业绩总结 - 公司2023年度母公司报表净利润515,067,421.90元[2] - 提取法定盈余公积51,506,742.19元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金红利3.25元，共派337,843,022.40元[2] - 2023年拟不送股、不公积金转增股本[2] 其他数据 - 2023年末股份总额1,039,516,992股[2] - 母公司年初未分配利润5,298,383,063.89元[2] - 实际可供股东分配利润5,448,737,546.21元[2]

2023年业绩 - 营业收入475,770万元，同比上升15.93%[11] - 成本、费用、税金合计391,752万元，同比上升14.01%[12] - 投资及公允价值变动收益合计17,732万元，同比增1,883万元，升11.88%[14] - 资产及信用减值损失合计41,708万元，较上年增40,521万元[15] - 利润总额80,939万元，归母净利润6.67亿元，同比降19.46%[16] - 年末资产合计293.70亿元，较期初升10.81%[18] - 年末负债合计114.65亿元，较期初降3.86%[18] - 年末股东权益合计179.05亿元，较期初升22.82%[19] - 年末资产负债率39.04%，年初45.00%，降5.96%[20] - 基本每股收益0.5901元，较上年减0.1650元/股[21] 2023年薪酬 - 4名独立董事津贴均为8万/人[27] - 非独立董事王庆明、林永森薪酬分别为135.29万元、132.73万元[27] - 监事燕勇、卢润蔚报酬分别为66.27万元、52.48万元[27] - 高管叶子龙等6人薪酬72.26 - 75.99万元不等[28][29] 2024年展望 - 预计营业总收入185,997.52万元，较2023年（剔除一号线建设收入）增6,766.02万元，增3.78%[35] - 预计高速公路通行费收入129,126.21万元，类金融板块收入31,386.66万元，新能源板块收入23,093.11万元[35] - 预计营业总成本92,019.80万元，较2023年（剔除一号线建设成本）增12,586.40万元，增15.85%[35]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] - 2022年度大华事务所业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，上市公司审计客户488家[2] 公司决策 - 2023年公司审计委员会履行对事务所监督职责，12月会议通过续聘大华[1][3][4] - 审计委员会认为大华能满足要求，讨论审计安排，定期听取汇报并提交议案[5]

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为东莞控股，股票代码为000828，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司主要经营业务为高速公路运营管理，逐步开展了金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] - 公司的统一社会信用代码为91441900617431353K，主要经营业务变化包括金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为475.77亿元，同比增长15.93%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为66.68亿元，同比下降19.46%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38.88亿元，同比增长143.10%[15] - 公司2023年末总资产为2936.95亿元，同比增长10.81%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1091.86亿元，同比增长3.34%[15] 业务拓展与发展 - 公司发布了“超易充”新能源品牌，充电站已有110座，功率18.3896万千瓦，换电站5座，功率7800千瓦，分布在29个镇街[24] - 公司融通租赁和宏通保理业务合计完成资金投放25.27亿元，实现营业收入23,975.55万元，净利润10,918.33万元，分别同比上升25.41%、2.19%[24] - 公司拥有莞深高速的特许经营权，正在推进莞深高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限[26] 公司治理与管理 - 公司已完善公司治理结构，规范运作，符合中国证监会及监管部门要求[79] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务流程和自主的经营能力[80] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，会计制度符合《企业会计准则》的有关规定[82] 公司股权及财务状况 - 公司股份总数为1,039,516,992股，其中无限售条件股份为1,039,515,642股，占比100%[doc=155] - 前十名股东持股情况中，东莞市交通投资集团有限公司持股最多，占比41.81%，持有股数为434,671,714股[doc=156] - 公司2023年度现金分红总额为337,843,022.40元，占利润分配总额的比例为100%[102]

业绩相关 - 2023年公司无募集资金及之前募集资金使用延续情况[10] 市场扩张和并购 - 公司收购惠常高速东莞段35%的股权[9] - 公司出售轨道一号线公司股权[9] 担保情况 - 2023年子公司广东金信资本为康亿创公司及其控股子公司提供不超11400万元用电担保额度，实际发生金额小[11] 监事会情况 - 2023年度监事会召开会议8次，各次应到和实到人数均为3名[2][3][4][6] - 2024年监事会将继续履职，促进公司治理完善和规范运营[11]

基金信息 - 东莞福民鸿泽一号股权投资基金2023年12月25日成立，注册资本23100万人民币[4] - 合伙企业总认缴出资额2.31亿元，宏通公司认缴20000万元，占比86.58%[2] 运营进展 - 对《合伙协议》相关条款更新[5] - 基金完成首期出资缴款，获《私募投资基金备案证明》，编码SAHJ36[7] 管理情况 - 基金管理人为东莞市福民私募基金管理有限公司，托管银行为招商银行[7]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

会议召开 - 2023年召开6次股东大会和11次董事会，独立董事全出席[4] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议、3次审计委员会会议[6] 担保与审计 - 2023年子公司为康亿创公司及其控股子公司提供不高于1.14亿元用电担保[11] - 2023年续聘大华会计师事务所为年度审计机构[12] 报告披露 - 报告期内完成2022年年度及2023年各季度报告编制披露，完成81批次临时公告[14] 关联交易 - 2023年4月披露东能及康亿创公司年度日常关联交易公告[10] - 2023年8月披露融通租赁与东莞城巴、投资惠常高速东莞段项目关联交易公告[10] 独立董事 - 2023年参加新规培训，履行义务提升决策水平[16][17] - 2024年将加强与公司沟通，为经营献计献策[17]

审计机构聘请 - 公司聘请大华事务所作为2023年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家[1] 审计情况 - 2023年年报审计重大会计事项咨询解决良好，无意见分歧[4] - 2023年年报审计实施完善质量复核程序[4] - 2023年年报审计制定全面可操作审计方案[6] 其他 - 公司在合同中明确大华信息安全管理责任义务[9] - 大华已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[10]