安徽华尔泰化工股份有限公司 2024年4月16日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈广垒、陈军、申杰峰的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈广垒、陈军、申杰峰的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司2021年9月公开发行8297.00万股，每股发行价10.46元，应募集资金总额86786.62万元，实际到账78001.91万元[1] - 募集资金净额76089.28万元，扣除发行费用1912.63万元[2] - 2023年度对募集资金项目投入9986.54万元，累计投入68252.80万元[2] - 2023年度收到利息收入74.30万元，累计收到219.73万元[2] - 2023年度现金管理收益270.56万元，累计收益877.41万元[2] - 2023年度发生手续费支出0.05万元，累计支出0.21万元[2] - 2023年12月31日募集资金余额8933.41万元，7000.00万元用于现金管理，1933.41万元专户存储[3] 项目效益与进度 - 热电联产项目截至期末投资进度90.16%，本年度实现效益1574.19万元[15] - 15万吨双氧水（二期）项目截至期末投资进度100.00%，本年度实现效益2590.87万元[15] - 研发中心建设项目截至期末投资进度69.08% [15] 项目未达预期原因 - 年产15万吨双氧水（二期）项目2023年上半年因下游开工率不足未达预期效益[16] - 年产1万吨N - 甲基吗啉 - 吗啉联产项目因经济下行产品价格低未达预期效益[16] - 热电联产项目供电并网系统仍在建设完善期[16] 资金使用与管理 - 2021年公司使用募集资金置换自筹资金25563.70万元[16] - 2021 - 2023年获批不同额度闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 2021 - 2023年多次进行闲置募集资金现金管理及赎回操作[17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款未到期赎回余额为0.7亿元[17] - 尚未使用的募集资金部分理财，其余留存专户[17]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-005 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董 事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度董事会工 ...

关于安徽华尔泰化工股份有限公司2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"或"保荐机构"）作为安徽 华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）首次公开发行并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等规定，对华尔泰日常关联交易事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 恒泰长财证券有限责任公司 （一）审议情况 公司根据上一年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2023年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称"中华化工"）、 池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"）、池州市兴泰物业有限公司 （简称"兴泰物业"）发生日常关联交易总金额不超过人民币630万元，交易类型 包括向关联人销售产品以及接受关联人提供劳务。2023年度预计日常关联交易总 额不超过630万元，实际发生额为1,008.91万元。 2024年4月16日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权的表决结果，审议 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-012 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会 议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

二、监事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真 履行了监督职责。 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-006 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等 规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，制定 2023 年度财务决 算及 2024 年度财务预算报告，现报告如下： 一、2023 年度财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z0620 号），认为：本 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 二、2023 年度主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下： 销售费用 650.10 万元，管理费用 5,610.64 万元,财务费用-375.62 万元， 研发费用 5,550.11 万元。 （四）全年实现营业利润 18,212.95 万元。 （五）全年实现利润 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （申杰峰） 作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及 《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进华尔泰规范运作。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人申杰峰，中国国籍，博士学历。上海交通大学及 TexasTechUniversity 博士后，2012 年至今任上海交通大学药学院副研究员、硕士研究生导师，主要 从事新药研究开发、不对称催化研究以及绿色新工艺开发。2022 年 4 月任职东 华大学化学与工学院，研究员，博士研究生导师。2020 年 3 月至今任本公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在华尔泰担 ...

2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：恒泰长财证券有限责任公司 被保荐公司简称：华尔泰（001217） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈跃杰 联系电话：010-56175817 | | | | 保荐代表人姓名：任杰 联系电话：010-56175817 | | | | 现场检查人员姓名：陈跃杰、任杰 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月14日至4月17日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | 司公开信息披露文件；（3）查阅并复印了公司历次三会会议材料；（4）实地查看 | | | | 公司主要管理场所。 | | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | | | 容等要件是否齐备，会议 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈军） 作为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"华尔泰"或"公司"）的独 立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及 《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤 其是中小股东的合法权益，促进华尔泰规范运作。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈军，中国国籍，本科学历，具有律师资格、证券从业资格、基金从业 资格，并通过保荐代表人胜任能力考试。1993 年至今，先后任南京市工商银行 条法员，江苏南京环太律师事务所专职律师，上海瑛明律师事务所证券部专职律 师，北京大成律师事务所上海分所合伙人，东北证券投行总部总监，首创证券投 行部总监，银河证券投行总部总监，佛山倍丰投资管理有限公司执行董事、经理， 安徽曙光化工集团股份 ...