安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔 泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 1 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 | 事 24 | | 第二节 董 事 | 会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监 事 | 会 39 | | 第一节 监 | 事 39 | | 第二节 监 事 | 会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽华尔泰化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计、内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向董事会报告工作。内 部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量； 出席会议人员资格是否合法有效； 第一条 为了规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日 | | 形式 | ☐现场 ☐电话会议 网上 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参加2023年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动的投 资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:30-17:30 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、董秘兼财务总监 吴炜 | | | 证券事务代表 王寅 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、俄乌战争一年多了，公司有没有计划把双氧水推销 出去？走出国门 答：尊敬的投资者，您好！公司将根据国内外市场产 | | 介绍 | 品价格变化积极调整销售策略，努力开拓海外市场。谢谢 | | | 关注！ | | | 2、上半年公司价格降幅较大的产品有哪些？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2023年上半年，公司销售 | | | 单价较去年同期降 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 安徽华尔泰化工股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 5.请问设立子公司合肥华尔泰智能制造有限公司出 于什么考虑？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在不断加强自主创新 能力的同时，坚持走产研结合之路，加大企业研发投入， 增强科技创新能力。为此，公司在安徽省合肥市设立全 资子公司合肥华尔泰智能制造有限公司，积极对接高校 资源，开展产学研合作，增强企业研发能力。同时，为 了让公司产品更快的走向国际市场，合肥华尔泰智能制 造有限公司设立贸易部，负责公司部分产品的国际贸易 工作。谢谢关注！ 6.二季度公司业绩同比、环比都在下降，股价也萎靡 不振。请问公司业绩是否还会进一步下降？或者业绩是 否开始有反转趋势？对于公司股价是否会出台什么措 施？谢谢！ 答:尊敬的投资者，您好！化工产品市场受宏观经济 波动等因素影响，若宏观需求下降，大宗化学品存在价 格下跌的风险。为应对市场波动带来的价格下跌风险， 公司在夯实自身专业技术的基础上，增强内部综合治理 能力，整合内部资源，调整产业结构，充分利用自身优 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活 ...

二、投资风险及风险控制措施 序 号 委托方 受托银 行 关联 关系 产品名 称 产品 类型 认购金 额（万 元） 预期年 化收益 率 起息日 到期日 资金 来源 1 安徽华 尔泰化 工股份 有限公 司 中国建 设银行 股份有 限公司 池州市 分行 否 中国建 设银行 安徽省 分行单 位人民 币定制 型结构 性存款 保本 浮动 收益 型产 品 6,000 1.50%- 2.70% 2023 年 8 月 25 日 2023 年 10月24 日 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的存款类产品，该类投 资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发 生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月， 不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品； 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-030 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-031 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 2022年年度利润分配以总股本33,187万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），总额3,318.70万元（含税）[126] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入871,910,062.44元，上年同期1,128,702,507.81元，同比减少22.75%[24] - 本报告期净利润58,446,712.33元，上年同期144,892,762.68元，同比减少59.66%[24] - 本报告期扣非净利润49,286,407.65元，上年同期126,568,798.19元，同比减少61.06%[24] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.44元/股，同比减少59.09%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.79%，上年同期7.31%，同比减少4.52%[24] - 本报告期末总资产2,890,531,384.78元，上年度末2,916,992,850.46元，同比减少0.91%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,096,664,727.18元，上年度末2,075,281,795.19元，同比增加1.03%[24] - 2023年上半年公司实现营业收入87,191.01万元，较2022年同期下降22.75%[37] - 2023年上半年公司实现归属上市公司股东净利润5,844.67万元，较2022年同期下降59.66%[37] - 2023年上半年营业成本768,975,718.56元，较上年同期926,702,868.05元减少17.02%[46] - 2023年上半年销售费用3,105,681.19元，较上年同期3,113,679.46元减少0.26%[46] - 2023年上半年管理费用20,859,143.41元，较上年同期23,064,979.73元减少9.56%[46] - 2023年上半年财务费用 -2,534,198.77元，较上年同期 -2,383,456.56元减少6.32%[46] - 2023年上半年所得税费用3,876,063.43元，较上年同期14,681,707.16元减少73.60%[46] - 2023年上半年研发投入23,715,808.97元，较上年同期32,630,221.98元减少27.32%[46] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -143,890,923.07元，较上年同期47,261,990.18元减少404.45%[46] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额54,820,448.82元，较上年同期 -110,063,955.91元增加149.81%[46] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额58,137,983.64元，较上年同期 -66,374,000.00元增加187.59%[46] - 公司本报告期营业收入871,910,062.44元，上年同期1,128,702,507.8元，同比减少22.75%[48] - 投资收益11,662,207.01元，占利润总额比例18.71%；公允价值变动损益 -4,715,735.95元，占比 -7.57%[51] - 货币资金本报告期末195,112,855.70元，占总资产比例6.75%，上年末370,680,354.03元，占比12.71%，比重减少5.96%[53] - 固定资产本报告期末占总资产比例29.68%，上年末27.56%，比重增加2.12%；在建工程本报告期末占比13.10%，上年末8.79%，比重增加4.31%[55] - 交易性金融资产本报告期末260,182,876.72元，占总资产比例9.00%，上年末411,678,859.25元，占比14.11%，比重减少5.11%[55] - 应收款项融资本报告期末419,880,132.31元，占总资产比例14.53%，上年末118,769,914.26元，占比4.07%，比重增加10.46%[55] - 报告期投资额469,702,396.21元，上年同期投资额859,765,263.57元，变动幅度 -45.37%[59] - 2023年6月30日货币资金为195,112,855.70元，1月1日为370,680,354.03元[152] - 2023年6月30日交易性金融资产为260,182,876.72元，1月1日为411,678,859.25元[152] - 2023年6月30日应收票据为4,893,022.68元，1月1日为4,265,875.87元[152] - 2023年6月30日应收账款为46,532,620.78元，1月1日为61,163,837.78元[152] - 2023年6月30日应收款项融资为419,880,132.31元，1月1日为118,769,914.26元[152] - 2023年6月30日存货为118,026,445.64元，1月1日为163,382,565.28元[152] - 2023年6月30日流动资产合计为1,107,527,677.50元，1月1日为1,209,802,596.08元[152] - 2023年6月30日公司资产总计28.91亿元，较2023年1月1日的29.17亿元略有下降[153][154] - 2023年半年度营业总收入8.72亿元，较2022年半年度的11.29亿元下降22.75%[159] - 2023年半年度营业总成本8.21亿元，较2022年半年度的9.89亿元下降17%[159] - 2023年6月30日非流动资产合计17.83亿元，较2023年1月1日的17.07亿元有所增加[153] - 2023年6月30日流动负债合计7.26亿元，较2023年1月1日的7.82亿元有所减少[153][154] - 2023年6月30日非流动负债合计6817.44万元，较2023年1月1日的6019.38万元有所增加[154] - 2023年6月30日所有者权益合计20.97亿元，较2023年1月1日的20.75亿元有所增加[154] - 2023年6月30日固定资产为8.58亿元，较2023年1月1日的8.04亿元有所增加[153] - 2023年6月30日在建工程为3.79亿元，较2023年1月1日的2.56亿元大幅增加[153] - 2023年6月30日无形资产为8760.67万元，较2023年1月1日的5925.18万元有所增加[153] - 2023年半年度营业收入为8.72亿元，2022年半年度为11.29亿元[163] - 2023年半年度营业成本为7.69亿元，2022年半年度为9.27亿元[160][163] - 2023年半年度税金及附加为652.45万元，2022年半年度为587.94万元[160] - 2023年半年度销售费用为310.57万元，2022年半年度为311.37万元[160][163] - 2023年半年度管理费用为2085.91万元，2022年半年度为2306.50万元[160] - 2023年半年度研发费用为2371.58万元，2022年半年度为3263.02万元[160][163] - 2023年半年度营业利润为6159.26万元，2022年半年度为1.51亿元[160] - 2023年半年度利润总额为6232.28万元，2022年半年度为1.60亿元[160] - 2023年半年度净利润为5844.67万元，2022年半年度为1.45亿元[160][161] - 2023年半年度基本每股收益为0.18元，2022年半年度为0.44元[161][165] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为557,306,003.90元，2022年半年度为812,871,615.53元[166][168] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为559,884,910.99元，2022年半年度为824,760,545.44元[166] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为703,775,834.06元，2022年半年度为777,498,555.26元[166] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 143,890,923.07元，2022年半年度为47,261,990.18元[166] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为524,522,845.03元，2022年半年度为749,701,307.66元[166][168] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为469,702,396.21元，2022年半年度为859,765,263.57元[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为54,820,448.82元，2022年半年度为 - 110,063,955.91元[167] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为91,324,983.64元，2022年无相关数据[167][169] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为33,187,000.00元，2022年半年度为66,374,000.00元[167][169] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 30,932,490.61元，2022年半年度为 - 129,175,965.73元[167] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2075281795.19元[171] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2075281795.19元[171] - 本期增减变动金额为21382931.99元[172] - 本期综合收益总额为58446712.33元[172] - 本期利润分配金额为33187000元[172] - 本期专项储备变动金额为 - 3878034元[173] - 本期专项储备提取金额为13868686元[173] - 本期专项储备使用金额为9020759元[173] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2096664722.72元[173] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为21,749,750.00元[174] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为21,749,750.00元[175] - 2023年本期增减变动金额为75,278,083.53元[175] - 2023年综合收益总额为2,762,680.00元[175] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为66,374,000.00元[175] - 2023年专项储备本期提取43,732,732.02元，本期使用84,411,411.17元[176] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为97,027,403.53元[176] - 2023年半年度母公司上年期末股本为331,853,289.04元[178] - 2023年半年度母公司上年期末资本公积为848,699,040.00元[178] - 2023年半年度母公司上年期末盈余公积为18,597,597.83元[178] - 公司 2023 年期初所有者权益合计为 2,075,281,795.1 元，期末为 2,098,064,737.8 元[179][180] - 2023 年综合收益总额为 59,84