经营计划 - 2024年主要生产经营目标为实现金属产品产量947万吨[4] - 2024年经营方针是稳存量保效益、拓增量抓落实等[3] - 2024年重点工作包括深化联动等10项[5][6] 预算安排 - 2024年4月9日董事会通过《2024年预算计划》，待股东大会审议[2] - 预算方案为内部管理指标，实现有不确定性[7]

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-22 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）召开 2023 年度股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-16 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》并将在 2023 年度股东大会述职，报告详细内容请见公 司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 30 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日，以现场会议及 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，日期为2023年1月1日[2] - 变更原因是规范递延所得税会计处理[2] - 变更前执行基本准则等规定，变更后执行第16号相关规定[3] - 变更不影响净资产、净利润等指标，对财务无重大影响[4]

基本信息 - 公司成立于2021年1月29日，注册地址为北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201[2] - 公司注册资本10亿元人民币，股东为新兴际华集团有限公司[3] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等七项业务[3] 治理结构 - 公司设立以股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的现代化公司治理体系[5] - 董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[5] - 公司下设党群人事部等十个部门，审计稽核部与纪检监督部合署办公[12] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额107.12亿元，负债总额96.71亿元，所有者权益10.41亿元，全年净利润2562.70万元[21] 制度建设 - 公司制定各方面制度146项，现有财务制度14项[14][23] 风控体系 - 公司建立以业务操作、风险合规审查、审计稽核为三道防线的风控体系[13] - 公司实行审贷分离、分级审批机制审查信贷业务[15] - 公司实行内部审计稽核制度，审计稽核部门对董事会负责[17] - 公司制定《流动性风险管理办法》，开展流动性压力测试，制定应急处置预案[18] 指标数据 - 截止2023年12月31日，资本充足率为17.52%，标准值≥10.5%[24] - 截止2023年12月31日，拨备覆盖率为无穷大，标准值≥150%[24] - 截止2023年12月31日，贷款拨备率为2.50%，标准值≥1.5%[24] - 截止2023年12月31日，流动性比率为58.70%，标准值≥25%[24] - 截止2023年12月31日，贷款比例为52.15%，标准值≤80%[24] - 截止2023年12月31日，集团外负债比例为0%，标准值≤100%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑余额/资产余额为1.57%，标准值≤15%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑业务余额/存放同业余额为3.02%，标准值≤300%[26] - 截止2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为15.15%，标准值≤100%[26] - 截止2023年12月31日，不良贷款率为0%[26]

新兴铸管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：温平） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作 制度》的规定，我作为新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况做如下述职： 2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，积极出席公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士，大学学历。曾 任天津液压机械集团铸造分厂工程师，天津宝利福金属有限公司厂长。2007 年 1 月至 2022 年 7 月任中国铸造协会常务副会长，2022 年 8 月至今任中国铸造协 会专家（顾问）委员会副主任，2021 年 1 月起任本公司独立董事，另还兼任苏 州明志科技股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。 经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新兴铸管股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 新兴铸管股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005263 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新兴铸 管实施 2023 年度财务报表 ...

关联交易金额 - 2024年预计全年日常关联交易额为411,253.98万元，2023年实际为342,477.09万元[2] - 2024年向关联人采购预计金额为179,500.13万元，截至披露日已发生27,215.75万元，上年发生177,261.53万元[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额为3,770.51万元，截至披露日已发生632.76万元，上年发生3,559.91万元[6] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额为2,400.20万元[6] 子公司采购情况 - 新兴河北冶金资源有限公司2024年采购材料预计金额为88,000.00万元，截至披露日已发生17,655.93万元，上年发生60,285.58万元[4] - 沧州新兴新能源科技有限公司2024年采购球团等材料预计金额为60,000.00万元，截至披露日已发生5,333.43万元[4] - 新兴际华（北京）科贸有限责任公司2024年采购废钢等预计金额为31,500.13万元，上年发生3,541.73万元[4] 其他关联交易 - 2024年向关联人销售商品预计金额为115,113.70万元，截至披露日已发生14,772.66万元，上年发生57,343.85万元[7] - 2024年向关联人提供劳务预计金额为12,423.64万元，截至披露日已发生2,952.00万元，上年发生11,510.7万元[7] - 2024年土地和房屋租赁预计金额为446万元，截至披露日已发生91.34万元，上年发生406.08万元[7] - 2024年关联存借款预计金额为100,000.00万元，截至披露日已发生55,000.00万元，上年发生92,395.02万元[7] 2023年关联交易差异 - 2023年向新兴河北冶金资源有限公司采购材料与预计金额差异 -25.25%[9] - 2023年向沧州新兴新材料有限公司采购球团等与预计金额差异 -36.46%[9] - 2023年向新兴际华（兰州）再生资源有限公司采购废钢等与预计金额差异 -75.30%[9] 公司财务与股权 - 2023年12月31日经审计的公司净资产为254.5996883206亿美元[12] - 新兴际华集团持有公司股份15.94808303亿股，占公司股本的39.97%[14] 子公司注册资本 - 际华橡胶工业有限公司注册资本为15,000万元[23] - 南京际华三五二一特种装备有限公司注册资本为30,000万元[25] - 沈阳际华三五四七特种装具有限公司注册资本为20,000万元[28] 关联交易审议 - 关联交易经公司2024年4月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过[2] - 《2024年度日常经营关联交易的议案》涉及六类关联交易预计数需提交公司股东大会审议[81] 关联交易原则 - 关联交易按市场原则确定价格，体现公平、公正和公允原则[78][80][83] - 关联交易是公司正常生产经营必需，符合法规，未损害公司及非关联股东利益[80][83]

公司概况 - 新兴际华财务公司成立于2021年1月29日，注册资本10亿元[9] - 股东为新兴际华集团有限公司[9] - 可经营吸收成员单位存款等七类业务[10] 治理结构 - 设立以股东、董事会等为主体的现代化公司治理体系[12] - 董事会下设四个专业委员会，高级管理层下设授信审批委员会[12] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[15] - 监事会监督重要事项决策及执行情况[16] - 高级管理层对风险管理工作有效性向董事会负责[16] - 风险管理委员会制定、审核风险管理方针和办法[16] 合规情况 - 大华会计师事务所审核认为公司证照合法有效[5] - 审核未发现公司违反规定情形，监管指标符合要求[5] 内部控制 - 制定146项内控制度[22] - 建立以业务操作等为防线的风控体系[20] 业务风控 - 结算业务建立内控制度保障资金安全和结算顺畅[22] - 信贷业务实行审贷分离、分级审批，开展贷后检查[24] 信息系统 - 以浪潮软件为核心，运行稳定并制定相关制度[24] 审计稽核 - 实行内部审计稽核制度，审计部门对董事会负责[25] 流动性管理 - 制定《流动性风险管理办法》控制流动性风险[26] - 建立关键风险合规指标监测机制，2023年监控指标符合监管要求[26] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额107.12亿元，负债总额96.71亿元，所有者权益10.41亿元，全年净利润2562.70万元[29] - 现有财务制度14项，财务部编制2人[31] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为17.52%[32] - 截至2023年12月31日，拨备覆盖率为无穷大[32] - 截至2023年12月31日，贷款拨备率为2.50%[32] - 截至2023年12月31日，流动性比率为58.70%[32] - 截至2023年12月31日，贷款比例为52.15%[32] - 截至2023年12月31日，集团外负债比例为0%[32] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额/资产余额为1.57%[33] - 截至2023年12月31日，不良贷款率为0%[33]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值损失19176.03万元[1] - 本次计提将减少2023年度合并报表利润总额19176.03万元[3] 其他 - 计提资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等[1] - 2024年4月9日相关会议审议通过计提事项[1] - 公告日期为2024年4月11日[6]