制剂药-自产收入111,714.91万元，同比增长50.69%[52] - 医药原料药收入29,246.94万元，同比增长17.70%[52] - 医药产品收入193,959.52万元，同比增长95.95%[53] - 医药原料药生产量482,255公斤，同比增长33.60%[56] - 医药制剂销售量1.33亿瓶/支/盒，同比增长209.69%[57] - 医药原料药库存量266,692公斤，同比增长88.77%[57] 业务线表现：农化和化工业务 - 农化事业部下属北京颖泰产品以除草剂和杀菌剂为主，主要客户为陶氏化学、巴斯夫等国际农化公司[33] - 农化事业部拥有59项国家发明专利（含1项国外专利）、12项实用新型专利，参与制定12项行业标准和2项FAO国际标准[35] - 北京颖泰产品销售多年位居同行业出口首位，获北京市高新技术企业、中国农药企业百强等称号[35] - 山东福尔主营精细化工中间体，产品包括氯化物和氟化物两大系列，应用于农药、医药、染料等领域[33] - 凯盛新材主要从事氯化亚砜和间/对苯二甲酰氯生产，产品应用于农药、医药及高性能纤维工程塑料[34] - 农药化工产品收入408,136.76万元，同比增长9.21%[52] - 氯化亚砜核定产能85000吨占国内总产能40%以上[36] - 酰氯产品国内市场占有率达40%[36] - GLP实验室新增生态毒性试验类型认可[43] - 北京颖泰GLP实验室为中国大陆首家农药GLP实验室[43] 战略投资和并购 - 公司2015年提出"大华邦医疗联盟"战略，通过收购重庆植恩医院、德国莱茵医院等布局康复医疗、干细胞及抗肿瘤领域[28] - 公司取得百盛药业100%股权并于2015年1月纳入合并范围[123] - 公司取得莱茵医院100%股权并于2015年10月纳入合并范围[123] - 重大股权投资西藏林芝百盛药业有限公司，投资金额1,448,170,168.05元，持股比例71.50%[76] - 华邦国际在德国设立全资子公司完成对德国莱茵医院的收购[148] - 百盛药业完成收购瑞士生物70%股权[148] - 公司通过增资和受让获得生命原点30%股权[148] - 公司以3,762.68万元受让汇邦科技持有的植恩医院30%股权[134] - 汇邦科技原始收购植恩医院30%股权价格为3,685.29万元[134] - 汇邦科技资金成本为77.39万元（年化5.6%）[134] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金总额885,263,000元，累计使用720,241,500元，变更用途比例23.97%[81] - 2014年向特定对象发行股份募集资金总额399,000,000元，累计使用351,140,900元[81] - 尚未使用的2013年募集资金总额为70,847,700元，2014年为49,185,700元[81] - 公司2015年非公开发行股票募集资金总额为190,647.61万元，其中46,272.2万元已投入[82] - 公司2014年发行公司债券募集资金79,100万元，2015年发行公司债券募集资金69,300万元[82] - 新研发基地建设项目承诺投资30,000万元，累计投入16,881.06万元，投资进度56.27%[84] - 年产600吨嘧菌酯等项目承诺投资28,000万元，累计投入24,697.1万元，投资进度88.20%[84] - 收购明欣药业100%股权项目投资14,919.7万元，投资进度100%[84] - 凯盛新材芳纶聚合单体项目投资7,392.42万元，超预算完成100.56%[85] - 山东福尔系列装置项目承诺投资13,026.59万元，累计投入8,199.59万元，进度62.95%[85] - 华邦医药产业基地建设项目承诺投资103,785.41万元，报告期内尚未投入[85] - 皮肤类疾病互联网医疗平台项目承诺投资20,000万元，报告期内尚未投入[85] - 募集资金总体使用金额为301,810.44万元，总体使用进度64.58%[82][85] - 公司变更募集资金用途，将原外用制剂技术改造项目的212.21百万元中150百万元用于收购明欣药业100%股权，剩余62.21百万元用于永久补充流动资金[89] - 收购明欣药业100%股权项目实际投入金额为3.9153百万元，累计投入149.197百万元，投资进度达100%[88] - 永久补充流动资金项目实际投入0元，累计投入62.21百万元，投资进度100%[88] 子公司业绩 - 重庆华邦制药有限公司2015年净利润为172.074907百万元[92] - 西藏林芝百盛药业有限公司2015年净利润为217.4377913百万元[93] - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2015年净利润为190.50526823百万元[93] - 山东福尔有限公司2015年净利润为87.18171343百万元[93] - 陕西汉江药业集团股份有限公司2015年净利润为48.21916291百万元[93] - 山东凯盛新材料有限公司2015年净利润为44.07683712百万元[93] - 收购明欣药业项目本报告期实现效益148.544百万元[88] 管理层讨论和指引 - 到2020年90%以上重大专利到期药物实现仿制上市[95] - 医药产业年均增长率逐年下降行业增速进入新常态[96] - 2015年中国农药出口有所降低[97] - 2015年农业利润降至2002年以来最低水准[97] - 产品外销收入占公司营业收入比重较大[99] - 原料药事业部业务以欧元和美元结算[101] - 汉江药业以外销为主主要客户是国际知名企业[101] - 医药事业部将扩大经营效益确保销售利润同比例增长[95] - 公司将继续加大环保投入[99][101] - 汇率波动将影响公司经营业绩[99][101] 分红和利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为以2,034,877,685股为基数每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 2015年现金分红总额为406,975,537元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的63.93%[108] - 2014年现金分红总额为428,715,921.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的99.89%[108] - 2013年未进行现金分红，分红金额为0元[108] - 2015年度权益分派预案为每10股派发现金2.00元（含税），总股本基数为2,034,877,685股[107][109] - 2014年度权益分派方案为每10股派发现金3.00元（含税）并转增15股，总股本基数为753,393,154股[105][106] - 2014年半年度权益分派方案为每10股派发现金3.00元（含税），总股本基数为675,659,919股[106] - 2015年可分配利润为1,841,499,456.97元[109] - 现金分红占2015年利润分配总额比例为100%[109] 承诺和履约 - 西藏汇邦科技有限公司股份限售承诺期限为36个月，自2014年5月12日起严格履行中[110] - 业绩承诺要求2013-2016年度预测净利润分别为7,049.31万元、7,717.81万元、8,447.31万元[111] - 凯盛新材2013-2016年度预测净利润分别为3695.78万元、4390.96万元、5515.00万元、5803.08万元[112] - 百盛药业2014-2017年业绩承诺净利润分别为18000.00万元、21600.00万元、24000.00万元、24188.27万元[114] - 百盛药业2014-2017年扣非净利润承诺分别为14000万元、17600万元、19000.00万元、未披露具体数值[114] - 王加荣股份限售承诺自发行完成起36个月内不得转让[112] - 于俊田股份限售承诺自发行完成起60个月内不得转让[112] - 张曦赜获发1045.17万股股份中580.65万股限售36个月，464.52万股限售12个月[113] - 闫志刚获发348.40万股股份中193.55万股限售36个月，154.84万股限售12个月[113] - 姚晓勇股份限售承诺自发行完成起12个月内不得转让[114] - 募集资金使用承诺规定配套资金严格按指定用途使用，不用于补充流动资金[112] - 于俊田及西藏汇邦承诺避免同业竞争及规范关联交易[112][113] - 山东福尔2015年当期实际业绩为8,692.84万元，超过预测的8,447.31万元[118] - 凯盛新材2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,534.20万元，低于预测的5,515万元[118][119] - 百盛药业2015年当期实际业绩为21,846.24万元，超过预测的17,600万元[119] - 凯盛新材2015年实现归属于母公司所有者的净利润4,407.68万元[119] - 凯盛新材截至2015年末扣除非经常性损益后累计归属于母公司所有者的净利润大于累计承诺期净利润预测数[119] - 公司控股股东及董监高承诺自2015年7月11日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[117] - 首次公开发行对象承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让（至2016年12月31日）[116] - 公司股权激励承诺不为激励对象提供财务资助，持股5%以上股东及其配偶未参与激励计划[116] - 董晓明等承诺百盛药业及其子公司不存在资产、资金被股东及关联方占用的情形[115] - 张松山等承诺保持上市公司独立性及规范关联交易[115] 公司治理和股权结构 - 公司股票代码为002004在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址和办公地址均为重庆市渝北区星光大道69号邮政编码401121[13] - 公司外文名称为HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD.[13] - 公司法定代表人张松山[13] - 公司董事会秘书彭云辉联系电话023-67886900传真023-67886986[14] - 公司证券事务代表陈志联系电话023-67886985传真023-67886986[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[15] - 公司年度报告登载网站为中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司完成非公开发行股份购买资产并于2016年1月16日公告实施情况[147] - 公司发行短期融资券，相关公告于2015年2月13日披露（编号2015008）[147] - 公司收购重庆植恩医院管理有限责任公司30%股权，公告于2015年9月7日披露（编号2015081）[147] - 北京颖泰完成向22名机构投资者定向增发22,204万股，注册资本从67,796万元增至90,000万元[148] - 公司债券"14华邦1"余额80,000万元，利率6.58%，2015年6月付息每手65.80元[150] - 公司债券"15华邦债"发行规模70,000万元，利率4.72%[150] - 华邦汇医参与设立重庆华邦医美科技，注册资本3,000万元[148] - 北京颖泰增加注册资本6,796万元，其中和睿嘉业投资出资2,396万元[148] - 汇邦科技转让植恩医院30%股份给华邦健康[148] - 联合信用评级给予公司主体长期信用等级AA，债券信用等级AA[154] - 公司非公开发行股票151,394,800股[169] - 公司发行股份购买百盛药业71.50%股权，增发77,733,235股[170] - 公司总股本从675,659,919股增至753,393,154股，后因权益分派增至1,883,482,885股[170] - 非公开发行股票后总股本增至2,034,877,685股[170] - 每股收益从0.67元/股降至0.21元/股，降幅68.66%[170] - 每股净资产从8.25元/股降至3.68元/股，降幅55.39%[170] - 2015年1月19日发行人民币普通股77,733,235股，发行价18.64元[174] - 2015年12月31日非公开发行人民币普通股151,394,800股，发行价12.80元[174] - 2015年10月14日发行公司债7,000,000张，面值100元，总额7亿元[174] - 2014年年度权益分派每10股转增15股并派现3元[175] - 西藏汇邦科技持股250,166,705股，占比12.29%，其中限售股78,351,490股[178] - 李生学持股比例为4.03%，持有82,075,003股，其中38,200,000股为无限售条件人民币普通股[179] - 肖建东持股比例为3.85%，持有63,264,671股[179] - 董晓明持股比例为3.85%[179] - 于俊田持股比例为2.86

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为14.18亿元人民币，同比增长21.13%[7] - 年初至报告期末营业收入为47.41亿元人民币，同比增长25.63%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长41.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.91亿元人民币，同比增长60.12%[7] - 基本每股收益为0.10元/股，本报告期同比增长25.00%[7] - 加权平均净资产收益率为8.47%，较上年同期增长0.56个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失激增380.39%至1381万元，因应收款账期调整及合并范围变动[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6533.21万元人民币，同比下降87.12%[7] - 经营活动现金流量净额下降87.12%至6533万元[14] - 投资活动现金流量净额改善97.64%，从-16.61亿元收窄至-3914万元[14] - 筹资活动现金流量净额下降57.21%至11.51亿元[14] 资产和负债变动 - 货币资金增加43.01%至39.62亿元，主要因经营及筹资活动现金增加[14] - 应收账款增长53.14%至15.03亿元，因账期调整及合并范围变动[14] - 预付账款大幅上升149.17%至2.74亿元，因预付货款增加及合并范围变动[14] 融资活动 - 短期融资券注册16亿元并成功发行首期10亿元[15] - 第二期公司债券发行规模7亿元[15] - 非公开发行股票申请获证监会审核通过[15] 业绩指引 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计增长45%至75%[19] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为62,231.62万元至75,107.13万元[19] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为42,918.36万元[19] - 业绩增长主要因合并报表范围新增百盛药业及原有主营业务稳步增长[19] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为125,561户[10] - 重庆汇邦旅业有限公司股份锁定期为36个月至2017年5月[17] - 重庆汇邦旅业对山东福尔有限公司利润补偿承诺涵盖四个会计年度[17] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[21] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[23] 其他财务数据 - 总资产达到172.23亿元人民币，较上年度末增长26.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为74.51亿元人民币，较上年度末增长33.64%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为33.23亿元人民币，同比增长27.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元人民币，同比增长70.71%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.87亿元人民币，同比增长60.93%[21] - 基本每股收益为0.210元/股，同比增长31.25%[21] - 稀释每股收益为0.210元/股，同比增长31.25%[21] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比上升0.15个百分点[21] - 公司营业收入332,325.01万元，同比增长27.65%[29] - 归属于母公司净利润39,827.52万元，同比增长70.71%[29] - 扣非后归属于母公司净利润38,704.32万元，同比增长60.93%[29] - 营业利润同比增长67.3%至4.78亿元[132] - 净利润增长74.1%至4.21亿元[132] - 归属于母公司净利润增长70.7%至3.98亿元[132] - 基本每股收益从0.16元增至0.21元[133] - 营业总收入同比增长27.6%至33.23亿元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本228,143.21万元，同比增长20.3%[30] - 销售费用26,468.58万元，同比增长53.63%[31] - 管理费用25,446.68万元，同比增长26.06%[31] - 财务费用10,822.20万元，同比增长68.66%[31] - 营业成本增长20.3%至22.81亿元[132] - 销售费用大幅增长53.6%至2.65亿元[132] - 管理费用增长26.1%至2.54亿元[132] - 财务费用激增68.7%至1.08亿元[132] 各条业务线表现 - 医药制剂药营业收入79,017.04万元，同比增长130.18%[34] - 医药事业部皮肤科用药占中国医院市场份额近10%[37] - 医药事业部结核产品在中国结核病药品市场份额中占第二位[37] - 农化事业部拥有全球最大氯化亚砜生产基地和世界领先芳纶聚合单体产能[39] - 农化事业部GLP实验室是中国大陆首家获OECD认证农药GLP实验室[38] - 原料药事业部产品外销欧美亚太澳洲等40多个国家和地区[40] - 原料药事业部被誉为亚洲驱虫类原料药生产基地[40] 各地区表现 - 国外销售营业收入190,088.62万元，同比增长12.62%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为5.16亿元至6.27亿元[65] - 2014年同期归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元[65] - 业绩增长主要因新合并子公司百盛药业纳入合并范围[65] - 2015年净利润增长率目标不低于70%（较2012年）[80] - 2015年营业收入增长率目标不低于40%（较2012年）[80] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额8,832,193.11元，较上年同期3,320,168,223.28元下降99.73%[42] - 持有重庆两江新区科易小额贷款有限公司10%股权，期末账面值110,000,000.00元[43] - 持有重庆市北部新区同泽小额贷款有限公司10%股权，期末账面值3,000,000.00元[43] - 公司报告期无证券投资[45] - 公司报告期末衍生品投资总额为259,981.59万元，占报告期末净资产比例为26.86%[49][50] - 衍生品投资报告期实际损益总额为539.82万元[49][50] - 利率掉期投资期末金额最高，为137,556万元，占净资产比例18.01%[49] - 远期外汇合同投资中汇丰银行持仓30,568万元，占净资产4.00%[49] - 外汇期权组合投资中汇丰银行持仓12,838.56万元，占净资产1.68%[49] - 收购明欣药业项目投资进度99.46%，报告期实现效益501.92万元[54] - 山东福尔项目投资进度85.22%，累计投入11,101.64万元[54] - 收购明欣药业100%股权项目投入募集资金15,000万元，实现效益501.92万元[58] - 公司收购百盛药业71.5%股权的交易价格为14.49亿元[77] - 该收购贡献净利润1.01亿元，占净利润总额的21.89%[77] - 公司收购庆丰进出口33%股权的交易价格为491.68万元[77] - 出售浙江云涛生物30%股权交易价格为14,621.72万元[78] - 出售浙江云涛生物股权贡献净利润2,101.82万元[78] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例为4.00%[78] - 收购百盛药业71.5%股权实现100%控股[79] - 报告期内公司收购百盛药业71.5%股权，新增股份77,733,235股上市流通[101] - 子公司北京颖泰收购庆丰进出口33%股权实现100%控股[102] - 报告期内公司转让云涛生物30%股权[102] 融资和募集资金 - 募集资金总额207,526.3万元，报告期投入11,765.78万元[52][53] - 累计投入募集资金总额179,577.75万元[52][53] - 累计变更用途募集资金21,221万元，占比10.23%[52][53] - 永久补充流动资金使用募集资金6,221万元，进度达100%[58] - 变更后项目累计投入21,140.7万元，投资进度达99.46%[58] - 募集资金总额为207,526.3万元，其中承诺投资项目小计为179,577.75万元[56] - 募集资金置换预先投入自筹资金两次，分别为759.84万元和12,232.88元[56] - 公司非公开发行股票拟募集资金193,785.41万元用于医疗平台及产业基地建设[102] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元人民币，同比下降374.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,886.78万元，同比下降374.09%[31] - 经营活动现金流入增长8.2%至26.55亿元[139] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比下降374.0%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比由负转正（上年同期为-11.07亿元）[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.18亿元，同比下降63.2%[141] - 期末现金及现金等价物余额为15.88亿元，同比下降25.7%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.42亿元，同比增长32.1%[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.59亿元，同比增长37.8%[140] - 支付的各项税费为2.49亿元，同比增长50.4%[140] - 取得借款收到的现金为26.44亿元，同比增长75.6%[140] - 偿还债务支付的现金为17.28亿元，同比增长46.8%[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.03亿元，同比增长353.9%[141] 资产和负债 - 总资产为165.05亿元人民币，同比增长21.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为72.72亿元人民币，同比增长30.43%[21] - 货币资金期末余额为34.13亿元人民币，较期初27.71亿元人民币增长23.2%[122] - 应收账款期末余额为15.53亿元人民币，较期初9.82亿元人民币增长58.2%[122] - 存货期末余额为11.87亿元人民币，较期初9.42亿元人民币增长26.0%[122] - 应收票据期末余额为3.63亿元人民币，较期初1.75亿元人民币增长107.6%[122] - 预付款项期末余额为2.31亿元人民币，较期初1.10亿元人民币增长110.1%[122] - 其他应收款期末余额为2.11亿元人民币，较期初1.08亿元人民币增长95.3%[122] - 公司总资产从135.68亿元增长至165.05亿元，增幅21.7%[123][125] - 流动资产从54.48亿元增至71.39亿元，增长31.0%[123] - 商誉从16.78亿元大幅增至29.79亿元，增长77.5%[123] - 短期借款从27.68亿元增至34.44亿元，增长24.4%[124] - 应付账款从5.28亿元增至7.92亿元，增长50.0%[124] - 归属于母公司所有者权益从55.76亿元增至72.72亿元，增长30.4%[125] - 母公司货币资金从3.06亿元增至6.88亿元，增长125.1%[127] - 母公司长期股权投资从52.30亿元增至65.72亿元，增长25.7%[128] - 母公司短期借款从19.70亿元增至23.99亿元，增长21.8%[128] - 母公司所有者权益从45.78亿元增至60.74亿元，增长32.7%[129] 子公司和股权投资 - 重庆华邦制药有限公司总资产为10.78亿元，净资产为6.03亿元，营业收入为4.39亿元，净利润为8993.62万元[62] - 西藏林芝百盛药业有限公司总资产为6.44亿元，净资产为5.63亿元，营业收入为3.51亿元，净利润为1.01亿元[62] - 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总资产为72.92亿元，净资产为19.42亿元，营业收入为19.67亿元，净利润为1.55亿元[62] - 子公司北京颖泰嘉和生物科技获增资后注册资本增至67,796万元，公司持股比例降至89.98%[102] - 公司在北京设立全资子公司华邦汇医投资有限公司，注册资本10,000万元[101] - 重庆华邦医美科技有限公司成立，注册资本3,000万元，公司间接持股70%[101] - 公司在香港设立全资子公司華邦國際（香港）有限公司，注册资本30万美元[101] - 合并财务报表范围涵盖46家子公司[167][168] - 公司参股单位包括江西禾益化工有限公司及ALBAUGH,LLC等15家关联方[169] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实施2014年度利润分配方案：每10股派3元现金并转增15股[66] - 限制性股票激励计划授予价格每股7.51元[80] - 限制性股票激励计划向103人定向发行1273万股[80] - 回购注销17万股限制性股票涉及3名不符合条件人员[81] - 第一期解锁限制性股票数量为3,753,000股占总股本0.5555%[81] - 公司总股本由675,659,919股增至1,883,482,885股，增幅达178.7%[105][108] - 有限售条件股份数量从189,434,957股增至645,311,550股，增幅达240.6%，持股比例从28.04%升至34.26%[105] - 无限售条件股份数量从486,224,962股增至1,238,171,335股，增幅达154.6%，持股比例从71.96%降至65.74%[105] - 公司发行新股77,733,235股用于收购百盛药业71.50%股权[105][106] - 公司实施资本公积转增股本，每10股转增15股，共转增1,130,089,731股[105][106] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金3元（含税）[106] - 报告期内基本每股收益为0.21元/股，上年同期每股收益从0.39元/股调整为0.16元/股[108] - 第一大股东重庆汇邦旅业有限公司持股250,166,705股，占比13.28%，其中质押219,175,000股[109] - 第二大股东张松山持股156,115,583股，占比8.29%，其中质押67,000,000股[109] - 报告期末普通股股东总数为151,845户[109] - 李生学持股比例为4.66%，持股数量为87,750,077股，报告期内减持2,000,001股[110][117] - 潘明欣持股比例为1.87%，持股数量为35,300,000股，报告期内减持43,200,000股[110] - 王榕持股比例为1.05%，持股数量为19,700,000股，报告期内减持6,233,050股[110] - 重庆汇邦旅业有限公司持有无限售条件普通股171,815,215股，为最大流通股东[110] - 公司股本从上年期末的675,659,919.00元增加至本期期末的1,883,482,885.00元，增长约178.8%[146][147] - 资本公积从上年期末的3,299,125,054.68元增加至本期期末的3,607,314,961.35元，增长约9.3%[146][147] - 其他综合收益从上年期末的-18,170,090.41元改善至本期期末的-11,975,472.56元，改善幅度约34.1%[146][147] - 专项储备从上年期末的30,994,066.18元增加至本期期末的33,187,846.69元，增长约7.1%[146][147] - 未分配利润从上年期末的1,456,871,898.36元增加至本期期末的1,629,129,107.68元，增长约11.8%[146][147] - 少数股东权益从上年期末的156,227,865.49元增加至本期期末的363,614,582.05元，增长约132.7%[146][147] - 所有者权益合计从上年期末的5,731,927,391.65元增加至本期期末的7,635,972,588.56元，增长约33.2%[146][147] - 本期综合收益总额为428,283,433.99元[146] - 股东投入普通股增加资本公积1,361,629,359.34元[146] - 对股东的利润分配为226,017,946.20元[146] - 公司本期综合收益总额为-18,092,654.85元[149] - 公司所有者投入和减少资本净额为1,439,362,594.34元[153] - 公司利润分配金额为-226,017,946.20元[153] - 公司资本公积转增股本金额为1,130,089,731.00元[153] - 公司期末所有者权益合计为6,073,609,622.47元[153] - 公司本期专项储备变动净额为-14,732,089.99元[150] - 公司期末未分配利润为555,071,898.60元[153] - 公司期末资本公积为3,503,836,160.52元[153] - 公司期末股本为1,883,482,885.00元[153] - 公司本期其他综合收益为231,539,628.34元[152] - 公司股本从期初的580,732,770元增加至期末的675,659,919元，增长16.3%[154][155] - 资本公积从期初的1,799,241,540.52元增加至期末的3,272,296,532.18元，增长81.8%[154][155] - 未分配利润从期初的596,190,040.45元减少至期末的498,774,980.28元，下降16.3%[154][155] - 所有者权益合计从期初的3,095,684,927.59元增加至期末的4,577,950,109.81元，增长47.9%[154][155] - 本期综合收益总额为116,981,017.26元[154] - 股东投入普通股增加资本95,097,149元[154] - 股份支付计入所有者权益金额为14,306,600元[154] - 回购并注销限制性股票170,000股，减少资本170,000元[154][160] - 2015年5月资本公积转增股本后总股本增至1,883,482,885股，增长150%[161] - 公司2014年5月增发股份增加注册资本95,097,149元[160] - 公司实际控制人为张松山先生[165] - 公司第一大股东为重庆汇邦旅业有限公司[165] 担保和债务 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额总计88,576万元，审批担保额度总计104,300万元[93] - 报告期末公司实际担保余额合计83,576万元，占净资产比例为11.49%[93] 会计政策和报表编制 - 财务报告经公司董事会于2015年7月31日批准报出[166] - 公司营业周期为12个月[174] - 境内子公司以人民币为记账本位币[175] - 境外子公司以美元或所在地货币为记账本位币[175] - 公司经营范围涵盖投资业务、精细化工、生物化学及药品研发[164] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》及证监会披露规定[170] - 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并时，以合并日持股比例计算应享有被合并

收入和利润（同比） - 营业收入为15.14亿元人民币，同比增长37.33%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币，同比增长156.25%[8] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[8] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1932.68万元人民币，同比下降109.66%[8] 资产和权益（期末较年初） - 总资产为154.61亿元人民币，较上年度末增长13.95%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为72.06亿元人民币，较上年度末增长29.23%[8] 资产类科目余额变动（较年初） - 应收票据余额3.16亿元人民币，较年初增加1.42亿元人民币[15] - 预付账款余额1.96亿元人民币，较年初增加8651.16万元人民币[15] - 无形资产余额8.08亿元人民币，较年初增加2.46亿元人民币[15] - 开发支出余额为473.93万元，较年初减少250.33万元[16] - 商誉余额为297384.41万元，较年初增加129553.77万元[16] - 长期待摊费用余额为6641.96万元，较年初增加2112.14万元[16] 负债类科目余额变动（较年初） - 以公允价值计量金融负债余额为1063.16万元，较年初减少557.79万元[16] - 预收账款余额为8748.32万元，较年初增加4062.09万元[16] - 应付利息余额为4603.62万元，较年初增加1394.23万元[16] - 递延所得税负债余额为11784.95万元，较年初增加5447.62万元[17] 营业收支 - 营业收入为151378.04万元[17] - 营业成本为105655.64万元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,936户[11] 管理层业绩指引 - 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长35%至65%，达到31493.34万元至38491.86万元[19]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入48.67亿元人民币同比增长9.00%[24][31] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元人民币同比增长41.79%[24][31] - 扣除非经常性损益后净利润4.17亿元人民币同比增长40.03%[24][31] - 公司合并营业收入486,668.88万元同比增长9.00%，营业成本338,345.09万元同比增长2.61%[33] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用同比增长31.06%增加10,548.20万元，管理费用同比增长26.47%增加9,464.18万元[33] - 公司财务费用同比增长81.09%增加8,637.25万元，研发投入同比减少16.41%[33] 各业务线表现 - 公司农化事业部营业收入37.80亿元，净利润2.73亿元，扣非净利润2.95亿元[32] - 公司医药事业部营业收入7.61亿元，净利润1.44亿元，扣非净利润1.31亿元[32] - 公司原料药事业部营业收入2.67亿元，净利润4,999万元，扣非净利润2,561万元[32] - 医药制剂药营业收入7.41亿元，同比增长20.70%，毛利率85.83%[43] - 农药化工营业收入37.37亿元，同比增长7.37%，毛利率20.62%[43] - 医药事业部皮肤科用药占中国医院市场份额近10%[54] - 医药事业部结核产品在中国结核病药品市场份额中排名第二位[54] - 医药事业部原料药出口规模逐步扩大[54] - 农化事业部拥有全球最大氯化亚砜生产基地和世界领先芳纶聚合单体生产能力[59] - 产品外销欧美亚太等40多个国家和地区[65] - 农化事业部通过国际知名农化企业EHS和QA/QC体系审核[61] - 原料药事业部汉江药业拥有专业技术人员239人[62] - 汉江药业配置反应容积36多立方米及60余台套设备[63] - 汉江药业2014年投入3个新产品验证上市并储备多个新产品[63] - 汉江药业拥有16个产品批准文号及11项专利（4个已授权+7个审查中）[64] 各地区表现 - 国外销售收入31.51亿元，同比增长7.04%，毛利率15.64%[43] - 国内销售收入16.58亿元，同比增长12.16%，毛利率59.32%[43] 管理层讨论和指引 - 医药事业部在行业生产增速放缓背景下保持业绩稳定增长，并计划到2020年成为中国皮肤病和结核病领域第一品牌[91][93] - 公司通过收购山东福尔和山东凯盛整合农化行业上下游资源，实现规模成本效益并丰富产品线[88] - 医药事业部面临药品价格调控政策风险，但已通过拓展基药、OTC事业部和学术招商新模式应对[94][95] - 农药原药生产企业数量超过500家，行业集中度较低[97] - 到2015年农药企业数量计划减少30%[97] - 目标培育2-3个销售额超过100亿元的大型企业集团[98] - 前20位农药生产企业原药产量将占总产量50%以上[97] - 销售额50亿元以上的农药生产企业目标达到5家以上[97] - 销售额20亿元以上的农药生产企业目标达到20家以上[97] - 计划完成第一期1.2万吨/年芳纶聚合单体项目[99] - 建设3万吨/年高纯二氧化硫生产项目[99] - 产品外销收入占农化事业部营业收入比重较大[100] - 化工集中区的农药原药企业目标达到总数50%以上[97] - 农化事业部前五名客户销售金额占营业收入比例较大[101] - 原料药事业部2015年若美元汇率走低将对其整体业绩产生不利影响[102] - 汉江药业业务往来主要以欧元和美元结算受欧元大幅快速下跌影响[103] - 环保设施运行维护费用及危废处置费用逐年递增[104] - 公司坚持医药与农药两药并举的战略发展方向[123] 主要风险 - 公司面临的主要风险包括药品价格风险将直接影响主营业务收入和利润[14] - 农药业务面临国家环保要求提高导致生产经营成本增加的风险[14] - 农药业务与客户以美元结算人民币兑美元汇率快速变动可能导致汇兑损失[14] 子公司和参股公司表现 - 新合并单位山东福尔和山东凯盛贡献收入及利润增长[31] - 新纳入合并的山东福尔营业收入3.59亿元，净利润6,865万元，扣非净利润6,856万元[32] - 新纳入合并的山东凯盛营业收入1.96亿元，净利润4,695万元，扣非净利润4,682万元[32] - 重庆华邦制药有限公司子公司营业收入为7.611亿元人民币，营业利润为1.523亿元人民币，净利润为1.438亿元人民币[87] - 北京颖泰嘉和生物科技子公司营业收入为32.259亿元人民币，营业利润为2.295亿元人民币，净利润为1.582亿元人民币[87] - 山东福尔有限公司子公司营业收入为3.586亿元人民币，营业利润为6688.55万元人民币，净利润为6865.78万元人民币[87] - 山东凯盛新材料有限公司子公司营业收入为1.962亿元人民币，营业利润为5499.43万元人民币，净利润为4695.31万元人民币[87] - 陕西汉江药业集团股份子公司营业收入为2.666亿元人民币，营业利润为4876.42万元人民币，净利润为4999.4万元人民币[87] - 西藏林芝百盛药业参股公司营业收入为6.897亿元人民币，营业利润为2.048亿元人民币，净利润为1.893亿元人民币[87] 投资活动 - 公司报告期对外投资额33.2亿元较上年同期6.74亿元增长392.62%[66] - 公司持有山东凯盛新材料100%股权[66] - 公司持有陕西太白山旅游交通运输有限公司25.00%股权[67] - 公司持有陕西太白山（集团）眉县索道建设有限公司25.00%股权[67] - 公司持有（美国）Albaugh,LLC. 20.00%股权[67] - 公司持有重庆市乾佑投资咨询有限公司10.00%股权[67] - 公司投资美国Albaugh,LLC项目计划投资总额为1.346亿元人民币，报告期内投入1.346亿元人民币，项目进度100%，但项目收益为-843.71万元人民币[90] - 公司认购Albaugh公司20%投票股份及20%非投票股份，投资金额2.2亿美元[159] - 公司对山东凯盛新材料增资7351.33万元，注册资本由5000万元增至1亿元[159] - 公司对山东福尔增资1.3亿元，注册资本由9600万元增至2.26亿元[159] - 北京颖泰持有禾益化工股权由13.7049%增至33.7049%，后经增资调整为33.3192%[157] - 北京颖泰投资宁夏颖泰持股由51%调整为40.8%，出资额2040万元[157] - 北京颖泰持有内蒙古紫光颖泰49%股权，注册资本由1亿元调整为2000万元[157] - 公司持有陕西太白山运输公司25%股权[158] - 公司持有陕西太白山索道建设公司25%股权[158] - 公司持有重庆科易小额贷款公司10%股权[159] - 北京颖泰收购万全宏宇25%股权后实现100%控股[159] - 公司终止与深圳博博投资合作开发协议，并与龙泉公司签订丽江白沙解脱林项目合作协议[160] 研发和创新 - 医药事业部自主开发化药新药项目73个，其中原料药项目35个，制剂项目38个[52] - 公司提交发明专利申请128项，其中50项获得授权[52] - 农化事业部申报国家发明专利138项，获得授权专利64项，其中国外专利1项[57] - 农化事业部参与制定12项行业标准及2项联合国粮农组织国际标准[57] - 医药事业部拥有国内独家化学1类新药萘替芬酮康唑乳膏及3类新药地奈德乳膏[52] - 农化事业部GLP实验室为中国大陆首家获OECD认证的农药GLP实验室[57] - 公司维甲酸类药物合成工艺专利已进入美国、欧洲和澳大利亚[52] - 公司实现高性能聚醚酮酮产业化生产并建成100吨/年中试生产线[59] 融资和资本活动 - 公司计划公开发行不超过人民币15亿元公司债券[160] - 公司债券发行申请获证监会审核通过[161] - 证监会核准公司公开发行面值不超过15亿元公司债券[161] - 公司完成第一期公司债券发行，规模为8亿元[162] - 公司向特定对象发行95,097,149股普通股，发行价格16.12元/股[166] - 公司募集配套资金3.99亿元[166] - 公司注册资本从580,732,770元增加至675,829,919元[166] - 公司2012年非公开发行募集资金8.85亿元人民币用于研发基地及农药原料药等项目[123] - 公司拟收购美国Albaugh公司20%股权以提升国际农化市场影响力[123] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,639户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为20,024户[174] - 控股股东重庆汇邦旅业有限公司持股比例为14.81%，持股数量为100,066,682股，其中质押67,600,000股[174] - 股东张松山持股比例为9.24%，持股数量为62,446,233股，其中质押15,870,000股[174] - 股东李生学持股比例为5.31%，持股数量为35,900,031股，无质押[174] - 实际控制人张松山通过直接持有和受托管理汇邦旅业股权合计51.82%[179] - 董事长兼总经理张松山期末持股62,446,233股[184] - 董事李生学期末持股35,900,031股[184] - 董事王榕期末持股10,373,220股[184] - 董事吕立明期末持股2,829,520股[184] - 监事长罗大林减持90,000股至期末持股1,241,028股[184] - 董事及高级管理人员合计持股114,288,032股[185] - 控股股东重庆汇邦旅业有限公司持有公司股份100,066,682股[187] - 实际控制人报告期内未发生变更[177] - 报告期公司不存在优先股[182] - 蒋康伟持有公司股份848,000股并持有控股股东重庆汇邦旅业有限公司9.81%股权[188] - 王榕持有公司股份10,373,220股并持有控股股东重庆汇邦旅业有限公司9.81%股权[189] - 吕立明持有公司股份2,829,520股并持有控股股东重庆汇邦旅业有限公司0.25%股权[190] - 彭云辉持有公司股份600,000股[191] - 罗大林持有公司股份1,331,028股并持有控股股东重庆汇邦旅业有限公司0.56%股权[195] - 公司财务总监王剑先生持有公司股份50,000股[199] 利润分配和分红 - 公司以753,393,154股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增15股[5] - 公司2014年半年度现金分红方案为每10股派3.00元人民币，总金额202,697,975.70元[111][113] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为429,183,616.88元，现金分红占比47.23%[115] - 公司2012年现金分红金额170,415,831.00元，占当年净利润332,123,708.44元的51.31%[115] - 公司2013年未进行现金分红，当年净利润302,681,142.21元[115] - 2014年度利润分配预案为每10股派3.0元并转增15股，股本基数753,393,154股[115] - 2014年度现金分红总额226,017,946.20元，占可分配利润498,774,980.28元的45.3%[115] 收购和资产交易 - 公司收购山东福尔有限公司100%股权交易价格为99,515.29万元人民币，贡献净利润6,865.78万元，占净利润总额比率16.00%[126] - 公司收购山东凯盛有限公司100%股权交易价格为56,168.45万元人民币，贡献净利润4,695.31万元，占净利润总额比率10.94%[126] - 公司收购重庆天极旅业有限公司100%股权交易价格为2,550.18万元人民币，属同一控制下关联交易，贡献净利润11.10万元，占净利润总额比率0.03%[126][134] - 公司收购（美国）ALBAUGH,LLC 20%股权交易价格为134,618万元人民币，贡献净利润-843.71万元，占净利润总额比率0.00%[126][127] - 公司出售四川博奥生物材料有限责任公司资产交易价格为0万元，对净利润无影响（占比0.00%），资产及债权已全部过户转移[128] - 关联交易收购汇邦旅业持有的天极旅业100%股权按评估价2,550.18万元结算，转让价格与评估价值一致[134] 股权激励 - 公司实施限制性股票激励计划，授予价格每股7.51元，向99名激励对象定向发行1,251万股，占公司总股本67,565.99万股的1.85%[130][131] - 股权激励第一期解锁3,753,000股于2014年8月8日上市流通，占公司总股本0.5555%[131][132] - 公司2014年股权激励业绩考核目标要求净利润较2012年增长率不低于40%，营业收入增长率不低于25%[130] - 公司因激励对象不符合条件回购注销17万股限制性股票，实际激励对象减少至99人[131] - 公司回购注销17万股限制性股票，回购价格7.51元/股[167] 担保情况 - 公司对外担保总额度37,300万元，实际发生担保金额31,895万元[144] - 关联方担保包括盐城南方化工有限公司担保额度合计8,500万元，实际发生8,500万元[144] - 关联方担保包括上虞颖泰精细化工有限公司担保额度合计18,600万元，实际发生13,195万元[144] - 关联方担保包括山东福尔有限公司担保额度合计5,000万元，实际发生5,000万元[144] - 非关联方担保浙江宏达金属冶炼有限公司担保额度1,200万元，实际发生1,200万元[144] - 报告期末实际对外担保余额为30,895万元[145] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为57,000万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为26,000万元[145] - 报告期内担保实际发生额合计为88,895万元[145] - 报告期末实际担保余额合计为56,895万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.20%[145] 募集资金使用 - 募集资金总额207,526.3万元，报告期投入131,767.39万元，累计投入167,811.97万元[78] - 累计变更用途募集资金21,221万元，占总额比例10.23%[78] - 收购明欣药业项目投资进度96.85%，投入14,528.16万元，实现收益833.01万元[80] - 农药制剂建设项目投资进度58.33%，累计投入16,331.19万元[80] - 新研发基地建设项目投资进度26.62%，累计投入7,985.1万元[80] - 永久补充流动资金项目投入金额为6,221万元，完成进度100%[81] - 补充流动资金项目投入金额为9,305.3万元，实际使用9,286.72万元，完成进度99.80%[81] - 支付发行股份购买资产的现金购买价款金额为19,522.08万元，完成进度100%[81] - 山东福尔系列装置项目投入金额为13,026.59万元，实际投入8,199.59万元，完成进度62.95%[81] - 凯盛新材芳纶聚合单体项目投入金额为7,351.33万元，实际投入6,638.13万元，完成进度90.30%[81] - 调整债务结构及补充流动资金项目投入金额为79,100万元，完成进度100%[81] - 募集资金置换预先投入自筹资金总额为122,328,820.01元（约12,232.88万元）[82] - 收购明欣药业100%股权项目变更后投入募集资金15,000万元，实际累计投入14,528.16万元，完成进度96.85%[84] - 外用制剂技术改造项目变更为收购明欣药业及补充流动资金，总变更金额21,221万元[84] - 明欣药业收购项目本报告期实现效益833.01万元[84] 业绩承诺完成情况 - 山东福尔项目实际业绩为8,909.1万元，超出预测7,717.81万元[150][151] - 山东凯盛项目实际业绩为6,069.49万元，超出预测4,390.96万元[151] - 林芝百盛项目实际业绩为18,932.44万元，超出预测18,000万元[151] 金融工具和投资 - 公司证券投资西部证券(002673)最初投资成本600万元，报告期实现收益1155.84万元[70] - 公司衍生品投资期末金额为8872.55万元，占报告期末净资产比例为15.48%[74] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为-316.87万元[74] -

收入和利润（同比） - 年初至报告期末营业收入为3,774,171,515.64元，同比增长17.89%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为368,845,400.74元，同比增长42.10%[7] - 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长区间为30.00%至60.00%[24] 成本和费用（同比） - 期间费用总额7.22亿元，同比增长32.61%，其中管理费用3.23亿元（+42.52%）[18] 资产类项目变化（较年初） - 货币资金期末余额2,734,792,706.46元，较年初增长134.22%[15] - 应收票据期末余额202,094,964.49元，较年初增长190.28%[15] - 预付帐款期末余额310,990,254.59元，较年初增长128.48%[15] - 存货期末余额898,130,588.66元，较年初增长32.93%[15] - 固定资产期末余额1,753,045,110.55元，较年初增长51.96%[15] - 在建工程期末余额8.80亿元，较年初大幅增长94.00%[16] 负债和权益类项目变化（较年初） - 短期借款期末余额28.32亿元，较年初增长93.20%[16] - 长期借款期末余额7.33亿元，较年初激增490.49%[17] - 资本公积期末余额32.67亿元，较年初增长79.10%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为507,217,130.50元，同比增长128.10%[7] 投资收益及非经常性损益 - 公允价值变动收益810万元，同比增长190.60%[20] - 投资收益6838.21万元，同比增加111.45%[20] - 营业外收入2169.76万元，同比增长73.33%[20] - 西部证券股票投资期末账面价值8730万元，报告期收益810万元[25] 长期股权投资核算变更 - 西安杨森制药有限公司长期股权投资核算方式变更涉及金额减少4326062.50元[27] - 西安德宝药用包装有限公司长期股权投资核算方式变更涉及金额减少5000000.00元[27] - 长期股权投资科目总调整金额减少9326062.50元[27] - 可供出售金融资产科目对应增加9326062.50元[27] - 公司持有西安杨森3%股份及西安德宝10%股份[27] 会计政策及列报调整 - 会计政策变更对2013及2014年度总资产、负债、净资产及净利润无影响[28] - 合并资产负债表新增其他综合收益科目列报[28] - 年初外币报表折算差额11904.02元调整至其他综合收益科目[28] - 期末外币报表折算差额-11100.00元调整至其他综合收益科目[28] - 其他综合收益均为可重分类进损益项目[28] 总资产和净资产变化（较年初） - 总资产达到11,785,281,174.91元，较上年度末增长54.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5,694,567,312.60元，较上年度末增长50.00%[7]