资本变更 - 因湖广转债转股，公司注册资本增至1,137,149,495元，股份总数变为1,137,149,495股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[2] 流程进展 - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会特别决议审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记及备案事宜[3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为9.254亿元，同比下降5.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.074亿元，同比改善4.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，同比下降0.05%[11] - 公司总资产为106.163亿元，同比下降3.52%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为49.81亿元，同比下降5.47%[11] - 公司基本每股收益为-0.18元，同比改善5.26%[11] - 加权平均净资产收益率为-4.05%，同比下降0.34个百分点[11] - 公司2024年半年度营业总收入为925,406,552.38元，同比下降5.88%[84] - 公司2024年半年度营业总成本为1,156,564,676.94元，同比下降3.98%[85] - 公司2024年半年度净利润为-209,139,328.93元，同比亏损减少2.77%[86] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-207,369,126.30元，同比亏损减少4.82%[86] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.18元，同比亏损减少5.26%[86] - 公司2024年半年度研发费用为30,392,633.49元，同比下降10.30%[85] - 公司2024年半年度财务费用为39,664,031.78元，同比增加26.22%[85] - 公司2024年半年度应付账款为1,209,191,150.06元，同比增加8.57%[83] - 公司2024年半年度流动负债合计为5,547,549,214.72元，同比增加26.46%[83] - 公司2024年半年度非流动负债合计为708,710,529.62元，同比下降61.51%[83] - 公司2024年上半年销售费用为74,459,919.85元，同比下降14.0%[88] - 公司2024年上半年研发费用为30,228,911.83元，同比下降10.8%[88] - 公司2024年上半年净利润为-209,925,009.28元，同比下降18.5%[88] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,758,335.29元，同比改善96.2%[90] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-55,222,397.32元，同比改善73.3%[91] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-179,450,576.95元，去年同期为246,231,342.76元[91] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为70,427,195.85元，同比下降80.4%[91] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为692,260,309.80元，同比下降28.4%[90] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为492,639,879.08元，同比下降36.3%[90] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为338,608,515.04元，同比下降10.2%[90] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为109,015,908.68元，较2023年同期的-280,322,149.40元大幅改善[92] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-114,762,919.56元，较2023年同期的-180,660,466.84元有所收窄[92] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-206,748,814.21元，较2023年同期的247,772,343.69元大幅下降[93] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-212,495,825.09元，较2023年同期的-213,210,272.55元略有改善[93] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为51,327,508.39元，较2023年同期的330,739,070.49元大幅减少[93] - 公司2024年半年度综合收益总额为-206,681,237.33元，较2023年同期大幅下降[94] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-81,875,687.72元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少84,183,414.59元[94] - 公司2024年半年度专项储备增加553,342.10元，主要由于本期提取556,342.10元[95] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为6,043,835,390.20元[96] - 公司2024年半年度综合收益总额为-217,858,226.53元[96] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本为-127,388,908.84元[96] - 公司2024年半年度专项储备本期提取为434,799.12元[102] - 公司2024年半年度专项储备本期使用为452,143.23元[102] - 公司2024年半年度期末股本余额为4,271,466.00元[102] - 公司2024年半年度期末资本公积余额为9,558,246.59元[102] - 公司2024年半年度期末盈余公积余额为110,999,703.99元[102] - 公司2024年半年度期末未分配利润为-143,374,976.84元[102] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为5,701,335,605.05元[102] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,268,255,218.38元，较上年末减少291,800,697.00元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为-209,925,009.28元，导致所有者权益减少[104] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为2,790,048.00元，其中其他权益工具持有者投入资本减少84,183,414.59元[104] - 公司2024年上半年期末股本为1,137,149,495.00元，较上年末增加2,790,048.00元[106] - 公司2024年上半年期末资本公积为5,385,046,850.50元，较上年末减少482,321.13元[106] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-2,332,949,903.82元，较上年末减少209,925,009.28元[106] - 公司2024年半年度流动比率为0.4368，同比下降25.40%[75] - 公司2024年半年度资产负债率为53.00%，同比上升0.90%[75] - 公司2024年半年度扣除非经常性损益后净利润为-22,879.08万元，同比下降1.33%[75] 用户与业务发展 - 全省电视用户较上年底增长1.42%，宽带用户增长4.93%，移网到达用户数增长10.71%[18] - 全省百兆宽带用户数已占在用用户的94.59%[19] - 公司首次引入存量拍照用户日均保有率的概念，有效遏制用户流失[18] - 公司已初步形成广播电视业务网、互联网业务网、广电5G业务网、固定语音网"四网一体"基础网络[21] - 公司启动首批5个产品创新项目，包括鳄鱼TV产品创新研发项目等[19] - 公司已拿到苹果、华为等系列产品的一级代理权，终端品牌涵盖主流品牌[19] - 公司推进内容聚合产品"鳄鱼TV"焕新升级，提供30万小时以上的点播内容[22] - 公司大力推进有线+5G融合发展，推进千兆光网建设和IPV6升级改造[21] - 公司积极开展"5G+北斗+应急广播"项目试点，智慧城市、智慧社区等信息化业务快速发展[21] - 公司积极推进广电5G融合发展，加速向综合信息服务商转型[41] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司无限售条件股份增加2,790,048股，总股本增至1,137,149,495股[59][60] - 公司于2018年6月28日公开发行17,335,920张可转换公司债券，募集资金总额17.34亿元，用于下一代广电网双向宽带化改造项目及电视互联网云平台建设项目[60] - 报告期末公司普通股股东总数为84,103人[60] - 武汉广播电视台为公司第一大股东，持股比例为10.31%，持有117,217,386股[61] - 湖北省楚天数字电视有限公司为公司第二大股东，持股比例为9.32%，持有105,936,073股[61] - 湖北省楚天视讯网络有限公司为公司第三大股东，持股比例为8.80%，持有100,090,620股，其中10,400,000股被冻结[61] - 中信国安信息产业股份有限公司为公司第四大股东，持股比例为6.71%，持有76,278,905股，全部被质押[61] - 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司为公司第五大股东，持股比例为5.18%，持有58,856,372股[61] - 楚天襄阳有线电视股份有限公司为公司第六大股东，持股比例为3.14%，持有35,676,007股[61] - 武汉市江夏区融媒体中心为公司第七大股东，持股比例为1.53%，持有17,361,165股[61] - 武汉广播电视台持有公司117,217,386股人民币普通股，占总股本的10.33%[63] - 湖北省楚天数字电视有限公司持有公司105,936,073股人民币普通股，占总股本的9.32%[63][64] - 湖北省楚天视讯网络有限公司持有公司100,090,620股人民币普通股，占总股本的8.81%[63] - 中信国安信息产业股份有限公司持有公司76,278,905股人民币普通股，占总股本的6.71%[63] - 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司持有公司58,856,372股人民币普通股，占总股本的5.18%[63] - 楚天襄阳有线电视股份有限公司持有公司35,676,007股人民币普通股，占总股本的3.14%[63] - 湖北省楚天数字电视有限公司通过转融通出借3,944,300股，占总股本的0.35%[64] 债务与融资 - 公司2020年度第一期中期票据余额为100,000万元，利率为3.95%，到期日为2025年3月4日[68] - 湖广转债转股价格从7.92元/股调整为3.79元/股[70] - 湖广转债发行总量为17,335,920张，发行总金额为1,733,592,000元[71] - 湖广转债累计转股金额为1,376,993,600元，累计转股数为225,636,634股[71] - 湖广转债转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为35.47%[71] - 湖广转债尚未转股金额为356,598,400元，占发行总金额的20.57%[71] - 无锡融金投资基金持有湖广转债301,182张，占比8.45%[73] - 湖广转债到期兑付本息金额为108元/张，兑付资金已于2024年7月1日发放[74] 资产与负债 - 公司总资产为106.163亿元，同比下降3.52%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为49.81亿元，同比下降5.47%[11] - 货币资金占总资产比例下降2.29%，从2.97%降至0.68%[29] - 应收账款占总资产比例增加2.75%，从10.01%增至12.76%[29] - 短期借款占总资产比例增加4.36%，从11.19%增至15.55%[29] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例增加6.06%，从4.97%增至11.03%[30] - 公司交易性金融资产期末数为29,169,298.84元，较期初数7,180,000.00元大幅增加[31] - 公司衍生金融资产期末数为0元，较期初数16,026,085.05元全部出售[31] - 公司其他权益工具投资期末数为7,600,000.00元，与期初数持平[31] - 公司其他非流动金融资产期末数为200,000,000.00元，与期初数持平[31] - 公司金融资产小计期末数为236,769,298.84元，较期初数230,806,085.05元略有增加[32] - 公司报告期投资额为480,000.00元，较上年同期3,370,000.00元下降85.76%[33] - 公司境内股票投资期末账面价值为3,000,000.00元，与期初数持平[34] - 公司主要子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司报告期净利润为-2,915,659.06元[39] - 公司期末货币资金为71,802,998.55元，较期初的327,042,809.04元大幅减少78.04%[78] - 应收账款期末余额为1,355,115,250.05元，较期初的1,101,924,780.63元增长22.98%[78] - 流动资产合计期末余额为2,143,041,148.90元，较期初的2,270,578,866.79元减少5.62%[78] - 非流动资产合计期末余额为8,473,249,192.88元，较期初的8,733,578,650.34元减少2.98%[79] - 资产总计期末余额为10,616,290,341.78元，较期初的11,004,157,517.13元减少3.53%[79] - 短期借款期末余额为1,650,780,552.00元，较期初的1,231,217,821.69元增长34.07%[79] - 流动负债合计期末余额为4,905,714,915.49元，较期初的3,877,968,145.62元增长26.50%[79] - 非流动负债合计期末余额为720,859,004.29元，较期初的1,855,660,016.96元减少61.15%[80] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为-789,873,164.84元，较期初的-583,191,927.51元减少35.44%[80] - 母公司期末货币资金为52,702,210.72元，较期初的276,006,536.74元减少80.91%[81] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争加剧风险，APRU值降低，用户、收入和利润面临下降压力[40] - 公司报告期内未发生重大环保问题，不属于重点排污单位[46] - 公司上半年完成了50余次应急演练，确保重要保障期的安全播出和网络传输[46] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[47] - 公司报告期内无违规对外担保情况[47] - 公司半年度财务报告未经审计[47] - 公司与楚天网络签订了《网络统一经营管理委托协议》，构成关联交易[50] - 公司为云广互联（湖北）网络科技有限公司提供15,000万元的担保额度，实际担保金额为2,677.45万元[53] - 公司委托理财发生额为615万元，未到期余额为616万元，无逾期未收回金额[56] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，符合《企业会计准则》要求，真实反映了2024年6月30日的财务状况及2024年上半年的经营成果和现金流量[111] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[112] - 公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准[113] - 公司确定财务报表项目重要性标准为：单项计提坏账准备的应收款项占相应应收款项金额的10%以上且金额超过100万元，或影响盈亏变化[113] - 公司对重要在建工程项目的标准为：投资预算金额较大且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[113] - 公司对重要债务重组的标准为：资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上且绝对金额超过1000万元，或对净利润影响占比10%以上[113] - 公司对重要资产置换和资产转让及出售的标准为：资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的10%以上且绝对金额超过1000万元[113] - 公司对重要或有事项的标准为：金额超过1000万元且占合并报表净资产绝对值10%以上[113] - 公司对非同一控制下企业合并的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和[114] - 公司对合营安排的分类为共同经营和合营企业，未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[117] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[118] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[118] - 公司采用预期信用损失方法对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[121] - 应收票据和应收账款根据信用风险特征

公司业绩 - 2023年末总资产1100415.75万元，净资产527052.94万元，营收206382.54万元，净利润 -64742.64万元[4] - 2024年中总资产1061629.03万元，净资产498971.64万元，营收92540.66万元，净利润 -20736.91万元[4] 子公司业绩 - 2023年末总资产220263.99万元，净资产179642.99万元，营收28140.75万元，净利润5600.87万元[5] - 2024年中总资产225274.20万元，净资产179315.43万元，营收9663.04万元，净利润 -291.57万元[5] 吸收合并 - 拟吸收合并武汉投资公司，需股东大会审议[2] - 基准日为2024年6月30日，完成后子公司法人资格注销[6] - 授权经营管理层办理相关事宜[9]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额48,570.97万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额18,801.14万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额22,547.58万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额44,824.53万元[2] 应收账款 - 湖北广播电视台应收账款期初余额3,390.01万元，半年度发生额2,097.77万元，利息1,292.24万元[1] - 湖北省楚天视讯网络有限公司节目传输业务应收账款期末余额3,417.21万元[1] - 湖北省楚天视讯网络有限公司工程建设类收入应收账款期末余额6,415.23万元[1] - 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司频道落地业务应收账款期末余额9,282.28万元[1] 预付款项与其他应收款 - 云广互联（湖北）网络科技有限公司宽带服务业务预付款项期初余额10,000.00万元，期末余额5,274.62万元[2] - 湖北广电网络工程建设有限责任公司其他应收款社保款等期末余额1,602.56万元[2]

股东大会信息 - 2024年9月2日下午14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月28日[3] - 登记时间为2024年8月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月2日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][14][16] - 投票代码为"360665"，简称为"广电投票"[12] 议案信息 - 审议议案需2/3以上表决权通过[7] - 议案含总议案、吸收合并子公司、修订《公司章程》议案[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议8月7日发通知，8月14日通讯召开，11位董事全参会[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》获11票同意通过[3] - 吸收合并全资子公司议案获11票同意，待股东大会特别决议审议[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》获11票同意，待股东大会特别决议审议[5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》获11票同意通过[5]

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损20000万元至21500万元，较上年同期减亏1.31%至8.20%[3] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损22100万元至23600万元，较上年同期增亏4.01%至减亏2.60%[4] - 公司预计2024年上半年基本每股收益亏损0.18元/股至0.19元/股，较上年同期亏损0.19元/股[4] - 公司预计2024年上半年营业收入为91000万元至97000万元，较上年同期下降1.35%至7.45%[4] - 公司预计2024年上半年扣除后营业收入为90900万元至96900万元，较上年同期下降1.45%至7.55%[4] - 公司电视业务收入下降，因合并范围变化致收入下降0.26亿元[6] - 公司信息化应用业务、5G业务收入同比增长，但总体营业收入较同期有所下降[7] - 公司加强成本费用管控，人工成本、宽带出口成本、节目成本等重要成本均有所下降，净利润较同期减亏[7] 审计与披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[5] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作[8]

债券发行与到期情况 - 2018年6月28日发行17,335,920张“湖广转债”，总额1,733,592,000元[2] - “湖广转债”2024年6月26日停止交易，6月28日最后转股，7月1日摘牌[2] - 到期兑付3,565,984张，金额385,126,272元，7月1日完成[4] 转股情况 - 截至2024年6月28日，累计1,376,993,600元债券转股，股数225,636,634股，占比35.47%[5] - 未转股余额356,598,400元，占发行总量20.57%[5] 股份情况 - 2024年3 - 6月，有限售条件股份39,165股不变[9] - 无限售条件股份从1,134,349,842股增至1,137,110,330股，总数从1,134,389,007股增至1,137,149,495股[9]

可转债发行 - 2018年6月28日公司发行17.33592亿元可转换公司债券[3] 转股与交易时间 - 当前转股价格3.79元/股，2024年6月26 - 28日可转股[3][5] - 可转债最后交易日为2024年6月25日[3][5] - 可转债停止交易日为2024年6月26日[5] 到期兑付 - 2024年6月28日为到期日和兑付登记日[3][6] - 到期兑付本息108元/张（含税），7月1日发放资金[3][7] 实际派发 - 个人投资者每张税后派发106.4元[10] - 居民企业每张含税派发108元[10] - 2021 - 2025年非居民企业每张含税派发108元[12] 摘牌 - 可转债摘牌日为2024年7月1日[3][9]

公司信息 - 证券代码000665，简称为湖北广电，转债代码127007，简称为湖广转债[1] 股份情况 - 楚天数字开展转融通业务不影响公司股份实质变动和持续经营[2] - 截至公告日，楚天数字持股109,880,373股，占总股本9.5891%[3] - 截至公告日，楚天数字出借股份余额11,301,600股，占总股本0.9863%[3] 未来展望 - 预计2024年7月上旬前楚天数字将全部收回出借股份[3]