湖南投资集团股份有限公司 内部控制制度 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称" 公司")内部控制，提升公司经营管理水平，防范和化解各类风险挑战， 推动公司稳定可持续和高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司党委会、董事会、监事 会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆 盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...

湖南投资集团股份有限公司 规章制度管理办法 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南投资集团股份有限公司(以下简称"公司" )制度建设，构建系统完备、科学规范、运行有效的规章制度体系，根据《 中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定及《公司章程》有关要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司党建系统规章制度的管理应按照上级党委和公司党内规 范性文件有关要求执行。公司党内规范性文件无规定的，可参照本办法执 行。 第三条 本办法所称规章制度是指根据国家法律法规、上级主管和监 管部门有关要求，为实现公司既定目标、实现内部资源与外部环境协调， 依据管理职能职责和规定程序制定的，在一定期限内反复适用，具有普遍 约束力，需要监督检查执行情况的一系列规范性文件的总称。 公司的人事任免决定、请示报告和工作方案，对具体事项的通报、通 知、批复以及处理决定，仅适用部室内部的管理规定等，不属于本办法所 称规章制度。 第四条 公司规章制度管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。规章制度要贯彻党和国家的路线、方针、政策 ，符合法律、 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-032 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 7 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 7 次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 2.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司规 章制度管理办法〉的议案》。 《公司规章制度管理办法》全文同日披露在巨潮资讯网上。 3.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈公司内 部控制 ...

湖南投资集团股份有限公司 合规管理制度 （经 2023 年 10 月 26 日召开的公司 2023 年度第 7 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平法治思想，落实全面依法 治企，深化法治国企建设，有效防控合规经营风险，保障湖南 投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳健发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理指引（试 行）》《长沙市市属监管企业合规管理指引（试行）》等相关 法律法规，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履 职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则， 以及公司章程、相关规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司在经营管理以及员工在履 职过程中因违规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经 济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作 用，在职责范围内积极推进合规管理工作，研究审议"三重一 大"决策范围的合规管理事项，保障党委的重大决策部署在公 司得到全面贯彻落实。 第六条 董事会是公司合规管理的决策机构，具体履行以 下合规管理职责： 本制度 ...

制度与目标 - 全面风险管理制度于2023年10月26日经公司2023年度第7次董事会会议审议通过[1] - 风险分为战略、财务、投资、市场等多种类型[4] - 公司风险管理总体目标包括遵守法规、控制风险等五项[10] 原则与流程 - 全面风险管理原则有战略导向、制衡性等五项[11] - 公司具体风险管理流程包括收集信息、评估等五项[12] 组织体系 - 风险管理工作实行分级管理，组织体系含党委会、董事会等[14] - 党委会负责整体风险控制体系建设及事项审议前置把关[10] - 董事会负责规划整体风险控制体系，提出目标和要求[11] - 经理层按董事会要求制定总体方案和实施步骤[12] - 经营管理部为风险管理归口部室，牵头组织协调工作[13] 管理工作 - 组织各部室开展风险识别，确定风险承受度[18] - 风险评估由归口管理部室组织，可聘机构协助，分三种风险[20] - 根据评估结果和承受度制定风险管理解决方案[21] - 运用规避、降低、分担和承受等策略控制风险[22] 机制建设 - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[22] - 建立风险报告机制，含实时和专项报告[23] 监督与评估 - 归口部室可进行风险专项检查，重大情况向领导报告[24] - 对风险识别等实施情况进行自我评估和改进[26] - 对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期评估风险[26] - 内部审计部门不定期监督评价各部门风险管理工作[26]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-031 湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 6 次董事 会（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会（临时）会议于 2023 年 8 月 29 日以传签方式召开。 3.本次董事会（临时）会议应出席董事人数为 8 人，实际出席会议的 董事人数 8 人。 4.本次董事会（临时）会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于董事会授 权董事长代行总经理职责的议案》： 鉴于公司原总经理陈小松先生到龄退休已辞去总经理职务，为完善公 司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2023-030 湖南投资集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 自 2015 年 1 月 1 日起，受长沙市城市路桥收费方式改变的影响， 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）持有的浏阳河大桥收费 经营权从 2015 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日没有经营收益。为解 决此遗留问题，报经长沙市政府批准，长沙市财政局将支付浏阳河大 桥收费经营权剩余收费年限经营收益补偿款总计人民币 4300 万元， 此款项从 2023 年起分 3 年支付到位。公司于近日收到第一笔补偿款 人民币 1500 万元。公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。 此项政府补助款人民币 4300 万元在冲减前期成本及扣除所得税 后预计增加归属于上市公司股东净利润合计人民币 2100 万元，占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 60.07%。此项政 府补助款与公司日常经营活动相关，为现金形式的补助，不具有可持 续性。 二、补助的类型 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入213,416,385.79元，上年同期152,274,189.57元，同比增长40.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,877,138.52元，上年同期11,987,856.77元，同比增长207.62%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,539,219.83元，上年同期12,011,361.81元，同比增长204.21%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额366,747,596.57元，上年同期125,396,728.02元，同比增长192.47%[9] - 本报告期基本每股收益0.0739元/股，上年同期0.0240元/股，同比增长207.92%[9] - 本报告期稀释每股收益0.0739元/股，上年同期0.0240元/股，同比增长207.92%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.96%，上年同期0.65%，增加1.31个百分点[9] - 本报告期末总资产3,673,653,589.15元，上年度末3,352,918,249.54元，同比增长9.57%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,887,679,084.26元，上年度末1,860,786,261.96元，同比增长1.45%[9] - 2023年上半年公司实现营业收入21341.64万元，同比增长40.15%；营业总成本16248.50万元，同比增长21.04%；利润总额5196.85万元，同比增长170.28%；归属于上市公司股东的净利润3687.71万元，同比增长207.62%；每股收益0.0739元，同比增长207.92%；加权平均净资产收益率1.96%，同比增加1.31个百分点[13] - 本期营业收入增长因宏观环境向好、交通出行及旅游需求恢复[14] - 本期营业总成本增长因增加广荣福第项目成本结转[14] - 本期税金及附加增长因增加广荣福第项目土地增值税[14] - 经营活动产生的现金流量净额为36674.76万元，同比增长192.47%，因收入增长及广润福园项目预售房款增加[14] - 现金及现金等价物净增加额为28186.43万元，同比增长622.23%，因收入增长及广润福园项目预售房款增加[14] - 2023年上半年公司湖南地区营业收入2.13亿元，同比增长40.15%[16] - 本报告期末货币资金9.13亿元，占总资产比例24.86%，较上年末增加5.98%[17] - 本报告期末合同负债11.27亿元，占总资产比例30.67%，较上年末增加8.65%[17] - 报告期投资额1.48亿元，上年同期投资额2.72亿元，变动幅度 - 45.75%[18] - 2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，6月起酒店行业竞争激烈[27] - 2023年上半年长沙市内五区商务楼宇累计新增供应13.34万㎡，写字楼招商承压[27] - 2023年上半年长沙市五区新建商品住宅批准上市面积295.7万平方米，同比下降约34.5%；销售面积356.2万平方米，较去年同期升高约6.0% [28] - 截至2023年6月底，长沙市五区新建商品住宅存量降至578.6万平方米，出清周期9.8个月[28] - 2023年1月1日零点开始，货车通行费减10%优惠政策停止执行，推动绕南高速上半年收费增长[27] - 2023年公司2022年度股东大会投资者参与比例为32.40% [29] - 2023年6月30日公司合并资产总计36.74亿元，较2023年1月1日的33.53亿元增长9.56%[74][75][76] - 2023年半年度公司合并营业总收入2.13亿元，较2022年半年度的1.52亿元增长39.9%[78] - 2023年半年度公司合并营业总成本1.62亿元，较2022年半年度的1.34亿元增长21.04%[78] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计27.31亿元，较2023年1月1日的23.76亿元增长14.95%[74] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计9.43亿元，较2023年1月1日的9.77亿元下降3.54%[75] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计14.12亿元，较2023年1月1日的10.59亿元增长33.35%[75] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计3.74亿元，较2023年1月1日的4.34亿元下降13.58%[76] - 2023年6月30日母公司资产总计34.84亿元，较2023年1月1日的30.23亿元增长15.23%[77][78] - 2023年6月30日母公司流动资产合计28.74亿元，较2023年1月1日的23.90亿元增长20.22%[77] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.10亿元，较2023年1月1日的6.33亿元下降3.58%[77] - 2023年上半年公司营业利润为51724310.67元，2022年同期为19553918.59元，同比增长约164.53%[79] - 2023年上半年公司净利润为36877138.52元，2022年同期为11987856.77元，同比增长约207.62%[79] - 2023年上半年母公司营业收入为133138311.66元，2022年同期为110102701.24元，同比增长约20.92%[80] - 2023年上半年母公司净利润为40269087.00元，2022年同期为17235606.01元，同比增长约133.64%[80] - 2023年上半年基本每股收益为0.0739元，2022年同期为0.0240元，同比增长约207.92%[80] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为647945059.46元，2022年同期为512326777.78元，同比增长约26.47%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为655526115.48元，2022年同期为568471739.18元，同比增长约15.31%[81] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为165207110.42元，2022年同期为334271295.23元，同比下降约50.58%[81] - 2023年上半年税金及附加为6669761.82元，2022年同期为4977729.36元，同比增长约33.99%[79] - 2023年上半年销售费用为5429940.87元，2022年同期为9433577.20元，同比下降约42.44%[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，2022年同期为1.25亿元[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 486.33万元，2022年同期为 - 1868.66万元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8001.99万元，2022年同期为 - 6768.29万元[82] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元，2022年同期为5619.05万元[83] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 357.79万元，2022年同期为 - 112.78万元[83] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1952.50万元，2022年同期为 - 4245.58万元[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2689.28万元[84] - 2023年上半年综合收益总额为3687.71万元[84] - 2023年上半年利润分配金额为 - 998.43万元[84] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益小计为18.88亿元[84] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,837,813,974.11元，较期初增加2,003,540.55元[85] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额为1,865,008,818.92元，较期初增加30,284,770.78元[87] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,807,112,695.73元，较期初增加7,251,289.79元[88] - 2023年半年度公司综合收益总额为11,987,856.77元，母公司综合收益总额为40,269,087.00元[85][87] - 2022年半年度公司综合收益总额为17,235,606.01元[88] - 2023年半年度公司和母公司利润分配金额均为 -9,984,316.22元[85][87] - 2022年半年度公司利润分配金额为 -9,984,316.22元[88] - 2023年上半年货币资金期末余额913,330,289.79元，期初余额632,951,648.08元，期末其他货币资金受限金额为898,086.18元[130] - 应收账款期末账面余额22,359,816.74元，坏账准备1,171,023.06元，计提比例5.24%；期初账面余额24,609,638.51元，坏账准备1,533,057.38元，计提比例6.23%[130] - 本期按组合计提坏账准备期初余额1,533,057.38元，计提362,034.32元，期末余额1,171,023.06元[131] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计20,704,480.78元，占应收账款期末余额合计数的92.59%[131] - 预付款项期末余额2,998,362.32元，按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计2,706,303.72元，占预付款项余额的90.26%[131] - 其他应收款期末余额22,153,092.01元，期初余额23,812,630.74元[131] - 其他应收款期末账面余额30747559.18元，期初32526788.54元，坏账准备期末余额8594467.17元，期初8714157.80元[132] - 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计22609204.99元，占比73.54%，坏账准备期末余额7233244.64元[133] - 存货期末账面余额1603648633.44元，期初1573651743.56元，跌价准备期末20689661.50元，期初20792022.77元[133] - 持有待售资产期末账面余额15000000元，减值准备15000000元，预计2023年12月30日处置浏阳河大桥收费经营权[134] - 其他流动资产期末余额173367953.21元，期初123892809.08元[134] - 投资性房地产账面原值期末420047035.06元，累计折旧期末63050387.94元，账面价值期末356996647.12元[135] - 固定资产期末余额182209505.74元，期初190475957.00元[135] - 原材料期末账面余额122570.23元，期初230468.41元；周转材料期末675237.98元，期初670599.23元[133] - 开发成本期末1086200440.88元，期初1009971010.93元；开发产品期末账面余额516650384.35元，期初562779664.99元[133] - 存货期末余额中借款费用资本化金额为45835443.58元[133] - 固定资产期末余额为3.6459597405亿元，累计折旧期末余额为1.8238646831亿元，账面价值期末余额为1.8220950574亿元[136] - 使用权资产期末余额为9191.833404万元，累计折旧期末余额为2083.947546万元，账面价值期末余额为7107.885858万元[136] - 无形资产期末账面原值为4.3321875949亿元，累计摊销期末余额为2.6927315131亿元，账面价值期末余额为1.6394560818亿元[137] - 长期待摊费用期初余额为1.74754

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入109,000,814.01元，上年同期74,759,041.52元，同比增长45.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,259,776.02元，上年同期8,221,321.33元，同比增长134.27%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,978,478.61元，上年同期 - 33,852,482.41元，同比增长738.00%[4] - 本报告期末总资产3,576,136,815.95元，上年度末3,352,918,249.54元，同比增长6.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,880,046,037.98元，上年度末1,860,786,261.96元，同比增长1.04%[4] - 营业收入本期数109,000,814.01元，上年同期数74,759,041.52元，增长45.80%，因宏观环境向好及需求恢复[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数359,731,760.07元，上年同期数213,837,416.39元，增长68.23%，因广润福园项目预售房款增加[8] - 取得借款收到的现金本期为0，上年同期150,000,000.00元，下降100.00%，因本期无新增银行借款[8] - 筹资活动现金流量净额本期 - 26,056,525.68元，上年同期136,183,865.21元，下降119.13%[8] - 资产总计达35.76亿元，较上期33.53亿元增长6.66%[18] - 营业总收入为1.09亿元，较上期7475.9万元增长45.80%[19] - 营业总成本为8290.08万元，较上期6270.47万元增长32.21%[19] - 营业利润为2627.44万元，较上期1250.48万元增长109.72%[19] - 利润总额为2630.82万元，较上期1208.98万元增长117.60%[20] - 净利润为1925.98万元，较上期822.13万元增长134.27%[20] - 基本每股收益为0.039元，较上期0.016元增长143.75%[20] - 稀释每股收益为0.039元，较上期0.016元增长143.75%[20] - 流动负债合计为12.82亿元，较上期10.59亿元增长21.01%[18] - 非流动负债合计为4.14亿元，较上期4.34亿元下降4.54%[18] - 经营活动现金流入小计为3.7400268913亿美元，较上期2.374100713亿美元增长57.53%[22] - 经营活动现金流出小计为1.5802421052亿美元，较上期2.7126255371亿美元减少41.74%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1597847861亿美元，上期为 - 0.3385248241亿美元[22] - 投资活动现金流入小计为200美元[22] - 投资活动现金流出小计为162.547715万美元，较上期1733.016443万美元减少90.62%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 162.527715万美元，上期为 - 1733.016443万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计为2605.652568万美元，较上期1381.613479万美元增长88.59%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2605.652568万美元，上期为1.3618386521亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.8829667578亿美元，较上期0.8500121837亿美元增长121.52%[22] 货币资金相关数据变化 - 货币资金期末余额821,255,693.36元，期初余额632,951,648.08元，增长29.75%，因广润福园房地产项目预收房款增加[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额821,255,693.36元，年初余额632,951,648.08元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56,082[9] - 长沙环路建设开发集团有限公司持股比例32.31%，持股数量161,306,457股，为控股股东[9] 房地产项目业务数据 - 广荣福第房地产项目累计推出房源368套，已认购192套，去化率52.17%[15] - 广润福园房地产项目共有住宅1072套，已认购1005套，去化率93.75%[15] 公司重大事项 - 2023年3月28日公司同意全资子公司出资5000万元设立湖南君逸财富大酒店有限公司，4月12日完成工商注册登记[15] - 2023年1月18日公司收到衡阳市金荔科技农业股份有限公司用于清偿债权的股份6,009,685股，债权得以清偿[15] 2022年3月31日资产项目数据 - 2022年3月31日应收账款期末余额27,144,131.64元，年初余额23,076,581.13元[17] - 2022年3月31日存货期末余额1,571,941,586.95元，年初余额1,552,859,720.79元[17] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额2,616,197,447.94元，年初余额2,375,656,757.64元[17]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 湖南投资集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投 资 者 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | 关系活动 | | | | 类 | 别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形 式 | | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位 | | | | 名 称 及 | | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时 间 | | 2023年04月14日 15:00-16:00 | | 地 点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董 | 事 长：皮钊 | | 上市公司接 | | 独立董事：周兰 | | 待人员姓名 | | 董事会秘书：郭颂华 | | | | 财务总监：彭莎 | | | | 1.2023年公司的经营计划是什么？ | | | | 答:尊敬的投资者，公司2023年度经营计划是：（1） ...