会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次会议2025年4月27日发通知，29日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，5票同意[3][4] - 审议通过《关于2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》，5票同意[5] 信息披露 - 《2025年第一季度报告》等同日披露于巨潮资讯网[4][6]

财务表现 - 2025年第一季度营收为17.43亿元，同比增长84.59% [1] - 2025年第一季度净利润为1616.87万元，同比下降29.92% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长84.59%，达到17.43亿元，主要因电解铜及含金物料销量及价格增加[5] - 公司营业总收入本期为17.43亿元，同比增长84.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.92%，为1616.87万元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损扩大376.09%，至-2883.51万元[5] - 净利润本期为9176.49万元，同比下降36.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1616.87万元，同比下降29.9%[20] - 少数股东损益本期为-699.22万元，同比减少19.6%[20] - 综合收益总额为8,257,572.32元，同比下降44.2%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为15,495,564.69元，同比下降33.6%[21] - 归属于少数股东的综合收益总额为-7,237,992.37元，同比亏损收窄15.2%[21] - 基本每股收益为0.0208元，同比下降29.7%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长93.00%至17.52亿元，因收入增加及固危废业务毛利率下降[9] - 营业总成本本期为18亿元，同比增长88.5%[19] - 信用减值损失增长1018.13%至256.17万元，因本期转回的坏账准备增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化226.10%，为-1.90亿元，主要因预付供应商货款及存货增加[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,860,068,751.31元，同比增长59.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-189,903,424.15元，同比亏损扩大226%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,591,438.46元，去年同期为410,632,253.59元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,094,366.67元，去年同期为-405,130,255.04元[23] - 期末现金及现金等价物余额为48,478,178.68元，同比下降41.2%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为50,028,328.95元，期初余额为125,905,620.71元[15] - 应收账款期末余额为125,039,660.15元，期初余额为149,927,592.94元[15] - 预付款项同比增长59.04%至1.88亿元，主要系预付供应商货款增加[9] - 预付款项期末余额为188,058,663.74元，期初余额为118,243,068.19元[15] - 其他应收款期末余额为629,083,432.02元，期初余额为608,141,689.72元[15] - 存货本期为10.63亿元，同比增长12.9%[16] - 流动资产合计本期为21.21亿元，同比增长5.5%[16] - 非流动资产合计本期为36.12亿元，同比下降0.1%[16] - 应付账款本期为4.71亿元，同比增长8.2%[17] - 合同负债本期为1.11亿元，同比下降39.6%[17] - 其他应付款激增166.95%至2.39亿元，主要因暂借款增加[9] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比大增165.82%至7617.73万元，主要来自即增即退增值税及政府补助[9] - 投资收益激增147333.93%至182.97万元，因已销售未点价产品在本期点价[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为51,304股[10] - 金圆控股集团有限公司持股比例为29.82%，持股数量为231,907,628股[10] - 赵辉持股比例为8.50%，持股数量为66,137,566股[10] - 邱永平持股比例为2.52%，持股数量为19,564,654股[10] - 公司注销回购股份数量为1,133,700股，总股本由778,781,962股减少至777,648,262股[12] - 赵辉将其持有的66,137,566股股份（占公司总股本的8.505%）分割至潘颖女士名下[13]

财务内控审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议地点在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼[3] 投票信息 - 网络投票时间09:15 - 15:00，代码360546，简称金圆投票[1][13] - 深交所交易系统投票时间09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间09:15 - 15:00[15] 议案信息 - 会议审议12项议案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案8.00、10.00涉及关联交易，关联股东回避表决[5] - 2025年有子公司融资担保议案[18] 其他信息 - 公司对中小投资者表决单独计票[6] - 登记时间为2025年5月9日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7]

第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-019 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表书面审核意见如下： ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润39,714,483.96元，母公司报表净利润52,992,802.76元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润1,193,177,272.98元，母公司报表784,313,367.86元[8] - 报告期末总股本778,781,962.00股，2024年度不进行现金分红[8] 公司决策 - 第十一届董事会第十七次会议2025年04月23日召开，审议多项报告[2][3] - 审议通过高级管理人员2025年薪酬方案[15] - 聘任黄波为副总经理兼董事会秘书、杨日红为副总经理[17][18] - 提名黄波为董事会非独立董事候选人[19] - 同意增补黄波为战略发展委员会委员[21] - 2025年度公司及子公司申请授信额度议案待股东大会审议[23] - 2025年度为子公司融资提供担保议案待股东大会审议[24] - 2024年年度股东大会2025年05月15日召开[25]

股权交易 - 互助金圆100%股权第一次挂牌价19.16亿元未征集到受让方[3] - 第二次挂牌成交价格17.244亿元，受让方承接应付款13.420224亿元，公司实际获30.664224亿元[4] - 截至2025年4月23日，公司收到股权转让款13.244亿元[10][12] - 截至2025年4月23日，公司收到应付款13.4202244584亿元[10][12] - 截至2025年4月23日，乙方尚需支付股权转让款本金4亿元[12] - 2025年5月29日前支付股权转让款3亿元[12] - 剩余股权转让款1亿元及全部利息于2026年5月30日前付清[13] - 股权转让款自协议生效之日起按年利率6.7%计息至付清之日止[13] 股权结构 - 金圆控股直接持有公司29.82%股份，及其一致行动人合计持有38.84%股份[8] 其他 - 2022年9月19日丽水金圆收到第三期股权转让款5亿元，20日完成工商变更登记[5] - 浙江华阅于2024年5月30日前支付4.4688026702亿元，含3.244亿元股权转让款和1.2248026702亿元应付款[9] - 浙江华阅将互助金圆100%股权质押给金圆股份作为担保[10] - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议同意将议案提交公司董事会审议[15] - 2025年4月23日，第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过议案，议案尚需提交股东大会审议[15] - 本次股权转让剩余款项延期支付不会对公司造成重大不利影响[16] - 本年年初至公告披露日，除本次事项外，公司与关联人无其他关联交易合同[17]

资金占用与往来 - 2024年末非经营性占用资金余额5769.67万元，累计发生6769.67万元[7] - 控股股东及附属企业2024年期初往来资金余额62173.71万元，累计发生28万元，偿还9249.9万元，期末余额57511.1万元[8] - 子公司及附属企业2024年期初往来资金余额359040.54万元，累计发生118005.02万元，偿还94930.12万元，期末余额382241.66万元[9] - 2024年全部往来资金期初余额521214.25万元，累计发生118033.02万元，偿还204180.09万元，期末余额439752.76万元[9] - 2024年度非经营性占用资金累计发生（不含利息）6769.67万元[7] - 2024年度往来资金利息4685.58万元[9] 子公司资金情况 - 金圆环保发展有限公司2024年期初往来资金余额3506.19万元，累计发生6198万元，偿还6137.9万元，期末余额3566.22万元[8] - 江苏金圆新材支有限公司2024年期初往来资金余额22037.12万元，累计发生228.94万元，偿还75.5万元，期末余额22190.5万元[8] - 天源达技有限公司2024年期初往来资金余额3228.69万元，累计发生148万元，利息126.22万元，期末余额3502.9万元[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入673,351.98万元，上年度284,362.19万元[6] - 2024年营业收入扣除项目合计4,283.37万元，上年度4,144.75万元[6] - 2024年营业收入扣除后金额669,068.61万元，上年度280,217.44万元[6] 审计情况 - 2025年4月23日会计师事务所出具无保留意见审计报告[2] - 会计师事务所核对未发现营业收入扣除情况表重大不一致[3]