资金往来情况 - 2025年控股股东等期初、期末往来资金余额均为177.86万元[2] - 2025年黄山利仁科技期初0.06万元，累计发生505万元，偿还500万元，期末5.06万元[2] - 2025年利仁科技(嘉兴)期初7.09万元，累计发生5.23万元，偿还0.75万元，期末11.57万元[2] - 2025年子公司及其附属企业期初7.15万元，累计发生510.23万元，偿还500.75万元，期末16.63万元[3] - 2025年公司期初总计185.01万元，累计发生510.23万元，偿还500.75万元，期末194.49万元[3]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关 - 公司股份总数为7358.8888万股，均为人民币普通股，无其他类别股份[4] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应在六个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股、转换债券等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数的百分之十，并在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行股票收益收回，董事会应在30日内执行[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在十日内提出书面反馈意见[16][17] 担保与交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，应董事会审议后提交股东会[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%或经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会[14] - 公司除对外担保、关联交易外的交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[38] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[35] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[33] - 总经理负责公司生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[60] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的10%[62] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[63] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[60] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[65][66] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[67]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为36,506.77万元，净额为32,490.41万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金29,950.82万元，报告期使用9,958.93万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为3,756.03万元[2] 项目资金使用 - 年产910万台智能厨房小家电等生产基地建设项目使用资金246,834,523.00元[4] - 信息化建设项目使用资金2,514,802.31元[4] - 补充流动资金项目使用资金50,158,919.49元[4] 现金管理收益 - 2023 - 2024年使用闲置募集资金现金管理获累计收益3,203,275.31元[11] 未来资金规划 - 2025年公司及子公司拟用不超0.3756亿元闲置募集资金现金管理[12] 项目投入进度 - 小家电技改扩产项目投入进度为0%[21] - 信息化建设项目投入进度79.75%，预计2025年12月达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目投入进度100.32%，2022年9月达预定可使用状态[21] - 年产910万台智能厨房小家电等生产基地建设项目投入进度97.67%，预计2026年3月达预定可使用状态[21] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为25,272.24万元，占募集资金净额比例为77.78%[20] - 2023年公司变更部分募集资金用途，经相关审议[21][22] - 变更原因基于市场和生产环境及公司发展需求[1] - 变更目的是提高资金使用效率，投资设全资子公司[1]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行1848.4443万股，每股19.75元，募资36506.77万元，净额32490.41万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募资29950.82万元，进度92.18%，专户余额3756.03万元[3] 募投项目进度 - 小家电技改扩产项目承诺投资25000万元，投入0元，进度0%[5] - 信息化建设项目承诺投资2490.41万元，投入251.48万元，进度10.10%[5] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，投入5015.89万元，进度100.32%[5] - 生产基地建设项目调整后投资25272.24万元，投入24683.45万元，进度97.67%[5] 资金调整 - 拟将信息化建设项目节余2365.43万元用于生产基地建设项目[10] 审议情况 - 2025年8月27日，董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及变更募资用途议案[1] - 该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

股东大会信息 - 2025年9月15日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 现场会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室[4] 议案信息 - 议案1.00 - 3.00需三分之二以上同意，4.00 - 11.00需过半数通过[5] - 会议涉及总议案及11项非累积投票提案[18][19] - 有部分募投项目结项及变更募集资金用途议案[19] 投票信息 - 网络投票代码361259，简称利仁投票[14] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25等时段投票[15] - 深交所互联网系统9月15日9:15 - 15:00投票[16] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月12日8:30 - 11:30等[7] - 登记地点为北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦5楼董秘办[7]

二、监事会会议审议情况 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-041 北京利仁科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会 秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-040 北京利仁科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度实际经营情况，不 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元，同比增长0.23% [1] - 净利润492.44万元，同比下降69.35% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

国投证券股份有限公司 关于北京利仁科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使 用闲置募集资金进行现金管理进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民 币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发 行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.05亿元，较上年同期微增0.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为492.44万元，同比下降69.35%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为493.01万元，同比下降68.78%[21] - 基本每股收益为0.0669元/股，同比下降69.35%[21] - 加权平均净资产收益率为0.68%，同比下降1.42个百分点[21] - 公司报告期营业收入为2.0496亿元，同比增长0.23%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为492.44万元，同比下降69.35%[47] - 营业收入为2.0496亿元，同比增长0.23%[61][63] - 营业收入为204,956,980.11元，与上期204,478,164.53元基本持平[149] - 营业收入为1.947亿元，同比微增0.7%[152] - 净利润为-251万元，同比下降207.3%[152] - 净利润为4,468,798.37元，较上期15,373,895.43元下降70.9%[150] - 基本每股收益为0.0669元，较上期0.2183元下降69.4%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.5132亿元，同比增长6.43%[61] - 销售费用为3575.41万元，同比增长10.08%[61] - 营业成本为151,322,437.28元，同比增长6.4%[149] - 营业成本为1.575亿元，同比增长3.7%[152] - 销售费用为3105万元，同比增长7.5%[152] - 研发费用为5,146,178.63元，较上期5,565,480.43元下降7.5%[149] - 研发费用为234万元，同比下降16.6%[152] - 利息收入为65.7万元，同比下降81.3%[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1127.86万元，同比下降54.13%[21] - 经营活动现金流量净额为1127.86万元，同比下降54.13%[61] - 投资活动现金流量净额为-1.0115亿元，同比下降199.57%[61] - 经营活动现金流量净额为1128万元，同比下降54.1%[154] - 投资活动现金流量净额为-1.015亿元，同比扩大199.5%[154] - 期末现金及现金等价物余额为2.571亿元，同比下降47.0%[154] - 母公司经营活动现金流量净额为735万元，同比改善931.2%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,551,261.79元，较上年同期的-33,186,203.45元大幅扩大[158] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为387,751.79元，较上年同期的1,894,256.54元下降79.5%[158] - 投资支付的现金为102,163,510.00元，较上年同期的31,300,000.00元增加226.4%[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,630,238.08元，较上年同期的29,177,075.20元下降60.1%[158] - 期末现金及现金等价物余额为114,332,674.74元，较上年同期的294,368,702.49元下降61.2%[158] 各产品线表现 - 电饼铛类产品收入为9732.02万元，同比下降15.78%，占总收入47.49%[63] - 多功能锅类产品收入为4274.09万元，同比增长46.59%，占总收入20.85%[63] 各地区表现 - 国外销售收入为136.55万元，同比增长177.00%[63] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.57亿元人民币，较期初3.62亿元人民币下降28.9%[140] - 应收账款期末余额为7197.7万元人民币，较期初6406.5万元人民币增长12.4%[140] - 存货期末余额为6880.5万元人民币，较期初8898.6万元人民币下降22.7%[140] - 在建工程期末余额为3.10亿元人民币，较期初2.58亿元人民币增长20.3%[141] - 资产总计期末余额为8.82亿元人民币，较期初9.30亿元人民币下降5.2%[141] - 应付账款期末余额为1.26亿元人民币，较期初1.64亿元人民币下降23.1%[141] - 未分配利润期末余额为2.42亿元人民币，较期初2.49亿元人民币下降2.7%[142] - 归属于母公司所有者权益合计为7.15亿元人民币，较期初7.22亿元人民币下降0.9%[142] - 母公司货币资金期末余额为1.14亿元人民币，较期初2.24亿元人民币下降49.0%[144] - 流动资产合计期末余额为4.53亿元人民币，较期初5.55亿元人民币下降18.4%[140] - 公司总资产从734,668,715.80元下降至721,106,012.81元，减少1.8%[145][146] - 应收账款为71,209,533.34元，较上期64,126,220.73元增长11.0%[145] - 存货为50,739,654.98元，较上期67,244,118.64元下降24.5%[145] - 长期股权投资为423,525,173.03元，较上期321,361,663.03元增长31.8%[145] - 应付账款为104,724,870.26元，较上期117,195,158.98元下降10.6%[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益为6465.94万元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-8168.29万元[26] - 非经常性损益合计为-570.0万元[26] - 非流动性资产处置损益为401.96万元[26] - 所得税影响额为-335.52万元[26] - 少数股东权益影响额为-394.88万元[26] 募集资金使用 - 募集资金总额365.07百万元，累计使用募集资金299.51百万元，使用比例92.18%[78] - 募集资金专户余额37.56百万元，包含累计收到的银行存款利息净额[78] - 小家电技改扩产项目已变更用途，原计划投资额25,000万元，进度0.00%[80] - 信息化建设项目累计投资额2,490.41万元，进度79.75%，实现效益251.48万元，达到预计效益的10.10%[80] - 补充流动资金项目投资额5,000万元，进度100.32%，实际投资5,015.89万元[80] - 年产910万台智能厨房小家电及220万台智能家居小家电生产基地建设项目承诺投资额25,272.24万元，实际投资24,683.45万元，进度97.67%[80] - 承诺投资项目合计承诺投资总额32,490.93万元，实际投资29,950.82万元，整体进度90.46%[80] - 超募资金投向不适用，金额0.00万元[80] - 公司于2023年4月变更小家电技改扩产项目资金用途，转投新生产基地建设项目[81] - 信息化建设项目预计达到可使用状态日期为2025年12月31日[80] - 新生产基地建设项目预计达到可使用状态日期为2026年3月31日[80] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，部分用于现金管理[81] - 变更募集资金用途用于年产910万台智能厨房小家电和220万台智能家居小家电项目，总投资额25,272.24万元[82] - 本报告期实际投入募集资金9,879.18万元，累计投入24,683.45万元，投资进度达97.67%[82] - 项目预计2026年03月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益0元，未达预计效益[82] 子公司表现 - 廊坊开发区利仁电器子公司总资产2.62亿元，净资产2.22亿元，营业收入7,224.32万元[86] - 廊坊开发区利仁电器子公司营业利润925.17万元，净利润853.40万元[86] - 公司新设控股子公司利仁机电（霸州）有限公司，暂未对生产经营产生重大影响[86] 业务模式和行业趋势 - 公司核心产品为厨房小家电，主要包括电饼铛类、空气炸锅类等[28] - 公司采取线上为主、线下为辅的销售体系[45] - 公司电商平台包括天猫商城、京东商城、拼多多、唯品会、小米有品等主流平台[49] - 公司通过社群直播带货及小红书、抖音、快手等社交平台进行产品推广[49] - 公司采用B2C、B2B2C及线上经销模式相结合[49] - 公司品牌"利仁 Liven"被评定为中国驰名商标和北京市著名商标[54][56] - 公司1995年推出国内首款家用电饼铛，是电饼铛细分领域先驱者[56] - 线上销售渠道持续增长，电商平台包括天猫、淘宝、京东、拼多多、1688等[57] - 线下渠道以经销模式为主，辅以直销、KA及出口模式[57] - 公司通过高铁广告、央视广告、梯媒广告等多渠道进行品牌推广[55] - 公司注重新媒体渠道包括短视频、直播、内容种草等年轻化传播方式[50][55] - 小家电行业向健康化、时尚化、个性化、智能化方向发展[53] 风险因素 - 原材料价格波动风险：直接材料成本占主营业务成本比例较高[87] - 市场竞争加剧风险：小家电行业属于充分竞争行业[88] - 代工生产风险：代工产量占比逐步上升，存在产品质量和供应价格变化风险[89][90] 会计政策和财务报告 - 会计政策变更导致营业成本及销售费用科目追溯调整[21] - 半年度财务报告未经审计[103] - 公司财务报表根据企业会计准则和证监会第15号披露规定编制[174] - 公司对截至2025年6月30日起12个月的持续经营能力无重大疑虑[175] - 重要会计政策包括应收款项坏账准备、存货跌价准备和收入确认方法等[176] - 单项重要应收款项坏账计提标准为超过利润总额5%且不低于200万元[181] - 重要在建工程项目标准为累计投入超过资产总额1%[181] - 重要投资活动标准为单项金额超过资产总额1%[181] - 重要非全资子公司标准为单一主体财务指标占合并报表相关项目10%以上[181] - 现金流量表中现金等价物定义为持有期不超过3个月的高流动性投资[187] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流特征分类计量[191] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[193] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括交易性金融资产[194] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债[196] - 金融工具减值会计处理以预期信用损失为基础确认损失准备[197] - 信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[198] - 信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[198] - 已发生信用减值的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[198] - 应收票据组合分为商业承兑汇票组合和银行承兑汇票组合[199] - 应收账款组合1按账龄组合计提坏账准备 组合2合并范围内关联方往来不计提坏账准备[199] - 其他应收款划分为账龄组合 合并范围内关联方组合 保证金押金备用金组合及应收退税款组合[199] - 其他应收款除合并范围内关联方组合外 按违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[200] 股东和股本结构 - 公司总股本为73,588,888股[127] - 有限售条件股份数量为51,660,000股，占总股本70.20%[126] - 无限售条件股份数量为21,928,888股，占总股本29.80%[126] - 控股股东宋老亮持股34,725,852股，占比47.19%[128] - 股东齐连英持股11,768,148股，占比15.99%[128] - 北京利仁投资中心持股5,166,000股，占比7.02%[128] - 深圳东科讯精密科技有限公司持股950,100股，占比1.29%[128] - 杭州鋆文股权投资合伙企业持股677,500股，占比0.92%[129] - 傲基（深圳）跨境商务股份有限公司持股606,741股，占比0.82%[129] - 公司回购专用证券账户持有899,900股普通股[129] - 公司股本从735,888,880.00元增加至977,138,000.00元，增幅32.8%[163][165] - 资本公积从398,573,066.28元增至398,573,066.28元，保持稳定[163][165] - 公司注册资本为73,588,888.00元[171] - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[171] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[93] 其他重要事项 - 无重大诉讼及仲裁事项[105] - 无控股股东非经营性资金占用情况[101] - 无违规对外担保情况[102] - 无重大关联交易发生[107][108][109] - 公司为200多位残障人士提供就业支持[97] - 2025年1-6月确认租赁费2422854.39元[117] - 2024年1-6月确认租赁费2053829.92元[117] - 租赁费同比增长18%（对比2024与2025年同期）[117] - 租赁费未达到利润总额10%以上[117] - 其他收益为196.23万元，占利润总额65.12%，主要来自增值税退税[68] - 应收票据受限资金515.05万元，因期末已背书未终止确认票据[72] - 报告期投资额765.00万元，上年同期为0元，变动幅度100%[73] - 归属于母公司所有者权益的本期减少额为6,705,859.87元[161] - 综合收益总额为-4,924,378.21元[161] - 向所有者分配利润11,630,238.08元[161] - 期末归属于母公司所有者权益为715,003,344.09元[162] - 少数股东权益为3,927,148.62元[162] - 归属于母公司所有者权益从760,400,363.80元增至730,210,013.82元，下降4.0%[163][165] - 未分配利润从268,540,566.52元减少至255,428,920.20元，下降4.9%[163][165] - 所有者权益合计从765,989,634.94元增至735,100,761.82元，下降4.0%[163][165] - 本期综合收益总额为-16,691,557.45元[164] - 所有者投入资本增加17,078,693.35元[164] - 对所有者分配利润29,177,520.00元[164] - 母公司未分配利润减少14,140,177.66元[166] - 母公司所有者权益合计减少14,140,177.66元[166] - 公司2025年上半年综合收益总额为2,509,939.58元[167] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为11,630,238.08元[167] - 公司本期期末所有者权益合计为582,544,316.43极元[168] - 公司上年末所有者权益合计为633,647,672.52元[169] - 公司本期综合收益总额为2,338,455.67元[169] - 公司本期所有者投入普通股导致资本公积减少17,078,693.35元[169] - 公司对所有者（或股东）的分配减少未分配利润29,177,075.20极元[170] - 公司本期期末未分配利润为61,480,198.51元[170]