财务状况 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润-44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 控股子公司西安启航在长安银行贷款余额6.76亿元，年利率7%，原借款合同部分条款拟变更[4] - 公司在财务公司存续借款本金余额7亿元且全部逾期[8] 担保与资助 - 启迪环境为西安启航7亿元贷款提供连带责任担保，启迪合加拟提供不超2亿元连带责任担保[5] - 天府清源拟向公司提供不超8.1亿元专项财务资助，借款期限不超1年，借款利率7.5%/年[8] 股权与资产 - 质押股权截至2023年9月30日及2023年12月31日对应的归母净资产数额合计均不低于8.5亿元，质押应收账款合计余额不低于4.5亿元[9] - 拟公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司100%股权[12] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》等四个议案表决均全票通过[2][6][9][12]

（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页） 独立董事： 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》； 公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）申请的专项财务资助将用 于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务置换体现了其对公司发展 的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别 ...

财务资助 - 天府清源拟提供不超8.1亿专项财务资助，借款本金不超7亿，期限不超1年，利率7.5%/年[3][8] - 2024年5月29日董事会通过申请财务资助议案，需2023年年度股东大会批准[4][9] 债务情况 - 公司在财务公司7亿借款本金已全部逾期，需付逾期罚息和复利[7] - 2022年7月与财务公司签《金融服务协议》，综合授信余额最高不超8亿[5] 资产情况 - 质押股权对应归母净资产合计均不低于8.5亿元，应收账款合计余额不低于4.5亿元[3][8] - 天府清源截至2023年12月31日合并口径总资产380.03亿元，净资产100.31亿元[11] 其他 - 启迪控股为公司综合授信承担连带保证担保责任[5] - 本次关联交易不构成重大资产重组和借壳，无需有关部门批准[9]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 -44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 会议与议案 - 2024年5月29日召开第十届监事会第二十九次会议[1] - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》需提交2023年度股东大会审议[3] - 《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议案》需提交2023年年度股东大会审议[8] 财务资助 - 公司向天府清源控股有限公司申请专项财务资助用于化解大额诉讼和后续执行风险[4]

股份拍卖情况 - 启迪科服71,084,278股于2024年5月27 - 28日拍卖[1] - 总成交价110,503,330.90元，均价1.55元/股，占总股本4.99%[2] - 上海楷巨、陈新凯、魏巍分别竞买相应股份[1][2] 后续影响 - 若过户，启迪科服持股减至165,863,314股，占比11.64%[6] - 拍卖有不确定性，不影响控制权和生产经营[7]

市场扩张和并购 - 2024年3月19日公司审议通过对外投资设立合资公司议案[2] - 2024年4月3日辽阳鞍盈矿业技术有限公司完成工商设立登记[2] 数据相关 - 辽阳鞍盈矿业技术有限公司注册资本100万元，启迪环境出资40万持股40%[2][3] - 上海宝盈矿业出资25万持股25%，上海景祐和出资24万持股24%[3] - 云南强腾供应链出资11万持股11%[3] 未来展望 - 合资公司从事铁矿石干磨干选技术咨询服务[4] - 本次投资预计不对2024年度经营业绩产生重大影响[4] - 公司将视业务进展履行信息披露义务[4]

业绩影响 - 行政处罚未对公司生产经营产生重大影响[7] - 处罚决定未触及深交所重大违法强制退市情形[7] 违规情况 - 2024年2月13 - 22日污水处理厂总磷日均值多次超标[1] - 出水口总磷3mg/L，超标5倍[1] - 未按规定对预案开展评估及备案[1] 处罚结果 - 责令立即改正，罚款19.6万元[3][4] - 15日内缴罚款，逾期加罚[5] - 不服可60日内复议或6个月内诉讼[6]

股份拍卖 - 拟司法拍卖股份71,084,278股，占总股本4.99%[3] - 拍卖时间为2024年5月27 - 28日[3] - 若成交，启迪科服持股降至11.64%仍为控股股东[3] 股份情况 - 启迪科服及其一致行动人合计持股24.13%[7] - 累计被司法冻结24.13%，累计被质押11.64%[7] 其他 - 拍卖结果不确定，或触及权益变动披露要求[3][8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构[4] - 董事会以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元[6] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家[6] 费用相关 - 2023年度公司财务及内控审计费用合计320万元（含税）[11] - 2024年度审计费用授权额度不超320万元[11]

业绩相关 - 2023年度公司完成141份定期报告及临时公告及相关报告文件的披露工作，其中披露公告96项，其他报告及文件45项[105] 项目进展 - 2023年2月宜昌浦华长江水务临江溪污水处理厂完成与尾水提标工程接驳[18][19] - 2023年3月“合加新能源汽车有限公司”更名为“启迪合加新能源汽车有限公司”[21] - 2023年4月“新型生物质颗粒机”项目通过湖北省高价值知识产权培育工程验收[27][28] - 2023年5月济南生活垃圾焚烧发电项目1锅炉成功点火[29][31] - 2023年6月齐齐哈尔启环餐厨项目生物质沼气发电机组并网发电[36][37] - 2023年9月山西孝义餐厨垃圾淘洗+高压挤压预处理工程完成设备安装及单体调试[34] - 2023年12月济南环卫项目中标济南市市中区垃圾分类大件垃圾处理一体化服务项目[46][48] 技术与创新 - 合并范围内被认定的高新技术企业8家、专精特新中小企业5家、创新性中小企业1家[90] - 启迪环境研究院累计获得10多项国家或省部级技术奖项和100多项其他技术奖项[90] - 截至2023年度，启迪环境拥有20余项发明专利和400余项实用新型，完成国家和省部级课题7项、在执行国家和地方课题4项[90] - 2023年12月有机固废板块咸阳项目获7项实用新型专利[154] 产能提升 - 有机板块芜湖餐厨项目提油率从日均2.6%提升至日均3.81%[92] - 昆明滇清项目每小时处理能力由50吨提升到150吨，产能从80t/h提升至150t/h[92] 用户与活动数据 - 咸宁启宁环卫项目垃圾分类宣传点前有800余名志愿者参与活动[74] - 启迪数字环卫感恩河活动共计70余人参与清理[74] - 2023年8月咸宁高新项目公司累计送水80多吨[78] - 利珉婺城环卫一体化江南项目部组织30多名员工开展清洁环境卫生志愿服务行动[78] - 2023年度公司接待投资者电话咨询1400余次[104] - 互动易平台2023年度回复问题近400项[104] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会4次、董事会会议10次、监事会会议5次[101] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[102] - 2023年度公司召开的4次股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式[104] 荣誉奖项 - 2023年1月启迪数字环卫成都行健项目获攀枝花市东区综合行政执法局2022年度清扫保洁作业先进单位表扬[111] - 2023年2月水务板块浦华三峡水务获2022年度全市城市综合管理“优胜单位”殊荣[112] - 2023年2月启迪环境研究院“污水低碳超净处理新技术与应用”获中国环境保护产业协会认证的2022年度环境技术进步一等奖，全国共10个[113] - 2023年3月水务板块浦华环保有限公司和浦华控股有限公司入选“北京市专精特新中小企业”[114] - 2023年6月启迪环境咸宁垃圾分类项目获评《每日经济新闻》清馨2023引领力实践先锋项目[126] - 2023年9月启迪环境获“中国式现代化双碳环保科技创新价值典范企业”奖项[139] - 2023年10月启迪数字环卫邢台启宁城市服务有限公司获《团体三等奖》《优秀组织奖》《市容环卫先进集体》荣誉称号[141] - 2023年12月有机固废板块咸阳项目通过陕西省2023年第四批高新技术企业认定和咸阳市2023年第一批创新型中小企业认定[149] - 2023年12月济南腾笙环保科技有限公司获山东省2023年高新技术企业、创新型中小企业、专精特新中小企业认定[150] - 2023年12月启迪数字环卫浙江利珉项目获金华市政府质量管理创新奖等荣誉[153] - 公司连续6年入选中国环境企业50强并获2023年度可持续发展贡献企业荣誉[155] - 2023年11月启迪数字环卫海城项目助力海城市获全国卫生市殊荣[156] - 2023年11月启迪合加新能源汽车等70家企业被确认为湖北省安全生产标准化二级企业[157] - 2023年11月启迪数字环卫东方项目获2023年环境卫生行业优秀案例征集活动三等奖[157] - 2023年12月启迪数字环卫成都行建项目获四川省诚信示范企业称号[158] 未来展望 - 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将推动债务化解等工作[160] 公司战略 - 公司以“零碳无废建设者”为使命愿景，推进业务协同化发展[160] - 公司将以人为本、实现上市公司高质量发展作为奋进目标[160] 其他信息 - 公司旗下参控股企业及分支机构超400家[15] - 墨水河全长41.5公里，流域总面积317.2平方公里[92] - 公司建立健全社会责任制度保障股东、债权人、员工等利益相关方权益[98][99] - 公司建立良好沟通机制保障股东、供应商、员工等利益相关方权益[100] - 公司规范公司治理结构保障股东利益[101] - 公司严格规范信息披露保障股东和投资者利益[105] - 公司员工劳动合同签署率达100%[106]