投资额度与种类 - 2025年度公司及子公司投资理财产品额度25亿，滚动使用且不超该额度[2][3] - 投资种类含结构性存款、理财产品、国债逆回购[2][3] 投资相关情况 - 主要投资短期产品，单笔期限不超1年，资金源于存量资金[3][4] - 2024年12月8日董事会通过议案，将提交股东大会[5] 风险应对 - 选优质机构，财务实时关注；建台账，日常监督；岗位分离保密[6]

业务范围 - 公司主营业务涵盖贸易、作物科学、油脂三大领域，大宗商品贸易是重要业务之一[1] 期货和衍生品投资业务 - 公司及子公司该业务保证金投资金额任何时点不超8亿元，合约金额不超65亿元[3] - 业务期限为1年，从2025年1月1日至2025年12月31日[6] - 开展方式有商品期货交易、商品期权交易、远期外汇交易[4] - 资金来源为自有资金、自筹资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 合约相关 - 期货交易所期货、期权合约期限一般为1年，场外期权合约期限多为一到三个月短期[6] - 商品期货、期权每手合约金额在数万元到数十万元不等[6] - 单个期货合约杠杆倍数在2倍 - 20倍之间[6] 风险控制 - 运营增长部对业务单元期货账户风险度超70%进行风险提示[8] - 选取注册资金小于1亿元人民币的期货经纪公司或开通特定交易权限须经公司总裁审批[9] - 公司境外金融衍生品业务交易地区政治、经济及法律风险小，利率、汇率市场成熟、结算量大[11] - 公司在场外金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好的金融机构[11] 管理架构 - 公司各事业部设期货和衍生品交易管理委员会，各业务单元组建实施小组，多部门组成风险监控小组[12] 业务流程 - 公司期货和衍生品投资有严格业务管理流程，涵盖账户开立等多个主流程[13] - 业务单元交易员按审批计划发指令，下单员操作，操作后交易员审核，每日收盘下单员报数据[13] - 交易所收盘后，交易部风控专员次日报新建头寸等数据给交易经理和业务单元总经理[13] - 业务单元监管人员每日监控持仓头寸等数据，每周监控浮动盈亏数据并上报[13] - 运营增长部统计员每周统计各业务单元期货和现货业务交易总权益回撤比例并上报[14] 价值计量 - 公司按会计准则以公允价值计量衍生品价值，对不同品种采用不同层次计量[16] 业务特点 - 公司贸易业务期现结合，期货和衍生品投资控制流程完整，风险可控[18]

会议时间 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议2024年12月27日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月27日[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室[5] 会议其他信息 - 提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 投票代码为"360626"，投票简称为"远大投票"[8] - 会议联系人徐明晓，电话0518 - 85153595，传真0518 - 85150105[5] - 本次股东大会审议关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务等5项议案[3]

业务概况 - 公司主营业务涵盖贸易、作物科学、油脂三大领域，大宗商品贸易是重要业务之一[1] - 公司及子公司主要经营塑料、液体化工品等大宗商品，面临现货购销敞口风险和外汇市场波动风险[2] 套期保值业务 - 公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，保证金投资金额任何时点不超8亿元，合约金额任何时点不超65亿元[5] - 开展套期保值业务期限为1年，从2025年1月1日至2025年12月31日[8] - 开展套期保值业务的主要方式有商品期货交易、商品期权交易、远期外汇交易[5] - 开展套期保值业务的主要市场包括大连商品交易所、上海期货交易所等国内外多个交易所[7] 资金与风险 - 2025年度套期保值业务资金来源为自有资金、自筹资金或银行授信，不涉及募集资金[9] - 公司及子公司期货和衍生品套期保值业务投资风险总体可控，具有可行性[23] 业务规则 - 选取注册资金小于1亿元人民币的期货经纪公司或开通特定交易权限须经公司总裁审批[13] 会计处理 - 公司按《企业会计准则第22、23、24、37号》确认和计量衍生品投资损益和公允价值[15] - 不具备套期保值会计条件的期货套期、套利收益分类认定在投资收益中[16] - 商品期货和商品期权公允价值计量使用第一层次输入值，远期外汇采用第二层次[16] - 公司对可能符合套期会计条件的衍生品投资，套期开始时书面指定套期关系[17] - 资产负债表日或情况重大变化时评估套期关系，必要时进行再平衡[18] - 公允价值套期，套期工具利得或损失计入当期损益或其他综合收益[18] - 现金流量套期，套期有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[19] - 境外经营净投资套期按类似现金流量套期会计规定处理[22]

担保额度 - 2025年度子公司拟互相提供担保预计额度不超26.50亿元，70%以上子公司不超19.90亿元，70%以下不超6.60亿元[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1,091,156万元，占2023年度经审计净资产的413.24%[29] - 2025年度子公司拟互相提供担保预计额度总金额为265,000万元，占2023年度经审计净资产的100.36%[29] - 本次担保后，控股子公司对合并报表范围外公司提供担保额度45,000万元，占2023年度经审计净资产的17.04%[29] - 金融机构授信类担保额度976,156万元，截至2024年三季度末，实际使用授信余额331,484万元[29] - 申请期货交割库类担保额度115,000万元[29] 子公司担保情况 - 远大物产集团2025年预计担保额度0.7亿元，占上市公司最近一期净资产2.73%，2024年资产负债率71.5%[4] - 宁波远大国际贸易2025年预计担保额度2.3亿元，较2024年增加1.5亿元，占比8.98%，2024年资产负债率80.71%[4] - 远大能源化工2025年预计担保额度3.2亿元，较2024年增加3.2亿元，占比12.50%，2024年资产负债率72.87%[6] - 远大国际（香港）2025年预计担保额度3.4亿元，较2024年增加1.86亿元，占比13.28%，2024年资产负债率69.31%[6] - 远大石油化学2025年预计担保额度8.3亿元，较2024年增加7.2亿元，占比32.42%，2024年资产负债率86.24%[6] 子公司业绩情况 - 远大物产2023年销售收入777.087亿元，利润总额1.6224亿元，净利润0.8007亿元；2024年1 - 9月销售收入641.7808亿元，利润总额1.0862亿元，净利润0.6919亿元[9] - 宁波远大2023年销售收入42.2764亿元，利润总额0.2568亿元，净利润 - 0.0421亿元；2024年1 - 9月销售收入32.4816亿元，利润总额0.1075亿元，净利润0.0806亿元[10] - 远大能化2023年销售收入2184207万元，利润总额2188万元，净利润1588万元；2024年1 - 9月销售收入1607013万元，利润总额 - 295万元，净利润 - 209万元[12] - 香港远大2023年销售收入265054万元，利润总额4914万元，净利润4914万元；2024年1 - 9月销售收入195068万元，利润总额2460万元，净利润2460万元[13] - 远大油化2023年销售收入2653884万元，利润总额4408万元，净利润3270万元；2024年1 - 9月销售收入2263967万元，利润总额7841万元，净利润5881万元[16] - 远大能化（新加坡）2023年度销售收入123,026万元，净利润1,964万元；2024年1 - 9月销售收入48,334万元，净利润 - 344万元[19] - 远大昌睿2024年1 - 9月销售收入1,587万元，净利润 - 167万元；2024年9月30日净资产4,833万元[20] - 新加坡远大2023年度销售收入186,124万元，净利润132万元；2024年1 - 9月销售收入60.314万元，净利润 - 31万元[22] - 麦可罗生物2023年度销售收入11,181万元，净利润934万元；2024年1 - 9月销售收入10,614万元，净利润1,371万元[24] 其他 - 各子公司担保额度调剂需满足资产负债率、负债偿还、风险控制等条件[6] - 本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形[29]

股份转让限制 - 董监高每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[5] 信息申报要求 - 新任董监高任职通过后二日内申报个人信息[7] - 现任董监高信息变化或离任后二日内申报信息[7] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[8] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[8] - 董监高在重大事件发生至披露期间不得买卖股票[8] 其他限制 - 董监高不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[9] - 董监高应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[9] 制度相关 - 制度解释权归属公司董事会[10] - 制度自董事会审议通过之日起执行，修改时同[10]

会议情况 - 公司第十一届董事会2024年度第五次会议于2024年12月8日召开，13名董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》获全票通过[2] - 《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[2][3][4] - 《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》获全票通过[4][5] - 《关于2025年度开展期货和衍生品投资业务的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于2025年度投资理财产品的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于2025年度子公司互相提供担保预计额度的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案》获全票通过[9] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》获全票通过[9]

业绩总结 - 远大物产2023年销售收入777.087亿元，利润总额1.6224亿元，净利润0.8007亿元；2024年1 - 9月销售收入641.7808亿元，利润总额1.0862亿元，净利润0.6919亿元[8] - 浙江新景2023年度销售收入6715万元，净利润3929万元，2024年1 - 9月销售收入2354万元，净利润1611万元[10] - 宁波远大2023年度销售收入422764万元，净利润 - 421万元，2024年1 - 9月销售收入324816万元，净利润806万元[11] - 远大能化2023年度销售收入2184207万元，净利润1588万元，2024年1 - 9月销售收入1607013万元，净利润 - 209万元[13] - 远大油化（新加坡）2023年度销售收入11147万元，净利润 - 147万元，2024年1 - 9月销售收入74199万元，净利润 - 782万元[15] - 远大生水2023年度销售收入692123万元，净利润 - 2609万元，2024年1 - 9月销售收入620877万元，净利润662万元[17] - 远大油化2023年销售收入2653884万元，2024年1 - 9月销售收入2263967万元[18] - 远大能化（新加坡）2023年销售收入123026万元，2024年1 - 9月销售收入48334万元[19][20] - 香港远大2023年销售收入265054万元，2024年1 - 9月销售收入195068万元[21] - 远大昌睿2024年1 - 9月销售收入1587万元[21][22] - 远大生物农业2023年销售收入2504万元，2024年1 - 9月销售收入3256万元[23][24] - 凯立生物2023年度销售收入16225万元，利润总额4663万元，净利润4163万元；2024年1 - 9月销售收入4453万元，利润总额462万元，净利润426万元[26] - 麦可罗生物2023年度销售收入11181万元，利润总额1214万元，净利润934万元；2024年1 - 9月销售收入10614万元，利润总额1463万元，净利润1371万元[27] 资产负债 - 2023年12月31日远大物产资产总额48.5754亿元，负债总额27.9119亿元，净资产20.6636亿元；2024年9月30日资产总额67.9146亿元，负债总额48.5577亿元，净资产19.3569亿元[8] - 2023年12月31日浙江新景资产总额64172万元，负债总额55414万元，净资产8758万元；2024年9月30日资产总额128704万元，负债总额119930万元，净资产8774万元[10] - 2023年12月31日宁波远大资产总额56436万元，负债总额42210万元，净资产14226万元；2024年9月30日资产总额77938万元，负债总额62905万元，净资产15033万元[11] - 2023年12月31日远大能化资产总额66219万元，负债总额38133万元，净资产28086万元[13] - 凯立生物2023年12月31日资产总额27822万元，负债总额5076万元，净资产22746万元；2024年9月30日资产总额26798万元，负债总额3627万元，净资产23171万元[26] - 麦可罗生物2023年12月31日资产总额26573万元，负债总额11449万元，净资产15124万元；2024年9月30日资产总额31510万元，负债总额15015万元，净资产16495万元[27] 担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保预计额度不超94.63亿元，其中为资产负债率70%以上子公司担保预计额度不超68.80亿元，70%以下不超25.83亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年远大物产预计担保额度21.14亿元，较2024年减少1.56亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例82.58%[4] - 2025年浙江新景预计担保额度4.61亿元，较2024年减少1.35亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例18.01%[4] - 2025年宁波远大国际贸易有限公司预计担保额度5.48亿元，较2024年减少0.84亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例21.41%[4] - 2025年远大能源化工有限公司预计担保额度11.97亿元，较2024年减少8.87亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.76%[5] - 2025年远大石油化学（新加坡）有限公司预计担保额度4.5亿元，较2024年增加4.5亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例17.58%[5] - 2025年远大石油化学有限公司预计担保额度20.3亿元，较2024年增加8.2亿元，预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例79.30%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额1091156万元，占2023年度经审计净资产的413.24%[30] - 金融机构授信类担保额度976156万元，截至2024年三季度报告期末，实际使用授信余额331484万元，申请期货交割库类担保额度115000万元[30] - 2025年度，公司拟为控股子公司提供担保预计额度总金额为946300万元，占2023年度经审计净资产的358.38%[30] - 本次担保后，公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度45000万元，占2023年度经审计净资产的17.04%[31] - 本次担保后，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形[31] 子公司信息 - 远大油化注册资本1亿元，远大物产持股70%[18] - 远大能化（新加坡）注册资本300万美元，远大能化持股100%[19][20] - 香港远大注册资本1100万美元，远大物产持股100%[21] - 远大昌睿成立于2024年3月8日，注册资本5000万元，远大物产持股70%[21][22] - 远大生物农业注册资本6亿元，公司持股100%[23][24] - 凯立生物注册资本6000万元，远大生物农业持股85.1167%[25] - 麦可罗生物注册资本5000万元，远大生科持有其100%股权[27]

投资业务规划 - 2025年度期货和衍生品投资业务保证金投资金额任何时点不超8亿元，合约金额不超65亿元[4][7] - 交易品种包括黑色、有色金属等多类[3][8] - 交易工具为商品期货、期权交易和远期外汇交易[4][7] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[10] - 资金来源为自有、自筹资金或银行授信，不涉募集资金[10] 决策审议 - 第十一届董事会2024年12月8日审议通过相关议案，13票同意[12] 交易规则 - 期货、期权合约期限一般为一年，场外期权一到三个月[9] - 商品期货、期权每手合约金额数万元到数十万元[9] - 单个期货合约杠杆倍数2 - 20倍[10] 风险管理 - 运营增长部对超70%风险度业务单元提示风险[14] - 选注册资金小于1亿期货经纪公司或开通场外期权须总裁审批[15] 管理架构 - 各事业部组建期货和衍生品交易管理委员会[17] - 运营增长部等组成风险监控小组[17] 数据报送 - 业务单元下单员每日向总经理报期货账户交易数据[18] - 交易部风控专员次日报交易数据给经理和总经理[19] - 业务单元监管人员每日监控持仓头寸等数据上报[19] - 运营增长部统计员每周统计交易总权益回撤比例上报[19] 价值计量 - 公司按会计准则以公允价值计量衍生品价值[22] - 商品期货和期权用第一层次，远期外汇用第二层次[22] 业务评估 - 公司期货和衍生品投资风险总体可控，具有可行性[23]

业务基本信息 - 开展期货和衍生品套期保值业务保证金投资金额任何时点不超8亿元，合约金额任何时点不超65亿元[3][6] - 交易工具为商品期货交易、商品期权交易、远期外汇交易[3][6] - 交易品种包括黑色、有色金属、能源化工类、天然橡胶、合成橡胶、农产品、金融期货等[2][7] - 交易主要市场为国内外各大商品期货交易所，远期外汇交易通过银行完成[3][7] - 本次套期保值业务期限为1年，从2025年1月1日至12月31日[9] 合约相关数据 - 期货交易所期货、期权合约期限一般为一年，场外期权合约期限以一到三个月短期为主[9] - 商品期货、期权每手合约金额在数万元到数十万元不等[9] - 单个期货合约杠杆倍数在2倍 - 20倍之间[9] 决策与审批 - 2024年12月8日公司第十一届董事会2024年度第五次会议审议通过相关议案，表决同意13票、反对0票、弃权0票[10] 风险与控制 - 开展期货和衍生品交易面临市场、流动性、信用、操作、法律等风险[11] - 选取注册资金小于1亿元人民币的期货经纪公司或开通场外期权、远期现货电子交易市场交易权限，须经公司总裁审批[14] - 公司及子公司对套期保值的期现单边货值上限及期现合计的最大回撤比例进行设定，亏损超出权限额度一定比例会被要求平仓[15] 会计处理 - 公司按会计准则以公允价值计量衍生品价值，商品期货和商品期权用第一层次输入值，远期外汇用第二层次公允价值计量[18] - 公司对可能符合套期保值会计应用条件的衍生品投资，在套期开始时书面指定套期关系[18] - 公允价值套期下，套期工具利得或损失一般计入当期损益，被套期项目利得或损失计入当期损益并调整账面价值[20] - 现金流量套期下，套期工具利得或损失中有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[20] - 境外经营净投资套期按类似现金流量套期会计规定处理，套期有效部分计入其他综合收益，无效部分计入当期损益[21] 交易对手 - 公司境外金融衍生品业务针对国际业务开展，交易对手限于境外资信良好清算会员[13] - 公司场外金融衍生品业务交易对手为经营稳健、资信良好、有业务经营资格的金融机构[14] 业务优势与可行性 - 公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务利于扩大经营规模、降低经营风险[23] - 公司及子公司通过合理使用外汇工具可提高应对外汇波动风险的能力[23] - 公司及子公司在期货和衍生品套期保值方面已建立相对完整的控制流程和体系[23] - 公司期货和衍生品套期保值可能的投资损失在可承受范围之内，投资风险总体可控[23] - 公司开展期货和衍生品套期保值业务具有可行性[23] 备查文件 - 备查文件包含董事会决议[24] - 备查文件包含可行性分析报告[24] - 备查文件包含相关的内控制度[24] - 备查文件包含期货和衍生品合约账户和资金账户情况[24]