会议时间 - 2024年5月15日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[3] - 2024年5月13日为现场会议登记时间[6] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15—15:00[20] 会议其他信息 - 股东大会审议多项提案[4][5] - 现场会议召开地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[3] - 现场登记地点为东莞市南城街道轨道交通大厦38楼[6] - 会议联系电话、邮编、邮箱公布[6]

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

资金与注资 - 公司筹集莞深高速改扩建项目资金20.822亿元注资莞深建设公司，3000万计注册资本，20.522亿计资本公积[2] 减资情况 - 公司拟对莞深建设公司减资20.812亿元，减资后注册资本变更为100万元[2] - 减资议案4月18日经董事会会议通过，7人赞成，0人反对，0人弃权[4] 财务数据 - 2022年底莞深建设公司总资产208216.88万元，净资产208216.88万元，负债0万元，净利润 - 3.13万元[8] - 2023年底莞深建设公司总资产208554.74万元，净资产208470.90万元，负债83.83万元，净利润254.03万元[8] 影响说明 - 减资不构成关联交易和重大资产重组，不影响合并报表范围[5][9] - 减资不会对公司财务及经营成果产生不利影响，不影响项目开展[9]

会议情况 - 2023年召开11次董事会，6次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开[6] 业务事项 - 子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保[9] - 2023年12月批准续聘大华会计师事务所为年度审计机构[10] 报告披露 - 2023年完成年报及各季度报告编制披露，发布81批次临时公告[13] 战略建议 - 2023年11月董事会建议重视战略规划，提高资金利用效率[16]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入475,769.88万元，含车辆通行费、融资租赁、保理业务、PPP项目建设服务收入[7] - 2023年营业总收入47.58亿元，较上期41.04亿元增长16%[24] - 2023年净利润6.52亿元，较上期8.26亿元下降21%[24] - 2023年末公司资产总计293.6950561412亿元，较上期期末增长10.81%[21] - 2023年末负债合计114.6460423747亿元，较上期期末下降3.87%[22] - 2023年末股东权益合计179.0490137665亿元，较上期期末增长22.83%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收融资租赁款余额138,401.78万元，已计提预期信用损失1,479.64万元[11] - 截至2023年12月31日，应收保理业务款余额387,246.82万元，已计提预期信用损失3,443.37万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额3.89亿元，上期为 - 9.02亿元[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 35.28亿元，较上期 - 45.23亿元有所改善[25] - 2023年筹资活动现金流量净额11.57亿元，较上期78.07亿元下降85%[25] 公司运营 - 公司所属行业包括交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业及新能源汽车充电业[38] - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加3户[40] 会计政策 - 公司按企业会计准则进行确认和计量并编制财务报表[42] - 公司对金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[91] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[193] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无重大影响[193][197]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）及 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。 东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-021 东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年度单项计提减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 / 2 公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值 及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。 本次单项计提减值准备的事项已经公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。 三、本次单项计提减值准备对公司的影响 本次对东莞信托长期股权投资计提减值准备金额为 40,006.02 万 元，影响营业利润 40,006.02 万元，相应减少公司 2023 年归属于上市 公司股东净利润 31,103.18 万元（最终以年度审计确认为准）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-019 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出 具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有限 公司 22.2069%股权以非公开协议方式转让给东莞市路桥投资建设有 限公司，转让价款为 142,765.52 万元。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表 决。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让 东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。 二、以同意票 3 票， ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VYGQD0244 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | 6 | | 二、 | 评估目的 14 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 14 | | | 四、 | 价值类型及其定义 18 | | | 五、 | 评估基准日 19 | | | 六、 | 评估依据 19 | | | 七、 | 评估方法 25 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 34 | | | 九、 | 评估假设 35 | | | 十、 | 评估结论 39 | | | 十一、 | 特别事项说明 42 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

财务数据 - 2023年10月31日公司资产总计6,536,951,275.69元，较2022年末下降[14] - 2023年10月31日负债合计257,845,702.61元，较2022年末大幅减少[16] - 2023年1 - 10月营业收入为 - 6.33亿元，2022年为3.25亿元[18] - 2023年1 - 10月净利润为 - 5.64亿元，2022年为3194.90万元[18] - 2023年1 - 10月经营活动现金流量净额为6887.43万元，2022年为 - 3533.10万元[20] 资产情况 - 2023年10月31日货币资金为565,563,095.12元，较2022年末减少[14] - 2023年10月31日应收账款为54,345,648.70元，较2022年末减少[14] - 2023年10月31日交易性金融资产为4,216,370,331.81元，较2022年末减少[14] 负债情况 - 2023年10月31日应付职工薪酬为216,782,589.71元，较2022年末减少[16] - 2023年10月31日应交税费为7,065,368.89元，较2022年末减少[16] - 2023年10月31日其他应付款为4,326,328.88元，较2022年末大幅减少[16] 所有者权益 - 2023年10月31日所有者权益合计6,279,105,573.08元，较2022年末下降[16] - 2023年1 - 10月所有者权益合计减少5.59亿元，年末余额为62.79亿元[22] 其他财务指标 - 2023年1 - 10月收取利息、手续费及佣金的现金为2.81亿元，2022年为4.91亿元[20] - 2023年1 - 10月支付给职工以及为职工支付的现金为1.07亿元，2022年为1.46亿元[20] - 2023年1 - 10月其他综合收益的税后净额为512.32万元，2022年为 - 1721.87万元[18] 关联交易 - 2023年1 - 10月固有财产与关联方应收账款增加71514.19万元，10月31日余额为75208.65万元[194] - 关联交易方数量为10个，关联交易金额为4.725亿元，定价政策为公允价格[196] - 2023年1 - 10月固有财产与信托财产交易发生额为2.55613675亿元，10月31日余额为60.2253821546亿元[196] - 2023年1 - 10月信托财产与关联方投资增加1.4亿元，10月31日余额为2.41亿元[197] 结构化主体 - 截至2023年10月31日，未纳入合并财务报表范围的结构化主体有211个信托计划，资产净值为647.01亿元[173] - 2023年1 - 10月从信托计划结构化主体获得的收益合计为297,076,730.38元，2022年1 - 12月为404,508,899.49元[174] 公允价值计量 - 2023年10月31日交易性金融资产第一层次公允价值计量为0，第二层次为3,977,908,497.28元，第三层次为238,461,834.53元，合计4,216,370,331.81元[178] - 持续以公允价值计量的资产总额为43.7058676473亿元，其中第二层次为39.7790849728亿元，第三层次为3.9267826745亿元[179] 公司架构 - 公司母公司为东莞金融控股集团有限公司，注册资本67亿元，持股比例77.7931%，表决权比例77.7931%[186] - 公司有多个关联方，如东莞发展控股股份有限公司注册资本10.39517亿元等[188]