中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人 ...

中石化石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督及评估 其审计工作开展情况，应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提升审计工作质量，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，经履行必要选聘程序，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行; 预计服务费用 20 万元以下或因事态紧急及其他特殊原因，经阐明理 由并经主办单位（各分子公司或公司机关部门）负责人审核批准后， 可以简化聘用程序。 第三条 公司聘用、续聘、解聘或改聘会计师事务所应当由审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 ...

中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn）"进行业 （在 x 7 中石化石油机械股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10179 号 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 ...

(2023年1月1日至2023年12月31日止) 目录 关于中石化石油机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.co.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:3户24AA 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 页次 | I | 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度涉及财务 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 公司关联交易的专项说明 | | | -- 1 | 中石化石油机械股份有限公司 2023 年度涉及中国石化 | | | | 财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司 | | 关联交易汇总表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10183 号 中石化石油机 ...

石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的 事前认可和独立意见 3、《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关 联交易预计的议案》的事前认可和独立意见 4、《关于公司 2023 年度向 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化 石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械部分募投项目结项 及变更募集资金用途进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投 资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资 金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 9 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 及《公司董事会议事规则》等规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 召开、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投 资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、法规等规范性文件和《公司章程》及其附件 的有关规定，忠实、勤勉地履行其职责。 第二章 选任与离任 — 1 — 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证监会采取不得 ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表 第 1 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年度往来 2023 累计发生金额 | 年度往来 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 有) | 累计发生金额 | 额 | | 非 经营性往来） | | | 中石化江钻石油机械有限公司 中石化江钻石油机械有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 37,283.76 | 97,843.40 2,000.00 | 1,059.41 | 108,231.96 | 27,954.61 2,000.00 | 流动资金统借等 子公司股利 | 经营性往来 非经营性往来 | ...

中石化石油机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中石化石油机 械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法 律法规和规章制度的规定，紧扣高质量发展主题，深度融入和服务能 源安全，谋划公司长远发展，充分发挥"定战略、做决策、防风险" 作用，强力推进经营创效、技术升级、新业务培育等重点任务，实现 了公司发展求突破。公司董事会及全体董事认真负责、勤勉尽职，推 动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展，经营业绩不断 提升。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年是充满挑战的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治波动加 剧，国际油价震荡下行。面对错综复杂的环境，公司董事会坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大 精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公 司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2023 年，公司实现订货 95 亿元、同比增长 18%，营业收入 83.98 亿元、同比增 ...